BALANCETE DE VERIFICAÇÃO TURMA - CONSOLIDADO (1) (1) (1)-1

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1.0 PLANO DE CONTAS
	PLANO DE CONTAS 2021.1
	Empresa: MODELO LTDA
	CLASSIFICAÇÃO	CONTAS	NATUREZA
	1.	ATIVO	DEVEDOR
	1.1	ATIVO CIRCULANTE	DEVEDOR
	1.1.01	DISPONIBILIDADES	DEVEDOR
	1.1.01.0001	Caixa	DEVEDOR
	1.1.01.0002	Banco	DEVEDOR
	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	DEVEDOR
	1.1.02.0001	Clientes a Receber	DEVEDOR
	1.1.03	ADIANTAMENTOS	DEVEDOR
	1.1.03.001	Adiantamento a Funcionários	DEVEDOR
	1.1.03.002	Adiantamento de Pró-Laobres	DEVEDOR
	1.1.03.003	Adiantamento a Fornecedores	DEVEDOR
	1.1.04	ESTOQUE DE MERCADORIA	DEVEDOR
	1.1.04.0001	Estoque para Revenda	DEVEDOR
	1.1.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	DEVEDOR
	1.1.05.0001	ICMS a Recuperar	DEVEDOR
	1.1.05.0002	PIS a Recuperar	DEVEDOR
	1.1.05.0003	COFINS a Recuperar	DEVEDOR
	1.1.05.0004	ISS a Recuperar	DEVEDOR
	1.1.05.0005	CSLL a Recuperar	DEVEDOR
	1.1.05.0006	IRRF a Recuperar	DEVEDOR
	1.1.05.0007	INSS a Recuperar	DEVEDOR
	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTES	DEVEDOR
	1.2.01	INVESTIMENTOS	DEVEDOR
	1.2.01.001	Terrenos	DEVEDOR
	1.2.02	IMOBILIZADO	DEVEDOR
	1.2.02.001	Veiculos	DEVEDOR
	1.2.02.002	Maquinas e Equipamentos	DEVEDOR
	1.2.02.003	Moveis e utensilios	DEVEDOR
	1.2.02.004	Computadores e perifericos	DEVEDOR
	1.2.02.005	Depreciação acumulada	CREDORA
	2.	PASSIVO	CREDORA
	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	CREDORA
	2.1.01	FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR	CREDORA
	2.1.01.001	Fornecedores a pagar	CREDORA
	2.1.01.002	Energia a pagar	CREDORA
	2.1.01.003	Agua a pagar	CREDORA
	2.1.01.004	Telefone a pagar	CREDORA
	2.1.01.005	Internet a pagar	CREDORA
	2.1.01.006	Aluguel a pagar	CREDORA
	2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRÉSTIMOS	CREDORA
	2.1.02.001	Financiamentos a pagar - CP	CREDORA
	2.1.02.002	Juros s/ Financiamento - CP	CREDORA
	2.1.02.003	Juros a Apropriar - CP	DEVEDOR
	2.1.02.004	Empréstimos Bancários	CREDORA
	2.1.03	IMPOSTOS A PAGAR	CREDORA
	2.1.03.001	Simples Nacional a pagar	CREDORA
	2.1.03.002	ICMS a Recolher	CREDORA
	2.1.03.003	PIS a Recolher	CREDORA
	2.1.03.004	COFINS a Recolher	CREDORA
	2.1.03.005	IRPJ a Recolher	CREDORA
	2.1.03.006	CSLL a Receolher	CREDORA
	2.1.03.007	ISS a Recolher	CREDORA
	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	CREDORA
	2.1.04.001	Salarios a pagar	CREDORA
	2.1.04.002	Pró-Labores a Pagar	CREDORA
	2.1.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	CREDORA
	2.1.05.001	FGTS a recolher	CREDORA
	2.1.05.002	INSS a recolher	CREDORA
	2.1.05.003	IRRF a recolher	CREDORA
	2.1.06	PROVISÕES	CREDORA
	2.1.06.001	Prov. 13º Salario a pagar	CREDORA
	2.1.06.002	Prov. Férias a pagar	CREDORA
	2.1.06.003	Prov. De FGTS s/ 13º Salario a pagar	CREDORA
	2.1.06.004	Prov. De FGTS s/ Férias a pagar	CREDORA
	2.1.06.005	Prov. De INSS s/ 13º Salario a pagar	CREDORA
	2.1.06.006	Prov. De INSS s/ Férias a pagar	CREDORA
	2.1.06.007	Prov. Média s/ 13º Salario a pagar	CREDORA
	2.1.06.008	Prov. Média s/ Férias a pagar	CREDORA
	2.1.06.009	Prov. De FGTS s/ Média 13º Salario a pagar	CREDORA
	2.1.06.010	Prov. De FGTS s/ Média Férias a pagar	CREDORA
	2.1.06.011	Prov. De INSS s/ Média 13º Salario a pagar	CREDORA
	2.1.06.012	Prov. De INSS s/ Média Férias a pagar	CREDORA
	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	CREDORA
	2.2.01	FINANCIAMENTOS	CREDORA
	2.2.01.001	Financiamentos a pagar - LP	CREDORA
	2.2.01.002	Juros s/ Financiamento - LP	CREDORA
	2.2.01.003	Juros a Apropriar - LP	DEVEDOR
	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	CREDORA
	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	CREDORA
	2.3.01.001	Capital Social Integralizado	CREDORA
	2.3.01.002	Capital Social a Integralizar	CREDORA
	2.3.02	RESERVAS	CREDORA
	2.3.02.001	Reservas de lucros	CREDORA
	2.3.03	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	CREDORA
	2.3.03.001	Lucro Liquido do Exercício	CREDORA
	2.3.03.002	Lucros Acumulados	CREDORA
	3.	RECEITAS	CREDORA
	3.1	RECEITA SOBRE REVENDA DE MERCADORIA	CREDORA
	3.1.01.001	Revenda de mercadoria	CREDORA
	3.1.01.002	Receita sobre Prestação de Serviços	CREDORA
	3.2	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DA RECEITA	DEVEDOR
	3.2.01	IMPOSTOS	DEVEDOR
	3.2.01.001	Simples Nacional s/ Faturamento	DEVEDOR
	3.2.01.002	ICMS s/ venda	DEVEDOR
	3.2.01.003	PIS s/ Faturamento	DEVEDOR
	3.2.01.004	COFINS s/ Faturamento	DEVEDOR
	3.2.01.005	ISS sobre Faturamento	DEVEDOR
	3.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVEDOR
	3.3.01	CMV	DEVEDOR
	3.3.01.001	Custo das mercadorias Vendidas - CMV	DEVEDOR
	4.	DESPESAS	DEVEDOR
	4.1	DESPESAS COM PESSOAL	DEVEDOR
	4.1.01.001	Despesa com Salarios e Ordenados	DEVEDOR
	4.1.01.002	Despesa com Pro-Labores sócios	DEVEDOR
	4.1.01.003	Despesa com 13º Salario	DEVEDOR
	4.1.01.004	Despesa com Férias	DEVEDOR
	4.1.01.005	Despesa com FGTS	DEVEDOR
	4.1.01.006	Despesa com INSS	DEVEDOR
	4.1.01.007	Despesa com Vale Transportes	DEVEDOR
	4.1.01.008	Despesa com Vale Alimentação	DEVEDOR
	4.1.01.009	Despesa com Gratificação	DEVEDOR
	4.1.01.010	Despesa com Comissão	DEVEDOR
	4.1.01.011	Despesa com Horas Extras e DSR	DEVEDOR
	4.2	DESPESAS GERAIS	DEVEDOR
	4.2.01.001	Despesa com Aluguel	DEVEDOR
	4.2.01.002	Despesa com depreciação	DEVEDOR
	4.2.01.003	Prestação de Serviços - PJ	DEVEDOR
	4.2.01.004	Água 	DEVEDOR
	4.2.01.005	Telefone	DEVEDOR
	4.2.01.006	Publicidade e Propaganda	DEVEDOR
	4.2.01.007	Energia Elétrica	DEVEDOR
	4.2.01.008	Material de uso de Consumo	DEVEDOR
	4.2.01.009	Material de Escritório	DEVEDOR
	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	DEVEDOR
	4.3.01.001	Despesa com Juros sobre Financiamento	DEVEDOR
	4.3.01.002	Despesa com Tarifas Bancarias	DEVEDOR
	4.3.01.003	Despesa com Multas e Juros	DEVEDOR
	4.4	IMPOSTOS FEDERAIS	DEVEDOR
	4.4.01.001	Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ	DEVEDOR
	4.4.01.002	Contribuição Social Sobre o Lucro - CSSL	DEVEDOR
3.0 DIARIO JANEIRO
	 
	CNPJ: 00.000.000/0001-00
	 LIVRO DIÁRIO PERÍODO: 01/2022
	DATA	D/C	CLASSIFICAÇÃO	CONTA	VALOR	HISTORICO
	 (0) 02.01.2022
		D	1.1.01.0001	Caixa	R$ 100,000.00	Pela integralização do Capital Social 
		C	2.3.01.001	Capital Social Integralizado	R$ 100,000.00
	(1) 02.01.2022			
		D	1.1.04.0001	Estoque para Revenda	R$ 60,000.00	Pela compra de mercadorias para revenda CF NF 15
		C	1.1.01.0001	Caixa	R$ 30,000.00
		C	2.1.01.001	Fornecedores a pagar	R$ 30,000.00
	(3) 02.01.2022			
		D	4.1.01.007	Despesa com Vale Transportes	R$ 456.00	Pelo pagamento de Vale Transporte e Vale Alimentação
		D	4.1.01.008	Despesa com Vale Alimentação	R$ 780.00
		C	1.1.01.0002	Banco	R$ 1,236.00
	(4) 02.01.2022			
		D	1.1.04.0001	Estoque para Revenda	R$ 15,000.00	Pela compra de mercadorias para revenda CF NF 158
		C	1.1.01.0002	Banco	R$ 15,000.00
	(5) 05.01.2022			
		D	1.1.01.0002	Banco	R$ 155,000.00	Pela venda de Mercadorias CF. NF 001.
		C	3.1.01.001	Revenda de mercadoria	R$ 155,000.00
	(5) 05.01.2022
		D	3.3.01.001	Custo das mercadorias Vendidas - CMV	R$ 75,000.00	Pela baixa dos custos das mercadorias vendidas - CMV
		C	1.1.04.0001	Estoque para Revenda	R$ 75,000.00	NF-e 001
	(6) 05.01.2022			
		D	1.1.01.0002	Banco	R$ 75,000.00	Prestação de servuços conforme NFSE 001
		C	3.1.01.002	Receita sobre Prestação de Serviços	R$ 75,000.00
	(7) 15.01.2022			
		D	1.1.03.001	Adiantamento a Funcionários	R$ 1,454.40	Pelo adiantamento a funcionários
		C	1.1.01.0002	Banco	R$ 1,454.40
	(8) 20.01.2022			
		D	1.2.02.001	Veiculos	R$ 145,900.00	Pela compra de veículo financiado 
		C	1.1.01.0002	Banco	R$ 29,180.00
		C	2.2.01.001	Financiamentosa pagar - LP	R$ 116,720.00
	(8) 20.01.2022
		D	4.3.01.001	Despesa com Juros sobre Financiamento	R$ 35,016.00	Juros Sobre financiamento
		C	2.2.01.002	Juros s/ Financiamento - LP	R$ 35,016.00
	(8) 20.01.2022			
		D	2.2.01.001	Financiamentos a pagar - LP	R$ 35,664.44	Financiamento a LP valor dos 25 meses restantes
		C	2.1.02.001	Financiamentos a pagar - CP	R$ 35,664.44	Financiamento a CP
	(8) 20.01.2022
		D	2.2.01.002	Juros s/ Financiamento - LP	R$ 10,699.33	Juros a apropriar de Curto prazo valor de juros total 11 meses
		C	2.1.02.002	Juros s/ Financiamento - CP	R$ 10,699.33
	(9) 21.01.2022			
		D	1.1.04.0001	Estoque para Revenda	R$ 45,000.00	Pela compra de mercadorias para revenda CF NF 75
		C	2.1.01.001	Fornecedores a pagar	R$ 45,000.00
	(10) 25.01.2022
		D	1.1.02.0001	Clientes a Receber	R$ 135,000.00	Pela Venda de Mercadoria Vendida CF NF002
		C	3.1.01.002	Receita sobre Prestação de Serviços	R$ 135,000.00
	(11) 25.01.2022			
		D	1.1.02.0001	Clientes a Receber	R$ 85,000.00	Pela venda de Mercadorias a prazo CF. NF 002.
		C	3.1.01.001	Revenda de mercadoria	R$ 85,000.00
	(12) 28.01.2022			
		D	3.2.01.001	Simples Nacional s/ Faturamento		Pela apuração do Simples Nacional 02.2021
		C	2.1.03.001	Simples Nacional a pagar
	(13) 28.01.2022			
		D	4.1.01.001	Despesa com Salarios e Ordenados	R$ 3,636.00	Pela despesa com salários 
		C	1.1.03.001	Adiantamento a Funcionários	R$ 1,454.40	Pelo desconto de adiantamento a funcionários
		C	4.1.01.007	Despesa com Vale Transportes	R$ 218.16	Pelo desconto de vale Transporte
		C	4.1.01.008	Despesa com Vale Alimentação	R$ 3.00	Pelo desconto de vale Alimentação
		C	2.1.05.002	INSS a recolher	R$ 272.70	Pelo desconto de INSS dos Funcionários
		C	2.1.04.001	Salarios a pagar	R$ 1,687.74	Provisão de valor de salários a pagar de funcionários
	(13) 28.01.2022			
		D				Pela despesa com provisão de 13
		C
	(13) 28.01.2022
		D				Pela despesa com provisão de férias
		C
	(13) 28.01.2022
		D				Pela despesa com FGTS s/ provisão de 13
		C
	(13) 28.01.2022
		D				Pela despesa com FGTS s/ provisão de férias
		C
	(14) 28.01.2022			
		D	4.2.01.001	Despesa com Aluguel	R$ 1,000.00	Pela despesa com aluguel
		C	2.1.01.006	Aluguel a pagar	R$ 1,000.00
	(14) 28.01.2022			
		D	4.2.01.004	Água 	R$ 180.00	Pela despesa com agua
		C	2.1.01.003	Agua a pagar	R$ 180.00
	(14) 28.01.2022			
		D	4.2.01.005	Telefone	R$ 230.00	Pela despesa com telefone
		C	2.1.01.004	Telefone a pagar	R$ 230.00
	(14) 28.01.2022			
		D	4.2.01.008	Material de uso de Consumo	R$ 250.00	Pela despesa com material de uso e consumo
		C	1.1.01.0002	Banco	R$ 250.00
	(14) 28.01.2022
		D	4.2.01.009	Material de Escritório	R$ 185.00	Pela despesa com material de escritório
		C	1.1.01.0002	Banco	R$ 185.00
	(14) 28.01.2022			
		D	4.2.01.006	Publicidade e Propaganda	R$ 300.00	Pela despesa com publicidade e propaganda
		C	1.1.01.0002	Banco	R$ 300.00
	(14) 28.01.2022			
		D	4.2.01.007	Energia Elétrica	R$ 1,500.00	Pela despesa com enegia elétrica
		C	2.1.01.002	Energia a pagar	R$ 1,500.00
				
	28.02.2021	ENCERRAMENTO DAS RECEITAS
						Pelo encerramento das receitas
				
	28.02.2021	ENCERRAMENTO DAS DESPESAS
						Pelo encerramento das despesas
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
4.0 BALANCETE JANEIRO
	ESTRUTURA DO BALANCETE 2021.1
	CLASSIFICAÇÃO	CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	NATUREZA CONTÁBIL
	1.	ATIVO	- 0	817,354.40	154,059.80	663,294.60	DEVEDOR
	1.1	ATIVO CIRCULANTE	- 0	671,454.40	154,059.80	517,394.60	DEVEDOR
	1.1.01	DISPONIBILIDADES	- 0	330,000.00	77,605.40	252,394.60	DEVEDOR
	1.1.01.0001	Caixa		100,000.00	30,000.00	70,000.00	DEVEDOR
	1.1.01.0002	Banco		230,000.00	47,605.40	182,394.60	DEVEDOR
	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	- 0	220,000.00	- 0	220,000.00	DEVEDOR
	1.1.02.0001	Clientes a Receber		220,000.00	- 0	220,000.00	DEVEDOR
	1.1.03	ADIANTAMENTOS	- 0	1,454.40	1,454.40	- 0	DEVEDOR
	1.1.03.001	Adiantamento a Funcionários		1,454.40	1,454.40	- 0	DEVEDOR
	1.1.03.002	Adiantamento de Pró-Laobres		- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	1.1.03.003	Adiantamento a Fornecedores		- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	1.1.04	ESTOQUE DE MERCADORIA	- 0	120,000.00	75,000.00	45,000.00	DEVEDOR
	1.1.04.0001	Estoque para Revenda		120,000.00	75,000.00	45,000.00	DEVEDOR
	1.1.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	1.1.05.0001	ICMS a Recuperar		- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	1.1.05.0002	PIS a Recuperar		- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	1.1.05.0003	COFINS a Recuperar		- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTES	- 0	145,900.00	- 0	145,900.00	DEVEDOR
	1.2.01	INVESTIMENTOS	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	1.2.01.001	Terrenos		- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	1.2.02	IMOBILIZADO	- 0	145,900.00	- 0	145,900.00	DEVEDOR
	1.2.02.001	Veiculos		145,900.00	- 0	145,900.00	DEVEDOR
	1.2.02.002	Maquinas e Equipamentos		- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	1.2.02.003	Moveis e utensilios		- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	1.2.02.004	Computadores e perifericos		- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	1.2.02.005	Depreciação acumulada		- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.	PASSIVO	- 0	46,363.77	377,970.21	331,606.44	CREDORA
	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	- 0	- 0	126,234.21	126,234.21	CREDORA
	2.1.01	FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR	- 0	- 0	77,910.00	77,910.00	CREDORA
	2.1.01.001	Fornecedores a pagar		- 0	75,000.00	75,000.00	CREDORA
	2.1.01.002	Energia a pagar		- 0	1,500.00	1,500.00	CREDORA
	2.1.01.003	Agua a pagar		- 0	180.00	180.00	CREDORA
	2.1.01.004	Telefone a pagar		- 0	230.00	230.00	CREDORA
	2.1.01.005	Internet a pagar		- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.01.006	Aluguel a pagar		- 0	1,000.00	1,000.00	CREDORA
	2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRÉSTIMOS	- 0	- 0	46,363.77	46,363.77	CREDORA
	2.1.02.001	Financiamentos a pagar - CP		- 0	35,664.44	35,664.44	CREDORA
	2.1.02.002	Juros s/ Financiamento - CP		- 0	10,699.33	10,699.33	CREDORA
	2.1.02.003	Juros a Apropriar - CP		- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	2.1.02.004	Empréstimos Bancários		- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.03	IMPOSTOS A PAGAR	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.03.001	Simples Nacional a pagar		- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.03.002	ICMS a Recolher		- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.03.003	PIS a Recolher		- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.03.004	COFINS a Recolher		- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.03.005	IRPJ a Recolher		- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.03.006	CSLL a Receolher		- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	- 0	- 0	1,687.74	1,687.74	CREDORA
	2.1.04.001	Salarios a pagar		- 0	1,687.74	1,687.74	CREDORA
	2.1.04.002	Pró-Labores a Pagar		- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	- 0	- 0	272.70	272.70	CREDORA
	2.1.05.001	FGTS a recolher		- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.05.002	INSS a recolher		- 0	272.70	272.70	CREDORA
	2.1.05.003	IRRF a recolher		- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.06	PROVISÕES		- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.06.001	Prov. 13º Salario a pagar		- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.06.002	Prov. Férias a pagar		- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.06.003	Prov. De FGTS s/ 13º Salario a pagar		- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.06.004	Prov. De FGTS s/ Férias a pagar		- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.06.005	Prov. De INSS s/ 13º Salario a pagar		- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.06.006	Prov. De INSS s/ Férias a pagar		- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.06.007	Prov. Média s/ 13º Salario a pagar		- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.06.008	Prov. Média s/ Férias a pagar		- 0	- 0- 0	CREDORA
	2.1.06.009	Prov. De FGTS s/ Média 13º Salario a pagar		- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.06.010	Prov. De FGTS s/ Média Férias a pagar		- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.06.011	Prov. De INSS s/ Média 13º Salario a pagar		- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.06.012	Prov. De INSS s/ Média Férias a pagar		- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	- 0	46,363.77	151,736.00	105,372.23	CREDORA
	2.2.01	FINANCIAMENTOS	- 0	46,363.77	151,736.00	105,372.23	CREDORA
	2.2.01.001	Financiamentos a pagar - LP		35,664.44	116,720.00	81,055.56	CREDORA
	2.2.01.002	Juros s/ Financiamento - LP		10,699.33	35,016.00	24,316.67	CREDORA
	2.2.01.003	Juros a Apropriar - LP		- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	- 0	- 0	100,000.00	100,000.00	CREDORA
	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	- 0	- 0	100,000.00	100,000.00	CREDORA
	2.3.01.001	Capital Social Integralizado		- 0	100,000.00	100,000.00	CREDORA
	2.3.01.002	Capital Social a Integralizar		- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.3.02	RESERVAS	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.3.02.001	Reservas de lucros		- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.3.03	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.3.03.001	Lucro Liquido do Exercício		- 0	- 0		CREDORA
	2.3.03.002	Lucro Acumulados		- 0	- 0	- 0	CREDORA
	3.	RECEITAS	- 0	- 0	240,000.00	240,000.00	CREDORA
	3.1	RECEITA SOBRE REVENDA DE MERCADORIA	- 0	- 0	240,000.00	240,000.00	CREDORA
	3.1.01.001	Revenda de mercadoria		- 0	240,000.00	240,000.00	CREDORA
	3.2	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DA RECEITA	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	3.2.01	IMPOSTOS	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	3.2.01.001	Simples Nacional s/ Faturamento		- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	3.2.01.002	ICMS s/ venda		- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	3.2.01.003	PIS s/ Faturamento		- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	3.2.01.004	COFINS s/ Faturamento		- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	3.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	- 0	75,000.00	- 0	75,000.00	DEVEDOR
	3.3.01	CMV	- 0	75,000.00	- 0	75,000.00	DEVEDOR
	3.3.01.001	Custo das mercadorias Vendidas - CMV		75,000.00	- 0	75,000.00	DEVEDOR
	4.	DESPESAS	- 0	43,533.00	221.16	43,311.84	DEVEDOR
	4.1	DESPESAS COM PESSOAL	- 0	4,872.00	221.16	4,650.84	DEVEDOR
	4.1.01.001	Despesa com Salarios e Ordenados		3,636.00	- 0	3,636.00	DEVEDOR
	4.1.01.002	Despesa com Pro-Labores sócios		- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	4.1.01.003	Despesa com 13º Salario		- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	4.1.01.004	Despesa com Férias		- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	4.1.01.005	Despesa com FGTS		- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	4.1.01.006	Despesa com INSS		- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	4.1.01.007	Despesa com Vale Transportes		456.00	218.16	237.84	DEVEDOR
	4.1.01.008	Despesa com Vale Alimentação		780.00	3.00	777.00	DEVEDOR
	4.1.01.009	Despesa com Gratificação		- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	4.1.01.010	Despesa com Comissão		- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	4.1.01.011	Despesa com Horas Extras e DSR		- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	4.2	DESPESAS GERAIS	- 0	3,645.00	- 0	3,645.00	DEVEDOR
	4.2.01.001	Despesa com Aluguel		1,000.00	- 0	1,000.00	DEVEDOR
	4.2.01.002	Despesa com Depreciação		- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	4.2.01.003	Prestação de Serviços - PJ		- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	4.2.01.004	Água 		180.00	- 0	180.00	DEVEDOR
	4.2.01.005	Telefone		230.00	- 0	230.00	DEVEDOR
	4.2.01.006	Publicidade e Propaganda		300.00	- 0	300.00	DEVEDOR
	4.2.01.007	Energia Elétrica		1,500.00	- 0	1,500.00	DEVEDOR
	4.2.01.008	Material de uso de Consumo		250.00	- 0	250.00	DEVEDOR
	4.2.01.009	Material de Escritório		185.00	- 0	185.00	DEVEDOR
	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	- 0	35,016.00	- 0	35,016.00	DEVEDOR
	4.3.01.001	Despesa com Juros sobre Financiamento		35,016.00	- 0	35,016.00	DEVEDOR
	4.3.01.002	Despesa com Tarifas Bancarias		- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	4.3.01.003	Despesa com Multas e Juros		- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	4.4	IMPOSTOS FEDERAIS	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	4.4.01.001	Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ		- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	4.4.01.002	Contribuição Social Sobre o Lucro - CSSL		- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	TOTAL ATIVO	663,294.60
	TOTAL PASSIVO	331,606.44
	DIFERENÇA	331,688.16
	TOTAL RECEITA	240,000.00
	TOTAL CUSTO	75,000.00
	TOTAL DESPESA	43,311.84
	DIFERENÇA	121,688.16
2.0 BALANÇO DE ABERTURA
	BALANÇO DE ABERTURA
	EMPRESA: MODELO LTDA
	1.ATIVO	R$	2. PASSIVO 	R$
	1.1 ATIVO CIRCULANTE	100,000.00	ERROR:#REF!
	ERROR:#REF!	R$100,000.00	2.1.01 FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR
	ERROR:#REF!	R$100,000.00	2.1.01.001 Fornecedores a pagar
			 2.1.01.002 Energia a pagar
			 2.1.01.003 Agua a Pagar
			 2.1.01.004 Telefone a pagar
	1.1.02 CRÉDITOS A RECEBER		 2.1.01.006 Aluguel a pagar
	1.1.02.0001 Clientes a Receber		2.1.02 FINANCIAMENTO / EMPRÉSTIMOS 
	1.1.3 ADIANTAMENTOS 		2.1.02.001 Financ. A pagar - CP
	 1.1.3.001 Adiantamento a Funcionários	-	2.1.02.002 Juros s/ financiamento - CP
	 1.1.3.002 Adiantamento de Pró-Labores	-	2.1.02.003 Juros a Apropriar - CP
	 1.1.3.003 Adiantamento a Fornecedores	-	2.1.02.004 empréstimos bancarios 
	1.1.04 ESTOQUE DE MERCADORIA 		2.1.03 IMPOSTOS A PAGAR
	1.1.04.0001 Estoque para Revenda	-	 2.1.03.001 Simples Nacional a pagar
			2.1.04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
			2.1.04.001 Salários a pagar 
			2.1.04.002 Pró-Labore a pagar 
			2.1.05 ENCARGOS TRABALHISTAS 
			2.1.05.001 FGTS a recolher
			2.1.05.002 INSS a recolher
			2.1.05.003 IRRF a recolher 
			 2.1.06.001 Prov. 13º Salario a pagar
			 2.1.06.002 Prov. Férias a pagar
			 2.1.06.003 Prov. De FGTS s/ 13º Salario a pagar
			 2.1.06.004 Prov. De FGTS s/ Férias a pagar
	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
		- 0	2.2.01 FINANCIAMENTOS
	1.2.01 INVESTIMENTOS	- 0	2.2.01.001 Financ. A pagar - LP
	1.2.02.001 VEÍCULOS		2.2.01.002 Juros s/ Financiamento - LP
	1.2.02 IMOBILIZADO		2.2.01.003 Juros a Apropriar - LP
			2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R$100,000.00
		- 0	2.3.01 CAPITAL SOCIAL 
		- 0	2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO 
		- 0	2.3.01.001 Capital Social Integralizado 	R$100,000.00
			2.3.01.002 Capital Social a Integralizar 
			2.3.02 RESERVAS
			2.3.02.001 Reservas de capital 
			2.3.03 LUCROS/ PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO
			2.3.03.001 Lucro Liquido do exercicio 
			2.3.03.002 Prejuízo do exercício
	ATIVO TOTAL	100,000.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	100,000.00
5.0 DRE JANEIRO
	 
	EMPRESA: 
	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 
	Período: FEVEREIRO / 2021
	 1. FATURAMENTO BRUTO DE VENDAS DE PRODUTOS	R$ - 0
	 2. (-) IPI (Imposto por fora)	- 0
	 3. FATURAMENTO LÍQUIDO DE VENDAS DE PRODUTOS	R$ - 0
	 4. (+)RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	R$ - 0
	Receita de Vendas de Mercadorias	- 0
	 5.(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	- 0
	Simples Nacional s/ Faturamento	- 0
	ICMS sobre Vendas	#REF!
	Pis sobre Vendas	#REF!
	Cofins sobre Vendas	#REF!
	 6.(=) RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	R$ - 0
	 7.(-) CUSTOS OPERACIONAIS	- 0
	Custo das Mercadorias Vendidas	R$ - 0
	 8.(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	R$ - 0
	 9.(-) DESPESAS OPERACIONAIS	ERROR:#REF!
	Despesas com Vendas	ERROR:#REF!
	Comissões sobre Vendas	ERROR:#REF!
	Despesas Gerais e Administrativas	ERROR:#REF!
	Salários	R$ - 0
	Pro-labore 	R$ - 0
	Despesas com 13º	R$ - 0
	Despesa com férias	R$ - 0
	Despesa com FGTS	R$ - 0
	Despesa com Vale Transporte	R$ - 0
	Desas com Vale alimentação	R$ - 0
	Despesa com aluguel	R$ - 0
	Despesa c/ Depreciação	ERROR:#REF!
	Agua	R$ - 0
	Telefone	R$ - 0
	Publicidade e propaganda	R$ - 0
	Energia eletrica	R$ - 0
	Material de uso de Consumo	R$ - 0
	Material de escritorio	R$ - 0
	Despesa Juros s/ financiamentos
		- 0
	Resultado Financeiro Líquido	- 0
	Despesas Financeiras	- 0
	Despesas com tarifas bancárias	- 0
	Despesas com juros s/ financiamento	- 0
	(+) Receitas Financeiras	- 0
	Outras Despesas e Receitas Operacionais
	Outras Despesas Operacionais	- 0
	Outras Receitas Operacionais	- 0
	 10.(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ANTES DO I.R. E CONT. SOCIAL	ERROR:#REF!
	(-)Imposto de renda pessoa juridica - IRPJ
	(-)Contribuicao Social sobre o Lucro Liquido - CSLL
	 13. (=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	ERROR:#REF!
	 14. (-) PARTICIPAÇÕES	- 0
	Debêntures	- 0
	Empregados	- 0
	Administradores	- 0
	Partes Beneficiárias	- 0
	 15.(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ERROR:#REF!
6.0 BALANÇO JANEIRO
	Empresa:
	BALANÇO PATRIMONIAL 
	1.ATIVO	R$	2. PASSIVO 	R$
	1.1 ATIVO CIRCULANTE	517,394.60	ERROR:#REF!	126,234.21
	ERROR:#REF!	R$252,394.60	2.1.01 FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR	77,910.00
	ERROR:#REF!	R$70,000.00	2.1.01.001 Fornecedores a pagar	R$75,000.00
	 1.1.01.0002 Banco	R$182,394.60	 2.1.01.002 Energia a pagar	R$1,500.00
			 2.1.01.003 Agua a Pagar	R$180.00
			 2.1.01.004 Telefone a pagar	R$230.00
	1.1.02 CRÉDITOS A RECEBER	R$220,000.00	 2.1.01.006 Aluguel a pagar	R$1,000.00
			 2.1.02 FINANCIAMENTOS/EMPRÉSTIMOS	R$46,363.77
			 2.1.02.001 Financiamentos a pagar - CP	R$35,664.44
			 2.1.02.002 Juros s/ Financiamento - CP	R$10,699.33
			 2.1.02.003 Juros a Apropriar - CP	R$0.00
	1.1.02.0001 Clientes a Receber	R$220,000.00	2.1.03 IMPOSTOS A PAGAR	R$0.00
	1.1.3 ADIANTAMENTOS 	- 0	 2.1.03.001 Simples Nacional a pagar	R$0.00
	 1.1.3.001 Adiantamento a Funcionários	- 0	 2.1.03.002 - ICMS a Recolher
	 1.1.3.002 Adiantamento de Pró-Labores	- 0	 2.1.03.003 - Pis a Recolher
	 1.1.3.003 Adiantamento a Fornecedores	- 0	 2.1.03.004 - Cofins a Recolher
	1.1.04 ESTOQUE DE MERCADORIA 	45,000.00	 2.1.03.005 - IRPJ a Recolher
	1.1.04.0001 Estoque para Revenda	45,000.00	 2.1.03.006 - CSLL a Recolher
			 2.1.03.007 - ISS a Recolher
			2.1.04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R$1,687.74
			2.1.04.001 Salários a pagar 	R$1,687.74
			2.1.04.002 Pró-Labore a pagar 	R$0.00
			2.1.05 ENCARGOS TRABALHISTAS 	272.70
			2.1.05.001 FGTS a recolher	R$0.00
			2.1.05.002 INSS a recolher	272.70
	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	145,900.00	2.1.05.003 IRRF a recolher 	- 0
		- 0	 2.1.06.001 Prov. 13º Salario a pagar	R$0.00
	1.2.01 INVESTIMENTOS	- 0	 2.1.06.002 Prov. Férias a pagar	R$0.00
	1.2.01.001 Terrenos		 2.1.06.003 Prov. De FGTS s/ 13º Salario a pagar	R$0.00
	1.2.02 IMOBILIZADO	145,900.00	 2.1.06.004 Prov. De FGTS s/ Férias a pagar	R$0.00
	1.2.02.001 - Veículos	R$145,900.00	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R$105,372.23
			 2.2.01 FINANCIAMENTOS	R$105,372.23
			 2.2.01.0001 Financiamentos a pagar - LP	R$81,055.56
			 2.2.01.0002 Juros s/ Financiamento - LP	R$24,316.67
			 2.2.01.0003 Juros a Apropriar - LP	R$0.00
			2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R$100,000.00
			2.3.01 CAPITAL SOCIAL 	R$100,000.00
			2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO 	100,000.00
			2.3.01.001 Capital Social Integralizado 	R$100,000.00
	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS	- 0	2.3.02 RESERVAS
	1.2.02.005 - Depreciação Acumulada	- 0	2.3.02.001 Reservas de capital 	- 0
			2.3.03 LUCROS/ PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	R$0.00
			2.3.03.002 Lucros acumulados 	R$0.00
			2.3.03.001 Lucro do Exercício	- 0
	ATIVO TOTAL	663,294.60	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	331,606.44
				331,688.16
7.0 FOLHA DE PAGTO - JANEIRO
																					ERROR:#VALUE!
	EMPRESA:
	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO /2022
	Funcionário	Departamento	Dias	Pró-labore	Salário Bruto	INSS	INSS Funcionário	(-) Dedução por Dependente	Base de Cálculo IR	Alíquota do IR	IRRF	Parcela a Deduzir	IRRF a Recolher	Adiantamento funcionário	Adiantamento Pró labore	Desconto Vale Refeição	Vale Tansporte Desconto Funcionário	Salário Líquido	FGTS	FGTS		INSS				IMPOSTO DE RENDA
					R$	%	R$	R$	R$	%	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	%	R$		TABELA VIGENTE				TABELA VIGENTE
																						Tabela de Contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e				Base de Cálculo		Alíquota %	Parcela a Deduzir do Imposto em R$
																						trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de janeiro de 2015
																						Salário Contribuição (R$)		Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%)		- 0	1,787.77	Isento	- 0
																										1,787.78	2,679.29	7.50%	134.08
	CAIXA	Vendas 	30		1,212.00	7.5%	90.90	- 0	1,121.10	0,00	0,00	0,00	- 0	484.80	- 0	1.00	72.72	562.58	8.00%	96.96		- 0	1,830.29	8%		1,903.99	2,826.65	7.50%	142.80
	ATENDENTE	Vendas 	30		1,212.00	7.5%	90.90	- 0	1,121.10	0,00	0,00	0,00	- 0	484.80	- 0	1.00	72.72	562.58	8.00%	96.96		1,830.30	3,050.52	9%		2,826.66	3,751.05	15.00%	354.80
	ATENDENTE	Vendas 	30		1,212.00	7.5%	90.90	- 0	1,121.10	0,00	0,00	0,00	- 0	484.80	- 0	1.00	72.72	562.58	8.00%	96.96						3,751.06	4,664.68	22.50%	636.13
	Socio A	Sócio A	30			11%	- 0	- 0	- 0	0,00	0,00	0,00	- 0	- 0	- 0	- 0		- 0
	Sócio B	Sócio B	30			11%	- 0	- 0	- 0	0,00	0,00	0,00	- 0	- 0	- 0	- 0		- 0				3,050.53	6,101.0611%		acima de	4,664.69	27.50%	869.36
	TOTAL			- 0	3,636.00		272.70				- 0	- 0	- 0	1,454.40	- 0	3.00	218.16	1,687.74		290.88		TABELA DO SALÁRIO-FAMÍLIA					FGTS
																						Remuneração		Salário Família			Alíquota		8.00%
																						- 0	907.77	46.54
	BASE INSS:	3,636.00																				907.78	1,364.43	32.80
																						Portaria Interministerial MPS/MF nº 13, de 01 de janeiro de 2018					VALE TRANSPORTE
	EMPREGADOS ( + )	272.70																									Valor Unitário do Vale Transporte		3.80
	EMPREGADOR ( + )																					MEMÓRIA DE CÁLCULO INSS EMPREGADOR					Valor Vale Transporte por dia		7.60
	SALARIO FAMÍLIA ( - )																						Alíquota (1)	SAT (2)	Total (1+2)		(*1) = 22 dias x 2 x R$ 3,80		132.00
	TOTAL INSS	272.70																				EMPREGADOR	20.00%	1.00%	21.00%		(*2) = 6% do Salário (limitado ao custo do vale)
																						TERCEIROS	5.80%		5.80%
	TERCEIROS ( + )
	TOTAL INSS A RECOLHER	272.70
	BASE FGTS:	3,636.00
	FGTS EMPREGADOS	290.88
	FGTS A RECOLHER	290.88
7.1 PLAN SIMPLES
	EMPRESA: SUA EMPRESA LTDA					Regime de Tributação: Simples Nacional
						Atividade: Comercio 
						Tributação: Anexo I - Simples Nacional
	CNPJ: 00.000.000/0001-52					Ano: 2021
	MÊS	FATURAMENTO			FATURAMENTO ACUMULADO	IMPOSTO A RECOLHER			COMPRAS
		VENDAS	TOTAL DE VENDAS					SIMPLES	INTERNAS	OUTRAS UF	Exterior
	01	R$ - 0			- 0			- 0
	02				- 0
	03				- 0
	04				- 0
	05				- 0
	06				- 0
	07				- 0
	08				- 0
	09				- 0
	10				- 0
	11				- 0
	12				- 0
	TOTAL	- 0	- 0	- 0				- 0	- 0	- 0
7.2 PLAN LP
		DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO MENSAL - LUCRO PRESUMIDO
		EMPRESA: SUA EMPRESA LTDA					Valores de Presunções e Alíquotas para Cálculo
		RUA ANDIRA-AÇU, 321, NOVA CIDADE - MANAUS - AM						BC Comércio	BC Serviços	Aliquota	PIS	0.65%
		CEP 69015-655 Manaus					CSLL	12%	32%	9%	COFINS	3%
		CNPJ: 00.000.000/0001-52					IRPJ	8%	32%	15%	IPI	10%
			Faturamento			Retenções IR e 4,65 (PIS/COFINS/CSLL)				Impostos Mensais
		Mês	Vendas 	COMPRAS	Rec. Bruta	DÉBITO DE ICMS	CREDITO ICMS	ICMS A RECOLHER	CRÉDITO IPI	COFINS (3%)	PIS (0,65%)	IPI (10%)
		Jan	R$ 0.00	120,000.00	- 0	- 0	21,600.00	(21,600.00)		- 0	- 0
		Fev			- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0
		Mar			- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0
		Abr			- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0
		Maio			- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0
		Jun			- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0
		Jul			- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0
		Agos			- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0
		Set			- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0
		Out			- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0
		Nov			- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0
		Dez			- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0
		TOTAL	- 0	120,000.00	- 0	- 0	21,600.00	(21,600.00)	- 0	- 0	- 0	- 0
		Impostos Trimestrais
		Trimestre	BC CSLL	CSLL a Pagar		BC IRPJ	Adicional 10%	Alíquota (15%)	IRPJ a Pagar
		1º Trim	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0
		2º Trim	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0
		3º Trim	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0
		4º Trim	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0
		TOTAL	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0
7.3 PLAN LR
		EMPRESA: SUA EMPRESA LTDA					PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO MENSAL
		RUA ANDIRA-AÇU, 321, NOVA CIDADE - MANAUS - AM
		CEP CEP 69015-655 Manaus
		CNPJ: 00.000./0001-52
						CREDITOS				DÉBITOS 				IMPOSTOS A RECOLHER
		Mês	Vendas 	COMPRAS	Rec. Bruta	CRÉDITO DE ICMS (18%)	CREDITO IPI (10%)	CREDITO PIS (1,65%)	CREDITO COFINS (7,6%)	DÉBITO DE ICMS (18%)		DÉBITOO PIS (1,65%)	DÉBITO COFINS (7,6%)	ICMS A RECOLHER 	IPI A RECOLHER	PIS A RECOLHER	COFINS A RECOLHR
		Jan	R$ 0.00	120,000.00	- 0	21,600.00		1,980.00	9,120.00	- 0		- 0	- 0	- 21,600.00	- 0	- 1,980.00	- 9,120.00
		Fev			- 0	- 0		- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
		Mar			- 0	- 0		- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
		Abr			- 0	- 0		- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
		Maio			- 0	- 0		- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
		Jun			- 0	- 0		- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
		Jul			- 0	- 0		- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
		Agos			- 0	- 0		- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
		Set			- 0	- 0		- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
		Out			- 0	- 0		- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
		Nov			- 0	- 0		- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
		Dez			- 0	- 0		- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
		TOTAL	- 0	120,000.00	- 0	21,600.00	- 0	1,980.00	9,120.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 21,600.00	- 0	- 1,980.00	- 9,120.00
											Total de Tributos (ICMS, PIS, COFINS, IPI)			- 0
											IRPJ e CSLL
											Total7.4 COMPARATIVO
	EMPRESA: SUA EMPRESA LTDA					COMPARATIVO TRIBUTÁRIO
	RUA ANDIRA-AÇU, 621, NOVA CIDADE - MANAUS - AM
	CEPCEP 69015-655 Manaus
	CNPJ: 00.000.000/0002-52 
				SIMPLES	LUCRO PRESUMIDO	LUCRO REAL
			FATURAMENTO	800,000.00	800,000.00	800,000.00						TRIBUTOS
				- 0	- 0	- 0					FATURAMENTO	SIMPLES	LUCRO PRESUMIDO	LUCRO REAL
			IMPOSTOS	100,000.00	362,790.00	462,790.00					800,000.00	100,000.00	499,980.07	599,980.07
			ENCARGOS SOBRE FOLHA	2,500.00	137,190.07	137,190.07
			TOTAL DE IMPOSTOS	100,000.00	499,980.07	599,980.07
8.0 DIARIO MARÇO
	EMPRESA MODELO LTDA
	CNPJ: 00.000.000/0001-00
	 LIVRO DIÁRIO PERÍODO: 03/2021
	DATA	D/C	CLASSIFICAÇÃO	CONTA	VALOR	HISTORICO
	(1) 01.03.2021
						Pela transferencia do lucro apurado em Fevereiro de 2021
				
	(3) 01.03.2021			
						Pelo pagamento de VT e VR referente 03/2021
				
				
	(4) 01.03.2021			
						Pelo pagamento de fornecedor NF 15
				
	(5) 05.03.2021			
						Pelo pagamento de salários REF 02/2021
				
	(5) 05.03.2021			
						Pelo pagamento de Prolabore REF 02/2021
				
	(5) 05.03.2021			
						Pelo pagamentos de despesas provisionas de Fev/2021
				
				
				
				
	(6) 07.03.2021			
						Pelo pagamento de FGTS REF 02/2021
				
	(7) 10.03.2021			
						Pela compra de mercadorias para revenda NF 35
				
	(8) 15.03.2021			
						Pelo adiantamento a funcionários
				
	(9) 20.03.2021
						Pelo pagamento da parcela 01/36 financiamento
				
				
	(9) 20.03.2021			
						Pela apropriação dos juros ref parcela 01/36
				
	(10) 20.03.2021
						Pelo pagamento do Simples Nacional ref 02/2021
				
	(10) 20.03.2021
						Pelo pagamento de INSS ref 02/2021
				
	(11) 21.03.2021
						Pelo pagamento Fornecedor NF 35
				
	(12) 25.03.2021
						Pelo recebimento de clientes NF 02
				
	(13) 25.03.2021			
						Pela venda de mercadorias a vista NF 03
				
	(13) 25.03.2021			
						Pelo custo das mercadorias vendidas
				
	(14) 25.03.2021			
						Pela compra de mercadorias para revenda NF 155
				
				
	(16) 26.03.2021			
						Pela venda de mercadorias a NF 004
				
				
	(16) 26.03.2021			
						Pelo custo das mercadorias vendidas
				
	(17) 31.03.2021			
						Pela depreciação de veiculo
				
	(18) 31.03.2021			
						Pela Provisão Simples nacional março 2021
				
	(19) 31.03.2021			
						Pela despesa com salários REF 03/2021
				
	(19) 31.03.2021			
						Pela despesa com prolabore 03/2021
				
	(19) 31.03.2021			
						Pela despesa com HE e DSR
				
	(19) 31.03.2021			
						Pelo desconto de INSS funcionários
				
	(19) 31.03.2021			
						Pelo desconto de INSS do Prolabore
				
	(19) 31.03.2021			
						Pelo desconto do adiantamento a funcionários
				
	(19) 31.03.2021			
						Pelo desconto de VT 6%
				
	(19) 31.03.2021			
						Pelo desconto de Vale Refeição
				
	(19) 31.03.2021			
						Despesa de FGTS 
				
	(19) 31.03.2021			
						Provisão de 13
				
	(19) 31.03.2021			
						Provisão de Férias
				
	(19) 31.03.2021			
						Despesa FGTS provisão 13
				
	(19) 31.03.2021			
						Despesa FGTS provisão Férias
				
	(20) 31.03.2021			
						Despesa com aluguel
				
	(20) 31.03.2021			
						Despesa com agua
				
	(20) 31.03.2021			
						Despesa com telefone
				
	(20) 31.03.2021			
						Despesa com material de uso e consumo
				
	(20) 31.03.2021			
						Despesa com material de escritorio
				
	(20) 31.03.2021			
						Despesa com propaganda
				
	(20) 31.03.2021			
						Despesa com energia eletrica
				
				
	31.03.2021	ENCERRAMENTO DAS RECEITAS
						Pelos encerramento das receitas
				
	31.03.2021	ENCERRAMENTO DAS DESPESAS
			0			Pelo encerramento das despesas
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
9,0 BALANCETE MARÇO
	ESTRUTURA DO BALANCETE 2021.1
	CLASSIFICAÇÃO	CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	NATUREZA CONTÁBIL
	1.	ATIVO	663,294.60	- 0	- 0	663,294.60	DEVEDOR
	1.1	ATIVO CIRCULANTE	517,394.60	- 0	- 0	517,394.60	DEVEDOR
	1.1.01	DISPONIBILIDADES	252,394.60	- 0	- 0	252,394.60	DEVEDOR
	1.1.01.0001	Caixa	70,000.00	- 0	- 0	70,000.00	DEVEDOR
	1.1.01.0002	Banco	182,394.60	- 0	- 0	182,394.60	DEVEDOR
	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	220,000.00	- 0	- 0	220,000.00	DEVEDOR
	1.1.02.0001	Clientes a Receber	220,000.00	- 0	- 0	220,000.00	DEVEDOR
	1.1.03	ADIANTAMENTOS	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	1.1.03.001	Adiantamento a Funcionários	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	1.1.03.002	Adiantamento de Pró-Laobres	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	1.1.03.003	Adiantamento a Fornecedores	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	1.1.04	ESTOQUE DE MERCADORIA	45,000.00	- 0	- 0	45,000.00	DEVEDOR
	1.1.04.0001	Estoque para Revenda	45,000.00	- 0	- 0	45,000.00	DEVEDOR
	1.1.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	1.1.05.0001	ICMS a Recuperar	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	1.1.05.0002	PIS a Recuperar	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	1.1.05.0003	COFINS a Recuperar	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTES	145,900.00	- 0	- 0	145,900.00	DEVEDOR
	1.2.01	INVESTIMENTOS	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	1.2.01.001	Terrenos	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	1.2.02	IMOBILIZADO	145,900.00	- 0	- 0	145,900.00	DEVEDOR
	1.2.02.001	Veiculos	145,900.00	- 0	- 0	145,900.00	DEVEDOR
	1.2.02.002	Maquinas e Equipamentos	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	1.2.02.003	Moveis e utensilios	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	1.2.02.004	Computadores e perifericos	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	1.2.02.005	Depreciação acumulada	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.	PASSIVO	331,606.44	- 0	- 0	331,606.44	CREDORA
	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	126,234.21	- 0	- 0	126,234.21	CREDORA
	2.1.01	FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR	77,910.00	- 0	- 0	77,910.00	CREDORA
	2.1.01.001	Fornecedores a pagar	75,000.00	- 0	- 0	75,000.00	CREDORA
	2.1.01.002	Energia a pagar	1,500.00	- 0	- 0	1,500.00	CREDORA
	2.1.01.003	Agua a pagar	180.00	- 0	- 0	180.00	CREDORA
	2.1.01.004	Telefone a pagar	230.00	- 0	- 0	230.00	CREDORA
	2.1.01.005	Internet a pagar	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.01.006	Aluguel a pagar	1,000.00	- 0	- 0	1,000.00	CREDORA
	2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRÉSTIMOS	46,363.77	- 0	- 0	46,363.77	CREDORA
	2.1.02.001	Financiamentos a pagar - CP35,664.44	- 0	- 0	35,664.44	CREDORA
	2.1.02.002	Juros s/ Financiamento - CP	10,699.33	- 0	- 0	10,699.33	CREDORA
	2.1.02.003	Juros a Apropriar - CP	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	2.1.02.004	Empréstimos Bancários	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.03	IMPOSTOS A PAGAR	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.03.001	Simples Nacional a pagar	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.03.002	ICMS a Recolher	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.03.003	PIS a Recolher	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.03.004	COFINS a Recolher	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.03.005	IRPJ a Recolher	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.03.006	CSLL a Receolher	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1,687.74	- 0	- 0	1,687.74	CREDORA
	2.1.04.001	Salarios a pagar	1,687.74	- 0	- 0	1,687.74	CREDORA
	2.1.04.002	Pró-Labores a Pagar	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	272.70	- 0	- 0	272.70	CREDORA
	2.1.05.001	FGTS a recolher	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.05.002	INSS a recolher	272.70	- 0	- 0	272.70	CREDORA
	2.1.05.003	IRRF a recolher	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.06	PROVISÕES	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.06.001	Prov. 13º Salario a pagar	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.06.002	Prov. Férias a pagar	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.06.003	Prov. De FGTS s/ 13º Salario a pagar	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.06.004	Prov. De FGTS s/ Férias a pagar	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.06.005	Prov. De INSS s/ 13º Salario a pagar	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.06.006	Prov. De INSS s/ Férias a pagar	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.06.007	Prov. Média s/ 13º Salario a pagar	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.06.008	Prov. Média s/ Férias a pagar	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.06.009	Prov. De FGTS s/ Média 13º Salario a pagar	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.06.010	Prov. De FGTS s/ Média Férias a pagar	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.06.011	Prov. De INSS s/ Média 13º Salario a pagar	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.06.012	Prov. De INSS s/ Média Férias a pagar	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	105,372.23	- 0	- 0	105,372.23	CREDORA
	2.2.01	FINANCIAMENTOS	105,372.23	- 0	- 0	105,372.23	CREDORA
	2.2.01.001	Financiamentos a pagar - LP	81,055.56	- 0	- 0	81,055.56	CREDORA
	2.2.01.002	Juros s/ Financiamento - LP	24,316.67	- 0	- 0	24,316.67	CREDORA
	2.2.01.003	Juros a Apropriar - LP	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	100,000.00	- 0	- 0	100,000.00	CREDORA
	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	100,000.00	- 0	- 0	100,000.00	CREDORA
	2.3.01.001	Capital Social Integralizado	100,000.00	- 0	- 0	100,000.00	CREDORA
	2.3.01.002	Capital Social a Integralizar	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.3.02	RESERVAS	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.3.02.001	Reservas de lucros	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.3.03	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.3.03.001	Lucro Liquido do Exercício	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.3.03.002	Lucros Acumulados	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	3.	RECEITAS	240,000.00	- 0	- 0	240,000.00	CREDORA
	3.1	RECEITA SOBRE REVENDA DE MERCADORIA	240,000.00	- 0	- 0	240,000.00	CREDORA
	3.1.01.001	Revenda de mercadoria	240,000.00	- 0	- 0	240,000.00	CREDORA
	3.2	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DA RECEITA	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	3.2.01	IMPOSTOS	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	3.2.01.001	Simples Nacional s/ Faturamento	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	3.2.01.002	ICMS s/ venda	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	3.2.01.003	PIS s/ Faturamento	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	3.2.01.004	COFINS s/ Faturamento	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	3.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	75,000.00	- 0	- 0	75,000.00	DEVEDOR
	3.3.01	CMV	75,000.00	- 0	- 0	75,000.00	DEVEDOR
	3.3.01.001	Custo das mercadorias Vendidas - CMV	75,000.00	- 0	- 0	75,000.00	DEVEDOR
	4.	DESPESAS	8,295.84	- 0	- 0	8,295.84	DEVEDOR
	4.1	DESPESAS COM PESSOAL	4,650.84	- 0	- 0	4,650.84	DEVEDOR
	4.1.01.001	Despesa com Salarios e Ordenados	3,636.00	- 0	- 0	3,636.00	DEVEDOR
	4.1.01.002	Despesa com Pro-Labores sócios	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	4.1.01.003	Despesa com 13º Salario	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	4.1.01.004	Despesa com Férias	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	4.1.01.005	Despesa com FGTS	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	4.1.01.006	Despesa com INSS	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	4.1.01.007	Despesa com Vale Transportes	237.84	- 0	- 0	237.84	DEVEDOR
	4.1.01.008	Despesa com Vale Alimentação	777.00	- 0	- 0	777.00	DEVEDOR
	4.1.01.009	Despesa com Gratificação	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	4.1.01.010	Despesa com Comissão	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	4.1.01.011	Despesa com Horas Extras e DSR	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	4.2	DESPESAS GERAIS	3,645.00	- 0	- 0	3,645.00	DEVEDOR
	4.2.01.001	Despesa com Aluguel	1,000.00	- 0	- 0	1,000.00	DEVEDOR
	4.2.01.002	Despesa com Depreciação	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	4.2.01.003	Prestação de Serviços - PJ	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	4.2.01.004	Água 	180.00	- 0	- 0	180.00	DEVEDOR
	4.2.01.005	Telefone	230.00	- 0	- 0	230.00	DEVEDOR
	4.2.01.006	Publicidade e Propaganda	300.00	- 0	- 0	300.00	DEVEDOR
	4.2.01.007	Energia Elétrica	1,500.00	- 0	- 0	1,500.00	DEVEDOR
	4.2.01.008	Material de uso de Consumo	250.00	- 0	- 0	250.00	DEVEDOR
	4.2.01.009	Material de Escritório	185.00	- 0	- 0	185.00	DEVEDOR
	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS		- 0	- 0		DEVEDOR
	4.3.01.001	Despesa com Juros sobre Financiamento	35,016.00	- 0	- 0	35,016.00	DEVEDOR
	4.3.01.002	Despesa com Tarifas Bancarias	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	4.3.01.003	Despesa com Multas e Juros	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	4.4	IMPOSTOS FEDERAIS	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	4.4.01.001	Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	4.4.01.002	Contribuição Social Sobre o Lucro - CSSL	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	TOTAL ATIVO	663,294.60
	TOTAL PASSIVO	331,606.44
	DIFERENÇA	331,688.16
	TOTAL RECEITA	240,000.00
	TOTAL CUSTO	75,000.00
	TOTAL DESPESA	8,295.84
	DIFERENÇA	156,704.16
						 
10 DRE MARÇO
	DRE MODELO
	EMPRESA: 
	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 
	Período: MARÇO / 2021
	 1. FATURAMENTO BRUTO DE VENDAS DE PRODUTOS	R$ - 0
	 2. (-) IPI (Imposto por fora)	- 0
	 3. FATURAMENTO LÍQUIDO DE VENDAS DE PRODUTOS	R$ - 0
	 4. (+) RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	R$ - 0
	Receita de Vendas de Mercadorias	- 0
	 5.(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	- 0
	Simples Nacional s/ Faturamento	- 0
	ICMS sobre Vendas	#REF!
	Pis sobre Vendas	#REF!
	Cofins sobre Vendas	#REF!
	 6.(=) RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	R$ - 0
	 7.(-) CUSTOS OPERACIONAIS	- 0
	Custo das Mercadorias Vendidas	R$ - 0
	 8.(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	R$ - 0
	 9.(-) DESPESAS OPERACIONAIS	ERROR:#REF!
	Despesas com Vendas	ERROR:#REF!
	Comissões sobre Vendas	ERROR:#REF!
	Despesas Gerais e Administrativas	R$ - 0
	Salários	R$ - 0
	Pro-labore 	R$ - 0
	Despesa com H.E e DSR	R$ - 0
	Despesas com 13º	R$ - 0
	Despesa com férias	R$ - 0
	Despesa com FGTS	R$ - 0
	Despesa com Vale Transporte	R$ - 0
	Desas com Vale alimentação	R$ - 0
	Despesa com aluguel	R$ - 0
	Despesa c/ Depreciação	R$ - 0
	Agua	R$ - 0
	Telefone	R$ - 0
	Publicidade e propaganda	R$ - 0
	Energia eletrica	R$ - 0
	Material de uso de Consumo	R$ - 0
	Material de escritorio	R$ - 0
		- 0
	Resultado Financeiro Líquido	(972.67)
	Despesas Financeiras	972.67
	Despesas com tarifas bancárias	- 0
	Despesas com juros s/ financiamento	972.67
	(+) Receitas Financeiras	- 0
	Outras Despesas e Receitas Operacionais
	Outras Despesas Operacionais	- 0
	Outras Receitas Operacionais	- 0
	 10.(=) RESULTADO OPERACIONALLÍQUIDO ANTES DO I.R. E CONT. SOCIAL	ERROR:#REF!
	(-)Imposto de renda pessoa juridica - IRPJ
	(-)Contribuicao Social sobre o Lucro Liquido - CSLL
	 13. (=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	ERROR:#REF!
	 14. (-) PARTICIPAÇÕES	- 0
	Debêntures	- 0
	Empregados	- 0
	Administradores	- 0
	Partes Beneficiárias	- 0
	 15.(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ERROR:#REF!
11. BALANÇO MARÇO
	Empresa:
	BALANÇO PATRIMONIAL 
	1.ATIVO	R$	2. PASSIVO 	R$
	1.1 ATIVO CIRCULANTE	517,394.60	ERROR:#REF!	126,234.21
	ERROR:#REF!	R$252,394.60	2.1.01 FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR	77,910.00
	ERROR:#REF!	R$70,000.00	2.1.01.001 Fornecedores a pagar	R$75,000.00
	 1.1.01.0002 Banco	R$182,394.60	 2.1.01.002 Energia a pagar	R$1,500.00
			 2.1.01.003 Agua a Pagar	R$180.00
			 2.1.01.004 Telefone a pagar	R$230.00
	1.1.02 CRÉDITOS A RECEBER	R$220,000.00	 2.1.01.006 Aluguel a pagar	R$1,000.00
	1.1.02.0001 Clientes a Receber	R$220,000.00	 2.1.02 FINANCIAMENTOS/EMPRÉSTIMOS	R$46,363.77
			 2.1.02.001 Financiamentos a pagar - CP	R$35,664.44
			 2.1.02.002 Juros s/ Financiamento - CP	R$10,699.33
			 2.1.02.003 Juros a Apropriar - CP	R$0.00
			2.1.03 IMPOSTOS A PAGAR	R$0.00
	1.1.3 ADIANTAMENTOS 	- 0	 2.1.03.001 Simples Nacional a pagar	R$0.00
	 1.1.3.001 Adiantamento a Funcionários	- 0	 2.1.03.002 - ICMS a Recolher
	 1.1.3.002 Adiantamento de Pró-Labores	- 0	 2.1.03.003 - Pis a Recolher
	 1.1.3.003 Adiantamento a Fornecedores	- 0	 2.1.03.004 - Cofins a Recolher
	1.1.04 ESTOQUE DE MERCADORIA 	45,000.00	 2.1.03.005 - IRPJ a Recolher
	1.1.04.0001 Estoque para Revenda	45,000.00	 2.1.03.006 - CSLL a Recolher
			 2.1.03.007 - ISS a Recolher
			2.1.04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R$1,687.74
			2.1.04.001 Salários a pagar 	R$1,687.74
			2.1.04.002 Pró-Labore a pagar 	R$0.00
			2.1.05 ENCARGOS TRABALHISTAS 	272.70
			2.1.05.001 FGTS a recolher	R$0.00
			2.1.05.002 INSS a recolher	272.70
	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	145,900.00	2.1.05.003 IRRF a recolher 	- 0
		- 0	 2.1.06.001 Prov. 13º Salario a pagar	R$0.00
	1.2.01 INVESTIMENTOS	- 0	 2.1.06.002 Prov. Férias a pagar	R$0.00
	1.2.01.001 Terrenos		 2.1.06.003 Prov. De FGTS s/ 13º Salario a pagar	R$0.00
	1.2.02 IMOBILIZADO	145,900.00	 2.1.06.004 Prov. De FGTS s/ Férias a pagar	R$0.00
	1.2.02.001 - Veículos	R$145,900.00	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R$105,372.23
			 2.2.01 FINANCIAMENTOS	R$105,372.23
			 2.2.01.0001 Financiamentos a pagar - LP	R$81,055.56
			 2.2.01.0002 Juros s/ Financiamento - LP	R$24,316.67
			 2.2.01.0003 Juros a Apropriar - LP	R$0.00
			2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R$100,000.00
			2.3.01 CAPITAL SOCIAL 	R$100,000.00
			2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO 	100,000.00
			2.3.01.001 Capital Social Integralizado 	R$100,000.00
	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS	- 0	2.3.02 RESERVAS
	1.2.02.005 - Depreciação Acumulada	- 0	2.3.02.001 Reservas de capital 	- 0
			2.3.03 LUCROS/ PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	R$0.00
			2.3.03.002 Lucros acumulados 	R$0.00
			2.3.03.001 Lucro do Exercício	- 0
	ATIVO TOTAL	663,294.60	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	331,606.44
12. FOLHA PAGTO - MARÇO
	EMPRESA:
	FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO
																							84
	Funcionário	Departamento	Dias	Pró-labore	Salário Bruto	H.E	DSR S/ H.E	INSS	INSS Funcionário	(-) Dedução por Dependente	Base de Cálculo IR	Alíquota do IR	IRRF	Parcela a Deduzir	IRRF a Recolher	Adiantamento de PróLabore	Adiantamento funcionário	Desconto Vale Alimentação	Vale Tansporte Desconto Funcionário	Salário Líquido	FGTS	FGTS		INSS				IMPOSTO DE RENDA
					R$	R$	R$	%	R$	R$	R$	%	R$	R$	R$		R$		R$	R$	%	R$		TABELA VIGENTE				TABELA VIGENTE
																								Tabela de Contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e				Base de Cálculo		Alíquota %	Parcela a Deduzir do Imposto em R$
																								trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de janeiro de 2015
																								Salário Contribuição (R$)		Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%)		- 0	1,787.77	Isento	- 0
																												1,787.78	2,679.29	7.50%	134.08
	FUNCIONÁRIO 01	Vendas 	30		1,212.00	37.50	5.56	8%	86.38	- 0	1,168.68	0,00	0,00	0,00	- 0	- 0	484.80	1.00	72.72	610.16	8.00%	100.40		- 0	1,751.81	8%		1,903.99	2,826.65	7.50%	142.80
	FUNCIONÁRIO 02	Vendas 	30			37.50	5.56	0%	86.38	- 0	(43.32)	0,00	0,00	0,00	- 0	- 0	- 0	1.00	- 0	(44.32)	8.00%	3.44		1,751.82	2,919.72	9%		2,826.66	3,751.05	15.00%	354.80
	FUNCIONÁRIO 03	Vendas 	30			37.50	5.56	0%	86.38	- 0	(43.32)	0,00	0,00	0,00	- 0	- 0	- 0	1.00	- 0	(44.32)	8.00%	3.44		1,751.82	2,919.72	9%		2,826.66	3,751.05	15.00%	354.80
	FUNCIONÁRIO 04	Vendas 	30			37.50	5.56	0%	86.38	- 0	(43.32)	0,00	0,00	0,00	- 0	- 0	- 0	1.00	- 0	(44.32)	8.00%	3.44						3,751.06	4,664.68	22.50%	636.13
	Socio A	Sócio A	30					11%	- 0	- 0	- 0	0,00	0,00	0,00	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0		- 0
	Sócio B	Sócio B	30					11%	- 0	- 0	- 0	0,00	0,00	0,00	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0		- 0		2,919.73	5,839.45	11%		acima de	4,664.69	27.50%	869.36
	TOTAL			- 0	1,212.00	150.00	22.23		345.52				- 0	- 0	- 0	- 0	484.80		72.72	477.19		110.74		TABELA DO SALÁRIO-FAMÍLIA					FGTS
	* representa a quantidade de dependentes																							Remuneração		Salário Família			Alíquota		8.00%
																								- 0	907.77	46.54
	BASE INSS:	1,212.00																						907.78	1,364.43	32.80
																								Portaria Interministerial MPS/MF nº 13, de 01 de janeiro de 2018					VALE TRANSPORTE
	EMPREGADOS ( + )	345.52																											Valor Unitário do Vale Transporte		3.80
	EMPREGADOR ( + )	- 0																						MEMÓRIA DE CÁLCULO INSS EMPREGADOR					Valor Vale Transporte por dia		7.60
	SALARIO FAMÍLIA ( - )																								Alíquota (1)	SAT (2)	Total (1+2)		(*1) = 22 dias x 2 x R$ 3,80		132.00
	TOTAL INSS	345.52										INSS												EMPREGADOR	20.00%	1.00%	21.00%		(*2) = 6% do Salário (limitado ao custo do vale)
									SALARIO	1,100.00		ATE	1,100.00	7.50%	82.5									TERCEIROS	2.50%		2.50%
												1,100.01	2,203.48	9.00%
	TERCEIROS ( + )								HORAS MÊS	220
									VALOR HORA	5.00		PASSOU	43.06	9%	3.88
	TOTAL INSS A RECOLHER345.52							50% hora	2.50					86.38
									HORA EXTRA	7.50
									QTD HORAS	5		1
	BASE FGTS:	1,384.23							TOTAL	37.50
												1,143.06
	FGTS EMPREGADOS	110.74							CAUCULO DSR
										37.50
	FGTS A RECOLHER	110.74							DIAS UTEIS	27
									NÃO UTEIS	4
										5.56
13. DIARIO ABRIL
	EMPRESA MODELO LTDA
	CNPJ: 00.000.000/0001-00
	 LIVRO DIÁRIO PERÍODO: 04/2021
	DATA	D/C	CLASSIFICAÇÃO	CONTA	VALOR	HISTORICO
	(1) 01.04.2021
						Pela transferencia do Lucro de Março de 2021
				
	(2) 01.04.2021			
						Pelo pagamento de VT e VT
				
				
	(3) 05.04.2021			
						Pelo ágamento de Salários ref 03.2021
				
	(3) 05.04.2021			
						Pelo ágamento de Prolabore ref 03.2021
				
	(3) 05.04.2021			
						Pelo pagamento de despesas de março 2021
				
				
				
				
	(4) 07.04.2021			
						Pelo pagamento de FGTS ref 03.2021
				
	(05) 10.04.2021			
						Compra de mercadorias para revenda NF 171
				
	(6) 15.04.2021			
						Pelo adiantamento a funcionários
				
	(7) 20.04.2021			
						Pelo pagamento do Simples Nacional ref 03.2021
				
	(7) 20.04.2021
						Pelo pagamento de Inss Ref 03.2021
				
	(8) 20.04.2021			
						Pelo pagamento parcela 02/36 financiamento veiculo
				
				
	(8) 20.04.2021			
						Apropriação de despesa
				
	(9) 25.04.2021			
						Venda de mercadorias a prazo NF 005
				
	(9) 25.04.2021			
						Pelo custo das mercadorias vendidas
				
	(10) 25.04.2021			
						Pagamento fornecedor NF 155
				
	(12) 26.04.2021			
						Pelo recebimento de clientes
				
	(13) 30.04.2021			
						Pela despesa com depreciação 
				
	(14) 30.04.2021			
						Pela despesas com salarios
				
	(14) 30.04.2021			
						Pela despesa com prolabore
				
	(14) 30.04.2021			
						Pela despesa com hora extra e DSR
				
	(14) 30.04.2021			
						Pelo desconto de INSS
				
	(14) 30.04.2021			
						Pelo deconto de INSS prolabore
				
	(14) 30.04.2021			
						Pelo deconto de adiantamento de salarios
				
	(14) 30.04.2021			
						Pelo desconto de Vale transporte 6¨%
				
	(14) 30.04.2021			
						Pelo desconto de vale Alimentação
				
	(14) 30.04.2021			
						Pela Despesa com FGTs
				
	(14) 30.04.2021			
						Pela Provisão de despesa com 13
				
	(14) 30.04.2021			
						Pela Provisão de despesa com férias
				
				
	(14) 30.04.2021			
						Provisão de FGTS sobre 13
				
	(14) 30.04.2021					Provisao de FGTS sobre Férias
				
				
	(15) 30.04.2021			
						Pela despesa com Simples Nacional Ref 04.2021
				
	(16) 30.04.2021			
						Pela despesa com alugeul
				
	(16) 30.04.2021			
						Pela despesa com agua
				
	(16) 30.04.2021			
						Pela despesa com telefone
				
	(16) 30.04.2021			
						Pela despesa com material de uso e consumo
				
	(16) 30.04.2021			
						pela despesa com material de escritorio
				
				
						Pela despesa com material de propagand
				
	(16) 30.04.2021			
						Pela despesa com energia eletrica
				
	30.04.2021	ENCERRAMENTO DAS RECEITAS
						Pelo encerramento das receitas
				
	30.04.2021	ENCERRAMENTO DAS DESPESAS
						Pelo encerramento das despesas
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Despesa juros sobre financiamento
				
				
14. BALANCETE ABRIL
	ESTRUTURA DO BALANCETE 2021.1
	CLASSIFICAÇÃO	CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	NATUREZA CONTÁBIL
	1.	ATIVO	663,294.60	- 0	- 0	663,294.60	DEVEDOR
	1.1	ATIVO CIRCULANTE	517,394.60	- 0	- 0	517,394.60	DEVEDOR
	1.1.01	DISPONIBILIDADES	252,394.60	- 0	- 0	252,394.60	DEVEDOR
	1.1.01.0001	Caixa	70,000.00	- 0	- 0	70,000.00	DEVEDOR
	1.1.01.0002	Banco	182,394.60	- 0	- 0	182,394.60	DEVEDOR
	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	220,000.00	- 0	- 0	220,000.00	DEVEDOR
	1.1.02.0001	Clientes a Receber	220,000.00	- 0	- 0	220,000.00	DEVEDOR
	1.1.03	ADIANTAMENTOS	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	1.1.03.001	Adiantamento a Funcionários	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	1.1.03.002	Adiantamento de Pró-Laobres	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	1.1.03.003	Adiantamento a Fornecedores	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	1.1.04	ESTOQUE DE MERCADORIA	45,000.00	- 0	- 0	45,000.00	DEVEDOR
	1.1.04.0001	Estoque para Revenda	45,000.00	- 0	- 0	45,000.00	DEVEDOR
	1.1.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	1.1.05.0001	ICMS a Recuperar	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	1.1.05.0002	PIS a Recuperar	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	1.1.05.0003	COFINS a Recuperar	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTES	145,900.00	- 0	- 0	145,900.00	DEVEDOR
	1.2.01	INVESTIMENTOS	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	1.2.01.001	Terrenos	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	1.2.02	IMOBILIZADO	145,900.00	- 0	- 0	145,900.00	DEVEDOR
	1.2.02.001	Veiculos	145,900.00	- 0	- 0	145,900.00	DEVEDOR
	1.2.02.002	Maquinas e Equipamentos	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	1.2.02.003	Moveis e utensilios	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	1.2.02.004	Computadores e perifericos	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	1.2.02.005	Depreciação acumulada	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.	PASSIVO	331,606.44	- 0	- 0	331,606.44	CREDORA
	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	126,234.21	- 0	- 0	126,234.21	CREDORA
	2.1.01	FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR	77,910.00	- 0	- 0	77,910.00	CREDORA
	2.1.01.001	Fornecedores a pagar	75,000.00	- 0	- 0	75,000.00	CREDORA
	2.1.01.002	Energia a pagar	1,500.00	- 0	- 0	1,500.00	CREDORA
	2.1.01.003	Agua a pagar	180.00	- 0	- 0	180.00	CREDORA
	2.1.01.004	Telefone a pagar	230.00	- 0	- 0	230.00	CREDORA
	2.1.01.005	Internet a pagar	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.01.006	Aluguel a pagar	1,000.00	- 0	- 0	1,000.00	CREDORA
	2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRÉSTIMOS	46,363.77	- 0	- 0	46,363.77	CREDORA
	2.1.02.001	Financiamentos a pagar - CP	35,664.44	- 0	- 0	35,664.44	CREDORA
	2.1.02.002	Juros s/ Financiamento - CP	10,699.33	- 0	- 0	10,699.33	CREDORA
	2.1.02.003	Juros a Apropriar - CP	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	2.1.02.004	Empréstimos Bancários	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.03	IMPOSTOS A PAGAR	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.03.001	Simples Nacional a pagar	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.03.002	ICMS a Recolher	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.03.003	PIS a Recolher	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.03.004	COFINS a Recolher	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.03.005	IRPJ a Recolher	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.03.006	CSLL a Receolher	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1,687.74	- 0	- 0	1,687.74	CREDORA2.1.04.001	Salarios a pagar	1,687.74	- 0	- 0	1,687.74	CREDORA
	2.1.04.002	Pró-Labores a Pagar	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	272.70	- 0	- 0	272.70	CREDORA
	2.1.05.001	FGTS a recolher	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.05.002	INSS a recolher	272.70	- 0	- 0	272.70	CREDORA
	2.1.05.003	IRRF a recolher	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.06	PROVISÕES	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.06.001	Prov. 13º Salario a pagar	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.06.002	Prov. Férias a pagar	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.06.003	Prov. De FGTS s/ 13º Salario a pagar	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.06.004	Prov. De FGTS s/ Férias a pagar	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.06.005	Prov. De INSS s/ 13º Salario a pagar	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.06.006	Prov. De INSS s/ Férias a pagar	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.06.007	Prov. Média s/ 13º Salario a pagar	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.06.008	Prov. Média s/ Férias a pagar	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.06.009	Prov. De FGTS s/ Média 13º Salario a pagar	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.06.010	Prov. De FGTS s/ Média Férias a pagar	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.06.011	Prov. De INSS s/ Média 13º Salario a pagar	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.1.06.012	Prov. De INSS s/ Média Férias a pagar	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	105,372.23	- 0	- 0	105,372.23	CREDORA
	2.2.01	FINANCIAMENTOS	105,372.23	- 0	- 0	105,372.23	CREDORA
	2.2.01.001	Financiamentos a pagar - LP	81,055.56	- 0	- 0	81,055.56	CREDORA
	2.2.01.002	Juros s/ Financiamento - LP	24,316.67	- 0	- 0	24,316.67	CREDORA
	2.2.01.003	Juros a Apropriar - LP	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	100,000.00	- 0	- 0	100,000.00	CREDORA
	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	100,000.00	- 0	- 0	100,000.00	CREDORA
	2.3.01.001	Capital Social Integralizado	100,000.00	- 0	- 0	100,000.00	CREDORA
	2.3.01.002	Capital Social a Integralizar	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.3.02	RESERVAS	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.3.02.001	Reservas de lucros	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.3.03	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.3.03.001	Lucro Liquido do Exercício	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	2.3.03.002	Lucros Acu,ulados	- 0	- 0	- 0	- 0	CREDORA
	3.	RECEITAS	240,000.00	- 0	- 0	240,000.00	CREDORA
	3.1	RECEITA SOBRE REVENDA DE MERCADORIA	240,000.00	- 0	- 0	240,000.00	CREDORA
	3.1.01.001	Revenda de mercadoria	240,000.00	- 0	- 0	240,000.00	CREDORA
	3.2	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DA RECEITA	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	3.2.01	IMPOSTOS	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	3.2.01.001	Simples Nacional s/ Faturamento	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	3.2.01.002	ICMS s/ venda	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	3.2.01.003	PIS s/ Faturamento	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	3.2.01.004	COFINS s/ Faturamento	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	3.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	75,000.00	- 0	- 0	75,000.00	DEVEDOR
	3.3.01	CMV	75,000.00	- 0	- 0	75,000.00	DEVEDOR
	3.3.01.001	Custo das mercadorias Vendidas - CMV	75,000.00	- 0	- 0	75,000.00	DEVEDOR
	4.	DESPESAS	43,311.84	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	4.1	DESPESAS COM PESSOAL	4,650.84	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	4.1.01.001	Despesa com Salarios e Ordenados	3,636.00	- 0	- 0	3,636.00	DEVEDOR
	4.1.01.002	Despesa com Pro-Labores sócios	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	4.1.01.003	Despesa com 13º Salario	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	4.1.01.004	Despesa com Férias	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	4.1.01.005	Despesa com FGTS	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	4.1.01.006	Despesa com INSS	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	4.1.01.007	Despesa com Vale Transportes	237.84	- 0	- 0	237.84	DEVEDOR
	4.1.01.008	Despesa com Vale Alimentação	777.00	- 0	- 0	777.00	DEVEDOR
	4.1.01.009	Despesa com Gratificação	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	4.1.01.010	Despesa com Comissão	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	4.1.01.011	Despesa com Horas Extras e DSR	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	4.2	DESPESAS GERAIS	3,645.00	- 0	- 0	3,645.00	DEVEDOR
	4.2.01.001	Despesa com Aluguel	1,000.00	- 0	- 0	1,000.00	DEVEDOR
	4.2.01.002	Despesa com Depreciação	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	4.2.01.003	Prestação de Serviços - PJ	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	4.2.01.004	Água 	180.00	- 0	- 0	180.00	DEVEDOR
	4.2.01.005	Telefone	230.00	- 0	- 0	230.00	DEVEDOR
	4.2.01.006	Publicidade e Propaganda	300.00	- 0	- 0	300.00	DEVEDOR
	4.2.01.007	Energia Elétrica	1,500.00	- 0	- 0	1,500.00	DEVEDOR
	4.2.01.008	Material de uso de Consumo	250.00	- 0	- 0	250.00	DEVEDOR
	4.2.01.009	Material de Escritório	185.00	- 0	- 0	185.00	DEVEDOR
	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	35,016.00	- 0	- 0	35,016.00	DEVEDOR
	4.3.01.001	Despesa com Juros sobre Financiamento	35,016.00	- 0	- 0	35,016.00	DEVEDOR
	4.3.01.002	Despesa com Tarifas Bancarias	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	4.3.01.003	Despesa com Multas e Juros	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	4.4	IMPOSTOS FEDERAIS	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	4.4.01.001	Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	4.4.01.002	Contribuição Social Sobre o Lucro - CSSL	- 0	- 0	- 0	- 0	DEVEDOR
	TOTAL ATIVO	663,294.60
	TOTAL PASSIVO	331,606.44
	DIFERENÇA	331,688.16
	TOTAL RECEITA	240,000.00
	TOTAL CUSTO	75,000.00
	TOTAL DESPESA	- 0
	DIFERENÇA	165,000.00
15. DRE ABRIL
	DRE MODELO
	EMPRESA: 
	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 
	Período: ABRIL / 2021
	 1. FATURAMENTO BRUTO DE VENDAS DE PRODUTOS	R$ - 0
	 2. (-) IPI (Imposto por fora)	- 0
	 3. FATURAMENTO LÍQUIDO DE VENDAS DE PRODUTOS	R$ - 0
	 4. (+) RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	R$ - 0
	Receita de Vendas de Mercadorias	- 0
	 5.(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	- 0
	Simples Nacional s/ Faturamento	- 0
	ICMS sobre Vendas	#REF!
	Pis sobre Vendas	#REF!
	Cofins sobre Vendas	#REF!
	 6.(=) RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	R$ - 0
	 7.(-) CUSTOS OPERACIONAIS	- 0
	Custo das Mercadorias Vendidas	R$ - 0
	 8.(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	R$ - 0
	 9.(-) DESPESAS OPERACIONAIS	ERROR:#REF!
	Despesas com Vendas	ERROR:#REF!
	Comissões sobre Vendas	ERROR:#REF!
	Despesas Gerais e Administrativas	R$ - 0
	Salários	R$ - 0
	Pro-labore 	R$ - 0
	Despesa com H.E e DSR	R$ - 0
	Despesas com 13º	R$ - 0
	Despesa com férias	R$ - 0
	Despesa com FGTS	R$ - 0
	Despesa com Vale Transporte	R$ - 0
	Desas com Vale alimentação	R$ - 0
	Despesa com aluguel	R$ - 0
	Despesa c/ Depreciação	R$ - 0
	Agua	R$ - 0
	Telefone	R$ - 0
	Publicidade e propaganda	R$ - 0
	Energia eletrica	R$ - 0
	Material de uso de Consumo	R$ - 0
	Material de escritorio	R$ - 0
		- 0
	Resultado Financeiro Líquido	(972.67)
	Despesas Financeiras	972.67
	Despesas com tarifas bancárias	- 0
	Despesas com juros s/ financiamento	972.67
	(+) Receitas Financeiras	- 0
	Outras Despesas e Receitas Operacionais
	Outras Despesas Operacionais	- 0
	Outras Receitas Operacionais	- 0
	 10.(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ANTES DO I.R. E CONT. SOCIAL	ERROR:#REF!
	(-)Imposto de renda pessoa juridica - IRPJ
	(-)Contribuicao Social sobre o Lucro Liquido - CSLL
	 13. (=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	ERROR:#REF!
	 14. (-) PARTICIPAÇÕES	- 0
	Debêntures	- 0
	Empregados	- 0
	Administradores	- 0
	Partes Beneficiárias	- 0
	 15.(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ERROR:#REF!