Plan Financeiras - Fluxo de Caixa

Operações e Controle de Estoquesoperações e Controle de Estoques

•
Grau Técnico

Ita Bys
18/08/2023
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Operações e Controle de Estoquesoperações e Controle de Estoques

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Conceito
Exemplo
Lançamentos
	Plano de Contas		Diário de Fluxo de Caixa
	Entradas		Empresa:
	Dinheiro		Data	mês	ano	Conta	Valor	Fluxo			Entrada	Dinheiro
	Cheque										Saída	Cheque
	Cartão de Débito											Cartão de Débito
	Cartão de Crédito											Cartão de Crédito
	Outros Recebimentos 1											Outros Recebimentos 1
	Outros Recebimentos 2											Outros Recebimentos 2
	Saídas											Retirada de Sócio
	Retirada de Sócio											Transferências Bancárias
	Transferências Bancárias											Fornecedores
	Fornecedores											Despesas Financeiras
	Despesas Financeiras											Impostos
	Impostos											Despesas com Pessoal
	Despesas com Pessoal											Saque
	Saque											Despesas Administrativas
	Despesas Administrativas											Contador
	Contador											Outras Saídas 1
	Outras Saídas 1							
	Outras Saídas 2Fluxo de Caixa
Relatório
Fluxo de Caixa
	FLUXO DE CAIXA
	EMPRESA:	
	MÊS/ANO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Consolidado		1
	2017	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores		2
	Saldo Inicial do Caixa	
Nathalia Freitas: Digite aqui o saldo inicial do Caixa no mês 1	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		3
	Dinheiro	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		4
	Cheque	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		5
	Cartão de Débito	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		6
	Cartão de Crédito	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		7
	Outros Recebimentos 1	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		8
	Outros Recebimentos 2	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	Total de Entradas	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	Retirada de Sócio	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	ERROR:#DIV/0!
	Transferências Bancárias	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	ERROR:#DIV/0!
	Fornecedores	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	ERROR:#DIV/0!
	Despesas Financeiras	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	ERROR:#DIV/0!
	Impostos	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	ERROR:#DIV/0!
	Despesas com Pessoal	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	ERROR:#DIV/0!
	Saque	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	ERROR:#DIV/0!
	Despesas Administrativas	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	ERROR:#DIV/0!
	Contador	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	ERROR:#DIV/0!
	Outras Saídas 1	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	ERROR:#DIV/0!
	Outras Saídas 2	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	ERROR:#DIV/0!
	Total de Saídas	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	Saldo Operacional (Entradas - Saídas)	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	Saldo Acumulado (Saldo Operacional + Saldo Inicial)	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
SEBRAE - MG	&10Mais Informações: &11Central de Relacionamento: 0800 570 0800 - Site: www.sebraemg.com.br	Página &P
Relatório
Lançamentos
/xl/drawings/drawing5.xml#Lan%C3%A7amentos!A1
Relatório
	Relatório Consolidado das Contas de Caixa da Empresa 
	Ano:	2017
	Fluxo de Caixa
	Evolução das Contas de Saída de Caixa no Decorrer do Ano
	***Fim***
Fluxo de Entradas e Saídas no Ano
Total de Entradas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Total de Saídas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Despesas Administrativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Contador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Relação entre as operações de saída de Caixa e suas Proporcionalidades
Total de Saídas	
Retirada de Sócio	Transferências Bancárias	Fornecedores	Despesas Financeiras	Impostos	Despesas com Pessoal	Saque	Despesas Administrativas	Contador	Outras Saídas 1	Outras Saídas 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Outras Saídas 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Outras Saídas 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Resultado do Saldo Operacional por Mês
Saldo Operacional (Entradas - Saídas)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Retirada de Sócio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transferências Bancárias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fornecedores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Despesas Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Impostos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Despesas com Pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saque	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fluxo de Caixa
/xl/drawings/drawing6.xml#'Fluxo%20de%20Caixa'!A1Lançamentos
/xl/drawings/drawing6.xml#Lan%C3%A7amentos!A1O relatório será gerado conforme o ano selecionado no seu Fluxo de Caixa.
Base
	FLUXO DE CAIXA
	ANO	2017													2018													2019													2020													2021													2022													2023													2024													2025													2026													2027													2028													2029													2030													2031
	MÊS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Consolidado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Consolidado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Consolidado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Consolidado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Consolidado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Consolidado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Consolidado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Consolidado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Consolidado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Consolidado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Consolidado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Consolidado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Consolidado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Consolidado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Consolidado		2017
		Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores		2018
	Saldo Inicial do Caixa	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$- 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		2019
	Dinheiro	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		2020
	Cheque	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		2021
	Cartão de Débito	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		2022
	Cartão de Crédito	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$- 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		2023
	Outros Recebimentos 1	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		2024
	Outros Recebimentos 2	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
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	Despesas Financeiras	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		2029
	Impostos	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ -0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		2030
	Despesas com Pessoal	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0		2031
	Saque	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	Despesas Administrativas	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	Contador	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ -0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	Outras Saídas 1	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	Outras Saídas 2	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	Total de Saída 	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	Saldo Operacional (Entradas - Saídas)	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$- 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	Saldo Acumulado (Saldo Operacional + Saldo Inicial)	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
Plano de Contas
Entradas
DinheiroDataContaValorFluxo
Cheque
Cartão de Débito
Cartão de Crédito
Outros Recebimentos
Saídas
Retirada de Sócio
Transferências Bancárias
Tarifas Bancárias
Despesas Financeiras
Impostos
Despesas com Pessoal
Saque
Despesas Administrativas
Contador
Telefone
Diário de Fluxo de Caixa
Empresa:
Fluxode CaixaRelatórioPrimeiramente, defina como será seu Plano de Contas. Você pode mudar livremente as contas pré-estabelecidas.Ter um planode contas bem definido é essencial para o seu acompanhamento, pois é com sua utilização que se estabelece informações para geração de relatórios contábeis e financeiros. No Diário de Fluxo de Caixa, serão inseridas as movimentações de entrada ou saída do seu caixa. Preencha a data, a conta e o valor da movimentação, o fluxo (entrada/saída) será preenchido automaticamente. 
EMPRESA:
MÊS/ANO
123456789101112Consolidado
2017
ValoresValoresValoresValoresValoresValoresValoresValoresValoresValoresValoresValoresValores
Saldo Inicial do Caixa-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 
Dinheiro-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 
-R$ 
Cheque-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 
-R$ 
Cartão de Débito-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 
-R$ 
Cartão de Crédito-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 
-R$ 
Outros Recebimentos-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 
-R$ 
Total de Entradas-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 
Retirada de Sócio-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 
-R$ 
Transferências Bancárias-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 
-R$ 
Tarifas Bancárias-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 
-R$ 
Despesas Financeiras-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 
-R$ 
Impostos-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 
-R$ 
Despesas com Pessoal-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 
-R$ 
Saque-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 
-R$ 
Despesas Administrativas-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 
-R$ 
Contador-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 
-R$ 
Telefone-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 
-R$ 
Total de Saídas-R$ -R$ -R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 
Saldo Operacional (Entradas - 
Saídas)
-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 
Saldo Acumulado (Saldo 
Operacional + Saldo Inicial)
-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 
FLUXO DE CAIXA
RelatórioLançamentosNo Fluxo de Caixa, tem-se o consolidado de cada conta separadas por mês. Além disso, serão apresentados o total de entradas e saídas no mês, bem como o Saldo Operacional de Caixa e o Acumulado.