Extrato de Conta Bancária

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000180.B16CHDA002.OD.1130.01
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
CLIENTE: 31480940
Registro Federal de Contribuyentes: OPD9704109Y3
Página: 1 de 16
0000690
Suc. 954 CALZADA JAL
CALZADA INDEPENDENCIA 1375
INDEPENDENCIA M 
OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
SALVADOR QUEVEDO Y ZUBIETA 750
INDEPENDENCIA ORIENTE CHM 
44340 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44381
CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
GAT Nominal antes de impuestos No Aplica
GAT Real antes de impuestos No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos $4,055.04
Comisiones efectivamente cobradas $0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría
después de descontar la inflación estimada
La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.
Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:
RESUMEN GENERAL
PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 30/NOV/2019
Cuenta Productiva Moneda
Nacional 7540387165 $228,932.47 $580,605.06
CLABE Interbancaria 002320447200169710
CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
 RESUMEN DEL: 01/NOV/2019 AL 30/NOV/2019
CONTRATO 7540387165
Saldo Anterior $228,932.47
( + ) 25 Depósitos $1,052,765.67
( - ) 62 Retiros $701,093.08
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 $580,605.06
Saldo Promedio $810,603.09
Días Transcurridos 30
Tasa Bruta 6.00%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 6.00%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido $0.00
Intereses Pagados $4,055.04
Interes Bruto Pagado $4,055.04
Cheques Girados 60
Cheques Exentos 60
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO RETIROS DEPOSITOS
Cheques 4472 16971 $701,093.08 $1,052,765.67
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
SALDO ANTERIOR 228,932.47
01 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 10937 
 CAJA 0054 AUT 00000000 
 HORA 02:00 SUC 0432 10,950.40
 REF 000000016971 072 0125910 0000 
 0000010 0000 04320501 
01 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 10796 
000180.B16CHDA002.OD.1130.01
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
CLIENTE: 31480940
Página: 2 de 16
OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
 SUC 0373 
 CAJA 0001 AUT 03828417 HORA 11:44 870.00
01 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 10787 
 SUC 0943 
 CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 15:54 2,582.01
01 NOV PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJ 
REF.000000190928 POR CONCEPTO 
DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJARA 
 CAJA 0072 AUT 00000000 
 HORA 15:55 SUC 0870 110,854.35 
01 NOV PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJ 
REF.000000190929 POR CONCEPTO 
DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJARA 
 CAJA 0072 AUT 00000000 
 HORA 15:55 SUC 0870 79,090.88 
01 NOV PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJ 
REF.000000190945 POR CONCEPTO 
DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJARA 
 CAJA 0072 AUT 00000000 
 HORA 15:55 SUC 0870 58,780.00 
01 NOV PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJ 
REF.000000190956 POR CONCEPTO 
DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJARA 
 CAJA 0072 AUT 00000000 
 HORA 15:55 SUC 0870 12,335.00 
01 NOV PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJ 
REF.000000190961 POR CONCEPTO 
DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJARA 
 CAJA 0072 AUT 00000000 
 HORA 15:55 SUC 0870 7,095.96 
01 NOV PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJ 
REF.000000190977 POR CONCEPTO 
DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJARA 
 CAJA 0072 AUT 00000000 
 HORA 15:55 SUC 0870 34,952.25 
01 NOV PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJ 
REF.000000190988 POR CONCEPTO 
DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJARA 
 CAJA 0072 AUT 00000000 
 HORA 15:55 SUC 0870 78,220.00 
01 NOV PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJ 
REF.000000190989 POR CONCEPTO 
DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJARA 
 CAJA 0072 AUT 00000000 
 HORA 15:55 SUC 0870 94,000.02 
000180.B16CHDA002.OD.1130.01
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
CLIENTE: 31480940
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OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
01 NOV PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJ 
REF.000000190990 POR CONCEPTO 
DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJARA 
 CAJA 0072 AUT 00000000 
 HORA 15:55 SUC 0870 6,541.20 
01 NOV PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJ 
REF.000000190992 POR CONCEPTO 
DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJARA 
 CAJA 0072 AUT 00000000 
 HORA 15:55 SUC 0870 8,360.01 
01 NOV PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJ 
REF.000000191008 POR CONCEPTO 
DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJARA 
 CAJA 0072 AUT 00000000 
 HORA 15:55 SUC 0870 20,161.75 
01 NOV PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJ 
REF.000000191012 POR CONCEPTO 
DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJARA 
 CAJA 0072 AUT 00000000 
 HORA 15:55 SUC 0870 126,061.72 
01 NOV PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJ 
REF.000000191013 POR CONCEPTO 
DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJARA 
 CAJA 0072 AUT 00000000 
 HORA 15:55 SUC 0870 22,548.72 
01 NOV PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJ 
REF.000000191014 POR CONCEPTO 
DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJARA 
 CAJA 0072 AUT 00000000 
 HORA 15:55 SUC 0870 43,615.00 
01 NOV PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJ 
REF.000000191029 POR CONCEPTO 
DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJARA 
 CAJA 0072 AUT 00000000 
 HORA 15:55 SUC 0870 9,094.13 
01 NOV PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJ 
REF.000000190991 POR CONCEPTO 
DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJARA 
 CAJA 0072 AUT 00000000 
 HORA 15:55 SUC 0870 30,650.00 956,891.05
06 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 10986 
 CAJA 0054 AUT 00000000 
 HORA 02:01 SUC 0432 1,449.00 955,442.05
 REF 000000016971 062 0071240 0030 
 0011110 0030 04320504 
000180.B16CHDA002.OD.1130.01
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
CLIENTE: 31480940
Página: 4 de 16
OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
07 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 11007 
 CAJA 0054 AUT 00000000 
 HORA 02:01 SUC 0432 1,035.00 954,407.05
 REF 000000016971 030 0114700 0010 
 0000020 0670 04320504 
08 NOV TRASPASO REF. 44720016963 AUT. 
34645 SER BCA ELEC. 
 CAJA 0062 AUT 00000000 
 HORA 17:36 SUC 0519 4,560.41
08 NOV TRASPASO REF. 44720016963 AUT. 
35908 SER BCA ELEC. 
 CAJA 0062 AUT 00000000 
 HORA 17:39 SUC 0519 3,596.68 946,249.96
11 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 11013 
 SUC 0380 
 CAJA 0005 AUT 06184928 HORA 13:36 725.00
11 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 11003 
 SUC 4472 
 CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 14:39 1,990.00 943,534.96
12 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 11001 
 CAJA 0054 AUT 00000000 
 HORA 02:01 SUC 0432 3,456.80
 REF 000000016971 021 0085420 0040 
 0000000 0040 04320504 
12 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 10999 
 CAJA 0054 AUT 00000000 
 HORA 02:01 SUC 0432 5,212.76
 REF 000000016971 012 0030803 9340 
 0000000 0000 04320504 
12 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 10982 
 SUC 0351 
 CAJA 0001 AUT 05929431 HORA 11:05 13,000.00
12 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 10988 
 SUC 0562 
 CAJA 0005 AUT 06192025 HORA 15:31 12,470.00
12 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 10738 
 SUC 0562 
 CAJA 0005 AUT 06192025 HORA 15:33 12,470.00 896,925.40
13 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 10993 
 CAJA 0054 AUT 00000000 
 HORA 02:00 SUC 0432 12,399.98
 REF 000000016971 014 0115656 4200 
 0000016 4200 04320501 
13 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 10994 
 CAJA 0054 AUT 00000000 
 HORA 02:00 SUC 0432 4,000.00
 REF 000000016971 012 0021873 7020 
 0000000 000004320501 
13 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 11016 
 SUC 4472 
 CAJA 0002 AUT 06010806 HORA 11:35 32,800.00
13 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 10991 
 SUC 4191 
 CAJA 0001 AUT 05916453 HORA 11:42 12,420.00
13 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 10851 
 SUC 4472 
 CAJA 0002 AUT 06010806 HORA 12:52 1,560.00
13 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 10712 
 SUC 4472 
 CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 13:34 1,914.00
13 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 10995 
000180.B16CHDA002.OD.1130.01
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
CLIENTE: 31480940
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OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
 SUC 9604 
 CAJA 0003 AUT 06187803 HORA 16:06 800.01 831,031.41
14 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 10998 
 CAJA 0054 AUT 00000000 
 HORA 02:00 SUC 0432 12,425.22
 REF 000000016971 012 0045284 1330 
 0108314 1330 04320501 
14 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 10984 
 SUC 0373 
 CAJA 0005 AUT 06141749 HORA 11:13 6,433.99
14 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 11012 
 SUC 4308 
 CAJA 0004 AUT 06179649 HORA 11:50 3,290.00
14 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 11011 
 SUC 4117 
 CAJA 0003 AUT 06004369 HORA 12:01 610.00
14 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 11030 
 SUC 4472 
 CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 12:08 8,200.01
14 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 10981 
 SUC 6612 
 CAJA 0002 AUT 05532108 HORA 13:11 18,125.00 781,947.19
15 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 10992 
 CAJA 0054 AUT 00000000 
 HORA 02:00 SUC 0432 6,726.00
 REF 000000016971 021 0122920 0010 
 0000000 0010 04320501 
15 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 10997 
 CAJA 0054 AUT 00000000 
 HORA 02:00 SUC 0432 2,088.00
 REF 000000016971 072 0131550 0000 
 0000000 0000 04320501 
15 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 11014 
 SUC 0954 
 CAJA 0003 AUT 06157831 HORA 09:14 44,660.00
15 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 11020 
 SUC 0567 
 CAJA 0002 AUT 05819148 HORA 15:52 18,125.00 710,348.19
19 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 11002 
 CAJA 0054 AUT 00000000 
 HORA 02:07 SUC 0432 2,726.00
 REF 000000016971 127 0106060 0000 
 0000000 0000 04320501 
19 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 11040 
 CAJA 0054 AUT 00000000 
 HORA 02:07 SUC 0432 11,999.62
 REF 000000016971 014 0133116 8860 
 0000016 8860 04320501 
19 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 10987 
 CAJA 0054 AUT 00000000 
 HORA 02:08 SUC 0432 37,428.56
 REF 000000016971 012 0061930 7180 
 0386410 7180 04320501 
19 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 11006 
 CAJA 0054 AUT 00000000 
 HORA 02:08 SUC 0432 48,269.76
 REF 000000016971 012 0062211 0500 
 0390211 0500 04320501 
19 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 11019 
 CAJA 0054 AUT 00000000 
 HORA 02:08 SUC 0432 22,633.01
000180.B16CHDA002.OD.1130.01
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
CLIENTE: 31480940
Página: 6 de 16
OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
 REF 000000016971 030 0153420 0010 
 0000010 0110 04320504 
19 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 11041 
 CAJA 0054 AUT 00000000 
 HORA 02:08 SUC 0432 1,035.00
 REF 000000016971 030 0089480 0020 
 0000010 0630 04320504 
19 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 11042 
 CAJA 0054 AUT 00000000 
 HORA 02:08 SUC 0432 3,001.50
 REF 000000016971 030 0089490 0030 
 0000010 0640 04320504 
19 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 11032 
 CAJA 0054 AUT 00000000 
 HORA 02:09 SUC 0432 1,691.76
 REF 000000016971 012 0004499 8260 
 0000000 0000 04320504 
19 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 11031 
 SUC 0345 
 CAJA 0003 AUT 06010857 HORA 10:11 648.00
19 NOV PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJ 
REF.000000190965 POR CONCEPTO 
DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJARA 
 CAJA 0072 AUT 00000000 
 HORA 15:57 SUC 0870 70,660.79 
19 NOV PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJ 
REF.000000190997 POR CONCEPTO 
DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJARA 
 CAJA 0072 AUT 00000000 
 HORA 15:57 SUC 0870 28,170.52 
19 NOV PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJ 
REF.000000191027 POR CONCEPTO 
DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJARA 
 CAJA 0072 AUT 00000000 
 HORA 15:57 SUC 0870 54,081.72 
19 NOV PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJ 
REF.000000191028 POR CONCEPTO 
DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJARA 
 CAJA 0072 AUT 00000000 
 HORA 15:57 SUC 0870 10,027.04 
19 NOV PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJ 
REF.000000191036 POR CONCEPTO 
DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJARA 
 CAJA 0072 AUT 00000000 
 HORA 15:57 SUC 0870 65,130.01 
19 NOV PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJ 
REF.000000191037 POR CONCEPTO 
DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJARA 
 CAJA 0072 AUT 00000000 
000180.B16CHDA002.OD.1130.01
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
CLIENTE: 31480940
Página: 7 de 16
OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
 HORA 15:57 SUC 0870 12,893.52 
19 NOV PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJ 
REF.000000191041 POR CONCEPTO 
DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJARA 
 CAJA 0072 AUT 00000000 
 HORA 15:57 SUC 0870 62,256.99 
19 NOV PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJ 
REF.000000191059 POR CONCEPTO 
DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL 
CIVIL DE GUADALAJARA 
 CAJA 0072 AUT 00000000 
 HORA 15:57 SUC 0870 3,129.05 887,264.62
20 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 11015 
 CAJA 0054 AUT 00000000 
 HORA 02:16 SUC 0432 8,700.00
 REF 000000016971 072 0119320 0000 
 0000000 0000 04320501 
20 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 11009 
 CAJA 0054 AUT 00000000 
 HORA 02:16 SUC 0432 740.00
 REF 000000016971 127 0133300 0000 
 0000000 0000 04320501 
20 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 11038 
 CAJA 0054 AUT 00000000 
 HORA 02:17 SUC 0432 19,894.00
 REF 000000016971 030 0188930 0010 
 0000030 0920 04320501 
20 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 10989 
 CAJA 0054 AUT 00000000 
 HORA 02:17 SUC 0432 10,902.00
 REF 000000016971 030 0188940 0020 
 0000030 0930 04320501 
20 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 11036 
 CAJA 0054 AUT 00000000 
 HORA 02:18 SUC 0432 1,370.54
 REF 000000016971 072 0191300 0000 
 0000000 0000 04320504 
20 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 11017 
 SUC 6398 
 CAJA 0002 AUT 06164846 HORA 12:21 16,936.00
20 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 10953 
 SUC 0255 
 CAJA 0004 AUT 06191819 HORA 13:08 69,161.80 759,560.28
21 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 10990 
 CAJA 0054 AUT 00000000 
 HORA 04:19 SUC 0432 12,006.00 747,554.28
 REF 000000016971 012 0048845 8410 
 0040915 8410 04320501 
22 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 11035 
 CAJA 0054 AUT 00000000 
 HORA 02:00 SUC 0432 12,499.93
 REF 000000016971 014 0116956 3090 
 0000016 3090 04320501 
22 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 10978 
 SUC 6611 
 CAJA 0001 AUT 05887313 HORA 12:26 13,000.00 722,054.35
26 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 11034 
 SUC 0567 
000180.B16CHDA002.OD.1130.01
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DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
 CAJA 0002 AUT 05819148 HORA 14:44 1,995.08 720,059.27
27 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 11018 
 CAJA 0054 AUT 00000000 
 HORA 02:00 SUC 0432 5,220.00
 REF 000000016971 072 0141290 0000 
 0000000 0000 04320501 
27 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 11043 
 CAJA 0054 AUT 00000000 
 HORA 02:00 SUC 0432 1,108.00
 REF 000000016971 012 0021900 6160 
 0000000 0000 04320501 
27 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 10985 
 SUC 4472 
 CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:55 33,640.00 680,091.27
28 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 11053 
 CAJA 0054 AUT 00000000 
 HORA 02:04 SUC 0432 1,511.10
 REF 000000016971 030 0122790 0020 
 0000020 0700 04320504 
28 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 11005 
 SUC 4472 
 CAJA 0002 AUT 06010806 HORA 10:17 648.00
28 NOV COBRODE CHEQUE NUMERO 11023 
 SUC 4436 
 CAJA 0002 AUT 05281288 HORA 11:52 9,469.52
28 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 10996 
 SUC 0980 
 CAJA 0001 AUT 06010822 HORA 12:18 12,602.99
28 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 11046 
 SUC 0980 
 CAJA 0003 AUT 06073549 HORA 15:15 1,500.00 654,359.66
29 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 10924 
 CAJA 0054 AUT 00000000 
 HORA 02:00 SUC 0432 21,094.64
 REF 000000016971 014 0129677 4480 
 0000017 4480 04320501 
29 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 11058 
 CAJA 0054 AUT 00000000 
 HORA 02:01 SUC 0432 1,035.00
 REF 000000016971 030 0145510 0010 
 0000020 0840 04320504 
29 NOV COBRO DE CHEQUE NUMERO 11008 
 SUC 0014 
 CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 12:10 55,680.00
29 NOV NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 
 CAJA 0 AUT 0 
 HORA 0: 0 SUC 0 
60 
 CAJA 0000 AUT 00000000 
 HORA 23:59 SUC 0954 
29 NOV SU RENDIMIENTO 
 CAJA 0000 AUT 00000000 
 HORA 23:59 SUC 0954 4,055.04 580,605.06
SALDO MINIMO REQUERIDO
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00
000180.B16CHDA002.OD.1130.01
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 Versión 3.3
 Folio 0001030100754038716504
 Forma de Pago 03-Transferencia electrónica de fondos
 No. de Serie de CSD del Emisor 00001000000404244640
 Tipo de Cambio 1
 Moneda MXN-Peso Mexicano
 Tipo de Comprobante I-Ingreso
 Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición
 Lugar de Expedición 06000-Ciudad de México
 Fecha de Expedición 2019-12-01
 Fecha y Hora de Emisión 2019-12-01T01:05:21
 Fecha y Hora de Certificación 2019-12-01T03:20:03
 RFC del Emisor BNM840515VB1
 Nombre del Emisor BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
 Régimen fiscal del Emisor 601-General de Ley Personas Morales
 RFC del Receptor OPD9704109Y3
 Nombre del Receptor OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
 UsoCFDI G03-Gastos en general
 UUID 0C482D59-EF34-4F32-8CB0-C4181CDAE511
 RFC Proveedor Certificado CEC961028A98
 No de serie de CSD del SAT 00001000000407058485
CONCEPTOS
SUBTOTALES Subtotal $0.00
Clave Prod Serv 84121500-Instituciones bancarias Cantidad 1 Clave Unidad E48-Unidad de servicio
Descripción Servicios de Facturación Valor Unitario $0.01 Importe $0.01 Descuento $0.01
IMPUESTOS Total IVA $0.00
Base $0.00 Impuesto 002-IVA Tasa 16% Importe $0.00
Total Importe $0.00
000180.B16CHDA002.OD.1130.01
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Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
IMPORTANTE:
ipab
LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN
POSESION DE LOS PARTICULARES
000180.B16CHDA002.OD.1130.01
000180.B16CHDA002.OD.1130.01
000180.B16CHDA002.OD.1130.01
000180.B16CHDA002.OD.1130.01
000180.B16CHDA002.OD.1130.01