A empresa Matrix está em dúvida sobre qual o melhor investimento e tem duas opções disponíveis, ativo A e ativo B, cada um deles requer um investi...
A empresa Matrix está em dúvida sobre qual o melhor investimento e tem duas opções disponíveis, ativo A e ativo B, cada um deles requer um investimento inicial de R$ 10.000,00 e ambos têm a taxa de retorno mais provável de 15%. Utilizando a amplitude para analisar o risco, podemos afirmar que o risco dos ativos é igual a:
a) Ativo A 12% e Ativo B 15%.
b) Ativo A -2% e Ativo B -8%.
c) Ativo A 2% e Ativo B 8%.
d) Ativo A 4% e Ativo B 16%.
e) Ativo A -4% e Ativo B -16%.
a) Ativo A 12% e Ativo B 15%.
b) Ativo A -2% e Ativo B -8%.
c) Ativo A 2% e Ativo B 8%.
d) Ativo A 4% e Ativo B 16%.
e) Ativo A -4% e Ativo B -16%.
💡 1 Resposta
Ed 
Utilizando a amplitude para analisar o risco, podemos afirmar que o risco dos ativos é igual a:
Alternativa (a) Ativo A 12% e Ativo B 15%.
A amplitude é a diferença entre o retorno mais provável e o retorno menos provável. Como não temos informações sobre o retorno menos provável, podemos assumir que a amplitude é igual à metade da taxa de retorno mais provável. Portanto, a amplitude para ambos os ativos é de 7,5%. Como o retorno mais provável é de 15% para ambos, a resposta correta é a alternativa (a).
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