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Plan1 Balanço Patrimonial 32/12/2007 Receita Operacional Bruta R$ 78,750.00 Iten Questionário a ser respondido Valores Historico 12/31/07 12/31/06 historico 12/31/07 12/31/06 (-)Deduções 1 Valor do Ativo Circulante no Balanço Patrimonial, em 31.12.2007? 77,760 Ativo R$ R$ Passivo R$ R$ ICMS sobre vendas R$ 13,387.00 2 Valor do Passivo Circulante no Balanço Patrimonial, em 31.12.2007? 66,215.10 Ciruculante Passivo PIS sobre vendas R$ 511.88 3 Valor do Patrimônio Líquido no Balanço Patrimonial, em 31.12.2007? 80,904.90 Disponivel Fornecedores R$ 28,857.00 R$ 14,365.00 Colins Sobre Vendas R$ 2,362.50 4 Valor total do investimento no Balanço Patrimonial, em 31.12.2007? 49,560.00 Caixa R$ 11,000.00 R$ 7,000.00 Previsão de férias R$ 5,340.00 R$ 5,650.00 Devoluções R$ 1,200.00 5 Valor total do Capital de Terceiros, em 31.12.2007? 16,500.00 Aplicação de liquidez R$ 14,850.00 R$ 9,350.00 Adiantamento de Clientes R$ 5,100.00 R$ 2,400.00 Receita Operacional Liquida R$ 61,288.00 6 Valor total da Receita Operacional Liquida, em 31.12.2007? 61,288.62 Creditos Emprestimo Bancario R$ 25,476.00 R$ 9,940.00 (-) Custo da venda 7 Valor total do Lucro Operacional Bruto, em 31.12.2007? 16,938.62 Dupilcatas a receber R$ 26,560.00 R$ 16,850.00 Provisão para CS e IR R$ 2,042.38 R$ 610.00 CMV-Custo das mercadorias Vendidas R$ 43,150.00 8 Valor do Resultado Liquido do Exercício, em 31.12.2007? 3,196.65 Adientamento a fornecedor R$ 2,500.00 R$ 2,600.00 Não Circulante Resultado Bruto R$ 18,138.62 9 DFC-Valor do Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais, em 31.12.2007? 15,887.40 Estoque Finaciamento bancario -FINAME R$ 20,300.00 R$ 20,710.00 (-) Despesas Operacionais 10 DFC-Valor do Caixa Gerado pelas Atividades de Investimentos, em 31.12.2007? -34,765.00 Mercadoria R$ 24,050.00 R$ 19,200.00 Despesas com Comissoes s/vendas R$ 3,937.00 Ativo não circulante - realizavel a longo prazo Despesas com Propaganda e publicidades R$ 2,800.00 Creditos a receber de Longo prazo R$ 19,800.00 R$ 12,465.00 Patrimonio Liquido Despesas com Fretes P/ vendas R$ 1,400.00 Investimentos Capital Social R$ 50,000.00 R$ 33,000.00 Despesas com Feiras P/ vendas R$ 2,500.00 Participação no capital de outras empresas R$ 16,500.00 R$ 11,600.00 Reserva de capital R$ 3,800.00 R$ 3,400.00 Despesas gerais e Administrativas R$ 3,100.00 Imobilizado Lucros Acumulados R$ 1,555.00 R$ 1,555.00 Despesas C/ Depreciações R$ 3,920.00 Veiculo de uso da empresa R$ 34,500.00 R$ 16,570.00 Reserva de lucros (-) Depreciação Acumulada R$ 10,840.00 R$ 6,920.00 Legal R$ 2,083.00 R$ 1,885.00 Resutado Operacional R$ 481.82 Intangivel Resutado Liquido do Exercicio R$ 3,766.39 Marcas e Patentes R$ 9,400.00 R$ 4,800.00 .+ ou- Outras receitas e despesas R$ 7,950.00 Total do Ativo R$ 148,320.00 R$ 93,515.00 Total do Passivo R$ 148,320.00 R$ 93,515.00 .=+ Despesas finaceiras R$ 13,475.00 .=+ Receitas finaceiras R$ 5,525.00 Outras Receitas .= Resultado Antes da Contribuição R$ 6,007.00 .(-) Provisão para CSII -9% R$ 540.63 .(-) Provisão para IR -25% R$ 1,501.75 .= Resultado depois do I.R R$ 3,964.62 Reserva Legal R$ 198.23 Resultado liquido do exercicio R$ 3,766.39 Plan2 Plan3
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