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A partir dos livros contábeis da Comercial de Colchões Soneca, para o exercício de 20X0, os valores da Necessidade de Capital de Giro e de Saldo de Tesouraria serão, respectivamente: ATIVO PASSIVO CIRC. E REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 214.000 EXIGÍVEL A CURTO PRAZO 188.000 Caixa 27.000 Fornecedores 30.000 Bancos 8.000 Impostos a Pagar 48.000 Estoques 57.000 Empréstimos Bancários 110.000 Aplicação Financeira 32.000 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 20.000 Contas a Receber 90.000 Empréstimos Bancários 20.000 ATIVO NÃO CIRCULANTE 152.000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 158.000 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 0 Capital 150.000 Depósitos Judiciais Reservas de Lucros 8.000 PERMANENTE 152.000 Galpão 95.000 Móveis e Computadores 15.000 Máquinas 42.000 TOTAL 366.000 TOTAL 366.000

a) R$ 69.000 e – R$ 43.000.
b) R$ 6.000 e – R$ 6.000.
c) R$ 44.000 e - R$ 10.000.
d) R$ 214.000 e R$ 188.000.
e) R$ 10.000 e - R$ 44.000.
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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DE CURTO PRAZO
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Para calcular a Necessidade de Capital de Giro (NCG) e o Saldo de Tesouraria (ST), é necessário considerar a diferença entre os ativos circulantes e realizáveis a curto prazo e os passivos circulantes. NCG = Ativo Circulante e Realizável a Curto Prazo - Passivo Circulante NCG = 214.000 - 188.000 NCG = R$ 26.000 ST = Ativo Circulante e Realizável a Curto Prazo - Passivo Circulante - Empréstimos Bancários ST = 214.000 - 188.000 - 110.000 ST = - R$ 84.000 Portanto, os valores da Necessidade de Capital de Giro e do Saldo de Tesouraria são, respectivamente: NCG = R$ 26.000 e ST = - R$ 84.000 A alternativa correta que representa esses valores é: b) R$ 6.000 e – R$ 6.000.

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As organizações sofrem enormes pressões internas e externas na gestão de estoque daquilo que é disponibilizado para a venda. No que se refere às expectativas das diversas partes interessadas na gestão destes estoques, correlacione as duas colunas, associando cada parte interessada à sua expectativa:

a) I, IV, I, III.
b) IV, III, I, II.
c) I, III, IV, II.
d) II, I, III, IV.
e) II, IV, III, I.

O uso do Lote Econômico de Compra (LEC) minimiza o custo dos estoques sem que se prejudiquem as vendas. O LEC representa a quantidade a ser adquirida, por cada pedido, que reduz os custos de aquisição (compras e manutenção). O depósito de bebidas Cana Brava consome 1.000 unidades do produto Hick no período de um ano. O custo por pedido de compra deste produto é de R$ 31,25 e o custo de manutenção é de R$ 1 por cada unidade. Qual seria o seu Lote Econômico de Compra?

a) 250 unidades.
b) 125 unidades.
c) 25 unidades.
d) 500 unidades.
e) 50 unidades.

A Necessidade de Capital de Giro pode ser definida como os recursos satisfatórios para que a rotação do ___________________ seja suficiente para pagar os compromissos registrados no ____________________ nas datas dos seus respectivos vencimentos. Analisando-se as afirmacoes acima, as expressões que melhor preenchem as lacunas são, na ordem:

a) Ativo intangível, exigível de prazo indeterminado.
b) Ativo permanente, patrimônio líquido.
c) Ativo permanente, passivo exigível a longo prazo.
d) Ativo não circulante, passivo não circulante.
e) Ativo circulante, passivo circulante.

As organizações sofrem enormes pressões internas e externas na gestão de estoque daquilo que é disponibilizado para a venda. No que se refere às expectativas das diversas partes interessadas na gestão destes estoques, correlacione as duas colunas, associando cada parte interessada à sua expectativa:

a) I, IV, I, III.
b) IV, III, I, II.
c) I, III, IV, II.
d) II, I, III, IV.
e) II, IV, III, I.

A Importadora Joaquim & Joaquim apresentou, para o exercício de 20X2, a estrutura financeira e de liquidez reproduzida na figura a seguir. Após análise, a melhor conclusão possível é que a Necessidade de Capital de Giro representa uma fonte de recursos __________________ , somados aos recursos ________________ proporcionados pelo Capital de Giro Líquido positivo, estão aplicados a curto prazo no saldo de tesouraria. É uma estrutura extremamente sólida decorrente de uma gestão financeira voltada para a manutenção de baixos níveis de risco financeiro. As expressões que melhor completam as lacunas são, na ordem:

a) Operacionais; de longo prazo.
b) Onerosos; próprios.
c) Financeiros, de curto prazo.
d) De longo prazo, cíclicos.
e) Próprios, especiais.

O uso do Lote Econômico de Compra (LEC) minimiza o custo dos estoques sem que se prejudiquem as vendas. O LEC representa a quantidade a ser adquirida, por cada pedido, que reduz os custos de aquisição (compras e manutenção). O depósito de bebidas Cana Brava consome 1.000 unidades do produto Hick no período de um ano. O custo por pedido de compra deste produto é de R$ 31,25 e o custo de manutenção é de R$ 1 por cada unidade. Qual seria o seu Lote Econômico de Compra?

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Uma maneira de se amenizar os impactos decorrentes da manutenção de recursos entesourados é a realização de aplicações financeiras de curto prazo. Além de alguma rentabilidade, tais operações também incorrem em custos de conversões decorrentes da venda dos títulos, como: corretagens, tarifas bancárias de transferência e impostos sobre movimentações financeiras, e ganho de capital. Existem diferentes metodologias para a determinação do chamado Ponto de Custo Total Mínimo, aquele que determina em que situação específica os benefícios e os custos se igualam, determinando um nível ideal de disponibilidade. O Gerente Financeiro da Loja de Artigos Domésticos Amélia Feliz, que apresenta movimentação financeira não uniforme, decidiu adotar uma destas metodologias. Dada as suas características, a melhor alternativa para tal controle é aquela proposta por:

a) Altman.
b) Barton Wetiz e Michael Levy.
c) Kanitz.
d) Miller-Orr.
e) Baumol.

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