Com base nas funções da tesouraria, relativas às disponibilidades, analise as afirmativas a seguir: I- Conciliação bancária diária de todos os lan...

A alternativa correta é a letra B: As afirmativas I, II e III estão corretas. Justificativa: I - A conciliação bancária diária é uma das funções da tesouraria, pois permite identificar possíveis divergências entre o extrato bancário e o controle interno da empresa. II - O fechamento diário de caixa e banco é uma atividade importante para garantir a acuracidade das informações financeiras da empresa. III - A elaboração da política de crédito e cobrança é uma das funções da tesouraria, pois permite definir as regras para concessão de crédito e cobrança de clientes. IV - A identificação de transferências e boletos não processados pelo banco e providenciar novo pagamento é uma atividade importante, mas não é uma das funções da tesouraria relacionadas às disponibilidades.