Apostila_Financeiro (1)

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Apostila Financeiro Logix 
 
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Apostila Financeiro 
Contas a Pagar, Pagamento Escritural, Aprovação Eletrônica de 
Pagamentos, Tributos e Impostos 
 
Versão Logix 11 
 
Rev. 01 – 09/2010 
Apostila Financeiro Logix 
 
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Índice 
 
1. VISÃO GERAL .................................................................................................. 5 
1.1. Surgimento do Contas a Pagar ......................................................................... 5 
1.2. Principais funcionalidades do Contas a Pagar ...................................................... 5 
1.3. Fluxo operacional ........................................................................................... 7 
1.4. Fluxo de sub-processos ................................................................................... 8 
2. TERMOS E CONCEITOS .................................................................................... 9 
2.1. Apropriação de Despesa (AD) .......................................................................... 9 
2.2. Adiantamentos .............................................................................................. 9 
2.3. Autorização de Pagamento (AP) ....................................................................... 9 
2.4. Relacionamento AD/AP ................................................................................... 9 
2.5. Área Estratégica de Negócios (AEN) ................................................................ 10 
2.6. Aprovação Eletrônica .................................................................................... 10 
2.7. Lançamentos Contábeis ................................................................................ 10 
2.8. Recolhimento/Retenção de Impostos .............................................................. 10 
2.9. Preparação dos Pagamentos .......................................................................... 11 
2.10. Documentos de Pagamento ......................................................................... 11 
3. CADASTROS BÁSICOS E PARAMETRIZAÇÕES ................................................ 12 
3.1. FIN30136 – Central de Usuários do Financeiro ................................................. 12 
3.2. FIN30010 – Empresa Origem x Destino ........................................................... 18 
3.3. FIN30007 – Histórico Padrão ......................................................................... 18 
3.4. FIN30005 – Grupos Despesas ........................................................................ 19 
3.5. FIN30056 – Tipos Despesas ........................................................................... 20 
3.6. FIN30006 – Bancos ...................................................................................... 26 
3.7. FIN30065 – Agências .................................................................................... 26 
3.8. FIN30008 – Condições Pagamento .................................................................. 27 
3.9. FIN30030 – Ajustes Financeiros ..................................................................... 30 
3.10. FIN30021 – Lotes Pagamento ...................................................................... 32 
3.11. FIN30009 – Setor Aplicação ......................................................................... 33 
3.12. FIN30066 – Tipos de ADs ............................................................................ 34 
3.13. FIN30051 - Fundo Mútuo ............................................................................. 34 
3.14. FIN30052 – Contas Contábeis Transferência Mútuo ......................................... 36 
3.15. FIN30053 – Tipos Despesa X Contas Bancárias Transferência ........................... 36 
3.16. FIN30012 – Fórmula de Juros ...................................................................... 37 
4. APROPRIAÇÕES DE DESPESA (AD) E AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTO (AP) . 38 
Apostila Financeiro – Contas a Pagar 
 
 
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4.1. CAP0020 – Importação de Compromissos a Pagar (SUP) ................................... 38 
4.2. FIN30058 – Manutenção AD .......................................................................... 40 
4.3. FIN30041 – Solicitação AD Fatura .................................................................. 46 
4.4. FIN30061 – Geração de adiantamentos ........................................................... 48 
4.5. FIN30032 – Manutenção Adiantamentos .......................................................... 50 
4.6. FIN30063 – Relação de Adiantamentos ........................................................... 52 
4.7. FIN30062 – Acerto de Adiantamentos ............................................................. 53 
4.8. FIN30035 – Solicitação APs ........................................................................... 55 
4.9. FIN30057 – Manutenção AP ........................................................................... 56 
4.10. FIN30042 - Desdobramento de APS .............................................................. 63 
4.11. FIN30044 - Agrupamento de APS ................................................................. 63 
4.12. FIN30068 – Relação Fornecedores ................................................................ 64 
4.13. FIN30059 – Consulta da Situação de Fornecedores ......................................... 65 
4.14. FIN30045 – Relatório da Situação de Fornecedores ......................................... 66 
4.15. FIN30020 – Maiores Fornecedores por Tipo de Despesa ................................... 66 
4.16. FIN30000 – Cockpit de Contas a Pagar .......................................................... 67 
5. APROVAÇÃO ELETRÔNICA ............................................................................ 68 
5.1. Aprovação Eletrônica de ADs ......................................................................... 68 
5.1.1.FIN30126 – Níveis de Autoridade .................................................................. 68 
5.1.2.FIN30127 – Grade de Aprovação de Compromissos ......................................... 69 
5.1.3.FIN30129 – Empresas com Pendências Aprovação .......................................... 70 
5.1.4.FIN30134 – Consulta Compromissos Pendentes .............................................. 71 
5.1.5.FIN30131 – Aprovação/Liberação Compromissos ............................................ 72 
5.2. Aprovação Eletrônica de APS ......................................................................... 73 
5.2.1.FIN30133 – Níveis de Autoridade .................................................................. 73 
5.2.2.FIN30128 – Grade de Aprovação de Pagamentos ............................................ 74 
5.2.3.FIN30130 – Empresas com Pendências Aprovação .......................................... 75 
5.2.4.FIN30138 – Consulta Compromissos Aprovação .............................................. 75 
5.2.5.FIN30132 – Aprovação/Liberação Pagamentos ............................................... 76 
6. TRIBUTOS E IMPOSTOS ................................................................................ 78 
6.1. FIN30001 – Central de Tributos e Impostos ..................................................... 79 
6.2. FIN30100 – Geração de AD/AP para Pagamento de Imposto ............................ 101 
6.3. FIN30102 – Emissão das Guias de Impostos .................................................. 102 
6.4.FIN30087 – Encargos Financeiros de Tributos ................................................. 103 
6.5.FIN30098 – Informações Complementares para DCTF ...................................... 104 
6.6.FIN30106 – Geração do arquivo para importação DCTF .................................... 111 
6.7.FIN30103 – Carga dos DARFs emitidos ..........................................................113 
6.8.ISS ........................................................................................................... 113 
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6.8.1.FIN30110 – Relação de ISS Pago ou a Pagar ................................................ 114 
6.8.2.CAP9390 - Recibo de Retenção do ISS ........................................................ 115 
6.8.3.CAP8330 - LIVRO DE ISS .......................................................................... 115 
6.9.IRRF ......................................................................................................... 116 
6.9.1.FIN30026 - Tipos de Despesa para Pagamento de IRRF ................................. 116 
6.9.2.FIN30107 – Informe de rendimentos e IRRF Pessoa Física e Jurídica ................ 117 
6.9.3.FIN30108 – Recolhimento de IRRF por Código de Retenção ............................ 123 
6.9.4.FIN30084 – Manutenção Código de Retenção de IRRF ................................... 125 
6.10.INSS ....................................................................................................... 126 
6.10.1.FIN30109 – Relação INSS de Autônomos (PF) ............................................ 126 
6.10.2.FIN30111 – Relação Retenções de INSS (PJ, Rural) ..................................... 127 
6.10.3.FIN30097 – Compensação INSS - SEFIP .................................................... 129 
6.11.PIS/COFINS/CSL ....................................................................................... 129 
6.11.1.FIN30112 – Declaração de Retenções do PIS/COFINS/CSL ........................... 130 
6.11.2.FIN30114 – Relatório de Retenções do PIS/COFINS/CSL .............................. 130 
6.11.3.FIN30115 – Relatório de Crédito do PIS/COFINS ......................................... 132 
6.11.4.FIN30096 – Tipo de Valor para Crédito PIS/COFINS ..................................... 132 
6.11.5.FIN30095 – Tipo de Despesa para Crédito PIS/COFINS ................................ 133 
6.11.6 FIN30096 – Tipo de valor para crédito de PIS/COFINS ................................. 134 
6.11.7.FIN30104 – Geração Retenção de PIS/COFINS Produto ................................ 135 
7. PREPARAÇÃO E PAGAMENTO ...................................................................... 136 
7.1. FIN30060 – Preparação de pagamentos ........................................................ 136 
7.2. FIN30013 - Cotação por Proposta ................................................................. 137 
7.3. FIN30036 - Emissão Documentos Pagamento ................................................. 137 
7.4. FIN30037 – Pagamento Manual .................................................................... 139 
7.5. FIN30039 – Transferência Valores (numerário) entre Empresas ........................ 140 
7.6. FIN30049 - Emissão do Verso dos Cheques ................................................... 141 
7.7. CAP0850 – Solicitação de Recibo I ................................................................ 141 
7.8. CAP3190 – Solicitação de Recibo II ............................................................... 141 
7.9. FIN30038 – Cancelamento de pagamentos .................................................... 142 
7.10. FIN30071 – Consulta de documentos de pagamento ..................................... 143 
7.11. FIN30015 – Substituição APs não pagas em docum pgto ................................ 144 
7.12. CAP0890 – Baixa Autorizações Pagamento ................................................... 145 
7.13. FIN30064 – Relação de APs Pagas e/ou a Pagar ............................................ 146 
7.14. FIN30047 – Compromissos em Aberto até a Data Base .................................. 148 
7.15. CAP5998 – Carga Automática PGE Unificado ................................................. 149 
7.16. FIN30105 – Formas de Pagamento Escritural ............................................... 150 
7.17. FIN30116 – Parâmetros Pagamento Escritural Unificado ................................. 156 
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7.18. FIN30113 – Configurador de Leiautes PGE ................................................... 158 
7.19. FIN30120 – Seleção de Aps para Pagamento Escritural .................................. 162 
7.20. FIN30075 – Manutenção Informações Pagamento Escritural ........................... 165 
7.21. FIN30118 – Consulta aprovação de APs em lote de PGE ................................. 171 
7.22. FIN30123 – Conciliação automática APs x Boletos ......................................... 172 
7.23. FIN30124 – Conciliação manual APs x Boletos .............................................. 173 
7.24. FIN30125 – Relação de Boletos Não Conciliados ........................................... 174 
7.25. FIN30121 – Geração do Lote de Remessa Escritural ...................................... 174 
7.26. FIN30122 - Retorno Lote Pagamento Escritural ............................................. 176 
8. CONTABILIZAÇÃO E ROTINAS COMPLEMENTARES ...................................... 177 
8.1. FIN30004 – Diário Auxiliar Contas a Pagar ..................................................... 177 
8.2. FIN30046 – Razão Contábil Contas a Pagar .................................................... 179 
8.3. FIN30034 – Integração Lançamentos Contábeis (CAP/CON) ............................. 183 
8.4. FIN30048 – Situação Fornecedores por Conta Contábil .................................... 183 
8.5. FIN30014 – Contabilização Correção Cambial APs ........................................... 185 
8.6. FIN30017 – Rateio Contábil por Centro de Custo ............................................ 186 
8.7. CAP8886 – Conciliação automática da conta de fornecedores .......................... 186 
8.8. FIN30011 – Saldo por Fornecedor/Conta Contábil ........................................... 187 
8.9. FIN30025 – Fechamento do Contas a Pagar ................................................... 188 
8.10. CAP3580 – Registro Formulário de Cheques ................................................. 189 
8.11. CAP3790 – Relatório de Formulários de Cheques .......................................... 189 
8.12. CAP1430 – Carta para Fornecedor Referente a Alterações nas APs .................. 190 
8.13. CAP2990 – Manutenção Tabela de Saldos de Caixa ....................................... 191 
8.14. CAP3000 – Movimentação de Caixa ............................................................ 191 
8.15. CAP4300 – Controle Caixa ......................................................................... 192 
8.16. CAP1450 – Transferência de dados para histórico ......................................... 193 
 
 
 
 
 
 
 
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1. VISÃO GERAL 
 
 Nesta seção será apresentada uma visão geral do Contas a Pagar incluindo um 
breve histórico, principais funcionalidades, fluxo operacional e fluxo de sub-processos. 
 
 
1.1. Surgimento do Contas a Pagar 
 
 Os compromissos a pagar existem desde o início da humanidade. No princípio, os 
recursos necessários para a sobrevivência humana eram adquiridos por conta própria (da 
natureza) ou de terceiros, pela troca de mercadorias (escambo). Essas atividades de 
troca de mercadorias, seja com outras mercadorias ou até mesmo com trabalho, já 
caracterizavam as primeiras formas de pagamento existentes. 
 Nos tempos dos faraós seguido dos imperadores romanos, foi instituída a micro 
sociedade de pessoas que dividiam seus trabalhos e constituíam as primeiras 
“organizações”. A partir deste ponto começaram a aparecer as especializações das 
tarefas, pois dificilmente os profissionais dominavam todos os seguimentos da sua área 
de atuação. Deste modo, a área financeira por exemplo passou a receber sub-divisões 
conforme o ramo de atuação das pessoas envolvidas no processo, como: contas a pagar, 
contas a receber, tesouraria, contabilidade, etc. 
 Muitas vezes a administração dos compromissosfinanceiros pessoais não é uma 
tarefa fácil, e torna-se ainda mais complexa quando incluída num contexto empresarial. 
Todos os compromissos legalmente constituídos, autorizados e consumados devem ser 
pagos. Porém, como e quando pagar pode fazer a diferença em termos de ganho 
financeiro e produtividade. A área de contas a pagar no que diz respeito a liquidar os 
compromissos não pode permitir que a liquidação aconteça nem antes, por deixar de 
auferir ganhos financeiros com a aplicação do dinheiro, nem depois do vencimento ou 
datas aprovadas, para não incorrer na incidência de juros e multas. 
 
1.2. Principais funcionalidades do Contas a Pagar 
 
 Com o contas a pagar do sistema Logix os processos relacionados à pagadoria da 
empresa tornam-se simples, rápidos e seguros. Além de apresentar informações 
gerencias que auxiliam na tomada de decisão, o sistema controla por meio de interfaces 
e relatórios todas as atividades diárias de preparação dos títulos a pagar, despesas de 
viagem, adiantamentos, retenção de impostos, emissão de documentos de pagamento e 
contabilização dos compromissos financeiros da empresa. 
 
Principais funções: 
 
• Controle dos compromissos a pagar através de Apropriação de Despesa (AD) e 
Autorização de Pagamentos (AP), tendo como finalidade contemplar qualquer tipo 
de situação quanto ao relacionamento dos títulos com os seus respectivos 
vencimentos; 
 
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• Inclusão e controle de compromissos em outra moeda, inclusive com o 
tratamento de correção cambial; 
 
• Rotina de aprovações eletrônicas regida por uma grade de aprovação e níveis de 
autoridade. Desta forma, os compromissos lançados no sistema que não 
estiverem com todas as assinaturas eletrônicas exigidas, não serão considerados 
válidos, sendo bloqueado totalmente quanto ao pagamento e/ou contabilização. 
 
• Contabilização (automática ou manual) de todos os compromissos incluídos e/ou 
pagos pelo sistema; 
 
• Rateio de ADs e APs por área estratégica de negócio, em até 4 níveis; 
 
• O sistema ainda oferece facilidades que possibilitam aprimorar as obrigações 
tributárias da empresa, tais como: controle automático de pagamento dos 
impostos inclusive prevendo o cálculo de juros e multas para os atrasos, relatórios 
para acompanhamento das retenções efetuadas, emissão de guias de 
recolhimento em formulário pré-impressos ou em meio eletrônico, emissão de 
informe de rendimentos, além de disponibilizar as informações necessárias para a 
geração de SEFIP e DCTF. Dentre os tributos controlados pelo Contas a Pagar 
estão o IRRF- PF/PJ, INSS - autônomos, rural, PJ e cooperativa, SEST/SENAT, 
ISS e PIS/COFINS/CSL. 
 
• Controle de adiantamentos (fornecedores e diversos); 
 
 
• Confecção de pagamentos através de rotinas específicas como: geração de 
proposta de pagamento, divisão dos títulos por lotes de pagamento, 
aprovação/liberação de autorizações de pagamentos, emissão de documento de 
pagamento (cheques, borderôs, DOCs, pagamento escritural, etc.) e manutenção 
dos pagamentos já efetuados; 
 
• Com o objetivo de auxiliar nos processos de conciliação financeira/contábil, o 
módulo de contas a pagar também dispõe de relatórios especializados como diário 
auxiliar, razão contábil, compromissos em aberto, situação de fornecedores, entre 
outros. 
 
• Além dos diversos controles operacionais, o sistema proporciona a qualquer 
momento uma visão gerencial completa da pagadoria. Por meio de gráficos e 
lembretes é possível consultar de forma rápida as principais informações dos 
títulos e fornecedores.; 
 
• Transferência de movimentos para a rotina de histórico a fim de dinamizar o 
processo operacional, além da melhora na performance do sistema. 
 
 
Todas essas ferramentas visam possibilitar ao usuário uma maior agilidade e controle dos 
processos financeiros da empresa, auxiliando ainda na tomada de decisão. 
 
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1.3. Fluxo operacional 
 
A seguir apresentamos uma visão geral do Fluxo Operacional do módulo de CONTAS A 
PAGAR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NF/FRT
AD/AP 
(aprovação)
Eventos
- Inclusão AD/AP 
(manual)
- Pagamentos
- Controle Geral 
Compromissos
RHU
SUP
CRE
Contas a 
Pagar
Comissões
Retenção/
Recolhimento 
impostos
Arquivo Escritural
Contratos 
Financeiros/
Locações/
Serviços
Tributos/
Impostos
Pagamento 
Escritural
Compromissos a 
Pagar
Despesas 
Processo Import./
Export.
Documento 
Pagamento
Lançamentos 
Contábeis
AD/AP/
Lançamento 
Contábil
Sistemas 
Específicos
Sistema Integ. 
Portos
Aprovação 
Eletrônica
COF/LCC/COS
Fluxo Caixa
Contabilidade
Transações 
Bancárias
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1.4. Fluxo de sub-processos 
 
A seguir, é apresentado um fluxo dos subprocessos que compõem o módulo de CONTAS 
A PAGAR: 
 
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2. Termos e conceitos 
 
 Nesta seção serão apresentados os principais termos e conceitos envolvidos nos 
processos do módulo de Contas a Pagar do sistema Logix. São eles: Apropriação de 
Despesas (AD), Adiantamentos, Autorização de Pagamentos (AP), Relacionamento 
AD/AP, AEN, Aprovação Eletrônica, Lançamentos Contábeis, Recolhimento e Retenção de 
Impostos, Preparação de Pagamentos e Documentos de Pagamento. 
 
2.1. Apropriação de Despesa (AD) 
 
 Todo compromisso incluído ou integrado ao Contas a Pagar é representado por 
uma AD, regida por um número seqüencial previsto nos parâmetros do sistema. As 
informações principais do compromisso como número da nota fiscal, data de emissão, 
entrada e vencimento, código do fornecedor, valor do compromisso, moeda, etc., além 
de informações acessórias como ajustes financeiros, impostos, lançamentos contábeis, 
rateios por área e linha de negócio, etc. são relacionados à AD. 
A AD pode representar diversos tipos de compromissos como: 
• Nota fiscal; 
• Recibo; 
• Adiantamento; 
• Compromissos referentes aos impostos (IRRF, INSS, PIS/COFINS/CSL, ISS, IPI, 
ICMS); 
• Transferências de numerário. 
 
2.2. Adiantamentos 
 
 Os adiantamentos são numerários adiantados a fornecedores por conta de pedidos 
de mercadorias colocadas. São representados no sistema por ADs com tipo de despesa 
do tipo adiantamento. 
 
2.3. Autorização de Pagamento (AP) 
 
 As APs representam cada parcela de vencimento de um determinado compromisso 
(AD). Desta forma, cada AD é relacionada a uma ou várias APs, conforme a quantidade 
de vencimentos existentes. Todas as informações relativas ao pagamento do 
compromisso como data de vencimento, banco portador, banco/agência e conta de 
depósito, etc. são relacionadas a AP. 
 
2.4. Relacionamento AD/AP 
 
Existem 4 (quatro) formas de relacionamento entre as ADs e APs: 
 1) Uma AD para uma AP – compromissos com pagamento único. Representa a 
maioria dos compromissos lançados no sistema. 
 
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 2) Uma AD para várias APs – compromissos com pagamento parcelado. 
Representa boa parte dos compromissos lançados no sistema, principalmente 
fornecedores de materiais, mercadorias, matéria-prima, etc. 
 
 3) Várias ADs para uma AP – agrupamento de compromissos com pagamento 
único. Representa uma pequena parte dos compromissos lançados no sistema, 
principalmente fretes de pessoa jurídica. 
 
 4) Várias ADs para várias APs – agrupamento de compromissos com pagamento 
parcelado. Representa a menor parte dos compromissos lançados no sistema, 
principalmente fretes com entregas regulares. 
 
 
2.5. Área Estratégica de Negócios (AEN) 
 
 A área estratégica de negócios (AEN) é a divisão dos segmentos de uma empresa. 
A AEN pode compreender diversas empresas de uma corporação ou, de maneira mais 
simples, engloba apenas uma divisão de produtos ou algumas poucas linhas de produtos. 
O Logix prevê quatro níveis na AEN. São eles: Linha de produto, linha de receita, 
segmento de mercado e classe de uso.2.6. Aprovação Eletrônica 
 
 Rotina automática de controle de aprovações dos pagamentos regida por uma 
grade de aprovação e níveis de autoridade. Quando utilizada, todos os compromissos 
lançados no sistema devem ser aprovados pelos respectivos usuários aprovantes 
(definidos na grade de aprovação) para que possam ser pagos. Os compromissos que 
não estiverem com todas as assinaturas eletrônicas exigidas, não serão considerados 
válidos, sendo bloqueado totalmente quanto ao pagamento e/ou contabilização. 
 
 
2.7. Lançamentos Contábeis 
 
 Lançamento Contábil é um termo utilizado em escrituração contábil que define a 
maneira que um Contador irá registrar as transações financeiras de uma entidade. 
 
 
2.8. Recolhimento/Retenção de Impostos 
 
 O termo “recolhimento de imposto” refere-se ao valor que é calculado sobre o 
valor do compromisso, para que seja repassado ao município/estado/governo (ele não é 
descontado do valor do compromisso). Já o termo “retenção de imposto” refere-se ao 
valor que é descontado do compromisso, para que seja repassado ao 
município/estado/governo. 
 
 
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2.9. Preparação dos Pagamentos 
 
 A rotina de preparação dos pagamentos consiste na pré-definição dos títulos que 
serão efetivamente pagos, identificando-os no sistema e preparando-os para a 
liquidação. Para que um título possa ser pago, é necessário estabelecer as seguintes 
informações: 
 Liberação para pagamento: Flag de controle do sistema que indica se o título está 
apto ou não para ser pago. 
 Data de proposta do pagamento: Data em que a empresa se propõe a pagar o 
título, normalmente equivale-se ao vencimento. 
 Forma de pagamento: No Logix, equivale-se ao lote de pagamento. Essa 
informação define a forma de pagamento a ser utilizada (cheque, borderô, doc, 
pagamento escritural, etc...). 
 Informações de depósito: Dependendo da forma de pagamento adotada, é 
necessário preencher as informações de depósito para que o pagamento seja 
concretizado. 
 
 
2.10. Documentos de Pagamento 
 
 Após todo o processo de preparação e liberação das APs, é necessário emitir os 
documentos de pagamentos para concretizar o fluxo de pagamentos da empresa. 
Existem 8 tipos de documento de pagamento disponíveis no módulo Contas a Pagar: 
• Cheques: Ordem de pagamento à vista expedida contra um banco sobre fundos 
depositados na conta do emitente para pagamento ao beneficiário. 
• Borderôs: Documento onde são relacionados os cheques pré-datados e/ou 
duplicatas que foram negociados com a empresa de Factoring e/ou bancos. 
• DOCs: Documento de ordem de crédito (DOC) utilizado pelos correntistas de 
bancos brasileiros para fazer transferências interbancárias de valores. 
• Pagamento Escritural:Modalidade de pagamento na qual os títulos são enviados 
ao banco e liquidados via internet conforme o padrão nacional de troca de 
informações em formato eletrônico. 
• Cheque administrativo: Documento emitido por um banco contra ele mesmo, 
em benefício de uma terceira pessoa indicada por um correntista deste próprio 
banco, sendo que, o valor do cheque será debitado da conta do próprio 
correntista. 
• Cheque de Transferência Bancária: Ordem de transferência expedida contra 
um banco sobre fundos depositados na conta do emitente para o beneficiário. 
• Liquidação Contábil: Forma de pagamento em que o título é liquidado 
contabilmente, devido a ajustes financeiros, abaixas de adiantamento e etc... 
• Pagamento por Caixa: Pagamento com papel moeda presente no caixa da 
empresa. 
 
 
 
 
 
 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banco�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil�
Apostila Financeiro – Contas a Pagar 
 
 
LOGIX® 
 
12
3. CADASTROS BÁSICOS E PARAMETRIZAÇÕES 
 
 Nesta seção serão apresentados os cadastros básicos e parametrizações 
necessárias para o correto entendimento e funcionamento dos processos do módulo de 
Contas a Pagar do sistema Logix. 
 
 
3.1. FIN30136 – Central de Usuários do Financeiro 
 
 O objetivo do FIN30136 é centralizar todos os controles por usuário existentes no 
processo Financeiro. 
 
O FIN30136 é responsável por realizar a manutenção de diversos cadastros, são eles: 
 
• Interface para definição dos usuários de conta a pagar x unidade funcional. 
 
• Interface para definição dos usuários aprovantes e substitutos da rotina de 
aprovação eletrônica de ADs. 
 
• Interface para definição dos usuários aprovantes e substitutos da rotina de 
aprovação eletrônica de APs. 
 
• Interface para definição das permissões de acesso dos usuários por tipo de 
despesa para as rotinas do contas a pagar. 
 
• Interface para definição das permissões de acesso dos usuários por conta 
bancária para as rotinas do contas a pagar. 
 
• Interface para definição de diversas outras informações complementares 
relacionadas aos usuários do Financeiro. 
 
 
 
 
 
As interfaces de usuários aprovantes e permissões de acesso são 
automaticamente ocultadas caso a empresa não trabalhe com esses 
conceitos. 
 
Funções Específicas 
 
Usuários Financeiro – Usuários CAP 
Permite cadastrar os usuários que terão acesso para incluir e/ou aprovar compromissos 
no Contas a Pagar. 
 
Aprovação Eletrônica – Aprovantes AD 
Permite cadastrar os usuários que terão autoridade para aprovar compromissos, 
conforme definição da grade de aprovação. 
 
Aprovação Eletrônica – Aprovantes AP 
Permite cadastrar os usuários que terão autoridade para aprovar pagamentos, conforme 
definição da grade de aprovação. 
 
Aprovação Eletrônica – Substitutos AD 
Apostila Financeiro – Contas a Pagar 
 
 
LOGIX® 
 
13
Permite cadastrar um usuário substituto para o período de ausência do usuário principal. 
O substituto deverá estar cadastrado também como aprovante e possuir um nível de 
autoridade igual ou superior ao nível do usuário principal. 
 
Aprovação Eletrônica – Substitutos AP 
Permite cadastrar um usuário substituto para o período de ausência do usuário principal. 
O substituto deverá estar cadastrado também como aprovante e possuir um nível de 
autoridade igual ou superior ao nível do usuário principal. 
 
Permissões de acesso – Permissão por tipo de despesa 
Permite cadastrar os usuários e seus respectivos tipos de despesa com permissão de 
acesso. 
 
Permissões de acesso – Permissão por conta bancária 
Permite cadastrar os usuários e suas respectivas contas bancárias com permissão de 
acesso. 
 
 
Informações complementares 
Permite cadastrar os usuários com permissão para liquidar títulos fora do limite de 
tolerância, cadastrar os limites de crédito entre outras informações complementares. 
 
 
Considerações Gerais 
Em relação aos usuários CAP, vale ressaltar que um mesmo usuário, digitador ou 
aprovante poderá estar alocado em mais de uma unidade funcional, conforme a 
quantidade de áreas que ele atende. 
 
Em relação as aprovações eletrônicas, vale ressaltar que cada usuário receberá um nível 
de autoridade, permitindo que o sistema localize os compromissos pendentes para cada 
um. Só poderão aprovar compromissos os usuários que estiverem devidamente 
cadastrados como aprovantes. 
 
Em relação aos usuários substitutos nas aprovações eletrônicas, é possível alterar o 
período de validade para um substituto, gerando uma nova versão. É necessário registrar 
o motivo da substituição como informação para futuras consultas. 
 
É possível definir o mesmo usuário substituto para outras empresas, caso o usuário 
principal aprove compromissos em mais de uma empresa. Todas as consistências feitas 
na empresa corrente serão aplicadas também nas demais empresas. 
 
Caso o usuário aprovante esteja cadastrado em mais de uma unidade funcional, todas as 
unidades serão transferidas para a aprovação do usuário substituto automaticamente. 
 
 
Detalhamento dos campos 
 
Usuários CAP 
 
Empresa 
Código da empresa do usuário. 
 
Usuário 
Código (login) do usuário em questão. 
Apostila Financeiro – Contas a Pagar 
 
 
LOGIX® 
 
14
Unidade Funcional 
Código da unidadefuncional do usuário 
 
Descrição da unidade funcional 
Descrição da unidade funcional do usuário. 
 
Centro de custo 
Centro de custo do usuário. 
 
Descrição do centro de custo 
Descrição do centro de custo do usuário. 
 
 
Aprovação Eletrônica – Aprovantes AD 
Empresa 
Código da empresa do usuário. 
 
Usuário 
Código (login) do usuário em questão. 
 
Unidade funcional 
Código da unidade funcional do usuário aprovante. 
 
Nível de autoridade 
Código do nível de autoridade do usuário aprovante. 
 
Tipo de autoridade 
Indica o tipo de nível de autoridade do usuário aprovante. 
Hierárquico – breve explicação. 
Genérico – breve explicação. 
 
Ativo? 
Indica se o usuário aprovante já pode ser considerado ativo para o processo de 
aprovação eletrônica. Em caso negativo, este não poderá efetuar aprovações até que 
este campo seja selecionado. 
 
Seção Última atualização 
 
Usuário 
Código (login) do usuário que efetuou a ultima atualização das informações no sistema. 
 
Data 
Data em que foi efetuada a última atualização das informações no sistema. 
 
Hora 
Hora em que foi efetuada a última atualização das informações no sistema. 
 
 
Aprovantes AP 
Empresa 
Código da empresa do usuário. 
Apostila Financeiro – Contas a Pagar 
 
 
LOGIX® 
 
15
Usuário 
Código (login) do usuário em questão. 
 
Nível de autoridade 
Código do nível de autoridade do usuário autorizado a aprovar APs a serem pagas por 
meio de pagamento escritural. 
 
Tipo de autoridade 
Define se o tipo da autoridade é hierárquica ou jurídica. 
 
Ativo? 
Indica se o usuário já pode ser considerado ativo para aprovar APs a serem pagas por 
meio de pagamento escritural. Em caso negativo, este não poderá efetuar aprovações 
até que este campo seja selecionado. 
 
 
Substitutos AD 
Seção Caracterização do usuário 
 
Empresa 
Código da empresa do usuário. 
 
Usuário 
Código (login) do usuário em questão. 
 
Seção Substitutos AD 
 
Usuário substituto 
Código (login) do usuário que receberá a função de um usuário aprovante principal. Um 
usuário só poderá ser substituto caso também esteja cadastrado como aprovante e 
possua um nível de autoridade maior ou igual (lateral para cima) ao nível do usuário 
principal. 
 
 
Nome do usuário substituto 
Nome do usuário que receberá a função de um usuário aprovante principal. 
 
Período de validade 
Data de validade inicial e final em que o usuário substituto permanecerá com a 
responsabilidade de efetuar as aprovações do usuário principal. 
 
Motivo da substituição 
Indicar o motivo da substituição 
 
Replicar para todas as empresas? 
Indica se o usuário substituto será considerado em todas as empresas 
 
 
Substitutos AP 
Seção Caracterização do usuário 
 
Apostila Financeiro – Contas a Pagar 
 
 
LOGIX® 
 
16
Empresa 
Código da empresa do usuário. 
 
Usuário 
Código (login) do usuário em questão. 
 
Seção Substitutos AD 
 
Substituto 
Código (login) do usuário que receberá a função de um usuário aprovante principal. Um 
usuário só poderá ser substituto caso também esteja cadastrado como aprovante e 
possua um nível de autoridade maior ou igual (lateral para cima) ao nível do usuário 
principal. 
 
Período de validade 
Data de validade inicial e final em que o usuário substituto permanecerá com a 
responsabilidade de efetuar as aprovações do usuário principal. 
 
Motivo da substituição 
Indica o motivo da substituição 
 
Replicar para todas as empresas? 
Indica se o usuário substituto será considerado em todas as empresas 
 
 
Permissões de acesso 
Permissão por tipo de despesa 
 
Empresa 
Código da empresa do usuário. 
 
Usuário 
Código (login) do usuário em questão. 
 
Todos os tipos de despesas? 
Indica se deverão ser considerados todos os tipos de despesa. 
 
Seção permissão de acesso por tipo de despesa 
 
Tipo de despesa 
Código do tipo de despesa do qual o usuário possui permissão para liberar pagamento. 
 
Permissão por conta bancária 
 
Empresa 
Código da empresa do usuário. 
 
Usuário 
Código (login) do usuário em questão. 
 
Todas as contas bancárias? 
Indica se o usuário é ou não aprovante para todas as contas bancárias. 
 
Banco 
Apostila Financeiro – Contas a Pagar 
 
 
LOGIX® 
 
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Código oficial do banco, o qual deverá estar cadastrado no FIN30006 (Bancos). 
 
Agência 
Número da agência bancária, a qual deverá estar cadastrada no FIN30065 (Agências 
Bancárias). 
 
Conta bancária 
Número da conta bancária, a qual deverá estar cadastrada no FIN30065 (Agências 
Bancárias). 
 
Informações Complementares 
Empresa 
Código da empresa do usuário. 
 
Usuário 
Código (login) do usuário em questão. 
 
 
Valor mínimo para liberação do limite de crédito 
Valor mínimo para liberação do limite de crédito que o usuário pode solicitar ou aprovar. 
 
Valor máximo para liberação do limite de crédito 
Valor máximo para liberação do limite de crédito que o usuário pode solicitar ou aprovar. 
 
Valor máximo para aprovação de baixas 
Valor máximo para aprovação de baixas que o usuário pode solicitar ou aprovar. 
 
Filtrar solicitações de baixas? 
Indica se as solicitações de baixas serão filtradas ou não. 
 
Liquidar títulos fora do limite de tolerância? 
Indica se os títulos fora do limite de tolerância serão ou não liquidados. 
 
Mostrar tela inicial determinação de portadores? 
Indica se a tela inicial, que apresenta as informações de determinação de portadores, 
será ou não exibida. 
 
Revisar grupos e tipos de despesa via integração? 
Indica se o usuário está apto para revisar e ativar os tipos de despesa do contas a pagar 
criados via integração com a contabilidade. 
 
Aprovar títulos em lotes de pagamento escritural? 
Indica se o usuário está apto para aprovar os títulos em lotes de pagamento escritural. 
 
Alterar status de remessa do pagamento escritural? 
Indica se o usuário está apto para alterar status de remessa do pagamento escritural. 
 
Permitir efetivação da data base? 
Indica se será permitida efetivação da data base. 
 
 
Apostila Financeiro – Contas a Pagar 
 
 
LOGIX® 
 
18
3.2. FIN30010 – Empresa Origem x Destino 
 
 O objetivo do FIN30010 é realizar a centralização dos pagamentos em uma única 
empresa relacionando empresa origem com a empresa destino. A empresa identificada 
como destino realizará os pagamentos das próprias despesas e das despesas das suas 
respectivas empresas origem. 
 
Principais campos: 
 
Empresa origem: Nesse campo deve-se informar o código da empresa origem. Na 
empresa origem não será possível realizar pagamentos, apenas o recebimentos das 
despesas. Este campo possui a opção de ZOOM para facilitar a seleção da empresa. 
 
Empresa destino: Nesse campo deve-se informar o código da empresa destino. Na 
empresa destino será possível incluir despesas e realizar o pagamento das suas próprias 
despesa e das despesas da sua(s) empresa(s) origem. Este campo possui a opção de 
ZOOM para facilitar a seleção da empresa. 
 
 
3.3. FIN30007 – Histórico Padrão 
 
 O objetivo do FIN30007 é realizar o cadastro de textos padrões que serão 
utilizados como históricos dos lançamentos contábeis do contas a pagar para uma maior 
compreensão da origem dos mesmos. Estes históricos podem ser gerados de forma 
automática a partir de informações (campos da tela) das próprias AD´s e AP´s 
(históricos inteligentes). Basta definir no texto do histórico uma variável prevista na AD 
ou AP para que no momento em que o mesmo seja aplicado a este compromisso seja 
efetuada a conversão da variável pelo seu conteúdo (extraído da AD ou AP) e 
complemente o texto do histórico automaticamente. Estes códigos também servem como 
histórico complementar no momento do envio dos lançamentos para o módulo de 
Contabilidade. 
 
 
Principais campos: 
 
Código: Nesse campo deve-se informar um código para se atribuído ao histórico padrão 
como forma de referenciar suas informações. 
 
 
 
 
Em todos os cadastros e parâmetros que estejam prevendo contas contábeis 
será solicitado também o código de histórico padrão para cada uma dessas 
contas, desta formatodos os lançamentos analíticos gerados receberão um 
histórico para auxiliar na identificação da sua origem. 
 
 
Incidência AD/AP: Nesse campo deve-se indicar se o histórico é referente a AD ou AP. 
 
 
Histórico Padrão: Nesse campo deve-se informar o texto auxiliar para descrição do 
lançamento contábil. Este texto poderá conter variáveis (histórico inteligente), que serão 
substituídas automaticamente pelo valor correspondente ao desejado. 
 
Variáveis válidas para históricos contábeis de ADs: 
Apostila Financeiro – Contas a Pagar 
 
 
LOGIX® 
 
19
"@NF" - Série e número da nota fiscal. 
"@CODFOR" - Número do CGC/CNPJ do fornecedor ou o código do mesmo. 
"@NOMFOR" - Razão Social do fornecedor(nome do fornecedor). 
"@TIPOVAL" - Tipo de valor agregado. 
"@DTVENAD" - Data de vencimento ou descrição da condição de pagamento. 
"OBSAD" - Observação da AD. 
 
Variáveis válidas para históricos contábeis de APs: 
"@DUPL" - Número da duplicata. 
"@DOCPGTO" - Número do documento de pagamento. 
"@BLOQ" - Número do bloqueto do banco. 
"@TIPOPG" - Tipo de pagamento (cheque, borderô, caixa, etc.) 
"@CODFOR" - Número do CGC/CNPJ do fornecedor ou código do mesmo. 
"@NOMFOR" - Razão Social do fornecedor(nome do fornecedor). 
"@TIPOVAL" - Tipo de valor agregado. 
"@DOCORIG" - Número da nota fiscal. 
"@DTVENAP" - Data de vencimento. 
"@OBSAP" - Primeira linha de observação da AP. 
 
 
 
3.4. FIN30005 – Grupos Despesas 
 
 Nesse programa são cadastrados os grupos de despesas que tem por objetivo 
organizar os códigos dos tipos de despesa por família, função ou afinidade. 
 
Principais campos: 
 
Grupo Despesa: Nesse campo deve-se informar o código do grupo de despesa, utilizado 
posteriormente no cadastro do tipo de despesa no FIN30056 – Tipos Despesa. 
 
Descrição do Grupo de Despesa: Neste campo deve-se informar uma descrição para 
indicar a finalidade do grupo de despesa. 
 
Conta Fornecedor: neste campo deve-se informar a conta contábil utilizada para 
contabilizar AP’s em que o tipo de despesa não possua conta contábil parametrizada no 
FIN30056 – Tipos Despesa. Este campo possui a opção de ZOOM para facilitar a seleção 
da conta contábil. 
 
Histórico padrão: neste campo, deve-se informar o código de histórico padrão para ser 
utilizado no histórico do lançamento contábil da AP (quando a mesma for contabilizada 
com a utilização da conta contábil do grupo de despesa). Este campo possui a opção de 
ZOOM para facilitar a seleção do histórico. 
 
Incluído via integração com a contabilidade?: Se este campo estiver marcado 
significa que o mesmo foi incluído via integração com a contabilidade através do 
CON10012 – Grupos de Despesas. 
 
Revisado pelo usuário: neste campo é exibido o login/nome do usuário revisor que é 
um usuário responsável pelo cadastro dos grupos e tipos de despesa. Este campo é 
atualizado um usuário revisor realizar uma alteração no registro. 
 
 
 
Apostila Financeiro – Contas a Pagar 
 
 
LOGIX® 
 
20
3.5. FIN30056 – Tipos Despesas 
 
 O objetivo deste programa é cadastrar códigos numéricos que identifiquem uma 
determinada despesa lançada no sistema. Todos os compromissos incluídos e/ou pagos 
pelo módulo de contas a pagar terão que estar relacionados a um determinado código 
de tipo de despesa, mesmo que não identifique uma despesa propriamente dita 
(previstas nas contas de despesas/centros de custo), como por exemplo: transferências 
bancárias, pagamento de impostos retidos de fornecedores (IRRF, INSS e ISS), etc. 
Quanto mais analítica for a definição dos códigos de tipo de despesa melhor, pois dessa 
forma será possível efetuar análises (analíticas ou sintéticas através da abertura ou 
fechamento dos códigos de tipos de despesas a partir dos relatórios). 
Os tipos de despesa também podem ser desabilitados no caso de desuso ao invés de 
excluir o código para evitar problemas com integridade de dados. 
 
Este cadastro está divido em três abas: 
 
• Informações principais: nesta tela estão as informações gerais como 
denominação, definição de uso (adiantamento, transferência de numerário, etc...) 
e algumas classificações. 
• Informações tributárias: nesta tela possível estabelecer travas para o controle 
de exigência de alguns impostos que deverão estar ou não sendo informados nas 
ADs. 
• Informações contábeis: nesta tela estão as informações contábeis como a 
definição do tipo de contabilização, as contas contábeis evitando assim 
contabilizações indevidas por processos manuais. 
 
 
Principais campos: 
 
Código tipo despesa: neste campo, deve-se informar um código para atribuir ao tipo 
de despesa como forma de referenciar suas informações. 
 
Denominação tipo despesa: neste campo, deve-se informar um nome sugestivo a 
que se refere o tipo de despesa. 
Exemplo: 
Material escritório 
Matéria prima direta 
Material de limpeza 
 
Grupo despesa: neste campo, deve-se informar o código do grupo de despesa ao qual 
o tipo de despesa pertence. Este campo possui a opção de ZOOM para facilitar a 
seleção do grupo de despesa. 
 
Outra moeda?: Neste campo, deve-se indicar se o tipo de despesa é ou não 
empregado em despesas geradas em moeda estrangeira. 
 
Tipo adiantamento?: Neste campo, deve-se indicar o tipo de adiantamento que a 
despesa se refere. 
Valores Aceitos: 
"F" - Adiantamento a fornecedor. 
"D" - Adiantamento diverso. 
"N" - Despesa não se refere a adiantamento. 
Apostila Financeiro – Contas a Pagar 
 
 
LOGIX® 
 
21
 
Código tipo valor adiantamento: neste campo, deve-se informar o código do tipo de 
valor relacionado ao tipo de despesa, utilizado para baixar valor referente ao 
adiantamento gerado a partir deste tipo de despesa. Este campo possui a opção de 
ZOOM para facilitar a seleção do tipo de valor. 
 
Código estabelecimento/mês competência? : neste campo, deve-se indicar se 
deverá ser informado o código do estabelecimento e o mês de competência AD’s. 
 
Previsão despesa: neste campo, deve-se indicar se o tipo de despesa é empregado 
em ADs de previsão. Estas ADs possuem valor previsto a ser realizado futuramente 
para servir como parâmetro para análises financeiras pois não é possível realizar o 
pagamento das mesmas sem a efetivação. No momento da efetivação do 
compromisso, o tipo de despesa é alterado para que a AD possa se tornar um 
compromisso efetivo, ficando disponível para pagamento e contabilização. 
 
Tipo despesa desta previsão: neste campo, deve-se informar o código do tipo de 
despesa assumido pela AD assim que a mesma deixa de ser previsão e torna-se 
compromisso efetivo. 
 
Setor aplicação? : neste campo, deve-se indicar se deverá ser informado o código do 
setor de aplicação da despesa nas AD’s. 
 
Emite recibo? : neste campo, deve-se indicar se a despesa emite recibo (CAP0850 - 
Solicitação Recibos/CAP3190 - Solicitação Recibos II). 
 
Transferência numerário: neste campo, deve-se indicar o destino do valor (despesa) 
que está sendo transferido. 
Valores Aceitos: 
"C" - Caixa 
"B" - Banco 
"M" - Mútuo 
"N" - Despesa não se refere a transferência de numerário. 
 
Código caixa: neste campo, deve-se informar o código do caixa recebedor de valores 
provenientes de transferência de numerário para caixa. Este campo possui a opção de 
ZOOM para facilitar a seleção do caixa. 
 
Situação tipo despesa: neste campo, deve-se indicar se o tipo de despesa está ativo. 
 
Código tipo AD: neste campo, deve-se informar código do tipo de AD utilizado para 
identificar as ADs que utilizam o tipo de despesa. Este campo possui a opção de ZOOM 
para facilitar a seleção do tipo de AD. 
 
Permuta? : neste campo, deve-se indicar se o tipo de despesa será utilizado para 
relacionar as AD’s com os contratos de permuta. 
Valores Aceitos: 
'S' (marcado) – Tipos de Despesas para Relacionamento com Contratos de Permuta; 
'N' (desmarcado) - Não relaciona com contratos de Permuta. 
 
Exceção GAO: neste campo, deve-se indicar se o tipo de despesa deve fazer parte dos 
tipos de despesa que não são controlados pelo GAO (Controle de orçamento)no contas a 
pagar. 
Valores Aceitos: 
Apostila Financeiro – Contas a Pagar 
 
 
LOGIX® 
 
22
'S' – Inclui tipo de despesa no grupo dos Tipos de Despesas não controlados pelo GAO 
no contas a pagar; 
'N' - Não inclui o tipo de despesa no grupo de Tipos de Despesas não controlados pelo 
GAO no contas a pagar se estiver cadastrado. 
 
 
 
Este campo somente será utilizado se o parâmetro “Controla Saldo Orçados” 
estiver ativo no programa GAO0005 – Parâmetros Gerais. 
 
 
 
Exclusivo SUP?: Neste campo, deve-se indicar se o tipo de despesa é usado com 
exclusividade pelo módulo de Suprimentos (SUP). 
Valores Aceitos: 
'S' - Exclusivo Suprimentos; 
'N' - Não exclusivo Suprimentos. 
 
 
Tipo Fornecedor: neste campo, deve-se indicar o tipo de fornecedor relacionado a 
despesa cadastrada. Esta informação definirá que alguns tipos de despesa só poderão 
ser utilizados em despesas com o fornecedor do mesmo tipo do fornecedor 
parametrizado neste campo. 
Valores Aceitos: 
"F" – Pessoa Física. 
"J" – Pessoa Jurídica. 
"A" - Ambos. 
 
Código categoria: neste campo, deve-se indicar a categoria de retenção de INSS do 
tipo de despesa. 
Valores Aceitos: 
"0" – Não permite recolhimento de INSS. 
"1" - Exige recolhimento de INSS. 
"2" - Exige recolhimento de INSS fretes. 
 
 
Controle retenção ISS: neste campo, deve-se indicar se o tipo de despesa reterá ou 
não ISS. 
Valores Aceitos: 
"0" - Não permite a retenção de ISS. 
"1" - Exige a retenção de ISS. 
"2" - Não exige a retenção de ISS. 
 
 
Incluir ISS eletrônico: neste campo, deve-se indicar se o documento que utiliza este 
tipo de despesa deverá ou não fazer parte da geração do ISS (Imposto Sobre Serviços) 
eletrônico automaticamente gravando registro no programa FIN30093 – ISS Eletrônico. 
Valores Aceitos: 
"S" – Documento fará parte do ISS Eletrônico. 
"N" – Documento não fará parte do ISS Eletrônico. 
Apostila Financeiro – Contas a Pagar 
 
 
LOGIX® 
 
23
"C" – Na inclusão do documento será exibida uma mensagem questionando se o 
documento deve fazer parte do ISS Eletrônico. 
 
 
 
Retenção PIS/COFINS/CSL?: Neste campo, deve-se indicar se o tipo de despesa 
sofrerá retenção de PIS/COFINS/CSL. 
 
 
Retenção PIS/COFINS produto?: Neste campo, deve-se indicar se há incidência de 
retenção de PIS e/ou COFINS sob produtos. 
 
 
Crédito PIS/COFINS: Neste campo deve-se indicar se o tipo de despesa possibilita o 
crédito de PIS/COFINS. 
Valores Aceitos: 
'S' – Possibilita o Crédito PIS/COFINS; 
'N' - Não possibilita o Crédito PIS/COFINS. 
 
 
Controle de trava de IRRF: neste campo, deve-se indicar o tipo de retenção de 
imposto de renda (IRRF). 
Valores Aceitos: 
"0" - Não permite a retenção de IRRF. 
"1" - Exige a retenção de IRRF. 
"2" - Não exige a retenção de IRRF. 
 
 
Código IRRF relacionado: neste campo, deve-se informar o código de retenção de 
IRRF a ser vinculado ao tipo de despesa. Ao realizar a retenção de IR na tela de impostos 
do programas referente a inclusão de despesas será validado o código de retenção do 
tipo de valor (FIN30030 – Tipos Valores) informado para a retenção do imposto em 
relação ao código de retenção parametrizado no tipo de despesa do documento. Os 
códigos de retenção são cadastrados no programa FIN30084 - Retenção IRRF. Este 
campo possui a opção de ZOOM para facilitar a seleção do código de retenção. 
Abaixo principais programas de inclusão de despesas que exibem a tela de retenção de 
impostos do contas a pagar: 
 
FIN30058 – Manutenção AD 
SUP3760 – Entrada Notas Fiscais 
SUP0580 – Entrada Fretes 
SUP9220 – Entrada Fretes Autônomos - RPA 
 
 
 
Tipo contabilização: neste campo, deve-se indicar o tipo de contabilização que a 
despesa recebe. 
Valores Aceitos: 
"A" - Contabilização automática; A despesa é contabilizada com as contas de débito e 
crédito previstas neste cadastro sem a possibilidade de alteração. 
 
Apostila Financeiro – Contas a Pagar 
 
 
LOGIX® 
 
24
 
 
Não será permitida a alteração das contas contábeis no momento da inclusão 
da despesa mas estas contas poderão ser alteradas posteriormente no 
programa FIN30071 – Manutenção Lançamentos Contábeis 
 
 
"M" - Contabilização manual; A despesa é contabilizada com as contas de débito e 
crédito previstas neste cadastro, porém dando possibilidade de manutenção nestas 
contas. 
 
 
 
É indicado o tipo de contabilização manual quando o rateio da despesa é 
realizado por centro de custo, por exemplo, pois será necessário informar 
várias contas contábeis referente ao rateio. 
 
Quando contabiliza: neste campo, deve-se indicar quando a contabilização da 
despesa é processada. 
Valores Aceitos: 
"C" - Contabiliza a despesa no cadastramento (a partir da data de entrada do 
compromisso). Este tipo é utilizado para as despesas de fornecedor, pois desta 
maneira os lançamentos estarão liberados e poderão ser enviados ao módulo da 
contabilidade. 
 
“B” - Contabiliza a despesa na baixa (a partir da data do pagamento do compromisso). 
Este tipo é utilizado para as despesas que já tenham sido apropriadas em outras AD’s 
como, por exemplo, a Retenção de INSS ou em outros módulos como, por exemplo, o 
FGTS desta maneira a conta contábil somente terá seu lançamento contábil de contra 
partida liberado para enviado para o módulo da contabilidade quando a despesa for 
paga e baixada (CAP0890 – Baixa AP’s Pagas). 
 
Exemplo 1: 
Entrada de uma despesa de fornecedor (Contabilização no cadastramento). 
 
AD - data entrada: 05/11/07 
(Lançamentos liberados na entrada do compromisso) 
 
Debita Conta Despesa 1000,00 
Credita Conta Fornecedor 1000,00 
Debita Conta Fornecedor 110,00 
Credita Conta INSS 110,00 
 
AP – data pagamento: 20/11/07 
(Lançamentos gerados e liberados no pagamento do compromisso) 
 
Debita Conta Fornecedor 890,00 
Credita Conta Banco/Caixa 890,00 
 
Desta maneira se for listado um relatório contábil entre o dia 05/11 à 19/11 será 
possível verificar que o fornecedor tinha um valor de R$890,00 para receber já que 
apenas havia o lançamento a crédito na conta fornecedor, ou seja, ainda não havia o 
lançamento de contra partida para zerar a conta contábil de fornecedor (débito da 
conta de fornecedor – pagamento). 
 
Exemplo2: 
Entrada de uma despesa do imposto referente ao documento do exemplo anterior (. 
Apostila Financeiro – Contas a Pagar 
 
 
LOGIX® 
 
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AD - data entrada: 30/11/07 
(Lançamentos liberados no pagamento do compromisso) 
Debita Conta INSS 110,00 
Credita Conta Transitória 110,00 
 
AP – data pagamento: 10/12/07 
(Lançamentos gerados e liberados no pagamento do compromisso) 
Debita Conta Transitória 110,00 
Credita Conta Banco/Caixa 110,00 
 
Desta maneira se for listado um relatório contábil entre o dia 05/11 à 09/12/07 será 
possível verificar que a empresa tem uma despesa com a Previdência (INSS) no valor 
de R$110,00 (pois este lançamento foi liberado na entrada do compromisso no dia 
05/11 no exemplo anterior). Esta conta somente será zerada quando o seu lançamento 
de contra partida (débito conta INSS) for liberada com o pagamento e baixa da 
despesa do imposto (neste caso no dia 10/12). 
 
Conta débito para AD: Neste campo, deve-se informar o número da conta contábil 
responsável pelo lançamento a débito da AD. Este campo possui a opção de ZOOM para 
facilitar a seleção da conta contábil. 
 
Código histórico débito AD: Neste campo, deve-se informar o código do histórico 
padrão relacionado ao lançamento a débito da AD. Este campo possui a opção de ZOOM 
para facilitar a seleção do histórico. 
 
Conta crédito para AD: Neste campo, deve-se informar o número da conta contábil 
responsável pelo lançamento a crédito da AD. Este campo possui a opção de ZOOM para 
facilitar a seleção da conta contábil. 
 
Código histórico crédito AD: Neste campo, deve-se informar o código do histórico 
padrão relacionado ao lançamento a crédito da AD. Este campo possui a opção de ZOOM 
para facilitar a seleção do histórico.Conta débito para AP: Neste campo, é exibido automaticamente o número da conta 
contábil responsável pelo lançamento a débito da AP que é a mesma utilizada no 
lançamento a crédito da AD. 
 
Código histórico débito AP: Neste campo, deve-se informar o código do histórico 
padrão relacionado ao lançamento a débito da AP. Este campo possui a opção de ZOOM 
para facilitar a seleção do histórico. 
 
Incluído via integração com a contabilidade?: Neste campo, é indicado (exibido) 
se o tipo de despesa foi incluído via integração com a contabilidade através do 
programa CON0640 – Tipos de despesas. 
 
 
 
Na inclusão do tipo de despesa programa CON0640 é exibida mensagem 
questionando se deve ser replicado para o contas a pagar (FIN30056). 
 
 
 
Revisado e ativado pelo usuário: Neste campo, é exibido o usuário responsável pela 
ativação do tipo de despesa quando o mesmo foi incluído via integração com a 
contabilidade. 
Apostila Financeiro – Contas a Pagar 
 
 
LOGIX® 
 
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Apenas os usuários cadastrados como revisores no programa FIN30136 – 
Usuários Responsáveis Revisão Grupo/Tipo Despesa tem permissão para 
ativar os tipos de despesa incluídos via integração com a contabilidade. 
 
 
 
3.6. FIN30006 – Bancos 
 
 Nesse programa são cadastrados os bancos utilizados pelo sistema Logix. 
 
Principais campos: 
 
Código do Banco: neste campo, deve-se informar um número código de 1 a 999 para 
identificar o banco. 
 
 
Há códigos previstos na legislação (a nível nacional) que representam cada 
banco do país. 
 
Nome do Banco: neste campo, deve-se informar o nome do banco. 
 
 
3.7. FIN30065 – Agências 
 
 O objetivo deste programa é o cadastro das agências/contas bancárias que serão 
utilizadas no processo de pagamento/transação financeira do sistema Logix. 
 
 
Principais campos: 
 
Agência/Banco: neste campo, deve-se informar um código numérico para referenciar 
ao banco e agência deste cadastro. 
Este código é utilizado pelo sistema a fim de simplificar o processo de escolha de um 
determinado banco/agência já que uma empresa pode ter mais de uma conta bancária 
no mesmo banco mas em agências diferentes. 
 
Exemplo: 
Agência/Banco: 100 
Pode representar o banco 237 (Bradesco) e agência 2232-2. 
 
Agência/Banco: 200 
Pode representar o banco 237 (Bradesco) e agência 2047-5. 
 
Banco: neste campo, deve-se informar o código que representa o banco o qual a agência 
pertence. Este campo possui a opção de ZOOM para facilitar a seleção do banco. 
 
Agência: neste campo, deve-se informar o número da agência bancária. 
 
Nome Agência Banco: neste campo, deve-se informar o nome da agência bancária. 
 
Apostila Financeiro – Contas a Pagar 
 
 
LOGIX® 
 
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Endereço: neste campo, deve-se informar o endereço onde localiza-se a agência 
bancária, destinado ao informe da rua e do número do estabelecimento. 
 
Bairro: neste campo, deve-se informar o nome do bairro onde localiza-se a agência 
bancária. 
 
CEP: neste campo, deve-se informar o código do CEP da agência bancária. 
 
Cidade: neste campo, deve-se informar o código da cidade onde localiza-se a agência 
bancária. Este campo possui a opção de ZOOM para facilitar a seleção da cidade. 
 
Telefone: neste campo, deve-se informar o número do telefone da agência bancária, 
inclusive DDD. 
 
Fax: neste campo, deve-se informar o número do fax da agência bancária, inclusive 
DDD. 
 
Nome Gerente: neste campo, deve-se informar o nome do gerente da agência 
bancária. 
 
Pessoa Contato: neste campo, deve-se informar o nome da pessoa de contato da 
agência bancária. 
 
Nome Guerra Pessoa: neste campo, deve-se informar o nome de guerra/apelido da 
pessoa de contato da agência bancária. 
 
Texto Observação: neste campo, é possível informar observações sobre a agência 
bancária. 
 
Principais campos da função: 
 
Conta Bancária: neste campo, deve-se informar o número da conta bancária na 
agência informada. Poderão existir diversas contas bancárias para a mesma agência. 
 
Dígito: neste campo, deve-se informar o dígito verificador da conta bancária. 
 
Conta Contábil: neste campo, deve-se informar a conta contábil relacionada a conta 
bancária. Esta conta será utilizada na contabilização do lançamento a crédito da AP, 
para pagamentos efetuados através desta agência/conta bancária. Este campo possui a 
opção de ZOOM para facilitar a seleção da conta contábil. 
 
Código Histórico: neste campo, deve-se informar o código do histórico padrão a ser 
relacionado a conta contábil. Este campo possui a opção de ZOOM para facilitar a seleção 
do histórico. 
 
Código Formulário: neste campo, deve-se informar o código do formulário de cheque 
utilizado na emissão automática de cheques através do programa FIN30036 - Emissão 
Documentos Pagamento referentes a esta agência/conta. A definição dos formulários é 
fixa no sistema Logix. 
 
 
3.8. FIN30008 – Condições Pagamento 
 
 O objetivo deste programa é o cadastro das condições de pagamento utilizadas na 
inclusão de notas/fretes/AD’s para determinar a quantidade de parcelas para liquidar a 
Apostila Financeiro – Contas a Pagar 
 
 
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despesa. Além da quantidade de parcelas é possível determinar o percentual do valor 
destinado a cada uma delas em relação ao valor da despesa e ainda determinar o 
percentual de baixa de adiantamento quando se utiliza o recurso de baixa automática de 
adiantamento na AP que pode ser realizada através do CAP0020 – Gera Informações 
Contas a Pagar. 
 
 
Principais campos: 
 
Código: neste campo, deve-se informar um código para atribuir a condição de 
pagamento como forma de referenciar suas informações. 
 
Descrição: neste campo, deve-se informar um nome para a condição de pagamento. É 
importante que este nome seja sugestivo ao número de parcelas da condição, para que 
no momento da inclusão dos documentos o mesmo seja entendido pela descrição sem a 
necessidade de consultar a condição de pagamento neste programa para verificar a 
quantidade de parcelas (o ZOOM da condição de pagamento apresenta apenas esta 
descrição). 
 
Contagem dias: neste campo, deve-se indicar a forma de contagem dos dias. 
Valores aceitos: 
"1" - Dias corridos. Os dias para o cálculo da data de vencimento são contados a partir 
da data base considerando-se os dias efetivos de cada mês; 
Janeiro com 31 dias, fevereiro com 28 ou 29 dias, junho com 30, julho com 31, etc. 
Desta forma, para uma condição de pagamento com dois pagamentos, 30/60 dias, se o 
primeiro vencimento for no dia 25/07 o segundo será no dia 24/08. Considera sábados e 
domingos. 
 
"2" - Dias com meses de 30 dias. Os dias para o cálculo da data de vencimento são 
contados a partir da data base, como se todos os meses tivessem 30 dias (mês 
comercial). 
Desta forma, para uma condição de pagamento com dois vencimentos, 30/60 dias, se o 
primeiro vencimento for no dia 25/07 o segundo será no dia 25/08. Não considera 
sábados e domingos. 
 
"3" - Dias corridos com arredondamento. Os dias para o cálculo da data de vencimento 
são contados a partir da data base considerando-se os dias efetivos de cada mês, 
conforme a primeira opção. Além disso, é verificado o dia de vencimento no cadastro de 
termos gerais do fornecedor e, se necessário, a data de vencimento é ajustada conforme 
o dia de vencimento. 
Desta forma, considerando que o dia de vencimento do fornecedor é terça-feira, e que a 
data de vencimento calculada é 25/07, caso esta data represente um dia na semana 
diferente de terça-feira, esta será alterada automaticamente para o dia o qual naquela 
semana represente terça-feira. Considera sábados e domingos. 
 
"4" - Dias com meses de 30 dias com arredondamento. Os dias para o cálculo da data de 
vencimento são contados a partir da data base, considerando-se mês comercial, 
conforme a segunda opção. Além disso, é verificado o dia de vencimento no cadastro de 
termos gerais do fornecedor e, se necessário, a data de vencimento é ajustada conforme 
o dia de vencimento. 
Desta forma, considerando que o dia de vencimentodo fornecedor é terça-feira, e que a 
data de vencimento calculada é 25/07, caso esta data represente um dia na semana 
diferente de terça-feira, esta será alterada automaticamente para o dia o qual naquela 
semana represente terça-feira. 
Não considera sábados e domingos. 
 
Apostila Financeiro – Contas a Pagar 
 
 
LOGIX® 
 
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Situação pagamento: neste campo, deve-se indicar se a condição de pagamento é 
destinada a pagamentos ou não. 
 
"2" - A pagar; 
"3" - Sem pagamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não é permitido incluir AD’s no contas a pagar com uma condição de 
pagamento sem pagamento. Este tipo de condição de pagamento é utilizado 
apenas por outros sistemas como por exemplo o Recebimento de Materiais 
que precisa incluir um documento no sistema que não se trata de uma 
despesa a pagar então neste caso o documento não será integrado ao 
Contas a Pagar. 
 
 
Não considera: neste campo, deve-se indicar se deve ser considerado ou não algum 
intervalo de tempo na contagem de dias da data de vencimento. 
Valores aceitos: 
"N" - Começa a contar o pagamento a partir da data base; 
"C" - Começa a contar o pagamento um dia após a data base; 
"S" - Começa a contar o pagamento na semana seguinte à data base; 
"D" - Começa a contar o pagamento um decêndio após a data base; 
"Q" - Começa a contar o pagamento uma quinzena após a data base; 
"M" - Começa a contar o pagamento um mês após a data base. 
 
Abaixo, exemplo ilustrando a diferença entre a utilização da opção "N" e "C". 
Para uma condição de pagamento de 20 dias corridos em relação a data base 01/01 tem-
se o seguinte: 
"N" - Data de vencimento igual a 20/01 (a data base também faz parte do cálculo); 
"C" - Data de vencimento igual a 21/01 (a data base é desconsiderada no cálculo). 
 
Data Base: neste campo, deve-se indicar a data utilizada como base para cálculo da 
data de vencimento. 
Valores aceitos: 
"E" - Data de entrega nota fiscal. 
"M" - Data de emissão nota fiscal. 
 
Dias: neste campo, deve-se informar o número de dias a serem acrescidos à data base 
para se obter a data de vencimento. 
 
Percentual para vencimento: neste campo, deve-se informar o percentual de 
participação da parcela em relação ao valor total a pagar. A soma dos percentuais das 
parcelas deverá sempre ser igual a 100%. 
Exemplo: 
Considerando uma nota fiscal no valor de R$200,00 e uma parcela com percentual de 
40%, tem-se o valor da parcela igual a R$80,00. 
 
Percentual para baixa de adiantamento: neste campo, deve-se informar o percentual 
de baixa de adiantamento na parcela para documentos que utilizam recurso de baixa 
automática de adiantamentos. 
Exemplo: 
Apostila Financeiro – Contas a Pagar 
 
 
LOGIX® 
 
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Considerando que o valor da parcela é de R$80,00 e um percentual de baixa de 
adiantamento de 50%, será possível baixar automaticamente o adiantamento no valor de 
R$40,00. 
 
 
 
3.9. FIN30030 – Ajustes Financeiros 
 
 O objetivo deste programa é o cadastro de tipos de valores que serão utilizados 
em Apropriação de despesa ou Autorização de pagamento aplicando a função financeira 
de aumentar ou diminuir o valor do compromisso e também a função contábil, gerando 
lançamentos contábeis para este valor. 
 
Principais campos: 
 
Tipo valor: neste campo, deve-se informar o código do tipo de valor, utilizado 
posteriormente na apropriação de despesa FIN30058 – Manutenção de AD ou autorização 
de pagamento no FIN30057 – Manutenção de AP. 
 
Denominação: neste campo, deve-se informar uma descrição para indicar a finalidade 
do tipo de valor. 
 
Denominação reduzida: neste campo, deve-se informar uma descrição reduzida para 
indicar a finalidade do tipo de valor. 
Altera valor pagar: neste campo, deve-se indicar se o tipo de valor altera o valor 
principal dos documentos. 
Valores Aceitos: 
"+" - Soma ao valor a pagar; 
"-" - Subtrai do valor a pagar; 
"N" - Não altera o valor a pagar, incide apenas em movimentos contábeis. 
 
Imposto retido/serviço: neste campo, deve-se indicar se o tipo de valor destina-se ao 
cálculo de imposto de renda, podendo ser direcionado para pessoa física e jurídica ou 
retenção de imposto sobre serviço (ISS). 
Valores Aceitos: 
"F" - Pessoa Física; 
"J" - Pessoa Jurídica; 
"N" - Não retêm imposto; 
"R" - Pessoa física alíquota fixa; 
"I" - ISS. 
 
Código retenção IRRF: neste campo, deve-se informar o código de retenção de IRRF 
somente se o campo “Imposto retido/serviço” estiver indicando imposto de renda. Este 
código deve estar previamente cadastrado no FIN30084 – Retenção IRRF. Este campo 
possui a opção de ZOOM para facilitar a seleção do código de retenção. 
 
Baixa adiantamento?: Neste campo, deve-se indicar se o tipo de valor destina-se a 
baixar valores referentes a adiantamentos de fornecedores. 
 
Tipo valor juros?: Neste campo, deve-se indicar se o tipo de valor destina-se a aplicar 
juros sobre o valor principal do documento. 
 
Apostila Financeiro – Contas a Pagar 
 
 
LOGIX® 
 
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Devolução?: Neste campo, deve-se indicar se o tipo de valor destina-se a baixar valor 
referente a devolução de fornecedores. 
 
Desconto?: Neste campo, deve-se indicar se o tipo de valor destina-se a aplicar 
desconto sobre o valor principal do documento. 
 
Tipo de contabilização: neste campo, deve-se indicar o tipo de contabilização. 
Valores Aceitos: 
"A" - Contabilização automática; O tipo de valor é contabilizado com as contas de 
débito e crédito previstas neste cadastro, sem a possibilidade de alteração no momento 
da inclusão da apropriação da despesa ou alteração da autorização do pagamento; 
 
 
 
Não será permitida a alteração das contas contábeis no momento da inclusão 
da despesa mas estas contas poderão ser alteradas posteriormente no 
programa FIN30071 – Manutenção Lançamentos Contábeis 
 
"M" - Contabilização manual; O tipo de valor é contabilizado com as contas de débito e 
crédito previstas neste cadastro, porém dando possibilidade de manutenção nestas 
contas, no momento da inclusão da apropriação da despesa ou alteração da 
autorização do pagamento; 
"N" - Não contabiliza. 
 
 
É indicado o tipo de contabilização manual quando o rateio da despesa é 
realizado por centro de custo, por exemplo, pois será necessário informar 
várias contas contábeis referente ao rateio. 
 
Tipo valor AD ou AP: neste campo, deve-se indicar onde será utilizado o tipo de valor. 
Valores Aceitos: 
"1" – Utilizado na Apropriação de despesa (ADs) – FIN30058 – Manutenção de 
Apropriação de Despesa. 
"2" - Utilizado na autorização de pagamento (APs) – FIN30057 – Manutenção de 
Autorização de Pagamento. 
 
Gera carta alteração?: Neste campo, deve-se indicar se o tipo de valor gera dados para 
a emissão da carta de correção pelo CAP1430 - Carta Referente Alterações AP's. 
 
Percentual valor principal: neste campo, deve-se informar o percentual que será 
aplicado sobre o valor principal do documento para se obter o valor do ajuste. Caso o 
percentual não seja informado, no momento da inclusão deste tipo de valor será 
necessário indicar o valor do ajuste. 
 
Conta débito: neste campo, deve-se informar o número da conta contábil a débito. Este 
campo possui a opção de ZOOM para facilitar a seleção da conta contábil. 
 
Histórico débito: neste campo, deve-se informar o código do histórico padrão 
relacionado a conta débito. Este campo possui a opção de ZOOM para facilitar a seleção 
do histórico. 
 
Conta crédito: neste campo, deve-se informar o número da conta contábil a crédito. 
Este campo possui a opção de ZOOM para facilitar a seleção da conta contábil. 
Apostila Financeiro – Contas a Pagar 
 
 
LOGIX® 
 
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Se o tipo de valor estiver parametrizado para AP, deverá ser informada 
apenas uma das contas, débito ou crédito, isto porque a contra partida 
estará ocorrendo em um lançamento único. 
Exemplos: 
No pagamento de uma AP de R$900,00 sendo o valor principal de R$1000,00 e um tipo 
de valor de desconto de R$100,00 temos: 
 
Débito: conta de ‘fornecedor ‘ R$ 1.000,00 (valor principal)Crédito: conta de ‘descontos’ R$ 100,00 
Crédito: conta de ‘banco’ R$ 900,00 
No pagamento de uma AP de R$ 1.000,00 sendo o valor principal de R$ 900,00 e um tipo 
de valor de juros de R$ 100,00 temos: 
 
Débito: conta de ‘fornecedor ‘ R$ 900,00 (valor principal) 
Débito: conta de ‘juros’ R$ 100,00 
Crédito: conta de ‘banco’ R$ 1.000,00 
 
Histórico crédito: neste campo, deve-se informar o código do histórico padrão 
relacionado a conta crédito. Este campo possui a opção de ZOOM para facilitar a seleção 
do histórico. 
 
3.10. FIN30021 – Lotes Pagamento 
 
 O objetivo deste programa é o cadastro de lotes de pagamento para agrupar 
várias AP’s em uma determinada forma de pagamento para facilitar a seleção das AP’s 
para preparação, liberação e pagamento. 
Exemplos: Pagamento por cheque, borderô, DOC, caixa, pagamento escritural, 
pagamento manual, pagamento em carteira. 
 
Principais campos: 
 
Lote de pagamento: neste campo, deve-se informar um número identificar o lote de 
pagamento. 
 
 
 
 
Para facilitar a organização e o acesso aos lotes é aconselhável que o 
cadastro seja feito com separação de tipos de pagamento. Por exemplo, os 
lotes de 1 à 10 serão lotes para pagamento por cheque, de 11 à 20 
pagamento escritural e assim por diante. 
 
 
Apostila Financeiro – Contas a Pagar 
 
 
LOGIX® 
 
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Indicadores de como o pagamento pode ser efetuado: nesta seção, deve-se indicar 
as formas de pagamento que serão utilizada neste lote de pagamento. 
Valores Aceitos: 
Pagamento com cheque; 
Pagamento com autorização débito; 
Pagamento por caixa; 
Pagamentos diversos (Contábil); 
Pagamento com DOC; 
Pagamento escritural; 
Pagamento cheque administrativo. 
 
Indicadores de identificação do tipo do lote: nesta seção, deve-se indicar situações 
específicas para cada lote de pagamento. Cada lote poderá ter acionado apenas uma das 
opções a seguir: 
 
Lote pagamento por compensação: este campo deve ser ativado quando o lote de 
pagamento é destinado a documentos (AP’s) compensáveis em qualquer banco. As AP’s 
pertencentes a este lote tem o portador desprezado, existindo ou não, para pagamentos 
com cheques, borderôs e DOCs. No caso de cheques de compensação, estes serão 
nominais ao banco compensador solicitado no momento da emissão do cheque. 
 
Lote pagamento em banco específico: este campo deve ser ativado quando o lote de 
pagamento é destinado a documentos (AP’s) compensáveis em um banco específico. 
Para estes documentos o portador deverá obrigatoriamente ser informado, e este será o 
banco compensador. 
 
Lote pagamento em outras moedas: este campo deve ser ativado quando o lote de 
pagamento for destinado a pagamento de documentos (AP’s) com moeda diferente da 
moeda padrão. 
 
Lote pagamento escritural: este campo deve ser ativado quando o lote de pagamento 
for destinado a pagamentos por meio de arquivo escritural (PGE). 
 
Lote pagamento sem sumarização: este campo deve ser ativado para que o lote de 
pagamento não sumarize cheques individuais por AP, independentemente de banco 
portador ou fornecedor. 
 
 
3.11. FIN30009 – Setor Aplicação 
 
 Neste programa são cadastrados os setores/áreas em que as despesa serão 
aplicadas. Esta classificação será utilizada na inclusão de uma AD, sendo que estes 
códigos não possuem nenhum efeito contábil servindo apenas como opção de seleção 
para alguns relatórios. 
 
Código do Setor de Apl.: neste campo, deve-se informar um código de 1 a 99 para 
identificar o setor/área em que a despesa será aplicada. 
 
Nome do Setor de Apl.: neste campo, deve-se informar o nome do setor/área de 
aplicação da despesa. 
 
 
Apostila Financeiro – Contas a Pagar 
 
 
LOGIX® 
 
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3.12. FIN30066 – Tipos de ADs 
 
O objetivo deste programa é o cadastro de grupos genéricos para a classificação das 
despesas que serão utilizados na inclusão de uma AD, sendo que estes códigos não 
possuem nenhum efeito contábil servindo apenas como opção de seleção para alguns 
relatórios. 
 
Principais campos: 
 
Código do Tipo: neste campo, deve-se informar um código para identificar grupo 
genérico da despesa, podendo ser informado um código de 1 a 99. 
 
Descrição: neste campo, deve-se informar a descrição que permita identificar de forma 
clara o tipo de AD. 
 
Funções específicas: 
 
Ad_pemuta: esta opção é o atalho para execução do FIN30066 – Tipos de AD’s. 
 
 
3.13. FIN30051 - Fundo Mútuo 
 
 O Logix prevê em todos os processos que envolvem o pagamento de APs a 
modalidade de pagamento por mútuo. Ela consiste no processo de pagamento das APs 
de uma determinada empresa através do banco/agência/conta bancária de uma outra 
empresa do grupo. 
Esse programa é necessário no cadastro inicial das empresas e contas envolvidas no 
processo. 
A empresa onde se encontram as APs é chamada de “tomadora”, pelo fato de tomar 
recursos emprestados para o pagamento dos seus títulos. A outra empresa é chamada de 
“cedente”, pelo fato de ceder recursos para a outra empresa honrar com os seus 
compromissos. 
O processo de pagamento por mútuo será caracterizado pela escolha do 
banco/agência/conta pagadora no momento do pagamento dos compromissos. Caso este 
banco/agência/conta seja da própria empresa corrente, não haverá pagamento por 
mútuo. Se for escolhido um banco/agência/conta de uma outra empresa, será 
caracterizado pagamento por mútuo, onde a AP corrente não será contabilizada contra a 
conta contábil de banco e sim por uma conta contábil de mútuo. 
No momento da baixa das APs (CAP0890) será gerada uma AD na empresa cedente para 
concretizar o processo gerando a contabilização na conta contábil de banco (de onde 
saíram os recursos para o efetivo pagamento) e baixando a conta contábil de mútuo 
utilizada no processo. 
 
Principais campos 
 
Empresa cedente: Empresa a ser cadastrada como cedente para o processo de mútuo. 
Esta empresa cede seus recursos para o pagamento do títulos (autorizações de 
pagamento) da empresa tomadora. 
 
Empresa tomadora: Empresa a ser cadastrada como tomadora para o processo de 
mútuo. Esta empresa toma recursos emprestados da empresa cedente para o pagamento 
dos seus títulos (autorizações de pagamento). 
 
Apostila Financeiro – Contas a Pagar 
 
 
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Agência/Banco: Código numérico composto do código do banco e do número da 
agência bancária pertencentes à empresa cedente que será utilizada para pagamento dos 
títulos da empresa tomadora. 
 
Conta Bancária: Número da conta bancária pertencente a empresa que será utilizada 
para pagamento dos títulos da empresa tomadora. 
 
Conta cedente: Conta contábil da empresa cedente utilizada no processo de pagamento 
por mútuo. Esta conta refere-se ao lançamento a débito da apropriação de despesa 
criada na empresa cedente a fim de concretizar o processo de mútuo. 
 
Histórico cedente: Código do histórico padrão relacionado a contas contábeis da 
empresa cedente. 
 
Conta tomadora: Conta contábil da empresa tomadora utilizada no processo de 
pagamento por mútuo. Esta conta refere-se ao lançamento a crédito para as autorizações 
de pagamento pagas através de mútuo, em substituição a conta referente à "banco". 
 Ao selecionar o Zoom nesse campo para escolher a conta contábil o programa 
de contas será aberto com o código da empresa corrente já informado. Como trata-se do 
campo de empresa tomadora a empresa deve ser alterada. 
 
Histórico tomadora: Código do histórico padrão relacionado a contas contábeis da 
empresa tomadora. 
 
Tipo despesa: Tipo de despesa atribuído à AD gerada na empresa cedente. 
É necessário que este tipo de despesa possua contabilização manual e que não 
possua contas contábeis. 
 
Tipo valor: Tipo de valor empregado na apropriação de despesa gerada na empresa 
cedente a fim de concretizar o processo de mútuo contabilizando a despesa. 
É necessário que este tipo de valor seja do tipo que não contabilize e ainda que 
seja destinado a ADs. 
 
Linha de Produto: Linha de produto empregada na AD gerada na empresa