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Balancete Base Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Período Saldo Atual 1 1 - ATIVO 502,619.08 463,139.42 -461,001.77 2,137.65 504,756.73 11 11 - ATIVO CIRCULANTE 449,500.86 463,139.42 -459,154.24 3,985.18 453,486.04 111 111 - Disponivel 23,386.79 199,944.33 -197,977.90 1,966.43 25,353.22 1111 1111 - Numerarios 23,386.79 199,944.33 -197,977.90 1,966.43 25,353.22 111102 111102 - Bancos - Conta Movimento 23,386.79 199,944.33 -197,977.90 1,966.43 25,353.22 1.1.11.02.1011 Banco Bradesco 23,386.79 199,944.33 -197,977.90 1,966.43 25,353.22 112 112 - Valores a Receber 70,383.84 257,603.16 -255,846.81 1,756.35 72,140.19 1121 1121 - Clientes 36,602.89 237,583.37 -235,704.33 1,879.04 38,481.93 112101 112101 - Clientes Nacionais 36,602.89 44,700.00 -42,820.96 1,879.04 38,481.93 1.1.21.01.0001 Clientes Nacionais-CP 36,602.89 44,700.00 -42,820.96 1,879.04 38,481.93 112102 112102 - Clientes Internacionais 0.00 192,883.37 -192,883.37 0.00 0.00 1.1.21.02.0002 Clientes Internacionais - Partes Relacionadas-CP 0.00 192,883.37 -192,883.37 0.00 0.00 1122 1122 - Outros Creditos 33,780.95 20,019.79 -20,142.48 -122.69 33,658.26 112201 112201 - Com Terceiros 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 1.1.22.01.0001 Adiantamentos a Fornecedores 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 112202 112202 - Com Funcionarios 8,723.67 18,383.06 -18,383.06 0.00 8,723.67 1.1.22.02.0001 Adiantamentos de Salários 0.00 18,383.06 -18,383.06 0.00 0.00 1.1.22.02.0003 Adiantamentos de 13º Salários 8,723.67 0.00 0.00 0.00 8,723.67 112215 112215 - Trib. Federais a Compensar/Recuperar 8,830.09 1,636.73 -1,401.82 234.91 9,065.00 1.1.22.15.0008 IRRF s Serviço Prestado 210.75 0.00 0.00 0.00 210.75 1.1.22.15.0014 PIS a Recuperar 0.00 83.15 -41.25 41.90 41.90 1.1.22.15.0017 COFINS a Recuperar 0.00 1,553.58 -1,360.57 193.01 193.01 1.1.22.15.0022 IPI Recuperar 8,619.34 0.00 0.00 0.00 8,619.34 112216 112216 - Trib.Estaduais a Compensar/Recuperar 16,127.19 0.00 -357.60 -357.60 15,769.59 1.1.22.16.0001 ICMS Recuperar 16,127.19 0.00 -357.60 -357.60 15,769.59 113 113 - Estoques 355,730.23 3,903.40 -4,879.25 -975.85 354,754.38 1131 1131 - Produtos Acabados 355,730.23 3,903.40 -4,879.25 -975.85 354,754.38 113101 113101 - Produtos Acabados para Venda/Revenda 355,730.23 3,903.40 -4,879.25 -975.85 354,754.38 1.1.31.01.0002 Produtos Acabados para Revenda 355,730.23 3,903.40 -4,879.25 -975.85 354,754.38 114 114 - Despesas Antecipadas 0.00 1,688.53 -450.28 1,238.25 1,238.25 1141 1141 - Despesas do Exercicio Seguinte 0.00 1,688.53 -450.28 1,238.25 1,238.25 114101 114101 - Despesas Pagas Antecipadamente 0.00 1,688.53 -450.28 1,238.25 1,238.25 1.1.41.01.0001 Premio de Seguros a Apropriar-CP 0.00 1,688.53 -450.28 1,238.25 1,238.25 12 12 - ATIVO NAO CIRCULANTE 53,118.22 0.00 -1,847.53 -1,847.53 51,270.69 123 123 - Imobilizado 53,118.22 0.00 -1,847.53 -1,847.53 51,270.69 1232 1232 - Em Operacao - Adminstrativo 53,118.22 0.00 -1,847.53 -1,847.53 51,270.69 123201 123201 - Custo Imobilizado - Administrativo 316,928.87 0.00 0.00 0.00 316,928.87 1.2.32.01.0003 Instalações-Adm 8,396.00 0.00 0.00 0.00 8,396.00 1.2.32.01.0004 Máquinas e Equipamentos-Adm 84,688.59 0.00 0.00 0.00 84,688.59 1.2.32.01.0005 Móveis e Utensílios-Adm 66,360.36 0.00 0.00 0.00 66,360.36 1.2.32.01.0006 Equipamentos de Informática-Adm 130,723.52 0.00 0.00 0.00 130,723.52 1.2.32.01.0011 Equipamentos de Comunicação-Adm 999.00 0.00 0.00 0.00 999.00 1.2.32.01.0012 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros-Adm 25,761.40 0.00 0.00 0.00 25,761.40 123202 123202 - Depreciacao/Amortizacao Acum - Admin -263,810.65 0.00 -1,847.53 -1,847.53 -265,658.18 1.2.32.02.0003 (-) Instalações-Adm -6,317.98 0.00 -69.96 -69.96 -6,387.94 1.2.32.02.0004 (-) Máquinas e Equipamentos-Adm -65,853.23 0.00 -548.20 -548.20 -66,401.43 1.2.32.02.0005 (-) Móveis e Utensílios-Adm -46,872.43 0.00 -534.63 -534.63 -47,407.06 1.2.32.02.0006 (-) Equipamentos de Informática-Adm -125,393.31 0.00 -500.36 -500.36 -125,893.67 1.2.32.02.0011 (-) Equipamentos de Comunicação-Adm -999.00 0.00 0.00 0.00 -999.00 1.2.32.02.0012 (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros-Adm -18,374.70 0.00 -194.38 -194.38 -18,569.08 2 2 - PASSIVO -502,619.08 562,083.12 -564,220.77 -2,137.65 -504,756.73 21 21 - PASSIVO CIRCULANTE -4,051,536.63 302,562.92 -286,908.15 15,654.77 -4,035,881.86 211 211 - Fornecedores -3,873,741.46 204,817.70 -177,761.90 27,055.80 -3,846,685.66 2111 2111 - Fornecedores Diversos -3,873,741.46 204,817.70 -177,761.90 27,055.80 -3,846,685.66 211101 211101 - Fornecedores Nacional -1,485.28 170,991.26 -177,761.90 -6,770.64 -8,255.92 2.1.11.01.0001 Fornecedores Nacional - CP -1,485.28 170,991.26 -177,761.90 -6,770.64 -8,255.92 211102 211102 - Fornecedores Internacionais -3,872,256.18 33,826.44 0.00 33,826.44 -3,838,429.74 2.1.11.02.0001 Fornecedores Internacional - CP -10,191.37 97.68 0.00 97.68 -10,093.69 2.1.11.02.0002 Fornec. Internacionais - Partes Relacionadas - CP -3,862,064.81 33,728.76 0.00 33,728.76 -3,828,336.05 212 212 - Salarios e Encargos Sociais -18,095.96 52,797.33 -52,794.47 2.86 -18,093.10 2121 2121 - Salarios 0.00 16,605.45 -16,605.45 0.00 0.00 212101 212101 - Remuneracoes a Pagar 0.00 16,605.45 -16,605.45 0.00 0.00 2.1.21.01.0001 Salários a Pagar 0.00 16,605.45 -16,605.45 0.00 0.00 2122 2122 - Encargos Sociais -18,095.96 36,191.88 -36,189.02 2.86 -18,093.10 212201 212201 - INSS a Recolher -14,316.83 28,633.63 -28,631.43 2.20 -14,314.63 2.1.22.01.0001 INSS a Recolher -14,316.83 28,633.63 -28,631.43 2.20 -14,314.63 212202 212202 - FGTS a Recolher -3,779.13 7,558.25 -7,557.59 0.66 -3,778.47 2.1.22.02.0001 FGTS a Recolher -3,779.13 7,558.25 -7,557.59 0.66 -3,778.47 213 213 - Obrigacoes Fiscais -20,381.71 44,947.89 -43,972.05 975.84 -19,405.87 2131 2131 - Tributos Federais a Recolher -16,853.66 36,103.79 -34,644.88 1,458.91 -15,394.75 213103 213103 - PIS a Recolher -216.83 809.36 -592.53 216.83 0.00 2.1.31.03.0001 PIS a Recolher -216.83 809.36 -592.53 216.83 0.00 213104 213104 - COFINS a Recolher -998.75 4,018.28 -3,019.53 998.75 0.00 2.1.31.04.0001 COFINS a Recolher -998.75 4,018.28 -3,019.53 998.75 0.00 213109 213109 - IRRF a Recolher -11,782.63 23,565.26 -23,578.84 -13.58 -11,796.21 2.1.31.09.0001 IRRF sobre Salário -10,587.86 21,175.72 -21,173.46 2.26 -10,585.60 2.1.31.09.0002 IRRF sobre Terceiros -1,194.77 2,389.54 -2,405.38 -15.84 -1,210.61 213110 213110 - PIS/COFINS/CSLL a Recolher -3,855.45 7,710.89 -7,453.98 256.91 -3,598.54 2.1.31.10.0001 CSRF a Recolher -3,855.45 7,710.89 -7,453.98 256.91 -3,598.54 2132 2132 - Tributos Estaduais a Recolher 0.00 1,788.00 -1,788.00 0.00 0.00 213201 213201 - ICMS a Recolher 0.00 1,788.00 -1,788.00 0.00 0.00 2.1.32.01.0001 ICMS a Recolher 0.00 1,788.00 -1,788.00 0.00 0.00 2133 2133 - Tributos Municipais a Recolher -3,528.05 7,056.10 -7,539.17 -483.07 -4,011.12 213301 213301 - ISS a Recolher -3,528.05 7,056.10 -7,539.17 -483.07 -4,011.12 2.1.33.01.0001 ISS a Recolher -3,528.05 7,056.10 -7,385.72 -329.62 -3,857.67 2.1.33.01.0002 ISS RF a Recolher 0.00 0.00 -153.45 -153.45 -153.45 219 219 - Provisoes -139,317.50 0.00 -12,379.73 -12,379.73 -151,697.23 2191 2191 - Provisoes e Encargos Trabalhistas -139,317.50 0.00 -12,379.73 -12,379.73 -151,697.23 219101 219101 - Provisao de Ferias e Encargos -107,472.52 0.00 -7,074.14 -7,074.14 -114,546.66 2.1.91.01.0001 Provisão de Férias -79,727.41 0.00 -5,247.88 -5,247.88 -84,975.29 2.1.91.01.0002 INSS sobre Férias -21,366.93 0.00 -1,406.43 -1,406.43 -22,773.36 2.1.91.01.0003 FGTS sobre Férias -6,378.18 0.00 -419.83 -419.83 -6,798.01 219102 219102 - Provisao de 13º Salario e Encargos -31,844.98 0.00 -5,305.59 -5,305.59 -37,150.57 2.1.91.02.0001 Provisão de 13º Salário -23,623.89 0.00 -3,935.90 -3,935.90 -27,559.79 2.1.91.02.0002 INSS sobre 13º Salário -6,331.19 0.00 -1,054.82 -1,054.82 -7,386.01 2.1.91.02.0003 FGTS sobre 13º Salário -1,889.90 0.00 -314.87 -314.87 -2,204.77 23 23 - PATRIMONIO LiQUIDO 3,548,917.55 259,520.20 -277,312.62 -17,792.42 3,531,125.13 231 231 - Patrimonio Liquido3,548,917.55 259,520.20 -277,312.62 -17,792.42 3,531,125.13 2311 2311 - Capital Social -4,881,810.00 0.00 0.00 0.00 -4,881,810.00 231101 231101 - Capital Subscrito -4,881,810.00 0.00 0.00 0.00 -4,881,810.00 2.3.11.01.0002 Capital Subscrito Estrangeiro -4,881,810.00 0.00 0.00 0.00 -4,881,810.00 2317 2317 - Lucros e Prejuizos Acumulados 8,430,727.55 259,520.20 -277,312.62 -17,792.42 8,412,935.13 231701 231701 - Lucros e Prejuizos Ex. Anterior 8,120,058.49 0.00 0.00 0.00 8,120,058.49 2.3.17.01.0001 Lucros e Prejuízos Acumulados 8,120,058.49 0.00 0.00 0.00 8,120,058.49 231702 231702 - Lucro/Prejuizo do Exercicio 310,669.06 259,520.20 -277,312.62 -17,792.42 292,876.64 2.3.17.02.0001 LucroPrejuízo do Exercício 310,669.06 259,520.20 -277,312.62 -17,792.42 292,876.64 3 3 - DEMONSTRACOES DE RESULTADOS 310,669.06 259,520.20 -277,312.62 -17,792.42 292,876.64 31 31 - RECEITA LIQUIDA -1,126,592.46 41,405.67 -239,013.77 -197,608.10 -1,324,200.56 311 311 - Receita Bruta de Vendas e Servicos -1,174,923.51 35,760.00 -237,583.37 -201,823.37 -1,376,746.88 3111 3111 - Receita Bruta de Vendas -110,197.84 35,760.00 -44,700.00 -8,940.00 -119,137.84 311101 311101 - Vendas de Produtos - Mercado Interno -110,197.84 35,760.00 -44,700.00 -8,940.00 -119,137.84 3.1.11.01.0001 Vendas a Terceiros - Mercado Interno -110,197.84 35,760.00 -44,700.00 -8,940.00 -119,137.84 3112 3112 - Receita Bruta de Servicos -1,064,725.67 0.00 -192,883.37 -192,883.37 -1,257,609.04 311201 311201 - Receita de Servico - Mercado Interno -57,294.40 0.00 0.00 0.00 -57,294.40 3.1.12.01.0001 Serviços Prestados a Terceiros-MI -57,294.40 0.00 0.00 0.00 -57,294.40 311202 311202 - Receita de Servico - Mercado Externo -1,007,431.27 0.00 -192,883.37 -192,883.37 -1,200,314.64 3.1.12.02.0002 Serviços Prestados a Coligadas e Controladas-ME -1,007,431.27 0.00 -192,883.37 -192,883.37 -1,200,314.64 317 317 - Receitas Bruta de Atividades em Geral -2,217.33 0.00 0.00 0.00 -2,217.33 3171 3171 - Receitas Bruta de Atividades em Geral -2,217.33 0.00 0.00 0.00 -2,217.33 317199 317199 - Outras Receitas de Atividades Geral -2,217.33 0.00 0.00 0.00 -2,217.33 3.1.71.99.0001 Outras Receitas -2,217.33 0.00 0.00 0.00 -2,217.33 318 318 - Deducoes da Receita Bruta 50,548.38 5,645.67 -1,430.40 4,215.27 54,763.65 3181 3181 - Deducoes da Receita Bruta de Vendas 1,961.00 0.00 0.00 0.00 1,961.00 318101 318101 - Devol.Venda de Produto-Merc. Interno 1,961.00 0.00 0.00 0.00 1,961.00 3.1.81.01.0001 Devolução de Vendas a Terceiros - Mercado Interno 1,961.00 0.00 0.00 0.00 1,961.00 3189 3189 - Tributos Incidentes sobre Receitas 48,587.38 5,645.67 -1,430.40 4,215.27 52,802.65 318901 318901 - Tributos Incidentes sobre Receitas 48,587.38 5,645.67 -1,430.40 4,215.27 52,802.65 3.1.89.01.0001 ICMS 14,517.26 1,788.00 -1,430.40 357.60 14,874.86 3.1.89.01.0002 ISS 21,294.50 3,857.67 0.00 3,857.67 25,152.17 3.1.89.01.0003 PIS 2,161.03 0.00 0.00 0.00 2,161.03 3.1.89.01.0004 COFINS 9,953.75 0.00 0.00 0.00 9,953.75 3.1.89.01.0009 IPI 660.84 0.00 0.00 0.00 660.84 32 32 - CUSTO 330,664.68 4,879.25 -3,903.40 975.85 331,640.53 321 321 - Custo de Vendas e Servicos 330,664.68 4,879.25 -3,903.40 975.85 331,640.53 3211 3211 - Custo de Vendas 330,664.68 4,879.25 -3,903.40 975.85 331,640.53 321102 321102 - Custo de Revenda de Mercadorias 330,664.68 4,879.25 -3,903.40 975.85 331,640.53 3.2.11.02.0001 Custo de Revenda de Mercadorias 330,664.68 4,879.25 -3,903.40 975.85 331,640.53 33 33 - DESPESAS 1,331,457.86 212,204.12 -568.96 211,635.16 1,543,093.02 331 331 - Despesas Operacionais 1,331,457.86 212,204.12 -568.96 211,635.16 1,543,093.02 3311 3311 - Despesas com Pessoal 640,619.23 99,763.48 0.00 99,763.48 740,382.71 331101 331101 - Remunerações 382,691.67 56,414.65 0.00 56,414.65 439,106.32 3.3.11.01.0001 Salários-Despesa 307,301.44 45,957.65 0.00 45,957.65 353,259.09 3.3.11.01.0005 Férias-Despesa 37,438.95 5,247.88 0.00 5,247.88 42,686.83 3.3.11.01.0006 13º Salário-Despesa 26,965.38 3,935.90 0.00 3,935.90 30,901.28 3.3.11.01.0009 D.S.R.-Despesa 1,333.54 205.36 0.00 205.36 1,538.90 3.3.11.01.0010 Prêmios e Comissões-Despesa 6,407.16 1,067.86 0.00 1,067.86 7,475.02 3.3.11.01.0099 Outros Custos com Pessoal-Despesa 3,245.20 0.00 0.00 0.00 3,245.20 331102 331102 - Beneficios 138,715.28 23,716.54 0.00 23,716.54 162,431.82 3.3.11.02.0001 Assistência Médica-Despesa 109,512.58 18,664.14 0.00 18,664.14 128,176.72 3.3.11.02.0010 Seguro de Vida em Grupo-Despesa 29,202.70 5,052.40 0.00 5,052.40 34,255.10 331103 331103 - Encargos Sociais 119,212.28 19,632.29 0.00 19,632.29 138,844.57 3.3.11.03.0001 INSS-Despesa 85,326.69 12,657.87 0.00 12,657.87 97,984.56 3.3.11.03.0002 INSS s/ Provisão de Férias-Despesa 149.24 1,406.43 0.00 1,406.43 1,555.67 3.3.11.03.0003 INSS s/ Provisão de 13º Salário-Despesa 6,331.19 1,054.82 0.00 1,054.82 7,386.01 3.3.11.03.0004 FGTS-Despesa 25,470.71 3,778.47 0.00 3,778.47 29,249.18 3.3.11.03.0005 FGTS s/ Provisão de Férias-Despesa 44.55 419.83 0.00 419.83 464.38 3.3.11.03.0006 FGTS s/ Provisão de 13º Salário-Despesa 1,889.90 314.87 0.00 314.87 2,204.77 3312 3312 - Ocupacao 30,333.01 5,734.88 -231.25 5,503.63 35,836.64 331201 331201 - Alugueis e Condominios 30,158.11 5,734.88 -231.25 5,503.63 35,661.74 3.3.12.01.0001 Aluguel de Bens Imóveis-Despesa 26,276.13 5,063.85 -231.25 4,832.60 31,108.73 3.3.12.01.0003 Condomínio-Despesa 3,881.98 671.03 0.00 671.03 4,553.01 331202 331202 - Manutencao e Reparos 174.90 0.00 0.00 0.00 174.90 3.3.12.02.0002 Materiais de Manutenção-Despesa 174.90 0.00 0.00 0.00 174.90 3313 3313 - Utilidades e Servicos 15,245.27 2,714.94 -337.71 2,377.23 17,622.50 331301 331301 - Utilidades e Servicos 15,245.27 2,714.94 -337.71 2,377.23 17,622.50 3.3.13.01.0002 Energia Elétrica-Despesa 331.81 37.90 0.00 37.90 369.71 3.3.13.01.0003 Internet e Comunicação-Despesa 6,073.74 800.00 0.00 800.00 6,873.74 3.3.13.01.0004 Telefone-Despesa 8,212.56 1,426.76 0.00 1,426.76 9,639.32 3.3.13.01.0006 Correios e Malotes Nacionais-Despesa 55.70 0.00 0.00 0.00 55.70 3.3.13.01.0014 Seguros Diversos-Despesa 1,044.50 450.28 -337.71 112.57 1,157.07 3.3.13.01.0017 Fretes e Carretos -473.04 0.00 0.00 0.00 -473.04 3314 3314 - Servicos Prestados 483,869.06 81,968.01 0.00 81,968.01 565,837.07 331401 331401 - Servicos Prestados por PJ 483,869.06 81,968.01 0.00 81,968.01 565,837.07 3.3.14.01.0001 Honorários Advocatícios 0.00 1,212.00 0.00 1,212.00 1,212.00 3.3.14.01.0003 Serviços de Consultoria 273,180.00 45,530.00 0.00 45,530.00 318,710.00 3.3.14.01.0004 Serviços de Contabilidade 209,418.06 35,177.01 0.00 35,177.01 244,595.07 3.3.14.01.0026 Serviços de Medicina do Trabalho 471.00 49.00 0.00 49.00 520.00 3.3.14.01.0031 Serviços de Treinamentos 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 3315 3315 - Gerais 142,724.18 19,895.37 0.00 19,895.37 162,619.55 331501 331501 - Despesas com Viagens 61,390.91 1,417.46 0.00 1,417.46 62,808.37 3.3.15.01.0002 Passagens Aéreas 21,322.06 0.00 0.00 0.00 21,322.06 3.3.15.01.0003 Hospedagem 13,110.33 0.00 0.00 0.00 13,110.33 3.3.15.01.0004 Conduções e Transportes em Viagens 4,818.58 0.00 0.00 0.00 4,818.58 3.3.15.01.0005 Refeições em Viagens 13,669.33 851.96 0.00 851.96 14,521.29 3.3.15.01.0008 Pedágio em Viagens 4,195.56 565.50 0.00 565.50 4,761.06 3.3.15.01.0009 Estacionamento em Viagens 254.00 0.00 0.00 0.00 254.00 3.3.15.01.0011 Seguros em Viagens 3,207.61 0.00 0.00 0.00 3,207.61 3.3.15.01.0099 Outras Despesas com Viagens 813.44 0.00 0.00 0.00 813.44 331502 331502 - Despesas com Veiculos 78,107.43 12,950.21 0.00 12,950.21 91,057.64 3.3.15.02.0001 Aluguel de Veículos-Despesa 63,980.52 10,663.42 0.00 10,663.42 74,643.94 3.3.15.02.0005 Combustíveis e Lubrificantes-Despesa 13,897.44 2,286.79 0.00 2,286.79 16,184.23 3.3.15.02.0006 Manutenção e Reparo de Veículos-Despesa 229.47 0.00 0.00 0.00 229.47 331509 331509 - Gerais -1,945.33 5,400.00 0.00 5,400.00 3,454.67 3.3.15.09.0003 Materiais de Limpeza e Higiene-Despesa 80.00 0.00 0.00 0.00 80.00 3.3.15.09.0005 FotocópiaEncadernações-Despesa 12.50 0.00 0.00 0.00 12.503.3.15.09.0011 Manut. Maquinas e Equipamentos-Despesa 5,400.00 900.00 0.00 900.00 6,300.00 3.3.15.09.0015 Uniformes-Despesa 583.80 0.00 0.00 0.00 583.80 3.3.15.09.0016 Propaganda, Publicidade e Patrocínio-Despesa 0.00 4,500.00 0.00 4,500.00 4,500.00 3.3.15.09.0020 Equipamentos de Proteção-Despesa 120.00 0.00 0.00 0.00 120.00 3.3.15.09.0099 Outras Despesas -8,141.63 0.00 0.00 0.00 -8,141.63 331599 331599 - Despesas Indedutiveis 5,171.17 127.70 0.00 127.70 5,298.87 3.3.15.99.0001 Despesas sem Comprovantes 1,608.67 0.00 0.00 0.00 1,608.67 3.3.15.99.0015 Perda no Recebimento de Créditos 3,562.50 0.00 0.00 0.00 3,562.50 3.3.15.99.0099 Outras Despesas Indedutíveis 0.00 127.70 0.00 127.70 127.70 3316 3316 - Depreciações e Amortizações 11,116.68 1,847.53 0.00 1,847.53 12,964.21 331601 331601 - Depreciacao e Amortizacao-Imobil Adm 11,116.68 1,847.53 0.00 1,847.53 12,964.21 3.3.16.01.0003 (-) Instalações-Adm 419.80 69.96 0.00 69.96 489.76 3.3.16.01.0004 (-) Máquinas e Equipamentos-Adm 3,289.03 548.20 0.00 548.20 3,837.23 3.3.16.01.0005 (-) Móveis e Utensílios-Adm 3,239.31 534.63 0.00 534.63 3,773.94 3.3.16.01.0006 (-) Equipamentos de Informática-Adm 3,002.24 500.36 0.00 500.36 3,502.60 3.3.16.01.0012 (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros-Adm 1,166.30 194.38 0.00 194.38 1,360.68 3318 3318 - Impostos, Taxas e Contribuições 7,550.43 279.91 0.00 279.91 7,830.34 331801 331801 - Impostos, Taxas e Contrib. Federais 5,720.26 279.91 0.00 279.91 6,000.17 3.3.18.01.0002 IOF 1,411.96 201.91 0.00 201.91 1,613.87 3.3.18.01.0009 Contribuições Associativas 468.00 78.00 0.00 78.00 546.00 3.3.18.01.0099 Outros Impostos e Taxas Federais 3,840.30 0.00 0.00 0.00 3,840.30 331803 331803 - Impostos, Taxas e Contrib. Municipal 1,830.17 0.00 0.00 0.00 1,830.17 3.3.18.03.0002 IPTU 1,451.60 0.00 0.00 0.00 1,451.60 3.3.18.03.0099 Outros Impostos e Taxas Municipais 378.57 0.00 0.00 0.00 378.57 34 34 - RESULTADO FINANCEIRO LiQUIDO -224,861.02 1,031.16 -33,826.49 -32,795.33 -257,656.35 341 341 - Despesas e Receitas Financeiras 6,556.39 1,031.16 -0.05 1,031.11 7,587.50 3411 3411 - Despesas e Receitas Financeiras 6,556.39 1,031.16 -0.05 1,031.11 7,587.50 341101 341101 - Despesas Financeiras 6,556.39 1,031.16 0.00 1,031.16 7,587.55 3.4.11.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias 6,556.27 1,031.10 0.00 1,031.10 7,587.37 3.4.11.01.0005 Multas e Juros de Mora 0.12 0.06 0.00 0.06 0.18 341102 341102 - Receitas Financeiras 0.00 0.00 -0.05 -0.05 -0.05 3.4.11.02.0008 Descontos Obtidos 0.00 0.00 -0.05 -0.05 -0.05 342 342 - Variacoes Monetarias e Cambiais -231,458.28 0.00 -33,826.44 -33,826.44 -265,284.72 3421 3421 - Variacoes Monetarias e Cambiais -231,458.28 0.00 -33,826.44 -33,826.44 -265,284.72 342102 342102 - Variacao Monetaria/Cambial Ativa -231,458.28 0.00 -33,826.44 -33,826.44 -265,284.72 3.4.21.02.0001 Variação Monetária Ativa -670.30 0.00 0.00 0.00 -670.30 3.4.21.02.0002 Variação Cambial Ativa -230,787.98 0.00 -33,826.44 -33,826.44 -264,614.42 343 343 - Tributos sobre Receitas Financeiras 40.87 0.00 0.00 0.00 40.87 3431 3431 - Tributos sobre Receitas Financeiras 40.87 0.00 0.00 0.00 40.87 343101 343101 - PIS e COFINS sobre Receitas Financ. 40.87 0.00 0.00 0.00 40.87 3.4.31.01.0001 PIS sobre Receitas Financeiras 6.03 0.00 0.00 0.00 6.03 3.4.31.01.0002 COFINS sobre Receitas Financeiras 34.84 0.00 0.00 0.00 34.84 ESTOQUE Material DESCRIÇÃO MEDIDA INICIO DO PERÍODO VALOR INICIAL VALOR UNITARIO ENTRADAS VALOR ENTRADAS SAIDAS VALOR SAIDAS ESTOQUE FINAL ITENS VALOR ESTOQUE FINAL 1 AMORTECEDOR UN 50 7,150.00 143.00 0 0.00 0 0.00 1 7,150.00 2 ANEL DE VEDACAO UN 1,000 2,860.00 2.86 0 0.00 0 0.00 6 2,860.00 3 BARRA PADRÃO HSK63F UN 100 4,290.00 42.90 0 0.00 0 0.00 1 4,290.00 4 BICO INFECTOR INFERIOR C/ DIÂMETRO DE 0 UN 100 7,490.00 74.90 0 0.00 0 0.00 10 7,490.00 5 BOMBA DE REFRIGERAÇÃO UN 20 1,070.00 53.50 0 0.00 0 0.00 1 1,070.00 6 CARTUCHO DE GRAXA 1000ML UN 4 2,140.00 535.00 0 0.00 0 0.00 6 2,140.00 7 CARTUCHO GRAXA (LHL-X100) UN 230 25,638.33 111.47 0 0.00 -40 -4,458.84 0 21,179.49 8 CORREIA UN 450 15,383.00 34.18 0 0.00 0 0.00 1 15,383.00 9 CORREIA DENTADA UN 986 10,255.33 10.40 0 0.00 0 0.00 1 10,255.33 10 Elemento Filtrante Z474U1040700 (1μ) UN 620 30,606.34 49.37 0 0.00 0 0.00 4 30,606.34 11 ELEMENTRO FILTRANTE DE LIQUIDO PARA MAQU UN 380 4,372.33 11.51 0 0.00 0 0.00 5 4,372.33 12 ESTOJO PARA BARRA PADRÃO HSK63F UN 100 8,744.67 87.45 0 0.00 0 0.00 1 8,744.67 120,000.00 115,541.16 TOTAL FINAL imobilizado Imobilizado Num Incorporação em Denominação do imobilizado ValAquis. ANOS MESES MESES DEP Depreciação Mês Depreciação ac. Valor contábil Moeda INTALAÇÕES 16 6/30/15 FABRICA 200,000.00 10 120 100 1,666.67 - 166,666.67 33,333.33 BRL INTALAÇÕES 200,000.00 1,666.67 - 166,666.67 33,333.33 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 1 7/31/15 AMPLIADOR DE SINAL - CISCO ACCESS POINT 8,618.38 5 60 35 143.64 - 5,027.39 3,590.99 BRL EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 2 7/31/15 CABO DE DADOS - PRETO 03 PES 3,000.00 5 60 35 50.00 - 1,750.00 1,250.00 BRL EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 3 7/31/15 FONTE DE ALIMENTACAO APC UPS 823.21 5 60 35 13.72 - 480.21 343.00 BRL EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 4 3/29/18 IPHONE 7 - 32GB 28,368.55 5 60 35 472.81 - 16,548.32 11,820.23 BRL EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 5 8/13/14 LAPTOP HP PROBOOK 640 G1 4,457.85 5 60 35 74.30 - 2,600.41 1,857.44 BRL EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 6 9/30/07 MODEM EVDO GROWELL U893 599.00 5 60 35 9.98 - 349.42 249.58 BRL EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 8 7/31/15 MONITOR HP ELITE EL90I 7,982.79 5 60 35 133.05 - 4,656.63 3,326.16 BRL EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 9 9/25/20 MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK COLOR, WI-FI L575 - T 1,653.77 5 60 35 27.56 - 964.70 689.07 BRL EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 13 12/7/04 NOTEBOOK TOSHIBA A10 3,600.00 5 60 35 60.00 - 2,100.00 1,500.00 BRL EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 14 7/31/15 ROTEADOR - CISCO CATALYST 2960-X 16,148.64 5 60 35 269.14 - 9,420.04 6,728.60 BRL EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 15 10/16/00 TRANSFORMADOR 4,174.77 5 60 35 69.58 - 2,435.28 1,739.49 BRL EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 79,426.96 1,323.78 - 46,332.39 33,094.57 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 17 5/31/16 BASE PARA TORRE - MKN 0934 1,110.00 10 120 100 9.25 - 925.00 185.00 BRL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 18 4/1/10 BLOCO PNEUMATICO E 1,277.93 10 120 100 10.65 - 1,064.94 212.99 BRL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 19 3/1/10 BLOCO PNEUMATICO PA 4,793.07 10 120 100 39.94 - 3,994.22 798.85 BRL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 20 5/31/13 BOMBA DE LUBRIFICACAO 1,562.79 10 120 100 13.02 - 1,302.32 260.47 BRL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 21 1/31/06 CANTONEIRA 369.06 10 120 100 3.08 - 307.55 61.51 BRL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 22 5/31/13 COBERTURA DE ACRILICO 2,875.16 10 120 100 23.96 - 2,395.97 479.19 BRL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 23 5/31/16 DISPOSITIVO DE FABRICA�CO MANUAL - 01 PL 4,160.00 10 120 100 34.67 - 3,466.67 693.33 BRL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 24 1/31/06 ESQUADRO DE CERAMICA 338.98 10 120 100 2.82 - 282.48 56.50 BRL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 25 10/1/14 MAQUINA FABRICACAO DE PECAS CONFORME DESENHO 33E 4,000.00 10 120 100 33.33 - 3,333.33 666.67 BRL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 26 3/1/10 NIVEL DE BOLHA DE 3,000.00 10 120 100 25.00 - 2,500.00 500.00 BRL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 28 8/31/08 NIVEL ELETRONICO WYLER 2,000.00 10 120 100 16.67 - 1,666.67 333.33 BRL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 29 8/31/08 NIVEL ELETRONICO WYLER 1,897.88 10 120 100 15.82 - 1,581.57 316.31 BRL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 31 12/31/05 PARTES E PECAS DE MAQUIN 2,629.20 10 120 100 21.91 - 2,191.00 438.20 BRL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 32 1/31/06 PLACA 369.06 10 120 100 3.08 - 307.55 61.51 BRL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 33 5/31/13 UNIDADE SECADOR DE AR 7,087.69 10 120 100 59.06 - 5,906.41 1,181.28 BRL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 37,470.82 312.26 - 31,225.68 6,245.14 MOVEIS E UTENSILIOS 34 4/30/15 ARMARIOS 6,033.00 10 120 100 50.28 - 5,027.50 1,005.50 BRL MOVEIS E UTENSILIOS 37 4/30/15 CADEIRA ESPALDAR MEDIO COM BASE ALUMINIO 7,173.89 10 120 100 59.78 - 5,978.24 1,195.65BRL MOVEIS E UTENSILIOS 39 11/6/00 CONJUNTO DE MESAS 3,000.00 10 120 100 25.00 - 2,500.00 500.00 BRL MOVEIS E UTENSILIOS 41 6/30/15 DIVISORIA TIPO PISO TETO PAINEL CEGO VID 20,160.00 10 120 100 168.00 - 16,800.00 3,360.00 BRL MOVEIS E UTENSILIOS 42 4/30/15 GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 1,741.01 10 120 100 14.51 - 1,450.84 290.17 BRL MOVEIS E UTENSILIOS 44 4/30/15 MESA OPEN TAMPO DE 1.80X0.80 NA COR NOCE 3,104.01 10 120 100 25.87 - 2,586.68 517.34 BRL MOVEIS E UTENSILIOS 48 6/30/16 PAINEL DE PAREDE 1,060.00 10 120 100 8.83 - 883.33 176.67 BRL MOVEIS E UTENSILIOS 49 7/30/15 REF DG 121L ELECTROLUX 999.00 10 120 100 8.33 - 832.50 166.50 BRL MOVEIS E UTENSILIOS 50 3/27/12 TV LED LCD 32 POL FHDCONV 1,257.00 10 120 100 10.48 - 1,047.50 209.50 BRL MOVEIS E UTENSILIOS 44,527.91 371.07 - 37,106.59 7,421.32 Total imobilizado 361,425.69 Total Depreciado 3,673.77 - 281,331.34 80,094.35 Valor contábil Balancete Trabalho LEN Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Período Saldo Atual 1 1 1 - ATIVO 297,247.44 196,434.00 -14,239.99 182,194.01 479,441.45 2 11 11 - ATIVO CIRCULANTE 213,479.31 196,434.00 -10,566.22 185,867.78 399,347.09 3 111 111 - Disponivel 23,386.79 0.00 0.00 0.00 23,386.79 4 1111 1111 - Numerarios 23,386.79 0.00 0.00 0.00 23,386.79 6 111102 111102 - Bancos - Conta Movimento 23,386.79 0.00 0.00 0.00 23,386.79 14 1.1.11.02.1011 Banco Bradesco 23,386.79 - 0 - 0 - 0 23,386.79 3 112 112 - Valores a Receber 0.00 196,434.00 0.00 196,434.00 196,434.00 4 1121 1121 - Clientes 0.00 196,434.00 0.00 196,434.00 196,434.00 6 112101 112101 - Clientes Nacionais 0.00 196,434.00 0.00 196,434.00 196,434.00 14 1.1.21.01.0001 Clientes Nacionais-CP - 0 196,434.00 - 0 196,434.00 196,434.00 3 113 113 - Estoques 190,092.52 0.00 -10,566.22 -10,566.22 179,526.30 4 1131 1131 - Produtos Acabados 190,092.52 0.00 -10,566.22 -10,566.22 179,526.30 6 113101 113101 - Produtos Acabados para Venda/Revenda 190,092.52 0.00 -10,566.22 -10,566.22 179,526.30 14 1.1.31.01.0002 Produtos Acabados para Revenda 190,092.52 - 0 - 10,566.22 - 10,566.22 179,526.30 2 12 12 - ATIVO NAO CIRCULANTE 83,768.13 0.00 -3,673.77 -3,673.77 80,094.36 3 123 123 - Imobilizado 83,768.13 0.00 -3,673.77 -3,673.77 80,094.36 4 1232 1232 - Em Operacao - Adminstrativo 83,768.13 0.00 -3,673.77 -3,673.77 80,094.36 6 123201 123201 - Custo Imobilizado - Administrativo 361,425.69 0.00 0.00 0.00 361,425.69 14 1.2.32.01.0001 Instalações 200,000.00 - 0 - 0 200,000.00 14 1.2.32.01.0004 Máquinas e Equipamentos-Adm 37,470.82 - 0 - 0 - 0 37,470.82 14 1.2.32.01.0005 Móveis e Utensílios-Adm 44,527.91 - 0 - 0 - 0 44,527.91 14 1.2.32.01.0006 Equipamentos de Informática-Adm 79,426.96 - 0 - 0 - 0 79,426.96 6 123202 123202 - Depreciacao/Amortizacao Acum - Admin -277,657.56 0.00 -3,673.77 -3,673.77 -281,331.34 14 1.2.32.02.0004 (-) Máquinas e Equipamentos-Adm - 165,000.00 - 1,666.67 - 1,666.67 - 166,666.67 14 1.2.32.02.0004 (-) Máquinas e Equipamentos-Adm - 30,913.43 - 0 - 312.26 - 312.26 - 31,225.68 14 1.2.32.02.0005 (-) Móveis e Utensílios-Adm - 36,735.53 - 0 - 371.07 - 371.07 - 37,106.59 14 1.2.32.02.0006 (-) Equipamentos de Informática-Adm - 45,008.61 - 0 - 1,323.78 - 1,323.78 - 46,332.39 1 2 2 - PASSIVO -297,247.44 0.00 -149,834.08 -149,834.08 -447,081.52 2 21 21 - PASSIVO CIRCULANTE 0.00 0.00 -149,834.08 -149,834.08 -149,834.08 3 211 211 - Fornecedores 0.00 0.00 -8,537.14 -8,537.14 -8,537.14 4 2111 2111 - Fornecedores Diversos 0.00 0.00 -8,537.14 -8,537.14 -8,537.14 6 211101 211101 - Fornecedores Nacional 0.00 0.00 -8,537.14 -8,537.14 -8,537.14 14 2.1.11.01.0001 Fornecedores Nacional - CP - 0 - 0 - 8,537.14 - 8,537.14 - 8,537.14 3 212 212 - Salarios e Encargos Sociais 0.00 0.00 -58,855.35 -58,855.35 -58,855.35 4 2121 2121 - Salarios 0.00 0.00 -40,162.05 -40,162.05 -40,162.05 6 212101 212101 - Remuneracoes a Pagar 0.00 0.00 -40,162.05 -40,162.05 -40,162.05 14 2.1.21.01.0001 Salários a Pagar - 0 - 0 - 40,162.05 - 40,162.05 - 40,162.05 4 2122 2122 - Encargos Sociais 0.00 0.00 -18,693.30 -18,693.30 -18,693.30 6 212201 212201 - INSS a Recolher 0.00 0.00 -14,914.17 -14,914.17 -14,914.17 14 2.1.22.01.0001 INSS a Recolher - 0 - 0 - 14,914.17 - 14,914.17 - 14,914.17 6 212202 212202 - FGTS a Recolher 0.00 0.00 -3,779.13 -3,779.13 -3,779.13 14 2.1.22.02.0001 FGTS a Recolher - 0 - 0 - 3,779.13 - 3,779.13 - 3,779.13 3 213 213 - Obrigacoes Fiscais 0.00 0.00 -70,592.46 -70,592.46 -70,592.46 4 2131 2131 - Tributos Federais a Recolher 0.00 0.00 -35,234.34 -35,234.34 -35,234.34 6 213101 213101 - IRPJ a Recolher 0.00 0.00 -9,835.27 -9,835.27 -9,835.27 14 2.1.31.01.0001 IRPJ - Lucro Real -9,835.27 - 9,835.27 - 9,835.27 6 213102 213102 - CSLL a Recolher 0.00 0.00 -5,145.87 -5,145.87 -5,145.87 14 2.1.31.02.0001 CSLL - Lucro Real - 5,145.87 - 5,145.87 - 5,145.87 6 213103 213103 - PIS a Recolher 0.00 0.00 -3,241.16 -3,241.16 -3,241.16 14 2.1.31.03.0001 PIS a Recolher - 0 - 0 - 3,241.16 - 3,241.16 - 3,241.16 6 213104 213104 - COFINS a Recolher 0.00 0.00 -14,928.98 -14,928.98 -14,928.98 14 2.1.31.04.0001 COFINS a Recolher - 0 - 0 - 14,928.98 - 14,928.98 - 14,928.98 6 213109 213109 - IRRF a Recolher 0.00 0.00 -2,083.06 -2,083.06 -2,083.06 14 2.1.31.09.0001 IRRF sobre Salário - 0 - 0 - 2,083.06 - 2,083.06 - 2,083.06 14 2.1.31.09.0002 IRRF sobre Terceiros - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 6 213110 213110 - PIS/COFINS/CSLL a Recolher 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 2.1.31.10.0001 CSRF a Recolher - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 4 2132 2132 - Tributos Estaduais a Recolher 0.00 0.00 -35,358.12 -35,358.12 -35,358.12 6 213201 213201 - ICMS a Recolher 0.00 0.00 -35,358.12 -35,358.12 -35,358.12 14 2.1.32.01.0001 ICMS a Recolher - 0 - 0 - 35,358.12 - 35,358.12 - 35,358.12 3 219 219 - Provisoes 0.00 0.00 -11,849.14 -11,849.14 -11,849.14 4 2191 2191 - Provisoes e Encargos Trabalhistas 0.00 0.00 -11,849.14 -11,849.14 -11,849.14 6 219101 219101 - Provisao de Ferias e Encargos 0.00 0.00 -6,770.93 -6,770.93 -6,770.93 14 2.1.91.01.0001 Provisão de Férias - 0 - 0 - 5,248.79 - 5,248.79 - 5,248.79 14 2.1.91.01.0002 INSS sobre Férias - 0 - 0 - 1,102.25 - 1,102.25 - 1,102.25 14 2.1.91.01.0003 FGTS sobre Férias - 0 - 0 - 419.90 - 419.90 - 419.90 6 219102 219102 - Provisao de 13º Salario e Encargos 0.00 0.00 -5,078.20 -5,078.20 -5,078.20 14 2.1.91.02.0001 Provisão de 13º Salário - 0 - 0 - 3,936.59 - 3,936.59 - 3,936.59 14 2.1.91.02.0002 INSS sobre 13º Salário - 0 - 0 - 826.68 - 826.68 - 826.68 14 2.1.91.02.0003 FGTS sobre 13º Salário - 0 - 0 - 314.93 - 314.93 - 314.93 2 23 23 - PATRIMONIO LiQUIDO -297,247.44 0.00 0.00 0.00 -297,247.44 3 231 231 - Patrimonio Liquido -297,247.44 0.00 0.00 0.00 -297,247.44 4 2311 2311 - Capital Social -400,000.00 0.00 0.00 0.00 -400,000.00 6 231101 231101 - Capital Subscrito -400,000.00 0.00 0.00 0.00 -400,000.00 14 2.3.11.01.0002 Capital Subscrito Estrangeiro - 400,000.00 - 0 - 0 - 0 - 400,000.00 4 2317 2317 - Lucros e Prejuizos Acumulados 102,752.56 0.00 0.00 0.00 102,752.56 6 231701 231701 - Lucros e Prejuizos Ex. Anterior 102,752.56 0.00 0.00 0.00 102,752.56 14 2.3.17.01.0001 Lucros e Prejuízos Acumulados 102,752.56 - 0 - 0 - 0 102,752.56 6 231702 231702 - Lucro/Prejuizo do Exercicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 2.3.17.02.0001 LucroPrejuízo do Exercício - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1 3 3 - DEMONSTRACOES DE RESULTADOS 0.00 158,928.20 -196,434.00 -37,505.80 -32,359.93 2 31 31 - RECEITA LIQUIDA 0.00 53,528.27 -196,434.00 -142,905.74 -142,905.74 3 311 311 - Receita Bruta de Vendas e Servicos 0.00 53,528.27 -196,434.00 -142,905.74 -142,905.74 4 3111 3111 - Receita Bruta de Vendas 0.00 0.00 -196,434.00 -196,434.00 -196,434.00 6 311101 311101 - Vendas de Produtos - Mercado Interno 0.00 0.00 -196,434.00 -196,434.00 -196,434.00 14 3.1.11.01.0001 Vendas a Terceiros - Mercado Interno - 0 - 0 - 196,434.00 - 196,434.00 - 196,434.00 4 3189 3189 - Tributos Incidentessobre Receitas 0.00 53,528.27 0.00 53,528.27 53,528.27 6 318901 318901 - Tributos Incidentes sobre Receitas 0.00 53,528.27 0.00 53,528.27 53,528.27 14 3.1.89.01.0001 ICMS - 0 35,358.12 - 0 35,358.12 35,358.12 14 3.1.89.01.0003 PIS - 0 3,241.16 - 0 3,241.16 3,241.16 14 3.1.89.01.0004 COFINS - 0 14,928.98 - 0 14,928.98 14,928.98 14 3.1.89.01.0009 IPI - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 2 32 32 - CUSTO 0.00 10,566.22 0.00 10,566.22 10,566.22 3 321 321 - Custo de Vendas e Servicos 0.00 10,566.22 0.00 10,566.22 10,566.22 4 3211 3211 - Custo de Vendas 0.00 10,566.22 0.00 10,566.22 10,566.22 6 321102 321102 - Custo de Revenda de Mercadorias 0.00 10,566.22 0.00 10,566.22 10,566.22 14 3.2.11.02.0001 Custo de Revenda de Mercadorias - 0 10,566.22 - 0 10,566.22 10,566.22 2 33 33 - DESPESAS 0.00 84,998.45 0.00 84,998.45 84,998.45 3 331 331 - Despesas Operacionais 0.00 84,998.45 0.00 84,998.45 84,998.45 4 3311 3311 - Despesas com Pessoal 0.00 72,787.55 0.00 72,787.55 72,787.55 6 331101 331101 - Remunerações 0.00 56,424.46 0.00 56,424.46 56,424.46 14 3.3.11.01.0001 Salários-Despesa - 0 47,239.08 - 0 47,239.08 47,239.08 14 3.3.11.01.0005 Férias-Despesa - 0 5,248.79 - 0 5,248.79 5,248.79 14 3.3.11.01.0006 13º Salário-Despesa - 0 3,936.59 - 0 3,936.59 3,936.59 6 331103 331103 - Encargos Sociais 0.00 16,363.09 0.00 16,363.09 16,363.09 14 3.3.11.03.0001 INSS-Despesa - 0 9,920.20 - 0 9,920.20 9,920.20 14 3.3.11.03.0002 INSS s/ Provisão de Férias-Despesa - 0 1,102.25 - 0 1,102.25 1,102.25 14 3.3.11.03.0003 INSS s/ Provisão de 13º Salário-Despesa - 0 826.68 - 0 826.68 826.68 14 3.3.11.03.0004 FGTS-Despesa - 0 3,779.13 - 0 3,779.13 3,779.13 14 3.3.11.03.0005 FGTS s/ Provisão de Férias-Despesa - 0 419.90 - 0 419.90 419.90 14 3.3.11.03.0006 FGTS s/ Provisão de 13º Salário-Despesa - 0 314.93 - 0 314.93 314.93 4 3315 3315 - Gerais 0.00 8,537.14 0.00 8,537.14 8,537.14 6 331509 331509 - Gerais 0.00 8,537.14 0.00 8,537.14 8,537.14 14 3.3.15.09.0001 Energia Elétrica-Despesa - 0 3,000.00 - 0 3,000.00 3,000.00 14 3.3.15.09.0002 Agua - 0 1,426.76 - 0 1,426.76 1,426.76 14 3.3.15.09.0003 Telefone-Despesa - 0 142.68 - 0 142.68 142.68 14 3.3.15.09.0004 Serviços de Contabilidade - 0 3,517.70 - 0 3,517.70 3,517.70 14 3.3.15.09.0005 Propaganda, Publicidade e Patrocínio-Despesa - 0 450.00 - 0 450.00 450.00 4 3316 3316 - Depreciações e Amortizações 0.00 3,673.77 0.00 3,673.77 3,673.77 6 331601 331601 - Depreciacao e Amortizacao-Imobil Adm 0.00 3,673.77 0.00 3,673.77 3,673.77 14 3.3.16.01.0003 (-) Instalações-Adm - 0 1,666.67 - 0 1,666.67 1,666.67 14 3.3.16.01.0004 (-) Máquinas e Equipamentos-Adm - 0 312.26 - 0 312.26 312.26 14 3.3.16.01.0005 (-) Móveis e Utensílios-Adm - 0 371.07 - 0 371.07 371.07 14 3.3.16.01.0006 (-) Equipamentos de Informática-Adm - 0 1,323.78 - 0 1,323.78 1,323.78 2 38 38 - PROV.P/IMP. DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL 0.00 9,835.27 0.00 9,835.27 14,981.13 3 381 381 - Provisao para Imposto de Renda 0.00 9,835.27 0.00 9,835.27 9,835.27 4 3811 3811 - Provisao para Imposto de Renda 0.00 9,835.27 0.00 9,835.27 9,835.27 6 381101 381101 - Provisao para Imposto de Renda 0.00 9,835.27 0.00 9,835.27 9,835.27 14 3.8.11.01.0001 Imposto de Renda do Exercício - 0 9,835.27 - 0 9,835.27 9,835.27 3 382 382 - Provisao para Contribuicao Social 0.00 0.00 0.00 0.00 5,145.87 4 3821 3821 - Provisao para Contribuicao Social 0.00 0.00 0.00 0.00 5,145.87 6 382101 382101 - Provisao para Contribuicao Social 0.00 5,145.87 0.00 5,145.87 5,145.87 14 3.8.21.01.0001 Contribuição Social do Exercício - 0 5,145.87 - 0 5,145.87 5,145.87 FOLHA Tabela de Cargos e Salários Base 47,239.08 15,746.36 62,985.44 Salário Base Gerente 1 11,239.08 FÉRIAS 3,936.59 1,312.20 5,248.79 Supervisor 2 6,000.00 Operação 8 14,800.00 13º 3,936.59 Administrativo 8 15,200.00 TOTAL 47,239.08 Tabela de Cargos e Salários Descontos Funcionários ÁREA CARGO FUNCIONÁRIO SALÁRIO BASE IRRF INSS Funcionário Liquido á Pagar Gerente EMANUEL 11,239.08 1,892.66 1,573.47 7,772.95 SUPERVISOR GERSON 3,000.00 95.20 360.00 2,544.80 SUPERVISOR MARINA 3,000.00 95.20 360.00 2,544.80 OPERACIONAL MARCIO 1,900.00 171.00 1,729.00 OPERACIONAL LAURA 1,900.00 171.00 1,729.00 OPERACIONAL RAFAEL 1,900.00 171.00 1,729.00 OPERACIONAL JOÃO 1,900.00 171.00 1,729.00 OPERACIONAL ISAURA 1,900.00 171.00 1,729.00 OPERACIONAL MARCELO 1,900.00 171.00 1,729.00 OPERACIONAL JORGE 1,900.00 171.00 1,729.00 OPERACIONAL AUXILIAR JUNIOR 1,500.00 135.00 1,365.00 ADMINISTRATIVO MARIA 1,900.00 171.00 1,729.00 ADMINISTRATIVO PRISCILA 1,900.00 171.00 1,729.00 ADMINISTRATIVO MAURO 1,900.00 171.00 1,729.00 ADMINISTRATIVO LUCAS 1,900.00 171.00 1,729.00 ADMINISTRATIVO AMARILDO 1,900.00 171.00 1,729.00 ADMINISTRATIVO JOAQUIM 1,900.00 171.00 1,729.00 ADMINISTRATIVO MARCIA 1,900.00 171.00 1,729.00 ADMINISTRATIVO JESSICA 1,900.00 171.00 1,729.00 TOTAL 47,239.08 40,162.55 PROVISÃO Despesas DESPESAS FIXAS R$ SALÁRIOS 56,424.46 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE SALARIO 16,363.09 3.3.15.09.0001 Energia Elétrica-Despesa 3,000.00 3.3.15.09.0002 Agua 1,426.76 3.3.15.09.0003 Telefone-Despesa 142.68 3.3.15.09.0004 Serviços de Contabilidade 3,517.70 3.3.15.09.0005 Propaganda, Publicidade e Patrocínio-Despesa 450.00 DEPRECIAÇÃO 3,673.77 TOTAL 84,998.45
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