ESTADO-D-ECUENTA-AGOSTO-2015

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RECURSOS PROP]OS
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados
H. AYUÍ{TAMIENTO DE TECHALUTA OE MO¡ITENEGRO
ADMtNISTRACION 2012- 2015
CONOUACION BANCARIA MES DE AGOSTO 2015
s 92,813.61
s 92,813.61 $ 92,813.61
(+)
(+)
(-)
RET=
=í =,
:= i:, j. -
-É=;ú=
E
tr 1 Saldo de bancos al 31 DE AGOSTO 2015
Sumas ¡guales
r-rc. NoRA vAzQUEZ ARANDA
ENCARGAOA DE LA HACIENDA MUNICI
Saldo de libros al 31 DE A6OSTO 2015 $ u2,437.96
CHEQUES NO COBRADOS
Fecha Benef¡ciario No. cantidad
37/08l2}ts EMANUEL TRINIDAD PULIDO t926 S 10,s80.84
s 10,s80.e4
$ 12&018.80
DEFOS]TOS DE MAS EN TA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO
DEPOSITO DE MAS EN NOMINA ELECTRONICA s5.00
55.m
DEPOSITOS PC'R EFECTUAR
Fecha Benef¡ciario Cantidad
30/08l2O1s PAGO DE DEUDA POR FORTA s 3s,260.1e
s 92,813.51
l1
I"ACIENOAMUNICIPIL
S o.oo
TOTAL
=
=
l---f-§ls260g
LIBRO DE BANCOS
DE LA ADMINISTRACION 2012 - 2015
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
RECURSOS PROPIOS
ENCARGADO OE LA HACIENDA PUBLICA
NORA VAZQUEZ ARANDA
MES DE AGOSTO 2OI5
FECHA BENEFICIARIO
NO. UE
CHEQUE DEBE HABER SALDOS
03to7115
o4to7l15
06.to7t15
6to7t15
06/07/15
oTtoanS
SALDO MES ANTERIOR
JOSE GPE LOPEZ REFUGIO MEC^}¡rcA DE SI.JELO ATJDT!
MONICO DELGADO UREÑA FONMFLJO
JOSE LARIOS TRIL C.F.E.
TELMEX PAGO DE IEL.EFO¡IO ffiRI
EMMANUEL TRINIDAD PULIDO FoNDo FL,o
JSE LARIOS TRIL sERvIcIos GENERALES DEI
REINTEGRO DE PRESTAMO TEMPORAL AL FORTA
JOSE LARIOS TRIL GASoLINA
JAVIERUREÑAMARTINEZ MÁNTENIMEMTOAWO€LE(
COMISION FEDERAL DE ELECTRI( coT,HfTGNTo P^Go ENEI
JOSE LARIOS TRIL FoNDo FUo
JOSE LARIOS TRIL sERVIcIos GENERALES
JOSE LARIOS TRIL GASoLINA
JOSE LARIOS TRIL Not,|r.¡A oEL or AL is DE AC
JOSE LARIOS TRIL c¡TTPtfMEMfo I.IoII,INA IR
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MC cor¡pLEMENro r.¡or¡NA rR
JOSE LARIOS TRIL EVEMnjALES 1RA oI.fl'.¡cEN
ALVARO FLORES GUZMAN REMrA DE 
^cosro 
rRADE
ALEJANDRO RODRIGUEZ VELAZQ MANTEMM|EMTo DE vEI.ücI
CANCELADO
GAS LICUADO S.A GAs PARA VEHICULGS D€L
JOSE LARIOS TRIL Fo¡¡mFUo
JAVIERUREÑAMARTINEZ REPOSOCIOIIYMANTENII'I
J. LORENZO CORTES SANCHEZ Fo..¡m FUo
JOSE LARIOS TRIL sERvrsos GENERATES oel
JOSE LARIOS TRIL FoNmFUo
JOSE LARIOS TRIL GASoLINA
JOSE LARIOS TRIL pRESrArro A For.loEREG D
JOSE LARIOS TRIL G^soLtNA
MA, DEL REFUGIO RODRIGUEZ REFrcdo}¡Es D€ I/EHICUL.
J. REFUGIO LARA CERVANTES REFAccIoIt¡ES Y REoPARA(
IVAN PERICO REcrEr¡{ENTo D€ AToyAc
COMISION FEDERAL DE ELECTRI( PAGo DE ENERGIA ELECTR
PEDRO MARCIAL ROORIGUEZ puERrAs cu Rro D€ poll
JoSE LARIOS TRIL Foñ¡Do FUo
MARIO DE JESUS NAVARRO sERvrcros GENERALES oEr
MARIO DE JESUS NAVARRO EvE¡¡[lÁf,Es rEL 2,r 
^r 
2e r
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MC ApoRrAcpr.¡ Fo DeREG z
MARIO DE JESUS NAVARRO GASOUNA
JOSE LARIOS TRIL Foñ¡Do FUo
JOSE LARIOS TRIL NorrNA SEGUNDA DE AGof
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MC coirpLErrEMro MM|NA sE(
CANCELADO
1883
't 884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1492
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
'1911
1912
1913
1914
'1915
1916
1917
19't8
'19't 9
1920
1921
1922
1923
1924
20,000.00
22,000 00
15,000.00
21,987.00
9,503.00
15,000.00
4,550.00
10.000.00
4,650 00
19.984.00
'15,000.00
4,450.00
15,000.00
81.480.00
81.497.89
9,986.1 1
't4.232.OO
8,000.00
9,048.00
5,S36.40
20,000.00
5,580.00
15,000.00
5,250.00
20,000.00
15,000.00
39,050.00
20,000.00
3,974.40
13,415.40
9,690.00
154,911.00
3,7't2.OO
20,000.00
5,800.00
9,0s0.00
100,000.00
10,000.00
20,000.00
160,99't.89
9,9m.11
164,540.48
'142,540.44
127 ,540 48
't 05,553.48
96,050.48
81,050.48
76,500.48
96,500.48
86,500.48
81,850.48
6 t ,866.48
46,866.48
42,416.48
27,4',t6.48
54 063 52
-135 561 41
-145 541 52
T 59 '79 52
-16, . 'r 52
,17U r12, :;2
176 821 52
-1A2 763 92
202 163 92
208 343 92
-223 343 92
-228 593 92
-248 593 92
263 593 92
-302 643 92
322 643 S2
-326 618 32
-340 033 72
349 123 12
-504 634 72
-508 346 72
-524 346 72
-534 146 ¡2
5,13 196 72
643 1 ,06 72
553 196 72
6t3 196 12
-834 lBB 61
844 174 12
444 114 12
07to8t15
111O8t15
1',t t08115
11tOA/1.s
14t08t15
14rcAi15
14t08t15
utoan5
14t08t15
14tOAfi5
17 t09t15
18/08/15
19/08/15
19/08/15
2otoah5
2otoa/15
21tOAl15
2',Uo.gt',t5
21tOAt15
2',Ú081't5
24tOAh5
24t08t',ts
24tOAn5
24tOAt15
2 0a115
26/oal15
27t08t15
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2AtOAl15
2AtOAl15
2AtOAi15
31/08/'15
31tOAt15
31t0Ans
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31/08/15
31/08/15
15/05/15
15/05/15
15/05/15
'15/05/15
07t08t't5
14toan5
21tiqt15
2ato8t15
04t08t15
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oTtoanS
07togt15
07to8t15
07t08t15
1ZOAI15
15/08/15
18/08i15
18/08/15
20108t15
20to8t15
2otoal15
20to8t15
20to8115
20toat15
2otoat15
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2 04115
2AtOAt15
31/08/15
141O8t15
31tOAl15
2atoat15
JOSE LARIOS TRIL
EMMANUEL TRINIDAD PULIDO
PARÍICIPACIONES
PARTICIPACIONES
PARfICIPACIONES
PARTICIPAC¡ONES
INGRESO DELO.I AL 07 AGOSTO
INGRESO DEL 10 AL 14 AGOSTO
INGRESO DEL 17 AL 21 AGOSTO
INGRESO DEL 24 AL 28 AGOSTO
ROSENOO MANRQUEZ
ALONSO ALFARO CARO
SIMAR LAGUNAS
JORGE MOLINA VAZQUEZ
CRISELY S.A.
BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ
LILIANA MANZANILLA PEREZ
SISTEMA DIF MUNICIPAL
TLAOUEPAOUE ESCOLAR
ROSENDO MANRQUEZ
LILIANA MANZANILLA PEREZ
LUIS FRANCO MADRIGAL
JORGE MOLINA VAZQUEZ
AARON QUIÑONEZ LAUREANO
MARTI-IA SEVILLA AMBRIZ
ALONSO ALFARO CARO
PAYCO OFICINAS
GUSTAVO ALONSO ESPI NOZA
RAMIRO OCHOA CUADRA
JORGE HUMBERTO LOYOLA ROM.
SISTEMA DIF MUNICIPAL
PRESTAMO TEMPORAL A FORTA
COMISIONES BANCARIAS
REINTEGRO OE CHEQUE
TRASPASO DE FORTA POR PAGO
EVENTUALES DEL 16 AL 31 I 'I925
REPqSElc}J DE GASfOS 1926
FED Y ESfAfALES
rEPS 2013
IEPS DEL MES
ISAN
1ER PAGO OE REEMBOLSO
PAPELERIA Y TINTAS TRANSF
APORTACDI.¡ JULIO TRANSF
MAfERIALELECÍRICO TRANSF
CARRETEACERO TRANSF
MATERIALELECfRCO TRANSF
,1 ER PAGO CATERPILI.AR TRANSF
SUBSIDiO I ERA QUINC TRANSF
COi¡PL DE UfILES fr¡OCHU TRANSF
2do PAGo REEMaoLso TRANSF
REPARACION CTERPILLAR TRANSF
MATERIALFERRETERh TRANSF
MATERI¡ALELECTRCO TRANSF
FLEfE PASTO POLIDEPORT TRANSF
HIPOCLORIÍO TRANSF
PAPELERI,A Y TINTAS TRANSF
MATDEUMPIEZA TRANSF
MATHIDRAULICO TRANSF
TUBOS TRANSF
ASESORIA ¡¡OMIPAO TRANSF
SUBSIOO 2DA QUII.IC TRA¡ISF
NO. 1rc
DE DEDUDA DE AGOSTO
s73,939.23
1,397.55
77 ,'1 .94
3,214.20
39,274.62
27,91 1.96
12,449.71
20,230.45
39,050.00
35,260.19
14,232.OO
10,580.84
2,060.12
7,4U.68
6,083.33
2.756.16
1,682.00
3,585.56
20,000.00
24,000.00
51,891.28
2,06.0.12
20,194.00
32,059.61
638.00
5,800.00
7.612.50
5,909.40
3,359,80
9,241.57
3,657.S4
3,770.00
24.000.00
5,000.00
63s.36
868 987 56
104,95't.67
106,U9.22
'183,476.16
186,690.36
225,(§4.94
253,876.
266,366.65
286,597.10
284,536.98
277 ,102.30
27't ,O'tB .97
264,%2.41
266,580.81
262.995.25
242,995.25
218,995.25
167,103.97
165,043.85
144,8/,9.45
112.790.24
112,',152.24
106,352.24
9A,739.74
92,830.34
89,470 54
80,188.97
76,53't. '13
72,761.',13
48,761 .'13
43,76'1.13
43,127.77
43.127.77
43,',127.77
43,'127.77
43,127 .77
43,127.77
TOTALES.-
- -¡@wffiffi)rcEfti(3,,. , l i| t¡¡l iSTt DoarrMrrNlo t5 '^i': t u ,a (ut:rra pu8lt(tÉh 0¡, t, .lYr;{Ii!}ll' \r,) ro',t.I¡ r :x:ro\At 0t
iell lli¡Áii¡Ít Jt 4i:'1,,r'{;*0 iArttto\;,.,!r,tr¡tuUl¡l.lfirlliirl!r?.2015
21Mm15 htts§r ¡vwú.b cd!€bnpr€said.baraneccan.mlscripbrc{idnictrbbrEtlOAs I<PJVOC\ ZÍWGVO6YC4TDXQND06S-
Lur¡és 2l dé Sépüéñbre dC 2015, 10 ¡5:17 AM Cerlro c,e Ménco
S Banamex
Cl¡.nré
Ráán Soc¡ál
frctdlc d. ñovinücñtoÉ - D.pó6itoa y rlt¡ro.
FGchá D.c¿ripdó¡r
0308/2015
03/08/2015
03/08/201 5
0306/20r5
0rrr'08/2015
o1loal2015
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06/14,2015
07m8,¡2015
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07natml5
07rc4t2015
07rc4t2015
07rc4t2015
10/08/2015
10/08r/2015
11nat2015
12tO812015
BancaNel
E r.do3 do Cuenta d lín€ - Cu.nt! d6 Chequ..
R.&lrHde@dt
f¡po d. cumta Cheques
Sucur¡al 7001
7971 71
MUÑICIPIODE TECHALUTA DE MONTENEGRO
A4oro 2015
3107213
RcaúnGi ¡l 3lrmrixlls
O.pó.¿ro. (r5)
¡cllioE (70)
sddo .l 31¡El2ol5
Chequaa girador
Ch.qu6 d.naot
§ 97,130.70
31,323.26r_66
§ 1,327,578-75
$ 92.E13.61
41
4',l
¡ 381,9¿5 24
31
0 00%
0.00%
s 0.00
§ 0.00
Ert.l rño
s 612.147.59
243
rii,l
0 !.., Pll;r !jt r¡ [utl{IAPUgrl
I¡IiEI']Ti a0[,-§1'.r]rlü!rrfi ,f
0 00%
5000
2 460 12
R.ti106
22 000 00
Depó.tus
a, t* u, aA
coBRo cHEouE NUMERO 1863 000000r883 @731734
fRASPASO REF 7001360¡078 AUf 639 m13604078 00063925
oEP MIXTO EFVOTDOCf SUC. ZACOALCO OE TO 0000{tO0000 00339077
DEP CH EC¡U E aNM 35.2m- 19 00m0000m 00339077
1 ERA DEVOLU CION DE REINfTRO P TER 00000¡06 
' 
5 OO(XOTsO
DEPOSTTO EN EFECTTV SUC. ZACOATCO DE TOR 0000000000 00339241
CGRO CHEOUE NUMERO 18a4 00000018&r @73255a
coBRo cfiEouE NUMERO 1845 0000001885 00732901
coaRo cHEolJE NUMERO T836 000000r886 00031422
FAC IOgO Y 1091 MAf DE PAPELERIA Y TINTA P INT OO7O8'50O110592
FAC r8A APORTACTON SIMAR DE nJLtO P tNT 0070€15 00r r 3166
FAC 1770 MAÍERIAI ELECTRICO P lñT 00708r5 00115887
FAC.l299E COMPRA oE CARRETEACERO P lNt 0070815 00116732
FAC 376 UATERTAL ELECfR|CO P tñf 00708r5 001178A3
coaRo cHEouE ñuMERo 18aa 000000r868 0033969a
coaRo cHEouE NUMERO 16a9 000000r889 00339697
COBRO CHEOUE NUMERO 1847 0000001887 0033971,1
DEPOSTTO EN EFECf|V SUC. zACO LCO OE fOR 0@OOmO00 00339900
DEPOSTTO EN EF€CT|V SUC. ZACOALCO OE rOR 00mOOO000 00339903
COARO CHEOUE NUMERO 1690 0OO00OlEgO 003¡tOO62
coBRo cHEouE NUMERO 1892 0000001892 @3-10155
/t I I r'f .1
75.r30.70
95.130.70
130.390.69
130.390.89
/.,rr.rro.r,
159.935.36
20 000.00
35.260.19
0.00
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600 00
39 274.62
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t5aott00 0000000000 01 30 oc-TvoSvz '3ns -1300/0 lf olxt,l d]o
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21R¡n15
2g(Elm15
24n8,/2015
2U04t2015
2arcatm15
31nAnO15
31r'04/2015
31t0At2o15
31/0a/20r 5
31rc412015
31rc4Ím15
31nA12015
31/0a/2015
31/08/2015
31/0812015
sP 1460890 3362f1A1 D tNT 1460890 @449395
co8RO CHEOUE N UMERO 191 5 ofXtOOOl§l5 o@3a434
TRANSfERENCTA At DtF PfER 00003108r5 «Xt87t1
DEPOsllO EN EFECTtu SUC. ZACOATCO DE TOR mOO00q]00 00344459
COARO CHEOUE NUMERO 1923 0000001923 003¡r,!16¿
DEP MIXTO EFVO/DOCÍ SUC. ZACOAICO DE fO 0000000000 003444{¡i}
DEP CHEOUE BNM 9,986. f 1 000m0m@ Oo3art463
COBRO CHEOI,E NUMERO 1922 0@O@r922 Oo3rr/trt7o
COBRO CH€OUE NUMERO 1925 0oo@01925 003,14¡167
coaRo cHEorrE NUMERO 1921 00@00192' 003,1-1,{69
PAGO INÍERA NCARIO 63617mi NOMINA zDA p TEF 3617601 00636196
ps/www'EEzEaEntr6a1d.EErq.can.mx/scrtÉrcgidnbtü81/oAsA(PJ\Dcvlzrwcr¡o6yofrDxoN I53_
COBRO CHEO{rE NUMERo 1g/r-looootg¡s 00739s72 / s.o$.@ v/1ftosg.
coaRo cHEouE NUMERO 1*-_JOOOOi917 @739a71 \_ 5 OOO_@ ./-312.2sO s6
coBRo cHEouE NUMERO 1920 OOOOOOI92O @739873 10 OOO_@ V/3O2 29A.S6
3.214.20 L// 305 505 16
20 234 45
3,t lz.@ r'/3ot,tg3.16
2. o@ ú /277 191 16
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g.gr".'r, /z¡u.r"r.uo
298 023.61
294 023.61
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It CC(ili\rlilI0E5 FARIT 0! tA (:UElllA PUBLICi
ii!l h i!llNIA,¡¿liNrfl !:0HSiiTutloNAL 0t
rt(|latlfa 0l M0ii ltliiúRÚ. latlsco
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}{
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3%
H. AYUNÍAMIENTO OE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ADMIN|STRACION 2012 - 2015
CONCIUACION EANCARIA
(+)
(-)
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados
OEPOSITO DE MAS
TOTAL
0.02
Saldo de bancos al 31 DE AGOSTO 2015
Sumas iguales
EZ ARANDA
MUNI
MES AGOSTO 2015
}iACIENDA MUNICIPT¿
ijiif fll i§ Ptl¡-ii' bl i a i ir t N ¡Á f il s(G
5 0.00
Saldo de libros al ¡¡1 DE AGOSTO 2015 $ 5,892.68
CHEQUES NO COBRADOS
Fecha Beneficiario No. cant¡dad
S o.oo
DEPOSITOS POR EFECTUAR
Fecha Bénef¡c¡ario cantidad
S o.oo
@
I
III-I-
-I
II
s s,892.70
t( 1¡
c.
'ii, ill ,l¡ ll,rt :rli ii,'r, r.-
s 5,8r!r2.6f
I
S s,892.7( S 5,892.7(
LIBRO DE BANCOS 3% DE INFRAESTRUCTURA
DE LA ADi'INISTRAC¡ON 2OI2-20I5
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
3%
ENCARGADO DE LA HAC¡ENDA PUBUCA
NORA VAZOUEZ ARANDA
o-14
FECHA HABER SALDOSBENEFICIARIO DEBE
071o8t15
141O8t15
21t08t15
z\t08t15
INGRESO DELOI AL 07 AGOSTO
INGRESO DEL 10 AL ,I4 AGOSTO
INGRESO DEL 17 AL 21 AGOSTO
INGRESO DEL 24 AL 28 AGOSTO
167.81
99.71
28.73
129.81
$
$
$
$
$
$
$
$
5,,166.62
5,634./t3
5,7U.14
5,762.87
5.892.68
5,892.68
5,892.68
5,892.68
r, r'ü rNÍÁ i:ÜBIICA
ll0¡rli 0t
r j{rlsi0
ll-?iri5
[¡¡;irI,t/hl\u
rr¡(¡atiDii tli]l,¡iLll'¡i 2¡
rñu.rrE-
I cxeoue
Banamex
b7"
Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO
E il1ilililtililIt iltfiililililtiililililililililililtililIilIflil
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONfENEGRO JALISCO
CLL MIGUEL HIDALGO NTE 2
TECHALUIA CH
49230 TECHALUTA DE MONTENE, JAL C,R,49301
La fecha de corte es la ind¡cada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine olra moneda, todas las cifras conten¡dag
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos fuioneda Nac¡onal,
Su estado de cuenta cont¡ene ¡nformac¡ón de los s¡gu¡entes produclos y serv¡c¡os:
GAT Nom¡nal antes de impueslos No Aplica
GAT Real antes de impuestos No Aplica
No Aplicalnterés Aplicable o Rendimientos
Com¡siones efectivamente cobradas $0.00
La GAT real es e¡ rendimiento que obtendria
después de descontar la inflación estimada
CUENÍA DE CHEAUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN GENERAL
PRODUCTO/SERVICIO
Cuenta de Cheques Moneda
Nacional
CLABE lnterbancar¡a
7902902579
002413700',t42365019
CONTRATO SALDO ANTERIOR SALOO AL 31/AGO/2015
$5,892.70$5,284.12
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/AGO/2015 AL 31/AGO/2015
CoNTRATO 7902902579
Saldo Anterior
(+) 5 Depósitos
(-) 0 Retiros
SALDO AL 3I OE AGOSTO DE 2015
Saldo Promedio
Días Transcun¡dos
Cheques Girados
Cheques Exentos
Cheques 7001 4236501
$s,284.12
s608.58
$0.00
$5,892.70
s5,624.69
31
0
0
RETIROS DEPOSITOSRESUMEN POR MED|OS E ACCESO
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA
04 AGO
1O AGO
I8 AGO
24 AGO
CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS
lit iiijiljiüií,ifü i! ii¡\tiii lf i,l itriNia pusti[a
0ii 11 ¡YlrJr'¡¡Átr{f0 (oN:;TriLi0c¡tÁi Dr
SALDO
,,,': : 'r 5,634.45
31 AGO
".9
vi
.ffi
DEPOSITO EFECTIVO SUC
DEPOSITO EFECTIVO SUC
DEPOSITO EFECfIVO SUC
DEPOSITO EFECTIVO SUC
DEPOSITO EFECTIVO SUC
ZACOALCO DE trORR
E
4un295.75 0ó t3
L__
0001t0 3??cro¡¡ r |.PR 033 r.01
r6
ESTADO DE CUENTA AL 3I DE AGOSTO DE 2OI5
A
RegistroFederaldecontr¡buyen. MTM67110lPsl
Pág¡na: 'l de 3
§o.oo | ¡608.s8
Pág¡na:
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2015
2dr3
Saldo mínimo requerido para evitar la com¡sión por Mane,o de Cuenta: $10,000.00
SALDO MINIMO REOUERIDO
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT
ll1.0l829OEE7E-830A-489E-A581-28226518rJ12A12O1\-O9-03'1'19:05:39lx7zYi11EZ"rJzGKtl32LxR5xnllf"r
.s+ELOsETt,zCfnt'4R4 FkHzxNn I E.ltrNgwk5MLr¡wAdhT2 i Zh,,¡\A-'lyEIz/cEXX(:+ I f .{GQ L ISBSKlgnOt GTNo,l(lp j + QQXvN z
OplOLkrzDaZSRMAoTGCGxLIlSiIwsr¡IMi.¿VydKcEgáEEC2aPzCdeMAr0=l000o1ooo00o30062r194lm9freq8+7Eflr-r
t hl t J ceu r L4 GyY9sY)'yvxu KWXMC 5d v q rEQ2Xgvt :l Di Tc. Zu i o.lX'I3c.ls 4 ¡GTvt'F I u + zqO3-l3I1j boloR k6TVr:XIi+st)6
F5iMNKrzH5cl.rHlJbNSKnhizbhEg6bSVo22EmGNK+nvhvwjlavhEipAoS5Sclrol(rot¡d.:ll
uutD 8290EE7E€30A4 B9É.-A5F 1-2822657 E572A
FECHA 2015-09{3
RFC MTM87'I101P51
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
SELLO DIGITAL SAT
E
ñ9 freqS+-7 Ef I t,lh' 1t j ceu rL4GyY9sYyyvxuKrDwc5d\'9rEQ2xgvt3DiTcZu io
3XTic3s4 rGTvwel u+ zqQ3331 I j boloRk6TVtxl,r+sb6Psit4NKrzH5cllrH 13bNB
Knh i ZblrEg 6bSVo z 2 EmGNK+ nh'hvwj ta VhE ipAoS 53q(lo l Col¡dc=
"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI'
Agradece mos su p@fe ¡encia
X7 zYj I tEZJtrzGKll 32 LxR sxnH f.rS+E L0sETbzGfnh,4 R 4 FkHzxN¡riE3uNg'¡k5M
\"mdAdhT2 i Zb,\A3yE I z / cEXXC+ l fAGOt f SBSK lgnopGTI.¡oddp j +QQX1'NzOP10 L
k r7D¿ ZSRMAOIGCGXUISi I r'rsu IMw\¡vdKcEoa FEC2á PzCdeMArO=
07.00 d 21 00 ho{Es
1.1r r 122
EUAy Csnod¿: I S55 2s5 Togt Ho€rio: De hin€s e sábado dE
00004,150 000 r 00 É??oo¡0 t I PR m3l 0l
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e¡ed selno sq spJej¡uotu¿ ugrqruq !nS PUPIlad el ua to¡§onduJ!/uo?'¡aureueq MAAt ua ugrreujolur sll¡I
s.rq oo:91 e 00:6 3p orreloH un uo sáulal^ e s¿unt ap'Bsn o^rlrsodSrp un ua
so^!qlre §n¡ ,e^all añb sg rpual otos xauJeüe8 sélesrnrñs sel u? alqrLr9d§tp 9¡sa u9!qÜ91 vns ¿p oÓed ll
sjl.l oo:oz u.rP 0o:8 ap §auJar^ e sauDl ap alqruodsrp oueroH ,
eJn¡nl ugDelrlde ¿p Pl.lral uor 5o6ed 5n¡ Pure.rÓord '
salueqorduJol ap e^!seuJ eórelsao .
s€l¡lnb anb so^ll¡tle sol Sopo] u9r)resuPr] Plos Pun ua eJAUa iso^rseul soóed .
(opellüáraj¡u oópd óp euralsls) 38vdts eault uo) oÚed .
:solruauaB
'sopeeldú¡a sñl ap ]e¡tauarq la ejnoase Á te¡¡esardura laNer!e8 ap so!)rla!¿q 50l eqre^oldY
'lelresardut3 ¡oNerueg ue lt^euolul o arolv's§Nl le selonc sel e6ed
odlnbe ueJb un euell alupyodtu¡ sgur o¡cobau ¡3
xátUeueg
et 90 s¿ É6¿ 1ñY
xeu¡eue8 o
r0lt90a¿rr(Mt{f,¿¿a0fi000 t9}}0000
:i,,w
2úA
(*)
(+)
(-)
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados
DEPOS]TOS DE MAS EN tA CUENTA QUE NO CORRESFONDEN A INGRESO
TOTAL
Saldo de bancos al 31 DE AGOSTO 2015
Sumas iguales
MES AGOSTO 2015
s 2,¡ro1.o7
S 2,:m1.07 S 2,:¡01.07
S o.oo
\
ENCARG
LIC. N
A
ARANOA
Saldo de libros al 31 DE AGOSTO 2015 s 2,301.57
CHEQUES NO COBRAOOS
Fecha No. Cantidad
S o.oo
s 2,301.s7
DEPOSITOS POR EFECTUAR
Fecha Benefic¡ario Cantidad
COMPLEMENTO GHEQUE 21 0.50
S o.so
S 2,301.07
I
{t 11
DA MUNI
H. AYUNTAMIET{TO OE TECHATUTA OE MONTENEGRO
AOM|NTSTRACION 2012 - 2015
cot{ctuAclot{ BANCARIA
i ;a PrlS'.I(aIL L,']i
{i
.,1
i¡(r, ii,l \^lr,l Ilr].lL 201?-
u.1_\
Benefic¡ario
=
=
=
D
HACiENO¡
L
LIBRO DE BANCOS 20% AGUAS RESIDUALES
DE LA ADi'INISTRACION 2OI2-20I5
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE iIONTENEGRO, JALISCO
20%
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
NORA VAZQUU ARANDA
MES
07 to8t15
07/08/15
14tO&t15
21tO8115
28t08t15
25tO8t15
SALDO DEL MES ANTERIOR
AGOSTO
GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GON. TRANSF
INGRESO DELOI AL 07 AGOSTO
INGRESO DEL 10 AL 14 AGOSTO
INGRESO DEL 17 AL 21 AGOSTO
INGRESO DEL 24 AL 28 AGOSTO
RAMIRO OCHOA CUADRA TRANSF
932.89
554.09
159.65
554.65
5,670.03
ago-15
2,301.57
I
FEGHA BENEFICIARIO CHEQUE DEBE HABER SALDOS
19
13,817.19
14,750.08
15,304.17
15,463.82
16,018.47
2,301.57
2,301 .57
2,301.57
2 301.57
.52,201 .28 19 386.93E
IÁl lrr
,..tifr 'lZ
r3,716.90
ñc
19,187.22
S B'anamex^
suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTROE llt[]ilililtil1iltilililililililtilililIilililfl1¡iltilfl 1[g.r!17.r¡F
ESTADO DE CUENTA AL 3I DE AGOSTO DE 2OI5
,^.
Reg¡stro Federal de contr¡buyent
Página:
MTM871l0tP51
1de4
ZO
MUNICIPIO DE TECHALUTA OE MONTENEGRO JALISCO
CLL MIGUEL HIDALGO NTE 2
fECHALUTA CH
49230 TECHALUTA DE MONTENE, JAL C,R,4930,I
La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL'.
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las c¡fras contenidas
en el estado de cuenta se cncuenlran denom¡nadas en Pesos ¡¡oneda Nac¡onal.
GAT Nomina¡ antes de ampuestos
GAT Real antes de impuestos
lnterés Aplicable o Rendimientos
$0.00Comisiones elecl¡vamenle cobradas
La GAT real es el rendimienlo que obtendria
después de descontar la ¡nflación estimada
CUENTA DE CHEOUES MONEDA NACIONAL
su estado de cuenta contiene información de los s¡ uientes ctos serylctos:
RESUMEN GENERAL
PRODUCTO/SERVICIO
Cuenta de Cheques Moneda
Nac¡onal
cLABE lnterbancaria
7902901514
002413700',t37147608
CONTRATO SALOO ANTERIOR SALDO AL 31IAGOI2O15
$18,472.42 $2,301.07
f 0ü( J]¡iñTl) i5 PAPr
0ir H IYU r¡,t1tIl{Il)
ilt'iaii.i ia 0! l,{ú,il
t Df tA rlftilA PUBU(A
(.0tislll U(,0 rAl 0t
'Iiii6il0. iALISao
rsi
ir¡r-i¡ 0a ¡!u tt¡PAl ?01 2.20r5
CUENTA DE CHEOUES MCiiEDA },IACIOI.I¡.!-
TGEMBEEII 01 t Aco t zo1 s AL 31 /Aco/2or s
Saldo Promed¡o
Días Transcunidos
Cheques Girados
Cheques Exentos
Cheques 7001 3714760
$18,472.42
$3,215.58
$19,386.93
$2,30r.07
s12,689.96
31
0
0
RETIROS
¡19,386.93
OEPOSIfOS
t3,215.58
RESUMEN POR MEDIOS DE cÉsd'
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO
AGO DEPOSITO EFECTIVO SUC
DE,TORRE JA
AGO PAGO INTERBANCARIO REF
00120'125
MEXICANO AL BENEF GUSTAVO
,ESPINOZ¡JGUfIE
REF.0070815 FAC 4311 TUBO
E ZAPATA .
085901201254321950
DEPOSITO EFECTIVO
ZACOALCO DE TORRE JA
DEPOSITO EFECÍIVO SU
ZACOALCO DE TORRE JA
DEPO§IIO EEECTIVO SUC.
REfIROS DEPOSITOS
5 670.03
932.89
554.09
SALDO
13,816.69
,,:,,.t', :,,1:,:,:,',,:,,
14 7 49.54
04
07
auf-295'75 0613 000 r30 82?cr.oalÍ I FR 0331 0 t
15 303.67
I No Apica l
f--- N. A;ñá]
I No Aptica
CoNTRATO 7902901514
Saldo Anter¡or
(+) 5 Depósitos
(-) 2 Ret¡ros
SALDO AL 3I DE AGOSTO DE 2015
ESTADO DE CUENTA AL 3I OE AGOSTO 9E,2015
Página: Z áe a
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO
ZACOALCO DE TORRE JA
0015082500't03856 A BANCO
MERCAh,, Ñ.AL EENEF]],,,:,, i:,i:r:,:, il.l ,,'::: ' i:,. ..:.
RAMIRO,OCHOA/CUADRA SU
DE 1O PARA DRENAJE
DEPOSITO EFECTIVO SUC
RETIROS DEPOSITOS
159.65
SALDO
15,463.32
, 554
1 ,7 46.42
23A1.07
31 AGO
Saldo mínimo requeíido para evit¿r la comisión por f\Ianejo de Cuenta: $10,000.00
SALDO MINIMO REQUERIDO
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN OEL SAT
ll1.0lBE82E7EF-2c88-4433-AE3l-Cl8203?8-142812015-09-o--1T19:i-lar:.l9lsDA2IrdzEkl.oqoEtZD/tBb,r;H1r
AXzBmE¡,teTd4 L9l Sj /xtrC!'Mlcpo3 kMDQqdwDZOppoE(-'Wl wj hwnmD{lVl l ilK2qIlZk.lxXxn i:qS¡¡\,8 0JLCUS¡¡y8 k¡lcj ghxT
t{kt4lo1KnS+ILgy9c-Fil'{ANqdOXXK,rZenrAd9cF5Gp+9+t¡vzkfloKlitrS-1C0001000000,10062r1q4 lnpXLrllnSftrUu¡/
Zqhxrc(--HA37d?CTe4SKQi¡¡\,IrF§ioiGMgTsl,BfQs0l+N.-Ul.lb6ntrnr:aTRq+-lYL.viYwm.rrrzKr)cA¡-u;!03X9.rbfrX6ZnSwll,lG
+TrtzAdS?ry1)3RkCiyl{TTQiAAjTZwx¡|402(TtrF.a+uuvllcyx+jt9(.}loCwe9tY1El{.rTgZ91=ll
uuto BF82E7FF-2C884433-4F31-C18203783428
FECHA 2015-09-03
RFC MTM871 1O'I P51
E E] SELLO DIGITAL DEL EMISOR
SELLO DIGIfAL SAT
EI
SDA2I rd2E kl a Dq0E l Z D/ t Bb6l.11-7AX ZBmEW3'Id4 t 97Si / xwC:wM I cpO3kMDQqdw
D ZQppo I CI,¡r wj h r.mm tEi'1 + dK 2 ql"l Z k -l xxxn t gSNwSO.ILcBstlyS kl'lc j ghxTtJkt 41
olKnS.l ILgy9cEiIU\NgdOXXK\rZemA.l9cE5G!r+9+ t Dvz kWOKSL¡8.'-
npxuHn¡^ fLrtru 5/ Zqh xr.rrlrA.lrdr Cle 4 sKo¡¡\-tlEs0i rittgTstrufesoj +NsHltb6n t
mcaTRq + 3Yh.vi Y¡¡m.rn zKpcAS'¡AQ lX95bfr-X6Znrsw.l -]c+Trt ZAC87;..{3Rk(:i yi 4
TTQiAAj TZwxl'l4 0 z.1L¡Ra + uu\¡Wt--yx + j T9oloCLie 9bY1EWIITg Z9f=
"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"
000 rto s22clo¡or l Fn 0t! I 0,
Página:
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2015
3de4
'Banamex
ils¡ fr,".!
Étpne (uDl's por pe6or¡á, porbs¡c
gaoiooes gáranli¿Édá§
r9 n'.¡x
400
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PosEstoN D€ Los ÉaRTicuLAREs
En Aánaiirdx los dátod óstáó p.olégidDs, ioñsulla €l sviso do privaciJad
DATROTE DEro¡¡ LESERSOI'A
ly3:¡rd€ox poiYfaviso
Agradece mo s s u p refe re nc¡ a
Ut tA TUENIA PUB
ItlS¡rItJoo At Dr
{16R0, jAUStO
i l0l?,?015
14
000 r 30 a¿2cFo¡or r FF.0331 0 |
l0 ¡cso ad r r0lor?¿¿a 00¡000
úo)raurpueqes.uldó^t.nsdr :orlu9r¡rót¿oarol
3eru¡t ol_:9l e 00:60óp tor¡úr¡rrop 
^se¡o{o0.r¿ Pco:¿0 np opeq95 e e.uñ-¡ .o :ugDu¿ ¡e ap soL€róH
o¿o¿ lll oúg lo:ol§or uls rouálurt¿o
'ltaa 9¿¿r:ó)¡¡l{ ap pt s¡éo
lesrnrns 
^ 
e§a¡dur! eseDayl A fHÁd o¡uar¡¡óas
rxo) ¡¡ure!¡?qür.^Pntnr :orru0 ¡¡)a¡o oa¡ ¡ol
§plo¡¡ oo:Lz P 0o1¿o ap óprq9s e sou¡¡l ¡o :o1/EroH
E6O¿ 9ó¿ S9A l:FpEuPl 
^ 
Vñl
z¿ll n I oo8 lo:crlRfú¿d PlóP ro!r.1(¡!l¡o
l¡ll9¿ ¿¿ §9 iorl¡r¡¡t d11'pl
ou¡alqog l lalrala¡dr¡r3 'o l)e¡odJo, o¡uau¡óós
e oleJlrt urol o
'olll^Ja§ olsoap osn
PlPd selnO sel spJerluoru¡ u?¡quJpl VnS pUelsed el u¡ solsnnduJr/uJof xéuleueq M^^á/\ u¿ ugrreuroltll §grt
srq oo:91 e ooi6 ep o¡reroH un ua saurar^ P saunl ¿p 'Bsft o^t]!sodslp uo u0
so^lqlre sn¡ Je^olt anb sgrpu¿l otos xouJeueg sal€srntns set ua alqruods!p 9¡9e ugtqurPl vns 0p oÓed ll
slq o0:o¿ Üe 0o:8 aD §au.ral^ e s¡unlap alqluodsrp orreroH .
emlnl uo¡)erudg ¿p eqral uol so6ed snl Purerbord .
salueqordurol ap e^rseu¡ eó.¡e)sEo .
ser¿rnb anb so^fl]lre sot sopol !9,lresuP]¡ Plos eun ua er^ua:§o^lseuJ so6Pd .
(opelluorataS oóed ap euralsls) luvdts eault uo) obed .
:so!)uaua€
sope¿tdur¡ snl ¿p rels¿ualq l¿ er¡Óase 
^ 
leuesardura laNerue8 ap soDrlouaq sol eqlé^oldv
'lellesaidu¡3 laNerueE ua lt^euorul o aJolv'ssl^al le selons sel eóed
odlnba ueJó un auall eluel¡odur¡ sgtl o¡roóeu ¡3
xauJeueg
L
soOed sI¡ sopol
ETI
(+)
(-)
H. AYUIVTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ADMI{|STRACION 2012 - 2015
cof{cruAcroN BAñtcARtA
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados
PRESTAMO TEMPORAL DE PROPIOS
TOTAT
Saldodebancosal 31 DE AGOSTO 2015
Sumas ¡guales
LIC. N
S 1ss,3o9.s2
S 15s,309.s2 s 151:rc9.52
s 0.00x
IENDA M
DA
UNICIENCARGADA DE
N\
t-:::
¡l l,f ijtt IJI..,Ulütilrfi i( t¡,ti¡ ¡rt,
ll ,l;irf ut, ri arlltit¡.¡'rrr¡:,r ir)¡i
ll : {,J _l iírt¿túÍA Ut /,,¡itf [.,i:¡i
li ','...- ll¡(rlrtÁ ji,ir:ii¡i .L
tit
FORTA 2014 s 71,947.33
CHEQUES NO COBRADOS
Fecha Benef¡ciario No. cant¡dad
31/08/21rs MUNICIPIO DE TECHALUTA 203 s 3s,260.19
3u08/z0ts JOSE TARIOS TRIL 202 5 s0,19o.00
S o.oo 3 8s,4s0.19
s 1s7,397.s2
DEPOS]TOS FOR EFECTUAR
Fecha Cantidad
3r/07/2O1s DIPOSTTO POR COMISION DI CHEQUE DIVUtTTO s 1,044.00
30/06/2O1s ;ITO POR COMISION DE CHEQUE DEV s 1,044.00
5 o.oo S 2,088.00
s §5,:m9.52
, 1.5
F
MES AGO§TO 2015
Saldo de libros al 31 DE AGOSTO 2015
Benefic¡ario
4trs(l:
LIBRO DE BANCOS
DE LA ADMIN¡STRACION 2OI2.2OI5
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
FORTALECIMIENTO
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
NORA VAZQUEZ ARANDA
MES DE AGOSTO 20,15
AGOSTO
AENEFICIARIO CONCEPTO
M).t€
CHEQUE DEBE HABER SALDOS
03/08/15
141O8t15
26t0Bt15
31/08/15
3r108115
3l/08/15
31/08/15
31/08/15
SALDO DEL MES ANTERIOR
REINTEGRO DE PRESTAMO EN JULIO
JOSE LARIOS TRIL l ERA QUINC
JOSE LARIOS TRIL 2DA OUINCENA
INGRESO DEL MES
PAGO DE SEGUROS DE ACCFIDEI 9 ELEMENTOS
COMISIONES BANCARIAS
PRESTAMO TEMPORAL DE PROPIOS
MUNICIPIO DE TECHALUTA DEUDA DE AGOSTO
201
202
203
152,992.U
5,000.00
961.56
45.24
20,000.00
50,190.00
50,190.00
70,602.24
70,602.28
50,602.28
412.28
-49 I t'l i2
103,214.32
102,252.76
102,207 .52
107 ,207 .52
71,947.33
7't,947.33
7't,947 .33
7t,9{7.3:}
35,260.19
..r¡r' '1.6
[$i
i-fi'.$
lt;;r
0 Banamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2015
Reg¡stro Federal de Contr¡buye¡ r: MTM871l01P51
Página: I de 4
toe-rx
E ililililrilililililfftill[lffiiltililililtilililililililt[
S 't'"t"'
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
CLL ¡,IIGUEL HIDALGO NTE 2TECHALUTA CH
49230 TECHALUÍA DE MONTENE,JAL C.R,49301
La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se detetmine otra moneda, todas las cifras contenidas
cn el estado de cuenta se encuentran denonr¡nadas en Pesos Moneda N¿cional.
GAT Nominal anles de impuestos No Aplica
GAT Real antes de impuestos No Aplica
lnlerés Aplicable o Rend¡mientos No Aplica
Comisiones electivamenle cobradas §39 00
La GAT real es el rendim¡ento que obtendr¡a
después de desconlar la ¡nflación estimada
CUENTA DE CHEOUES MONEOA NAC¡ONAL
Su estado de cuenta contiene ¡nformación de los s u¡entes roductos y serv¡c¡os:
RESUMEN GENERAL
PRODUCTO/SERVICIO
Cuenta de Cheques ñroneda
Nacional
CLABE lnterbancaria
7902900425
0024 r 3700136040780
CONTRATO SALOO ANTERIOR SALDO AL 31IAGODO15
$ 153,964.47 s155,309.52
RESUMEN DEL:
CUENTA DE CHEOUES MONEDA NAC¡ONAL
01/AGO/201 5 AL 31 I AGO t201 5
DÚ ll 
^!tj¡li¡¡r\ltillf¡ 
, t)Nlfritr( i', 1¡r -.
It{.tlÁl.ijlA uI lilti ii I t fi ]:ijrt¡ r rI, Sai)
tl¡(lii¡ ü¡ M U ir ll. t/,'Ai trt i 2 - 10 I 5
CoNTRATO 7902900425
Saldo Anterior
(+) 2 Depósitos
( - ) 15 Retiros
SALOO AL 31 DE AGOSTO DE 2015
Saldo Promedio
Días Transcurr¡dos
Cheques Girados
Cheques Exenlos
Cheques 7001 3604078
$153,964.47
$157,992.04
$f 56,646.99
$155,309.52
$33,761.79
31
3
0
RETIROS DEPOSITOS
t156,646.99 s157,992.04
RESUMEN POR MEOIOS DE ACCESO
DETALLE DE OPERACIONES
11 AGO
14 AGO
FECHA CONCEPfO
03 AGO
03 AGO
03
COBRO DE CHEOUE NUI\¡ERO 2OO
COBRO DE CHEQUE NUMERO 199
RETIROS DEPOSITOS
35,260.19
50,190.00
106.84
'106.84
SEGUROS BANA¡/EX 1 5223OOO3OO35
AOCIüENfES: i,:: ,. r:!t, :::: . : :. .':.
TRASPASO REF 70013407213 AUT.
14 AGO
25 AGO SEGUROS
SALDO
3,217 .44COBRO DI CHLOUf NUI\,4ERO 201
ACCIDENTES
ACCIDENTES
SEcuRoS BAñAMEX fr:5i310003?820,::::,r
SEGUROS
TRASPASO REF. 700,13407213 AUT
li:t
Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA I07
CENTRO
4&;407.;44
1 523700037 012
0000.t1,17 000130 B??oo¡0I LPF 033I.0I
ESTADO DE CUENTA AL 3I DE AGOSTO DE 2015
MuNrcrpro ,= rr"rirro or rorr.tnff8fro ror,."o 2de4
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO
ACCIDENIES
ACCIDENTES
EGUROS BANAMEX I 523800014585.
ACCIDENTES
586:r, , :i .
ACCIDENIES
uRos BANAMEX 1 5238000',14590
ACCIDENTES
POR ORDEN DE SECRETARIA DE
óñ AóMoN REF, l4d064G::
sP 1460640 3362728 RASTREO
50asf00üé1§3ü§7i::i,,:l:,,: i:,i ::,r,, :,.::
31 AGO COMISION POR 3 CHEQUES
REfIROS DEPOSITOS SALDO
106.84
106.84
106.84
106.84
106.84
106.84
6.24
152,992.04
2,362.72
155,309.s2
RADOS
31 AGO IVA COMISION CHEQUE GIRADO
ACCIDENIES
Saldo minimo requerido para evilar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00
SALDO MINIMO REQUERIDO
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 39.00
COMISIONES COBRADAS
ll1.0lE0A2A8E4-5C:2A-4866-81:?0-D584A960695112015-09-03T19:05:391b976¡-nt0(::¡nqcqJ5s(i1r,SEhFlTA4(j
chDSbLpleqNt2r+D.sL4tZ4+G2Y(Íx4YO1g1A(¡MzzL¡-lclil'f('tYI5O\,O.tutlsqPq/FlllpDNqy0rrh-lRildRe}2XE8CRB4u1
5t'GH4HLfuPe5o¡ll,hhRO6PwEMrbmApQAZr/Bvsdoa+o¡'icRRNE628üew=100001000000-loo62:194fDzo+,¡ruioRhErT
Z78B'Ad¡¡ZxOlrxrpmRHESPoqshzS2hOXsgl.lMiQl.'e SrLkTzlrrFY2 Y-lndt i I ZXJ-sccmrlv.lx.I-rwA4XYI8 4L-lxN kP? 8 yool
-lQ¡lGyNwslIYixtTMZ?fSSL4tril.l5DiaH¡lXYywrN5qDl4+Lbtr2uffRBq/10ffz+oXcLIf4=ll
uurD E0A2A8F4-5C2A-1866-8C7C-D58449506951
FECHA 2015-0943
RFC MfM871101P51
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
SELLO DIGITAL SAT
E
Ir
b9? 6Snt OLlnqGq\r5SG',,I.'EhFlTA4 GclrDStrl,pj egt{t 2 r+ DSL4 t Z4 +c2Y\Ix4 Yolgl
AgMzzu3q jM.lYI 5oyogut I sqPq/ FMlpDNqy0-i rh3Ri ldRe+ 2XE8CRB4u1 5t¡GH4
HLf üPe 5ol4LhhRO6P\.¡€,MrbmApOAZv/Bvsdoá + DMRRNF62 Suew=
Dz D+A\JTORhE rT Z i U irAdl IZxDl rx rpmRHE 5 F0qsh z 8 2 h0Xs 9¡tM iO/eS rLkTzwr F
Y2Y,lndt i i ZXJSCCm¡{vdxJ.lt A4XYl8 4 L3xl.¡kP? 8l,Oo7 3Ql,lGyNw5l TYi xtTMZT f
SSL4ui lJSDiaHIIXyywrN59Dl4+l,bu2uf f Rtsq/10f f z+oxctrf 4=
"ESTE OOCUMENÍO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"
aÁñAMEX r1,52i38éódi+5á4:t. 
'l
cADENA oRIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIóN DEL SAT
00004¡¡t m0 tto 8??o¡!0I m 0& r 0,
Pág¡na:
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2015
A.
3de4
Banamex
€nee
18
AUT.295-75 06-13 000 r3o a?2c+o¡01 I PF 033 t 0 r
Agradecemos su prelerencia
6' D{ria ¡.i
)r)tI G
r0 rr30 rd |orort¿¿a091000
ruD) r¿uleú!qrsaur,(dn^tóds.r :o)ru9r¡r.1. o.rol
§Proq oL 9l r oo:60 dp lolor@op 
^!e)oqo'o:tz Pooi¿0 aJJ o0Pq?5 e t.unl áo:!9!)dnle ap súr€roH
o¿oz tr ooa ro:!¡1ür orr rú¡ra¡!r ldo
'1948 9¿¿L:Ú)rr¡lttp pl el ¿0
les.¡orns 
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eaóJdur3 eúe|pan A lHÁd o¡uou¡óas
uro) tdueucq,úa^|a¡§.,r :o)ru9J¡ra|ó oalol
§prou oo1¿¿ 0o:¿o ¿p oleqfs e §cunl ao :DrrroH
€óOl Só¿S58l:gpeuel ¡ vnl
¿¿n ¡lr coa ro:ert$.lrlád elrprotr.lü! tóo
Iu 9¿ ¿¿ s9 io]rrtlt a¡)'lr-J
ouJolqot 
^ 
lel.¡cseJdu¡3'o^Dr¡od.ro, o¡uaru60s
:e a¡erJuf¡uri¡¡ o
'olrl¡Ja§ also op osn
eJed seJnb sel seJerluolu¿ u9¡qUel'ynS Euplsad el uá 5o¡sandurl/urot'xauteueq',y\x\^/r u¿ ugt)ÉLrtJollrl sgld
so^q)rc §ñl
'sope¿ldura snl ép rels¿uarq t¿ prnbase Á leups¿rdL!¿ l¿Nerusg ap sor)ri¿uaq SolPql¿^ordV
'lelJesordu¡3 laNerueg uo l!^Puoful o arotv'ssnl le selonf, sel eóed
odlnba ueJb un auall aluppodrul sgru o¡coóau ¡3
xau¡Pue8
srq OO:91e 0016 ep c,,reroH un u¡ sau.¡ar^ p saunt ap'gSn o^!llsodsrp un ua
le^alla¡b sgrpu¿l olos xal¡leue8 sélelrn)Ds sel uo alq!uodslp glsa ugtqi.ue¡ VnS ap oóed 13
§¡l 00102 ue 00:8 ap §aurar^ e s¿uDlap alqluodsrp olre¡oH '
e¡nlnl ugrlelrlde ¿p eqlal uor sobed sn¡ eureróold .
sálueqo¡duro) ap P^!seu, ab¡e)saO ,
serallb anb so^lq)re sol sopo¡ uglllesueil etos eun uael^ua :so^lseu¡ soóed,
(opetruaral¿U oóed ap eu¡.¡sls) luvdts eault uo) oóed .
;sol)lJáuéB
L
I
INFRAESTRUCTURA
H. AYUNTAMIENTO DE TECHALT'ÍA DE MONTENEGRO
ADMtN|STRAC|ON 2012 - 2015
CONCIUACION BANCARIA
(*)
(+)
MES AGOSTO 2015
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados
DEFOSITOS DE MAS EN TA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO
FRACCION DE CHEQUE MAL COBRADA EL BANCO 0.06 0.06
DEPOSITOS POR EFECTUAR
Fecha Benef¡ciario Cant¡dad
S o.oo S o.oo
5 474,úr..27TOTAT
Saldo de bancos al 31 DE AGOSTO 2015
Sumas iguales
LIC. N V ARANDA
DA MUN
5414,út.27
5474,@r.27 s 474,m1.27
So.m
ÍAtr
I
i-)
MC!! i DA MUTIICF¡I
INFRA 2014 Saldo de libros al 31 DE AGOSTO 2015 S o.oo
INFRA 2015 Saldo de líbros al 31 DE AGOSTO 2015 s 474001.33
CHEQUES NO COBRADOS
Fecha Benef¡ciario Cantidad
S o.oo
S ¡174001.33
'19
ENCARGADA D
---Eú-e_ É
.'; ii ¡ 8.1(A ll
(-)
No.t
ttI
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LIBRO DE BANCOS
-,E LA ADMINISTRACTON 2012 .2O1§-
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
TESORERIA MUNICIPAL
ENCARGADO DE LA HACIENOA PUBLICA
NORA VAZQUEZ ARANDA
2lJ15
FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO
N(-,. UE
CHEQUE DEBE HABER SALDOS
oaoT fis
Mto7t15
09t07t15
10to7t15
't0to7t't5
17 tO7t15
't7 to7 t15
24tO7t15
24tO7t15
24tO7t15
27t07t15
27tO7t'15
31tO7t15
31tO7115
31tO7115
31tolt15
07 to8t15
07loa15
07t08t15
07to8t15
14tMt15
14tOA15
21tOAn5
21loan5
21tOU15
0v08/15
03/08/15
2 04n5
EMANUEL TRINIDAD
EMANUEL TRINIDAD
JOSE LARIOS TRIL
JOSE LARIOS TRIL
JOSE LARIOS TRIL
JOSE LARIOS TRIL
JOSE LARIOS TRIL
JOSE LARIOS TRIL
JOSE LARIOS TRIL
JOSE LARIOS TRIL
PEDRO MARCIAL RODRIGUE;
PEDRO MARCIAL RODRIGUE'
JOSE LARIOS TRIL
JOSE LARIOS TRIL
JOSE LARIOS TRIL
INGRESO DEL MES
COMISIONES BANCARIAS
GUSTAVO ALONSO ESPINOZ
ACEROS MUR¡LLO
ACEROS MURILLO
GUSTAVO ALONSO ESPINOZ
MA. MELINA JIMENEZ
AGOSTO
JOSE LARIOS TRIL
JOSE LARIOS TRIL
JOSE LARIOS TRIL
JOSE LARIOS TRIL
JOSE LARIOS TRIL
JOSE LARIOS TRIL
JOSE LARIOS TRIL
JOSE LARIOS TRIL
JOSE LARIOS TRIL
AARON QU!ÑONEZ L
AARON QUIÑONEZ L
JAVIER FRANCO MADRIGAL
INGRESO DEL MES
COMISIONES BANCARIAS
cuartos m.o.
BAÑOS M O
cuartos m.o.
cuartos m o
BAÑOS M,O.
AGUA DEL SAUCO
cualos m.o.
BAÑOS M,O.
cuartos m.o
AGUA DEL SAUCO
BAÑOS
CUARTOS
BAÑOS M,O.
cuartos m.o
CUARTOS
JUEGO DE BAÑOS
CUARTO RECAMAT
CUARTO AGUA DE
JUEGO DE BAÑOS
CEMENTO BANQUT
CUARTOS
EMPEDRADO
BAÑOS
CUARTOS
BANOUETAS
BAÑOS
banquetas
BAÑOS
RED AGUA SAUCO
BAÑOS
CUARTO SAUCO
CUARTOS Y BAÑO:
123,661.52
4U.416.76
427 .666.76
424,216.76
418,816.76415,366.76
409,966.76
404,'116.76
40r,116.76
398,116.76
392,716.76
387,294.92
383,596.84
381 ,196.84
377,596.84
372,196.84
495,858.36
495,617.08
478,509.03
476,325.17
472,305.19
466,m0.17
460,686.08
454,386.08
¿147,036.08
441 ,636.08
438,236.08
432,836.08
430,136.08
426,236.08
422,636.08
420,836.08
418,'133.28
415,430.48
350,475.53
474,'137.O5
474,001.33
'180
181
142
183
't8/
185
186
187
188
18S
190
191
192
193
'194
4,350.00
6,750.00
3,450.00
5,400.00
3,450.00
5,400.00
5,850.00
3,000.00
3,000.00
5,400.00
5,421.44
3,698.08
2,400.00
3,600.00
5,400.00
241.24
'17,108.05
2,183.86
4,019.98
6,045.02
5,574.09
't3to7l15
16tO7t15
16tO7t',t5
23107115
30lo7 t'15
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
195
196
197
198
199
200
201
202
203
TRANSF
TRANSF
TRANSF
6,300.00
7,350 00
5,400.00
3,400.00
5,400.00
2,700 00
3,900.00
3,600.00
1,800.00
2,702 AO
2,702.4O
64,954 35
123,661.52
135.72
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-- - ' .--j.; ---.--, .;;lI
,,,r.,rll l2o
991,065.¿t1 517,064.08 ,174,001.33
S.aanamex^
Suc, 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO
f¡¡F«-§
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MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
CLL I\,,IIGUEL HIDALGO NTE 2
TECHALUTA CH
49230 TECHALUTA DE MONTENE, JAL C.R,49301
La fecha de corte es la ind¡cada después de la leyenda "EsTADo DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifrág conten¡das
en el estado de cuenta se encuentran denom¡nadas en Pesos Moneda Naciona¡.
No AplicaGAT Nominal antes de impuestos
GAI Real antes de impuestos No Aplica
lnterés Aplicable o Rendimlentos No Aplica
Comisiones efecl¡vamenle cobradas $'t 17.00
La GAf reales elrendim¡ento que obtendría
después de descontar la inflación est¡mada
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
Su eslado de cuenta cont¡ene ¡nformación de los s ientes uctos seructos:
RESUMEN GENERAL
PRODUCTO/SERVICIO
Cuenta de Cheques Moneda
Nac¡onal
CLABE lnterbancar¡a
7902895930
002413700'134966235
$460,686.02
CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 31/AGO/2015
$474,001.27
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/AGO/20't 5 AL 31/AGO/2015
CoNTRATO 7902895930
Saldo Anter¡or
(*) 1 Depósíto
(-) 14 Retiros
SALDO AL 31 DE AGOSTO OE 2015
Saldo Promedio
Días Transcun¡dos
Cheques Girados
Cheques Exentos
Cheques 7001 3496623
s460,686.02
$123,661.52
$110,346.27
$474,001.27
$418,842.93
31
9
0
RETrRos I oeposrros I
¡1ioJ462iT- -- §r13.661.s,
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
03 AGO PAGO INTERBANCARIO REF
5080300057r 18 A
BANCO¡,4ER AL BENEF,
AARON, OUI NON EZTAUREAI{O
REF,OO3O815 FAC 2O3A ARENA Y
GRAVA CUARfO S
085900571 184321558
:ioC AGCi II\¡tERBAÑcARlo REF:::!:
0015080300058506 A BANCO
BANOOMERiAL BEñEFi,. , i :ii , r:. , ii ri : : , ,: :r ,. ,ii,
AARON,QUINONEZLAUREANO SU
GRAVA BA OS TECHALUTA
ú85900585064321556 '. ..
t nt la cUEXin EiiA
2 7 02.80
?
000 r 00 a22cFo¡0 | r m$3t.0r
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2015
RegistroFederaldeContr¡buyen\ MTMSTll0lPSl
Página: 1 de 4
N
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Página:
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
ESTADO DE CUENTA AL 3I DE AGOSTO QE 2015
:dé4
DETALLE DE OPERACIONE§
FECHA CONCEPTO
OBRO DE CHEOUE NUMERO 196 7,350.00
, :rl::.,,1 ,.::lr::::.. 6;3Ó0;0ü
2,700.00
3,900.00
t:.t:t. . : :. :,.::.,'t3,600
OEPOSITOS SALDO
r:, r:,, 432'830'42
:350,475.47
07 AGO
iO? AéO
07 AGO
:iü7:AcÓ
14 AGO
ití4 AGO
21 AGO
i:z,l 'AGO
21 AGO
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31 AGO
r: . :'
31 AGO
:31 AGO
i31 AGO
c
6oBRÓ- bE:Cl{ÉóUE:NUMERO.I08 r::", ' .',r':
COBRO DE CHEOUE NUÑIERO 197
COBRO DE CHEOUE NUMERO 195 ,
COBRO DE CHEOUE NUMERO 2OO
üOBRó DE:,CHEQUE.,NUMÉRO, l99,,i:,,:,, :,.,:i.,r:
COBRO DE CHEOUE NUMERO 201
OBRO DE ÜHEOUE.NUMERO 202 : I.'
COBRO DE CHEQUE NUI\¡ERO 203
oo'15082500055965 A BANCO
ER AL BENEF,
JAVIER,FRANCO/MADRIGAL SU
REF.O25O815 MATERIALES CUAR IOS
Y BA OS FA¡¡ EXTR POBR
0859005596 323753
pÁoo nEcreloo DE sANTANDER PoR
1,800.00
::,, ,,:: &i854,9§
§P il{§o76li,ii562§5{,:RA§ÍREO-:,,:,,,, :,:,ir,i:i: ::i::ii:
TR004 6340950
,,:,
NUMERO DE CHEOUES EXENTOS
COMISIONPOR,,, SCHEQUES
GIRADOS
123.661.52
IVA COMISION CHEQUÉ GIRADO
1'.17 .OO
.18.72
Seldo mínimo requerido para evilar la comisión por Manejo de cuenla: $10,000.00
SALDO MINIMO REOUERIDO
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 'I 17,00
COMISIONES COBRADAS
RET¡ROS
l.ii :.iii,.:424:;730:42
4't5,430.42
47 4,001.?7
Banamex
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cADENA oRtctNAL DEL coMpLEMENTo oE cERTrFtcActóN DEL sAT
ESTADO DE CUENTA AL 3I DE AGOSTO DE 2015
3de4
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"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"
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vrv/w. ipr b.orq .mr
Agradecemos su preferencia
uutD 7B.2C065F-16484725-9632-884EC3ABFFF7
FECHA 2015-09{3
RFC MTM871101P51
DN 9 +bMhuh 1l-í6m.rgy8 xTX2N3'rI bs 2EMl +rSYS5yFhuB.rmg+ BNI'rEWBbdá BM4 P 3
ITPu/xkZFXkBiDFquDNMDotw3l +? 6EckHiile/ )1l j SJ2qPxtll,/ 9lloricii6bwr
xaqodn j 9f n+ibYTf cAc2x j dz300V1OzAtq80sf cDt ztlxl zB4w=
1226€857
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000t30 B??cto¡¡l I m 0¡3r 01
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FONDEREG 2015
COT{STRUCOOTT DE EMPEDRAÍ'O AHOGADO Ef{ OO CRETO Ef{ CATTf, V|CETTE GUERRERO
DE Et ZAPOTE
H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MOÍVÍENEGRO
ADMTNTSTRAC|ON 2012 - 20L5
CONCIIJACION BANCARIA MES AGOSTO 2015
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados
INGRESO CORRESPONOIENTE At SALDO DE POTIDEPCTRTIVO zDA ETAPA
TOTAL
Saldo de bancos al 31 OE AGO§TO 2015
, Sumas iguales
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$ 359,176.88
s 359,176.88 s 3s9,176.88
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UC. NO EZ ARANDA
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PirEtG
$ 359,096.40
Fecha Benef¡c¡ario No. Cant¡dad
s 0.00
s 3s9,ür6.40
Fecha Cantidad$ o.oo
s 359,176.88
I
27
ENCAR ENDA MU
H,ACiEIIDA MUIIICPAI
J;' H¡0!rlü\rrlii lilPAi ll]r2"2cll
\
Saldo de libros al 31 DE AGOSTO 2015
CHEQUES NO COBRADOS
DEPC'SITOS FOR EFECTUAR
Beneficiario
-----r-----
LIBRO DE BANCOS
DE LA ADMINISTRAGION 2OI2 .2015
iIUN¡CIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
PROGRAiIA FONDEREG 2OI5
CONSTRUCCION DE EiiPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN GALLE VICENTE
GUERRERO Y LAURO MOTENEGRO DE EL ZAPOTE iIUNICIPIO DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO.
GUENTA-.7008 2787664
ENCARGADO DE I-A HAC¡E]'IDA PUBLICA
NORA VAZQUE:¿ ARANDA
ago-15
FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO H DEBE HABER
0107/2015
07lo8l].s
t4l08lls
06/c,8/1s
07/08l7s
ol$l7s
07l08/Ls
o7lo8/7s
t4/o8lrs
14loB/1s
tT loslts
t7lo8/ ts
26/08/ts
78108/ls
28/08l]^s
28/08/1s
3!o8/7s
37108/1s
SALDO MES ANTERIOR
JOSE LARIOS TRIL DELO3 ALOSAGO
JOSE LARIOS TRIL DEL 10 AL 15
3ERA MINIATRACION DEL FONDO 30%
AARON QUIÑONEZ LAUREANO RENTA DE VOLTEO
AARON AUIÑONEZ LAUREANO ARENA Y GRAVA
AARON QUIÑONEZ LAUREANO RENTA DE MONTE¡
GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GTZ MAT. HIDRAULICO
AARON OUIÑONEZ LAUREANO ARENA Y GRAVA
AARON QUIÑONEZ LAUREANO RENTA DE VOLTEO
COMISIONES BANCARIAS
RETIRO POR CANCELACION SEGÚN EL BANCO
REINTEGRO DEL BANCO POR EL RETIRO INDEBIDO
2DA APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA
JOSE LARIOS TRIL 17 AL 22 AGOSTO
JOSE LARIOS TRIL 24 AL 29 AGOSTO
AARON QUIÑONEZ LAUREANO ARENA Y GRAVA
COMISIONES BANCARIAS
18
19
$ 347,079.76
$ 100,000.00
21 ,600.00 r'
38,150.00 /
$ 19,488.00 y'
$ 18,30¡[.80 l/
$ 3,173.76 r
S 1,1,900.90,/
$ 18,304.80 ,/
$ 3,248.00 ¡/
$ 30.16
$ 347,079.76
39,050.00 y'
35,250.00 ¡/
13,653.20 t/
30.16 t/
109,280.18
87,680.18
49,530.18
424,530.18
405,042.18
386,737.38
383,563.62
368,ñ2.72
350,357.92
u7,109.92
u7,079.76
0.00
v7,079.76
447,O79.76
408,029.76
372,779.76
359,126.56
359,096.40
359,096.40
359,096.40
359,096.40
359,096.40
$
$
$ 37s,000.00
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TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
$
$
$
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SALDOS
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TECÉALUTA DEPEHDEftT.¡A:
Asunto:
AQUIEN CORRESPOI'TDA
BAI{CO I{ACIONAL DE MEXICO
BANATIEX
PRESENTE
El que suscribe LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ, Presidente Municipal
de Techaluta de Montenegro, lal. Por medio del presente. solicim a dicha
institución bancaria. se nos aclare. iustifique y r€integre el monto
correspondiente a 3 347.079.76 [Trescientos Cuarenta y Siete Mil
Setenta y Nueve Pesos 76/1OO m.n.) mismos que fueron retirados de
nuestra cuena bancaria no. 70OB 2787664 sin por nuesFo conducto haber
solicitado la cancelación de la dicha cuena.
Así mismo, le informo que la cuenta que sin justificación nos fue cancelada,
corresponde a la concentración de recursos que se están utilizando para la
realización de obra pública, y que incluye rercr¡rlso del erario federal y estaal, por lo
que está afecando nuestro registro y conrol de gasto específicamente del
programa de FONDEREG 2015.
En espera de que lo anteriormente solicitado, se realice a la brevedad posible,
me despid o de usted, quedando a sus órd
2O7IAÑODEL
á¡c5,ra, d. ¡fGo STECE}ILWADE
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0384/2A15
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ZAEOALEO DE TORRES, JAt
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ccp- Nora Vázquez Aranda- Encargada de la Hacienda M."i.i{&:l*Pl#Hxill#
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techaluta_ jalisco@hotma¡l.com
Hidalgo Norte No. 2 fechaluta de Montenegro, Jalisco C.P. 49230
fet. (01-372) 424-5312 TellFax. (01-3721 424-5139
DE MONTENEGRO ADMINISTRACION
2412-2015
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Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO
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§ 'u'¡"*'
ESTADO DE CUENTA AL 3I DE AGOSTO DE 2OI5a
Reg¡stroFederaldecontr¡buyenr MTM871101Psl
Página: I de 4
tor.,-tDe e-e6" ¿otS
MUNICIPIO OE TECHALUTA OE MONTENEGRO JALISCO
CLL MIGUEL HIDALGO NTE 2TECHALUÍA CH
49230 TECHALUTA DE ¡.4ONTENE, JAL C-R,49301
La fecha de corte es la ind¡sada después de la leyenda "ESTADO OE CUENTA AL'.
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las c¡tras conten¡das
en el estado de cuenta sc rncuenlran denominadas en Pesos Moileda Nacional.
su estado de cuenta conl¡ene información de los sigu¡entes productos y serv¡c¡os:
GAT Nominal anles de impuestos No Aplica
GAT Real antes de ¡mpuestos No Aplica
No Aplicalnterés Aplicable o Rendimientos
Comisiones electivamente cobradas $26 00
La GAT real es el rend¡mienlo que obtendría
después de descontar ¡a inflac¡ón estimada
CUENIA DE CHEOUES MONEOA NACIONAL
RESUMEN GENERAL
PRODUCTO/SERVICIO qoNrBAro l §4!SS ANTERToR lsALoo AL
Cuenta de Cheques Moneda
Naciona¡ $109,280.18 $0.00
RESUMEN DEL:
CUENTA DE CHEQUES MOII]5DA I\IACIONAL
.urs,s ;ABric¡-l01 I AGotz0',t 5 AL 17 I AGO|201 5 NAI oÉ I
5(0
CoNTRATO 7995586289
Saldo Anter¡or
(+) 1 Depósilo
( - ) 11 Retiros
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2015
Saldo Promed¡o
Días Transcurridos
Cheques Girados
Cheques Exentos
$109,
s375,
$484,
280.
000.00
280.18
$0.00
d¡ttiiirJt r¿ iiriüP¡t 2ü)2.?015
tErlRos l aEESqlIoS l
1484,280.18 | t375,ooo.oo
27 $307,481.2416
2
0
cheques
RESUMEN POR MEDIOS OE ACCESO
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO
06 AGO PAGO RECIBIDO DE SEC
ION AOMON Y FI
REF,OOOOl 1,I 197 SEC PLANEACION
:: : r:l r:l l:l :l
07 AGO
Y FINANZAS
PAGO INTERBANCARIO REF
7ü0048?93 A BANCO ,'i
BANCOMER AL BENEF
ÑoNEUIAUREiWO §U' :',: ':
REF.OO7O815 FAC 206A POR RENTA
DE VOLfEó C GURÉRRERó ,ri r.ir,r, r,:r',:r' i:,.' :r:',:::
0859004 87S34 321 957
07 AGO PAGO INTERBAÑCARIO
00150807000534 30 A BANCO
BANCOMER,AI- BENEFT, :r,:! ;,,:i i i:iI:ir. !r,,i:: t:rrt:!r,,:l.,:r: ,.
AARON,QUINONEZLAUREANO SU
RETIROS DEPOSITOS SALDO
auf295.75 06.13
19 488.00
000 G0 3?2oo¡0, Lpfl 0!J | 0l
,nnrruurun I
,.¿
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO
GRAVA C, GUERRERO
21958 :
3,173.76
DEPOSITOS SALDO
07 AGO PAGO INTERBANCARIO REF
0.141rA BANCOT:
MEXICAI'1O AL BEI.¡EF, GUSTAVO
:ALONSOiE§FINÓ¿¡./6UTIERRE¿:6U.I..:I:.: ::I. ii:
REF,OO7O815 FAC 4313 MATERIAL
ERRERO
07 AGO PAGO INTERBANCARIO REF
000542?r A BANCO .
BANCOI\¡ER AL BENEF
ÓÑ,OL}|NONEZLAUREANOSU .
REF,OO7O8'15 FAC 2O7A RENTA DE
0859011914'1432195',1
INTERBANCARIO REF
oo 15081400089210 A BANCO
ERALBENEF, :
8S21ó4322659 . ,.,.,
BANCOMER AL BENEF
AARON.AUINONEZ/LAUREANO §U : .
AARON,QUINONEZ/LAUREANO SU
REF.OI4O815 FAC 2O9A ARENA Y
GRAVA C. GUERRERO
l:14,ÁGO
14,900.90
, : t: t: :: t:t , r: :.,:,r:
0.00
04,80
14 AGO PAGO INTERBANCARIO REF
0015081400090422 A EANCO
REF.O140815 FAC 21OA RENTA DE
VOITEO C GUERRERO, i ,;,i:ii.:::, ,,! ,,.," ,:,,' i ' ,,.,
085900904224322659
GOBRÓ DE CHEOUE NUMERO 19 . ':' :ra',i:,,'r':r',r'38r 150,Ó0
17 AGO NUMERO DE CHEOUES EXENTOSÉEtiRO:POR eAN§gfAii(iÑ,,:,:,:,ir: :r:rr, r,,,r,,,...: r.,, ,i.: iStl?i07,,r
3,248 00
26.00
4 '16
17 AGO COMISION POR 2 CHEOUES
GIRADOS
17 AGO IVA COI\¡l SION CHEQUE GIRADO
Saldo mínimo requerido para ev¡tar la comis¡Ón por Manejo de Guenta: $10,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 26.00
COMISIONES COBRADAS
0001t0 B22cto¡ r pR 033 r 0,
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2015
Página: 2.,e 4
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
RETIROS
406,81272
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Banamex,,-
*r*,",r,o DE TE.HALUTA o. ro*rJniÉ8ilo ro.,r"o
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2015
3de4
111-0190E1959C-236F-4583-944D-2A23A020A8DC12015-09-03T19:05:39ljyDl,iKDd6Ktr-CNlAkXzgytdA+vER
HqyNen f 1K65I2 Z DN 4OQY+ fC_1 EHaprBSLrOoHh/BtQp 9BoAps.rxS Z sq3Ti¡BfO.IAf 0a.T LynLHA1 zBEINj 7 xkQaArnZ k6 Fo
q/ lile 7Nobl,lE IHEKx / hwh+qTp2 Ksp /Wpl TCP lRGM7 oo +H 0 6 ?.'i SOMnVA = | 00 0 01O00 00 0.1O0 62I 19 4 | ',/'p 9GocDyDea.la
SIrtY+xiOTv1,'fE /Nk4LxsM+ IkOpCoWlmoda}li¡o j KTpT 8a llixeRjmo IPz9nMKhLYI/B3q8vo9KTffEp7L93snTIOi6G
UroZcBjlsFzNDyIx4rhsdl24N3yat+bBteGD2YAJqn50BxOo.ItFcEoTurnhqoe9wHb+f=ll
uuto 90E1959c-236F45E3-944D-2A23A02oAEDC
FECHA 2015-09-03
RFC MTM871101P51
j yDWKDd6KtTCNlAkXzBytdA+.,¡ERHqyNenf 1K65I2 ZDN4OQY+ f C j rHaprBS.roo
llh/BtQp9BoAps.lxSZsqiTWBf O.TAf 0a.rLynLHAI zBE iNi ? xkoatunZk6Foq / 3.re
7 NobwE IHEKx /hh+i rqlp2 Ksp /lip i ICF lRGM7 00 +H0 61JSOMnjr'A=
SELLO OIGITAL DEL EMISOR
SELLO DIGITAL SAT
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"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACI N IMPRESA DE UN CFDI"
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LEY FEDERAL DE PROTECCIOI'I DE OATOS PERSONALES EN
POSESION OE LOS PARTICULARES
En Brname, los dalo€ e6LJn prolegdos, consulta elavbo do prtoaLilrd
cor¡espondicole e¡i w,¿v,¡.b¿namex,corn/aviso dc pn!,ácidad o eri ld
s'ts ,"6d1'!6 1,, p,€fe¡snLi¿
28
CADENA oRIGINAL DEL coMPLEMENTo DE cERTIFIcAcIóN DEL sAT
Vp9GocDyDe¿ Ja S l rtY+x iQTV.,'f E / Nk4 Lxsl,l+l kopco\¡T lmo<la IC,IO j KTpT 8a lti
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Agndecemos su preferencia
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soArtl)Je §nl re^alt anb sgrpuél olos roueueB solesrnlns sel ua alqluod§lp 9¡sa uElqurel vns op oÓecl ll
s.rq oo:o¿ ue oo:8 aD saura!^ e séunloP alqtuod§rp or¡eroH .
prn¡nl ugllelrtde ¿p eqlal uol so6ed snl e(xel6ord .
salueqordll¡o) ap e^lseÜ PÓlP)sao .
sPr¿rnb ¿nb so^fl.llre sol sopo¡ ugplesup.l¡ eloS Pun ua el^u¿:so^!5eu¡ Sobed .
(opetlúaJolod oÓed op eoal§ls) luvdls eaull uo) ofred .
:so!)!¡auag
'sopP¿ldura snl ap rels¿u¿!q la ernóose A lerresarchxa laNe)ueg ap solll,¿ueq 5olPqlé^ordV
'lelresardu¡f, laNe.ueg u. lt^euolul o aJolv ¡ssul le selonc sel e6ed
odlnba ueJó un auell alueyodtu¡ sgtu o¡coóau ¡3
xauleueE
soópd stur sopol
,;ed¡a¡19e.,e¡s¡0 ap¡
I
l
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Saanamex^
Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA ,I 07
CENTRO
E I lllllllllilllllllllllll llillll lllllllllilllllllililll lllill|l
ESTADO DE CUENTA AL 3I DE AGOSTO DE 2015
Reg¡stro Federal de Contr¡buyen.
Pág¡na:
MTM871101P5l
I de4
To* oe ReG ZDft
-.1
MUNICIPIO OE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
CLL MIGUEL HIDALGO NTE 2TECHALUTA CH
49230 fECHAtUTA DE MONTENE, JAL C.R.49301
La fecha de corte es la ind¡cada después de la leyenda'ESTADO OE CUENÍA AU'.
Salvo que expresamente se determine otra moneda, lodas las cifras contenidas
en e¡ estado de cuenta se encuentran denom¡nadas en Pesos Moneda Nac¡onal.
Su estado de cuenta contiene ¡nformación de los s¡gu¡enles productos y servic¡os:
GAf Nomjnal antes de impuestos ño Aplica
GAT Real antes de impueslos No Apl¡ca
lñterés Apl¡cable o Rendim¡entos No Aplica
Comisiones efeclivamenle cobradas $26.00
La GAT real es el rendim¡ento que obtendria
después de desconlar la inflación eslimada
CUENTA DE CHEOUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN GENERAL
PRODUCTO/SERVICIO
Cuenta de Cheques Moneda
Naciona I
CLABE lnterbancar¡a
7958736¿26
0024137007 55058823
CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 3 ,1 /AGO/20 1 5
$80.4I $359,176.88
RESUMEN DEL:
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
01/AGO/2015 AL 3tIAGO/2015
CoNTRATO 7958736426
Saldo Anterior
(+) 5 Depósitos
(-) 5 Ret¡ros
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2015
Saldo Promedio
Días Transcurridos
Cheques Girados
Cheques Exentos
Cheques 7007 5505882
$447,079.76
$87,983.36
$359,175.88
$68,811.63
3l
2
0
REÍRos I oeeosrros I
t87,983.36 | 5447,079.76
fA PUSLiC,A
NAi Ut
RESUMEN POR MEDIO DE ACCESO
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA
26 AGO
CONCEPTO
DEPOSITO ÑTIXTO
Ef Egrlvo/DócuM EñÍos Bl'l.M
ZACOALCO DE TORRE JA
26 AGO DEPOSITO I\,4IXTO
ZACOALCO DE TORRE JA
RETIROS DEPOSIfOS SALDO
DEP:CO
26 AGO DEPOSITO N,4IXTO
ZACOALCO DE TORRE JA
DEP CO
26 AGO DEPOSITO IVIIXTO
EFEQTIVOJ0Q§UMEN].Os BNM r§
90 000.00
., 90,000.00
4uT.295.75 o6'¡3 000130 E2?c¡o¡¡I J Fi 033r 0r
§Rt
ll \e( tSIt Du, J,t
JF§ 0t¡ h ¡
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tNT BNM 90,000.00 ::i ::
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ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO OE 2OI5
Pág¡na: 2 de 4
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES
1..
4 77,079.76ZACOALCO DE TORRE JA
COBRO DE CHEOUE NUI\¡ERO 61
FECHA CONCEPTO
28 AGO
EFECTIVO/DOCUMENTOSBNM SUC
DEP CHEQUE BNM l OO,OOO.OO
Ó.DE CHEOUE NU
28 AGO PAGO INTERBANCARIO REF
RETIROS DEPOSITOS
13,653.20
4. 't6
SALDO
347,160:24
:100,0Ó0.0ü
BANCOMER AL BENEF
REF.O28O815 FAC 2164 ARENA Y
08590197'1194324059
DE CHEOUE§ EXE
31 AGO COMISION POR 2 CHEQUES
31 AGO IVA COMISION CHEQUE GIRADO 359,176.88
Saldo mínimo requerido para evitar la com¡s¡ón por Manejo de Cuenta: $10,000.00
SALDO MINIMO REOUERIDO
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 26.00
COMISIONES COBRADAS
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO OE CERTIÉICACIóN DEL SAT
I I l 0lC?A2E2AE-6cAE-4 045-9488-4A9-l¡14C5EBA | 2o15-09-0lT 19: 0s: -19 I sTrrNSllES5dmfll6g()y/:lsP1E I UCP
50RnYsH IGVt) I io I Br8lrrR-sqgZSTMhlNvPsFAMoCmr/cxIvAcKa 2(:6mqIlr)¡vsbZKl yXopR / O/ S0 /be 7 M \'0ll R r.. FrE v Rrn I
+OHoTtXlOiGloTH2wFNZtlc-qRp(--y4cZyoqqtrtrkxt'mzzxYgAYzl'¡'tL)bI=100001000000-10(16271941!¡L01EpsT4EYl¡f
qIialadXGcñil+5Krx52h'RE9U.t43SoE3LrlpMYEI.rTLlF690HrFJ2toFtrUErL-BdlZudjArr--lrIZ2fl.ls,jrhYc/oqr+TtqjLr
K3pDAyatJf30l{Eq2HewtNLIRslT(;Cfl/'.¡I',lMptblyqt,lTDMxvjN\r6YzP2iZq9l'.rn1(ljRq4=ll
UUID C7A2E2AE$CAE4OB5-9488-4493D14C5E84
FECHA 20'15{9-03
RFC ttvlTM671101 P51
E SELLO DIGITAL DEL EMISOR
SELLO DIGITAL SAT
EI
s7¡rN89iE85dr¡DH6gQv/ 35P 1E LUcP5()RmYSHIGVp I io I BrS5rrRsqgZSTMh lNvPs
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tX lOiG EoTH2 vEN ZLIc¡^R!i(.-y 4 c Z yoqqL¡t) kxPm z zxYqAYzl'¡.' t rrb I -
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tNtrRs iTGCf j /vl,¡Ilpt b.l yqUITDllxIj )lw6''.2P2 i Zgoj.mldj Rq4=EI
.ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTAC to
000 rm a??c10¡0r 1 m mr r 0t
N IMPRESA DE UN CFOI'
lñT ÉNtüI,7,i'0?0:76:llr:i ::r...:i: l: :lil::!:i:
ESTADO DE CUENTA AL 3I DE AGOSTO DE 2015
Página:
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
3de4
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(UDl's) pot po6ona. pór
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Agmdecemos su preferenc¡a
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srq oo:9t e ooi6 ap o¡.¡eJoH un ué s¿u]ali e sounl ap ESn o^!llsodslp uo u¿
§o^lulre snl re^oll anb tg¡pu¿l otos xaueupB s¿lesrnlns sel ua alqr!rodslp glse uglque¡ vfls ap obed ll
srq oc¡:o¿ uJe 00:8 é0 §euJol^ e snunl¿p ólqluodsrp orleloH .
ero¡n, u9!rerrlde ap eq)al uol soóed §n¡ Pu]PJ60ld .
sa¡!eqoldtlro) ap P^!seu ebrelsao .
selatnb onb 5o^I¡lJe 5ol sopo¡ ugtrle§ue¡] elos Pun ua e,^ua :so^lseul 5o6ed .
(opelJuaralas oÓed op eulalsrs) lSvdls eaull uo) ooed .
:sollllauá€
'sope¿ldLu¿ s»l óp rpls¿uarq la ernóase,( leuesarduJ¿ laNerue8 ¿p sorlrlauaq sol Pqla^ojdV
'lelJesa.¡du¡3 laNerueg ua lt^euolul o aJolv rssnl le selonJ sel ebed
od!nba ueJb un auall aluel¡odu¡ sgtu o¡coóau ¡3
xaueueg
I
t
I
i
I
. ;edtr¡lue
L
FONDO DE REGIONALIZACION 2015
(+)
(-)
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados
DEPC'SITOS PC'R EFECTUAR
Fecha Beneficiario cantidad
5 o.oo
s 4066,539.00TOTAT
Saldo de bancos al 31 DE AGOSTO 2015
Sumas ¡guales
s 4066,s3e.00
s 4066,s39.00 s 4,ffi6,s39.00
S o.oo
N J-.
LIC. N EZ ARANDA
DA MUNI
{ia P
lLjl.lal
r.lii(0
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i ijf,l¡¡
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l¡(iriiil¡ tflifi,ir,r/,l 7li
s 4066,539.00Saldo de libros al 31 DE AGOSTO 2015
CHEQUES NO COBRADOS
Fecha No. cantidad
S o.oo
$ 4065,s39.00
III
ENCARGADA
'31
CoNSTRUCOOÍ{ DE f{UCtf,O DEFORnVO rUCLtm COTSTRUCOON DC DOMO y CáNCHA
DE USOS MUTTIPTES
H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ADMTNTSTRACTON 2012 - 2015
CONCILIACION BANCARIA MEs AGOSTO 2015
.,. CIENDA MUN¡CIPAL
Benefic¡ario
r
rtt
LIBRO DE BANCOS
DE LA ADMINISTRACION 2012.2015
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DEPORT¡VA 2OI 5
CONSTRUCCION DE NUCLEO DEPORTIVO INCLUYE LA CONSTRUCCION DE DOMO
DEPORTIVO CON CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LE MUNICIPIO DE TECHALUTA
DE MONTENEGRO.
CUENTA -. 7008 1426161
ENCARGADO DE LA }IACIENDA PUBLICA
NORA VAZAUEZ ARANDA
FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO ""=r:l DEBE HABER SALDOS
31/07/7s
06lo8l7s
o7/o8lls
14/O8/ls
2u08l7s
26lO8l7s
26lOAlts
26108/7s
26108/ts
28108/7s
37l08lLs
JOSE LARIOS TRIL
COMISIONES BANARIAS
AGO§TO
2DA MINISTRACION DEL FONDO
JOSE LARIOS TRIL
JOSE LARIOS TRIL
JOSE LARIOS TRIL
AARON QUIÑONEZ LAUREANO
AARON QUIÑONEZ LAUREANO
AARON OUIÑONEZ LAUREANO
AARON OUIÑONEZ LAUREANO
JOSE LARIOS TRIL
COMISIONES BANARIAS
MANO DE OBRA
$ 2,077,220.70
3,450.00
15 08
3.600.00
3,600.00
3,600.00
7,888.00
30,537 00
23,200.OO
8,352.00
3,600.00
60.32
2,077,220.70
2,O77,220.70
2,O73,770.70
2,073,755,§,2
2,O7?,755.62
4,150,976.32
4,'147,376.32
4,143,776.32
4,140,176.32
4,132,298.32
4,101,751.32
4,074,55132
4,070,199.32
4,066,599.32
4,066,539.00
4,066,53S.00
4,066,539.00
4,066,539.00
4,m6,539.00
4,066,539.00
$
$
$
s
s
$
$
$
$
| z,O'n,220.70 ¡ 87,902.¿10 4,066,539.00II
'=::!
32
0a6r2015 DEPOSITO lNlClAL
1
SEMANA DEL O3AL 2
IOAL lsAgGto 3
17 al 22 eo6to 4
RENTARODILLO TRANSF
RENTADEMOTO TRANSF
RENTAVOLTEO TRANSF
RENTAPIPA TRANSF
24AL2gAGOSTO 5
Banamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2O'I5
Reg¡stro Federal de Contr¡buye¡. i:
Página:
NUc LEo 0e g<¡Ki\rvcr
MTM871t0r P51
I de4
Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO
E liltililtflililililtilfl1]1il1tililililililililililililIililIil§ '¡¡¡¡¡¡¡¡¡'
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
CLL MIGUEL HIOALGO NfE 2TECHALUTA CH
49230 TECHALUTA DE MONTENE, JAL C,R,49301
La lecha de corte es la ind¡cada después de la leyenda 'ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determ¡ne otra moneda, todas las c¡lras contenidas
en el est3dc de cuenta se encuentran dcnorninadas en Pesos Moneda Nacional.
Su eslado de cuenta contiene informac¡ón de los siguientes productos y servicios:
GAT Nominal anles de impuestos No Aplica
GAT Realantes de impuestos No Aplica
lnlerés Aplicable o Rend¡mientos
Comisiones efeclivamenle cobradas
La GAT real es el rendimlento que obtendr¡a
después de desc-ontar la ¡nflac¡ón est¡mada
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN GENERAL
PRODUCTO/SERVICIO
Cuenta de Cheques l\¡oneda
Nac¡onal
CLABE lnterbancar¡a
7993004392
0024137 00814261616
$2,073,7 55.62 $4,066,539.00
CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 31/AGO2O15
RESUMEN DEL:
CUENTA DE CHEQUES tf ONEDA i,:ACICI,IAL
0t/AGo/201 5 AL 31/AGO/20
CoNTRATO 79S3004392
Saldo Anter¡or
(+) 1 Depós¡to
(-) 10 Ret¡ros
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2OI5
Saldo Promed¡o
Días Transcuridos
Cheques Girados
Cheques Exenlos
Cheques 7008 '1426161
$2,073,7 55.62
$2,O77,220.70
$84,437 .32
94,066,539.00
s3,795,661.30
31
4
0
RETIROS DEPOSITOS
$84,437.32 t2,o77,220.70
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA
06 AGO PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR
ORDEN ÜE SECRETARIA
PLANEACION ADMIN REF.4601 163
PARA ABONO EN CUENTA RASTREO: ,
8R16011631
RETIROS DEPOSITOS SALDO
4,147,376.32
4 ,140 ,176.32
coNcEPfo
SALOO
07 AGO
¡,1a:A@
21 AGO
:26 ACÓ
COBRO DE CHEOUE NU¡,¡ERO 2
COPRÓ OE ÓHEO
COBRO DE CHEOUE NUMERO 4
PAGO INTERBANCARIO REF ,
00150826000841 02 A BANCO
BANÓOM
AARON.QUINONEZ/LAUREANO SU
REF,0260815 4 QIAS. ROD|LLo : :
3,600.00
000r30 &2cFo¡!r I m 0úr 0t
$52.00
T N;Tprca
;i
,,ii:l.fi,:S,'.,
ESTADO DE CUENTAAL 3I DE AGOSTO OE 2OI5
Página:
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
2de 4
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO
COMPACTADOR OBRA DE DOI\¡O
26 AGO PAGO INTERBANCARIO REF
0o15ot?6ü0084920 A ÉANCO ,,r ,
BANCOI\,IER AL BENEF,
AéRON,OUINONEz/LAUREANO SU
REF,O26O815 FAC 212A RENTA OE
MOÍOCONFORMADORA DOMO
085900849204323851
26 AGO
0015082600085713 A BANCO
VOLTEO DE 14M3 DOMO
26 AGO PAGO INTERBANCARIO REF
¡ÁRO}'¡, üUINOÑEZLAUREANO §U
REF,O26O815 FAC 213A RENTA DE
PIPA DE AGUA PARA OOMO
08590086361432385'l
128 AGO COBRO DE CHEOUE NUMERO 5
31 AGO NUI\4ERO DE CHEOUES EXENTOS
'3i"A6() IVA COMISION CHEOUE GIRAOO
RETIROS DEPOSITOS
30,537.00
,: ,.23,200,00
8,352 00
SALDO
4,070,199.32
,4,066,5eS.32
,, 4,é66,539.00
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Mane,o de Cuenta: $10,000.00
SALDO MINIMO REOUERIDO
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 52,00
COMISIONES COBRADAS
A BANCO
üm0a46¡ 000,30 &2c|f,raa l I Fn 03I 0,
BanamexI- .--
! Pág¡na:
MuNtctpto oe tecg*Í.¡rt DE MoNTENEGRo JAL|sco
CADENA oRIGINAL oEL coMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2015
2^a
3de4
ll1.0fC1BE9A65-0479-4810'92A2-1C1F6922CAGDl2O15-a9-03T19:05:391r'tgm4YsZqAdI5clKhlylYj.'¡1ts31)
Md-qR5RrqLrOIl Ol wHi.,XbCGnP 4Kwr1/b-ngGFt S585GzgZl lTbGZ0I'l pOSliST/ fOCDwz+Zp59Cx8cQ2scb1'/ltrBSnBXnr
DKXxPysTYcaXIe.IKl,-!'l.ldyrx+SYqvOzHTXl'",blj0NPZnDildhSpuoFBQ=1000010000003006271941NKd1f19961IpÍ5
nBlrIyhr zTz sYgaMb 6NGlrnt +EMspI DHK(I8 r¡ / e 1x 6na uV4 gi.r1,'oE rYhQCtosYM4 L/ qa j Cs9q3 D8 2l h3uC3tleRouB TB v8
uvlOZg4YKpv5yg JShcYlXf 5.IbslRz? PJb,r4nLcn /btrDpR+blQzaYYÑVQND5ugd5laKz k= l l
uurD c 1 BE9A65-0419-4 E 10-92M-7 C7 F6922CO60
FECHA 2015-09-03
RFC MTM871101P51
T
¡
I SELLO DIGITAL DEL EMISOR
SELLO DIGITAL SAT
btqm4 YSZqAdIsqKhJ yLYj Jrj B3DMdsR5RrqLIOIT0i e-Hrixt
tSSSSGzgZI iTbGZ0 I jpOASSV/ f OCDWz+Zp59cx8cQ2 SGbi
ys7 YcaXIe JKLvlfdyrx+SYqvozH 7X1\'bl j 0NP ZmDl'ldhSpuc
CGnF 4 K!¡r 1/bAqGE
vlUBSnBXnl DKxxP
r'8Q=
.ESTE DocUMENTo ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN cFDI.
LEY FEDERAL DE PROTECqIo.N DE OATOS PERSONALES EN
POSESION DE LOS PARTICULARES
En'6a0afiÉx los dataái aslán piotegrdo§;consula el evisq do privaci&ad
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000160 322cr0Á0,, FF 03r 0l
NKd i f lq96UpVSnBvll,hrZTz 5YgaMb6NGJnt+EM5pL DHKUBU /elx6náuV4Qi Jv
oE rYhQctoSYM4L/qa jCS9g3DB2 th3uCJUéRóu gTB yB uv+Qzg4 YKpV5y9.rShcY
Ixf 5lbslRzT PJbJ4 nLcn/bUDpR+blQzaYYW./QND5ugdSla Kzk=
Agradecemos su preferencia
t 5li ili.,ll¡
auf295-75 0613
r0 I tl0 ud r r (Ml.r3¿¿€ 09r 000
ultr-raLleueq.e)sauldn^tan!¡r ior¡uo¡)¿t¿ oaro:)
§eroq 0t:91e ()0:60áp sooorúop 
^leroLt oo:l¿ P oo:¿0 ap opeq?s s50r/ñ't a0:!9Duo]e 0psotr€roH
o¿ozlrt oo€ ro:olso) uls rorr¿lur F0
'/9AA 9¿?L:orr9rl.p 9l er ¿q
le5¡n.nS 
^ 
esr.¡dr¡¡f euep.tt 
^ 
fHÁd olu.u¡ó.S
u.ro) ¡aueueqdra^pns.r :o)!ugr¡)dta oá!ol
6eroLl oo:13 ¡:0o:¿0 apoprqys e §.utrlno :ot¡rroH
t6ol5ó? s58 t:FpEuPl¡( vnl
z¿ l¡r coe Lo:ertqll.lád el ¿Prolr.lu!t¿o
rll¡9¿ z¿ 59:o)!¡i¡'l¡p p)
ouJalgog l,el¡rraJdu¡f 'o^»eJodrof, o¡l¡au¡óas
'olll^Ja§ o¡sa ap osn
erpd seJr¡ó splse.ierluolua u?¡qqrel'VnS ele¡sad plua so¡s¡nduJ!/urof'¡au¡eueq rvraM ua u9!reulolu! s9¡t
so^lq)ie snl
'sopealduJ¿ snl ¿,p relSguarq la elnÓ¿se A leuesaldura laNelueB ap soDrJouaq sol eql¿ oJdV
'telresaJdurS laNerueg ua lt^euo¡ul o aJo¡v ¡s§ltt le selono sel e6ed
odlnba ueJb un auall sluelJodut¡ sgru o¡coóau ¡3
xau¡eueg
sr.l OO:91 e 00:6 ap orjeloH un ua s¡u¡¿!^ p s¿unl ap 'BSn o^l¡!rods!p un ua
¡e^all anb sglpua¡ otos xór.ueueg solÉsrn)ns sel ua élqlüodslp glsa uqtqure¡ VÍlS op aóed ll
s.It 00:02 u¡e 00:8 ap §aular^ e saunlap olqluodslp oúeroH .
prnlnl u9l)elrlde ap eq)al {¡ol soóed snl eu¡eJóord .
salueqo.¡iiüo) ap p^!seul Eóre)saO .
sp¡atrlb anb so^lqlJe so¡ sopo¡ ugr)lesupJl e¡o' pun ua el^uo:so^!seur so6ed .
(opeDuara¡a8 oóed + eu¡alsls) luvdts eaul uor obed .
:solllJoua€
I
L
il I íi
:c olerJunu.lot o
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