SDE - Relatórios - Resultados Reais

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Estratégia
	RELATÓRIOS GERENCIAIS - Reais
	Edição: DP-PIM VIII-2021/1- SOLO - SDE_Marketing - 53
	Equipe: 1 - TECFRIO
	ESTRATÉGIA	Real - P1	Real - P2	Real - P3	Real - P4	Real - P5	Real - P6	Real - P7	Real - P8
	Investimento em instalações	525000	612500	700000	805000	910000	985000	1000000	1000000
	Investimento ativo	0	420000	612500	700000	805000	910000	985000	1000000
	Capacidade nominal	15000	12000	17500	20000	22500	25000	27500	28000
	Produtividade	100	100	100	100	100	90	100	100
	CAPACIDADE REAL	15000	12000	17500	20000	22500	22500	27500	28000
	Expansão	0	2500	2500	2500	2500	2500	500	0
	Capacidade nominal próx. período	15000	17500	20000	22500	25000	27500	28000	28000
	CAPACIDADE REAL PRÓX. PER.	15000	17500	20000	22500	25000	27500	28000	28000
Produção
	PRODUÇÃO/ESTOQUE	Real - P1	Real - P2	Real - P3	Real - P4	Real - P5	Real - P6	Real - P7	Real - P8
	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA
	ESTOQUE INICIAL	0	0	13860	19360	17360	860	860	16541
	+ MP recebida (compra T-1)	0	44100	43000	43000	36000	60000	98181	65000
	= DISPONÍVEL PARA CONSUMO	0	44100	56860	62360	53360	60860	99041	81541
	- Transferido para produção	0	30240	37500	45000	52500	60000	82500	75000
	= ESTOQUE FINAL	0	13860	19360	17360	860	860	16541	6541
	Custo médio transferida/ estocada	0	18	18	18	18.6747	19.9813	17.0259	15.411
	PRODUÇÃO RPB
	Programação	0	15000	12500	15000	17500	20000	27500	25000
	Capacidade máxima MP	0	14700	18953	20786	17786	20286	33013	27180
	Capacidade máxima MOD	0	10080	15040	15040	19840	21376	28640	30400
	Capacidade máxima Fábrica	0	12000	17500	20000	22500	22500	27500	28000
	PRODUÇÃO REALIZADA	0	10080	12500	15000	17500	20000	27500	25000
	Custo total de MP consumida	0	544320	675000	810000	980419.79	1198876.32	1404635.69	1155822.1
	Custo total de MOD consumida	0	257040	318750	382500	446250	510000	701250	637500
	Custo variável total	0	801360	993750	1192500	1426669.79	1708876.32	2105885.69	1793322.1
	Custo médio produtos processados	0	79.5	79.5	79.5	81.524	85.4438	76.5777	71.7329
	ESTOQUE PRODUTO ACABADO
	ESTOQUE INICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Recebido da produção	0	0	10080	12500	15000	17500	20000	27500
	= DISPONÍVEL PARA VENDA	0	0	10080	12500	15000	17500	20000	27500
	- Venda oficial	0	0	10080	12500	15000	17500	20000	18439
	= ESTOQUE FINAL	0	0	0	0	0	0	0	9061
	Custo médio vendido/ estocado	0	0	79.5	79.5	79.5	81.524	85.4438	76.5777
Marketing
	MARKETING/VENDAS	Real - P1	Real - P2	Real - P3	Real - P4	Real - P5	Real - P6	Real - P7	Real - P8
	Gasto total com propaganda	15000	45000	80000	25000	24000	26000	46000	62000
	Inv. P&D Acumulado Histórico	150000	252000	252000	354000	456000	456000	558000	660000
	Investimento P&D Ativo	150000	252000	0	102000	102000	0	102000	204000
	DEMANDA/VENDAS
	REGIÃO 1
	Atraída primária	0	0	1769	2032	1931	1731	1920	2413
	Atraída complementar	0	0	0	0	272	410	398	266
	Atraída total	0	0	1769	2032	2203	2141	2318	2679
	Atendida	0	0	1769	2032	2203	2141	2318	2679
	Perdida	0	0	0	0	0	0	0	0
	REGIÃO 2
	Atraída primária	0	0	6446	5150	4519	4827	5640	4808
	Atraída complementar	0	0	0	0	0	252	189	0
	Atraída total	0	0	6446	5150	4519	5079	5829	4808
	Atendida	0	0	6446	5150	4519	5079	5829	4808
	Perdida	0	0	0	0	0	0	0	0
	REGIÃO 3
	Atraída primária	0	0	8285	7135	7152	8757	10064	8658
	Atraída complementar	0	0	0	0	1126	1523	1789	2294
	Atraída total	0	0	8285	7135	8278	10280	11853	10952
	Atendida	0	0	1865	5318	8278	10280	11853	10952
	Perdida	0	0	6420	1817	0	0	0	0
	DEMANDA/VENDAS TOTAIS
	Atraída primária	0	0	16500	14317	13602	15315	17624	15879
	Atraída complementar	0	0	0	0	1398	2185	2376	2560
	Atraída total	0	0	16500	14317	15000	17500	20000	18439
	Atendida	0	0	10080	12500	15000	17500	20000	18439
	Perdida	0	0	6420	1817	0	0	0	0
Pessoas
	PESSOAS	Real - P1	Real - P2	Real - P3	Real - P4	Real - P5	Real - P6	Real - P7	Real - P8
	OPERÁRIOS
	DISPONÍVEIS NO PERÍODO	0	63	94	94	128	137	179	190
	Contratados (em treinamento)	63	31	2	35	9	45	13	0
	Demitidos (aviso prévio)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Demitidos a pedido (aviso prévio)	0	0	2	1	0	3	2	1
	DISPONÍVEIS PRÓXIMO PERÍODO	63	94	94	128	137	179	190	189
	Horas disponíveis	0	30240	45120	45120	59520	64128	85920	91200
	Horas consumidas	0	30240	37500	45000	52500	60000	82500	75000
	Horas ociosas	0	0	7620	120	8940	5760	3420	16200
	SUPERVISORES DE PRODUÇÃO
	DISPONÍVEIS NO PERÍODO
	Contratados (em treinamento)	6	2	0	1	1	5	1	0
	Demitidos (aviso prévio)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Demitidos a pedido (aviso prévio)	0	0	0	0	0	0	0	0
	DISPONÍVEIS PRÓXIMO PERÍODO	6	8	8	9	10	15	16	16
	
	VENDEDORES
	DISPONÍVEIS	0	0	8	12	15	18	21	23
	Contratados (em treinamento)	0	8	4	3	3	3	2	0
	Demitidos (aviso prévio)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Demitidos a pedido (aviso prévio)	0	0	0	0	0	0	0	0
	DISPONÍVEIS PRÓXIMO PERÍODO	0	8	12	15	18	21	23	23
	SUPERVISORES DE VENDAS
	DISPONÍVEIS NO PERÍODO	0	0	1	2	2	2	3	3
	Contratados (em treinamento)	0	1	1	0	0	1	0	0
	Demitidos (aviso prévio)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Demitidos a pedido (aviso prévio)	0	0	0	0	0	0	0	0
	DISPONÍVEIS PRÓXIMO PERÍODO	0	1	2	2	2	3	3	3
DRE
	DRE	Real - P1	Real - P2	Real - P3	Real - P4	Real - P5	Real - P6	Real - P7	Real - P8
	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0	0	2016000	2500000	3150000	3675000	4200000	3872190
	(-) Comissão de vendas	0	0	40320	50000	63000	73500	84000	77443.8
	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	0	0	1975680	2450000	3087000	3601500	4116000	3794746.2
	(-) CPV	0	0	801360	993750	1192500	1426669.79	1708876.32	1412015.5
	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	0	0	1174320	1456250	1894500	2174830.21	2407123.68	2382730.7
	 > Supervisores de produção	0	36000	48000	48000	54000	60000	90000	96000
	 > Custos fixos de produção	0	190000	220000	220000	270000	324000	396000	429000
	(-) Custos fixos totais de produção	0	226000	268000	268000	324000	384000	486000	525000
	LUCRO/PREJUIZO BRUTO	0	-226000	906320	1188250	1570500	1790830.21	1921123.68	1857730.7
	Despesas administrativas	32000	32000	32000	32000	38240	38240	38240	38240
	Pesquisa & desenvolvimento	150000	102000	0	102000	102000	0	102000	102000
	Gastos com propaganda	15000	45000	80000	25000	24000	26000	46000	62000
	Gastos informações	0	0	0	0	0	0	0	0
	Armazenagem	0	20790	32524.8	29164.8	1548	1548	32254.95	34501.35
	Transporte	0	0	23488	54926.4	81658.4	99028	113578.4	97236.8
	Outros gastos	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUB TOTAL DESPESAS	197000	199790	168012.8	243091.2	247446.4	164816	332073.35	333978.15
	 > Contratação/treinamento	57750	93350	99800	131650	84950	95450	102375	70525
	 > Demissão	0	0	2000	1000	0	3000	2000	1000
	 > Salário vendedores/supervisores	0	0	43500	68600	82400	96200	116700	125900
	 > Perdas MOD	0	0	64770	1020	75990	48960	29070	137700
	Despesas de pessoal	57750	93350	210070	202270	243340	243610	250145	335125
	(-) TOTAL DESPESAS	254750	293140	378082.8	445361.2	490786.4	408426	582218.35	669103.15
	LAJIDA	-254750	-519140	528237.2	742888.8	1079713.6	1382404.21	1338905.33	1188627.55
	(-) Depreciação	0	10500	15312.5	17500	20125	22750	24625	25000
	LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL	-254750	-529640	512924.7	725388.8	1059588.6	1359654.21	1314280.33	1163627.55
	Juros factoring	0	0	0	0	0	0	0	0
	Juros empréstimos	0	0	0	97599.42	36980	36980	36980	36980
	Receita juros aplicação	0	0	8160	0	0	8160	20400	0
	(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0	0	8160	-97599.42	-36980	-28820	-16580	-36980
	Lucro/ prejuízo venda de ativos	0	0	0	0	0	0	0	0
	Outras receitas não operacionais	0	0	0	0	0	0	0	0
	LUCRO ANTES I.R.	-254750	-529640	521084.7	627789.38	1022608.6	1330834.21	1297700.33	1126647.55
	Imposto de renda	0	0	0	109345.23	306782.59	399250.28	389310.11	337994.28
	LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	-254750	-529640	521084.7	518444.15	715826.01	931583.93	908390.22	788653.27
	DRE ACUMULADO
	SALDO INÍCIO	0	-254750	-784390	-263305.3	255138.85	970964.86	1902548.79	2810939.01
	Lucro/prejuízo do exercício	-254750	-529640	521084.7	518444.15	715826.01	931583.93	908390.22	788653.27
	Distribuição	0	0	0	0	0	0	0	0
	SALDO FINAL	-254750	-784390	-263305.3	255138.85	970964.86	1902548.79	2810939.01	3599592.28
Fluxo
	FLUXO DE CAIXA	Real - P1	Real - P2	Real - P3	Real - P4	Real - P5	Real - P6	Real - P7	Real - P8
	SALDO INICIAL	2000000	1281740	13630	0	59954.57	14946.34	458875.75	439682.42
	Custos fixos de produção	0	190000	220000	220000	270000	324000	396000	429000
	Despesasoperacionais	197000	199790	168012.8	243091.2	247446.4	164816	332073.35	333978.15
	 > Contratação/treinamento	0	231000	142400	25800	127400	44200	184400	53500
	 > Demissão	0	0	0	2000	1000	0	3000	2000
	 > Folha de pgto fábrica	0	0	293040	431520	431520	576240	618960	820320
	 > Folha de pgto vendas	0	0	0	43500	68600	82400	96200	116700
	 > Comissão vendas	0	0	0	40320	50000	63000	73500	84000
	Despesas de pessoal	0	231000	435440	543140	678520	765840	976060	1076520
	Pagamento de fornecedores	158760	472320	781920	756000	823200	1087415.4	1342630.8	1309630.8
	Despesas financeiras	0	0	0	97599.42	36980	36980	36980	36980
	Imposto de renda	0	0	0	0	109345.23	306782.59	399250.28	389310.11
	Lucros distribuídos	0	0	0	0	0	0	0	0
	Instalações	262500	175000	218750	96250	105000	90000	45000	7500
	Outros pagamentos	0	0	0	0	0	0	0	0
	 > Devolução emp. curto prazo	0	0	0	0	0	0	0	0
	 > Devolução emp. longo prazo	0	0	0	0	0	0	0	201618.79
	 > Devolução emp. automático	0	0	0	757742.8	0	0	0	0
	Devolução empréstimos	0	0	0	757742.8	0	0	0	201618.79
	Aplicações de giro	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aplicações de curto prazo	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aplicações de curto prazo	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL DE SAÍDAS	718260	1268110	1824122.8	2813823.43	2520491.63	2775833.99	4027994.43	4784537.85
	Vendas à vista	0	0	944590	1069188	1279475.4	1470504	1676847.9	1545108.6
	Contas recebidas	0	0	0	944590	1196008	1641099.4	2061553.2	2410839.9
	 > Resgate aplicação giro	0	0	0	0	0	0	0	0
	 > Resgate aplicação curto prazo	0	0	0	0	0	0	0	0
	 > Resgate aplicação médio prazo	0	0	100000	0	0	100000	250000	0
	Resgate aplicações	0	0	100000	0	0	100000	250000	0
	Receitas financeiras	0	0	8160	0	0	8160	20400	0
	Outros recebimentos	0	0	0	0	0	0	0	0
	Factoring	0	0	0	0	0	0	0	0
	Empréstimos de curto prazo	0	0	0	0	0	0	0	0
	Empréstimos de longo prazo	0	0	0	860000	0	0	0	0
	TOTAL DE ENTRADAS	0	0	1052750	2873778	2475483.4	3219763.4	4008801.1	3955948.5
	SALDO FINAL	1281740	13630	-757742.8	59954.57	14946.34	458875.75	439682.42	-388906.93
	Empréstimo automático	0	0	757742.8	0	0	0	0	388906.93
	SALDO FINAL AJUSTADO	1281740	13630	0	59954.57	14946.34	458875.75	439682.42	0
Balanço
	BALANÇO PATRIMONIAL	Real - P1	Real - P2	Real - P3	Real - P4	Real - P5	Real - P6	Real - P7	Real - P8
	ATIVO
	ATIVO CIRCULANTE
	Caixa	1281740	13630	0	59954.57	14946.34	458875.75	439682.42	0
	Aplicações	100000	100000	0	100000	350000	250000	500000	1500000
	Contas a receber	0	0	1071410	1557632	2232148.6	2795545.2	3257144.1	3173385.6
	Estoque de MP	0	249480	348480	312480	16060.21	17183.89	281625.2	100803.1
	Estoque de PA	0	801360	993750	1192500	1426669.79	1708876.32	2105885.69	2487192.29
	Pagamento antecipado de MP	158760	154800	154800	136800	240000	333815.4	195000	252000
	Despesa antecipada de pessoal	173250	222300	148300	144050	103300	192250	143375	72850
	Outros créditos	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1713750	1541570	2716740	3503416.57	4383124.94	5756546.56	6922712.41	7586230.99
	ATIVO NÃO CIRCULANTE
	Imobilizado	525000	612500	700000	805000	910000	985000	1000000	1000000
	Depreciação acumulada	0	10500	25812.5	43312.5	63437.5	86187.5	110812.5	135812.5
	TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	525000	602000	674187.5	761687.5	846562.5	898812.5	889187.5	864187.5
	TOTAL ATIVO	2238750	2143570	3390927.5	4265104.07	5229687.44	6655359.06	7811899.91	8450418.49
	PASSIVO
	PASSIVO CIRCULANTE
	Fornecedores	0	317520	309600	309600	273600	480000	667630.8	390000
	Despesas de pessoal a pagar	231000	142400	27800	128400	44200	187400	55500	1000
	Salários/ comissões a pagar	0	293040	515340	550120	721640	788660	1021020	1074543.8
	Contas a pagar	0	0	0	0	0	0	0	0
	Imposto de renda a pagar	0	0	0	109345.23	306782.59	399250.28	389310.11	337994.28
	Instalações a pagar	262500	175000	43750	52500	52500	37500	7500	0
	Empréstimos de curto prazo	0	0	0	0	0	0	0	0
	Emprést. LP a pagar no curto prazo	0	0	0	201618.79	860000	860000	860000	658381.21
	Empréstimo automático	0	0	757742.8	0	0	0	0	388906.93
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	493500	927960	1654232.8	1351584.02	2258722.59	2752810.28	3000960.91	2850826.22
	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
	Empréstimo LP a pagar	0	0	0	658381.21	0	0	0	0
	TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0	0	658381.21	0	0	0	0
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
	Capital social	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000
	Lucro/prejuízo acumulados	-254750	-784390	-263305.3	255138.85	970964.86	1902548.79	2810939.01	3599592.28
	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1745250	1215610	1736694.7	2255138.85	2970964.86	3902548.79	4810939.01	5599592.28
	TOTAL PASSIVO	2238750	2143570	3390927.5	4265104.08	5229687.45	6655359.07	7811899.92	8450418.5