Account (6) Balancete

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Account - Contabilidade Didática
Empresa: Comércio e Serviços de Equipamentos S.A
Data: 31 de Dezembro de 2021
22/11/2021
Cidade: SÃO PAULO - SP
Conta Devedor Credor
1
Balancete de Verificação Após Encerramento
 3.684.038,43 ATIVO
 2.803.496,10 CIRCULANTE
 1.766.010,68 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
 1.481.110,68 Bens Numerários
 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.481.110,68 
 284.900,00 Bancos Contas Correntes
 Bancos Conta Movimento 284.900,00 
 733.908,22 DIREITOS / CRÉDITOS
 580.750,80 Clientes
 Clientes 580.750,80 
 120.000,00 Contas a Receber
 Contas a Receber 120.000,00 
 10.000,00 Créditos e Valores a Receber
 Empréstimos a Receber 10.000,00 
 10.490,75 Impostos a Recuperar
 ICMS a Recuperar 10.440,00 
 CSLL a Recuperar 13,00 
 IRRF a Recuperar 19,50 
 PIS a Compensar 3,25 
 COFINS a Compensar 15,00 
 2.000,00 Adiantamentos Concedidos
 Adiantamentos do 13° Salário 2.000,00 
 10.666,67 Aplicações Financeiras
 Aplicações Financeiras 10.666,67 
 249.577,20 ESTOQUES
 204.577,20 Mercadorias
 Estoques de Mercadorias 204.577,20 
 45.000,00 Adiantamentos
 Adiantamentos a Fornecedores 45.000,00 
 54.000,00 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE
 54.000,00 Seguros a Apropriar
 Seguros a Vencer 54.000,00 
 880.542,33 NÃO CIRCULANTE
 90.000,00 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
 90.000,00 DIREITOS / CRÉDITOS
 80.000,00 Contas a Receber
 Contas a Receber - LP 80.000,00 
 10.000,00 Outros Créditos
 Empréstimos a Receber - LP 10.000,00 
 500.000,00 INVESTIMENTOS
 400.000,00 Participações Permanentes em Outras Sociedades
 Participações Societárias em Controladas 400.000,00 
 100.000,00 Ágios
 Ágio por Rentabilidade Futura em Controladas e Coligadas 100.000,00 
 232.837,29 IMOBILIZADO
 325.000,00 Bens de Uso
 Máquinas e Equipamentos 180.000,00 
 Móveis e Utensílios 65.000,00 
 Veículos 80.000,00 
 92.162,71 Depreciações Acumuladas
 (-) Depreciações Acumuladas Máquinas e Equipamentos 33.850,79 
 (-) Depreciações Acumuladas Móveis e Utensílios 19.863,97 
 (-) Depreciações Acumuladas Veículos 38.447,95 
 57.705,04 INTANGÍVEL
 75.000,00 Bens Intangíveis
Account - Contabilidade Didática
Empresa: Comércio e Serviços de Equipamentos S.A
Data: 31 de Dezembro de 2021
22/11/2021
Cidade: SÃO PAULO - SP
Conta Devedor Credor
2
Balancete de Verificação Após Encerramento
 Marcas e Patentes 50.000,00 
 Softwares 25.000,00 
 17.294,96 Amortizações Acumuladas
 (-) Amortizações Acumuladas Marcas e Patentes 10.279,97 
 (-) Amortizações Acumuladas Softwares 7.014,99 
 1.160.686,60 PASSIVO
 988.816,60 CIRCULANTE
 425.004,00 Fornecedores
 Fornecedores 425.004,00 
 30.000,00 Contas a Pagar
 Dividendos a Pagar 30.000,00 
 527,62 Obrigações Fiscais e Tributárias
 Imposto de Renda Retido na Fonte a Pagar 527,62 
 62.662,53 Obrigações Sociais e Trabalhistas
 13º Salário a Pagar 10.144,84 
 Salários a Pagar 15.122,05 
 Férias a Pagar 18.526,46 
 Encargos Sociais sobre 13º Salário a Pagar 3.942,60 
 Encargos Sociais sobre Férias a Pagar 6.335,01 
 INSS a Pagar 5.815,30 
 FGTS a Pagar 874,27 
 Vale-Transporte a Pagar 1.782,00 
 Vale-Refeição a Pagar 120,00 
 379.400,00 Empréstimos e Financiamentos
 Duplicatas Descontadas 50.400,00 
 Empréstimos a Pagar 269.000,00 
 Financiamentos a Pagar 60.000,00 
 12.000,00 Outras Obrigações
 Seguros a Pagar 12.000,00 
 77.222,45 Impostos / Tributos e Contribuições
 COFINS a Recolher 13.539,00 
 ICMS a Recolher 60.750,00 
 PIS a Recolher 2.933,45 
 2.000,00 Credores Diversos
 Adiantamentos de Clientes 2.000,00 
 171.870,00 NÃO CIRCULANTE
 171.870,00 Empréstimos e Financiamentos
 Empréstimos a Pagar - NC 91.870,00 
 Financiamentos a Pagar - NC 80.000,00 
 2.523.351,83 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 1.200.000,00 CAPITAL SOCIAL
 Capital Social 1.200.000,00 
 50.000,00 RESERVAS DE CAPITAL
 Reservas de Capital 50.000,00 
 150.000,00 RESERVAS DE LUCROS
 Reservas de Lucros 150.000,00 
 1.123.351,83 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
 Lucros Acumulados 1.123.351,83 
 RESULTADO DO EXERCÍCIO
 RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS
 REDUTORAS DAS RECEITAS BRUTAS
 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
 DESPESAS / RECEITAS
 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL / IMPOSTO DE RENDA / PARTICIPAÇÕES
Account - Contabilidade Didática
Empresa: Comércio e Serviços de Equipamentos S.A
Data: 31 de Dezembro de 2021
22/11/2021
Cidade: SÃO PAULO - SP
Conta Devedor Credor
3
Balancete de Verificação Após Encerramento
Totais do Balancete: 3.793.496,103.793.496,10
ANDRESSA
Unip - Anchieta