Planilha de Gerenciamento de Risco e Rentabilidade (2)

Prévia do material em texto

DADOS
		Dados Gerais				Dados de Risco			Espectativa de Perfomance						Dados de Mercado
		Bolsa	BM&F			Capital	R$ 5,000.00		Rent/dia	5%		Rent Líq	75%		SELIC	6.50%	0.54%	a.m	 Fonte: https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/taxaselic
		Corretora	Terra Investimentos			Risk Ratio	5%		Rent a.m	100%		Rent/ Esp	R$ 3,750.00		IPCA	3.37%	0.28%	a.m	Fonte: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1419#/n1/all/n7/all/n6/all/v/2265/p/last%201/c315/all/d/v2265%202/l/,p+t+v,c315/resultado
		Ativo	WINQ19			Posição Máx	5		Perfom	75%					Poupança	4.46%	0.37%	a.m	Fonte: https://www.bcb.gov.br/estatisticas/remuneradepositospoupanca
		Ticks	5			Obj. Diário	R$ 250.00		Loss Factor	25%					Taxa DI	6.40%	0.53%	a.m	 Fonte: http://www.b3.com.br/pt_br/
		Horário de Negociação	9h - 18h			Limite Diário	R$ 250.00		Dias Loss	5
		Lote Mínimo	1			Limite Semanal	R$ 500.00		Loss	25%
HISTORICO CARTEIRA
		Perfomance Carteira
		Jul-19				Aug-19
		Data	Saldo da Conta	Rent (%)		Data	Saldo da Conta	Rent (%)
		7/1/19	R$ 5,000.00	0%		7/1/19	R$ 12,120.00	0%
		7/2/19	R$ 5,124.00	2%		7/2/19	R$ 5,124.00	-58%
		7/3/19	R$ 5,236.00	2%		7/3/19	R$ 5,236.00	2%
		7/4/19	R$ 5,322.00	2%		7/4/19	R$ 5,322.00	2%
		7/5/19	R$ 5,500.00	3%		7/5/19	R$ 5,500.00	3%
		7/8/19	R$ 6,521.00	19%		7/8/19	R$ 6,521.00	19%
		7/9/19	R$ 6,215.00	-5%		7/9/19	R$ 6,215.00	-5%
		7/10/19	R$ 6,332.00	2%		7/10/19	R$ 6,332.00	2%
		7/11/19	R$ 7,000.00	11%		7/11/19	R$ 7,000.00	11%
		7/12/19	R$ 7,521.00	7%		7/12/19	R$ 7,521.00	7%
		7/15/19	R$ 8,954.00	19%		7/15/19	R$ 8,954.00	19%
		7/16/19	R$ 7,954.00	-11%		7/16/19	R$ 7,954.00	-11%
		7/17/19	R$ 8,150.00	2%		7/17/19	R$ 8,150.00	2%
		7/18/19	R$ 8,650.00	6%		7/18/19	R$ 8,650.00	6%
		7/19/19	R$ 8,750.00	1%		7/19/19	R$ 8,750.00	1%
		7/22/19	R$ 9,520.00	9%		7/22/19	R$ 9,520.00	9%
		7/23/19	R$ 9,680.00	2%		7/23/19	R$ 9,680.00	2%
		7/24/19	R$ 10,125.00	5%		7/24/19	R$ 10,125.00	5%
		7/25/19	R$ 10,500.00	4%		7/25/19	R$ 10,500.00	4%
		7/28/19	R$ 11,320.00	8%		7/28/19	R$ 11,320.00	8%
		7/29/19	R$ 11,750.00	4%		7/29/19	R$ 11,750.00	4%
		7/30/19	R$ 11,980.00	2%		7/30/19	R$ 11,980.00	2%
		7/31/19	R$ 12,120.00	1%		7/31/19	R$ 12,120.00	1%
			Total	95%			Total	34%
DASHBOARD
		Fonte: https://br.investing.com/indices/bovespa-historical-data
		2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Acu
		Carteira	0%	2%	2%	2%	3%	19%	-5%						23.5%
		IBOV	10.82%	-1.86%	-0.18%	0.98%	0.70%	4.06%	2.89%						17.4%
		IPCA	0.28%	0.28%	0.28%	0.28%	0.28%	0.28%	0.28%						2.0%
		Poupança	0.37%	0.37%	0.37%	0.37%	0.37%	0.37%	0.37%						2.6%
		Taxa DI	0.53%	0.53%	0.53%	0.53%	0.53%	0.53%	0.53%						4.6%
		Selic	0.54%	0.54%	0.54%	0.54%	0.54%	0.54%	0.54%						3.8%
Carteira	1	2	3	4	5	6	7	0	2.4799999999999933E	-2	2.1857923497267784E-2	1.6424751718869368E-2	3.3446072904922852E-2	0.1856363636363636	-4.6925318202729605E-2	IBOV	1	2	3	4	5	6	7	0.1082	-1.8599999999999998E-2	-1.8E-3	9.7999999999999997E-3	7.0000000000000001E-3	4.0599999999999997E-2	2.8899999999999999E-2	IPCA	1	2	3	4	5	6	7	2.8083333333333333E-3	2.8083333333333298E-3	2.8083333333333333E-3	2.8083333333333333E-3	2.8083333333333333E-3	2.8083333333333333E-3	2.8083333333333333E-3	Poupança	1	2	3	4	5	6	7	3.715E-3	3.715E-3	3.715E-3	3.715E-3	3.715E-3	3.715E-3	3.715E-3	Taxa DI	1	2	3	4	5	6	7	5.3333333333333332E-3	5.3333333333333332E-3	5.3333333333333332E-3	5.3333333333333332E-3	5.3333333333333332E-3	5.3333333333333332E-3	5.3333333333333332E-3	Selic	1	2	3	4	5	6	7	5.4166666666666669E-3	5.4166666666666669E-3	5.4166666666666669E-3	5.4166666666666669E-3	5.4166666666666669E-3	5.4166666666666669E-3	5.4166666666666669E-3	Data
Rentabilidade (%)