orçamento de caixa
A empresa ABC Ltda está preparando o orçamento de caixa para o último trimestre de 20X6. Suas vendas são realizadas somente a crédito, com prazo de 30 dias para pagamento. Em setembro, a empresa faturou R$ 50 mil, e para o último trimestre desse ano estão previstos os seguintes faturamentos: R$ 70 mil em outubro, R$ 90 mil em novembro e R$ 40 mil em dezembro. Historicamente, 5% dessa receita não é recebida devido a maus pagadores. Os desembolsos previstos são: R$ 55 mil em outubro, R$ 65 mil em novembro e R$ 90 mil em dezembro. O saldo de caixa no final de setembro é de R$ 8 mil e a empresa considera que deve ser mantido um saldo mínimo de caixa de R$ 5 mil. Elabore o orçamento de caixa da empresa.
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RD Resoluções
Para encontrarmos a previsão de recebimentos em março, realizaremos os cálculos abaixo:
\(\begin{align} & {{P}_{total}}=40000+20000+30000 \\ & {{P}_{total}}=\$90000\\&\\&A=90000\cdot\left(\frac{40}{100}\right)\\&A=\$36000\\&\\&\\&d{{a}_{1mes}}=90000\cdot\left(\frac{30}{100}\right)\\&d{{a}_{1mes}}=\$27000\\&\\&d{{a}_{2meses}}=90000\cdot\left(\frac{30}{100}\right)+3000\\&d{{a}_{2meses}}=\$27000+3000\\&d{{a}_{2meses}}=R\$30000\\\end{align}\ \)
Portanto, a previsão de recebimento em março será de \(\boxed{d{a_{2meses}} = R\$ 30000}\).
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