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BD1 DATA MÊS ANO ATIVO CONTA BALANÇO DESCRIÇÃO VALOR ATIVO CIRCULANTE DUPLICATA A RECEBER R$ 123,000.00 ATIVO CIRCULANTE CAIXA R$ 22,000.00 ATIVO CIRCULANTE BANCOS R$ 193,000.00 ATIVO CIRCULANTE CONTAS A RECEBER R$ 57,500.00 ATIVO CIRCULANTE ESTOQUE R$ 14,900.00 ATIVO CIRCULANTE SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE R$ 16,000.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE TERRENOS R$ 50,000.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE EDIFICIOS R$ 350,000.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE MOVEIS E UTENSILIOS R$ 48,000.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE VEICULOS R$ 60,000.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE AÇÕES DE OUTRA EMPRESA R$ 65,000.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE APLICACÕES FINANCEIRAS R$ 153,000.00 PASSIVO CIRCULANTE EMPRESTIMOS BANCARIOS R$ 300,000.00 PASSIVO CIRCULANTE TITULOS A PAGAR R$ 61,000.00 PASSIVO CIRCULANTE FORNECEDORES R$ 49,000.00 PASSIVO CIRCULANTE IR A PAGAR R$ 11,000.00 PASSIVO CIRCULANTE CONTAS A PAGAR R$ 26,800.00 PATRIMONIO LIQUIDO CAPITAL SOCIAL R$ 250,000.00 PATRIMONIO LIQUIDO RESERVA LEGAL R$ 60,000.00 PATRIMONIO LIQUIDO LUCROS ACUMULADOS R$ 346,000.00 PASSIVO CIRCULANTE INSS A RECOLHER R$ 48,600.00 BP1 BALANÇO PATRIMONIAL Rótulos de Linha Soma de VALOR Rótulos de Linha Soma de VALOR ATIVO CIRCULANTE 426,400.00 PASSIVO CIRCULANTE 496,400.00 BANCOS 193,000.00 CONTAS A PAGAR 26,800.00 CAIXA 22,000.00 EMPRESTIMOS BANCARIOS 300,000.00 CONTAS A RECEBER 57,500.00 FORNECEDORES 49,000.00 DUPLICATA A RECEBER 123,000.00 INSS A RECOLHER 48,600.00 ESTOQUE 14,900.00 IR A PAGAR 11,000.00 SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE 16,000.00 TITULOS A PAGAR 61,000.00 Total Geral 426,400.00 Total Geral 496,400.00 Rótulos de Linha Soma de VALOR Rótulos de Linha Soma de VALOR ATIVO NÃO CIRCULANTE 726,000.00 PATRIMONIO LIQUIDO 656,000.00 AÇÕES DE OUTRA EMPRESA 65,000.00 CAPITAL SOCIAL 250,000.00 APLICACÕES FINANCEIRAS 153,000.00 LUCROS ACUMULADOS 346,000.00 EDIFICIOS 350,000.00 RESERVA LEGAL 60,000.00 MOVEIS E UTENSILIOS 48,000.00 Total Geral 656,000.00 TERRENOS 50,000.00 VEICULOS 60,000.00 Total Geral 726,000.00 TOTAL DO PASSIVO 1,152,400.00 TOTAL DO PASSIVO 1,152,400.00 BD2 DATA MÊS ANO ATIVO CONTA BALANÇO DESCRIÇÃO VALOR ATIVO CIRCULANTE CAIXA R$ 30,000.00 PATRIMONIO LIQUIDO LUCROS OU PREJ. ACUMULADOS R$ 98,039.00 ATIVO CIRCULANTE BANCOS R$ 96,000.00 PATRIMONIO LIQUIDO RESERVA LEGAL R$ 111,700.00 ATIVO CIRCULANTE DUPLICATAS A RECEBER R$ 200,000.00 ATIVO CIRCULANTE PROVISÃO P/ CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD -R$ 6,000.00 ATIVO CIRCULANTE ESTOQUES R$ 105,000.00 PATRIMONIO LIQUIDO CAPITAL SOCIAL R$ 160,000.00 PASSIVO CIRCULANTE ICMS A RECOLHER R$ 13,000.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 80,000.00 PASSIVO CIRCULANTE IR A PAGAR R$ 18,640.00 PASSIVO CIRCULANTE CONT. SOCIAL A PAGAR R$ 13,663.00 PASSIVO CIRCULANTE DIVIDENDOS A PAGAR R$ 48,858.00 PASSIVO CIRCULANTE SALÁRIOS A PAGAR R$ 30,000.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE VEÍCULOS R$ 96,000.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -R$ 30,400.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE MARCAS E PATENTES R$ 1,800.00 PASSIVO CIRCULANTE DUPLICATAS A PAGAR R$ 68,100.00 PASSIVO CIRCULANTE FGTS A RECOLHER R$ 2,400.00 PASSIVO CIRCULANTE INSS A PAGAR R$ 8,000.00 BP2 BALANÇO PATRIMONIAL Rótulos de Linha Soma de VALOR Rótulos de Linha Soma de VALOR ATIVO CIRCULANTE R$ 425,000.00 PASSIVO CIRCULANTE R$ 202,661.00 BANCOS R$ 96,000.00 CONT. SOCIAL A PAGAR R$ 13,663.00 CAIXA R$ 30,000.00 DIVIDENDOS A PAGAR R$ 48,858.00 DUPLICATAS A RECEBER R$ 200,000.00 DUPLICATAS A PAGAR R$ 68,100.00 ESTOQUES R$ 105,000.00 FGTS A RECOLHER R$ 2,400.00 PROVISÃO P/ CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD -R$ 6,000.00 ICMS A RECOLHER R$ 13,000.00 Total Geral R$ 425,000.00 INSS A PAGAR R$ 8,000.00 IR A PAGAR R$ 18,640.00 SALÁRIOS A PAGAR R$ 30,000.00 Total Geral R$ 202,661.00 Rótulos de Linha Soma de VALOR Rótulos de Linha Soma de VALOR ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 147,400.00 PATRIMONIO LIQUIDO R$ 369,739.00 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -R$ 30,400.00 CAPITAL SOCIAL R$ 160,000.00 MARCAS E PATENTES R$ 1,800.00 LUCROS OU PREJ. ACUMULADOS R$ 98,039.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 80,000.00 RESERVA LEGAL R$ 111,700.00 VEÍCULOS R$ 96,000.00 Total Geral R$ 369,739.00 Total Geral R$ 147,400.00 TOTAL DO ATIVO R$ 572,400.00 TOTAL DO PASSIVO R$ 572,400.00 BD3 DATA MÊS ANO ATIVO CONTA BALANÇO DESCRIÇÃO VALOR ATIVO CIRCULANTE Caixa R$ 5,700.00 PASSIVO CIRCULANTE Empréstimos (100 dias) R$ 28,900.00 PASSIVO CIRCULANTE Fornecedores R$ 68,500.00 ATIVO CIRCULANTE Banco R$ 32,200.00 ATIVO CIRCULANTE Estoque R$ 123,600.00 ATIVO CIRCULANTE Duplicata a Receber – 30 dias R$ 45,000.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE Imóveis (uso não operacional) R$ 30,000.00 ATIVO CIRCULANTE Impostos a Restituir R$ 8,400.00 PASSIVO CIRCULANTE Encargos Sociais a Recolher R$ 7,300.00 PASSIVO NÃO CIRCULANTE Empréstimos Bancários (390 dias) R$ 58,200.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE Ações de outras empresas R$ 2,000.00 ATIVO CIRCULANTE PCLD - Provisão P/ Créditos Liquidação Duvidosa -R$ 2,200.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE Utensílios R$ 10,000.00 PASSIVO CIRCULANTE Títulos a Pagar R$ 41,000.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE Máquinas e Equipamentos R$ 100,000.00 PATRIMONIO LIQUIDO Lucros Acumulados R$ 87,880.00 PATRIMONIO LIQUIDO Capital Social R$ 84,570.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE Veículos entrega R$ 32,300.00 PASSIVO CIRCULANTE Financiamentos a Pagar – 100 dias R$ 25,750.00 PASSIVO CIRCULANTE Depreciação Acumulada – Veículo R$ 3,450.00 ATIVO CIRCULANTE Outros valores a Receber R$ 33,800.00 PASSIVO CIRCULANTE Depreciação Acumulada – Maq. eq. R$ 25,950.00 ATIVO CIRCULANTE Aplicação Financeira – 120 dias R$ 25,000.00 PASSIVO NÃO CIRCULANTE Causas Trabalhistas Pagar 400 dias R$ 2,730.00 PASSIVO CIRCULANTE FGTS à Pagar R$ 3,570.00 PATRIMONIO LIQUIDO Reserva Legal R$ 8,000.00 BP3 Rótulos de Linha Soma de VALOR Rótulos de Linha Soma de VALOR ATIVO CIRCULANTE R$ 271,500.00 PASSIVO CIRCULANTE R$ 204,420.00 Aplicação Financeira – 120 dias R$ 25,000.00 Depreciação Acumulada – Maq. eq. R$ 25,950.00 Banco R$ 32,200.00 Depreciação Acumulada – Veículo R$ 3,450.00 Caixa R$ 5,700.00 Empréstimos (100 dias) R$ 28,900.00 Duplicata a Receber – 30 dias R$ 45,000.00 Encargos Sociais a Recolher R$ 7,300.00 Estoque R$ 123,600.00 FGTS à Pagar R$ 3,570.00 Impostos a Restituir R$ 8,400.00 Financiamentos a Pagar – 100 dias R$ 25,750.00 Outros valores a Receber R$ 33,800.00 Fornecedores R$ 68,500.00 PCLD - Provisão P/ Créditos Liquidação Duvidosa -R$ 2,200.00 Títulos a Pagar R$ 41,000.00 Total Geral R$ 271,500.00 Total Geral R$ 204,420.00 Rótulos de Linha Soma de VALOR Rótulos de Linha Soma de VALOR PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 60,930.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 174,300.00 Causas Trabalhistas Pagar 400 dias R$ 2,730.00 Ações de outras empresas R$ 2,000.00 Empréstimos Bancários (390 dias) R$ 58,200.00 Imóveis (uso não operacional) R$ 30,000.00 Total Geral R$ 60,930.00 Máquinas e Equipamentos R$ 100,000.00 Utensílios R$ 10,000.00 Rótulos de Linha Soma de VALOR Veículos entrega R$ 32,300.00 PATRIMONIO LIQUIDO R$ 180,450.00 Total Geral R$ 174,300.00 Capital Social R$ 84,570.00 Lucros Acumulados R$ 87,880.00 Reserva Legal R$ 8,000.00 Total Geral R$ 180,450.00 TOTAL DO ATIVO R$ 445,800.00 TOTAL DOPASSIVO R$ 445,800.00 BD4 DATA MÊS ANO ATIVO CONTA BALANÇO DESCRIÇÃO VALOR PASSIVO NÃO CIRCULANTE Empréstimos bancários ( a ser pago em 24 parcelas de 2.000 – 1ª vence agosto/x19) R$ 48,000.00 ATIVO CIRCULANTE Duplicata a receber (antes de 180 dias) R$ 73,000.00 ATIVO CIRCULANTE Caixa R$ 12,000.00 PATRIMONIO LIQUIDO Capital Social R$ 110,000.00 PASSIVO CIRCULANTE Títulos a pagar (antes de 30 dias) R$ 28,000.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE Terrenos R$ 40,000.00 PATRIMONIO LIQUIDO Reserva Legal R$ 15,000.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE Equipamentos R$ 15,000.00 ATIVO CIRCULANTE Bancos (conta movimento) R$ 33,000.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE Móveis e Utensílios R$ 18,000.00 PASSIVO CIRCULANTE Fornecedores (antes de 360 dias) R$ 35,000.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE Veículos R$ 47,000.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE Imposto a Restituir (previsão de 2 anos) R$ 3,500.00 ATIVO CIRCULANTE Estoque R$ 64,900.00 PATRIMONIO LIQUIDO Lucros Acumulados R$ 51,520.00 PASSIVO CIRCULANTE IR a Pagar(antes de 180 dias) R$ 2,680.00 ATIVO CIRCULANTE Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa - PCLD -R$ 23,000.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE Fundo de Comércio – Goodwill R$ 6,800.00 BP4 Rótulos de Linha Soma de VALOR Rótulos de Linha Soma de VALOR ATIVO CIRCULANTE 159,900.00 PASSIVO CIRCULANTE 65,680.00 Bancos (conta movimento) 33,000.00 Fornecedores (antes de 360 dias) 35,000.00 Caixa 12,000.00 IR a Pagar(antes de 180 dias) 2,680.00 Duplicata a receber (antes de 180 dias) 73,000.00 Títulos a pagar (antes de 30 dias) 28,000.00 Estoque 64,900.00 Total Geral 65,680.00 Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa - PCLD -23,000.00 Total Geral 159,900.00 Rótulos de Linha Soma de VALOR PASSIVO NÃO CIRCULANTE 48,000.00 Empréstimos bancários ( a ser pago em 24 parcelas de 2.000 – 1ª vence agosto/x19) 48,000.00 Total Geral 48,000.00 Rótulos de Linha Soma de VALOR ATIVO NÃO CIRCULANTE 130,300.00 Equipamentos 15,000.00 Rótulos de Linha Soma de VALOR Fundo de Comércio – Goodwill 6,800.00 PATRIMONIO LIQUIDO 176,520.00 Imposto a Restituir (previsão de 2 anos) 3,500.00 Capital Social 110,000.00 Móveis e Utensílios 18,000.00 Lucros Acumulados 51,520.00 Terrenos 40,000.00 Reserva Legal 15,000.00 Veículos 47,000.00 Total Geral 176,520.00 Total Geral 130,300.00 TOTAL DO ATIVO R$ 290,200.00 TOTAL DO PASSIVO R$ 290,200.00 Planilha1 DATA MÊS ANO ATIVO CONTA BALANÇO DESCRIÇÃO VALOR PASSIVO NÃO CIRCULANTE Empréstimos bancários ( a ser pago em 24 parcelas de 2.000 – 1ª vence agosto/x19) 48000
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