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1 Olá! Tudo bem? O que antes era comum apenas entre os grandes investidores, inevitavelmente virou o objetivo de ganhos de muita gente nova na bolsa de valores: o conhecido Day Trade. Só que entrar em um mercado tão volátil e imprevisível pode culminar em dúvidas complexas, além é claro de não sabermos se estamos no rumo certo ou se é uma estratégia arriscada demais. Boa parte dessas perguntas são fomentadas pela enxurrada de conteúdos disponíveis por aí na internet, mas que nem sempre explicam com exatidão o passo a passo a ser seguido. Para fugir da mesmice e entregar algo de primeira linha, preparamos um guia completo sobre Day Trade que pode facilitar muito o seu dia a dia. Confira! 2 Nossos resultados Antes de tudo, gostaríamos de mostrar nossos resultados como forma de responder aquela famosa pergunta: "Ah, mas dá para ganhar dinheiro com Day Trade?”. Bom, não podemos responder pelo mercado como um todo. Mas, seguindo estratégias já utilizadas há alguns anos e com disciplina na execução das mesmas, nossos resultados têm sido muito satisfatórios. Confira abaixo a última atualização dos resultados históricos das recomendações da nossa Sala ao Vivo de Day Trade: Índice Futuro ● Total acumulado (soma de pontos) desde Julho de 2017: + 204.530 pontos ● Percentual de recomendações com ganho desde Julho de 2017: 58% ● Um ganho de R$ 40.906,00 por mini contrato ● Total acumulado (soma de pontos) em 2021: + 40.250 pontos ● Percentual de recomendações com ganho em 2021: 57% ● Um ganho de R$ 8.050,00 por mini contrato Dólar Futuro 3 ● Total acumulado (soma de pontos) desde Julho de 2017: + 5.299 pontos ● Percentual de recomendações com ganho desde Julho de 2017: 59% ● Um ganho de R$ 52.990,00 por mini contrato ● Total acumulado (soma de pontos) em 2021: + 1.041 Pontos ● Percentual de recomendações com ganho em 2021: 53% ● Um ganho de R$ 1.041,00 por mini contrato Ações ● Total acumulado (soma percentual) desde Outubro de 2017: + 1.014% ● Percentual de recomendações com ganho desde Outubro de 2017: 54% ● Total acumulado (soma percentual) em 2021: + 343% ● Percentual de recomendações com ganho em 2021: 54% Neste guia completo, você vai entender como conseguimos alcançar esses resultados no Day Trade. Se você quiser ter acesso às recomendações que nos levaram a chegar nos ganhos acima, clique no banner abaixo e conheça agora nossa assinatura do Full Trader. Vamos lá! 4 Afinal, o que é o Day Trade? De forma simplificada, o Day Trade é uma operação pela qual você compra e vende ativos no mesmo dia, visando obter lucro aproveitando-se da volatilidade dos ativos. Os investidores em geral estão se interessando mais por essa modalidade, especialmente por conta de influenciadores digitais e das oportunidades da bolsa. Ao contrário do Buy and Hold, a intenção não é “casar” com a empresa e ser fiel por anos, mas sim ter um “relacionamento casual” e aproveitar o momento. É uma estratégia que exige atenção, estudo contínuo e inteligência emocional, tendo em vista que as operações de curtíssimo prazo podem levar a resultados expressivos. Geralmente, a duração das operações leva algumas horas ou até minutos, sendo que os traders são úteis para todos os investidores, pois ajudam a dar liquidez ao mercado. 5 https://capitalizo.com.br/produtos/full-trader/ O Day Trade é uma das alternativas que pode oferecer grande potencial de retorno. No entanto, em função dos riscos inerentes à negociação, é essencial agir com conhecimento e experiência. Quais são as vantagens do Day Trade? Por mais que seja possível enumerar diversas vantagens a respeito das operações de Day Trade, podemos resumir em dois aspectos básicos: agilidade e alavancagem. Ou seja, a pessoa que opera em curtíssimo prazo encontra a chance de explorar oportunidades preciosas, evitando a exposição à volatilidade por muito tempo. Existem várias situações que podem influenciar no preço negociado das ações, tais como fatores macroeconômicos, desempenho setorial, notícias políticas e assim por diante. Com isso, os traders podem fechar suas posições em determinados ativos e minimizarem a chance de “dormirem” comprados em papéis com potencial de queda. Quanto à alavancagem, ela consiste em contar com uma “força extra” para que seja possível investir além dos seus recursos disponíveis naquele momento, mas sem pagar nada a mais por isso. É como se fosse um limite de crédito que te impulsiona a fazer negociações com valores substanciais e, naturalmente, obter ganhos maiores ao decorrer do dia. 6 Porém, para usufruir das vantagens, fatores como tempo e conhecimento são cruciais, o que faz as pessoas confiarem cada vez mais em casas de análise como a Capitalizo. À medida que você recebe análises de especialistas, torna-se menos complexo saber o momento certo de comprar e vender, ou mesmo identificar as tendências dos gráficos. A seguir, você compreenderá um pouco melhor como a análise técnica, o stop loss e a margem de garantia podem contribuir com a agilidade e alavancagem dessas operações. O que é a análise técnica e como funciona? Também conhecida como análise gráfica, esse estudo permite identificar os melhores pontos de entrada ou saída de uma ação, seguindo padrões e dados estatísticos. A batalha épica entre os que querem comprar e os que querem vender costuma se refletir nos gráficos, possibilitando tendências que indicam possíveis caminhos. Essa análise capacita avaliar o tamanho da força das tendências de alta e queda, bem como suas projeções no gráfico entre o suporte e a resistência dos preços. Vale ressaltar que não há apenas um caminho em termos de análise técnica, pois várias teorias podem dar uma luz dos gatilhos necessários para negociar bem. 7 Mais do que estudar os padrões gráficos, verificam-se as movimentações das linhas de tendência, o volume de negociações, médias, indicadores, entre outros pontos. No Full Trader da Capitalizo, por exemplo, nossos analistas estudam a fundo todas essas movimentações, a fim de proporcionar recomendações cada vez melhores. 8 https://capitalizo.com.br/produtos/full-trader/ https://capitalizo.com.br/produtos/full-trader/ O que é o mecanismo de stop loss? Levando em consideração que os preços na bolsa de valores podem apresentar oscilações significativas, utilizar uma proteção contra grandes perdas é importante. Estamos falando do stop loss, ou seja, uma trava de venda automática para ser executada em um valor específico, dando flexibilidade e segurança aos investidores. Imagine que você esteja otimista acerca de uma ação, mas um fato relevante de impacto mudou completamente a trajetória de tendência, como proceder? Se sua tolerância de perda é de 10% e a ação está sendo negociada a R$ 20, por exemplo, você pode colocar o stop em R$ 18 e escapar do “derretimento” do papel. Utilizar essa estratégia é uma forma de você investir com cautela e não virar uma espécie de “torcedor” da ação, evitando assim vieses comportamentais e frustrações. Vale ressaltar que, além do stop loss, existe também o mecanismo de stop gain na trava de ganhos, pois o mercado não sobe infinitamente como todos desejariam. Como utilizar o stop loss corretamente? No Home Broker da sua corretora, você configura tanto o preço de disparo, que é o gatilho que vai acionar a ordem de venda, quanto o preço limite para executar de fato. 9 Isto é, imaginando que você queira vender um ativo por R$ 25, sua ordem de disparo pode estar em R$ 25,10, pois essa diferença minimiza a chance do stop ser “pulado”. Pensando em ganhos, você pode optar também pelo stop móvel, que basicamente carrega o valor de stop loss de acordo com o mínimo de ajuste selecionado. Imagine o mesmo preço de loss e um ajuste de R$ 3,50, por exemplo, ao bater o gatilho de resistência configurado e subir o preço, o stop móvel leva o loss de R$ 25 para R$ 28,50. A partir disso, o loss vai acompanhar a movimentação do gráfico e, caso a posição caia, a possibilidade de gain é maior do que a perda projetada anteriormente.O que é a bendita margem de garantia? Por meio da margem de garantia, torna-se possível multiplicar bastante o seu capital e fazer negociações que podem vir a ser mais vantajosas ao passar do dia. Basicamente, a sua margem estará atrelada ao dinheiro depositado na corretora, outras ações investidas ou até ativos como CDB e Tesouro Direto. Sendo assim, vamos considerar que a sua corretora tenha uma especificação de alavancagem em 25x e você tenha de garantia os seguintes valores: ● R$ 20.000,00 em PETR4; ● R$ 10.000,00 em CDB; ● R$ 18.000,00 na conta da corretora. 10 A sua margem de garantia no caso será de R$ 48.000,00, portanto. Dentro desse exemplo, você pode negociar até R$ 1.200.000,00 por conta da alavancagem. Como funcionam as operações vendidas? Outra grande vantagem de trabalhar com a estratégia de Day Trade é fazer a popular “operação vendida”, ou também conhecida no termo inglês como short selling. De forma geral, você terá a possibilidade de ganhar dinheiro com a baixa das ações, o que pode parecer algo meio improvável, mas é bem fácil de compreender. Vamos supor que você acredite na queda de determinada ação. A partir disso, é possível colocar uma ordem de venda do ativo e depois uma ordem de compra no preço menor. Essa operação inversa oferece a oportunidade de obter ganhos de capital também com a baixa, aproveitando assim as brechas no mercado financeiro e suas chances de ouro. Quais são as principais dificuldades do Day Trade? Como dizia o médico suíço-alemão Paracelso: “A diferença entre o remédio e o veneno é a dose”, o que nos faz refletir que nem só de vantagens se faz o Day Trade. A alavancagem financeira, por exemplo, deve ser uma estratégia utilizada com parcimônia, sem que você caia em vieses de excesso de confiança e se desespere. 11 A questão da tecnologia também faz a diferença, pois quanto maior o delay do Home Broker em relação aos preços, menores as chances de fazer bons negócios. Os custos atrelados às operações também são fatores significativos, uma vez que é preciso considerar taxas de corretagem, emolumentos, liquidação e impostos. Além disso, deixar de ter um gerenciamento de risco é algo que pode complicar bastante a vida dos traders, mas isso você aprenderá com muita experiência e estudo. Quem pode operar Day Trade? De forma prática, desde que você tenha uma conta em uma corretora e recursos financeiros, já é possível atuar dentro da estratégia de Day Trade e aprender bastante. No entanto, essa é apenas a cereja do bolo, pois, além da prática, torna-se imprescindível ter disciplina, equilíbrio emocional e focar nos estudos sobre finanças. Esses são grandes passos inclusive para você compreender de fato os riscos inerentes ao trade, além de estruturar suas operações com um planejamento eficiente. Só que como já adiantamos, o fator tempo é outro aspecto que influencia demais nas operações diárias, especialmente pensando em criar uma bagagem maior de estudo. 12 De que forma uma casa de análise pode ajudar você? Da mesma forma que é importante buscar corretoras confiáveis com um bom custo x benefício, procurar uma casa de análise de investimentos é uma ótima ideia. Com os relatórios e recomendações da Capitalizo, você tem a possibilidade de minimizar os riscos e maximizar os resultados, contando com estratégias sólidas. Contar com a ajuda de profissionais da área é uma forma de se diferenciar no mercado, aproveitando assim as oportunidades que a maioria nem sequer viu ainda. Para ter noção desse potencial, as recomendações da Capitalizo obtiveram ganhos espetaculares nos últimos anos, mesmo diante de fortes quedas do mercado. Em 2020, por exemplo, impactado pela pandemia de coronavírus, o índice Ibovespa passou a maior parte do ano no negativo e foi se recuperar, virando para a positividade, apenas em dezembro. Já o resultado de nossas recomendações de ações em Day Trade atingiu 220,56% em 2020. 13 https://capitalizo.com.br/produtos/full-trader/ Números incríveis como esses só ressaltam a importância de deixar as análises com quem entende muito do mercado, a fim de propiciar possíveis ganhos. Como é o Day Trade no mercado futuro? Por mais que esse guia tenha uma vasta abordagem a respeito de ações, não são só esses tipos de investimentos que você pode fazer por meio do Day Trade, sabia? Pois bem! Os ativos do mercado futuro também possibilitam que você atue com compras e vendas no mesmo dia e, naturalmente, obtenha ganhos periódicos. Basicamente, o conceito desse mercado é tentar se precaver de possíveis altas ou quedas e, com isso, projetar preços em uma data adiante do valor praticado hoje. Inclusive, muitos investidores gostam desse mercado para utilizar como hedge, ou seja, uma proteção contra as oscilações mais abruptas da bolsa de valores. Os principais contratos negociados pelos traders são os de índices e dólar, mas é possível investir também em commodities como soja, boi gordo, café, milho etc. O fator alavancagem também pode ser utilizado nessas operações futuras, dando a oportunidade de você seguir direções que podem vir a ter maior potencial de retorno. Existe hora certa para comprar e vender? 14 Se os traders tivessem acesso à lâmpada mágica do Aladdin, provavelmente um dos pedidos seria saber o momento exato de comprar e vender na bolsa de valores. Mas saindo do campo da fantasia, esse tipo de indagação é bem subjetivo a partir de diversos direcionamentos, sendo que o custo de uma decisão errada pode ser alto. Contar com a ajuda de especialistas no assunto é uma forma de minimizar essa dúvida existencial e, obviamente, aproveitar as janelas de oportunidades que se escancaram. Na Capitalizo, por exemplo, muito além de relatórios e recomendações, você conta com mentorias exclusivas para otimizar as possibilidades de ganhos. Além disso, acompanhar as dicas exclusivas dos analistas no pregão ao vivo pode ser uma baita vantagem, focando em gatilhos para operar de forma estratégica. O atendimento é outro grande diferencial dos analistas da Capitalizo, uma vez que é possível obter contato não somente por e-mail, mas também Telegram e WhatsApp. 15 Quais são os mitos sobre o Day Trade? O desencontro de informações e crenças enraizadas fazem com que o Day Trade seja mal interpretado, especialmente quando os investidores não têm planejamento e foco. Para ter uma breve noção dos inúmeros boatos por aí na internet, vamos desmistificar 8 mitos que você já deve ter ouvido e, infelizmente, aceitou como verdade. Vamos a eles: 1. “O Day Trade oferece muito mais riscos” Quem entende de finanças sabe que tudo tem um certo grau de risco, mas isso não quer dizer que o Day Trade encabeça a lista como o investimento mais perigoso. Desde que o trader faça uma boa gestão de risco, aja com cautela e administre com eficiência os custos, ganhos e perdas, a estratégia pode ser muito válida. 16 Sem contar que as movimentações de curtíssimo prazo tendem a evitar gaps muito grandes entre um pregão e outro, o que facilita na hora de acompanhar as oscilações. 2. “Ah, precisa ficar o dia inteiro na frente do computador ou celular” De forma alguma você precisa “morar” na frente da tela do computador e ficar admirando os gráficos o tempo todo, isso porque existem ferramentas que aliviam isso. Os mecanismos de stop loss e stop gain, por exemplo, ajudam você a não ficar tão na pilha de acompanhar o mercado full time, podendo ganhar tempo para outras coisas. No entanto, dentro do tempo que você tiver disponível, aproveite e acompanhe as informações passadas em nosso painel ao vivo, até mesmo para pegar ótimas dicas. 3. “Só as corretoras de valores que realmente ganham” A bolsa de valores não é um cassino em que o bordão mais ouvido é “a casa sempre ganha”, mas sim uma forma séria de aumentar o seu capital com boas estratégias. Esse mito acabou difundido pela percepção errônea de que os traders seriam responsáveis por diversas negociações, mas não necessariamente isso acontece. As corretoras ganham mesmo é no volume deentradas e saídas dos ativos, mas os traders têm totais condições de lucrar muito e ainda pagar menos taxas. 4. “A bolsa tem que estar em movimentação de alta para ganhar” 17 Como vimos anteriormente, as estratégias estruturadas em movimentações diárias não são voltadas só para a alta dos papéis, mas também pensando na queda deles. Quem opera vendido tem a noção das alternativas interessantes que o mercado oferece, especialmente quando as tendências de baixa são evidentes nas análises. Iniciar a posição vendedora é uma verdadeira carta na manga para se antecipar às oscilações, sendo então uma das inúmeras táticas que se pode adotar no curto prazo. 5. “Os indicadores não funcionam como deveriam” Falando nas análises estatísticas das movimentações gráficas, tomar os indicadores como a salvação da pátria é, no mínimo, um equívoco sem precedentes. A intenção não é cravar que você deve comprar ou vender determinada ação em tal preço, mas sim obter orientações sobre aqueles que podem ser os melhores caminhos. Dentro do que os indicadores se propõem a oferecer, torna-se completamente possível interpretar as tendências de alta ou queda e tomar decisões mais planejadas. 6. “As operações são pouco vantajosas e não vale a pena” Investir como trader não quer dizer que terá um milhão na sua conta todos os dias, mas sim que existe a possibilidade de conferir ganhos diários conforme a sua tática. 18 Como é um trabalho diário e consistente, a prática leva os investidores a reconhecerem as oportunidades que são mais vantajosas ou não de fato. Por mais que as decisões sejam tomadas em questão de minutos ou poucas horas, nenhum patrimônio bilionário é formado sem conhecimento, disciplina e foco. 7. “Os níveis de estresse e desgaste emocional são elevados” Até hoje não conhecemos médicos que diagnosticaram entupimento nas artérias por causa de Day Trade, até porque quem conhece bem o mercado raramente se estressa. O tempo, a experiência e o estudo contínuo permitem que você se aprimore nas estratégias e negocie apenas o que achar necessário, aproveitando mais sua vida. Quem opera em Swing Trade, por exemplo, é que pode sofrer mais com as oscilações, pois costuma “dormir comprado” e nunca se sabe o que pode acontecer no outro dia. 8. “É tudo sorte e o mercado financeiro é uma fraude” Por mais que pareça absurdo, ainda tem gente que acredita que o mercado financeiro é como se fosse uma sociedade secreta com reuniões e rituais obscuros. No entanto, obter ganhos por meio do Day Trade não é uma questão de sorte ou conspiração dos mercados, mas sim consistência de entender o que está fazendo. 19 O fato de não se sair bem em algumas operações é muito normal, tendo em vista que estamos lidando com uma renda variável e que nem sempre é possível ganhar. Como funciona a tributação? Tão relevante quanto compreender o momento mais propício para comprar ou vender na bolsa de valores, naturalmente está em saber quanto você pagará por isso. É indispensável ficar de olho em todos os custos atrelados às negociações, até mesmo para não sofrer com o leão da Receita Federal na hora de declarar o imposto de renda. Diferentemente do Swing Trade, em que há um limite de R$ 20 mil em vendas que garante uma isenção de imposto, no Day Trade existe tributação sobre todos os lucros. O valor da alíquota cobrada é de 20% sobre o ganho de capital, sendo que o pagamento deve ser feito até o último dia útil do mês subsequente. O recolhimento desse imposto é efetuado por meio do DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais), que você mesmo pode emitir como um boleto. Existe também o imposto retido na fonte de 1%, o popular “dedo-duro”, que é uma espécie de adiantamento da tributação e que abate o valor total a ser pago no DARF. Lembrando sempre que outros custos podem estar presentes, tais como emolumentos, taxa de liquidação, taxa de corretagem e demais gastos indispensáveis. 20 Quais são os nossos resultados no Day Trade? Agora que você já entendeu tudo o que precisa para começar a operar no curtíssimo prazo, confira o potencial que essa modalidade de operações pode entregar para os seus investimentos. Abaixo, segue a última atualização dos nossos resultados em Day Trade, seja em índice e dólar futuros ou também em ações. Confira: E então, o que falta para você criar uma renda extra e, possivelmente, viver de ganhos diários? Por que é exatamente isso que oferecemos no Full Trader, nossa assinatura focada em operações de curto e médio prazos. Assinando, você recebe, além das outras estratégias da casa, um Acesso Exclusivo à nossa Sala de Day Trade onde você 21 https://capitalizo.com.br/produtos/full-trader/ tem contato direto e ao vivo com nosso analista técnico Murilo Lima — seja para tirar dúvidas das operações ou pedir análises. A Sala de Day Trade funciona assim: 1) Toda segunda-feira, antes da abertura do pregão, o Murilo te envia o link exclusivo da reunião. É com ele que você vai acessar a sala naquela semana. 2) Lá dentro, ele vai te mostrar na tela do computador os momentos exatos de compra e de venda dos contratos futuros de Índice, Dólar e Ações. Você só vai precisar executar as ordens junto com as recomendações do analista ao longo dos pregões. Essas operações costumam durar minutos ou algumas horas — isso varia muito —, mas o processo de compra e venda é todo avisado. Para saber todas as informações sobre o Full Trader, veja a próxima página: 22 https://capitalizo.com.br/produtos/full-trader/ AS MELHORES RECOMENDAÇÕES, EM TEMPO REAL! O objetivo do Full Trader é manter você em contato com as oportunidades de curto e médio prazos. Receba recomendações de: Day Trade (em Ações, Índice e Dólar Futuros) Swing Trade em Ações Rastreador de Tendências (Position Trade) Long & Short Opções E muito mais: ⭐ Acesso à Sala do Pregão ao vivo para as recomendações de Day Trade ⭐ Acesso a 4 Carteiras de Ações para Longo Prazo: Dividendos +, Top Crescimento, Internacional e Micro, Small e Mid Caps ⭐ Acesso à nossa equipe especializada de Atendimento Exclusivo via E-mail, WhatsApp e Telegram 23 https://capitalizo.com.br/produtos/full-trader/ https://capitalizo.com.br/produtos/full-trader/ ANALISTA RESPONSÁVEL: Danillo Sinigaglia Xavier Fratta, CNPI-T EM-1795 Murilo Augusto Gonçalves de Lima CNPI-T EM-3015 FICOU COM ALGUMA DÚVIDA? FALE COM A GENTE! contato@capitalizo.com.br +55 51 99249-0613 http://t.me/tiagoprux www.capitalizo.com.br 24 mailto:contato@capitalizo.com.br https://api.whatsapp.com/send?l=pt_BR&phone=5551992490613 http://t.me/tiagoprux http://www.capitalizo.com.br https://www.facebook.com/capitalizo https://www.instagram.com/capitalizoinvestimentos/ https://twitter.com/capitalizo https://www.youtube.com/capitalizo https://www.linkedin.com/in/capitalizo/ DISCLOSURE: 1. Este relatório é exclusivo para seu destinatário, não pode ser reproduzido ou distribuído para qualquer pessoa, ou todo, ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem prévia autorização. 2. Este relatório tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A Capitalizo Consultoria Financeira não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório. 3. O analista responsável pelo conteúdo está indicado acima, é credenciado junto a APIMEC e está obrigado ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários, e o cumprimento da Resolução CVM nº 20/2021. 4. O analista deste relatório declara que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma independente, inclusive em relação à Capitalizo Consultoria Financeira e que estão sujeitas a modificações sem avisoprévio em decorrência de alterações nas condições de mercado. 5. As informações deste relatório foram obtidas de forma pública, consideradas, fidedignas e de boa-fé na data da publicação. O analista não garante sobre a integridade, confiabilidade, exatidão das informações. 6. As rentabilidades dos instrumentos financeiros podem apresentar variações e seu preço ou valor. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxas. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. O analista se exime da responsabilidade de qualquer prejuízo, direto ou indireto, que venham a ocorrer da utilização deste relatório ou conteúdo. 7. O investimento em ações é indicado para investidores com o perfil moderado e agressivo. Operações alavancadas, em mercados de derivativos e opções podem gerar perdas superiores ao patrimônio do investidor. Pedimos atenção e cuidado com as operações alavancadas em ações (termo, aluguel, long&short, day-trade), opções e mercados futuros (Índice, Dólar, Boi Gordo, Milho, etc). 25
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