Liquidez é a capacidade de uma empresa em honrar seus compromissos financeiros de curto prazo, ou seja, pagar suas dívidas e obrigações imediatas. Já a rentabilidade é a capacidade de uma empresa em gerar lucro em relação ao capital investido, ou seja, é a relação entre o lucro obtido e o investimento realizado. A administração financeira deve buscar um equilíbrio entre esses dois conceitos, garantindo a liquidez da empresa sem comprometer sua rentabilidade.
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