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COLÉGIO ESTADUAL POLIVALENTE DE CANDEIAS FELIPE ARAUJO DE JESUS LINDEMBERG S. DO NASCIMENTO LINDIGESSICA SOARES DOS SANTOS EMILI DA SILVA SENA PLANO DE NEGÓCIO CFC DE CANDEIAS CANDEIAS/BA 2022 COLÉGIO ESTADUAL POLIVALENTE DE CANDEIAS FELIPE ARAUJO DE JESUS LINDEMBERG S. DO NASCIMENTO LINDIGESSICA SOARES DOS SANTOS EMILI DA SILVA SENA Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso Técnico Prosub em ADMINISTRAÇÃO, do Colégio Estadual Polivalente de Candeias, sob orientação do Professor JARSON SANTOS DANTAS CANDEIAS 2022 SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO ................................................................................................. 03 2 ANALISE DE MERCADO ............................................................................... 04 3 PLANO DE MARKETING ................................................................................. 9 4 PLANO OPERACIONAL................................................................................. 10 4.2 CAPACIDADE DE SERVIÇOS .................................................................. 11 4.5 NECESSIDADE DE PESSOAL .................................................................. 11 5 PLANO FINANCEIRO ..................................................................................... 12 5.2 CAPITAL DE GIRO ...................................................................................... 12 5.6 INVESTIMENTOS PRÉ OPERACIONAIS ............................................... 13 5.8 FATURAMENTO MENSAL ......................................................................... 14 5.9 RESULTADOS .............................................................................................. 14 5.10 PONTO DE EQUILÍBRIO .......................................................................... 14 6 LUCRATIVIDADE ............................................................................................ 15 6.1 PRAZO DE RETORNO DOS INVESTIMENTOS .................................... 15 6.2 AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA ..................................................................... 15 3 1 INTRODUÇÃO Este plano de negócios tem como principal finalidade verificar a viabilidade de abertura de um novo centro de formação de condutores na cidade de Candeias/BA, empresa que terá por nome Centro de Formação de Condutores de Candeias Ltda. “CFC Candeias”. Será participante do Simples Nacional, o diferencial será o ensino de condução de veículos às pessoas portadoras de deficiência física e contar com uma metodologia voltada exclusivamente a estes. A CFC Candeias será sediada em frente à praça Dr. Gualberto Dantas Fontes SN, Centro, ao lado da loja Magazine Luiza, na cidade de Candeias/BA. Fará parte do corpo docente profissionais da área devidamente preparados para atender o público, objetivando promover qualidade e inclusão no ensino de trânsito, com ambientes preparados para receber os alunos, tendo como ferramentas, 2 (dois) carros pequenos adaptados e 2(duas) motocicletas 125cc de capacidade, a serem utilizados nas aulas práticas em ruas tranquilas, contamos também com uma garagem pensada para atender nossos alunos, o montante de capital a ser investido será de 65,000,00(sessenta e cinco mil reais), destinados à aluguel, aquisição de materiais, manutenção e eventuais custos extras que venham a acontecer. O faturamento mensal esperado é de R$ 32.340,00 e a expectativa de retorno do capital do investimento inicial é de onze meses. 1.2 Missão Da Empresa Instruir e formar com responsabilidade condutores com deficiência física, garantindo um trânsito mais seguro, humano e educado em prol de uma sociedade mais justa e inclusiva. 1.3 Setor De Atividade A empresa se enquadra no setor de prestação de serviços educacionais de trânsito, que tem por produto a formação de condutores. 4 1.4 Capital Social E Fonte De Recursos Para o início das atividades contaremos com recursos próprios e de terceiros, sendo eles: ▪ Fonte 1. Proprietário, compreende 50% do total, a saber R$ 32.500,00 de seus lucros vindos de investimentos em bolsa negociação brasileira; ▪ Fonte 2. Empréstimo bancário da instituição bancária Caixa Econômica Federal, compreende a outra metade 50% do total, a saber R$ 32.500,00. 2 ANÁLISE DE MERCADO 2.1 Estudo Dos Clientes Verificamos que o perfil de nosso público possui idade inicial de 18 anos, e estendendo-se até 62 anos de idade, majoritariamente residentes no município de Candeias/BA, com renda média por pessoa de R$2.900,00 que trabalham, na sua maioria na área de comércio varejista e prestação de serviços diretamente ao consumidor. A disponibilização do serviço se limita em uma vez por pessoa para cada categoria de curso. 2.2 Investimentos Na Empresa Os alunos que desejarem contratar nosso serviço irão pagar a partir de R$1.830,00 no curso escolhido, podendo este ser pago à vista, no cartão de débito, crédito ou pix; as aulas terão duração de quatro meses, cada aula com duração de 1:00h (uma hora). Para que o aluno seja aprovado deverá cumprir com os requisitos avaliativos, cumprir a carga horária e alcançar nota igual ou superior a 6,5 na avaliação final. 5 O Processo de Conquista da Primeira Habilitação: 1. Início do processo com o preenchimento do RENACH (Registro Nacional de Habilitação) na autoescola via on-line utilizando o sistema do DETRAN (Departamento de trânsito) chamado Detrannet. 2. Coleta da digital e foto junto ao CIRETRAN (Circunscrição regional de Trânsito). 3. Realização do exame psicotécnico. 4. Realização do exame médico. 5. Realização do curso teórico de 45 horas/aula junto à autoescola. 6. Exame teórico junto ao CIRETRAN. 7. Emissão da LADV (Licença de aprendizagem veicular) 8. Realização de curso de direção veicular junto a autoescola 9. Realização de exame prático veicular junto ao CIRETRAN. 10.Emissão da CNH provisória (Carteira nacional de habilitação). 2.3 Fornecedores e Materiais: -A Livraria do Povo Ltda.: é uma empresa do setor de papelaria e conexos, que irá nos fornecer os insumos necessários bem como: papel do tipo A4(chameguinho) à R$ 26,00 a unidade de resma com 500 folhas, canetas esferográficas (Bic) nas cores azul e preto, lápis uma caixa com 12 unidades cada à R$ 10,00; pagamento via transferência bancária; o prazo para entrega é imediato do ato da compra; a livraria do Povo Ltda. fica localizada no município de Candeias/BA. -A Loja Magazine Luiza Ltda.: é uma empresa de varejo multicanal que promove venda, veiculação de produtos de seus colaboradores além de contar com planejamento logístico substancial, trabalhando com diversos produtos e por isso dela iremos adquirir dois computadores da marca Positivo All in one(tudo em um) por ter sua CPU integrada à tela e ocupar menos espaço no valor de 1500,00 cada; duas máquinas de ar condicionado da marca Consul cor branca, potência de 9.000 btus á custo de R$ 1.000,00 cada; um celular fixo da marca Alcatel da cor branca no valor R$ 60,00; dois ventiladores da marca Consul no valor de R$ 75,00; um bebedouro duas saídas Consul, cor branca; valor R$600,00; pagamento via transferência 6 bancária; o prazo para entrega é de imediato ao ato compra; a Loja Magazine Luiza Ltda. fica localizada no município de Candeias/Ba. -A empresa Voanet Telecomunicações Ltda.: é prestadora de serviço de internet via fibra óptica, que garante conexão estável, por isso vamos contratar 50 Mbps de internet com roteador de sinal e instalação subsidiados pela própria empresa; pagamento recorrente via boleto bancário no valor de R$60,00, disponibilizando de forma imediatao serviço; a Voanet Telecomunicações fica localizada na cidade de Candeias/Ba. - Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba.: é uma empresa que faz o controle e distribuição de energia elétrica de baixa e alta voltagem, portanto dela vamos contratar seu serviço cuja cobrança via conforme o uso de megawatts, ela disponibiliza instalação em até 3 dias úteis e disponibiliza energia de forma imediata, média ponderada de custo R$ 150,00 ao mês, possui posto de atendimento no centro da cidade de Candeias/Ba. - Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/a – Embasa.: é uma empresa que presta serviços de Saneamento básico e distribuição de água potável encanada e por isso dela vamos contratar seu serviço de instalação de água encanada, cuja cobrança se dá com base no uso de m3 de gastos, a média ponderada de custo esperada é de 100,00 ao mês, possui posto de atendimento ao cliente na cidade de Candeias/Ba - Mercado Pago.com Representações LTDA .: é uma empresa prestadora de serviços de movimentação de valores via máquina de crédito e débito e possui taxa percentual de 1.99% nas movimentações via débito e de 2.99% nas movimentações via crédito, que são efetuados somente quando há movimentação, a máquina tem custo único de R$ 60,00. - Baiana Graf Publicidade Ltda.: é uma empresa que presta serviços desenvolvendo design, artes, comunicação visual e material personalizado, por isso vamos contratar estes serviços com ela, a empresa afixou prazo de entrega em até 3 dias úteis, os gastos esperados são na média de R$400,00 ao mês, possuindo sede na cidade de Candeias/Ba - Peniel Sistemas de Gestão Ltda.: é uma empresa que trabalha com a prestação de serviços de gestão e controle via sistema, por isso vamos contratar estes serviços dela, os gastos esperados são de R$100,00 ao mês. 7 - 2RS Construções e Reformas Ltda.: É uma empresa que faz prestação de serviços de construção e reforma, por isso decidimos contratar seus serviços, já que ela possui sede no centro da cidade de Candeias/Ba o gasto esperado é de R$ 5.000,00 até a abertura de nosso centro, que tem prazo de 10 dias para concluir a obra. - A Clássica Rent a Car Ltda.: É uma empresa que faz locação de motocicletas, carros, ônibus e outros, iremos locar 2(duas) motocicletas modelo CG125, com potência 125cc;2(dois) carros modelos Gol 1.0 com potência de 48cv. Pagamento via transferência bancária no valor de R$1.200,00(um mil e duzentos reais); a cada 30 dias de locação destes que se façam necessários, prazo fixado de entrega de 2 dias úteis, a referida empresa possui sede na cidade de Candeias/Ba. - Espaço Comercial.: Contrato para uso do espaço localizado na Praça Doutor Gualberto Dantas Fontes ao lado da Loja Magazine Luiza no centro da cidade de Candeias, por 5 anos com o proprietário Senhor Almir Dantas Filho, no valor de R$ 4.000,00, prorrogável para o período de mais 2 anos, passível de correção monetária de seu valor inicial. - Extintores Pro Fogo s/a.: É uma empresa que vende extintores e materiais de segurança por isso decidimos adquirir dela 3 extintores AB e 2 C, com gastos previsto de R$700,00 na abertura de nossa empresa, com prazo de 1 dia útil para entrega, fica sediada no centro da cidade de Candeias/Ba. 8 2.4 Estudo Dos Concorrentes São três os potenciais concorrentes em nossa linha de atuação, a saber: Autoescola Ideal, localizada na Rua 2 de fevereiro; a Autoescola Jacuípe, localizada na Rua 21 de abril e a Autoescola Candeias, localizada à rua Rui Barbosa, ambas no centro da cidade. Oferecem treinamento teórico e prático, bastante focadas em oferecer a 1ª habilitação, trabalhando com as categorias A, B, C e D, estes concorrentes já citados estão há mais tempo no mercado por isso têm uma relevância em seus nomes, já ajustados à realidade e conseguem por tanto ter lucro e ainda sim cobrar menos de R$1.855,00 na média, porém não possuem o nosso diferencial voltado às pessoas portadoras de deficiência física. As instalações destes centros aqui citados têm tamanho médio, arquitetura de baixa qualidade ou equivalente ao necessário, possibilidade de pagar a vista, em cartão no débito ou crédito, funcionam de segunda à sexta-feira das 9:00 horas até as 11:50 da manhã e das 13:00 às 18:00 horas da noite, elas tendem a focar no horário expandido. Verificamos que existe a oportunidade de ocuparmos nosso espaço nesse mercado, haja vista o diferencial de oferecer treinamento de trânsito a pessoas com deficiência física e a necessidade de inovação nesse ramo de atuação, nos ajustando apenas quanto às realidades e necessidades de nossos clientes, por nosso público chave ser em menor quantidade e tendo em vista os investimentos no marketing de nossa instituição nosso preço é um pouco mais elevado se comparado aos demais que não possuem o mesmo viés de inovação no mercado. 9 3 PLANO DE MARKETING 3.1 Descrição Dos Serviços Categoria A (moto), 20 aulas/50 horas, duração de 90 dias, preço R$ 1,830,00 (um mil oitocentos e trinta reais) inclusos no plano exames médicos, material didático e laudo. A taxa estadual não está inclusa. Categoria B (carro), duração de 90 dias divididas em 20 aulas, totalizando 45 horas, preço R$1.950,00(um mil novecentos e cinquenta reais) referente a exames médicos, laudo e as aulas. Categoria AB,(carro e moto) duração de 90 dias divididas em 20 aulas, totalizando 45 horas, com preço de R$ 3.150,00 já inclusos no plano; exames médicos, laudo. A taxa estadual não está inclusa. Os benefícios do serviço: ● Todos os veículos disponibilizados nos cursos de direção são adquiridos com o objetivo de forma que garanta conforto e prazer ao conduzir; ● Salas arejadas e climatizadas; ● Pomo giratório removível, acelerador e freio manual, central de comando eletrônico, embreagem elétrica progressiva e adaptação para os pés; ● Terá professores dedicados e experientes, que te passarão confiança e conhecimento, tirando todas as dúvidas sempre que necessário. Os canais de comunicação: ● Emissoras de rádio: Bahiana FM; e a Vox FM farão inserções de propaganda com duração de 1min e meio, falando sobre a empresa e sua promoção de abertura que contemplará os primeiros 10 alunos a matricular-se com a isenção da matrícula; ● Carros propaganda: Dois carros farão trechos no município com a passagem da propaganda com duração de 3min no período de 2h, sendo de 10:00 às 11:00h/14:00 às 15:00h, falando sobre a empresa e sua grande promoção. 10 Cronograma e prazos de execução do plano: Ação Prazo Gasto Envolvidos Aquisição do espaço 01/12/2022 R$4.000,00 Contratação de empreiteira para reforma e instalações elétricas e hidráulicas 05/12/2022 R$5.000,00 Término dos serviços da empreiteira 15/12/2022 - Decoração do ambiente de acordo layout 16/12/2022 - Instalação de Fachada 17/12/2022 R$1.000,00 Contratação de veículos adaptados 01/01/2023 R$700,00/mês Contratação dos funcionários 01/01/2023 - Treinamento dos funcionários 05/01/2023 - Abertura 10/01/2023 - 4 PLANO OPERACIONAL 4.1 Layout estrutural 11 4.2 CAPACIDADE DE SERVIÇOS 4.3 Capacidade Máxima de serviços Nossa empresa tem 02 salas de aulas, cada destinadas aos nossos cursos ofertados, quer sejam no turno matutino, vespertino ou noturno, cada sala em sua lotação máxima comporta 40 alunos sentados. 4.4 Volume de serviços e Comercialização Iniciais A CFC Candeias tem à disposição 02 salas para os alunos, cada uma delas com capacidade máxima de 40 alunos, quando todas elas estão em seu volume máximo em cada um dos três turnos elas comportam o total 240 alunos. 4.5 NECESSIDADE DE PESSOAL Quantidade Cargo/Função Qualificações Salário 1(Um) Aux. ser. Gerais Ensino Fundamental R$ 1.212,00 1(Um) Fundador da Empresa Gestão de RH Completo RS 8.200,00 1(Um)Gerente Geral Gestão de RH Completo RS 5.000,00 2(Dois) Professores práticos CNH, 3 anos de Experiência R$ 3.000,00 cada 2(Dois) Professores Teóricos CNH, 3 anos de Experiência R$ 2,500,00 cada 1(Um) Aux. Administrativo Word, Excel, PowerPoint R$ 1.412,00 Consolidação Total - - 26.824,00 12 5 PLANO FINANCEIRO 5.1 Estimativa Dos Investimentos Fixos Descrição Qtd Valor Un. Total Funcionários 06 - 26.824,00 Locação Automóveis 04 - 2.800,00 Embasa 01 - 100,00 Coelba 01 - 150,00 Espaço 01 - 4.000,00 Sist. gestão 01 - 100,00 Internet 01 60,00 60,00 Combustível - - 600,00 Impostos - - 7.986,00 Mater. Limpeza - - 150,00 Consolidação Total - - 42.770,00 5.2 CAPITAL DE GIRO 5.3 Estimativa de Investimentos Variáveis Descrição Qtd Valor Un. Total em R$ Livra povo - - 36,00 Magalu - - 3.235,00 Merc. Pago - - 60,00 Construção - - 5.000,00 Bahiana graf. - - 4.000,00 IPTU - - 105,00 Consolidação Total - - 12.436,00 13 5.4 Cálculo de Caixa Mínimo Descrição Total em R$ A) custo fixo mensal 42.770,00 B) custo variável mensal 12.436,00 Custo total A+B 55.206,00 Necessidade Diária (anterior/30) 1.840,20 Caixa mínimo (item 4x5) 9,201,00 5.5 Capital de Giro (resumo) Investimentos financeiros Total em R$ A) custo total da empresa 42.770,00 B) caixa mínimo 9,201,00 Total do Capital de Giro A+B 51.971,00 5.6 INVESTIMENTOS PRÉ-OPERACIONAIS Descrição Valor em R$ Divulgação 840,00 Despesas c/ legalização 2.021,00 Treinamentos 420,00 Total 3.281,00 5.7 Investimentos Totais Descrição Valor em R$ Invest. Fixo 42.770,00 Capital de Giro 51.971,00 Invest. Pré Operacionais 3.281,00 Total 98.022,00 14 5.8 ESTIMATIVA DO FATURAMENTO MENSAL Serviços Valor Unitário em R$ Estimativa de Vendas Faturamento em R$ Curso Cat A 1,830,00 33,3%=14 alunos 25.620,00 Curso Cat B 1.950,00 33,3%=14 alunos 27.300,00 Curso Cat AB 3.150,00 33,3%=14 alunos 44.100,00 Total Estimado ao Mês. Faturamento Médio 32.340,00 5.9 DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS Quadro Descrição Consolidaçã o em R$ Percentagem (%) 5.8 Receita Total c/ Vendas 221.760,00 5.3 Custos Variáveis Totais 12.436,00 5.1 Custos Fixos Totais 98.022,00 Resultado Operacional B+C/A 0,49 5.10 PONTO DE EQUILÍBRIO PE=Custo Fixo Total/Índice Da Margem De Contribuição Valores mensais: a- Receita Total: R$ 32.340,00 b- Custo Variável Total: R$ 12.436,00 c- Custo Fixo Total: R$ 98.022,00 Índice da Margem de Contribuição =A/B/A=8,041 PE =C/0,94=12.190,27 15 6 DEMONSTRATIVO DE LUCRATIVIDADE Lucro Líquido a- Receita Total c/ vendas b- Custos Fixos Totais LL=a-b= R$ 65.682,00 Lucro=Lucro Líquido/Receita Total X 100 a-Receita Total c/ vendas c-Investimento Total LL=65.682,00/65.000,00X100=101% 6.1 PRAZO DE RETORNO DO INVESTIMENTO PRI=Investimento Total/Lucro Líquido 65.000.000/65.682,00 =0,98=9 Meses e 8 semanas=11 Meses 6.2 AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA 6.3 Análise Da Matriz F.O.F.A Forças= ter o diferencial de promover ensino de trânsito ao público com deficiência física; Oportunidades= o mercado e o público alvo têm alta demanda para o nosso tipo de empresa, que atende as necessidades de inclusão ao público deficiente; Fraquezas= valor alto de custo no curso que pretender cursar, não possuímos ainda nome forte no mercado; Ameaças= existência de concorrentes na mesma região e área de atuação, preço mais atrativo.
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