Analista de Contas a receber

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Rodrigo Ronieri da Silva 
Rua Maria Isabel G.A. Cavalcante, 89 	 	 	 	 	 24 anos 
Jardim Estoril – Campinas - SP 	 	 	 	 	 	 	Solteiro 
(19) 99778-6179	 	 	 
rodrigoronieri@gmail.com 	 	 	 	 	 	 	 
 
RECURSOS HUMANOS 
 
Formação 
·	 Superior Completo em Gestão Financeira – FAV – 06/2019 – 06/2021 
·	Mecânico de usinagem – SENAI – 01/2014 - 12/2016 
·	Mecânica Automotiva – Benicar/ Projeto Pescar – 01/2016 - 10/2016 
Experiência Profissional 
Itauense Materiais para Construção 	 	 	 	 04/2021 – 08/2022 
Empresa nacional de médio porte do setor de materiais para construção
CARGO: Analista financeiro 
·	Implantação organização e automatização do setor de contas a pagar, através do Excel com a criação de fórmulas e formatações que facilitassem a visualização e manuseio das informações. Estabelecendo a melhor data para pagamentos de fornecedores e funcionários, assim como os custos com manutenção e abastecimento da frota. Para que os pagamentos não ultrapassassem o limite diário de valor evitando assim que o caixa da empresa fechasse em débito. 
·	Implantação do contas a receber com fechamento de caixa: dinheiro, cartão e fiado. Controle de recebimentos do fiado, o qual a empresa possuía R$ 180.000,00 de débito pois não havia um setor de cobrança, assim como controle do fiado, após isso o valor de débito foi reduzido em 50%.
·	Estudo para liberação de crédito para os clientes de acordo com a renda e os pagamentos realizados.
·	Após a reorganização dos setores foi realizado um trabalho de recuperação financeira, pois como não havia um controle de datas e valores a empresa estava a alguns meses fechando no vermelho. 
·	Construção de uma mini DRE para saber tudo o que foi recebido com tudo o que foi pago, para a visualização do Lucro Liquido e os donos realizarem a retirada de uma parte do valor. Também foi elaborado um CMV para que fosse identificado melhorias para as vendas subirem. 
 
Mondo Food 	 	 	 	 08/2022 - 02-2023
 
Empresa de grande porte do setor alimentício 
CARGO: Analista financeiro 
 Contas a Receber
·	Implantação do processo de contas a receber na empresa que fatura R$ 1.900.000,00 mensais, esse processo foi realizado tanto na operação quanto no Backoffice
·	Treinamento de colaboradores para a realização correta do processo.
·	Conferência dos caixas fechados pela operação, verificando havia diferença e se caso houvesse, o motivo de terem acontecido.
·	Conferência dos depósitos em dinheiro que eram feitos através da empresa Protege. Conferindo se os depósitos estavam sendo corretos na conta bancária.
·	Negociação e redução das taxas de cartão de 1,9% no débito e 2,05 Crédito para 0,69% no débito e 1,6% no crédito.
·	Redução das taxas de Vale Refeição de 6,9% para 3,5% nas vendas Alelo, Sodexo, VR e Ticket. 
·	Cancelamento de taxas de serviços que não eram utilizados como: Emissão de cupons, Assistência tecnica 24 hrs e Antecipação de valores.
·	Isenção das taxas de depósito e anuidade, principalmente dos vales refeição. Com essas reduções e isenções a empresa passou a economizar R$ 3.500,00 mensais no total de todas as lojas.
·	Conciliação em OFX do que vendemos com o que recebemos no extrato do banco.
·	Construção de gráficos no Excel para uma melhor visualização do processo e identificação de melhorias que poderiam ser realizadas para o aumento de receita, assim como as variações dos recebimentos.
Contas a pagar
·	Realização de projeções de recebimentos para que fosse projetado quanto sobraria ou o quanto precisaríamos de dinheiro para pagar as contas no fluxo de 7 dias. 
·	Auditoria das notas inclusas para pagamento para que não fosse incluído nenhuma nota que a compra não tivesse sido da empresa. 
·	 Conferência das contas a pagar no sistema TOTVS e no DDA para que sejam pagos no valor e na data correta através da conferência da nota. 
·	Utilização do sistema Everest para a emissão de notas de serviço, controle de notas se estavam com erro, pendentes de aceite ou processadas para conseguirmos realizar as conciliações bancárias. 
·	Utilização do boderô e varredura de DDA para pagamento facilitando assim o pagamento das contas.
·	Analise da alteração de valor do que estava previsto para pagamento, verificando as contas que entraram ou sáiram caso houvesse variação de um dia para o outro.
·	Instrução do setor de compras para que os pagamentos fossem cadastrados com 7 dias de antecedência, para que entre em nossa previsão de pagamento. 
 
Cursos Complementares 
·	Excel – Intermediário - Avançado