CAPITAL DE GIRO = CONTAS A PAGAR  O contas a pagar visa auxiliar o gestor a utilizar instrumentos que facilitem o controle, tornando mais eficiente...

CAPITAL DE GIRO = CONTAS A PAGAR 

O contas a pagar visa auxiliar o gestor a utilizar instrumentos que facilitem o controle, tornando mais eficiente e de fácil entendimento possibilitando conhecer e acompanhar de forma ordenada o valor total e/ou parcial dos compromissos assumidos e proporcionando uma visualização da situação financeira.  

O Contas a Pagar possibilita ao usuário obter informações analíticas e gerenciais relativas ao fluxo financeiro ou de caixa, da previsão até o efetivo pagamento, permitindo, ainda, mediante opção, a realização automática destas operações. 

Elaborar as fichas de controles de contas a pagar, baseando-se nos fatos descritos abaixo, da empresa RR – Comercial e Industrial Ltda. 

1. MARKETING EVENTOS – Duplicata 1.632/3, de 2.460,00 UM$, com vencimento em 05/08, compra efetuada em 22/05 (HSBC) 

1. MINERBRAS LTDA – Duplicata 122/3, de 4.134,00 UM$, com vencimento em 05/08, compra efetuada em 10/05 (Bradesco) 

1. TETRAMEIRA LTDA – compras de mercadorias conforme nota fiscal 401, de 22/07. Duplicata 265/1 – 2.320,00 UM$ - 05/08 – Carteira 

1. Recolhimento guia de ICMS referente ao mês de junho/julho, de 991,00 UM$, com vencimento em 12/08 

1. Valor do PIS e COFINS de 1.761,00 UM$, com vencimento para 13/08 - Conforme guias. 

1. Valor do prêmio do seguro, apólice 587/01 de 856,00 UM$, vencimento em 17/08 (Bco Brasil) 

Qual o valor total a pagar, demostre no quadro 

    MÊS: 

EMPRESA: 

CONTROLE  

CONTAS A PAGAR 

CREDOR 

DATA 

TIPO N. 

PORTADOR 

VCTO 

VALOR 

NOMINAL 

ACUMULADO 

Escolha uma opção:

a. R$ 11.666.00

b. R$ 12.522,00 

c. R$ 10.132,00 

d. R$ 8.914,00 

e. R$ 9.905,00