Documento de MM

Prévia do material em texto

19/5/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ME21N – ML81N - MIRO 
PEDIDO – ENTRADA SERVIÇO - FATURA 
Lucas Lessa 
 
ME21N – ML81N - MIRO 
 
Boa tarde amigos, 
tudo bem ? 
Meses atrás eu fiz separado cada etapa, juntei todos para formar o cenário completo entre 
fazer o pedido de serviço, entrada do serviço e o lançamento da fatura. 
 
Transação ME21N 
 
Abaixo devemos preencher o código do fornecedor, preencher a coluna em branco com K = 
centro de custo e a coluna I com “D” = Prestação de Serviços. 
Descrever o serviço no “TEXTO BREVE”, nesse caso vamos colocar como SERVIÇO DE 
INTERNET, a unidade de medida será CDA (CADA), quantidade, o valor total bruto do serviço 
R$ 1000,00, o grupo de mercadorias SERVCS e o centro será 1070 e dê ENTER. 
 
 
 
OBS: MESMO QUE A NOTA FISCAL TENHA RETENÇÃO O VALOR TOTAL DO SERVIÇO SERÁ 
BRUTO, POIS AS RETENÇÕES SERÃO APLICADAS NO LANÇAMENTO DA MIRO, POIS É 
VINCULADA AO CADSATRO DO FORNECEDOR. 
 
 
 
 
 
 
Eu costumo sempre informar no campo texto o descritivo do serviço. 
Abaixo será solicitado o preenchimento do “texto breve”, quantidade de serviço, unidade de 
medida e valor, só fazer um “CTRL C e CTRL V” do pedido e dar ENTER. 
 
Como no início colocamos a letra K = Centro de Custo, nessa etapa ele solicita o 
preenchimento da CONTA DO RAZÃO, quem atua na área deve saber as contas utilizadas 
destas despesas conforme o PLANO DE CONTAS da empresa para preenchimento correto, o 
centro de custo será o 1070 que é o único aplicável aqui na empresa e clicar no “correto”. 
 
Ele vai solicitar para você informar o código de imposto, aqui no nosso caso é o I9. 
 
 
 
Deve ser clicado na ABA “BRASIL” para preencher o NCM genérico 99999999. 
 
 
 
 
 
 
 
Para finalizar, devemos clicar no “disquete” para gravar, confirmar a gravação e vai gerar o 
número do pedido. 
 
 
 
Ordem de Compra gerada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transação ML81N 
 
 
Vai aparecer essa tela, vamos clicar em “OUTRO PEDIDO”. 
 
Informar o número do pedido e dar ENTER. 
 
 
 
 
 
 
 
Aqui vamos clicar em “Folha Reg. Serviços” -> Criar -> Com serviços planejados 
 
 
Dar ENTER ou clicar no campo assinalado. 
 
 
 
Vai solicitar para realizar o preenchimento de alguns campos. 
ANTES 
 
DEPOIS 
Preencher o texto breve para ficar no histórico, DOC com a data do documento a ser lançado, 
Lançamento é o dia real do lançamento (em alguns casos em fechamento fiscal por exemplo 
sendo da competência anterior, pode registrar no mês) 
Ex. Nota fiscal de fevereiro (25/02/2022), vou lançar dentro do mês de fevereiro, mesmo hoje 
sendo dia 03/03/2022. 
Referência = número da nota fiscal 
Dar ENTER 
 
 
Vai nos trazer as informações do pedido. 
 
 
Aqui devemos clicar em ACEITAR (Bandeira Verde), isso quer dizer que está de acordo com o 
serviço prestado pelo fornecedor e o lançamento do pedido estava ok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mudou o status para “é aceito”. 
 
 
Agora é clicar no disquete para gravar. 
 
Clicar em “SIM”. 
 
 
 
Agora mudou o status para “ACEITO” em verde, gerou o número do registro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIRO – Inserir Fatura – Gerar o Contas a Pagar 
 
Agora vamos preencher a primeira aba “DsdBásicos”. 
Verificar se está marcado na operação “1 FATURA”. 
Data da Fatura = Data de emissão da nota do prestador, na ML81N eu lancei 02/03/2022, vou 
repetir aqui. 
Data do lançamento = data do lançamento real (exceto quando está em fechamento fiscal e é 
uma nota emitida em fevereiro, por exemplo, dia 25/02 e você deve lançar dentro do mês). 
Montante = valor bruto da NF 
Texto = eu tenho o costume de detalhar do que se trata essa despesa. 
 
O pedido é o mesmo que usei lá na sua criação nas últimas postagens (ME21N). 
OC 4700004114 
 
O SALDO ficou verde, sinal que o valor informado no “MONTANTE” é o mesmo que consta no 
pedido realizado. 
 
 
 
 
Na aba “Pagamento”, vamos preencher a: 
Dt. Básica = emissão da nota fiscal; 
 
Cond.pgto = condição de pagamento, nesse caso D030 = pagamento em 30 dias que 
automaticamente vai trazer o vencimento correto no campo abaixo; 
 
FrmPgto = forma de pagamento, aqui utilizo B = boleto – isso importa para o setor financeiro e 
seus relatórios; 
 
Banco Empresa = banco que a empresa trabalha para a saída desse pagamento, também 
solicitado pelo time financeiro da empresa para seus relatórios. 
 
 
Na aba “Detalhe”, descendo um pouco a barra, vamos localizar o campo “CTG.NF”, preencher 
ZS – NFSe Serviços 
 
 
Agora podemos clicar em “SIMULAR” e o sistema vai nos apresentar a contabilização a ser 
realizada, nesse caso está ok, pode clicar em registrar que vai gerar o doc. da MIRO.