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Gestão Financeira

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Quando um analista de investimentos é convidado para compor uma carteira, deve considerar a teoria dos portfólios, para propor a melhor composição possível para o investidor. Nesse sentido, é possível afirmar que uma carteira eficiente:

elimina os riscos e entrega a maior lucratividade para o investidor.
oferece a melhor combinação de risco e retorno, para maximizar os resultados.
é composta por ativos ou projetos que oferecem o maior retorno dentre as opções.
consegue colocar a maior quantidade de ativos em um mesmo investimento.
gera maiores resultados, pois seleciona os projetos pelo potencial de ganhos possíveis.

Aprendendo com Desafios

há 2 anos

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há 2 anos

10 pág.

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há 2 anos

Uma carteira eficiente, de acordo com a teoria dos portfólios, oferece a melhor combinação de risco e retorno para maximizar os resultados do investidor. Portanto, a alternativa correta é: "oferece a melhor combinação de risco e retorno, para maximizar os resultados."

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Uma empresa de cosméticos precisa fazer um investimento com custo inicial de BRL $150.000,00 na data atual. O departamento financeiro promete ao proprietário um retorno líquido anual de BRL $25.000,00 durante os próximos 10 (dez) anos, e, no final desse período, haverá um valor de venda residual do projeto de BRL $20.000,00.
Sendo que TMA é de 10% a.a, determine o VPL do investimento e se este é viável para investimento.

VPL = BRL $25.000,00, gera lucratividade, mas não é viável segundo a TMA.
VPL = BRL $3.020.000,00, é viável segundo a TMA.
VPL = BRL $170.000,00, montante final, não é viável segundo a TMA.
VPL = BRL $11.325,04, não é viável segundo a TMA.
VPL = BRL $11.325,04, é viável segundo a TMA.

O diretor financeiro de uma empresa está realizando um estudo para verificar o quanto ele precisa investir para manter a operação funcionando sem sobressalto. O investimento é considerado:

Opex.
Ebit.
CAPEX.
Ebitda.
Múltiplos.

A respeito dos principais parâmetros de política de crédito, assinale a alternativa correta relacionada à política de prazos.

Consiste no estabelecimento de taxas de desconto sobre o valor da venda a prazo.
Relaciona-se à capitalização do crédito no longo prazo no sistema bancário.
Consiste no estabelecimento das parcelas e seus períodos de pagamentos futuros.
Consiste no estabelecimento de procedimentos para cobrança dos recebíveis.
Consiste no estabelecimento de parâmetros, mais restritivos ou menos restritivos.

O modelo de Miller e Orr é considerado um modelo de caixa flexível, dado que não se restringe a propor valores exatos de caixa, e sim sugere valores máximos e mínimos, a fim de englobar toda a possível incerteza quanto aos fluxos de caixa futuros da empresa. Desse modo, é importante que o administrador conheça o funcionamento desse modelo para, assim, avaliar se este é o mais adequado para o seu contexto empresarial. Com base na leitura “Saldos de caixa desejáveis”, assinale, a seguir, a alternativa correta.

No modelo de Miller e Orr, quando o caixa da empresa ultrapassa o limite superior, são realizados investimentos para trazê-lo ao ponto de retorno; por outro lado, quando o nível de caixa cai abaixo do limite inferior, são efetuados resgates das aplicações.
No modelo de Miller e Orr, quando o caixa da empresa ultrapassa o limite superior, são realizados investimentos em derivativos; por outro lado, quando o nível de caixa cai abaixo do limite inferior, são efetuados resgates no mercado de opções.
No modelo de Miller e Orr, quando o caixa da empresa ultrapassa o limite superior, são realizados investimentos no mercado de câmbio; por outro lado, quando o nível de caixa cai abaixo do limite inferior, são efetuados resgates do mercado de capitais.
No modelo de Miller e Orr, quando o caixa da empresa ultrapassa o limite superior, são realizados investimentos em renda fixa; por outro lado, quando o nível de caixa cai abaixo do limite inferior, são efetuados investimentos em renda variável.
No modelo de Miller e Orr, quando o caixa da empresa ultrapassa o limite superior, são realizados investimentos em títulos públicos prefixados; por outro lado, quando o nível de caixa cai abaixo do limite inferior, são efetuados investimentos em títulos públicos alastrados na inflação.

Durante as reflexões dos gestores sobre o planejamento orçamentário anual (ou budget) de uma empresa, foi identificado que uma máquina requer um investimento operacional (OPEX) da ordem de R$10.000,00, anualmente, para funcionar. Considerando que o custo de oportunidade de mercado é de 12%, qual é o máximo de CAPEX que se poderia prever para trocá-la por uma máquina que dure 3 anos e exija um OPEX da ordem de R$4.000,00, anualmente, para trabalhar?

R$ 6.000,00.
R$ 2.000,00.
R$ 14.410,79.
R$ 24.018,00.
R$ 9.607,00.

Em uma análise sobre investimentos, um investidor busca maximizar os ganhos ao explorar as oportunidades de mercado. O custo de oportunidade de investimento de capital em um projeto é:

o retorno que se consegue no mercado antes de investir no projeto.
definido para ser menor do que a Taxa Interna de Retorno (TIR) do projeto.
igual ao Valor Presente Líquido (VPL) do projeto.
igual ao retorno médio de todos os projetos da empresa.
o retorno alcançado pelo investimento no projeto.

Você está validando um potencial investimento e se depara com a seguinte circunstância: aporte inicial de R$ 150 mil que produzirá retorno anual de R$ 20 mil nos 5 primeiros anos, passando para R$ 25 mil nos 5 próximos anos, em um total de 10 anos. O que se pode dizer sobre o investimento? Marque a alternativa correta.

A taxa de retorno é de 50%.
O payback descontado é de 7 anos.
O payback simples é de 7 anos.
O projeto dará prejuízo.
A Taxa Mínima de Atratividade (TMA) é maior que 7,5%.

Há um projeto de investimento inicial de R$ 20 milhões (empenhados no ano 0), de duração estimada de 5 anos e expectativa de fluxo de caixa de 21% a.a., a partir do ano 1. Sobre esse projeto, é correto afirmar que:

o fluxo de caixa paga o investimento.
a Taxa Interna de Retorno (TIR) é maior que a Taxa Mínima de Atratividade (TMA).
a Taxa Mínima de Atratividade (TMA) é maior que a Taxa Interna de Retorno (TIR).
o payback não ocorrerá dentro do prazo.
o payback é de 4 anos.

O payback é superior a 4 anos, pois os fluxos de caixa são apenas de R$ 4,2 milhões a partir do ano 1. Por fim, o fluxo de caixa não tem capacidade de retornar ao investidor dentro do prazo esperado.

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O diretor financeiro de uma empresa está realizando um estudo para verificar o quanto ele precisa investir para manter a operação funcionando sem sobressalto. O investimento é considerado:Opex.Ebit.CAPEX.Ebitda.Múltiplos.

O payback é superior a 4 anos, pois os fluxos de caixa são apenas de R$ 4,2 milhões a partir do ano 1. Por fim, o fluxo de caixa não tem capacidade de retornar ao investidor dentro do prazo esperado.

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