ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 3

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1. 
 
 
Uma carteira aplica 25% na ação A, 40% na ação B e o restante na ação C. Os retornos de A, B e C são de ,respectivamente, 
10%, 12% e 20%. Qual será a taxa do retorno médio da carteira? 
 
 
 
14,3% 
 
2. 
 
 
A analise_____________________ cria cenários diferentes, para oferecer ao tomador de 
decisão uma percepção do risco. 
 
 
 
de retrospectiva 
 
 
de sensibilidade 
 
 
de vetores 
 
 
de percepção 
 
 
de perspectiva 
 
3. 
 
 
Suponha que você tivesse comprado, no início do ano, 100 ações de uma empresa de 
petróleo ao preço de $ 46,50 a unidade e que, ao final desse ano, essa ação esteja valendo $ 
50,22 e tenha rendido um dividendo de R$ 1,86. Qual a taxa de retorno total do seu 
investimento? 
 
 
 
12% 
 
4. 
 
 
O __________________ até o vencimento (yield to maturity -YTM) da obrigação é o 
rendimento que o título promete desde o momento em que é adquirido até a data de 
vencimento. Assinale a alternativa que completa adequadamente o trecho apresentado. 
 
 
 
taxa de juros predeterminada 
 
 
rendimento corrente 
 
 
obrigação privada 
 
 
retorno esperado 
 
 
taxa contratada de juros 
 
5. 
 
 
Um gestor financeiro montou uma carteira é composta de 20% de ações da Ford, 40% de 
ações da GM e 40% de ações da WV. Os retornos são, respectivamente, 8%,7% e 6%. Qual 
será o retorno médio da carteira? 
 
 
 
6,8% 
 
6. 
 
 
Uma empresa está analisando um projeto que exige um investimento de R$ 2.000.000 em 1º 
de Maio de 2014. Considerando que o investimento no projeto seja resgatado pelo valor de 
R$ 3.050.000 em 31 de maio de 2020, determine a taxa de retorno do investimento; 
 
 
 
52,50% 
 
7. 
 
 
Um administrador de fundo de pensões montou uma carteira composta de R$ 10.000 de 
ações B.Brasil, R$ 15.000 de ações do Bradesco, R$ 25.000 de ações do Itau. Os retornos 
são, respectivamente, 12%,11% e 8%. Qual será o retorno médio da carteira? 
 
 
 
9,7% 
 
8. 
 
Observando as afirmativas: I - Para o administrador avesso ou indiferente ao risco, o retorno 
exigido aumenta quando o risco se eleva. Como esse administrador tem medo do risco, exige 
um retorno esperado mais alto para compensar o risco mais elevado; II - Para o 
administrador propenso ou indiferente ao risco, o retorno exigido cai se o risco aumenta. 
Teoricamente, como gosta de correr riscos, esse tipo de administrador está disposto a abrir 
mão de algum retorno para assumir maiores riscos; III - Para o administrador indiferente ao 
risco, o retorno exigido não varia quando o nível de risco vai de x1 para x2. Essencialmente, 
https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp
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não haveria nenhuma variação de retorno exigida em razão do aumento de risco. É claro que 
essa atitude não faz sentido em quase nenhuma situação empresarial; A alternativa correta 
seria: 
 
 
 
Apenas a afirmativa III está correta;