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14/03/2018 Configuração do planejador de liquidez | SAP Blogs
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Gustavo Vazquez
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Configuração do planejador de liquidez
2 de março de 2016 | 6,004 Visualizações |
FIN Financial Supply Chain Management
análise de fluxo de | caixa gestão de caixa | fscm | fscm planejador de liquidez
O planejamento de liquidez no sentido de Liquidity Planner é o planejamento de
médio prazo (geralmente cobrindo um ano) de pagamentos recebidos e recebidos
(ou seja, fluxos de caixa reais) na moeda original.
No sistema operacional R / 3, o cálculo da liquidez obtém dados reais sobre o
valor, o uso e a origem dos pagamentos.
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Exemplo:
No Processo de Processo de Pagamento, o Vendedor envia uma Fatura (1a),
você paga (2a) e o processo é concluído com a Declaração do Banco (3a).
Configuração
IMG: Gestão da Cadeia de Suprimentos Financeira -> Gerenciamento de Caixa e
Liquidez -> Planejador de Liquidez
1. Criar item de liquidez
Tx: FLQC1 
Um item de liquidez representa a origem real ou o uso de um pagamento (por
exemplo, pagamento recebido de vendas ou pagamento de salário).
Representa um:
Despesa ou receita
Vendedor / Cliente (apenas contas GL)
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Impostos (se quiser abrir impostos em um documento)
Outras contas GL (ie: Conta GR / IR, contas de compensação, outras
2. Definir dados globais para o código da empresa 
Tx: FLQC2 
Nesta etapa, você define parâmetros FSCM-LPpara o Cliente. Não é possível
configurar pelo Código da Empresa.
Itens de liquidez a serem usados quando nenhuma posição pode ser
atribuída. (N.Assign.In.Pmt, N.Assign.Out.Pmt)
Itens de liquidez para o caixa de entrada e de saída padrão. 
Quando o Item de Liquidez foi identificado como Incoming ou Outgoing,
mas não pode alcançar o próximo nível. Está no nível da declaração
bancária.
Data de postagem. Use a Data de lançamento em vez da data do valor
para o cálculo
3ª Moeda Outra Moeda para Análise
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3. Adicionar contas reais adicionais (contas bancárias) 
Tx: FLQC4 
Planejador de liquidez As contas reais são contas GL tiradas da tabela T012K
(Tx FI12)
No caso de você precisar adicionar / excluir as contas reais da Análise do
planejador de liquidez, você deve adicioná-las aqui
4. Ativar o Código da Empresa
Tx: FLQC3
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Ative a funcionalidade do Liquidity Planner no Código da Companhia.
Você precisará Cash Management e Forecast Number Range para o código da
empresa (tx OT20 )
5. Configurações para Mecanismos FI
tx: FLQC13 
Configure como o Liquitiy Planner irá reconstruir a cadeia de documentos FI (do
Bank Statement to Invoice)
Reatribuição de parte: considere pagamentos parciais ou "parte do item
de linha de pagamento é reatribuída nos casos em que o valor do
pagamento não está totalmente coberto"
N: M Tratamento: Se várias posições reais (N-Bank) estão relacionadas a
várias posições do fornecedor / cliente (M), o sistema pode reconstruir a
informação com possibilidades artificiais
Inc.Transfer: entrada bancária para tratamento N: M
Out.Transfer: outorga do banco para tratamento N: M
Info Accts em Appl: Informações para Contas são mantidas em cada
sistema (tx FLQINFACC)
Down Pmt no-End: Em pagamentos iniciais, o sistema ainda tenta
acessar a despesa / renda gerada pelo pagamento.
Eval. Intermed.Stat: Em contas GL com "Gerenciamento de itens de
linha" (tx FS00), se você definir o indicador adicional para a Conta GL em
tx FLQINFACC, o sistema continua buscando a conta de compensação
(ie: contas GR / IR)
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Redução de Cluster de Documentos em FI: Você pode adicionar saídas,
por exemplo, exibir imposto de fatura ou taxa de imposto (Pre EHP7).
nota de sap 994316, 1091325, 1092506
5.1 Configurações para mecanismo FI EhP7 com função de
negócios FIN_GL_DIR_CASHFLOW
tx: FLQC13F
No ECC 6 EhP7, um novo BF está disponível para exibir impostos (Taxa
separada) e traz a possibilidade de incorporar novos campos em LP
Analiisys -
Campos adicionais no planejador de liquidez .
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6. Criar contas com informações de atribuição
tx: FLQINFACC 
Configure as posições de liquidez atribuindo as contas GL correspondentes.
Todas as contas GL (exceto contas bancárias) estão listadas aqui; fornecedor,
cliente, impostos, despesas, rendas, compensação, etc.
7. Criar informações Liquidty
tx: FLQAD - pre EhP7
tx: FLQAF - EhP7 com BF FIN_GL_DIRCASHFLOW ativo
O último passo é criar informações sobre liquidez
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"Query Sequence" é uma análise de etapas para o item de linha onde
você configura condições que redirecionam o fluxo natural do Item de
Liquidez para um novo Item de Liquidez escolhido por você.
O "1º Passo de Derivação" geralmente considera o documento de
pagamento (Objeto Fornecedor / Cliente).
O "2º Passo de Derivação" geralmente considera a fatura (Conta do
Razão).
Você precisa definir uma seqüência de consulta (tx FLQQC5 ou FLQQD5 )
que contém todas as consultas para a etapa correspondente (tx FLQQC1
ou FLQQD1 ).
O "item tampão" é a posição intermediária para o pagamento e a nota
fiscal, em geral, conta de reconciliação de clientes / fornecedores
O "Módulo de saída" contém saídas de usuário para cada etapa em que
você pode adicionar informações de itens de liquidez ( Campos adicionais
no Planejador de liquidez ).
Você pode usar parâmetros de seleção adicionais para analisar o item Liquidez. 
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Você pode executar no Teste ou com "Lista Detalhada" para analisar o fluxo do
item liquido. No EhP7 você tem um novo botão de opção "Lista de Análise" para 
8. Exibir relatório de itens de liquidez
Tx: FLQREP - Pagamentos por item de liquidez
FLQLS - Cálculos de liquidez - Lista de totais 
FLQLI - Cálculo de liquidez: lista de itens de linha
Esses relatórios mostram totais (FLQREP, FLQLS) ou itens de linha individuais
(FLQLI)
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Alerta Moderador
9. Posições corretas no manual
tx: FLQAM
Reatribua manualmente os itens de liquidez detectados por FLQAD / F para um
novo item de liquidez.
13 Comentários
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Você deve estar conectado para comentar ou responder a uma postagem.
Oi
Obrigado por compartilhar um documento tão maravilhoso ...
Saudações
Mahmoud EL Nady
Mahmoud Elnady
5 de março de 2016 às 7:45 da manhã
Oi, explicação bonita e simples. Estou apenas faltando como manter / criar
condições e como trabalharcom itens com indicador especial. Mas seja o que for,
bem feito.
Janeiro
Obrigado por seus comentários. É bom ouvir isso ajudou. =)
As condições são mantidas com FLQQC1 (Vendedor / Cliente) e
FLQQD1 (Despesas / Ingresos).
Existem diferentes tipos de condições, com base em dados mestre
(Conta do Razão, Vendedor) ou documento (Cabeçalho, Item de
linha).
Suponho que você tenha um item de liquidez para "Serviços de
manutenção", mas sua empresa possui um projeto especial para
expandir uma seção de uma fábrica. Você publica despesas na mesma
conta, mas esta é postada em um elemento PEP. Você gostaria de
separar o elemento PEP das operações normais. Você deve usar uma
consulta.
Tente com t FLQQC7 ou FLQQD7 e tente se a consulta funcionar.
Jan Fanta
25 de maio de 2016 às 12:47 pm
Gustavo Vazquez Post author
26 de maio de 2016 às 11h15
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://blogs.sap.com/2016/03/02/liquidity-planner-configuration/&xid=25657,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700201&usg=ALkJrhhJ45h1PIZmtEC-rRhdLhIoA6kt0A#comment-240779
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://people.sap.com/jan.fanta&xid=25657,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700201&usg=ALkJrhgm8MdAW-VQLjMyIYpuYOayGJuqqw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://blogs.sap.com/2016/03/02/liquidity-planner-configuration/&xid=25657,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700201&usg=ALkJrhhJ45h1PIZmtEC-rRhdLhIoA6kt0A#comment-240780
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://people.sap.com/gustavo.vazquez&xid=25657,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700201&usg=ALkJrhgZJXAakQbcfJ_mStr-lEB94oXfDw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://blogs.sap.com/2016/03/02/liquidity-planner-configuration/&xid=25657,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700201&usg=ALkJrhhJ45h1PIZmtEC-rRhdLhIoA6kt0A#comment-240781
14/03/2018 Configuração do planejador de liquidez | SAP Blogs
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Trabalhei com os Indicadores Sp.G / L através da Conta do Razão,
Atenciosamente
Volte para a especificação. Indicador gl ... Quer dizer,
você atribui GLs, por exemplo, pagamentos anuais diretos
sem indicador?
Meu problema exatamente agora é que meu qry só quer
trabalhar sem especificar especificações. Gl com GL, mas
também com tipo de conta D / K / S. Eu tentei também
diferentes seqüências de qrys ... Simplesmente não
funciona.
A única maneira de atribuir esses itens ao item liqui está
usando o mapeamento dirct usando FLQINFACC.
Estou curioso por que não funciona com qry. 
Em FLQC13 eu marquei reatribuição parcial, N: M, Info
Accnt aplicam e solicitei inf.
Mesmo tentei todas as combinações possíveis, esta
combinação funciona para mim. Mas, de qualquer forma,
nenhuma atribuição de PDs ou outras especificações.
seguirá se não as especificar diretamente no FLQINFACC
Você tem algumas experiências com isso?
Você prefere mapear GLAs de reconciliação em
FLQINFACC ou usar o qry?
Eu acho que para recon. e assim por especificações. ind.
GLAs sempre será FLQINFACC melhor, você concorda?
Muito obrigado
Janeiro
Oi Jan,
Jan Fanta
26 de maio de 2016 às 15:41
Gustavo Vazquez Post author
27 de maio de 2016 às 10:12 da manhã
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://people.sap.com/jan.fanta&xid=25657,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700201&usg=ALkJrhgm8MdAW-VQLjMyIYpuYOayGJuqqw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://blogs.sap.com/2016/03/02/liquidity-planner-configuration/&xid=25657,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700201&usg=ALkJrhhJ45h1PIZmtEC-rRhdLhIoA6kt0A#comment-240782
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://people.sap.com/gustavo.vazquez&xid=25657,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700201&usg=ALkJrhgZJXAakQbcfJ_mStr-lEB94oXfDw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://blogs.sap.com/2016/03/02/liquidity-planner-configuration/&xid=25657,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700201&usg=ALkJrhhJ45h1PIZmtEC-rRhdLhIoA6kt0A#comment-240783
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https://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=https://blogs.sap.com/2016/03/02/liquidity-planner-configuration/&prev=search 13/15
Você precisa da conta SpGL em FLQINFACC
para ser reconhecida pela Liq. Planejador e
então você poderia usar uma consulta.
Não usei uma consulta como sugeriu, com o
SpGl, deveria funcionar, mas sem promessas
Atenciosamente
Oi Gustavo,
obrigado pela confirmação 
Sim, com spec.GL.indicator, ele
não funciona corretamente. 
Obrigado novamente
Janeiro
Jan Fanta
27 de maio de 2016 às 16:46
Prezado Gustavo,
blog incrível! Obrigado por compartilhá-lo.
Tenho uma pergunta, atualmente estamos na versão 1503 SP5 e precisamos de
caixa e função de gerenciamento de liquidez, no entanto, não somos optados pela
licença do sistema BPC. Você poderia me dizer se esta versão funcionará por
dinheiro e liquidez sem licença BPC, eu lito em algum lugar que não é possível ter
caixa e liquidez sem BPC. Você poderia compartilhar seus pensamentos.
Oi Jain,
Jain varghese
17 de abril de 2017 às 4:43 da manhã
Gustavo Vazquez Post author
17 de abril de 2017 às 11:16 am
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://people.sap.com/jan.fanta&xid=25657,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700201&usg=ALkJrhgm8MdAW-VQLjMyIYpuYOayGJuqqw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://blogs.sap.com/2016/03/02/liquidity-planner-configuration/&xid=25657,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700201&usg=ALkJrhhJ45h1PIZmtEC-rRhdLhIoA6kt0A#comment-240784
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://people.sap.com/jain.varghese&xid=25657,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700201&usg=ALkJrhhjMBh51Sva79OjrJqQWq_tErytkQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://blogs.sap.com/2016/03/02/liquidity-planner-configuration/&xid=25657,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700201&usg=ALkJrhhJ45h1PIZmtEC-rRhdLhIoA6kt0A#comment-371309
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://people.sap.com/gustavo.vazquez&xid=25657,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700201&usg=ALkJrhgZJXAakQbcfJ_mStr-lEB94oXfDwhttps://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://blogs.sap.com/2016/03/02/liquidity-planner-configuration/&xid=25657,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700201&usg=ALkJrhhJ45h1PIZmtEC-rRhdLhIoA6kt0A#comment-371357
14/03/2018 Configuração do planejador de liquidez | SAP Blogs
https://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=https://blogs.sap.com/2016/03/02/liquidity-planner-configuration/&prev=search 14/15
Em 1503 não é possível (sapnotes 2044295 e 2149337), pensa que
isso foi adicionado em 1511 (2270400).
Atenciosamente
Muito obrigado pelo seu tempo.
Jain varghese
18 de abril de 2017 às 2:51 da manhã
Prezado Gustavo,
Obrigado por compartilhar este bom trabalho.
Atualmente, estou trabalhando no S / 4 HANA na versão preliminar 1709.
Gostaria de descobrir se você está ciente de que a função de reatribuir
manualmente o item de liquidez (tx: FLQAM) no ECC6 não está mais disponível na
versão S / 4 Hana no local (1709)?
Você sabe como reatribuir o item de liquidez no S / 4 Hana CM na premissa 1709?
Muito obrigado antecipadamente!
Atenciosamente,
Ling
Oi Ling,
FLQAM não está mais disponível no S / 4 HANA :(.
Eu li que você pode reatribuí-lo com o aplicativo Fiori "Fluxo de caixa -
análise detalhada".
Wui Ling Che
26 de dezembro de 2017 às 8:01 am
Gustavo Vazquez Post author
26 de dezembro de 2017 às 12:00 da tarde
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://people.sap.com/jain.varghese&xid=25657,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700201&usg=ALkJrhhjMBh51Sva79OjrJqQWq_tErytkQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://blogs.sap.com/2016/03/02/liquidity-planner-configuration/&xid=25657,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700201&usg=ALkJrhhJ45h1PIZmtEC-rRhdLhIoA6kt0A#comment-371433
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://people.sap.com/bt_wlche&xid=25657,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700201&usg=ALkJrhjU8X76dFMgb4KgBlrRnRid6UKfdA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://blogs.sap.com/2016/03/02/liquidity-planner-configuration/&xid=25657,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700201&usg=ALkJrhhJ45h1PIZmtEC-rRhdLhIoA6kt0A#comment-403885
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://people.sap.com/gustavo.vazquez&xid=25657,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700201&usg=ALkJrhgZJXAakQbcfJ_mStr-lEB94oXfDw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://blogs.sap.com/2016/03/02/liquidity-planner-configuration/&xid=25657,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700201&usg=ALkJrhhJ45h1PIZmtEC-rRhdLhIoA6kt0A#comment-403906
14/03/2018 Configuração do planejador de liquidez | SAP Blogs
https://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=https://blogs.sap.com/2016/03/02/liquidity-planner-configuration/&prev=search 15/15
https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/de
tail/Apps('F1737 ') / S9OP
Atenciosamente
https://help.sap.com/viewer/ac319d8fa4ea4624b40a58d2
3e3c4627/1709%20000/en-
US/c76d8054f87c033de10000000a441470.html
Oi Gustavo,
Muito obrigado pela sua resposta rápida e
tentei na APP mencionada e funciona :)
Realmente aprecio isso. Obrigado !
Gustavo Vazquez Post author
26 de dezembro de 2017 às 12:11 pm
Wui Ling Che
26 de dezembro de 2017 às 13:28
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Notícias
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/&xid=25657,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700201&usg=ALkJrhgiHAM6If4bSz91X3vEM-mtkuHfYw#/detail/Apps('F1737
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://help.sap.com/viewer/ac319d8fa4ea4624b40a58d23e3c4627/1709%2520000/en-US/c76d8054f87c033de10000000a441470.html&xid=25657,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700201&usg=ALkJrhgGP1E2jYlF3fiRxnLIRGkAx03_8w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://people.sap.com/gustavo.vazquez&xid=25657,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700201&usg=ALkJrhgZJXAakQbcfJ_mStr-lEB94oXfDw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://blogs.sap.com/2016/03/02/liquidity-planner-configuration/&xid=25657,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700201&usg=ALkJrhhJ45h1PIZmtEC-rRhdLhIoA6kt0A#comment-403908
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://people.sap.com/bt_wlche&xid=25657,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700201&usg=ALkJrhjU8X76dFMgb4KgBlrRnRid6UKfdA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://blogs.sap.com/2016/03/02/liquidity-planner-configuration/&xid=25657,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700201&usg=ALkJrhhJ45h1PIZmtEC-rRhdLhIoA6kt0A#comment-403916
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://plus.google.com/%2BSAPCommunities&xid=25657,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700201&usg=ALkJrhiNFxS7UqoWYMN3dm1BwgNUnxImNg
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=http://go.sap.com/about/legal/copyright.html&xid=25657,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700201&usg=ALkJrhgpbXJXA3giikMpqm9dTylrt6ZTjw
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