Balanço orçamentario 2020 isolado

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DEZEMBRO(31/12/2020)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA SALDO
PREVISÃO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
(a)
REALIZADAS
(b) c = (b-a)
RECEITAS 
PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO
1 of 3
ISOLADO:16 - PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO
RECEITAS CORRENTES(I) 2.145.500,00 5.258.087,337.403.587,332.145.500,00
 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 992.500,00 5.977.090,326.969.590,32992.500,00
 Contribuições Sociais 992.500,00 5.977.090,326.969.590,32992.500,00
 RECEITA PATRIMONIAL 1.072.500,00 -638.502,99433.997,011.072.500,00
 Valores Mobiliários 1.072.500,00 -638.502,99433.997,011.072.500,00
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 80.500,00 -80.500,000,0080.500,00
 Demais Receitas Correntes 80.500,00 -80.500,000,0080.500,00
RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,000,000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 2.145.500,00 5.258.087,337.403.587,332.145.500,00
REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,000,000,00
 Operações de Crédito Internas 0,00 0,000,000,00
 Mobiliária 0,00 0,000,000,00
 Contratual 0,00 0,000,000,00
 Operações de Crédito Externas 0,00 0,000,000,00
 Mobiliária 0,00 0,000,000,00
 Contratual 0,00 0,000,000,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 2.145.500,00 5.258.087,337.403.587,332.145.500,00
DÉFICIT (VI) 0,00
TOTAL (VII) = (V+VI) 2.145.500,00 7.403.587,332.145.500,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00
 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,000,00
 Superávit Financeiro 0,00 0,00
 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00
FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO
GERENTE DO FUNDO PREV
CPF 976.956.103-72
SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR(A) CRC 6381/O-5
CPF 769.025.523-04
DEZEMBRO(31/12/2020) 2 of 3
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DOTACAO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
(f)
DESPESAS
(d) (e)
DESPESAS
DA DOTAÇÃO
(i)=(e-f)
SALDO
EMPENHADAS LIQUIDADAS
(g) (h)
PAGAS
DESPESAS
PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO
DESPESAS CORRENTES (VIII) 1.010.500,00 164.908,82 164.908,82 845.591,181.010.500,00 164.908,82
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 878.500,00 162.030,11 162.030,11 716.469,89823.500,00 162.030,11
 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 132.000,00 2.878,71 2.878,71 129.121,29187.000,00 2.878,71
DESPESAS DE CAPITAL (IX) 35.000,00 12.568,32 12.568,32 22.431,6835.000,00 12.568,32
 INVESTIMENTOS 35.000,00 12.568,32 12.568,32 22.431,6835.000,00 12.568,32
 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 1.045.500,00 177.477,14 177.477,14 868.022,861.045.500,00 177.477,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 1.045.500,00 177.477,14 177.477,14 868.022,861.045.500,00 177.477,14
SUPERÁVIT (XIV) 7.226.110,19
TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 1.045.500,00 7.403.587,33 177.477,14 868.022,861.045.500,00 177.477,14
RESERVA DO RPPS 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,001.100.000,00 0,00
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES
EM 31 DE
DEZEMBRO DO
(c)(a)
EXERCÍCIO
SALDO
(f)=(a+b-d-e)
LIQUIDADOS PAGOS
(d) (e)
CANCELADOS
INSCRITOS
(b)
DESPESAS CORRENTES 212.945,44 0,00 110.892,68 110.892,68 102.052,76 0,00
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 212.945,44 0,00 110.892,68 110.892,68 102.052,76 0,00
 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 24.750,00 0,00 24.750,00 24.750,00 0,00 0,00
 INVESTIMENTOS 24.750,00 0,00 24.750,00 24.750,00 0,00 0,00
 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 237.695,44 0,00 135.642,68 135.642,68 102.052,76 0,00
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES
EM 31 DE
DEZEMBRO DO
(a)
EXERCÍCIO
SALDO
JAN A DEZ 2020
PAGOS
(C) (d)
CANCELADOS
INSCRITOS
(b)
DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO
GERENTE DO FUNDO PREV
CPF 976.956.103-72
SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR(A) CRC 6381/O-5
CPF 769.025.523-04
DEZEMBRO(31/12/2020) 3 of 3
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA SALDO
PREVISÃO
(a)
REALIZADAS
(b) c = (b-a)
RECEITAS 
ANEXO A
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 585.000,00 2.992.955,893.577.955,89585.000,00
 Receita de Contribuições 585.000,00 2.992.955,893.577.955,89585.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
DOTACAO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(f)
DESPESAS
(d) (e)
DESPESAS
DA DOTAÇÃO
(i)=(e-f)
SALDO
EMPENHADAS LIQUIDADAS
(g) (h)
PAGAS
DESPESAS
ANEXO B
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 19.500,00 14.554,02 14.554,02 4.945,987.500,00 14.554,02
DESPESAS CORRENTES 19.500,00 14.554,02 14.554,02 4.945,987.500,00 14.554,02
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.500,00 14.554,02 14.554,02 4.945,987.500,00 14.554,02
 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO
GERENTE DO FUNDO PREV
CPF 976.956.103-72
SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR(A) CRC 6381/O-5
CPF 769.025.523-04