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A Arte de Negociar Utilizando Apenas o Preço
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 Bolsa de Valores é um mercado organizado 
onde se negociam ações de uma empresa de 
capital aberto (S/A de Capital Aberto), sendo 
elas públicas ou privadas, além de outro 
valores mobiliários.
 Exemplos: Bovespa, Nasdaq, New York Stock 
Exchange (NYSE), Chicago Board of Trade 
(CBOT).
 A Corretora de Valores é uma empresa filiada 
ao sistema financeiro nacional, onde 
intermedia a compra e a venda de títulos aos 
seus clientes.
 Uma corretora é remunerada pelos seus 
serviços prestados aos clientes. Por exemplo, 
corretagem, custódia, etc.
 Para negociarmos em bolsa, temos alguns 
custos que devemos se atentar.
 O primeiro deles é cobrado pela Corretora de 
Valores, a Corretagem.
 A corretagem é cobrada pelo serviço de 
intermediação da Corretora – Bolsa.
 Além da corretagem, as corretoras também 
cobram o ISS, ou Imposto Sobre Serviços.
 Além dos custos da Corretora de Valores, 
temos os custos cobrados pela própria Bolsa 
de Valores.
 São eles os Emolumentos.
 Natureza de taxa.
 Cobrados pela B3 (Antiga BMF & Bovespa) e 
pela CBLC (Companhia Brasileira de 
Liquidação e Custódia).
 Além de termos a Corretagem, os 
Emolumentos, também podemos ter a 
incidência do custo de Custódia, dependendo 
a sua operação.
 A taxa de Custódia é cobrada pelas 
Corretoras aos clientes que possuem ativos 
em custódia.
 O Mercado Futuro é o ambiente onde se 
negociam contratos de compra e venda de 
produtos que só serão liquidados no futuro.
 Os contratos não são negociados pelo valor 
integral.
 O investidor não recebe nenhum produto, 
apenas adquire o direito sobre as oscilações.
 O grande diferencial é a alta alavancagem.
 Cada contrato futuro de Ibovespa representa 
um acordo de compra e venda futura de 
100% da pontuação do índice IBOV.
 O preço de cada contrato é estabelecido no 
momento de sua negociação, porém o 
pagamento ocorre apenas no vencimento.
 Enquanto o IBOV é apenas um índice de 
referência, o contrato futuro (IND) é um ativo 
real.
 Principais usos: Especulação e Hedge.
 O contrato futuro de Ibovespa é negociado 
através de seu ticker de negociação como 
qualquer outro ativo em bolsa.
 Seu ticker é composto pelo radical IND, 
acrescido da letra de vencimento do contrato 
somado ao ano de vencimento. Ex: INDG19.
 Seus vencimentos são em Fevereiro (G), Abril 
(J), Junho (M), Agosto (Q), Outubro (V), 
Dezembro (Z).
 Lote padrão: 5 contratos.
Como ficaria o ticker de negociação do contrato futuro de 
Ibovespa com vencimento no mês de Fevereiro de 2019?
IND G 19
Radical do Ativo Mês de Venc Ano de Venc
 Contratos futuros de dólar são acordos de 
compra e de venda futura da moeda norte 
americana. Os contratos são negociados pela 
Bolsa e padronizados de acordo com seus 
meses e anos de vencimento.
 Um ativo caracterizado pela sua alta liquidez 
e baixa volatilidade. Graças a sua alta 
liquidez, um investidor consegue montar 
grandes posições facilmente.
 O Dólar Futuro Brasileiro é um dos contratos 
futuros de moedas mais negociados em 
todo o mundo.
 As cotações do dólar sofrem forte influência 
do mercado externo. Principalmente dos 
EUA.
 Cada contrato futuro de dólar equivale a 
negociar US$50.000,00.
 Não existe entrega física de moeda.
 Lote padrão: 5 contratos.
 Seu ticker de negociação é formado pelo radical 
DOL, acrescido do mês de vencimento e do ano 
de vencimento.
 Seu vencimento ocorre mensalmente: Janeiro 
(F), Fevereiro (G), Março (H), Abril (J), Maio (K), 
Junho (M), Julho (N), Agosto (Q), Setembro (U), 
Outubro (V), Novembro (X), Dezembro (Z).
 Uso Comum: Especulação, Hedge, Importações 
e Exportações, Remessas de Câmbio.
Como ficaria o ticker de negociação do contrato futuro 
de Dólar com vencimento no mês de Março de 2019?
DOL H 19
Radical do Ativo Mês de Venc Ano de Venc
 Para facilitar a entrada de investidores 
pessoas físicas no mercado financeiro, foram 
criados os mini contratos.
 Através dos mini contratos, o investidor 
poderá negociar contrato futuro de Ibovespa 
e de Dólar com valores menores de 
negociação e de lotes.
 O valor dos mini contratos são equivalente a 
25% dos contratos cheios, ou padrões.
 O investidor também poderá negociar os 
mini contratos de forma fracionada. Ao invés 
de ter que negociar 5 contratos, o lote padrão 
é de apenas 1 mini contrato.
 Os mini contratos seguem a cotação dos 
contratos padrões.
 Seus vencimentos são na mesma data.
 Seu ticker é composto da mesma forma, 
apenas trocando o radical. Para IND utilize 
WIN, e para Dólar, WDO.
 Daytrade ou daytrading é uma espécie de 
operações no mercado financeiro.
 As operações daytrade são abertas e 
encerradas no mesmo dia, antes do final do 
pregão.
 Diferente de operações swing trade que são 
levadas por dias.
 Para termos sucesso neste mercado devemos 
adotar o nosso perfil de sucesso apresentado 
anteriormente, onde temos:
 Técnica: Precisamos de uma técnica adequada, 
objetiva e que forneca condições de análises de 
cenários adequadas. (Ex: Análise Técnica).
 Disciplina: Precisamos ter disciplina e auto 
controle para executar corretamente nosso 
plano de trading.
 Gestão de Risco: Devemos adotar técnicas de 
gestão de capital, protegendo o máximo nosso 
patrimônio financeiro.
 Análise técnica é o estudo da movimentação 
dos preços dos ativos por meio de gráficos, 
onde temos a variação dos preços versus o 
tempo.
 Por ser baseada apenas no preço dos ativos, 
levamos em conta conceitos econômicos de 
oferta e demanda, esforço e resultado, para 
prever as movimentações futuras dos ativos.
 É um gráfico temporal, ou seja, baseado em 
tempo. Ex: 5 minutos, 30 minutos, 1 dia.
 Gráficos de candlesticks, ou gráfico de velas, é 
uma das formas de representação gráfica dos 
preços dos ativos. Extremamente popular entre 
traders do mundo todo.
 Além de podermos interpretar a movimentação 
dos preços através dos candles (velas), os 
gráficos candlesticks também formam padrões 
que podem ser utilizados para prever 
movimentações futuras.
Exemplo de um gráfico de candlesticks no ativo PETR4, usando o tempo de 5 minutos.
Exemplo de um gráfico de candlesticks no ativo PETR4, usando o tempo de 5 minutos.
 Um candlestick, ou apenas candle, mostra 
para o investidor algumas informações muito 
importantes para a tomada de decisão.
 São elas: abertura, fechamento, máxima e 
mínima.
 Esses valores são projetados em cada candle 
formado.
Abertura
Mínima
Máxima
Fechamento
Abertura
Mínima
Máxima
Fechamento
 A Teoria de Dow foi 
criada a mais de 100 anos 
por Charles Dow, criador 
do índice norte 
americano Dow Jones e 
um dos fundadores do 
Wall Street Journal.
 A Teoria de Dow é um 
dos pilares da análise 
técnica, devemos 
compreender ela o 
máximo possível.
 Neste material, vamos entender os conceitos 
principais da Teoria de Dow, e como eles 
podem ajudar a nós investidores a tomarmos 
uma análise certeira do cenário econômico.
 Destacaremos agora os principais pontos da 
Teoria de Dow conforme a minha visão de 
mercado.
 Os Índices Descontam Tudo: Para Dow, os 
índices do mercado (Ibovespa por exemplo) já 
refletem todo o consenso do mercado, seja 
no passado, presente ou até mesmo para o 
futuro. Qualquer notícia relevante, o mercado 
rapidamente se ajustará conforme sua 
interpretação.
 O Mercado se Move em Tendências: 
Segundo Dow, o mercado financeiro se 
movimenta em tendências. 
 No caso nós temos 3 tendências. Sendo elas: 
Primária, Secundária, Terciária.
 A primária é o maior movimento macro.
 A secundária são ondas de movimentações.
 A terciária são pequenas oscilações não 
relevantes para a análise geral.
 Uma Tendência Somente se Altera, quando 
Outra entra em Vigor: Segundo Dow, uma 
tendência deverá ser considerada, enquanto 
uma nova tendência não tomar conta do 
mercado.
 A menos que tenhamos uma reversãoclara 
da tendência, não devemos operar contra a 
maré.
 Topos e Fundos são pontos extremos em um 
gráfico de candlestick.
 São utilizados para identificar as tendências 
do mercado.
 Topo é uma extremidade, ou seja, um ponto 
mais alto, de um movimento de alta que 
antecede um movimento de baixa.
 Fundo é uma extremidade oposta, ou seja, 
um ponto mais baixo, de um movimento de 
baixa que antecede um movimento de alta.
 Vamos entender agora um conceito de extrema 
importância para nossa análise gráfica.
 Suportes são regiões em que o preço encontra 
sustentação durante uma queda. Podemos 
entender eles como um chão, uma proteção 
contra a queda.
 Resistências são regiões em que o preço não 
consegue romper em um movimento de alta. 
Podemos entender como um teto, uma laje de 
um prédio.
 Podemos observar o exemplo anterior que os 
preços não conseguem mais superar o ponto 
destacado em amarelo.
 Desta forma, podemos entender que aquela 
região que o preço encontrou é uma região de 
suporte de preços, que poderá fornecer uma 
espécie de chão, sustentação, para que ele se 
mantenha acima desta região por um certo 
período.
 Suportes são excelentes regiões para 
COMPRAS.
 Podemos observar o exemplo anterior que os 
preços não conseguem mais superar o ponto 
destacado em amarelo.
 Desta forma, podemos entender que aquela 
região que o preço encontrou é uma região de 
resistência de preços, que poderá fornecer uma 
espécie de barreira, teto, para que ele se 
mantenha abaixo desta região por um certo 
período.
 Resistências são excelentes regiões para 
VENDAS.
 Quando temos um mercado se 
movimentando em tendência de alta, 
significa que estamos otimistas com o andar 
dos preços.
 Podemos observar a tendência de alta pelo 
fato dos topos e fundos estarem 
posicionados de forma ascendentes no 
gráfico.
 Isso quer dizer, um topo maior que o anterior, 
um fundo maior que o anterior.
 Quando temos um mercado se 
movimentando em tendência de baixa, 
significa que estamos pessimistas com o 
andar dos preços.
 Podemos observar a tendência de baixa pelo 
fato dos topos e fundos estarem 
posicionados de forma descendentes no 
gráfico.
 Isso quer dizer, um fundo menor que o 
anterior e um topo menor que o anterior.
 Quando temos um mercado se 
movimentando dentro de uma faixa de 
preços, com topos e fundos entre as mesmas 
regiões, estamos observando uma 
consolidação de mercado.
 Desta forma, o mercado não se movimentará 
a menos que perca a formação do range, ou 
da consolidação.
 A Teoria da Bipolaridade é um conceito 
importantíssimo quando formos análisar 
topos e fundos e possíveis entradas.
 A Teoria da Bipolaridade é aplicada aos 
suportes e resistências.
 Quando um suporte é rompido, ele se torna 
uma resistência.
 Quando uma resistência é rompida, ela se 
torna um suporte.
SUPORTE
RESISTÊNCIA
SUPORTE
RESISTÊNCIA
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