TOTVS - Microsiga Protheus PCO

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TOTVS - Microsiga Protheus – PCO 
20/07/2011 
TOTVS - Microsiga Protheus – PCO 
 
 
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 Versão 1.0 
 
Sumário 
 
Sumário ........................................................................................................................................... 2 
1 Conceitos Básicos................................................................................................................... 3 
1.1 Novas Funcionalidades........................................................................................................... 3 
2 Controle de Fases do Planejamento ....................................................................................... 4 
2.1 Unidade Orçamentária do Planejamento ............................................................................... 5 
2.2 Projeto de Planejamento Orçamentário ................................................................................. 5 
2.3 Revisão da Planilha de Planejamento ..................................................................................... 6 
3 Controle de Fases do Orçamento ........................................................................................... 7 
3.1 Unidade Orçamentária de Orçamento.................................................................................... 8 
3.2 Projeto de Controle Orçamentário ......................................................................................... 8 
3.3 Restrição Orçamentário ......................................................................................................... 9 
3.4 Simulação Orçamentária ........................................................................................................ 9 
3.5 Regra de Distribuição Orçamentária ....................................................................................... 10 
3.6 Importação de Dados para Orçamento................................................................................... 11 
4 Conclusão .............................................................................................................................. 12 
 
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1 Conceitos Básicos 
 
 
Olá! 
Neste vídeo apresentaremos as novidades do processo de negócio Orçamento, da linha de produto Microsiga Protheus, o qual 
contempla o módulo Planejamento e Controle Orçamentário. 
 
1.1 Novas Funcionalidades 
 
 
O Módulo de Planejamento e Controle Orçamentário, focado nos processos de Planejamento oferece as seguintes soluções neste 
novo Release: 
 
 Controle de fases do planejamento: Possibilita aos gestores o acompanhamento do status da planilha orçamentária, além de 
permitir restrições das ações que podem ser realizadas em cada fase. 
 Unidade orçamentária do planejamento: Possibilita ao usuário cadastrar as unidades orçamentária que representam a estrutura 
orçamentária da empresa atribuindo às mesmas os direitos de usuário para manutenção dentro de um projeto orçamentário. A 
unidade orçamentária poderá ser utilizada tanto em projetos de planejamento quanto em projetos de orçamento. 
 Projeto de planejamento orçamentário: Possibilita o cadastro de projetos orçamentários vinculados a uma planilha orçamentária 
e a unidades orçamentárias, permitindo ao usuário a visualização do valor total orçado em uma planilha e de sua estrutura 
empresarial. 
 
Revisão da planilha de planejamento: Funcionalidade já existente para a planilha de orçamento, que possibilita ao usuário possuir 
o histórico de todas as alterações sofridas pela planilha ao longo de sua construção. 
 
 Controle de fases do orçamento: Possibilita aos gestores o acompanhamento do status da planilha orçamentária além de permitir 
restrições das ações que podem ser realizadas em cada fase. 
 Unidade Orçamentária do Orçamento: Possibilita ao usuário cadastrar as unidades orçamentária que representam a estrutura 
orçamentária da empresa, atribuindo às mesmas, os direitos de usuário para manutenção dentro de um projeto orçamentário. A 
unidade orçamentária poderá ser utilizada tanto em projetos de planejamento como em projetos de orçamento. 
 Projeto de Controle Orçamentário: Possibilita o cadastro de projetos orçamentários vinculados a uma planilha orçamentária e a 
unidades orçamentárias, permitindo ao usuário a visualização do valor total orçado em uma planilha e de sua estrutura 
empresarial. 
 Restrição Orçamentária: Possibilita a definição de restrição de valores para as contas orçamentárias informadas nas planilhas que 
compõe um projeto orçamentário. 
 Simulação orçamentária: Possibilita o maior controle sobre os orçamentos da empresa simulando suas planilhas de orçamentos e 
gerar gráficos para a melhor visualização da variação de valores das contas, disponibilizando além da opção de comparação de 
planilhas a utilização de fórmulas matemáticas para calcular desvios, médias, juros e demais cálculos. 
 Regra de distribuição orçamentária: Possibilita ao usuário cadastras regras de distribuição de valores orçamentários para sua 
posterior utilização na construção e manutenção de planilhas orçamentárias. 
 Importação de dados de orçamento de outros módulos do ERP para o orçamento: Possibilita a integração do ambiente PCO com 
informações de outros sistemas através de arquivos XML. 
 Processos 
 
 
 
 
 
 
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2 Controle de Fases do Planejamento 
 
 
Este controle visa permitir ao gestor do orçamento acompanhar o processo de evolução da construção da planilha de 
planejamento através de seu status, denominado de fase. Para cada fase, o gestor pode definir as ações que poderão ser realizadas com 
o planejamento, evitando desta forma, alterações e manutenções indevidas para aquele momento da planilha. 
 
O ambiente PCO possuirá três fases de planejamentos padrões, previamente configuradas, e permitirá que o usuário crie novas 
fases. As ações disponíveis para cada fase são padrões do ambiente, sendo que cada nova fase será automaticamente vinculada às ações 
disponíveis. 
 
Caso sejam disponibilizadas novas ações por fase no ambiente, os cadastros de fases já existentes, serão automaticamente 
atualizados, sendo que as ações das novas fases assumirão o status de ativado/desativado, seguindo a regra padrão do sistema para 
aquele novo controle disponibilizado respeitando o legado do ambiente. 
 
As fases padrões do planejamento disponibilizadas são: Planejamento, Revisão e Execução. 
 
O Processo de controle de fases do planejamento possui as seguintes etapas: 
 
1. Cadastro de fases: 
O usuário poderá criar novas fases de planejamento através do cadastro de fases. 
 
2. Configuração das ações: 
Após a criação de uma fase, ou para as fases já existentes, o usuário deverá configurar as ações que estarão disponíveis para 
aplicação nas planilhas de planejamento em função da fase na qual estas se encontrarem. 
 
3. Utilização do ambiente: 
Após as configurações das ações disponíveis para cada fase, estas ações passaram a ser validadas em todo o ambiente, sendo que 
os usuários contarão com o recurso de alterar a fase da planilha em função da evolução dos trabalhos de planejamento orçamentário. 
 
 
 
 
Cadastro de Fases Configuração das Ações
Utilização do 
ambiente
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2.1 Unidade Orçamentária do Planejamento 
 
 
Nova entidade do ambiente Orçamentário que possibilita ao usuário cadastrar a hierarquia que representam a estrutura 
orçamentária da empresa atribuindo os direitos aos usuários para manutenção dentro de um projeto orçamentário. 
 
A unidade orçamentária poderá ser utilizada tanto em projetos de planejamento como em projetos de orçamento, e deverá ser 
vinculada aum centro de custo para sua utilização. 
 
A configuração das unidades orçamentárias é a premissa para utilização dos projetos de planejamento e orçamento, sendo que a 
estas entidades serão vinculadas as diversas planilhas que compõem a peça orçamentária da empresa. 
 
 
2.2 Projeto de Planejamento Orçamentário 
 
 
O projeto de planejamento orçamentário é uma forma de visualização de toda a peça orçamentária de uma empresa, a qual pode 
comportar diversas unidades orçamentárias, cada qual com uma planilha de planejamento vinculada. 
 
Esta funcionalidade se aplica a empresas que possuem uma estrutura orçamentária mais complexa, com vários níveis de 
constituição e gerenciamento do planejamento do orçamento. 
 
Através da estrutura do projeto de planejamento, o usuário pode representar a estrutura departamental da empresa através das 
unidades orçamentárias, às quais são vinculadas aos centros de custos dos departamentos. A cada unidade orçamentária pode ser 
vinculada uma planilha de planejamento, sendo que o gestor do orçamento terá a visão completa de toda a peça orçamentária da 
empresa. 
 
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Importante: Por meio do projeto de planejamento não é possível incluir unidades orçamentárias, pois estas devem estar 
previamente cadastradas em função do vinculo Unidade x Usuário. 
 
 
 
 
2.3 Revisão da Planilha de Planejamento 
 
 
Funcionalidade já disponível para a planilha de orçamento, a qual permite que o usuário possua todos os históricos de alteração e 
todas as versões estruturais pelas quais a planilha de planejamento passou em seu processo de construção. 
 
 
 
Projeto de Planejamento Unidades Orçamentárias
Planilhas de 
Planejamento
Manutenção da Planilha 
Planejamento
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3 Controle de Fases do Orçamento 
 
 
Este controle visa permitir ao gestor do orçamento acompanhar o processo de evolução da construção da planilha orçamentária 
através de seu status, denominado de fase.Para cada fase, o gestor poderá definir as ações que poderão ser realizadas com o orçamento, 
evitando desta forma alterações e manutenções indevidas para aquele momento da planilha. 
 
O ambiente PCO possuirá três fases orçamentárias padrões, previamente configuradas, e permitirá que o usuário crie novas fases. 
As ações disponíveis para cada fase são padrões do ambiente, sendo que cada nova fase será automaticamente vinculada as ações 
disponíveis. 
 
Caso sejam disponibilizadas novas ações por fase no ambiente, os cadastros de fases já existentes serão automaticamente 
atualizados, sendo que as ações das novas fases assumirão o status de ativado/desativado seguindo a regra padrão do sistema para 
aquele novo controle disponibilizado respeitando o legado do ambiente. 
 
As fases padrões do orçamento disponibilizadas são: Planejamento, Revisão e Execução. 
 
O Processo de controle de fases do orçamento possui as seguintes etapas: 
 
1. Cadastro de fases: 
 O usuário poderá criar novas fases orçamentárias através do cadastro de fases. 
 
2. Configuração das ações 
Após a criação de uma fase, ou para as fases já existentes, o usuário deverá configurar as ações que estarão disponíveis para 
aplicação nas planilhas orçamentárias em função da fase na qual estas se encontrarem. 
 
3. Utilização do ambiente: 
Após as configurações das ações disponíveis para cada fase, estas ações passaram a ser validadas em todo o ambiente, sendo que 
os usuários contarão com o recurso de alterar a fase da planilha em função da evolução dos trabalhos orçamentários. 
 
 
 
 
 
Cadastro de fases Configuração das ações
Utilização do 
ambiente
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3.1 Unidade Orçamentária de Orçamento 
 
 
Nova entidade do ambiente Orçamentário que possibilita ao usuário cadastrar a hierarquia que representam a estrutura 
orçamentária da empresa atribuindo os direitos aos usuários para manutenção dentro de um projeto orçamentário. 
 
A unidade orçamentária poderá ser utilizada tanto em projetos de planejamento como em projetos de orçamento, e deverá ser 
vinculada a um centro de custo para sua utilização. 
 
A configuração das unidades orçamentárias é a premissa para utilização dos projetos de planejamento e orçamento, sendo que a 
estas entidades serão vinculadas as diversas planilhas que compõem a peça orçamentária da empresa. 
 
 
3.2 Projeto de Controle Orçamentário 
 
 
O projeto orçamentário é uma forma de visualização de toda a peça orçamentária de uma empresa, a qual pode comportar 
diversas unidades orçamentárias, cada qual com uma planilha orçamentária vinculada. 
 
Esta funcionalidade se aplica a empresas que possuem uma estrutura orçamentária mais complexa, com vários níveis de 
constituição e gerenciamento do orçamento. 
 
Por meio da estrutura do projeto de orçamento o usuário pode representar a estrutura departamental da empresa pelas 
unidades orçamentárias, as quais são vinculadas aos centros de custos dos departamentos. A cada unidade orçamentária pode ser 
vinculada uma planilha de orçamento, sendo que o gestor do orçamento terá a visão completa de todo a peça orçamentária da empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
Projeto Orçamentário Unidades Orçamentárias
Planilhas OrçamentáriasManutenção da Planilha Orçamentária
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3.3 Restrição Orçamentário 
 
Funcionalidade do projeto orçamentário que permite ao gestor do orçamento definir os limites máximos que podem ser definidos 
para os valores das contas orçamentárias para todas as planilhas orçamentárias vinculadas àquele projeto. 
 
Com esta restrição o gestor do orçamento tem como garantir que toda a peça orçamentária está de acordo com as limitações da 
empresa, mesmo esta sendo formada por diversas planilhas. 
 
 
3.4 Simulação Orçamentária 
 
Permite a elaboração do orçamento anual, utilizando-se de dados históricos e fórmulas matemáticas (média, desvio padrão, 
aplicações percentuais, etc.) para facilitar a tarefa de elaboração orçamentária. 
 
O Processo de Simulação possui as seguintes etapas: 
 
1. Criação da Simulação: 
 O usuário seleciona uma planilha orçamentária e uma versão da planilha como ponto de partida para a simulação. 
 
2. Alteração da Simulação: 
O usuário poderá manipular as informações das células da planilha orçamentária aplicando fórmulas matemáticas aos intervalos 
da planilha, além de abrir outras planilhas para comparação e utilização dos dados na edição da simulação corrente. 
 
3. Efetivação da Simulação: 
O Usuário poderá efetivar a planilha simulada, gerando uma nova versão da Planilha Orçamentária selecionada na criação da 
simulação com as devidas alterações realizadas durante a etapa de Alteração da Simulação. 
 
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3.5 Regra de Distribuição Orçamentária 
 
 
Funcionalidade que possibilita ao usuário cadastrar regras de distribuição de valores orçamentários para sua posterior utilização 
na construção e manutenção de planilhas orçamentárias. 
 
O cadastro de regras de distribuição orçamentárias, a exemplo de um cadastro de rateio, irá permitir o usuário criar uma regra 
contendo as combinações de entidades orçamentárias e seus percentuais. 
 
Esse cadastro irá servir como facilitador na montagem da planilha orçamentária, pois irá permitir maior agilidade no 
preenchimento do orçamento de contas com regras fixas de distribuição. 
 
Após o cadastro das regras de distribuição, o usuário poderá aplicá-las na manutenção das planilhas orçamentárias empregando 
um Wizard que o auxiliará na utilização e manutençãodestas regras. 
 
Ao confirmar o Wizard a rotina carregará os itens da planilha com as entidades da regra de distribuição e os valores dos períodos 
conforme informado. 
 
A aplicação das regras de distribuição somente será efetivada caso o usuário salve as alterações através da opção Gravar da 
planilha. 
 
 
Criação da 
Simulação
Alteração da 
Simulação
Efetivação da 
Simulação
Cadastro de Regras Manutenção da Planilha Aplicação das regras
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Importante: Para que as informações geradas pela regra de distribuição sejam efetivadas é necessário gravar a planilha 
orçamentária após a confirmação do Wizard. 
 
 
 
 
3.6 Importação de Dados para Orçamento 
 
O Engine de Integração é uma ferramenta voltada para auxiliar os usuários a desenvolver um orçamento de forma mais eficiente, 
disponibilizando por meio de integração as informações de sistemas legados além de informações de diferentes módulos da Linha de 
Produto Microsiga Protheus. Desta forma, o usuário terá todas as informações necessárias ao orçamento em um só lugar, podendo 
atualizar estas informações conforme sua necessidade. 
 
O usuário realizará todos os cadastros e configurações padrão do PCO, cadastrando a planilha orçamentária e suas entidades. Em 
seguida, configurará o Engine de integração realizando a amarração entre o Engine x Planilha Orçamentária x Entidades da planilha. 
 
 
 
 
 
 
Configuração do 
PCO
Configuração do 
Engine
Carga Inicial das 
informações
Leitura do Arquivo 
XML
Processamento dos 
pontos de 
lançamento
Atualização do 
saldo orçamentário
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4 Conclusão 
 
 
No módulo Planejamento e Controle Orçamentário, da linha de produto Microsiga Protheus versão 2011 release 11.5, foram 
contempladas funcionalidades que adéquam o ambiente às necessidades de mercado, melhorando a construção, o controle e o 
gerenciamento do orçamento. 
 
As próximas disponibilizações darão continuidade ao processo de adequação do ambiente às necessidades e práticas do mercado, 
tornando a ferramenta mais flexível e aumentando sua usabilidade.