Balanço Patrimonial | ||||||||||
ATIVO | PASSIVO | |||||||||
CIRCULANTE | CIRCULANTE | |||||||||
Dispobilidades: | Contas a pagar: | |||||||||
Caixa | 8.000 | Salários a pagar | 35.000 | |||||||
Banco C/C | 65.750 | financiamento CP | 8.350 | |||||||
Aplicações Financeira | 20.000 | ICMS à recolher | 18.500 | |||||||
Contas a receber: | FGTS à recolher | 13.000 | ||||||||
ICMS à recuperar | 17.800 | Duplicatas a pagar | 11.000 | |||||||
Duplicatas a receber | 54.900 | IRPJ à Recolher | 24.000 | |||||||
Estoque | 80.000 | CSLL à recolhar | 20.000 | |||||||
Adiantamento a fornecedor | 13.000 | fornecedores | 47.600 | |||||||
Duplicatas descontadas | 25.000 | |||||||||
subtotal | 259.450 | Subtotal | 202.450 | |||||||
NÃO CIRCULANTE | NÃO CIRCULANTE | |||||||||
Imobilizado | Contingenciamento Trabalhista | 53.000 | ||||||||
Móveis e utensílios | 48.000 | Financiamento LP | 88.000 | |||||||
Máquinas e equipamentos | 100.000 | |||||||||
(-)Depreciaçao Acumulada | 25.000 | |||||||||
Intangível | ||||||||||
(-)amortizaçao acumulada | 14.500 | |||||||||
Software | 94.500 | |||||||||
subtotal | 203.000 | subtotal | 141.000 | |||||||
PATRIMONIO LÍQUIDO | ||||||||||
Capital Social integralizado | 100.000 | |||||||||
Reserva de Lucro | 55.000 | |||||||||
(-)Capital Social a integralizar | 17.500 | |||||||||
(-)Prejuízos Acumulados | 18.500 | |||||||||
Subtotal | 119.000 | |||||||||
TOTAL ATIVO | 462.450 | TOTAL PASSIVO E PL | 462.450 | |||||||
01/12/2015 - Aporte de capital social no valor de R$ 1.250.000,00 sendo R$350.000,00 em dinheiro, | ||||||||||
750.000,00 em um lote de terreno. R$150.000,00 um caminhão ford | ||||||||||
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