Agenda 13 - Orçamento Financeiro II

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FLUXO DE CAIXA
CONTE CONOSCO LTDA.
Orçamento financeiro
Conte Conosco Ltda.
Orçamento de vendas no quadrimestre 1 em R$
Mês 1 2 3 4
Receita de serviços 320.000 300.000 340.000 300.000
Conte Conosco Ltda.
Programação de recebimentos de vendas no quadrimestre 1 em R$
Mês 1 2 3 4
Receitas de serviços 0 320.000,00 300.000,00 340.000,00
Conte Conosco Ltda. 
Pagamento de consultores e tributos para o quadrimestres 1 em R$
Mês % serviços 1 2 3 4
20% 64.000,00 60.000,00 68.000,00 60.000,00
25% 80.000,00 75.000,00 85.000,00 75.000,00
Total de despesas 144.000,00 135.000,00 153.000,00 135.000,00
Conte Conosco Ltda.
Despesas fixas para o quadrimestres 1 em R$
Mês 1 2 3 4
Despesas de vendas 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Despesas administrativas 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Total de despesas 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00
Conte Conosco Ltda.
Orçamento de receitas e despesas de caixas para o quadrimestre 1 em R$
Mês 1 2 3 4
Saldo inicial de caixa 100.000,00 -86.000,00 57.000,00 162.000,00
Receitas de caixa 0 320.000,00 300.000,00 340.000,00
Caixa total disponível 100.000,00 234.000,00 357.000,00 502.000,00
Despesas de caixa 0 0 0 0
Pagamento de consultores -144.000,00 -135.000,00 -153.000,00 -135.000,00
Despesas administrativas e de vendas -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00
Despesas totais -166.000,00 -157.000,00 -175.000,00 -157.000,00
Saldo mínimo de caixa 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Total necessário de caixa 186.000,00 177.000,00 195.000,00 177.000,00
Excesso ou falta de caixa -86.000,00 57.000,00 162.000,00 325.000,00
Saldo final -86.000,00 57.000,00 162.000,00 325.000,00