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DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE_2014
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Janeiro DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE 01/01/2014 A 31/01/2014 MOTOCICLETA RECEITA CUSTO MARGEM % PNEUS P/ MOTOCICLETA MAXXIS 1,084.52 967.63 116.89 + 12.08% PNEUS P/ MOTOCICLETA SIXXIS 397,057.14 287,933.02 109,124.12 + 37.90% PNEUS P/ MOTOCICLETA ROTTYRE 120.00 68.72 51.28 + 74.62% PNEUS P/ MOTOCICLETA NANKANG 2,556.10 1,701.04 855.06 + 50.27% PNEUS P/ MOTOCICLETA FULL BORE 86,418.03 55,562.16 30,855.87 + 55.53% CAMARA-DE-AR SIXXIS 19,036.90 15,524.62 3,512.28 + 22.62% CAMARA-DE-ROTTYRE 1,765.90 1,697.03 68.87 + 4.06% SUB TOTAL 508,038.59 363,454.22 144,584.37 + 39.78% FITNESS RECEITA CUSTO MARGEM % ESTEIRA ELETRICA WNQ 22,160.00 7,718.30 14,441.70 + 187.11% ESTEIRA ELETRICA SIXXIS 11,155.00 3,671.56 7,483.44 + 203.82% ESTEIRA ELETRICA USADA - 0 - 0 - 0 + 0.00% ELIPTICO WNQ - 0 - 0 - 0 + 0.00% BICICLETA ERGOMETRICA WNQ 25,000.00 11,176.68 13,823.32 + 123.68% BICICLETA ERGOMETRICA USADA - 0 - 0 - 0 + 0.00% SUB TOTAL 58,315.00 22,566.54 35,748.46 + 158.41% BICICLETAS RECEITA CUSTO MARGEM % BICICLETA - SUPPER 1,064.00 883.16 180.84 + 20.48% MOUNTAIN BIKE SIXXIS 184,804.80 154,726.94 30,077.86 + 19.44% SUB TOTAL 185,868.80 155,610.10 30,258.70 + 16.28% CLIMATIZADORES RECEITA CUSTO MARGEM % CLIMATIZADORES SIXXIS 107,165.00 38,818.42 68,346.58 + 176.07% SUB TOTAL 107,165.00 38,818.42 68,346.58 + 63.78% ANEXXO RECEITA CUSTO MARGEM % ARVORE ARTIFICIAL 480.00 163.14 316.86 + 194.23% GUARDA SOL DE JARDIM 7,800.00 5,046.31 2,753.69 + 54.57% MOVEIS - 0 - 0 - 0 + 0.00% SUB TOTAL 8,280.00 5,209.45 3,070.55 + 58.94% LOCAÇÃO CLIMATIZADOR RECEITA MARGEM % CLIMATIZADORES SIXXIS 5,000.00 (5,000.00) + 100.00% SUB TOTAL 5,000.00 (5,000.00) + 100.00% TOTAL RECEITA X CUSTO 872,667.39 585,658.73 287,008.66 + 49.01% RESULTADO DO PERÍODO RECEITA CUSTO DESP. VENDA OPERACIONAL LUCRO/PREJUIZO % 872,667.39 585,658.73 76,867.55 338,689.22 -128,548.11 - 21.95% DESPESAS Previsto Realizado Diferença ($) Diferença (%) - 0 76,867.55 76,867.55 Previsto Realizado Diferença ($) Diferença (%) Impostos Simples - DAS - 0 4,214.51 4,214.51 Pis - 0 2,525.51 2,525.51 Cofins - 0 11,656.21 11,656.21 CSLL - Provisionamento - 0 6,597.37 6,597.37 IRPJ - Provisionamento - 0 7,330.41 7,330.41 Frete - 0 3,383.49 3,383.49 ICMS - 0 6,963.98 6,963.98 Comissões de venda - 0 34,196.08 34,196.08 DESPESAS Previsto Realizado Diferença ($) Diferença (%) - 0 338,689.22 338,689.22 Previsto Realizado Diferença ($) Diferença (%) Salários - 0 45,644.68 45,644.68 13 Salários - Provisionamento - 0 3,803.72 3,803.72 Férias - Provisionamento - 0 3,803.72 3,803.72 Resisao de Contrato - 0 7,098.81 7,098.81 Pró-labore Diretoria - 0 63,447.34 63,447.34 INSS - 0 7,568.51 7,568.51 FGTS - 0 2,897.87 2,897.87 Contribuições Sindicais - 0 1,882.32 1,882.32 Seguro de Vida Funcionários - 0 1,145.04 1,145.04 Alimentação do Trabalhador - 0 1,777.34 1,777.34 Viagens e diarias - 0 7,952.47 7,952.47 Medicos - 0 70.00 70.00 Copa e cozinha - 0 1,175.85 1,175.85 Festa/Confraternização - 0 - 0 - 0 Aluguel - 0 6,764.91 6,764.91 Água - 0 88.81 88.81 Luz (energia) - 0 1,021.67 1,021.67 IPTU - 0 849.67 849.67 Telefonia - 0 744.98 744.98 Plano Corporativo - 0 4,621.92 4,621.92 Segurança e vigilancia eletronica - 0 3,819.57 3,819.57 Correios - 0 162.00 162.00 Material para consumo - 0 432.33 432.33 Material de escritório - 0 161.55 161.55 Propaganda e Marketing - 0 9,859.44 9,859.44 Ass. Jornal/Revista - 0 182.20 182.20 Cartorio - 0 466.90 466.90 Aviao - 0 12,403.29 12,403.29 Certificado INMETRO - 0 552.38 552.38 Serasa/ Check Check - 0 912.38 912.38 Honorário Contábil - 0 6,210.00 6,210.00 Honorários Advocatícios - 0 - 0 - 0 Honorários Despachantes - 0 - 0 - 0 Licença Sistema Operacional - 0 3,435.00 3,435.00 Internet/ CPD - 0 498.36 498.36 Computadores e Periféricos - 0 505.60 505.60 Despesas com Veículos* - 0 7,876.98 7,876.98 Despesas Financeiras/Tarifa - 0 4,630.87 4,630.87 Empréstimo (Juros) - 0 17,916.13 17,916.13 Cartão Empresarial - 0 4,503.25 4,503.25 Consorcio/Carta de Crédito - 0 39,351.06 39,351.06 Finimp (Juros) - 0 31,639.05 31,639.05 Finame - 0 7,278.40 7,278.40 Leasing - 0 6,378.38 6,378.38 Seguro/ Previdencia - 0 - 0 - 0 Seguros Prédio* - 0 653.20 653.20 Manutenção e Reforma - 0 2,201.85 2,201.85 Taxas e Impostos - 0 - 0 - 0 Pis - Parcelamento - 0 - 0 - 0 Cofins - Parcelamento - 0 603.95 603.95 CSLL - Parcelamento - 0 552.25 552.25 IRPJ - Parcelamento - 0 551.18 551.18 ICMS - Parcelamento - 0 3,014.04 3,014.04 Multas dvs - 0 - 0 - 0 Mnut./Rep em Produtos - 0 9,398.00 9,398.00 Doção - 0 180.00 180.00 Fevereiro DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE 01/02/2014 A 28/02/2014 MOTOCICLETA RECEITA CUSTO MARGEM % PNEUS P/ MOTOCICLETA MAXXIS 530.64 466.84 63.80 + 13.67% PNEUS P/ MOTOCICLETA SIXXIS 197,147.85 146,942.77 50,205.08 + 34.17% PNEUS P/ MOTOCICLETA ROTTYRE - 0 - 0 - 0 + 0.00% PNEUS P/ MOTOCICLETA NANKANG 4,320.27 3,189.45 1,130.82 + 35.46% PNEUS P/ MOTOCICLETA FULL BORE 56,972.55 41,050.83 15,921.72 + 38.79% CAMARA-DE-AR SIXXIS 14,929.04 12,223.16 2,705.88 + 22.14% CAMARA-DE-ROTTYRE 348.70 307.40 41.30 + 13.44% SUB TOTAL 274,249.05 204,180.45 70,068.60 + 34.32% FITNESS RECEITA CUSTO MARGEM % ESTEIRA ELETRICA WNQ 40,928.60 22,473.54 18,455.06 + 82.12% ESTEIRA ELETRICA SIXXIS 41,908.08 19,059.12 22,848.96 + 119.88% ESTEIRA ELETRICA USADA - 0 - 0 - 0 + 0.00% ELIPTICO WNQ - 0 - 0 - 0 + 0.00% BICICLETA ERGOMETRICA WNQ - 0 - 0 - 0 + 0.00% BICICLETA ERGOMETRICA USADA 3,000.00 2,499.96 500.04 + 20.00% SUB TOTAL 85,836.68 44,032.62 41,804.06 + 94.94% BICICLETAS RECEITA CUSTO MARGEM % BICICLETA - SUPPER 560.00 441.58 118.42 + 26.82% MOUNTAIN BIKE SIXXIS 102,161.79 81,612.36 20,549.43 + 25.18% SUB TOTAL 102,721.79 82,053.94 20,667.85 + 20.12% CLIMATIZADORES RECEITA CUSTO MARGEM % CLIMATIZADORES SIXXIS 137,710.00 48,064.24 89,645.76 + 186.51% SUB TOTAL 137,710.00 48,064.24 89,645.76 + 65.10% ANEXXO RECEITA CUSTO MARGEM % ARVORE ARTIFICIAL 5,375.78 2,619.43 2,756.35 + 105.23% GUARDA SOL DE JARDIM 13,450.00 7,167.28 6,282.72 + 87.66% MOVEIS 5,100.00 2,248.74 2,851.26 + 126.79% SUB TOTAL 23,925.78 12,035.45 11,890.33 + 98.79% LOCAÇÃO CLIMATIZADOR RECEITA MARGEM % CLIMATIZADORES SIXXIS 825.00 (825.00) -+ 100.00% SUB TOTAL 825.00 (825.00) + 100.00% TOTAL RECEITA X CUSTO 625,268.30 390,366.70 234,901.60 + 60.17% RESULTADO DO PERÍODO RECEITA CUSTO DESP. VENDA OPERACIONAL LUCRO/PREJUIZO % 625,268.30 390,366.70 58,135.33 292,309.09 (115,542.82) - 29.60% DESPESAS Previsto Realizado Diferença ($) Diferença (%) 76,867.55 58,135.33 (18,732.22) - 24.4% Previsto Realizado Diferença ($) Diferença (%) Impostos Simples - DAS 4,214.51 5,395.64 1,181.13 + 28.0% Pis 2,525.51 962.69 (1,562.82) - 61.9% Cofins 11,656.21 4,443.17 (7,213.04) - 61.9% CSLL - Provisionamento 6,597.37 4,727.03 (1,870.34) - 28.3% IRPJ- Provisionamento 7,330.41 5,252.25 (2,078.15) - 28.3% Frete 3,383.49 3,539.71 156.22 + 4.6% ICMS 6,963.98 5,195.02 (1,768.96) - 25.4% Comissões de venda 34,196.08 28,619.82 (5,576.26) - 16.3% DESPESAS Previsto Realizado Diferença ($) Diferença (%) 338,689.22 292,309.09 (46,380.13) - 13.7% Previsto Realizado Diferença ($) Diferença (%) Salários 45,644.68 49,816.72 4,172.04 + 9.1% 13 Salários - Provisionamento 3,803.72 4,151.39 347.67 + 9.1% Ferias - Provisionamento 3,803.72 4,151.39 347.67 + 9.1% Resisao de Contrato 7,098.81 - 0 (7,098.81) - 100.0% Pró-labore Diretoria 63,447.34 54,775.88 (8,671.46) - 13.7% INSS 7,568.51 7,857.17 288.66 + 3.8% FGTS 2,897.87 2,848.97 (48.90) - 1.7% Contribuições Sindicais 1,882.32 - 0 (1,882.32) - 100.0% Seguro de Vida Funcionários 1,145.04 1,563.87 418.83 + 36.6% Alimentação do Trabalhador 1,777.34 1,841.26 63.92 + 3.6% Viagens e diarias 7,952.47 12,212.07 4,259.60 + 53.6% Medicos 70.00 15.00 (55.00) - 78.6% Copa e cozinha 1,175.85 1,017.64 (158.21) - 13.5% Festa/Confraternização - 0 - 0 - 0 Aluguel 6,764.91 7,018.09 253.18 + 3.7% 1 Água 88.81 133.06 44.25 + 49.8% Luz (energia) 1,021.67 1,576.49 554.82 + 54.3% IPTU* 849.67 849.67 - 0 + 0.0% Telefonia 744.98 752.74 7.76 + 1.0% Plano Corporativo 4,621.92 3,649.61 (972.31) - 21.0% Segurança e vigilancia eletronica 3,819.57 2,335.90 (1,483.67) - 38.8% Correios 162.00 275.74 113.74 + 70.2% Material para Consumo 432.33 - 0 (432.33) - 100.0% Material de Escritório 161.55 664.45 502.90 + 311.3% Propaganda e Marketing 9,859.44 7,694.20 (2,165.24) - 22.0% Ass. Jornal/Revista 182.20 182.20 - 0 + 0.0% Cartorio 466.90 326.90 (140.00) - 30.0% Aviao 12,403.29 3,046.16 (9,357.13) - 75.4% Certificado INMETRO 552.38 - 0 (552.38) - 100.0% Serasa/ Check Check 912.38 1,084.33 171.95 + 18.8% Honorário Contábil 6,210.00 6,261.65 51.65 + 0.8% Honorários Advocatícios - 0 7,361.33 7,361.33 2 Honorários Despachantes - 0 - 0 - 0 Licença Sistema Operacional 3,435.00 3,668.00 233.00 + 6.8% Internet/ CPD 498.36 637.80 139.44 + 28.0% Computadores e Periféricos 505.60 1,173.50 667.90 + 132.1% Despesas com Veículos 7,876.98 11,803.34 3,926.36 + 49.8% 3 Despesas Financeiras 4,630.87 4,629.61 (1.26) - 0.0% Empréstimo (Juros) 17,916.13 17,466.80 (449.33) - 2.5% Cartão Empresarial 4,503.25 1,750.45 (2,752.80) - 61.1% Consorcio/Carta de Crédito 39,351.06 4,210.91 (35,140.15) - 89.3% Finimp (Juros) 31,639.05 28,618.23 (3,020.82) - 9.5% Finame 7,278.40 7,327.72 49.32 + 0.7% 4 Leasing 6,378.38 6,378.38 - 0 + 0.0% Seguro/ Previdencia - 0 - 0 - 0 Seguros Prédio 653.20 653.20 - 0 + 0.0% Manutenção e Reforma 2,201.85 10,723.05 8,521.20 + 387.0% 5 Taxas e Impostos - 0 - 0 - 0 Pis - Parcelamento - 0 - 0 - 0 Cofins - Parcelamento 603.95 608.46 4.51 + 0.7% CSLL - Parcelamento 552.25 556.53 4.28 + 0.8% IRPJ - Parcelamento 551.18 555.46 4.28 + 0.8% ICMS - Parcelamento 3,014.04 3,034.77 20.73 + 0.7% Multas dvs - 0 - 0 - 0 Mnut./Rep em Produtos 9,398.00 5,049.00 (4,349.00) - 46.3% Doção 180.00 - 0 (180.00) - 100.0% Marco DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE 01/03/2014 A 31/03/2014 MOTOCICLETA RECEITA CUSTO MARGEM % PNEUS P/ MOTOCICLETA MAXXIS 1,410.00 1,294.92 115.08 + 8.89% PNEUS P/ MOTOCICLETA SIXXIS 333,021.15 245,180.99 87,840.16 + 35.83% PNEUS P/ MOTOCICLETA ROTTYRE - 0 - 0 - 0 + 0.00% PNEUS P/ MOTOCICLETA NANKANG 2,283.87 1,488.41 795.46 + 53.44% PNEUS P/ MOTOCICLETA FULL BORE 55,055.44 35,787.99 19,267.45 + 53.84% CAMARA-DE-AR SIXXIS 31,068.53 28,152.92 2,915.61 + 10.36% CAMARA-DE-ROTTYRE 2,445.00 2,889.15 (444.15) - 15.37% SUB TOTAL 425,283.99 314,794.38 110,489.61 + 35.10% FITNESS RECEITA CUSTO MARGEM % ESTEIRA ELETRICA WNQ 14,324.99 6,203.54 8,121.45 + 130.92% ESTEIRA ELETRICA SIXXIS 144,940.00 55,579.87 89,360.13 + 160.78% ESTEIRA ELETRICA USADA - 0 - 0 - 0 + 0.00% ELIPTICO WNQ 3,974.99 884.49 3,090.50 + 349.41% BICICLETA ERGOMETRICA WNQ 23,054.51 7,451.12 15,603.39 + 209.41% BICICLETA ERGOMETRICA USADA - 0 - 0 - 0 + 0.00% SUB TOTAL 163,239.98 62,667.90 100,572.08 + 160.48% BICICLETAS RECEITA CUSTO MARGEM % BICICLETA - SUPPER 1,470.00 1,103.95 366.05 + 33.16% MOUNTAIN BIKE SIXXIS 93,895.96 72,516.60 21,379.36 + 29.48% SUB TOTAL 95,365.96 73,620.55 21,745.41 + 22.80% CLIMATIZADORES RECEITA CUSTO MARGEM % CLIMATIZADORES SIXXIS 72,788.00 38,239.93 34,548.07 + 90.35% SUB TOTAL 72,788.00 38,239.93 34,548.07 + 47.46% ANEXXO RECEITA CUSTO MARGEM % ARVORE ARTIFICIAL 1,965.00 850.13 1,114.87 + 131.14% GUARDA SOL DE JARDIM 1,800.00 897.93 902.07 + 100.46% MOVEIS 4,580.00 1,995.09 2,584.91 + 129.56% SUB TOTAL 8,345.00 3,743.15 4,601.85 + 122.94% LOCAÇÃO CLIMATIZADOR RECEITA MARGEM % CLIMATIZADORES SIXXIS - 0 - 0 + 0.00% SUB TOTAL - 0 - 0 + 0.00% TOTAL RECEITA X CUSTO 765,022.93 493,065.91 271,957.02 + 55.16% RESULTADO DO PERÍODO RECEITA CUSTO DESP. VENDA OPERACIONAL LUCRO/PREJUIZO % 765,022.93 493,065.91 56,020.39 255,230.34 (39,293.71) - 7.97% DESPESAS Previsto Realizado Diferença ($) Diferença (%) 60,365.82 56,020.39 (4,345.43) - 7.2% Previsto Realizado Diferença ($) Diferença (%) Impostos Simples - DAS 5,395.64 3,208.54 (2,187.10) - 40.5% Pis 962.69 1,102.85 140.16 + 14.6% Cofins 4,443.17 5,090.05 646.88 + 14.6% CSLL - Provisionamento 5,783.57 6,233.32 449.75 + 7.8% IRPJ - Provisionamento 6,426.19 6,925.90 499.71 + 7.8% Frete 3,539.71 3,357.90 (181.81) - 5.1% ICMS 5,195.02 - 0 (5,195.02) - 100.0% Comissões de venda 28,619.82 30,101.83 1,482.01 + 5.2% DESPESAS Previsto Realizado Diferença ($) Diferença (%) 292,309.09 255,230.34 (37,078.75) - 12.7% Previsto Realizado Diferença ($) Diferença (%) Salários 49,816.72 43,508.35 (6,308.37) - 12.7% 13 Salários - Provisionamento 4,151.39 3,625.70 (525.70) - 12.7% Férias - Provisionamento 4,151.39 3,625.70 (525.70) - 12.7% Resisao de Contrato - 0 12,256.27 12,256.27 Pró-labore Diretoria 54,775.88 41,844.81 (12,931.07) - 23.6% INSS 7,857.17 7,790.25 (66.92) - 0.9% FGTS 2,848.97 2,510.49 (338.48) - 11.9% Contribuições Sindicais - 0 913.59 913.59 Seguro de Vida Funcionários 1,563.87 - 0 (1,563.87) - 100.0% Alimentação do Trabalhador 1,841.26 608.44 (1,232.82) - 67.0% Viagens e diarias 12,212.07 12,253.10 41.03 + 0.3% Medicos 15.00 35.00 20.00 + 133.3% Copa e cozinha 1,017.64 736.81 (280.83) - 27.6% Festa/Confraternização - 0 - 0 - 0 Aluguel 7,018.09 7,260.23 242.14 + 3.5% Água 133.06 190.54 57.48 + 43.2% Luz (energia) 1,576.49 1,323.30 (253.19) - 16.1% IPTU* 849.67 849.67 - 0 + 0.0% Telefonia 752.74 796.82 44.08 + 5.9% Plano Corporativo 3,649.61 3,424.74 (224.87) - 6.2% Segurança e vigilancia eletronica 2,335.90 2,759.90 424.00 + 18.2% Correios 275.74 259.42 (16.32) - 5.9% Material para consumo - 0 1,684.89 1,684.89 Material de escritório 664.45 707.43 42.98 + 6.5% Propaganda e Marketing 7,694.20 19,977.42 12,283.22 + 159.6% Ass. Jornal/Revista 182.20 179.00 (3.20) - 1.8% Cartorio 326.90 274.34 (52.56) - 16.1% Aviao 3,046.162,031.90 (1,014.26) - 33.3% Certificado - 0 1,060.00 1,060.00 Serasa/ Check Check 1,084.33 1,650.12 565.79 + 52.2% Honorário Contábil 6,261.65 6,257.00 (4.65) - 0.1% Honorários Advocatícios 7,361.33 - 0 (7,361.33) - 100.0% Honorários Despachantes - 0 - 0 - 0 Licença Sistema Operacional 3,668.00 3,668.00 - 0 + 0.0% Internet/ CPD 637.80 334.80 (303.00) - 47.5% Computadores e Periféricos 1,173.50 808.00 (365.50) - 31.1% Despesas com Veículos 11,803.34 6,673.18 (5,130.16) - 43.5% Despesas Financeiras 4,629.61 5,805.38 1,175.77 + 25.4% Empréstimo (Juros) 17,466.80 18,253.13 786.33 + 4.5% Cartão Empresarial 1,750.45 4,133.51 2,383.06 + 136.1% Consorcio/Carta de Crédito 4,210.91 1,995.10 (2,215.81) - 52.6% Finimp (Juros) 28,618.23 1,638.84 (26,979.39) - 94.3% Finame 7,327.72 7,209.84 (117.88) - 1.6% Leasing 6,378.38 6,378.38 - 0 + 0.0% Seguro/ Previdencia - 0 - 0 - 0 Seguros Prédio 653.20 653.20 0.00 + 0.0% Manutenção e Reforma 10,723.05 4,188.75 (6,534.30) - 60.9% Taxas e Impostos - 0 109.00 109.00 Pis - Parcelamento - 0 - 0 - 0 Cofins - Parcelamento 608.46 616.73 8.27 + 1.4% CSLL - Parcelamento 556.53 564.40 7.87 + 1.4% IRPJ - Parcelamento 555.46 563.31 7.85 + 1.4% ICMS - Parcelamento 3,034.77 3,054.03 19.26 + 0.6% Multas dvs - 0 - 0 - 0 Mnut./Rep em Produtos 5,049.00 7,687.54 2,638.54 + 52.3% Doção - 0 500.00 500.00 Abril DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE 01/04/2014 A 30/04/2014 MOTOCICLETA RECEITA CUSTO MARGEM % PNEUS P/ MOTOCICLETA MAXXIS 1,675.16 1,647.52 27.64 + 1.68% PNEUS P/ MOTOCICLETA SIXXIS 201,060.68 138,160.80 62,899.88 + 45.53% PNEUS P/ MOTOCICLETA ROTTYRE - 0 - 0 - 0 + 0.00% PNEUS P/ MOTOCICLETA NANKANG 11,900.00 8,717.83 3,182.17 + 36.50% PNEUS P/ MOTOCICLETA FULL BORE 31,153.52 21,692.42 9,461.10 + 43.61% CAMARA-DE-AR SIXXIS 8,719.10 6,896.00 1,823.10 + 26.44% CAMARA-DE-ROTTYRE 361.50 409.46 (47.96) - 11.71% SUB TOTAL 254,869.96 177,524.03 77,345.93 + 43.57% FITNESS RECEITA CUSTO MARGEM % ESTEIRA ELETRICA WNQ 99,200.00 29,685.80 69,514.20 + 234.17% ESTEIRA ELETRICA SIXXIS 63,709.00 20,640.70 43,068.30 + 208.66% ESTEIRA ELETRICA USADA 8,700.00 8,700.00 - 0 + 0.00% ELIPTICO WNQ 16,964.44 4,422.45 12,541.99 + 283.60% BICICLETA ERGOMETRICA WNQ 56,983.56 15,833.63 41,149.93 + 259.89% BICICLETA ERGOMETRICA USADA - 0 - 0 - 0 + 0.00% SUB TOTAL 245,557.00 245,557.00 - 0 + 0.00% BICICLETAS RECEITA CUSTO MARGEM % BICICLETA - SUPPER 840.00 662.37 177.63 + 26.82% MOUNTAIN BIKE SIXXIS 90,261.10 65,128.44 25,132.66 + 38.59% SUB TOTAL 91,101.10 65,790.81 25,310.29 + 27.78% CLIMATIZADORES RECEITA CUSTO MARGEM % CLIMATIZADORES SIXXIS 53,690.06 18,536.08 35,153.98 + 189.65% SUB TOTAL 53,690.06 18,536.08 35,153.98 + 65.48% ANEXXO RECEITA CUSTO MARGEM % ARVORE ARTIFICIAL 520.00 262.28 257.72 + 98.26% GUARDA SOL DE JARDIM 3,500.00 1,795.86 1,704.14 + 94.89% MOVEIS - 0 - 0 - 0 + 0.00% SUB TOTAL 4,020.00 2,058.14 1,961.86 + 95.32% LOCAÇÃO CLIMATIZADOR RECEITA MARGEM % CLIMATIZADORES SIXXIS - 0 - 0 + 0.00% SUB TOTAL - 0 - 0 + 0.00% TOTAL RECEITA X CUSTO 649,238.12 509,466.06 139,772.06 + 27.44% RESULTADO DO PERÍODO RECEITA CUSTO DESP. VENDA OPERACIONAL LUCRO/PREJUIZO % 649,238.12 509,466.06 40,510.52 263,369.98 (164,108.44) - 32.21% DESPESAS Previsto Realizado Diferença ($) Diferença (%) 56,020.39 40,510.52 (15,509.87) - 27.7% Previsto Realizado Diferença ($) Diferença (%) Impostos Simples - DAS 3,208.54 5,014.00 1,805.46 + 56.3% Pis 1,102.85 931.09 (171.76) - 15.6% Cofins 5,090.05 4,351.24 (738.81) - 14.5% CSLL - Provisionamento 6,233.32 3,856.47 (2,376.85) - 38.1% IRPJ - Provisionamento 6,925.90 4,284.97 (2,640.93) - 38.1% Frete 3,357.90 5,040.53 1,682.63 + 50.1% ICMS - 0 1,006.02 1,006.02 Comissões de venda 30,101.83 16,026.19 (14,075.64) - 46.8% DESPESAS Previsto Realizado Diferença ($) Diferença (%) 255,781.74 263,369.98 7,588.24 + 3.0% Previsto Realizado Diferença ($) Diferença (%) Salários 43,508.35 42,671.11 (837.24) - 1.9% 13 Salários - Provisionamento 4,151.39 3,555.93 (595.47) - 14.3% Férias - Provisionamento 4,151.39 3,555.93 (595.47) - 14.3% Resisao de Contrato 12,256.27 727.08 (11,529.19) - 94.1% Pró-labore Diretoria 41,844.81 57,944.66 16,099.85 + 38.5% INSS 7,790.25 7,812.31 22.06 + 0.3% FGTS 2,510.49 2,544.64 34.15 + 1.4% Contribuições Sindicais 913.59 - 0 (913.59) - 100.0% Seguro de Vida Funcionários - 0 - 0 - 0 Alimentação do Trabalhador 608.44 12.00 (596.44) - 98.0% Viagens e diarias 12,253.10 13,301.86 1,048.76 + 8.6% Medicos 35.00 - 0 (35.00) - 100.0% Copa e cozinha 736.81 724.11 (12.70) - 1.7% Festa/Confraternização - 0 - 0 - 0 Aluguel 7,260.23 7,260.23 - 0 + 0.0% Água 190.54 104.26 (86.28) - 45.3% Luz (energia) 1,323.30 1,318.62 (4.68) - 0.4% IPTU* 849.67 849.67 - 0 + 0.0% Telefonia 796.82 943.96 147.14 + 18.5% Plano Corporativo 3,424.74 3,528.59 103.85 + 3.0% Segurança e vigilancia eletronica 2,759.90 2,335.90 (424.00) - 15.4% Correios 259.42 311.53 52.11 + 20.1% Material para consumo 1,684.89 - 0 (1,684.89) - 100.0% Material de escritório 707.43 1,041.95 334.52 + 47.3% Propaganda e Marketing 19,977.42 19,754.70 (222.72) - 1.1% Ass. Jornal/Revista 179.00 179.00 - 0 + 0.0% Cartorio 274.34 110.80 (163.54) - 59.6% Aviao 2,031.90 5,666.53 3,634.63 + 178.9% Certificado INMETRO 1,060.00 3,631.16 2,571.16 + 242.6% Serasa/ Check Check 1,650.12 1,082.68 (567.44) - 34.4% Honorário Contábil 6,257.00 6,439.00 182.00 + 2.9% Honorários Advocatícios - 0 - 0 - 0 Honorários Despachantes - 0 - 0 - 0 Licença Sistema Operacional 3,668.00 3,668.00 - 0 + 0.0% Internet/ CPD 334.80 1,103.23 768.43 + 229.5% Computadores e Periféricos 808.00 339.00 (469.00) - 58.0% Despesas com Veículos 6,673.18 6,366.35 (306.83) - 4.6% Despesas Financeiras 5,805.38 5,591.58 (213.80) - 3.7% Empréstimo (Juros) 18,253.13 20,454.59 2,201.46 + 12.1% Cartão Empresarial 4,133.51 6,176.36 2,042.85 + 49.4% Consorcio/Carta de Crédito 1,995.10 1,484.87 (510.23) - 25.6% Finimp (Juros) 1,638.84 - 0 (1,638.84) - 100.0% Finame 7,209.84 7,217.23 7.39 + 0.1% Leasing 6,378.38 6,378.38 - 0 + 0.0% Seguro/ Previdencia - 0 - 0 - 0 Seguros Prédio 653.20 653.20 - 0 + 0.0% Manutenção e Reforma 4,188.75 5,744.44 1,555.69 + 37.1% Taxas e Impostos 109.00 - 0 (109.00) - 100.0% Pis - Parcelamento - 0 - 0 - 0 Cofins - Parcelamento 616.73 616.73 - 0 + 0.0% CSLL - Parcelamento 564.40 564.40 - 0 + 0.0% IRPJ - Parcelamento 563.31 563.31 - 0 + 0.0% ICMS - Parcelamento 3,054.03 3,072.82 18.79 + 0.6% Multas dvs - 0 - 0 - 0 Mnut./Rep em Produtos 7,687.54 5,967.29 (1,720.25) - 22.4% Doção Maio DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE 01/05/2014 A 31/05/2014 MOTOCICLETA RECEITA CUSTO MARGEM % PNEUS P/MOTOCICLETA MAXXIS - 0 - 0 - 0 + 0.00% PNEUS P/ MOTOCICLETA SIXXIS 254,757.47 188,673.69 66,083.78 + 35.03% PNEUS P/ MOTOCICLETA ROTTYRE - 0 - 0 - 0 + 0.00% PNEUS P/ MOTOCICLETA NANKANG 5,140.00 3,799.62 1,340.38 + 35.28% PNEUS P/ MOTOCICLETA FULL BORE 57,893.36 39,033.30 18,860.06 + 48.32% CAMARA-DE-AR SIXXIS 2,346.00 1,810.20 535.80 + 29.60% CAMARA-DE-ROTTYRE 172.50 169.95 2.55 + 1.50% SUB TOTAL 320,309.33 233,486.76 86,822.57 + 37.19% FITNESS RECEITA CUSTO MARGEM % ESTEIRA ELETRICA WNQ 28,880.00 12,506.34 16,373.66 + 130.92% ESTEIRA ELETRICA SIXXIS 31,481.00 9,955.75 21,525.25 + 216.21% ESTEIRA ELETRICA USADAS 2,100.00 2,100.00 + 0.00% ELIPTICO WNQ 18,755.00 5,581.08 13,173.92 + 236.05% BICICLETA ERGOMETRICA WNQ - 0 - 0 - 0 + 0.00% BICICLETA ERGOMETRICA USADA - 0 - 0 - 0 + 0.00% SUB TOTAL 81,216.00 28,043.17 53,172.83 + 189.61% BICICLETAS RECEITA CUSTO MARGEM % BICICLETA - SUPPER - 0 - 0 + 0.00% MOUNTAIN BIKE SIXXIS 101,434.24 81,663.64 19,770.60 + 24.21% SUB TOTAL 101,434.24 81,663.64 19,770.60 + 19.49% CLIMATIZADORES RECEITA CUSTO MARGEM % CLIMATIZADORES SIXXIS 25,822.50 7,519.32 18,303.18 + 243.42% SUB TOTAL 25,822.50 7,519.32 18,303.18 + 70.88% ANEXXO RECEITA CUSTO MARGEM % ARVORE ARTIFICIAL 1,966.51 2,475.39 (508.88) - 20.56% GUARDA SOL DE JARDIM - 0 - 0 - 0 + 0.00% MOVEIS 3,500.00 1,352.36 2,147.64 + 158.81% SUB TOTAL 5,466.51 3,827.75 1,638.76 + 42.81% LOCAÇÃO CLIMATIZADOR RECEITA MARGEM % CLIMATIZADORES SIXXIS 1,660.00 (1,660.00) + 100.00% SUB TOTAL 1,660.00 (1,660.00) + 100.00% TOTAL RECEITA X CUSTO 535,908.58 354,540.64 181,367.94 + 51.16% RESULTADO DO PERÍODO RECEITA CUSTO DESP. VENDA OPERACIONAL LUCRO/PREJUIZO % 535,908.58 354,540.64 38,404.43 264,472.01 (121,508.50) - 34.27% DESPESAS Previsto Realizado Diferença ($) Diferença (%) 40,510.52 38,404.43 (2,106.08) - 5.2% Previsto Realizado Diferença ($) Diferença (%) Impostos Simples - DAS 5,014.00 6,078.91 1,064.91 + 21.2% Pis 931.09 712.17 (218.92) - 23.5% Cofins 4,351.24 3,286.91 (1,064.33) - 24.5% CSLL - Provisionamento 3,856.47 3,183.30 (673.18) - 17.5% IRPJ - Provisionamento 4,284.97 3,537.00 (747.97) - 17.5% Frete 5,040.53 4,375.41 (665.12) - 13.2% ICMS 1,006.02 - 0 (1,006.02) - 100.0% Comissões de venda 16,026.19 17,230.74 1,204.55 + 7.5% DESPESAS Previsto Realizado Diferença ($) Diferença (%) 263,369.98 264,472.01 1,102.03 + 0.4% Previsto Realizado Diferença ($) Diferença (%) Salários 42,671.11 43,001.34 330.23 + 0.8% 13 Salários - Provisionamento 3,555.93 3,583.44 27.52 + 0.8% Férias - Provisionamento 3,555.93 3,583.44 27.52 + 0.8% Resisao de Contrato 727.08 10,983.64 10,256.56 + 1410.7% Pró-labore Diretoria 57,944.66 59,935.46 1,990.80 + 3.4% INSS 7,812.31 7,281.26 (531.05) - 6.8% FGTS 2,544.64 2,333.79 (210.85) - 8.3% Contribuições Sindicais - 0 - 0 - 0 Seguro de Vida Funcionários - 0 - 0 - 0 Alimentação do Trabalhador 12.00 - 0 (12.00) - 100.0% Viagens e diarias 13,301.86 14,222.34 920.48 + 6.9% Medicos - 0 50.00 50.00 Copa e cozinha 724.11 950.47 226.36 + 31.3% Festa/Confraternização - 0 - 0 - 0 Aluguel 7,260.23 8,255.11 994.88 + 13.7% Água 104.26 232.48 128.22 + 123.0% Luz (energia) 1,318.62 1,655.43 336.81 + 25.5% IPTU* 849.67 849.67 (0.00) - 0.0% Telefonia 943.96 796.90 (147.06) - 15.6% Plano Corporativo 3,528.59 5,293.05 1,764.46 + 50.0% Segurança e vigilancia eletronica 2,335.90 2,969.87 633.97 + 27.1% Correios 311.53 163.85 (147.68) - 47.4% Material para consumo - 0 - 0 - 0 Material de escritório 1,041.95 543.70 (498.25) - 47.8% Propaganda e Marketing 19,754.70 10,760.00 (8,994.70) - 45.5% Ass. Jornal/Revista 179.00 179.00 - 0 + 0.0% Cartorio 110.80 275.42 164.62 + 148.6% Aviao 5,666.53 1,953.65 (3,712.88) - 65.5% Certificado INMETRO 3,631.16 - 0 (3,631.16) - 100.0% Serasa/ Check Check 1,082.68 1,008.41 (74.27) - 6.9% Honorário Contábil 6,439.00 6,261.65 (177.35) - 2.8% Honorários Advocatícios - 0 - 0 - 0 Honorários Despachantes - 0 - 0 - 0 Licença Sistema Operacional 3,668.00 3,668.00 - 0 + 0.0% Internet/ CPD 1,103.23 334.80 (768.43) - 69.7% Computadores e Periféricos 339.00 976.10 637.10 + 187.9% Despesas com Veículos 6,366.35 9,898.49 3,532.14 + 55.5% Despesas Financeiras 5,591.58 6,187.93 596.35 + 10.7% Empréstimo (Juros) 20,454.59 22,777.86 2,323.27 + 11.4% Cartão Empresarial 6,176.36 4,748.71 (1,427.65) - 23.1% Consorcio/Carta de Crédito 1,484.87 1,434.48 (50.39) - 3.4% Finimp (Juros) - 0 10,813.25 10,813.25 Finame 7,217.23 7,223.72 6.49 + 0.1% Leasing 6,378.38 - 0 (6,378.38) - 100.0% Seguro/ Previdencia - 0 - 0 - 0 Seguros Prédio 653.20 653.20 - 0 + 0.0% Manutenção e Reforma 5,744.44 203.00 (5,541.44) - 96.5% Taxas e Impostos - 0 - 0 - 0 Pis - Parcelamento - 0 - 0 - 0 Cofins - Parcelamento 616.73 621.08 4.35 + 0.7% CSLL - Parcelamento 564.40 - 0 (564.40) - 100.0% IRPJ - Parcelamento 563.31 - 0 (563.31) - 100.0% ICMS - Parcelamento 3,072.82 3,092.81 19.99 + 0.7% Multas dvs - 0 - 0 - 0 Mnut./Rep em Produtos 5,967.29 4,408.00 (1,559.29) - 26.1% Doção - 0 307.20 307.20 Junho DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE 01/06/2014 A 30/06/2014 MOTOCICLETA RECEITA CUSTO MARGEM % PNEUS P/ MOTOCICLETA MAXXIS 2,300.00 2,334.20 (34.20) - 1.47% PNEUS P/ MOTOCICLETA SIXXIS 188,343.36 138,529.72 49,813.64 + 35.96% PNEUS P/ MOTOCICLETA ROTTYRE - 0 - 0 - 0 + 0.00% PNEUS P/ MOTOCICLETA NANKANG 13,190.92 9,432.05 3,758.87 + 39.85% PNEUS P/ MOTOCICLETA FULL BORE 110,873.09 80,193.78 30,679.31 + 38.26% CAMARA-DE-AR SIXXIS 4,159.49 3,111.82 1,047.67 + 33.67% CAMARA-DE-ROTTYRE 67.50 56.65 10.85 + 19.15% SUB TOTAL 318,934.36 233,658.22 85,276.14 + 36.50% FITNESS RECEITA CUSTO MARGEM % ESTEIRA ELETRICA WNQ 115,310.55 50,685.27 64,625.28 + 127.50% ESTEIRA ELETRICA SIXXIS 16,354.00 8,112.65 8,241.35 + 101.59% ESTEIRA ELETRICA USADA 7,000.00 - 0 7,000.00 + 0.00% ELIPTICO WNQ 21,943.57 9,301.80 12,641.77 + 135.91% BICICLETA ERGOMETRICA WNQ 11,144.83 5,576.48 5,568.35 + 99.85% BICICLETA ERGOMETRICA USADA 940.00 - 0 940.00 + 0.00% SUB TOTAL 172,692.95 73,676.20 99,016.75 + 134.39% BICICLETAS RECEITA CUSTO MARGEM % BICICLETA - SUPPER 2,800.00 2,207.90 592.10 + 26.82% MOUNTAIN BIKE SIXXIS 48,366.90 38,584.90 9,782.00 + 25.35% SUB TOTAL 51,166.90 40,792.80 10,374.10 + 20.28% CLIMATIZADORES RECEITA CUSTO MARGEM % CLIMATIZADORES SIXXIS 22,471.57 9,255.78 13,215.79 + 142.78% SUB TOTAL 22,471.57 9,255.78 13,215.79 + 58.81% ANEXXO RECEITA CUSTO MARGEM % ARVORE ARTIFICIAL 2,715.84 3,838.72 (1,122.88) - 29.25% GUARDA SOL DE JARDIM - 0 - 0 - 0 + 0.00% MOVEIS - 0 - 0 - 0 + 0.00% SUB TOTAL 2,715.84 3,838.72 (1,122.88) - 29.25% LOCAÇÃO CLIMATIZADOR RECEITA MARGEM % CLIMATIZADORES SIXXIS - 0 - 0 + 0.00% SUB TOTAL - 0 - 0 + 0.00% TOTAL RECEITA X CUSTO 567,981.62 361,221.72 206,759.90 + 57.24% RESULTADO DO PERÍODO RECEITA CUSTO DESP. VENDA OPERACIONAL LUCRO/PREJUIZO % 567,981.62 361,221.72 60,181.28 260,617.51 (114,038.89) - 31.57% DESPESASPrevisto Realizado Diferença ($) Diferença (%) 38,404.43 60,181.28 21,776.85 + 56.7% Previsto Realizado Diferença ($) Diferença (%) Impostos Simples - DAS 6,078.91 3,858.94 (2,219.97) - 36.5% Pis 712.17 713.09 0.92 + 0.1% Cofins 3,286.91 3,291.26 4.35 + 0.1% CSLL - Provisionamento 3,183.30 7,619.31 4,436.01 + 139.4% IRPJ - Provisionamento 3,537.00 10,638.61 7,101.62 + 200.8% Frete 4,375.41 10,885.67 6,510.26 + 148.8% ICMS - 0 - 0 - 0 Comissões de venda 17,230.74 23,174.40 5,943.66 + 34.5% DESPESAS Previsto Realizado Diferença ($) Diferença (%) 264,472.01 260,617.51 (3,854.50) - 1.5% Previsto Realizado Diferença ($) Diferença (%) Salários 43,001.34 42,569.58 (431.76) - 1.0% 13 Salários - Provisionamento 3,583.44 3,547.47 (35.98) - 1.0% Férias - Provisionamento 3,583.44 3,547.47 Resisao de Contrato 10,983.64 4,186.95 (6,796.69) - 61.9% Pró-labore Diretoria 59,935.46 57,497.64 (2,437.82) - 4.1% INSS 7,281.26 7,753.11 471.85 + 6.5% FGTS 2,333.79 2,358.82 25.03 + 1.1% Contribuições Sindicais - 0 - 0 - 0 Seguro de Vida Funcionários - 0 - 0 - 0 Alimentação do Trabalhador - 0 - 0 - 0 Viagens e diarias 14,222.34 13,042.87 (1,179.47) - 8.3% Medicos 50.00 100.00 50.00 + 100.0% Copa e cozinha 950.47 253.05 (697.42) - 73.4% Festa/Confraternização - 0 - 0 - 0 Aluguel 8,255.11 7,723.53 (531.58) - 6.4% Água 232.48 100.14 (132.34) - 56.9% Luz (energia) 1,655.43 869.29 (786.14) - 47.5% IPTU* 849.67 849.67 - 0 + 0.0% Telefonia 796.90 1,228.68 431.78 + 54.2% Plano Corporativo 5,293.05 2,024.21 (3,268.84) - 61.8% Segurança e vigilancia eletronica 2,969.87 3,725.90 756.03 + 25.5% Correios 163.85 297.36 133.51 + 81.5% Material para consumo - 0 - 0 - 0 Material de escritório 543.70 5,461.80 4,918.10 + 904.6% Propaganda e Marketing 10,760.00 10,967.50 207.50 + 1.9% Ass. Jornal/Revista 179.00 179.00 - 0 + 0.0% Cartorio 275.42 93.88 (181.54) - 65.9% Aviao 1,953.65 4,170.00 2,216.35 + 113.4% Certificado INMETRO - 0 7,105.26 7,105.26 Serasa/ Check Check 1,008.41 1,232.59 224.18 + 22.2% - 0 Honorário Contábil 6,261.65 6,049.91 (211.74) - 3.4% Honorários Advocatícios - 0 - 0 - 0 Honorários Despachantes - 0 - 0 - 0 Licença Sistema Operacional 3,668.00 3,668.00 - 0 + 0.0% Internet/ CPD 334.80 454.80 120.00 + 35.8% Computadores e Periféricos 976.10 1,292.80 316.70 + 32.4% - 0 Despesas com Veículos 9,898.49 5,027.81 (4,870.68) - 49.2% - 0 Despesas Financeiras 6,187.93 8,658.57 2,470.64 + 39.9% Empréstimo (Juros) 22,777.86 23,214.71 436.85 + 1.9% Cartão Empresarial 4,748.71 3,841.84 (906.87) - 19.1% Consorcio/Carta de Crédito 1,434.48 1,442.42 7.94 + 0.6% Finimp (Juros) 10,813.25 - 0 (10,813.25) - 100.0% Finame 7,223.72 7,248.35 24.63 + 0.3% Leasing - 0 - 0 - 0 Seguro/ Previdencia - 0 - 0 - 0 Seguros Prédio 653.20 653.20 - 0 + 0.0% Manutenção e Reforma 203.00 5,830.77 5,627.77 + 2772.3% Taxas e Impostos - 0 - 0 - 0 Pis - Parcelamento - 0 - 0 - 0 Cofins - Parcelamento 621.08 625.69 4.61 + 0.7% CSLL - Parcelamento - 0 1,088.19 1,088.19 IRPJ - Parcelamento - 0 1,520.59 1,520.59 ICMS - Parcelamento 3,092.81 4,883.34 1,790.53 + 57.9% Multas dvs - 0 - 0 - 0 Mnut./Rep em Produtos 4,408.00 4,122.76 (285.24) - 6.5% Doção 307.20 108.00 (199.20) - 64.8% Julho DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE 01/07/2014 A 31/07/2014 MOTOCICLETA RECEITA CUSTO MARGEM % PNEUS P/ MOTOCICLETA MAXXIS - 0 - 0 - 0 + 0.00% PNEUS P/ MOTOCICLETA SIXXIS 186,790.30 139,054.52 47,735.78 + 34.33% PNEUS P/ MOTOCICLETA ROTTYRE - 0 - 0 - 0 + 0.00% PNEUS P/ MOTOCICLETA NANKANG 8,986.31 6,490.34 2,495.97 + 38.46% PNEUS P/ MOTOCICLETA FULL BORE 49,171.87 36,783.44 12,388.43 + 33.68% CAMARA-DE-AR SIXXIS 4,472.17 3,396.28 1,075.89 + 31.68% CAMARA-DE-ROTTYRE 367.50 347.80 19.70 + 5.66% SUB TOTAL 249,788.15 186,072.38 63,715.77 + 34.24% FITNESS RECEITA CUSTO MARGEM % ESTEIRA ELETRICA WNQ 49,002.60 21,651.56 27,351.04 + 126.32% ESTEIRA ELETRICA SIXXIS 53,070.00 25,440.80 27,629.20 + 108.60% ESTEIRA ELETRICA USADAS 32,600.00 - 0 32,600.00 + 0.00% ELIPTICO WNQ 35,823.47 13,022.52 22,800.95 + 175.09% BICICLETA ERGOMETRICA WNQ 37,674.25 14,372.55 23,301.70 + 162.13% BICICLETA ERGOMETRICA USADA 1,600.00 - 0 1,600.00 + 0.00% SUB TOTAL 209,770.32 74,487.43 135,282.89 + 181.62% BICICLETAS RECEITA CUSTO MARGEM % BICICLETA - SUPPER - 0 - 0 - 0 + 0.00% MOUNTAIN BIKE SIXXIS 91,522.40 71,301.02 20,221.38 + 28.36% SUB TOTAL 91,522.40 71,301.02 20,221.38 + 28.36% CLIMATIZADORES RECEITA CUSTO MARGEM % CLIMATIZADORES SIXXIS 26,936.00 16,990.15 9,945.85 + 58.54% SUB TOTAL 26,936.00 16,990.15 9,945.85 + 58.54% ANEXXO RECEITA CUSTO MARGEM % ARVORE ARTIFICIAL 3,726.00 4,361.00 (635.00) - 14.56% GUARDA SOL DE JARDIM 2,060.00 897.93 1,162.07 + 129.42% MOVEIS 11,839.00 5,265.15 6,573.85 + 124.86% SUB TOTAL 17,625.00 10,524.08 7,100.92 + 67.47% LOCAÇÃO CLIMATIZADOR RECEITA MARGEM % CLIMATIZADORES SIXXIS - 0 - 0 + 0.00% SUB TOTAL - 0 - 0 + 0.00% TOTAL RECEITA X CUSTO 595,641.87 359,375.06 236,266.81 + 65.74% RESULTADO DO PERÍODO RECEITA CUSTO DESP. VENDA OPERACIONAL LUCRO/PREJUIZO % 595,641.87 359,375.06 44,944.15 268,562.95 (77,240.29) - 21.49% DESPESAS Previsto Realizado Diferença ($) Diferença (%) 60,181.28 44,944.15 (15,237.13) - 25.3% Impostos Simples - DAS 3,858.94 8,856.39 4,997.45 + 129.5% Pis 713.09 638.74 (74.35) - 10.4% Cofins 3,291.26 2,948.01 (343.25) - 10.4% CSLL - Provisionamento 7,619.31 3,538.11 (4,081.20) - 53.6% IRPJ - Provisionamento 10,638.61 3,931.24 (6,707.38) - 63.0% Frete 10,885.67 4,372.85 (6,512.82) - 59.8% ICMS - 0 - 0 - 0 Comissões de venda 23,174.40 20,658.81 (2,515.59) - 10.9% DESPESAS Previsto Realizado Diferença ($) Diferença (%) 260,509.51 268,562.95 8,053.44 + 3.1% Salários 42,569.58 44,267.44 1,697.86 + 4.0% 13 Salários - Provisionamento 3,547.47 3,688.95 141.49 + 4.0% Férias - Provisionamento 3,547.47 3,688.95 141.49 + 4.0% Resisao de Contrato 4,186.95 3,962.47 (224.48) - 5.4% Pró-labore Diretoria 57,497.64 72,555.58 15,057.94 + 26.2% INSS 7,753.11 7,230.48 (522.63) - 6.7% FGTS 2,358.82 2,324.61 (34.21) - 1.5% Contribuições Sindicais - 0 106.50 106.50 Seguro de Vida Funcionários - 0 - 0 - 0 Alimentação do Trabalhador - 0 29.60 29.60 Viagens e diarias 13,042.87 12,414.57 (628.30) - 4.8% Medicos 100.00 - 0 (100.00) - 100.0% Copa e cozinha 253.05 1,306.21 1,053.16 + 416.2% Festa/Confraternização - 0 539.60 539.60 Aluguel 7,723.53 8,187.73 464.20 + 6.0% Água 100.14 261.39 161.25 + 161.0% Luz (energia) 869.29 936.57 67.28 + 7.7% IPTU* 849.67 849.67 - 0 + 0.0% Telefonia 1,228.68 1,573.54 344.86 + 28.1% Plano Corporativo 2,024.21 3,940.87 1,916.66 + 94.7% Segurança e vigilancia eletronica 3,725.90 2,448.90 (1,277.00) - 34.3% Correios 297.36 - 0 (297.36) - 100.0% Material para consumo - 0 - 0 - 0 Material de escritório 5,461.80 436.30 (5,025.50) - 92.0% Propaganda e Marketing 10,967.50 8,170.20 (2,797.30) - 25.5% Ass. Jornal/Revista 179.00 179.00 - 0+ 0.0% Cartorio 93.88 121.60 27.72 + 29.5% Aviao 4,170.00 5,454.00 1,284.00 + 30.8% Certificado INMETRO 7,105.26 - 0 (7,105.26) - 100.0% Serasa/ Check Check 1,232.59 965.21 (267.38) - 21.7% Honorário Contábil 6,049.91 6,263.30 213.39 + 3.5% Honorários Advocatícios - 0 - 0 - 0 Honorários Despachantes - 0 - 0 - 0 Licença Sistema Operacional 3,668.00 3,668.00 - 0 + 0.0% Internet/ CPD 454.80 498.80 44.00 + 9.7% Computadores e Periféricos 1,292.80 332.20 (960.60) - 74.3% Despesas com Veículos 5,027.81 4,482.52 (545.29) - 10.8% Despesas Financeiras 8,658.57 8,570.63 (87.94) - 1.0% Empréstimo (Juros) 23,214.71 22,268.89 (945.82) - 4.1% Cartão Empresarial 3,841.84 2,879.32 (962.52) - 25.1% Consorcio/Carta de Crédito 1,442.42 1,453.21 10.79 + 0.7% Finimp (Juros) - 0 4,986.13 4,986.13 Finame 7,248.35 7,201.48 (46.87) - 0.6% Leasing - 0 - 0 - 0 Seguro/ Previdencia - 0 - 0 - 0 Seguros Prédio 653.20 653.20 - 0 + 0.0% Manutenção e Reforma 5,830.77 2,047.80 (3,782.97) - 64.9% Taxas e Impostos - 0 - 0 - 0 Pis - Parcelamento - 0 - 0 - 0 Cofins - Parcelamento 625.69 630.04 4.35 + 0.7% CSLL - Parcelamento 1,088.19 1,095.81 7.62 + 0.7% IRPJ - Parcelamento 1,520.59 1,531.23 10.64 + 0.7% ICMS - Parcelamento 4,883.34 4,912.76 29.42 + 0.6% Multas dvs - 0 - 0 - 0 Mnut./Rep em Produtos 4,122.76 9,447.68 5,324.92 + 129.2% Doção Agosto DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE 01/08/2014 A 31/08/2014 MOTOCICLETA RECEITA CUSTO MARGEM % PNEUS P/ MOTOCICLETA MAXXIS 1,610.00 1,633.94 (23.94) - 1.47% PNEUS P/ MOTOCICLETA SIXXIS 133,747.40 95,983.14 37,764.26 + 39.34% PNEUS P/ MOTOCICLETA ROTTYRE - 0 - 0 - 0 + 0.00% PNEUS P/ MOTOCICLETA NANKANG 870.00 633.27 236.73 + 37.38% PNEUS P/ MOTOCICLETA FULL BORE 26,942.00 18,878.41 8,063.59 + 42.71% CAMARA-DE-AR SIXXIS 3,280.90 2,482.56 798.34 + 32.16% CAMARA-DE-ROTTYRE 664.80 776.85 (112.05) - 14.42% SUB TOTAL 167,115.10 120,388.17 46,726.93 + 38.81% FITNESS RECEITA CUSTO MARGEM % ESTEIRA ELETRICA WNQ 147,376.41 76,777.11 70,599.30 + 91.95% ESTEIRA ELETRICA SIXXIS 48,544.88 20,274.10 28,270.78 + 139.44% ESTEIRA ELETRICA USADAS - 0 - 0 - 0 + 0.00% ELIPTICO WNQ 34,574.09 13,022.52 21,551.57 + 165.49% BICICLETA ERGOMETRICA WNQ 80,093.09 31,076.73 49,016.36 + 157.73% BICICLETA ERGOMETRICA USADA - 0 - 0 - 0 + 0.00% SUB TOTAL 310,588.47 141,150.46 169,438.01 + 120.04% BICICLETAS RECEITA CUSTO MARGEM % BICICLETA - SUPPER - 0 - 0 - 0 + 0.00% MOUNTAIN BIKE SIXXIS 68,942.26 57,596.42 11,345.84 + 19.70% SUB TOTAL 68,942.26 57,596.42 11,345.84 + 19.70% CLIMATIZADORES RECEITA CUSTO MARGEM % CLIMATIZADORES SIXXIS 9,244.00 4,819.05 4,424.95 + 91.82% SUB TOTAL 9,244.00 4,819.05 4,424.95 + 91.82% ANEXXO RECEITA CUSTO MARGEM % ARVORE ARTIFICIAL 445.00 191.63 253.37 + 132.22% GUARDA SOL DE JARDIM - 0 - 0 - 0 + 0.00% MOVEIS - 0 - 0 - 0 + 0.00% SUB TOTAL 445.00 191.63 253.37 + 132.22% LOCAÇÃO CLIMATIZADOR RECEITA MARGEM % CLIMATIZADORES SIXXIS 2,900.04 (2,900.04) + 100.00% SUB TOTAL 2,900.04 (2,900.04) + 100.00% TOTAL RECEITA X CUSTO 559,234.87 324,145.73 235,089.14 + 72.53% RESULTADO DO PERÍODO RECEITA CUSTO DESP. VENDA OPERACIONAL LUCRO/PREJUIZO % 559,234.87 324,145.73 60,328.93 180,982.45 (6,222.24) - 1.92% DESPESAS Previsto Realizado Diferença ($) Diferença (%) 44,944.15 60,328.93 15,384.78 + 34.2% Impostos Simples - DAS 8,856.39 19,029.85 10,173.46 + 114.9% Pis 638.74 1,412.98 774.24 + 121.2% Cofins 2,948.01 7,156.49 4,208.48 + 142.8% CSLL - Provisionamento 3,538.11 3,321.86 (216.26) - 6.1% IRPJ - Provisionamento 3,931.24 3,321.86 (609.38) - 15.5% Frete 4,372.85 7,603.50 3,230.65 + 73.9% ICMS - 0 - 0 - 0 Comissões de venda 20,658.81 18,482.40 (2,176.41) - 10.5% DESPESAS Previsto Realizado Diferença ($) Diferença (%) 268,562.95 180,982.45 (87,580.50) - 32.6% Salários 44,267.44 40,959.39 (3,308.05) - 7.5% 13 Salários - Provisionamento 3,688.95 3,413.28 (275.67) - 7.5% Férias - Provisionamento 3,688.95 3,413.28 (275.67) - 7.5% Resisao de Contrato 3,962.47 5,613.71 1,651.24 + 41.7% Pró-labore Diretoria 72,555.58 - 0 (72,555.58) - 100.0% INSS 7,230.48 9,318.73 2,088.25 + 28.9% FGTS 2,324.61 2,734.68 410.07 + 17.6% Contribuições Sindicais 106.50 - 0 (106.50) - 100.0% Seguro de Vida Funcionários - 0 - 0 - 0 Alimentação do Trabalhador 29.60 - 0 (29.60) - 100.0% Viagens e diarias 12,414.57 13,259.05 844.48 + 6.8% Medicos - 0 611.00 611.00 Copa e cozinha 1,306.21 630.37 (675.84) - 51.7% Eventos/Confraternização 539.60 730.00 190.40 + 35.3% - 0 Aluguel 8,187.73 7,935.70 (252.03) - 3.1% Água 261.39 98.95 (162.44) - 62.1% Luz (energia) 936.57 983.13 46.56 + 5.0% IPTU* 849.67 849.67 - 0 + 0.0% Telefonia 1,573.54 449.35 (1,124.19) - 71.4% Plano Corporativo 3,940.87 2,705.24 (1,235.63) - 31.4% Segurança e vigilancia eletronica 2,448.90 2,131.00 (317.90) - 13.0% - 0 Correios - 0 369.50 369.50 Material para consumo - 0 - 0 - 0 Material de escritório 436.30 476.09 39.79 + 9.1% Propaganda e Marketing 8,170.20 6,775.50 (1,394.70) - 17.1% Ass. Jornal/Revista 179.00 179.00 - 0 + 0.0% Cartorio 121.60 121.60 - 0 + 0.0% Aviao 5,454.00 2,989.92 (2,464.08) - 45.2% - 0 Certificado INMETRO - 0 236.95 236.95 Serasa/ Check Check 965.21 1,406.04 440.83 + 45.7% - 0 Honorário Contábil 6,263.30 5,900.70 (362.60) - 5.8% Honorários Advocatícios - 0 - 0 - 0 Honorários Despachantes - 0 - 0 - 0 - 0 Licença Sistema Operacional 3,668.00 3,668.00 - 0 + 0.0% Internet/ CPD 498.80 334.80 (164.00) - 32.9% Computadores e Periféricos 332.20 972.95 640.75 + 192.9% - 0 Despesas com Veículos 4,482.52 5,429.26 946.74 + 21.1% - 0 Despesas Financeiras 8,570.63 4,840.31 (3,730.32) - 43.5% Empréstimo (Juros) 22,268.89 19,899.13 (2,369.76) - 10.6% Cartão Empresarial 2,879.32 1,524.03 (1,355.29) - 47.1% Consorcio/Carta de Crédito 1,453.21 1,908.64 455.43 + 31.3% Finimp (Juros) 4,986.13 9,481.86 4,495.73 + 90.2% Finame 7,201.48 7,201.03 (0.45) - 0.0% Leasing - 0 - 0 - 0 Seguro/ Previdencia - 0 - 0 - 0 - 0 Seguros Prédio 653.20 653.20 - 0 + 0.0% Manutenção e Reforma 2,047.80 2,400.40 352.60 + 17.2% - 0 Taxas e Impostos - 0 - 0 - 0 Pis - Parcelamento - 0 - 0 - 0 Cofins - Parcelamento 630.04 - 0 (630.04) - 100.0% CSLL - Parcelamento 1,095.81 - 0 (1,095.81) - 100.0% IRPJ - Parcelamento 1,531.23 - 0 (1,531.23) - 100.0% ICMS - Parcelamento 4,912.76 5,629.66 716.90 + 14.6% Multas dvs - 0 - 0 - 0 Mnut./Rep em Produtos 9,447.68 2,747.34 (6,700.34) - 70.9% Doção Setembro DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE 01/09/2014 A 30/09/2014 MOTOCICLETA RECEITA CUSTO MARGEM % PNEUS P/ MOTOCICLETA MAXXIS - 0 + 0.00% PNEUS P/ MOTOCICLETA SIXXIS 284,313.62 233,454.40 50,859.22 + 21.79% PNEUS P/ MOTOCICLETAROTTYRE - 0 + 0.00% PNEUS P/ MOTOCICLETA NANKANG 4,100.05 2,655.61 1,444.44 + 54.39% PNEUS P/ MOTOCICLETA FULL BORE 157,916.28 108,033.79 49,882.49 + 46.17% CAMARA-DE-AR SIXXIS 4,392.67 3,232.50 1,160.17 + 35.89% CAMARA-DE-ROTTYRE 1,087.75 1,051.75 36.00 + 3.42% SUB TOTAL 451,810.37 348,428.05 103,382.32 + 29.67% FITNESS RECEITA CUSTO MARGEM % ESTEIRA ELETRICA WNQ 51,486.54 23,968.42 27,518.12 + 114.81% ESTEIRA ELETRICA SIXXIS 90,935.30 33,524.28 57,411.02 + 171.25% ESTEIRA ELETRICA USADAS 24,344.00 - 0 24,344.00 + 0.00% ELIPTICO WNQ 62,748.21 25,114.86 37,633.35 + 149.84% BICICLETA ERGOMETRICA WNQ 18,088.01 8,548.00 9,540.01 + 111.61% BICICLETA ERGOMETRICA USADA - 0 - 0 + 0.00% SUB TOTAL 247,602.06 91,155.56 156,446.50 + 171.63% BICICLETAS RECEITA CUSTO MARGEM % BICICLETA - SUPPER 568.96 441.58 127.38 + 28.85% MOUNTAIN BIKE SIXXIS 109,796.47 87,639.30 22,157.17 + 25.28% SUB TOTAL 110,365.43 88,080.88 22,284.55 + 25.30% CLIMATIZADORES RECEITA CUSTO MARGEM % CLIMATIZADORES SIXXIS 100,387.37 45,195.44 55,191.93 + 122.12% SUB TOTAL 100,387.37 45,195.44 55,191.93 + 122.12% ANEXXO RECEITA CUSTO MARGEM % ARVORE ARTIFICIAL 2,974.00 1,795.11 1,178.89 + 65.67% GUARDA SOL DE JARDIM 5,900.00 2,693.79 3,206.21 + 119.02% MOVEIS 11,699.00 6,228.39 5,470.61 + 87.83% SUB TOTAL 20,573.00 10,717.29 9,855.71 + 91.96% LOCAÇÃO CLIMATIZADOR RECEITA MARGEM % CLIMATIZADORES SIXXIS 4,754.00 (4,754.00) + 100.00% SUB TOTAL 4,754.00 (4,754.00) + 100.00% TOTAL RECEITA X CUSTO 935,492.23 583,577.22 351,915.01 + 60.30% RESULTADO DO PERÍODO RECEITA CUSTO DESP. VENDA OPERACIONAL LUCRO/PREJUIZO % 935,492.23 583,577.22 98,739.71 261,675.80 (8,500.50) - 1.46% DESPESAS Previsto Realizado Diferença ($) Diferença (%) 60,505.55 98,739.71 38,234.16 + 63.2% Impostos Simples - DAS 19,029.85 12,025.68 (7,004.17) - 36.8% Pis 1,589.60 2,846.01 1,256.41 + 79.0% Cofins 7,156.49 13,109.67 5,953.18 + 83.2% CSLL - Provisionamento 3,321.86 12,087.99 8,766.13 + 263.9% IRPJ - Provisionamento 3,321.86 13,800.19 10,478.33 + 315.4% Frete 7,603.50 10,839.92 3,236.42 + 42.6% ICMS - 0 3,132.96 3,132.96 Comissões de venda 18,482.40 30,897.29 12,414.89 + 67.2% DESPESAS Previsto Realizado Diferença ($) Diferença (%) 268,562.95 261,675.80 (6,887.14) - 2.6% Salários 44,267.44 43,631.48 (635.96) - 1.4% 13 Salários - Provisionamento 3,688.95 3,635.96 (53.00) - 1.4% Férias - Provisionamento 3,688.95 3,635.96 (53.00) - 1.4% Resisao de Contrato 3,962.47 20,808.26 16,845.79 + 425.1% Pró-labore Diretoria 72,555.58 64,261.42 (8,294.16) - 11.4% INSS 7,230.48 8,916.40 1,685.92 + 23.3% FGTS 2,324.61 2,345.93 21.32 + 0.9% Contribuições Sindicais 106.50 - 0 (106.50) - 100.0% Seguro de Vida Funcionários - 0 - 0 - 0 Alimentação do Trabalhador 29.60 - 0 (29.60) - 100.0% Viagens e diarias 12,414.57 15,782.53 3,367.96 + 27.1% Medicos - 0 80.00 80.00 Copa e cozinha 1,306.21 756.54 (549.67) - 42.1% Eventos/Confraternização 539.60 - 0 (539.60) - 100.0% Aluguel 8,187.73 7,657.59 (530.14) - 6.5% Água 261.39 215.81 (45.58) - 17.4% Luz (energia) 936.57 1,055.20 118.63 + 12.7% IPTU* 849.67 849.67 - 0 + 0.0% Telefonia 1,573.54 693.37 (880.17) - 55.9% Plano Corporativo 3,940.87 3,443.37 (497.50) - 12.6% Segurança e vigilancia eletronica 2,448.90 2,447.88 (1.02) - 0.0% Correios - 0 629.80 629.80 Material para consumo - 0 - 0 - 0 Material de escritório 436.30 1,185.70 749.40 + 171.8% Propaganda e Marketing 8,170.20 599.50 (7,570.70) - 92.7% Ass. Jornal/Revista 179.00 179.00 - 0 + 0.0% Cartorio 121.60 160.80 39.20 + 32.2% Aviao 5,454.00 3,914.20 (1,539.80) - 28.2% - 0 Certificado INMETRO - 0 - 0 - 0 Serasa/ Check Check 965.21 2,046.43 1,081.22 + 112.0% Honorário Contábil 6,263.30 8,988.00 2,724.70 + 43.5% Honorários Advocatícios - 0 - 0 - 0 Honorários Despachantes - 0 - 0 - 0 - 0 Licença Sistema Operacional 3,668.00 3,668.00 - 0 + 0.0% Internet/ CPD 498.80 334.80 (164.00) - 32.9% Computadores e Periféricos 332.20 400.90 68.70 + 20.7% Despesas com Veículos 4,482.52 8,101.22 3,618.70 + 80.7% Despesas Financeiras 8,570.63 5,960.14 (2,610.49) - 30.5% Empréstimo (Juros) 22,268.89 20,995.35 (1,273.54) - 5.7% Cartão Empresarial 2,879.32 2,885.79 6.47 + 0.2% Consorcio/Carta de Crédito 1,453.21 1,479.74 26.53 + 1.8% Finimp (Juros) 4,986.13 - 0 (4,986.13) - 100.0% Finame 7,201.48 7,186.92 (14.56) - 0.2% Leasing - 0 - 0 - 0 Seguro/ Previdencia - 0 - 0 - 0 Seguros Prédio 653.20 653.20 - 0 + 0.0% Manutenção e Reforma 2,047.80 880.00 (1,167.80) - 57.0% Taxas e Impostos - 0 - 0 - 0 Pis - Parcelamento - 0 - 0 - 0 Cofins - Parcelamento 630.04 639.69 9.65 + 1.5% CSLL - Parcelamento 1,095.81 - 0 (1,095.81) - 100.0% IRPJ - Parcelamento 1,531.23 - 0 (1,531.23) - 100.0% ICMS - Parcelamento 4,912.76 6,212.26 1,299.50 + 26.5% Multas dvs - 0 - 0 Mnut./Rep em Produtos 9,447.68 4,357.00 (5,090.68) - 53.9% Doção - 0 - 0 - 0 Outubro DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE 01/10/2014 A 31/10/2014 MOTOCICLETA RECEITA CUSTO MARGEM % PNEUS P/ MOTOCICLETA MAXXIS 127,873.41 103,970.51 23,902.90 + 22.99% PNEUS P/ MOTOCICLETA SIXXIS - 0 - 0 - 0 + 0.00% PNEUS P/ MOTOCICLETA ROTTYRE - 0 - 0 - 0 + 0.00% PNEUS P/ MOTOCICLETA NANKANG - 0 - 0 - 0 + 0.00% PNEUS P/ MOTOCICLETA FULL BORE 53,749.37 36,329.85 17,419.52 + 47.95% CAMARA-DE-AR SIXXIS 1,129.76 844.76 285.00 + 33.74% CAMARA-DE-ROTTYRE 1,280.33 1,033.59 246.74 + 23.87% SUB TOTAL 184,032.87 142,178.71 41,854.16 + 29.44% FITNESS RECEITA CUSTO MARGEM % ESTEIRA ELETRICA WNQ 6,017.00 4,399.54 1,617.46 + 36.76% ESTEIRA ELETRICA SIXXIS 24,524.41 16,186.30 8,338.11 + 51.51% ESTEIRA ELETRICA USADAS 3,300.00 - 0 3,300.00 + 0.00% ELIPTICO WNQ 22,721.86 12,092.34 10,629.52 + 87.90% BICICLETA ERGOMETRICA WNQ 27,618.02 11,853.09 15,764.93 + 133.00% BICICLETA ERGOMETRICA USADA - 0 - 0 + 0.00% SUB TOTAL 84,181.29 44,531.27 39,650.02 + 89.04% BICICLETAS RECEITA CUSTO MARGEM % BICICLETA - SUPPER 300.00 220.79 79.21 + 35.88% MOUNTAIN BIKE SIXXIS 49,115.56 39,256.60 9,858.96 + 25.11% SUB TOTAL 49,415.56 39,477.39 9,938.17 + 25.17% CLIMATIZADORES RECEITA CUSTO MARGEM % CLIMATIZADORES SIXXIS 251,964.83 118,514.44 133,450.39 + 112.60% SUB TOTAL 251,964.83 118,514.44 133,450.39 + 112.60% ANEXXO RECEITA CUSTO MARGEM % ARVORE ARTIFICIAL 387.00 241.27 145.73 + 60.40% GUARDA SOL DE JARDIM 850.00 897.93 (47.93) - 5.34% MOVEIS 8,163.05 3,973.36 4,189.69 + 105.44% SUB TOTAL 9,400.05 5,112.56 4,287.49 + 83.86% LOCAÇÃO CLIMATIZADOR RECEITA MARGEM % CLIMATIZADORES SIXXIS 4,490.04 (4,490.04) + 100.00% SUB TOTAL 4,490.04 (4,490.04) + 100.00% TOTAL RECEITA X CUSTO 583,484.64 349,814.37 233,670.27 + 66.80% RESULTADO DO PERÍODO RECEITA CUSTO DESP. VENDA OPERACIONAL LUCRO/PREJUIZO % 583,484.64 349,814.37 58,589.70 241,867.17 (66,786.60) - 19.09% DESPESAS Previsto Realizado Diferença ($) Diferença (%) 98,739.71 58,589.70 (40,150.01) - 40.7% Impostos Simples - DAS 12,025.68 7,974.15 (4,051.53) - 33.7%Pis 2,846.01 2,354.08 (491.93) - 17.3% Cofins 13,109.67 8,385.33 (4,724.34) - 36.0% CSLL - Provisionamento 12,087.99 2,800.73 (9,287.26) - 76.8% IRPJ - Provisionamento 13,800.19 2,520.65 (11,279.54) - 81.7% Frete 10,839.92 12,923.02 2,083.10 + 19.2% ICMS 3,132.96 - 0 (3,132.96) - 100.0% Comissões de venda 30,897.29 21,631.74 (9,265.55) - 30.0% DESPESAS Previsto Realizado Diferença ($) Diferença (%) 261,675.80 241,867.17 (19,808.64) - 7.6% Salários 43,631.48 51,988.96 8,357.48 + 19.2% 13 Salários - Provisionamento 3,635.96 4,332.41 696.46 + 19.2% Férias - Provisionamento 3,635.96 4,332.41 696.46 + 19.2% Resisao de Contrato 20,808.26 13,114.77 (7,693.49) - 37.0% Pró-labore Diretoria 64,261.42 53,845.24 (10,416.18) - 16.2% INSS 8,916.40 8,049.23 (867.17) - 9.7% FGTS 2,345.93 2,625.67 279.74 + 11.9% Contribuições Sindicais - 0 - 0 - 0 Seguro de Vida Funcionários - 0 - 0 - 0 Alimentação do Trabalhador - 0 - 0 - 0 Viagens e diarias 15,782.53 11,083.14 (4,699.39) - 29.8% Medicos 80.00 18.00 (62.00) - 77.5% Copa e cozinha 756.54 571.54 (185.00) - 24.5% Eventos/Confraternização - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Aluguel 7,657.59 7,527.61 (129.98) - 1.7% Água 215.81 102.80 (113.01) - 52.4% Luz (energia) 1,055.20 1,575.89 520.69 + 49.3% IPTU* 849.67 849.67 - 0 + 0.0% Telefonia 693.37 759.96 66.59 + 9.6% Plano Corporativo 3,443.37 3,110.26 (333.11) - 9.7% Segurança e vigilancia eletronica 2,447.88 2,141.00 (306.88) - 12.5% Correios 629.80 940.55 310.75 + 49.3% Material para consumo - 0 - 0 - 0 Material de escritório 1,185.70 356.10 (829.60) - 70.0% Propaganda e Marketing 599.50 1,892.00 1,292.50 + 215.6% Ass. Jornal/Revista 179.00 187.95 8.95 + 5.0% Cartorio 160.80 - 0 (160.80) - 100.0% Aviao 3,914.20 2,657.13 (1,257.07) - 32.1% Certificado INMETRO - 0 - 0 - 0 Serasa/ Check Check 2,046.43 2,422.16 375.73 + 18.4% - 0 - 0 - 0 Honorário Contábil 8,988.00 6,661.50 (2,326.50) - 25.9% Honorários Advocatícios - 0 - 0 - 0 Honorários Despachantes - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Licença Sistema Operacional 3,668.00 3,668.00 - 0 + 0.0% Internet/ CPD 334.80 916.19 581.39 + 173.7% Computadores e Periféricos 400.90 510.90 110.00 + 27.4% Despesas com Veículos 8,101.22 5,889.42 (2,211.80) - 27.3% - 0 - 0 - 0 Despesas Financeiras 5,960.14 4,548.46 (1,411.68) - 23.7% Empréstimo (Juros) 20,995.35 16,210.07 (4,785.28) - 22.8% Cartão Empresarial 2,885.79 2,452.15 (433.64) - 15.0% Consorcio/Carta de Crédito 1,479.74 1,924.39 444.65 + 30.0% Finimp (Juros) - 0 - 0 - 0 Finame 7,186.92 7,169.92 (17.00) - 0.2% Leasing - 0 - 0 - 0 Seguro/ Previdencia - 0 - 0 - 0 Seguros Prédio 653.20 653.20 - 0 + 0.0% Manutenção e Reforma 880.00 1,311.25 431.25 + 49.0% - 0 - 0 - 0 Taxas e Impostos - 0 - 0 - 0 Pis - Parcelamento - 0 - 0 - 0 Cofins - Parcelamento 639.69 345.48 (294.21) - 46.0% CSLL - Parcelamento - 0 - 0 - 0 IRPJ - Parcelamento - 0 4,787.31 4,787.31 ICMS - Parcelamento 6,212.26 6,250.77 38.51 + 0.6% Multas dvs - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Mnut./Rep em Produtos 4,357.00 4,083.70 (273.30) - 6.3% Doção Novembro DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE 01/11/2014 A 30/11/2014 MOTOCICLETA RECEITA CUSTO MARGEM % PNEUS P/ MOTOCICLETA MAXXIS - 0 - 0 - 0 + 0.00% PNEUS P/ MOTOCICLETA SIXXIS 246,822.26 190,520.48 56,301.78 + 29.55% PNEUS P/ MOTOCICLETA ROTTYRE - 0 - 0 - 0 + 0.00% PNEUS P/ MOTOCICLETA NANKANG - 0 - 0 - 0 + 0.00% PNEUS P/ MOTOCICLETA FULL BORE 70,572.03 50,107.72 20,464.31 + 40.84% CAMARA-DE-AR SIXXIS 5,562.70 4,189.32 1,373.38 + 32.78% CAMARA-DE-ROTTYRE 427.08 407.88 19.20 + 4.71% SUB TOTAL 323,384.07 245,225.40 78,158.67 + 31.87% FITNESS RECEITA CUSTO MARGEM % ESTEIRA ELETRICA WNQ 4,496.20 3,261.48 1,234.72 + 37.86% ESTEIRA ELETRICA SIXXIS 112,005.59 43,326.01 68,679.58 + 158.52% ESTEIRA ELETRICA USADAS 6,130.00 - 0 6,130.00 + 0.00% ELIPTICO WNQ 32,661.72 13,952.70 18,709.02 + 134.09% BICICLETA ERGOMETRICA WNQ 19,762.27 9,613.01 10,149.26 + 105.58% BICICLETA ERGOMETRICA USADA - 0 - 0 + 0.00% SUB TOTAL 175,055.78 70,153.20 104,902.58 + 149.53% BICICLETAS RECEITA CUSTO MARGEM % BICICLETA - SUPPER 19,141.13 17,221.62 1,919.51 + 11.15% MOUNTAIN BIKE SIXXIS 33,695.65 25,726.14 7,969.51 + 30.98% SUB TOTAL 52,836.78 42,947.76 9,889.02 + 23.03% CLIMATIZADORES RECEITA CUSTO MARGEM % CLIMATIZADORES SIXXIS 137,835.19 60,104.44 77,730.75 + 129.33% SUB TOTAL 137,835.19 60,104.44 77,730.75 + 129.33% ANEXXO RECEITA CUSTO MARGEM % ARVORE ARTIFICIAL 1,785.39 1,002.28 783.11 + 78.13% GUARDA SOL DE JARDIM 2,300.00 897.93 1,402.07 + 156.14% MOVEIS 1,398.00 870.70 527.30 + 60.56% SUB TOTAL 5,483.39 2,770.91 2,712.48 + 97.89% LOCAÇÃO CLIMATIZADOR RECEITA MARGEM % CLIMATIZADORES SIXXIS - 0 - 0 + 0.00% SUB TOTAL - 0 - 0 + 0.00% TOTAL RECEITA X CUSTO 694,595.21 421,201.71 273,393.50 + 64.91% RESULTADO DO PERÍODO RECEITA CUSTO DESP. VENDA OPERACIONAL LUCRO/PREJUIZO % 694,595.21 421,201.71 63,644.10 202,164.37 7,585.04 + 1.80% DESPESAS Previsto Realizado Diferença ($) Diferença (%) 58,589.70 63,644.10 5,054.40 + 8.6% Impostos Simples - DAS 7,974.15 8,879.15 905.00 + 11.3% Pis 2,354.08 2,652.74 298.66 + 12.7% Cofins 8,385.33 12,069.38 3,684.05 + 43.9% CSLL - Provisionamento 2,800.73 3,334.06 533.33 + 19.0% IRPJ - Provisionamento 2,520.65 3,000.65 480.00 + 19.0% Frete 12,923.02 6,835.39 (6,087.63) - 47.1% ICMS - 0 1,584.00 1,584.00 Comissões de venda 21,631.74 25,288.73 3,656.99 + 16.9% DESPESAS Previsto Realizado Diferença ($) Diferença (%) 241,867.17 202,164.37 (39,702.80) - 16.4% Salários 51,988.96 53,561.47 1,572.51 + 3.0% 13 Salários - Provisionamento 4,332.41 7,491.19 3,158.78 + 72.9% Férias - Provisionamento 4,332.41 4,463.46 131.04 + 3.0% Resisao de Contrato 13,114.77 2,944.70 (10,170.07) - 77.5% Pró-labore Diretoria 53,845.24 - 0 (53,845.24) - 100.0% INSS 8,049.23 8,487.08 437.85 + 5.4% FGTS 2,625.67 3,985.30 1,359.63 + 51.8% Contribuições Sindicais - 0 - 0 - 0 Seguro de Vida Funcionários - 0 - 0 - 0 Alimentação do Trabalhador - 0 - 0 - 0 Viagens e diarias 11,083.14 11,878.70 795.56 + 7.2% Medicos 18.00 70.00 52.00 + 288.9% Copa e cozinha 571.54 793.14 221.60 + 38.8% Eventos/Confraternização - 0 1,995.30 1,995.30 Aluguel 7,527.61 7,527.61 - 0 + 0.0% Água 102.80 193.27 90.47 + 88.0% Luz (energia) 1,575.89 1,564.56 (11.33) - 0.7% IPTU* 849.67 849.67 - 0 + 0.0% Telefonia 759.96 1,172.37 412.41 + 54.3% Plano Corporativo 3,110.26 3,173.74 63.48 + 2.0% Segurança e vigilancia eletronica 2,141.00 2,567.88 426.88 + 19.9% - 0 - 0 - 0 Correios 940.55 311.21 (629.34) - 66.9% Material para consumo - 0 - 0 - 0 Material de escritório 356.10 261.75 (94.35) - 26.5% Propaganda e Marketing 1,892.00 2,064.00 172.00 + 9.1% Ass. Jornal/Revista 187.95 187.95 - 0 + 0.0% Cartorio - 0 52.08 52.08 Aviao 2,657.13 2,954.34 297.21 + 11.2% - 0 Certificado INMETRO - 0 - 0 - 0 Serasa/ Check Check 2,422.16 3,462.38 1,040.22 + 42.9% - 0 - 0 - 0 Honorário Contábil 6,661.50 7,327.00 665.50+ 10.0% Honorários Advocatícios - 0 - 0 - 0 Honorários Despachantes - 0 - 0 - 0 Licença Sistema Operacional 3,668.00 3,668.00 - 0 + 0.0% Internet/ CPD 916.19 334.80 (581.39) - 63.5% Computadores e Periféricos 510.90 737.53 226.63 + 44.4% Despesas com Veículos 5,889.42 12,904.98 7,015.56 + 119.1% Despesas Financeiras 4,548.46 5,975.24 1,426.78 + 31.4% Empréstimo (Juros) 16,210.07 19,907.00 3,696.93 + 22.8% Cartão Empresarial 2,452.15 1,708.18 (743.97) - 30.3% Consorcio/Carta de Crédito 1,924.39 1,934.40 10.01 + 0.5% Finimp (Juros) - 0 - 0 - 0 Finame 7,169.92 7,192.41 22.49 + 0.3% Leasing - 0 - 0 - 0 Seguro/ Previdencia - 0 - 0 - 0 Seguros Prédio 653.20 653.20 - 0 + 0.0% Manutenção e Reforma 1,311.25 7,275.89 5,964.64 + 454.9% Taxas e Impostos - 0 - 0 - 0 Pis - Parcelamento - 0 - 0 - 0 Cofins - Parcelamento 345.48 - 0 (345.48) - 100.0% CSLL - Parcelamento - 0 - 0 - 0 IRPJ - Parcelamento 4,787.31 - 0 (4,787.31) - 100.0% ICMS - Parcelamento 6,250.77 5,125.22 (1,125.55) - 18.0% Multas dvs - 0 - 0 - 0 Mnut./Rep em Produtos 4,083.70 5,329.37 1,245.67 + 30.5% Doação - 0 78.00 78.00 Dezembro DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE 01/12/2014 A 31/12/2014 MOTOCICLETA RECEITA CUSTO MARGEM % PNEUS P/ MOTOCICLETA MAXXIS - 0 - 0 - 0 + 0.00% PNEUS P/ MOTOCICLETA SIXXIS 73,671.94 56,914.08 16,757.86 + 29.44% PNEUS P/ MOTOCICLETA ROTTYRE - 0 - 0 - 0 + 0.00% PNEUS P/ MOTOCICLETA NANKANG - 0 - 0 - 0 + 0.00% PNEUS P/ MOTOCICLETA FULL BORE 32,292.02 21,905.52 10,386.50 + 47.41% CAMARA-DE-AR SIXXIS 1,880.60 1,422.30 458.30 + 32.22% CAMARA-DE-ROTTYRE 1,204.92 1,371.55 (166.63) - 12.15% SUB TOTAL 109,049.48 81,613.45 27,436.03 + 33.62% FITNESS RECEITA CUSTO MARGEM % ESTEIRA ELETRICA WNQ - 0 - 0 - 0 + 0.00% ESTEIRA ELETRICA SIXXIS 68,012.54 20,836.26 47,176.28 + 226.41% ESTEIRA ELETRICA USADAS 9,199.98 6,600.00 2,599.98 + 39.39% ELIPTICO WNQ 8,905.39 3,720.72 5,184.67 + 139.35% BICICLETA ERGOMETRICA WNQ 24,757.47 11,432.34 13,325.13 + 116.56% BICICLETA ERGOMETRICA USADA - 0 - 0 - 0 + 0.00% SUB TOTAL 110,875.38 42,589.32 68,286.06 + 160.34% BICICLETAS RECEITA CUSTO MARGEM % BICICLETA - SUPPER - 0 - 0 - 0 + 0.00% MOUNTAIN BIKE SIXXIS 46,300.64 38,847.38 7,453.26 + 19.19% SUB TOTAL 46,300.64 38,847.38 7,453.26 + 19.19% CLIMATIZADORES RECEITA CUSTO MARGEM % CLIMATIZADORES SIXXIS 60,644.68 29,180.84 31,463.84 + 107.82% SUB TOTAL 60,644.68 29,180.84 31,463.84 + 107.82% ANEXXO RECEITA CUSTO MARGEM % ARVORE ARTIFICIAL 472.50 280.71 191.79 + 68.32% GUARDA SOL DE JARDIM 6,900.00 2,693.79 4,206.21 + 156.14% MOVEIS 11,598.00 5,844.78 5,753.22 + 98.43% SUB TOTAL 18,970.50 8,819.28 10,151.22 + 115.10% LOCAÇÃO CLIMATIZADOR RECEITA MARGEM % CLIMATIZADORES SIXXIS 15,390.00 (15,390.00) + 100.00% SUB TOTAL 15,390.00 (15,390.00) + 100.00% TOTAL RECEITA X CUSTO 361,230.68 201,050.27 160,180.41 + 79.67% RESULTADO DO PERÍODO RECEITA CUSTO DESP. VENDA OPERACIONAL LUCRO/PREJUIZO % 361,230.68 201,050.27 49,727.24 165,516.02 (55,062.85) - 27.39% DESPESAS Previsto Realizado Diferença ($) Diferença (%) 63,644.10 49,727.24 (13,916.86) - 21.9% Impostos Simples - DAS 8,879.15 10,239.70 1,360.55 + 15.3% Pis 2,652.74 1,513.67 (1,139.07) - 42.9% Cofins 12,069.38 3,449.84 (8,619.54) - 71.4% CSLL - Provisionamento 3,334.06 1,430.62 (1,903.44) - 57.1% IRPJ - Provisionamento 3,000.65 3,379.40 378.75 + 12.6% Frete 6,835.39 12,161.44 5,326.05 + 77.9% ICMS 1,584.00 - 0 (1,584.00) - 100.0% Comissões de venda 25,288.73 17,552.57 (7,736.16) - 30.6% DESPESAS Previsto Realizado Diferença ($) Diferença (%) 202,164.37 165,516.02 (36,648.35) - 18.1% Salários 53,561.47 35,723.63 (17,837.84) - 33.3% 13 Salários - Provisionamento 7,491.19 8,831.20 1,340.01 + 17.9% Férias - Provisionamento 4,463.46 (6,210.82) (10,674.28) - 239.1% Resisao de Contrato 2,944.70 7,902.43 4,957.73 + 168.4% Pró-labore Diretoria - 0 - 0 - 0 INSS 8,487.08 11,641.87 3,154.79 + 37.2% FGTS 3,985.30 3,718.40 (266.90) - 6.7% Contribuições Sindicais - 0 - 0 - 0 Seguro de Vida Funcionários - 0 - 0 - 0 Alimentação do Trabalhador - 0 - 0 - 0 Viagens e diarias 11,878.70 8,555.76 (3,322.94) - 28.0% Medicos 70.00 - 0 (70.00) - 100.0% Copa e cozinha 793.14 435.49 (357.65) - 45.1% Eventos/Confraternização 1,995.30 - 100.0% Aluguel 7,527.61 7,527.61 - 0 + 0.0% Água 193.27 50.18 (143.09) - 74.0% Luz (energia) 1,564.56 1,213.62 (350.94) - 22.4% IPTU* 849.67 849.67 - 0 + 0.0% Telefonia 1,172.37 776.91 (395.46) - 33.7% Plano Corporativo 3,173.74 3,792.31 618.57 + 19.5% Segurança e vigilancia eletronica 2,567.88 3,311.00 743.12 + 28.9% Correios 311.21 59.96 (251.25) - 80.7% Material para consumo - 0 - 0 - 0 Material de escritório 261.75 384.35 122.60 + 46.8% Propaganda e Marketing 2,064.00 2,516.00 452.00 + 21.9% Ass. Jornal/Revista 187.95 187.95 - 0 + 0.0% Cartorio 52.08 163.90 111.82 + 214.7% Aviao 2,954.34 3,622.98 668.64 + 22.6% Certificado INMETRO - 0 - 0 - 0 Serasa/ Check Check 3,462.38 2,097.20 (1,365.18) - 39.4% Honorário Contábil 7,327.00 6,647.00 (680.00) - 9.3% Honorários Advocatícios - 0 - 0 - 0 Honorários Despachantes - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Licença Sistema Operacional 3,668.00 3,668.00 - 0 + 0.0% Internet/ CPD 334.80 1,384.90 1,050.10 + 313.6% Computadores e Periféricos 737.53 409.80 (327.73) - 44.4% Despesas com Veículos 12,904.98 7,759.05 (5,145.93) - 39.9% Despesas Financeiras 5,975.24 5,690.58 (284.66) - 4.8% Empréstimo (Juros) 19,907.00 19,390.24 (516.76) - 2.6% Cartão Empresarial 1,708.18 52.99 (1,655.19) - 96.9% Consorcio/Carta de Crédito 1,934.40 2,402.36 467.96 + 24.2% Finimp (Juros) - 0 - 0 - 0 Finame 7,192.41 7,095.06 (97.35) - 1.4% Leasing - 0 - 0 - 0 Seguro/ Previdencia - 0 - 0 - 0 - 0 Seguros Prédio 653.20 653.20 - 0 + 0.0% Manutenção e Reforma 7,275.89 5,544.53 (1,731.36) - 23.8% - 0 Taxas e Impostos - 0 - 0 - 0 Pis - Parcelamento - 0 - 0 - 0 Cofins - Parcelamento - 0 - 0 - 0 CSLL - Parcelamento - 0 - 0 - 0 IRPJ - Parcelamento - 0 - 0 - 0 ICMS - Parcelamento 5,125.22 3,514.07 (1,611.15) - 31.4% Multas dvs - 0 - 0 - 0 Mnut./Rep em Produtos 5,329.37 4,152.64 (1,176.73) - 22.1% Doação 78.00 - 0 (78.00) - 100.0% ACUMULADO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE 01/01/2014 A 31/12/2014 MOTOCICLETA RECEITA CUSTO MARGEM % PNEUS P/ MOTOCICLETA MAXXIS 7,000.32 6,711.11 289.21 + 4.13% PNEUS P/ MOTOCICLETA SIXXIS 1,758,177.95 1,284,475.51 473,702.44 + 26.94% PNEUS P/ MOTOCICLETA ROTTYRE 120.00 68.72 51.28 + 42.73% PNEUS P/ MOTOCICLETA NANKANG 48,377.47 34,818.74 13,558.73 + 28.03% PNEUS P/ MOTOCICLETA FULL BORE 447,537.86 310,103.92 137,433.94 + 30.71% CAMARA-DE-AR SIXXIS 84,731.23 71,115.00 13,616.23 + 16.07% CAMARA-DE-ROTTYRE5,528.60 5,877.44 (348.84) - 6.31% SUB TOTAL 2,351,473.43 1,713,170.44 638,302.99 + 37.26% FITNESS RECEITA CUSTO MARGEM % ESTEIRA ELETRICA WNQ 369,806.74 150,924.35 218,882.39 + 59.19% ESTEIRA ELETRICA SIXXIS 362,617.08 142,460.45 220,156.63 + 60.71% ESTEIRA ELETRICA USADA 50,400.00 8,700.00 41,700.00 + 82.74% ELIPTICO WNQ 97,461.47 33,212.34 64,249.13 + 65.92% BICICLETA ERGOMETRICA WNQ 153,857.15 54,410.46 99,446.69 + 64.64% BICICLETA ERGOMETRICA USADA 5,540.00 2,499.96 3,040.04 + 54.87% SUB TOTAL 880,285.29 335,297.14 544,988.15 + 162.54% BICICLETAS RECEITA CUSTO MARGEM % BICICLETA - SUPPER 6,734.00 5,298.96 + 0.00% MOUNTAIN BIKE SIXXIS 712,447.19 565,533.90 146,913.29 + 20.62% SUB TOTAL 719,181.19 570,832.86 148,348.33 + 20.63% CLIMATIZADORES RECEITA CUSTO MARGEM % CLIMATIZADORES SIXXIS 446,583.13 177,423.92 + 0.00% SUB TOTAL 446,583.13 177,423.92 269,159.21 + 60.27% ANEXXO RECEITA CUSTO MARGEM % ARVORE ARTIFICIAL 16,749.13 14,570.09 2,179.04 + 14.96% GUARDA SOL DE JARDIM 28,610.00 15,805.31 12,804.69 + 81.02% MOVEIS 25,019.00 10,861.34 14,157.66 + 130.35% SUB TOTAL 70,378.13 41,236.74 29,141.39 + 70.67% LOCAÇÃO CLIMATIZADOR RECEITA MARGEM % CLIMATIZADORES SIXXIS 7,485.00 (7,485.00) + 100.00% SUB TOTAL 7,485.00 (7,485.00) + 100.00% TOTAL RECEITA X CUSTO 4,475,386.17 2,837,961.10 1,637,425.07 + 57.70% RESULTADO DO PERÍODO RECEITA CUSTO DESP. VENDA OPERACIONAL LUCRO/PREJUIZO % 4,475,386.17 2,837,961.10 706,093.33 ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! DESPESAS Previsto Realizado Diferença ($) Diferença (%) 658,773.20 706,093.33 47,320.14 + 7.2% Previsto Realizado Diferença ($) Diferença (%) Impostos Simples - DAS 84,535.76 94,775.46 10,239.70 + 12.1% Pis 17,028.57 18,365.62 1,337.05 + 7.9% Cofins 75,787.72 79,237.56 3,449.84 + 4.6% CSLL 58,356.08 58,730.15 374.07 + 0.6% IRPJ 65,717.67 67,923.13 2,205.46 + 3.4% Frete 73,157.39 85,318.83 12,161.44 + 16.6% ICMS 17,881.98 17,881.98 - 0 + 0.0% Comissões de venda 266,308.03 283,860.60 17,552.57 + 6.6% DESPESAS Previsto Realizado Diferença ($) Diferença (%) ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! Previsto Realizado Diferença ($) Diferença (%) Salários 504,928.57 537,344.15 32,415.58 + 6.4% 13 Salários 45,630.81 53,660.64 8,029.83 + 17.6% Ferias 42,603.08 35,590.89 (7,012.19) Resisao de Contrato 80,045.42 89,599.09 9,553.67 + 11.9% Pró-labore Diretoria 598,663.61 526,108.03 (72,555.58) - 12.1% INSS 85,976.28 99,706.40 13,730.12 + 16.0% FGTS 29,100.70 33,229.17 4,128.47 + 14.2% Contribuições Sindicais 3,008.91 2,902.41 (106.50) - 3.5% Seguro de Vida Funcionários 2,708.91 2,708.91 - 0 + 0.0% Alimentação do Trabalhador 4,298.24 4,268.64 (29.60) - 0.7% Viagens e diarias 136,558.22 145,958.46 9,400.24 + 6.9% Medicos 438.00 1,049.00 611.00 + 139.5% Copa e cozinha 9,591.57 9,351.22 (240.35) - 2.5% Festa/Confraternização 3,074.50 3,264.90 190.40 + 6.2% - 0 - 0 - 0 Aluguel 83,370.37 90,645.95 7,275.58 + 8.7% Água 1,883.95 1,771.69 (112.26) - 6.0% Luz (energia) 13,833.59 15,093.77 1,260.18 + 9.1% IPTU* 9,346.37 10,196.04 849.67 + 9.1% Telefonia 11,036.86 10,689.58 (347.28) - 3.1% Plano Corporativo 40,151.23 42,707.91 2,556.68 + 6.4% Segurança e vigilancia eletronica 30,001.60 32,994.70 2,993.10 + 10.0% - 0 - 0 - 0 Correios 3,351.46 3,780.92 429.46 + 12.8% Material para consumo 2,117.22 2,117.22 - 0 + 0.0% Material de escritório 11,257.03 11,681.17 424.14 + 3.8% Propaganda e Marketing 99,909.16 101,030.46 1,121.30 + 1.1% Ass. Jornal/Revista 1,993.30 2,181.25 187.95 + 9.4% Cartorio 2,004.32 2,168.22 163.90 + 8.2% Aviao 49,705.20 50,864.10 1,158.90 + 2.3% - 0 - 0 - 0 Certificado INMETRO 12,348.80 12,585.75 236.95 + 1.9% Serasa/ Check Check 16,831.90 19,369.93 2,538.03 + 15.1% - 0 - 0 - 0 Honorário Contábil 72,982.31 79,266.71 6,284.40 + 8.6% Honorários Advocatícios 7,361.33 7,361.33 - 0 + 0.0% Honorários Despachantes - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Licença Sistema Operacional 40,115.00 43,783.00 3,668.00 + 9.1% Internet/ CPD 5,947.18 7,168.08 1,220.90 + 20.5% Computadores e Periféricos 7,408.73 8,459.28 1,050.55 + 14.2% - 0 - 0 - 0 Despesas com Veículos 83,506.81 92,212.60 8,705.79 + 10.4% - 0 - 0 - 0 Despesas Financeiras 69,129.04 71,089.30 1,960.26 + 2.8% Empréstimo (Juros) 221,733.42 238,753.90 17,020.48 + 7.7% Cartão Empresarial 37,958.88 36,656.58 (1,302.30) - 3.4% Consorcio/Carta de Crédito 58,163.79 61,021.58 2,857.79 + 4.9% Finimp (Juros) 82,681.63 87,177.36 4,495.73 + 5.4% Finame 79,457.47 86,552.08 7,094.61 + 8.9% Leasing 25,513.52 25,513.52 - 0 + 0.0% Seguro/ Previdencia - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Seguros Prédio 7,185.19 7,838.39 653.20 + 9.1% Manutenção e Reforma 42,454.60 48,351.73 5,897.13 + 13.9% - 0 - 0 - 0 Taxas e Impostos 109.00 109.00 - 0 + 0.0% Pis - Parcelamento - 0 - 0 - 0 Cofins - Parcelamento 5,937.89 5,307.85 (630.04) - 10.6% CSLL - Parcelamento 5,517.38 4,421.58 (1,095.81) - 19.9% IRPJ - Parcelamento 11,603.63 10,072.39 (1,531.23) - 13.2% ICMS - Parcelamento 47,565.58 51,796.55 4,230.97 + 8.9% Multas dvs - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Mnut./Rep em Produtos 69,298.02 66,750.32 (2,547.70) - 3.7% - 0 - 0 - 0 Doação 565.20 1,173.20 608.00 + 107.6% ERROR:#REF! 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