BALANCETE MENSAL MAR 2023

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BALANCETE MENSAL - MAR/2023
RECEITA MENSAL VALOR
RECEITAS BOLETOS MÊS 03/2023 1.541,42 
RECEITAS BOLETOS ATRASADOS 623,65 
RECEITAS DE BOLETOS ANTECIPADOS 210,00 
RECEITAS NEGOCIAÇÃO DÍVIDAS 4.326,72 
RENDIMENTOS 15,23 
TOTAL GERAL 6.717,02 
DESPESA MENSAL VALOR
HONORÁRIOS MENDES 766,66 
AJUDA CUSTO ISMAEL - 
DESPESAS BANCARIAS 121,90 
ELEKTRO (ENERGIA PORTÃO ELETRONICO) 02 CONTAS 146,80 
FRETE CASCALHO 2.880,00 
TRATOR (REGULARIZAÇÃO/ESPALHAR CASCALHO RUAS) 4.500,00 
TOTAL GERAL 8.415,36 
Pagamento do cascalho ocorrerá em abril/23
DETALHAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS VALOR
CESTA EMPRESARIAL 121,90 
TOTAL 121,90 
RESUMO MENSAL VALOR
RECEITA MENSAL 6.717,02 
DESPESA MENSAL 8.415,36- 
SALDO DO MÊS 1.698,34- 
SALDO DO MÊS ANTERIOR 17.562,67 
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS 15.864,33 
 
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE CHÁCARAS JEOVÁ