planilha_financeira_plano_nego

Plano de Negócios

•
UNIASSELVI

0
Gaby Gucciardo
24/11/2020
E aí, curtiu este material?
Ajude a incentivar outros estudantes a melhorar o conteúdo
Gostou desse material? Compartilhe! 🧡
Plano de Negócios

2.632 Materiais compartilhados
Baixe o app para aproveitar ainda mais
Leia os materiais offline, sem usar a internet. Além de vários outros recursos!
Prévia do material em texto
ENTRADA DE DADOS
	INTRODUÇÃO AO PLANO DE NEGÓCIOS
	Caro aluno, este sistema foi desenvolvido para auxiliá-lo na elaboração do Plano Financeiro do seu Plano de Negócios.
	O sistema se encarregará de levar os dados que devem ser informados por você, para as demais planilhas.
	Você poderá ver alguns comentários durante a entrada de dados, eles vão auxiliá-lo a verificar se os dados devem ser ajustados.
	Após preencher esta planilha de ENTRADA DE DADOS, imprima as 5 planilhas e anexe ao Plano de Negócios do arquivo Word/Faça print das telas das planilhas e anexe de acordo com a modalidade que estuda.
	INFORME PREENCHENDO ABAIXO (APENAS NOS CAMPOS EM BRANCO) OS DADOS SOBRE SEU NEGÓCIO:
	1. Nome da sua empresa
	Razão social de sua empresa:				Ciências Contábeis 6° Módulo Ltda						
	2. Informe abaixo os itens da estrutura de sua empresa:
	Obras Civis
		Descrição					Quantidade	Valor Unitário
	1	Construção Galpão 					01	$ 100,000.00				
	2											
	3											
	Instalações
		Descrição					Quantidade	Valor Unitário
	1											
	2											
	3											
	Equipamentos
		Descrição					Quantidade	Valor Unitário
	1											
	2											
	3											
	4											
	5											
	Máquinas
		Descrição					Quantidade	Valor Unitário
	1											
	2											
	3											
	Móveis e Utensílios
		Descrição					Quantidade	Valor Unitário
	1											
	2											
	3											
	4											
	5											
	6											
	7											
	8											
	Veículos
		Descrição					Quantidade	Valor Unitário
	1											
	2											
	Despesas Pré-Operacionais
		Descrição					Quantidade	Valor Unitário
	1											
	2											
	3											
	4											
	5											
	Compras (Estoque Inicial)
		Descrição					Quantidade	Valor Unitário
	1											
	Softwares
		Descrição					Quantidade	Valor Unitário
	1											
	2											
	3											
	4											
	5											
	Outros
		Descrição					Quantidade	Valor Unitário
	1											
	2											
	3											
	Informe a necessidade de Capital de Giro (se houver):
	3. Informe abaixo os custos de mão-de-obra de sua empresa:
	DESCRIÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES PESSOAL PRODUÇÃO						QTDE	Salário Bruto mês	Haverá reajuste? Em qual mês?	% de Reajuste
	1													
	2													
	3													
	4													
	5													
	DESCRIÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES PESSOAL ADMINISTRAÇÃO
	1													
	2													
	3													
	DESCRIÇÃO TERCEIRIZAÇÃO
	1													
	2													
	4. Informe os valores das despesas mensais de sua empresa:
	Descrição da Despesa						Valor mês	Haverá reajuste? Em qual mês?	% de Reajuste
	1	Água, Luz e Telefone											
	2	Aluguéis, Condomínios e IPTU											
	3	Marketing & Publicidade											
	4	Internet											
	5	Material de Escritório											
	6	Treinamentos e Viagens											
	7	Manutenção & Conservação											
	8	Depreciação											
	9	Seguros											
	10	Material de Limpeza											
	11	Financiamento de Veículos											
	12	Outras Despesas											
	13	Outras Despesas											
	14	Outras Despesas											
	15	Outras Despesas											
	16	Outras Despesas											
	4b. Informe os percentuais de insumos							AJUDA ?
Joao Bridi: Percentuais de Insumos:
Para informar estes percentuais considere os seguintes exemplos:
Matéria-prima e Insumos
- Vendo o produto final por R$ 100,00;
- Compro matéria-prima para fabricar este produto por R$ 60,00;
- 60/100 = 0,6 ou 60% (Este é o percentual de Insumo).
Fretes
- Vendo o produto final por R$ 100,00;
- Pago R$ 5,00 de frete para receber todas as matérias-primas que compõem este produto vendido;
- 5/100 = 0,05 ou 5% (Este é o percentual de Frete).
Embalagens
- Vendo o produto final por R$ 100,00;
- Pago R$ 2,00 de embalagem que compõe este produto vendido;
- 2/100 = 0,02 ou 20% (Este é o percentual de Embalagem).
	Descrição			% que estes custos representam sobre as vendas
	1	Matéria-prima e Insumos						
	2	Fretes						
	3	Embalagens						
	5. Informe os valores da projeção de faturamento e recebimento Mensal de sua empresa:
		MÊS	Valor a ser Faturado no Mês		Valor a ser Recebido no Mês
	1	JAN
	2	FEV
	3	MAR
	4	ABR
	5	MAI
	6	JUN
	7	JUL
	8	AGO
	9	SET
	10	OUT
	11	NOV
	12	DEZ
		TOTAL	$ - 0		$ - 0
	6. Informe o percentual de comissão paga sobre as vendas (se for o caso):
		Percentual de Comissão:
	7. Se você tiver algum empréstimo, informe o valor mensal da prestação:
		MÊS	Valor mês
	1	JAN
	2	FEV
	3	MAR
	4	ABR
	5	MAI
	6	JUN
	7	JUL
	8	AGO
	9	SET
	10	OUT
	11	NOV
	12	DEZ
		TOTAL	$ - 0
	Agora revise os dados informados, verifique o que diz a Planilha de "ANÁLISE"
	e se estiver tudo certo, você já pode imprimir as Planilhas de 1 a 5.
ANÁLISE
	PLANILHA DE ANÁLISE DE DADOS DO SEU PLANO FINANCEIRO:
	ANÁLISE DO RESULTADO ECONÔMICO
	O Resultado Econômico do seu projeto ao final do primeiro ano é = R$								- 0					222	0
	ANÁLISE DO FLUXO DE CAIXA
	O Fluxo de Caixa do seu projeto ao final do primeiro ano é = R$								(48.00)					-2
														220
	PARECER
	Quanto ao resultado econômico seu projeto:						não apresentou Lucro nem Prejuízo.					0.0%	a.a
	Quanto ao Fluxo de Caixa seu projeto:						teve fluxo NEGATIVO
	Seu projeto foi considerado:			NULO, reveja os dados financeiros.
1_Investimentos
	Ciências Contábeis 6° Módulo Ltda
	Investimentos		Informe a Data de início das Atividades:			1/1/11
	Obras Civis
		Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	1	01/01/11	Construção Galpão 	01	$ 100,000.00	$ 100,000.00
	2	01/01/11	0	00	$ - 0	$ - 0
	3	01/01/11	0	00	$ - 0	$ - 0
					TOTAL	$ 100,000.00
	Instalações
		Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	1	01/01/11	0	00	$ - 0	$ - 0
	2	01/01/11	0	00	$ - 0	$ - 0
	3	01/01/11	0	00	$ - 0	$ - 0
					TOTAL	$ - 0
	Equipamentos
		Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	1	01/01/11	0	00	$ - 0	$ - 0
	2	01/01/11	0	00	$ - 0	$ - 0
	3	01/01/11	0	00	$ - 0	$ - 0
	4	01/01/11	0	00	$ - 0	$ - 0
	5	01/01/11	0	00	$ - 0	$ - 0
					TOTAL	$ - 0
	Máquinas
		Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	1	01/01/11	0	00	$ - 0	$ - 0
	2	01/01/11	0	00	$ - 0	$ - 0
	3	01/01/11	0	00	$ - 0	$ - 0
					TOTAL	$ - 0
	Móveis e Utensílios
		Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	1	01/01/11	0	00	$ - 0	$ - 0
	2	01/01/11	0	00	$ - 0	$ - 0
	3	01/01/11	0	00	$ - 0	$ - 0
	4	01/01/11	0	00	$ - 0	$ - 0
	5	01/01/11	0	00	$ - 0	$ - 0
	6	01/01/11	0	00	$ - 0	$ - 0
	7	01/01/11	0	00	$ - 0	$ - 0
	8	01/01/11	0	00	$ - 0	$ - 0
					TOTAL	$ - 0
	Veículos
		Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	1	01/01/11	0	00	$ - 0	$ - 0
	2	01/01/11	0	00	$ - 0	$ - 0
					TOTAL	$ - 0
	Despesas Pré-Operacionais
		Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	1	01/01/11	0	00	$ - 0	$ - 0
	2	01/01/11	0	00	$ - 0	$ - 0
	3	01/01/11	0	00	$ - 0	$ - 0
	4	01/01/11	0	00	$ - 0	$ - 0
	5	01/01/11	0	00	$ - 0	$ - 0
					TOTAL	$ - 0
	Compras (Estoque Inicial)
		Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Sub Total
	1	01/01/11	0	00	$ - 0	$ - 0
					TOTAL	$ - 0
	Softwares
		Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	1	01/01/11	0	00	$ - 0	$ - 0
	2	01/01/11	0	00	$ - 0	$ - 0
	3	01/01/11	0	00	$ - 0	$ - 0
	4	01/01/11	0	00	$ - 0	$ - 0
	5	01/01/11	0	00	$ - 0	$ - 0
					TOTAL	$ - 0
	Outros
		Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Sub Total
	1	01/01/11	0	00	$ - 0	$ - 0
	2	01/01/11	0	00	$ - 0	$ - 0
	3	01/01/11	0	00	$ - 0	$ - 0
					TOTAL	$ - 0
			Necessidade de Capital de Giro			$ - 0
	TOTAL DOS INVESTIMENTOS					$ 100,000.00
	Você tem certeza de que não haverá custos com a Constituição da empresa?
	Se houver, informe no campo Despesas Pré-Operacionais da pasta Entrada de Dados
2_Mao Obra
	Ciências Contábeis 6° Módulo Ltda
	Mão de Obra & Dividendos
	Descrição		Jan-2011	Feb-2011	Mar-2011	Apr-2011	May-2011	Jun-2011	Jul-2011	Aug-2011	Sep-2011	Oct-2011Nov-2011	Dec-2011	TOTAL
	TOTAL PESSOAL PRODUÇÃO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DESCRIÇÃO PRODUÇÃO	QTDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Encargos Sociais - Produção	38%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL ADM/TERC		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DESCRIÇÃO ADM	QTDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Encargos Sociais - Administração	38%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TERCEIRIZAÇÃO	QTDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Encargos Sociais - Terceirizados	38%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MÃO DE OBRA TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3_Despesas Adm
	Ciências Contábeis 6° Módulo Ltda
	Despesas Administrativas
	Descrição	Jan-2011	Feb-2011	Mar-2011	Apr-2011	May-2011	Jun-2011	Jul-2011	Aug-2011	Sep-2011	Oct-2011	Nov-2011	Dec-2011	TOTAL
	Despesas de Produção	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Pessoal Produção c/encargos	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Compras e Insumos	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Fretes	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Embalagens	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Despesas Administrativas	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Pessoal Adm/Terc c/encargos	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Água, Luz e Telefone	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Aluguéis, Condomínios e IPTU	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Marketing & Publicidade	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Internet	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Material de Escritório	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Treinamentos e Viagens	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Manutenção & Conservação	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Depreciação	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Seguros	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Material de Limpeza	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Financiamento de Veículos	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Outras Despesas	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Outras Despesas	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Outras Despesas	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Outras Despesas	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Outras Despesas	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	DESPESAS TOTAIS	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
			mês	ajuste
			0	0%
			0	0%
			0	0%
			0	0%
			0	0%
			0	0%
			0	0%
			0	0%
			0	0%
			0	0%
			0	0%
			0	0%
			0	0%
			0	0%
			0	0%
			0	0%
4_Proj_Resultados
	Ciências Contábeis 6° Módulo Ltda
	Projeção dos Resultados
	Descrição	Jan-11	Feb-11	Mar-11	Apr-11	May-11	Jun-11	Jul-11	Aug-11	Sep-11	Oct-11	Nov-11	Dec-11	TOTAL
	RECEITA BRUTA DE VENDAS	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	(-) Deduções Impostos	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	(-) Deduções Comissões	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	(-) Custo de Produção	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Pessoal da Produção	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Compras/Insumos	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Fretes & Embalagens	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Despesas Administrativas	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Pessoal Adm/Terceirização	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Aluguéis, Condomínios e IPTU	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Despesas de Vendas e Marketing	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Outras Despesas	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Depreciação Acumulada	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	RESULTADO OPERACIONAL	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	( -)Finan/Empréstimos	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	LUCRO LÍQUIDO	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
5_Proj_Fluxo Caixa
	Ciências Contábeis 6° Módulo Ltda
	Fluxo de Caixa
	Descrição	Jan-2011	Feb-2011	Mar-2011	Apr-2011	May-2011	Jun-2011	Jul-2011	Aug-2011	Sep-2011	Oct-2011	Nov-2011	Dec-2011	TOTAL
	(+)TOTAL ENTRADAS	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Recebido das Vendas/Serviços	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Capital Giro	-	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	( -)TOTAL SAÍDAS	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(48)
	DESPESAS com PRODUÇÃO	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Compras/Insumos	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Fretes	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Embalagens	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	DESPESAS com PESSOAL	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Pessoal Produção	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Pessoal Adm/Terceiros	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Comissões	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Despesas Administrativas	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Aluguéis, Condomínios e IPTU	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Despesas de Vendas/Marketing	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Outras Despesas	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	INVESTIMENTOS (*)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(48)
	(- ) Obras Civis	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(48)
	(- ) Instalações	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	(- ) Equipamentos	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	(- ) Máquinas	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	(- ) Móveis e Utensílios	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	(- ) Veículos	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	(- ) Compras Insumos	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	(- ) Softwares	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Impostos	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	DESPESAS FINANCEIRAS	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	( -)Finan/Empréstimos	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	FLUXO DO PERÍODO	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(48)
	SALDO ACUMULADO DE CAIXA	(4)	(8)	(12)	(16)	(20)	(24)	(28)	(32)	(36)	(40)	(44)	(48)	(48)
	TAXAS DEPRECIAÇÃO MENSAL
	(- ) Obras Civis	0.004%
	(- ) Instalações	0.083%
	(- ) Equipamentos	0.083%
	(- ) Máquinas	0.083%
	(- ) Móveis e Utensílios	0.016%
	(- ) Veículos	0.583%
	(- ) Compras Insumos	0.083%
	(- ) Softwares	0.725%