atividade (3) TCO-M1-UC03 - Unidades Curriculares - Auxiliar na execução dos processos de escrita contábil nas organizações

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Extrato bancário
	EXTRATO BANCÁRIO – BANCO DO SUL S.A. C/C 0000-YX
	DATA	DESCRIÇÃO 	VALOR
		Saldo anterior 	15,200.00
	1-Oct	Depósito 	10,000.00	OK
	4-Oct	Pix – enviado 	- 3,000.00	OK
	5-Oct	Título em cobrança (fornecedor)	- 2,500.00
	6-Oct	Recebimento de duplicata 	8,100.00	OK
	11-Oct	Pix – recebido 	6,200.00	OK
	13-Oct	Transferência conta de aplicação financeira 	- 8,000.00
	15-Oct	Despesas bancárias 	- 52.00	OK
	18-Oct	Pagamento de impostos	- 1,200.00	OK
	20-Oct	Pagamento de aluguel	- 3,000.00	OK
	22-Oct	Pagamento de Internet e telefone	- 2,000.00	OK
	25-Oct	Pagamento de boleto Banco XY (fornecedor)	- 3,420.00
	27-Oct	Recebimento cartão de crédito cliente 	15,900.00	OK
	28-Oct	Pagamento de energia elétrica	- 1,800.00	OK
	29-Oct	Pagamento de boleto Banco Z (fornecedor)	- 3,200.00
	30-Oct	Recebimento cartão de crédito cliente	4,665.00	OK
	30-Oct	Saldo do dia 	31,893.00
Razão do banco e fornecedor 
	DATA 		HISTÓRICO 	DÉBITO 	CRÉDITO	SALDO
	BANCO 		SALDO ANTERIOR 			15,200.00	D
	10/1/21		Depósito 	10,000.00		25,200.00	D
	10/4/21		Pix enviado pagamento duplicata fornecedor		3,000.00	22,200.00	D
	10/6/21		Recebimento duplicata cliente 	8,100.00		30,300.00	D
	10/11/21		Pix recebido cliente 	6,200.00		36,500.00	D
	10/15/21		Despesas bancárias 		52.00	36,448.00	D
	10/18/21		Pagamento de impostos		1,200.00	35,248.00	D
	10/20/21		Pagamento de aluguel da empresa 		3,000.00	32,248.00	D
	10/22/21		Pagamento de Internet e telefone 		2,000.00	30,248.00	D
	10/27/21		Recebimento cartão de crédito cliente 	15,900.00		46,148.00	D
	10/28/21		Pagamento de energia elétrica		1,800.00	44,348.00	D
	10/30/21		Recebimento cartão de crédito cliente 	4,665.00		49,013.00	D
	10/30/21		SALDO CONTA BANCO 			49,013.00	D
	DATA 		HISTÓRICO 	DÉBITO 	CRÉDITO	SALDO
	FORNECEDOR 		SALDO ANTERIOR 			40,500.00	C
	10/1/21		Compra fornecedor Amazon para pagamento em 05/10		2,500.00	43,000.00	C
	10/4/21		Pagamento fornecedor Classe – transferência Pix 	3,000.00		40,000.00	C
	10/6/21		Compra fornecedor para pagamento em 25/10		3,420.00	43,420.00	C
	10/11/21		Compra fornecedor XP para pagamento em 29/10		3,200.00	46,620.00	C
	10/30/21		SALDO CONTA FORNECEDOR 			46,620.00	C
Conciliação 
	CONCILIAÇÃO DA CONTA COM O BANCO DO SUL S.A. 								REGISTRO NOS RAZONETES
	DATA 		HISTÓRICO 	DÉBITO 	CRÉDITO	SALDO
			Saldo de acordo com nossos livros 			49,013.00	D			Banco 			Fornecedores
	10/5/22		Título em cobranças (fornecedor)		2,500.00	46,513.00	D			R$ 49,013.00	R$ 2,500.00		R$ 2,500.00	R$ 46,620.00
	10/13/22		Trasnferênciaconta de aplicação financeira		8,000.00	38,513.00	D				R$ 8,000.00		R$ 3,420.00
	10/25/22		Pagamento de boleto Banco XY (fornedor)		3,420.00	35,093.00	D				R$ 3,420.00		R$ 3,200.00
	10/20/22		Pagamento de boleto Banco Z(fornedor)		3,200.00	31,893.00	D				R$ 3,200.00
	10/30/21		SALDO CONTA BANCO 				D
	CONCILIAÇÃO DA CONTA FORNECEDOR 
	DATA 		HISTÓRICO 	DÉBITO 	CRÉDITO	SALDO
			Saldo de acordo com nossos livros 			46,620.00	C
	10/5/22		Título em cobrança (fornecedor)	2,500.00		44,120.00	C
	10/25/22		Pagamento de boletos Banco XY (FORNECEDOR)	3,420.00		40,700.00	C
	10/29/22		Pagamento de boletos Banco Z (FORNECEDOR)	3,200.00		37,500.00	C
						37,500.00	C
	10/30/21		SALDO CONTA FORNECEDOR				C