BALANCETE APÓS ENCERRAMENTO

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Account - Contabilidade Didática
Empresa: Platina Instrumentos de Medição S.A.
Data: 31 de Dezembro de 2022
28/05/2023
Cidade: São Paulo - SP
Conta Devedor Credor
1
Balancete após Encerramento
 5.427.175,58 ATIVO
 2.557.625,00 CIRCULANTE
 628.500,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
 Caixa e Equivalentes de Caixa 628.500,00 
 1.009.000,00 DIREITOS / CRÉDITOS
 Duplicatas a Receber 1.030.000,00 
 (-) Perdas Estimadas com Crédito de Liquidação Duvidosa - PECLD 71.000,00 
 Dividendos a Receber 50.000,00 
 920.125,00 ESTOQUES
 Estoques de Matéria-Prima "A" 30.000,00 
 Estoques de Matéria-Prima "B" 160.000,00 
 Estoques de Matéria-Prima "C" 100.000,00 
 Estoques de Produtos Acabados "A" 240.000,00 
 (-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Realizável Líquido dos Estoques 68.875,00 
 Estoques de Matérias-Primas 205.000,00 
 Estoques de Produtos Acabados 254.000,00 
 2.869.550,58 NÃO CIRCULANTE
 210.000,00 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
 210.000,00 DIREITOS / CRÉDITOS
 Depósitos Judiciais - LP 60.000,00 
 Empréstimos a Diretores 150.000,00 
 1.314.000,00 INVESTIMENTOS
 Participações em Outras Sociedades 674.000,00 
 Participações Societárias em Controladas 700.000,00 
 (-) Perdas Estimadas por Valor Não Recuperável - Investimentos 60.000,00 
 1.250.550,58 IMOBILIZADO
 Computadores 200.000,00 
 (-) Depreciações Acumuladas Computadores 131.000,00 
 Máquinas e Equipamentos 1.248.000,00 
 (-) Depreciações Acumuladas Máquinas e Equipamentos 715.000,00 
 Móveis e Utensílios 500.000,00 
 (-) Depreciações Acumuladas Móveis e Utensílios 123.000,00 
 Veículos 640.000,00 
 (-) Depreciações Acumuladas Veículos 280.449,85 
 (-) Perdas Estimadas por Valor Não Recuperável - Imobilizado 131.185,19 
 Veículos Adquiridos por Leasing 43.185,62 
 95.000,00 INTANGÍVEL
 Softwares 150.000,00 
 (-) Amortizações Acumuladas Softwares 55.000,00 
 1.220.017,65 PASSIVO
 770.034,96 CIRCULANTE
 Fornecedores 209.300,00 
 Salários e Encargos Sociais a Pagar 170.000,00 
 Impostos a Pagar 133.000,00 
 Contribuição Social sobre o Lucro Estimado a Pagar 25.724,51 
 Imposto de Renda Pessoa Jurídica Estimado a Pagar 46.207,52 
 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer - PC 12.797,07 
 Arrendamento Mercantil a Pagar 30.600,00 
 Contas a Pagar 70.000,00 
 IR a Recolher 30.000,00 
 CSLL a Recolher 18.000,00 
 Dividendos a Pagar 50.000,00 
 449.982,69 NÃO CIRCULANTE
 Financiamentos a Pagar - NC 342.600,00 
 Provisões para Contingências - NC 82.000,00