Anexo 7 folha mestra

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Folha Mestra
												ANEXO 7
				Reciclagem Santos Ltda.
				FOLHA MESTRA
				21 de maio 2023
												BT
		Ativo - R$ mil 
				Saldo em		Saldo em		Ajustes/Reclassificação				Saldo em
		Descrição		31/12/2017		31/12/2017		Débito		Crédito		21/05/2023
		Disponibilidades		35,762.99	A	35,762.99				21,894.15		13,868.84
	Contas a Receber			- 0		- 0		98,400.00		- 0		98,400.00
		Estoques		- 0	C	- 0		7,532.61		- 0		7,532.61
		Imobilizado		25,186.59	F	25,186.59	ERROR:#REF!	- 0		151.76		25,034.83
		Total Ativo		60,949.58	BTA	60,949.58		105,932.61	- 0	22,045.91		144,836.28
		Passivo - R$ mil 
				Saldo em		Saldo em		Ajustes/Reclassificação				Saldo em
		Descrição		31/12/2017		31/12/2017		Débito		Crédito		21/05/2023
		Fornecedores de Bens e Serviços			AA			- 0		63,000.00		63,000.00
		Contas a Pagar		68.71	BB	68.71		- 0		24,705.85		24,774.56
		Apropriações		946.32	CC	946.32		- 0		50.53		996.85
		Obrigações Tributárias		16,024.40	EE	16,024.40		- 0		6,538.72		22,563.12
		Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		6,971.28	HH	6,971.28		- 0		404.78		7,376.06
		Patrimônio Líquido		36,938.87	SS	36,938.87		10,813.18				26,125.69
		Total Passivo		60,949.58	BTP	60,949.58		10,813.18		94,699.88		144,836.28
		Demonstração do Resultado do Exercício - R$ mil 			BTR
				Saldo em		Saldo em		Ajustes/Reclassificação				Saldo em
		Descrição		31/12/2017		31/12/2017		Débito		Crédito		21/05/2023
		Receitas de Vendas		109,600.00	DR10.1	109,600.00		11,200.00				98,400.00
		Impostos s/ Vendas		16,024.40	DR10.2	16,024.40		4,295.20				20,319.60
		Custos das Vendas		63,000.00	DR10.3	63,000.00				7,532.61		55,467.39
		Resultado Operacional Bruto		30,575.60	DR10	30,575.60		15,495.20		7,532.61		22,613.01
		Despesas Trabalhista		6,350.72	DR40	6,350.72		237.85				6,112.87
		Despesas gerais		719.13	DR50	719.13				151.76		870.89
		Encargos Sociais		1,566.88	DR80	1,566.88				693.16		2,260.04
		Total Despesas Operacionais		8,636.73		8,636.73		237.85		844.92		9,243.80
		IRPJ e CSLL		- 0	EE40/50-1	- 0				2,243.52		2,243.52
		Lucro Líquido		21,938.87	SS	$ 21,938.87		237.85		4,444.17		11,125.69
		Bahia Auditoria Ltda.	Preparado por:			Adriano Gonçalves				Data: 21/05/2023
			Revisado por:			Daise da Silva				Data: 22/05/2023
Prospecta Auditores Associados S/S	10/10/2005
&A
Eduardo