Balanço Orçamentário do Governo do Amazonas em 2019

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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
ANEXO 12 - Balanço Orçamentário
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
12 - Dezembro de 2019
EXERCÍCIO 2019
Mês de Referência:
Gestão:
Unidade Gestora:
00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Receitas Realizadas (b)Previsão Atualizada (a)Previsão Inicial Saldo (c=b-a)Receitas Orçamentárias
 RECEITAS 3.033.000,00 3.033.000,00 8.642.968,34 5.609.968,34 
 RECEITAS CORRENTES 3.033.000,00 3.033.000,00 8.642.968,34 5.609.968,34 
 Receita Patrimonial 3.033.000,00 3.033.000,00 8.194.181,71 5.161.181,71 
 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 448.786,63 448.786,63 
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I) 5.609.968,34 8.642.968,34 3.033.000,00 3.033.000,00 
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) =(I+II) 5.609.968,34 8.642.968,34 3.033.000,00 3.033.000,00
 276.100.818,60 275.643.965,21 233.175.000,00DÉFICIT (IV) -
 284.743.786,94 278.676.965,21 236.208.000,00TOTAL (V)=(III+IV) 5.609.968,34 
 9.099.841,73 9.119.654,53 0,00 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais) -
 9.099.841,73 9.119.654,53 0,00 Superávit Financeiro -
 0,00 0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais -
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ANEXO 12 - Balanço Orçamentário
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
12 - Dezembro de 2019
EXERCÍCIO 2019
Mês de Referência:
Gestão:
Unidade Gestora:
00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Dot. Inicial (d) Dot. Atualizada (e) Desp. Empenhadas (f) Desp. Liquidadas (g) Desp. Pagas (h) Saldo Dot. (i=e-f)Despesas Orçamentárias
 236.208.000,00 DESPESAS 268.481.155,10 268.481.471,50 284.743.786,94 287.796.619,74 3.052.832,80 
 232.208.000,00 DESPESAS CORRENTES 253.820.830,24 253.821.146,64 265.345.468,97 268.398.301,77 3.052.832,80 
 176.000.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 186.230.015,43 186.230.015,43 196.649.963,55 196.669.113,77 19.150,22 
 56.208.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 67.590.814,81 67.591.131,21 68.695.505,42 71.729.188,00 3.033.682,58 
 4.000.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 14.660.324,86 14.660.324,86 19.398.317,97 19.398.317,97 0,00 
 4.000.000,00 INVESTIMENTOS 14.660.324,86 14.660.324,86 19.398.317,97 19.398.317,97 0,00 
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 236.208.000,00 287.796.619,74 284.743.786,94 268.481.471,50 268.481.155,10 3.052.832,80 
 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) 236.208.000,00 287.796.619,74 284.743.786,94 268.481.471,50 268.481.155,10 3.052.832,80 
SUPERÁVIT (IX) 0,00 0,00 0,00
TOTAL (X)=(VIII+IX) 268.481.471,50 268.481.155,10 284.743.786,94 3.052.832,80 236.208.000,00 287.796.619,74
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ANEXO 12 - Balanço Orçamentário
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
12 - Dezembro de 2019
EXERCÍCIO 2019
Mês de Referência:
Gestão:
Unidade Gestora:
00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Restos a Pagar não processados
Em Exercícios
 Anteriores (a)
Em 31 / Dezembro do 
Exercício Anterior (b)
Liquidados (c) Pagos (d) Cancelados (e)
Saldo
(f) = (a+b-d-e)
 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 6.151.666,72 6.078.982,71 6.078.982,71 72.684,01 
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 4.680.544,30 4.670.587,97 4.670.587,97 9.956,33 
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 1.471.122,42 1.408.394,74 1.408.394,74 62.727,68 
 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 15.000.564,94 14.961.827,28 14.961.827,28 38.737,66 
 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 15.000.564,94 14.961.827,28 14.961.827,28 38.737,66 
 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 21.152.231,66 21.040.809,99 21.040.809,99 111.421,67 0,00 TOTAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
ANEXO 12 - Balanço Orçamentário
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
12 - Dezembro de 2019
EXERCÍCIO 2019
Mês de Referência:
Gestão:
Unidade Gestora:
00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Restos a Pagar processados
Em Exercícios
 Anteriores (a)
Em 31 / Dezembro do 
Exercício Anterior (b)
Pagos (c) Cancelados (d)
Saldo
 (e) = (a+b-c-d)
 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
12 - Dezembro de 2019
Anexo 13
EXERCÍCIO 2019
INGRESSOS
Exercício AnteriorExercício Atual
 8.642.968,34 Receita Orçamentária (I) 2.934.647,62
 8.588.463,84 Ordinária 2.859.306,41
 54.504,50 Vinculada 75.341,21
 54.504,50 Outras Vinculações de Recursos 75.341,21
 400.225.400,31 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 272.656.314,44
 286.453.916,58 Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária 245.593.554,79
 113.771.483,73 Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária 27.062.759,65
 381.151.138,32 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) 338.883.997,60
 16.262.315,44 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 21.152.231,66
 316,40 Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00
 67.073.387,10 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 59.364.821,35
 27.099,47 Adiantamentos Concedidos 119.436,28
 297.788.019,91 Movimentações de Fundos Próprios e Operações 
Intergestora
 258.247.508,31
 30.951.337,43 Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 38.172.665,51
 30.951.337,43 Caixa e Equivalente de Caixa 38.172.665,51
 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00
TOTAL (I + II + III + IV) 820.970.844,40 652.647.625,17
DISPÊNDIOS
Exercício AnteriorExercício Atual
 284.743.786,94 Despesa Orçamentária (V) 268.624.097,71
 284.743.786,94 Ordinária 268.507.097,71
 0,00 Vinculada 117.000,00
 0,00 Outras Vinculações de Recursos 117.000,00
 113.771.483,73 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VI) 27.062.759,65
 113.771.483,73 Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária 27.062.759,65
 385.929.316,47 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII) 326.009.430,38
 21.040.809,99 Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados 8.282.864,44
 67.073.387,10 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 59.359.621,35
 27.099,47 Adiantamentos Concedidos 119.436,28
 297.788.019,91 Movimentações de Fundos Próprios e Operações 
Intergestora
 258.247.508,31
 36.526.257,26 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII) 30.951.337,43
 36.526.257,26 Caixa e Equivalente de Caixa 30.951.337,43
 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00
TOTAL (V + VI + VII + VIII) 820.970.844,40 652.647.625,17
-7.221.328,08 5.574.919,83RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
002101-TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
12 - Dezembro de 2019
Anexo 14
EXERCÍCIO 2019
Exercício AnteriorExercício AtualTítulos
ATIVO
 36.910.468,98 ATIVO CIRCULANTE 31.405.785,58
 36.526.257,26 Caixa E Equivalentes De Caixa 30.951.337,43
 104.583,00 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo 211.730,65
 279.628,72 Estoques 242.717,50
 83.472.367,92 ATIVO NÃO CIRCULANTE 55.892.354,63
 82.896.678,47 Imobilizado 55.892.354,63
 23.865.793,85 Bens Móveis 19.611.159,02
 4.187.799,92 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens 
Móveis
 2.464.605,69
 63.218.684,54 Bens Imóveis 38.745.801,30
 575.689,45 Intangível 0,00
 575.689,45 Softwares 0,00
PASSIVO
Exercício AnteriorExercício AtualTítulos
 5.516,40 PASSIVO CIRCULANTE 5.200,00
 316,40 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 0,00
 5.200,00 Valores Restituiveis 5.200,00
TOTAL DO PASSIVO 5.516,40 5.200,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício AnteriorExercício AtualTítulos
 120.377.320,50 Resultados Acumulados 87.292.940,21
 120.377.320,50 87.292.940,21TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 120.382.836,90TOTAL DO PASSIVO + PLTOTAL DO ATIVO 87.298.140,21 120.382.836,90 87.298.140,21
Página: 001 Rel_Anexo_14 - emitido em: 23/05/2020
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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
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00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
12 - Dezembro de 2019
Anexo 14
EXERCÍCIO 2019
Títulos Exercício AnteriorExercício Atual
 36.526.257,26ATIVO FINANCEIRO 30.951.337,43
Títulos Exercício AnteriorExercício Atual
PASSIVO FINANCEIRO 16.267.831,84 21.157.431,66
ATIVO PERMANENTE 83.856.579,64 56.346.802,78 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00
 104.115.005,06SALDO PATRIMONIAL 66.140.708,55
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Títulos Exercício Atual Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
 SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
 Atos Potenciais Passivos
 5.259.849,23 Obrigações Contratuais em Execução 5.192.007,90
TOTAL 5.259.849,23 5.192.007,90
Títulos Exercício Atual Exercício Anterior
Página: 002 Rel_Anexo_14 - emitido em: 23/05/2020
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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
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Mês de Referência:
002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
12 - Dezembro de 2019
Anexo 14
EXERCÍCIO 2019
DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício AnteriorExercício AtualTítulos
 DESTINAÇÃO DE RECURSOS
 20.182.854,81 Ordinária 9.772.839,66
 75.570,61 Vinculada 21.066,11
 0,00 Recursos Destinados à Educação 0,00
 0,00 Recursos Destinados à Saúde 0,00
 0,00 Recursos Destinados à Previdência Social 0,00
 0,00 Recursos Destinados a Operações de Crédito 0,00
 0,00 Recursos Destinados a Convênios 0,00
 75.570,61 Outras Destinações Vinculadas de Recursos 21.066,11
TOTAL 20.258.425,42 9.793.905,77
Página: 003 Rel_Anexo_14 - emitido em: 23/05/2020
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
12 - Dezembro de 2019
002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência:
Anexo 15
EXERCÍCIO 2019
Exercício Atual Exercício AnteriorTítulos
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 708.561.555,98 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 533.838.470,37
 56.732,76 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 19.890,00
 56.732,76 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 19.890,00
 8.137.448,95 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 2.457.907,53
 8.137.448,95 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 2.457.907,53
 699.881.676,42 Transferências e Delegações Recebidas 530.903.822,75
 698.013.420,22 Transferências Intragovernamentais 530.903.822,75
 1.868.256,20 Transferências Intergovernamentais 0,00
 36.911,22 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos 0,00
 36.911,22 Ganhos com Incorporação de Ativos 0,00
 448.786,63 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 456.850,09
 448.786,63 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 456.850,09
 649.033.256,62 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 516.969.484,98
 159.029.230,30 Pessoal e Encargos 134.122.043,87
 121.237.027,58 Remuneração a Pessoal 112.556.039,82
 19.322.602,93 Encargos Patronais 4.441.438,99
 17.854.866,78 Benefícios a Pessoal 16.458.886,53
 614.733,01 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 665.678,53
 26.029.635,94 Benefícios Previdenciários e Assistenciais 55.092.813,20
 21.849.661,99 Aposentadorias e Reformas 46.568.388,74
 4.106.770,95 Pensões 8.407.314,67
 73.203,00 Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais 117.109,79
 49.029.231,26 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 40.090.984,79
 1.542.166,81 Uso de Material de Consumo 1.087.198,77
 45.763.870,22 Serviços 37.544.039,09
 1.723.194,23 Depreciação, Amortização e Exaustão 1.459.746,93
 9.262,76 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 8.421,60
 9.262,76 Juros e Encargos de Mora 8.421,60
 414.123.999,89 Transferências e Delegações Concedidas 287.302.550,14
 411.559.503,64 Transferências Intragovernamentais 285.310.267,96
 2.564.496,25 Transferências a Instituições Privadas 1.992.282,18
 46.980,87 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 294.809,90
 46.980,87 Perdas Involuntárias 0,00
 0,00 Desincorporação de Ativos 294.809,90
 1.920,63 Tributárias 6.800,00
 1.920,63 Contribuições 6.800,00
 762.994,97 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 51.061,48
 30.000,00 Premiações 0,00
 732.994,97 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 51.061,48
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO 59.528.299,36 16.868.985,39
Página: 001 Rel_Anexo_15 - emitido em: 23/05/2020