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Com base nas funções da tesouraria, relativas às disponibilidades, analise as afirmativas a seguir: I- Conciliação bancária diária de todos os lançamentos identificados no extrato bancário. II- Fechamento diário de caixa e banco, registrando toda movimentação e apresentando ao responsável do setor. III- Elaboração da política de crédito e cobrança, divulgando para os demais setores da empresa. IV- Identificação de transferências e boletos não processados pelo banco e providenciar novo pagamento. Assinale a alternativa CORRETA:
A Somente a afirmativa I está correta.
B As afirmativas I, II e IV estão corretas.
C As afirmativas I, II e III estão corretas.
D Somente a afirmativa III está correta.
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há 8 meses

Vamos analisar cada afirmativa: I- Conciliação bancária diária de todos os lançamentos identificados no extrato bancário. Verdadeira, a conciliação bancária é uma função essencial da tesouraria para garantir que os registros internos correspondam aos extratos bancários. II- Fechamento diário de caixa e banco, registrando toda movimentação e apresentando ao responsável do setor. Verdadeira, o fechamento diário é uma prática comum na tesouraria para manter o controle das disponibilidades. III- Elaboração da política de crédito e cobrança, divulgando para os demais setores da empresa. Falsa, embora a política de crédito e cobrança seja importante, ela não é uma função direta da tesouraria relacionada às disponibilidades, mas sim mais ligada à gestão financeira e comercial. IV- Identificação de transferências e boletos não processados pelo banco e providenciar novo pagamento. Verdadeira, essa é uma função importante da tesouraria para garantir que todos os pagamentos sejam realizados corretamente. Com base na análise, as afirmativas I, II e IV estão corretas. Portanto, a alternativa correta é: B) As afirmativas I, II e IV estão corretas.

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Na elaboração de um Orçamento Base Zero é essencial a elaboração dos pacotes de decisão pela equipe. Devem ser elaborados os Pacotes de Base Zero (PBZ), os Núcleos de Base Zero (NBZ) e as Variáveis de Base Zero (VBZ). Cada um desses itens possui finalidades diferentes.
Sobre o exposto, associe os itens, utilizando o código a seguir:
I- Pacotes de Base Zero.
II- Núcleos de Base Zero.
III- Variáveis de Base Zero.
( ) É onde estão agrupadas as metas do setor, sendo um nível abaixo do PBZ.
( ) É menor elemento do orçamento, compreendendo os objetos que serão adquiridos.
( ) Identifica e descreve as atividades individualizadas, aprovando-as ou rejeitando-as.
A) II – III – I
B) III – II – I
C) I – II – III
D) I – III – II

A Demonstração do Fluxo de Caixa deve ser elaborada periodicamente e as informações devem ser suficientes para que os usuários possam conhecer e avaliar a capacidade de geração de caixa da empresa. Esta demonstração pode ser realizada de duas formas: através do método direto ou indireto. Sobre a explicação dos métodos expostos, assinale a alternativa CORRETA:
A O método indireto demonstra os principais itens de recebimento e pagamento, facilitando a visualização e a compreensão dos fluxos financeiros. Já o direto demonstra o lucro ou prejuízo líquido do exercício, ajustando os valores que não impactaram o caixa.
B O método direto demonstra os principais itens de custos e impostos. Já o indireto demonstra o patrimônio líquido da empresa.
C O método direto demonstra o patrimônio líquido da empresa. Já o indireto demonstra o balanço patrimonial.
D O método direto demonstra os principais itens de recebimento e pagamento, facilitando a visualização e a compreensão dos fluxos financeiros. Já o indireto demonstra o lucro ou prejuízo líquido do exercício, ajustando os valores que não impactaram o caixa.

Para que se faça uma boa gestão financeira dos recursos das empresas, deve-se atentar para a análise, acompanhamento e registro das contas a pagar. Sendo importante a elaboração de controles internos, visando minimizar a possibilidade de ocorrências que possam levar a perdas financeiras. Com base nas funções do contas a pagar, analise as afirmativas a seguir:
I- Controlar abatimentos e devoluções de mercadorias.
II- Estabelecer políticas de cobrança.
III- Controlar a inadimplência em caso de crediário próprio.
IV- Controlar cobranças bancárias e cobranças em carteira.
V- Liberar duplicatas para pagamento.
A As afirmativas I, IV e V estão corretas.
B Somente a afirmativa V está correta.
C As afirmativas II e III estão corretas.
D As afirmativas I, II, IV e V estão corretas.

Para o sucesso de uma companhia, não basta apenas vender. É preciso saber aplicar seus recursos excedentes, com o objetivo de maximizar os lucros. Cabe lembrar que dinheiro não investido, desvaloriza com o tempo (devido ao efeito da inflação).
Sobre os métodos de avaliação de investimentos, associe os itens, utilizando o código a seguir:
I- Valor presente líquido.
II- Valor futuro líquido.
III- Valor uniforme líquido.
IV- Taxa interna de retorno.
V- Método do prazo de retorno.
( ) Transforma uma série de valores diferentes em valores uniformes, por meio da aplicação de uma taxa mínima de atratividade.
( ) Demonstra o tempo necessário para que a soma dos fluxos de caixa líquidos periódicos seja igual ao do fluxo de caixa líquido do instante inicial.
( ) Determina o valor do fluxo de caixa no instante futuro, utilizando as mesmas formas de cálculo e critérios do Método do VPL, diferenciando-se somente quanto ao aspecto da data focal.
( ) Considera que os fluxos de caixa líquidos periódicos são reinvestidos à própria TIR calculada para todo o investimento. Desse modo, se a TIR for maior do que a taxa mínima de atratividade, o investimento será economicamente atraente.
( ) Determina o valor no instante inicial, descontando o fluxo de caixa líquido de cada período futuro gerado durante a vida útil do investimento, com a taxa mínima de atratividade e adicionando o somatório dos valores descontados ao fluxo de caixa líquido do instante inicial.

A gestão do fluxo de caixa é a principal função do gestor financeiro, planejando e controlando as entradas e saídas de dinheiro com o objetivo de não buscar recursos de terceiros em forma de empréstimos e manter seus pagamentos em dia, evitando o desembolso de juros por atraso.
De acordo com o fluxo de caixa, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) No fluxo de caixa, uma venda de mercadorias a prazo deve ser registrada pela data em que o fato ocorre (data da venda).
( ) O fluxo de caixa permite controlar as entradas e saídas de recursos financeiros de uma empresa em um determinado período.
( ) O fluxo de caixa deve ser elaborado para um período superior a um ano e deve ser revisado somente ao final deste período.

período futuro gerado durante a vida útil do investimento, com a taxa mínima de atratividade e adicionando o somatório dos valores descontados ao fluxo de caixa líquido do instante inicial.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
I- Valor presente líquido.
II- Valor futuro líquido.
III- Valor uniforme líquido.
IV- Taxa interna de retorno.
V- Método do prazo de retorno.
A) II – I – IV – V – III.
B) I – IV – III – II – V.
C) V – II – IV – III – I.
D) III – V – I – IV – II.

Com base nas variáveis que devem observadas ao se analisar um financiamento, analise as afirmativas a seguir: I- O risco do investimento. II- A disponibilidade de fundos de capital. III- O custo de capital das fontes de financiamento. IV- Os novos concorrentes. Assinale a alternativa CORRETA:
A Somente a afirmativa III está correta.
B As afirmativas I e IV estão corretas.
C As afirmativas I, II e III estão corretas.
D As afirmativas II e IV estão corretas.

Sobre o tipo de receita oriundo de juros, descontos recebidos e rendimentos de aplicações, assinale a alternativa CORRETA:
A Receita Não Operacional.
B Receita Operacional.
C Receita Financeira.
D Receita de Vendas.

De acordo com as vantagens do Orçamento Base Zero, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: ( ) Aumenta a comunicação entre as equipes dentro da empresa. ( ) Estima as necessidades conforme as variações do ano anterior. ( ) Permite visualizar e eliminar atividades desnecessárias para o negócio. ( ) Possibilita que os gestores considerem uma reserva de recursos no orçamento. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V – F – V – V
B F – V – F – V
C V – F – V – F
D F – V – V – F

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