O Departamento de Tesouraria é uma parte crucial das operações financeiras de uma empresa, sendo responsável por diversas funções e atividades esse...

A alternativa correta é a letra A) I e II estão corretas. Justificativa: I. A conciliação bancária é uma atividade realizada no âmbito da Administração do Fluxo de Caixa, pois consiste em verificar se as informações registradas no sistema da empresa estão de acordo com as informações fornecidas pelo banco. II. O planejamento e a execução de ações para maximizar as sobras são atribuições da Administração do Fluxo de Caixa, pois é responsável por gerenciar o caixa da empresa e buscar alternativas para otimizar o uso dos recursos financeiros disponíveis. III. A elaboração de devoluções de mercadorias e fiscalização de abatimentos não são atribuições da Administração do Fluxo de Caixa, mas sim de outras áreas da empresa, como o setor de compras e o setor de vendas. IV. A verificação de cobranças bancárias e cobranças em carteira como alternativas de financiamento de capital de giro são atribuições da Administração do Fluxo de Caixa, pois é responsável por gerenciar o caixa da empresa e buscar alternativas para otimizar o uso dos recursos financeiros disponíveis.