ATIVIDADE 1 - FLUXO DE CAIXA (FINANÇAS ESSENCIAIS)

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Nome: Larissa Ferreira / AIALO1M-2
QUESTÃO 1
Identifique os lançamentos abaixo como sendo entradas ou saídas fazendo a apuração do respectivo saldo de caixa na folha de caixa ao final do exercício. 
	OPERAÇÃO
	DOCUMENTO
	VALOR
	ENTRADA/SAÍDA
	
	NÚMERO
	ESPÉCIE
	
	
	1) Recebimento de duplicatas 01/10
Márcio Fernandes Magalhães
Roberto Alves do Vale
	
008362
056798
	
Dupl.
Dupl.
	
4.875,00
3.762,00
	ENTRADA
	2) Recebimento de Cliente – 15/10
Edilene dos Santos
	
765364
	
Carnê
	
865,40
	ENTRADA
	3) Recebimento de juros – 01/10
Roberto Alves do Vale
Márcio Fernandes Magalhães
	
056798
008362
	
Dupl.
Dupl.
	
62,45
12,32
	ENTRADA
	4) Venda à vista de mercadorias – 25/10
Fernanda Viana Duarte
Nataly Tavares Baroni
Luciano Batista Alencar
	
145987
146002
146083
	
NF
NF
NF
	
6.427,00
1.537,50
4.678,00
	ENTRADA
	5) Suprimento de Caixa – 20/10
Banco VAS S/A
	
001483
	
CH
	
7.350,00
	ENTRADA
	6) Compra à vista de mercadorias – 05/10
Stones Perfumes S/A
Grand Prix Confecções S/A
	
654371
783567
	
NF
NF
	
1.576,32
3.290,00
	SAÍDA
	7) Pagamento de Tributos /Impostos – 25/10
120-6 – ICMS ref. Mês
2172 – COFINS ref. Mês
	
	
DAE
DARF
	
2.490,58
1.376,92
	SAÍDA
	8) Pagamento de duplicatas – 17/10
Ind. de Móveis Paloma S/A
Stones Perfumes S/A
	
843456
453650
	
Dupl.
Dupl.
	
2.378,46
1.879,50
	SAÍDA
	9) Pagamento de Encargos Sociais – 10/10
INSS – ref. mês
	
	
GRPS
	
2.973,58
	SAÍDA
	10) Pagamento de despesas – 29/10
Expresso Mineiro Ltda.
COPASA – ref. mês
	
870234
008753
	
CTRC
NF
	
473,20
145,70
	SAÍDA
Entradas: R$ 29.569,67
Saídas: R$ 16.584,26
Saldo apurado: R$ 12.985,41
QUESTÃO 2
Utilize os dados da questão anterior transcrevendo-o para este movimento.
	MOVIMENTO DE CAIXA
	Referente Mês: OUTUBRO
	Folha: _________/___________
  
	
	Documentos
	Histórico
	Entradas
	Saídas
	Saldo
	Data
	Número
	Espécie
	
	
	
	
	01/10
	008362
056798
	Dupl.
	Recebimento de duplicatas Márcio Fernandes Magalhães
	8.637
	
	8.637,00
	01/10
	056798
008362
	Dupl.
	Recebimento de juros das duplicatas
	74,77
	
	8.711,77
	05/10
	654371
783567
	NF 
	Compra à vista de mercadorias
	
	4.866,32
	3.845,45
	10/10
	--------
	GRPS
	Pagamento de Encargos Sociais (INSS)
	
	
2.973,58
	871,87
	15/10 
	765364
	Carnê
	Recebimento de Cliente (Edilene dos Santos)
	865,40
	
	1.737,27
	17/10 
	843456
453650
	Dupl.
	Pagamento de duplicatas
	
	4.257,96
	-2.520,69
	20/10 
	001483
	CH
	Suprimento de Caixa
	7.350,00
	
	4.829,31
	25/10
	145987
146002
146083
	NF
	Venda à vista de mercadorias
	12.642,50
	
	17.471,81
	25/10
	---------
	DAE
DARF
	Pagamento de Tributos /Impostos
	
	3.867,50
	13.604,81
	29/10
	870234
008753
	CTRC
NF
	Pagamento de despesas
	
	618,90
	12.985,41
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	TOTAIS
 
 
 
	29.569,67
	16.584,26 
	 
	 SALDO A TRANSPORTAR 
 
	R$ 12.985,41