EP-estudo_de_caso-processo_de_pagamento

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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO 
Departamento de Engenharia Industrial 
 
 
ENG 1518 - Sistemas de Informação Gerenciais 
Professor Gustavo Miranda 
 
 
 
Estudo de Caso: Empresa EMP-Rio 
 
 Projeto de Redesenho do Processo de Pagamento 
 
 2
 
Descrição 
Este documento descreve o levantamento da situação atual do processo de Pagamento da empresa 
EMP-Rio com o objetivo de permitir a aquisição do conhecimento necessário para se iniciar o 
desenvolvimento de um novo Sistema de Informação. 
O processo de Pagamento da EMP-Rio compreende todas as atividades necessárias para pagamento de 
notas fiscais de material ou de serviço para pessoas jurídicas e pagamentos de serviços prestados para 
pessoas físicas, além de permitir o acompanhamento e o devido registro legal dos documentos 
referentes a estas atividades. 
É descrito na forma de tópicos as seqüências de atividades realizadas nas áreas envolvidas para 
execução do processo administrativo. 
I- Fluxo da Compras Diretas realizadas pelos Departamentos 
a. Compra Direta é quando o próprio Departamento realiza a compra de material ou 
serviço de uma pessoa jurídica. 
b. Para realizar o pagamento, o departamento encaminha para a recepção do setor de 
materiais a Nota Fiscal (NF) utilizando um formulário de Requisição de Compra com a 
seguinte descrição: “solicito o pagamento de NF ao <fornecedor>, <valor>, <etc>, 
referente ao <produto> ...”. 
c. A Recepção protocola a requisição e a encaminha para a Contabilidade que faz a 
classificação contábil, que repassa para o Orçamento empenhar a despesa (reservar a 
despesa), que repasse para a Tesouraria realizar o pagamento. 
2. Formas de pagamento de NF 
a. Pode ser Credito em Conta, Cheque ou Boleto Bancário 
b. Pode ser a vista, a prazo ou com pagamentos parcelados 
II- Fluxo Geral da Requisição de Pagamento 
3. RP significa Requisição de Pagamento e é usada pelos departamentos para solicitarem 
pagamentos de serviços prestados realizados por pessoas físicas. Os serviços prestados por 
pessoas jurídicas são tratados pelo fluxo de nota fiscal descrito acima. 
a. As RPs são preenchidas pelos departamentos e enviadas para coordenação de 
pagamentos do RH. Após a conferência, as RPs são encaminhadas para a 
superintendente de RH autorizar o pagamento. Depois da aprovação, as RPs são 
encaminhas para a Contabilidade que faz a classificação contábil, que repassa para o 
Orçamento empenhar a despesa , que repasse para a Tesouraria realizar o pagamento. 
 
4. Em uma RP devem constar as Seguintes informações: 
- Nome + cpf + conta bancaria + valor + descrição do serviço. Em anexo, devem ser 
encaminhadas as copias do contrato, identidade e o registro de inscrição no INSS 
 
 
 3
 
 
Válido para todos os tipos de documento para pagamento 
- Todos os documentos que são encaminhados para pagamento devem conter informações do 
Departamento e Projeto. Estas informações serão usadas pelo Orçamento para realizar o 
empenho. 
 
Áreas Envolvidas no Fluxo 
 
Orçamento 
5. Basicamente, o trabalho do Orçamento consiste em gerenciar o saldo dos projetos associados 
aos departamentos. 
6. Todo o Projeto é executado por um único departamento. 
7. Os documentos chegam ao orçamento vindos da contabilidade. 
8. No caso de algum problema que não permita o empenho do documento, o orçamento informa 
ao departamento que ele deve de alguma maneira resolver o problema (já que a compra já foi 
efetuada). O mais comum é transferir saldo de um Projeto para outro. 
9. O orçamento envia mensalmente para os departamentos um relatório que apresenta as despesas 
e saldos dos seus projetos. 
10. O orçamento, diariamente ou conforme a arrecadação do departamento, credita valores para os 
projeto realizarem suas despesas. 
 
Contabilidade 
11. Os documentos chegam a contabilidade vindos do setor de material (NF de material ou serviço) 
ou do RH (RP de serviço prestado) 
12. Ao receber os documentos, a contabilidade faz a classificação da despesa e estabelece as 
condições de pagamento. Calcula ainda os impostos para as RP de serviço prestado e NF de 
serviço. 
 
Tesouraria – Contas a Pagar 
13. O objetivo do contas a pagar é efetuar o pagamento das despesas autorizadas pelo orçamento, 
emitindo borderôs de movimentos para o banco WBANCO ou emitindo cheques que serão 
entregues aos favorecidos no guichê da tesouraria. 
a. O Contas a Pagar possui um sistema local em que são cadastradas as despesas. O 
sistema permite a montagem do borderô (lista de pagamentos do dia) de crédito em 
conta e de boleto, além de realizar as impressões de cheques. Um funcionário da 
tesouraria com o papel de preparador de pagamentos é o responsável por executar este 
passo. 
14. A média de documentos recebidos por dia pela Tesouraria é de 200 documentos. 
15. Os documentos autorizados chegam na Tesouraria vindos do Orçamento. 
 4
16. O pagamento pode ser feito por: borderô de crédito em Conta, borderô de boleto bancário ou 
cheque: 
a. Boleto, caso o favorecido tenha entregado um boleto para o pagamento; 
b. Crédito em conta, caso o favorecido tenha informado uma conta corrente para o 
pagamento 
c. Cheque, caso o favorecido não tenha conta corrente. 
17. Os documentos referentes aos pagamentos feitos no dia são agrupados pelo tesoureiro em uma 
pasta juntamente com os relatórios dos borderôs. 
18. Os borderôs são assinados pelo gerente da tesouraria. 
19. O arquivo gerado é transmitido para o WBANCO via sistema do próprio banco (SISPAG) pelo 
Tesoureiro. 
20. Os cheques para os fornecedores sem conta bancária são entregues no guichê pelo atendente da 
tesouraria. 
21. No dia seguinte ao envio dos pagamentos, o Tesoureiro realiza a quitação dos pagamentos. Ele 
entra no SISPAG para confirmar os pagamentos efetuados e os recibos de retiradas dos cheques 
que foram realizados no guichê da Tesouraria. Tudo isto vai para a pasta do dia do pagamento. 
22. Após a quitação, a pasta do movimento é enviada para a Contabilidade para arquivamento. 
 
 5
Emoldurar Processo 
 
1.1- Identificação dos Processos 
 
Nome Evento Resultado Cliente 
Pagamento - Departamento solicita 
pagamento de NF de Compra 
Direta 
- Departamento solicita 
pagamento de serviço prestado 
realizado por pessoa física 
- Pagamentos realizados 
 
- Fornecedores 
PF/PJ 
 
 
 
 
 
 
 
1.2- Escopo do processo Alvo: Pagamento (quadro resumo) 
 
 
 6
 
 
1.3- Modelo Organizacional 
 
 7
 
1.4- Visão e Objetivos 
 
Visão 
Ser conhecido e reconhecido como referência em Gestão Administrativa até 2014. 
 
 
Diretrizes Estratégicas 
o Utilização de melhoria contínua nos processos administrativos, com uso intensivo de TI, visando apoiar 
os Departamentos na execução de suas atividades operacionais, gerenciais e estratégicas 
o Aprimoramento contínuo do modelo de gestão 
o Contribuição para o equilíbrio financeiro com a otimização dos recursos utilizados 
o Atendimento às exigências legais a serem cumpridas pela área Administrativa. 
 
 
Objetivos 
 
Objetivos Gerenciais 
• Monitoramento e controle dos processos através de indicadores de desempenho 
• Desenvolvimento do capital intelectual 
• Satisfação dos funcionários 
 
 
Objetivos de Compras 
• Satisfação do cliente 
o Redução do número de interações 
o Redução do número de reclamações 
• Objetivos operacionais 
o Redução dos atrasos de entrega 
o Obtenção das melhores cotações 
 
Objetivos do Contas a Pagar 
• Processamento ágil dos documentos de pagamento 
• Pagamentos corretos e dentro do prazo 
• Confirmação dos pagamentos realizados 
 
Objetivos da Contabilidade 
• Classificação correta das despesas 
• Controle dos impostos 
• Arquivamento correto dos documentos de pagamento 
 
 
 
 
 
 
 
 8
1.5 – Glossário de Termos 
 
 
TERMO DESCRIÇÃO 
Compra Direta Compra realizada diretamente pelo departamento interessado. 
Departamento Qualquer setor da empresa EMP-RIO que possui orçamento etem permissão de 
realizar uma compra. 
Projeto Entidade que deve ser referenciada em uma despesa de um departamento. Possui 
movimentos orçamentários de crédito e de débito (empenho), realizados pela área de 
Orçamento. 
Fornecedor Entidade externa que fornece produto / serviço à EMP-RIO. 
Nota Fiscal (NF) Documento Fiscal recebido junto com o produto / serviço, quando este é realizado por 
uma pessoa jurídica. 
Pagamento em forma de Borderô Pagamento realizado eletronicamente por meio de um arquivo que é enviado para o 
WBANCO 
Pasta de Pagamentos Feitos no 
dia 
Pasta que guarda o relatório do borderô juntamente com os documentos (NF e RP) 
que foram pagos 
Relatório de Gastos, Despesas e 
Saldos 
Relatório enviado pelo Setor de Orçamento para os diversos departamentos, 
informando o andamento dos projetos. 
Requisição de Compra (RC) Formulário a ser preenchido pelo departamento para encaminhar o pagamento de uma 
nota fiscal 
Requisição de Pagamento (RP) Usada para solicitar pagamento a uma pessoa física quando esta presta serviços de 
autônomo a um departamento. 
Setor de Contabilidade Setor responsável por fazer a classificação contábil das Notas Fiscais. 
Setor de Contas a Pagar Setor responsável pelo pagamento de Nota Fiscal e RP 
Setor de Orçamento Setor responsável por analisar / empenhar despesas. Gerencia os projetos associados 
aos Departamentos. 
SISPAG Sistema do banco WBANCO usado pelo setor de Tesouraria. 
WBANCO Banco utilizado pela EMP-RIO para efetuar seus pagamentos. 
9 
 
 Compreender o Processo (AS-IS) 
 
2.1- Lista de atividades do Processo Pagamento (AS-IS) 
 
PROCESSO PAGAMENTO (AS-IS) 
ATIVIDADE ATOR RECURSO ENTRADA 
Gerar requisição de compra Departamento Formulário de requisição 
de compra 
NF 
Gerar RP Departamento Preenchimento das RPs Solicitação de pagamento de 
serviços 
Validar RP Coordenação de 
pagamento do RH 
Sistema para conferir as 
RPs 
RPs 
Aprovar RH Superintendente do 
RH 
Autorização das RPs RPs conferidas 
Protocolar requisição Recepção de 
compras 
Requisição de compra 
para protocolar 
Requisição 
Classificar contabilmente a requisição Classificador Sistema pra classificação 
da requisição 
NF e RP 
Empenhar despesa Responsável por 
empenho 
Requisição de compra Requisição 
Montar o borderô Montador de borderô Sistema, cheque, boleto, 
conta. 
Nota de pagamento 
Pagar em boleto Montador de borderô Sistema para deferir tipo 
de pagamento 
Nota de pagamento 
Pagar em crédito em conta Montador de borderô Sistema para deferir tipo 
de pagamento 
Nota de pagamento 
Pagar em cheque Montador de borderô Sistema para deferir tipo 
de pagamento 
Nota de pagamento 
Agrupar pagamentos Tesoureiro Sistema Borderôs 
Aprovar pagamentos Gerente de tesouraria Borderôs Lista de pagamentos 
Transferir para o banco os borderôs 
aprovados 
Tesoureiro Sistema de transferência e 
borderôs 
Pagamentos aprovados 
Entregar os cheques para o banco Tesoureiro Cheques Pagamentos em cheque 
aprovados 
Quitar pagamento Tesoureiro Pagamentos, banco, 
sistema. 
Pagamentos a quitar 
Arquivar documento Arquivista Sistema Arquivo com toda a 
movimentação 
 
 
10 
 
2.2- Diagrama de Atividades AS-IS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
2.3 - Indicadores 
 
 
 
 
Métrica Descrição 
Quantidade Cerca de 120 documentos recebidos diariamente pela Tesouraria. 
 Média de 30 Requisições de Pagamento por dia. 
 
 
Eficiência 10% dos documentos que chegam à Tesouraria já estão vencidos 
 5% das RP têm problemas de pagamento devido a: 
- prestador de serviço ter vínculo de trabalho com a EMP-Rio; 
- contrato de trabalho não existir ou já ter sido totalmente pago em outras RPs 
 20% dos projetos informados para o pagamento não possuem saldo suficiente 
 5% dos pagamentos realizados têm problemas devido a erros no cadastramento de conta 
bancária, valores e CNPJ/CPF do favorecido 
 5% das notas fiscais são inválidas devido a: 
- erros na emissão (data de emissão, validade da nota fiscal) 
- empresa não está ativa 
 
 
 
 
12 
 
2.4-Percepção dos Stakeholders 
 
• Departamento: 
 - Facilidade para obter informações de pagamentos efetuados para RPs e Compras Diretas; 
 - Facilidade para o controle da disponibilidade orçamentária dos seus projetos. 
 
• Superintendente Administrativo: 
 - Menos pessoas envolvidas nos processos administrativos; 
 - Indicadores de avaliação dos processos; 
 - Melhor comunicação entre os gerentes das áreas envolvidas. 
 
• Gerente de Compras 
 - Melhor gerenciamento dos pedidos em andamento; 
 - Facilidade para classificar os fornecedores em relação a preço, prazo de entrega e atendimento; 
 - Facilidade para saber a situação dos pagamentos dos fornecedores. 
 
• Gerente de Contabilidade 
 - Diminuição de erros no cálculo de impostos de RP e Notas Fiscais; 
 - Término dos problemas com documentos fora da validade. 
 
• Gerente de Orçamento: 
 - Solução para os empenhos que não são realizados por falta de disponibilidade orçamentária; 
 - Solução para evitar que o departamento informe um Projeto que não está ativo no pagamento de um documento 
 
• Gerente de Tesouraria 
 - Diminuição de erros na montagem de borderô em relação aos dados do favorecido (CNPJ/CPF, valores, contas 
bancárias; 
 - Facilidade na quitação dos pagamentos. 
 
• Superintendente de RH 
 
 - Facilidade para saber a situação dos pagamentos das RPs; 
 - Facilidade no controle dos saldos dos contratos de serviço. 
13 
 
 
2.5- Problemas por habilitadores do processo 
 
Habilitador: Workflow 
 
Item Problema Alternativa Comentários 
1 Excesso de pessoas envolvidas. Informatizar o sistema Encurtar o processo 
2 
O fluxo de RP não deveria 
passar pela Superintendência 
de recursos humanos 
Passar as aprovações de RP 
para o responsável do empenho 
Seria menos um passo para atrasar o 
processo 
3 Grande número de fluxos handoff no processo 
Agrupar Evitar grandes movimentações 
podendo gerar atrasos e erros 
 
Habilitador: Tecnologia da Informação 
 
Item Problema Alternativa Comentários 
1 
A maioria das atividades é 
realizada manualmente, sem 
apoio de sistema de 
informação, o que gera atraso 
no processo, erros de 
preenchimento e classificação 
de documentos e erros na 
preparação dos pagamentos. 
Criar sistemas para os 
preenchimentos e solicitações 
do processo 
Com a criação de sistemas e a 
informatização do processo, evita-se 
erros e se agiliza o processo 
2 
Os Departamentos não têm 
informações sobre pagamento 
de suas RPs e Compras Diretas 
Criar um campo situação em 
cada solicitação 
Irá gerar informação ao departamento 
3 
Os Departamentos têm 
dificuldade para saber 
informações referentes ao seu 
controle orçamentário, já que 
todo este controle é feito 
manualmente pelo Setor de 
Orçamento 
Criar um campo saldo e 
histórico no sistema 
Ao criar um campo no sistema e 
ocorrer a informatização, todos terão 
acesso às informações 
14 
 
8 
A Superintendência de RH tem 
dificuldade para controlar os 
saldos dos contratos de serviços 
prestados devido ao grande 
número de prestadores de 
serviço e de contratos ativos 
Criar situação no sistema e a 
partir dela selecionar aquela 
desejada 
Com a criação desse novo campo, o 
acesso a informação será mais fácil 
9 Dificuldade da Tesouraria em 
realizar as quitações. 
Acesso aos arquivos do banco 
pelo processo 
Irá ter acesso aos pagamentos com 
erro e\ou os que faltam quitar 
 
 
 
 
 
Habilitador: Motivação e Medidas 
 
Item Problema Alternativa Comentários 
1 
Falta de uma pessoa que 
conheça e acompanhe o 
processo. 
Todos serem apresentados ao 
processo 
Todos devem saber sobre o problema 
e oprocesso 
2 
Falta de indicadores do 
processo. 
Gerar mais informação, mais 
feedback 
Gerando mais feedback, terá acesso 
aos indicadores de problemas do 
processo 
 
Habilitador: Recursos Humanos 
 
Item Problema Alternativa Comentários 
1 
Pessoal desmotivado devido 
aos erros e atrasos existentes no 
processo 
Informatizar, modernizar o 
processo 
Com a modernização, erros e atrasos 
irão diminuir incentivando o pessoal 
 
Habilitador: Regras e Políticas 
 
Item Problema Alternativa Comentários 
15 
 
1 
Muitos pagamentos realizados 
através de cheques. Este meio 
de pagamento possui um 
elevado tempo de ciclo de 
pagamento (preenchimento, 
assinatura e entrega para o 
favorecido) 
 
Proibir este tipo de pagamento Passar a trabalhar somente com 
boletos e crédito em conta 
 
Habilitador: Facilidades 
 
Item Problema Alternativa Comentários 
1 Os equipamentos atuais estão 
obsoletos 
Modernizar equipamentos Irá melhorar a qualidade do processo 
 
16 
 
3.1 Diagrama de Atividades TO-BE 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 
 
3.3- Diagrama de Classe 
 
 
 
19 
 
3.4- Diagrama de Caso de Uso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
 
3.5- Diagrama de Estado – Documento Pagamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 
 
Diagrama de Estado – Documento Borderô 
 
22 
 
3.6- Descrição Caso de Uso – Cadastrar RP 
 
 Cadastrar RP 
 
 
Caso Normal 
 1 – O Sistema apresenta os departamentos; 
 2 – O usuário seleciona o departamento; 
 3 – O Sistema apresenta os projetos do departamento selecionado; 
 4 – O usuário seleciona o projeto; 
 5 – O Sistema apresenta fornecedores cadastrados; 
 6 – O usuário seleciona o fornecedor; 
 7 – O Sistema apresenta os contratos do fornecedor selecionado; 
 8 – O usuário seleciona o contrato; 
 9 – O Sistema apresenta o valor ainda a pagar para o contrato; 
10 – O usuário entra com a data de vencimento, o valor e a descrição do serviço e confirma; 
11 – O Sistema verifica que o projeto tem disponibilidade orçamentária e o valor a pagar é menor ou 
igual ao saldo ainda a pagar para o contrato 
12- O sistema cria a RP 
; 
23 
 
13 – O Sistema cria a RP; 
 
 
Caso Alternativo 
 
 Passo 6 - Motivo: O fornecedor ainda não é cadastrado no Sistema. 
 1 - O usuário acessa a tela de cadastrar fornecedor após clicar no botão “Novo”; 
 2 - O usuário faz o cadastro do fornecedor ; 
 3 - Retorna ao passo 7; 
 
 Passo 11 - Motivo: O valor do contrato é inferior ao total já pago acrescido do valor a pagar 
 1 - O Sistema gera aviso de saldo insuficiente; 
 2 – Abandonar caso de uso 
 
Passo 11 - Motivo: O projeto não possui disponibilidade orçamentária para o valor desejado 
 1 - O Sistema gera aviso de saldo insuficiente; 
 2 – Abandonar caso de uso 
 
 
24 
 
Diagrama de Sequência - Cadastrar RP 
 
25 
 
3.7 Descrição Caso de Uso – Cadastrar Nota Fiscal 
 
 
 
 
Caso Normal 
 1 – O Sistema apresenta os departamentos; 
 2 – O usuário seleciona o departamento; 
 3 – O Sistema apresenta os projetos do departamento selecionado; 
 4 – O usuário seleciona o projeto; 
 5 – O Sistema apresenta fornecedores cadastrados; 
 6 – O usuário seleciona o fornecedor; 
 7 – O usuário entra com o valor da nota fiscal; 
 8 – O usuário entra com a data de vencimento; 
 9 – O usuário entra com os itens de nota; 
10 – O Sistema verifica que o projeto possui disponibilidade para pagar a nota fiscal; 
11 – O Sistema cria a nota fiscal e o documento de pagamento; 
Caso Alternativo 
 
Passo 6 - Motivo: O fornecedor não é cadastrado 
26 
 
 1 – ESTENDER cadastrar fornecedor 
 3 - Retorna ao passo 7; 
 
 Passo 10 - Motivo: O valor da Nota Fiscal é superior ao valor disponível para o projeto; 
 1 - O Sistema gera aviso de saldo insuficiente; 
 2 – Abandonar caso de uso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 
 
Diagrama de Sequência – Cadastrar Nota Fiscal
28 
 
3.7- Descrição do Caso de Uso - Receber Documento 
 
 
 
 
Caso Normal 
 
 1 – O usuário entra com número do doc. de pgto; 
 2 – O Sistema apresenta os dados do documento de pagamento; 
 3 – O Sistema apresenta o projeto responsável pelo documento; 
 4 – O Sistema apresenta dados da nota fiscal ou da RP 
 5 – O Sistema apresenta dados do fornecedor 
 7 – O Sistema apresenta os tipos de classificação no caso de uma NF; 
 8 – O usuário escolhe o tipo de classificação no caso de uma NF 
 9 – O usuário confirma os dados do documento; 
 10 – O Sistema registra o recebimento; 
 
29 
 
Receber Documento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 
3.8- Descrição do Caso de Uso - Gerar Borderô 
 
 
 
 
Caso Normal 
 
1 – O usuário informa Data de Vencimento; 
2 – O Sistema apresenta todos os Documentos de Pagamentos com 
Data de Vencimento = Data Informada e Situação = “Recebido”; 
3 – O usuário confirma; 
4 – O Sistema gera o borderô; 
 
 
 
 
31 
 
32 
 
3.9- Descrição do Caso de Uso – Quitar Pagamento 
 
 
 
 
Caso Normal 
 
 1 – O usuário informa o arquivo do borderô a ser quitado; 
 2 – O Sistema processa o arquivo e confirma os pagamentos e sinaliza os documentos que não foram pagos 
 
33 
 
Diagrama de Sequência – Quitar Pagamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34 
 
8.1.4 Projeto de BD 
 
Projeto 
Atributos Tipo Tam. PK/FK Nulo Descrição 
CodProj int 11 PK NN Chave identificadora da tabela 
CodDep int 11 FK NN Chave identificadora da tabela Departamento 
Titulo varchar 40 NN Nome do projeto 
Descricao string 800 NN Detalhes do projeto 
ValorCredito float 12 NN Valor do projeto 
 
Fornecedor 
Atributos Tipo Tam. PK/FK Nulo Descrição 
IdForn int 11 PK NN Chave identificadora da tabela 
Nome varchar 40 NN Nome do Fornecedor 
Logradouro varchar 20 Endereço do fornecedor 
Numero int 10 Número do estabelecimento 
Complemento varchar 20 Dados complentares do endereço 
Bairro varchar 20 Bairro do fornecedor 
Cidade varchar 30 Cidade do fornecedor 
Estado varchar 20 Estado do fornecedor 
NumBanco int 4 NN Número de identificação do banco do fornecedor 
NumAgencia varchar 6 NN número da agência bancária do fornecedor 
NumConta varchar 10 NN número da conta do fornecedor 
 
Departamento 
Atributos Tipo Tam. PK/FK Nulo Descrição 
CodDep int 11 PK NN Chave identificadora da tabela 
Nome varchar 20 NN Nome do departamento 
 
Físico 
Atributos Tipo Tam. PK/FK Nulo Descrição 
IdForn int 11 PK/FK NN Chave identificadora da tabela Fornecedor 
CPF varchar 12 NN Chave identificadora da tabela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35 
 
Documento Pgto 
Atributos Tipo Tam. PK/F
K 
Nulo Descrição 
IdDocPgto int 11 PK NN Chave identificadora da tabela 
CodProj int 11 FK NN Chave identificadora da tabela Projeto 
IdForn int 11 FK NN Chave identificadora da tabela Fornecedor 
NumBordero int 11 FK NN Chave identificadora da tabela Borderô 
CodDep int 11 FK NN Chave identificadora da tabela Departamento 
DataEmissao date 10 NN Data que foi emitido o documento 
DataPgto date 10 Data que foi feito o pagamento 
DataVenc date 10 NN Data de vencimento 
ValorMulta float 10 Valor referente a multa em caso de atraso 
ValorPgto float 10 Valor do documento pago 
NumBanco int 4 NN 
Número de identificação do banco do 
fornecedor 
NumAgencia varchar 6 NN número da agência bancária do fornecedor 
NumConta varchar 10 NN número da conta do fornecedor 
Situacao varchar 20 NN Situação do documento 
 
 
Borderô 
Atributos Tipo Tam. PK/FK Nulo Descrição 
NumBordero int 11 PK NN Chave identificadora da tabela 
Data date 10 NN Data de emissão do borderô 
Situacao varchar 20 NN Situação do Borderô 
 
Contrato 
Atributos Tipo Tam. PK/FK Nulo Descrição 
NumContrato int 11 PK NN Chave identificadora da tabela 
IdForn int 11 FK NN Chave identificadora da tabela Fornecedor 
DataIniciodate 10 NN Data de início do contrato 
DataTermino date 20 NN Data limite do contrato 
ValorTotal float 11 NN Valor total pelo contrato 
CondicaoPgto varchar 100 NN descrição da forma de pagamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36 
 
RP 
Atributos Tipo Tam. PK/FK Nulo Descrição 
IdDocPgto int 11 PK/FK NN Chave identificadora da tabela 
Numcontrato int 11 FK NN Chave identificadora da tabela Contrato 
NumRP int 11 NN Número de identificação da RP 
DataCriacao date 10 NN Data de criação da RP 
DescServico varchar 400 NN Descrição dos serviços referentes a RP 
Valor float 11 NN Valor da RP 
 
Nota Fiscal 
Atributos Tipo Tam. PK/FK Nulo Descrição 
IdDocPgto int 11 PK/FK NN Chave identificadora da tabela 
IdForn int 11 FK NN Chave identificadora da tabela Fornecedor 
IdClassif int 11 FK NN Chave identificadora da tabela Classificação 
NumNotaFiscal int 11 NN Número de identificação da nota fiscal 
DataEmissao date 10 NN Data de emissão da Nota Fiscal 
DataValidade date 10 NN Data de validade da Nota Fiscal 
Valor float 11 NN Valor da Nota Fiscal 
 
Item de Nota 
Atributos Tipo Tam. PK/FK Nulo Descrição 
Seq int 11 PK NN Chave identificadora da tabela 
NumNotaFiscal int 11 FK NN Chave identificadora da tabela Nota Fiscal 
Descricao varchar 100 NN Descrição dos itens da Nota Fiscal 
Preco float 10 NN Valor do item da Nota Fiscal 
Quantidade int 11 NN Quantidade do item de Nota 
Unidade float 11 NN Valor da unidade do item de nota 
 
Clas. Desp. 
Atributos Tipo Tam. PK/FK Nulo Descrição 
IdClassif int 11 PK NN Chave identificadora da tabela 
Nome varchar 40 NN Tipo de Classificação 
 
 
Jurí 
 
 
Dico 
Atributos Tipo Tam. PK/FK Nulo Descrição 
IdForn int 11 PK/FK NN Chave identificadora da tabela 
CNPJ varchar 14 NN Numero do CNPJ do Fornecedor 
Contato varchar 40 NN Nome da pessoa responsável