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CONTROLE MENSAL
							PAGAMENTOS 				RECEBIMENTOS
		DATA 	DOCUMENTO 	FORNECEDORES	CLIENTES	VALOR TOTAL 	JAN	VALOR	FEV	VALOR	JAN	VALOR	FEV	VALOR
		3-Jan	Danfe 000.058.254	JP Comércio Atacadista Ltda		R$ 15,000.00	17-Jan	R$ 15,000.00
		4-Jan	Danfe 000.076.841	Lojão Mega Ofertas Ltda		R$ 8,000.00	10-Jan	R$ 8,000.00
		5-Jan	Recibo n.º 023421	Referente a folha pagamento		R$ 6,000.00	5-Jan	R$ 6,000.00
		7-Jan	NFC-e 123456	Pagamento de Combustível		R$ 400.00	7-Jan	R$ 400.00
		8-Jan	NF 152380753	Pagamento de Energia Elétrica – CEEE		R$ 603.00	8-Jan	R$ 603.00
		9-Jan	Danfe 4170348	Compra de um computador da empresa Dell Computadores do Brasil Ltda.		R$ 3,000.00	9-Jan	R$ 3,000.00
		11-Jan	Danfe 023001		Venda de mercadorias para o cliente Vanessa Ramos – ME	R$ 5,500.00					11-Jan	R$ 5,500.00
		14-Jan	NFC-e 188201	Compra de mercadorias do WMS Supermercados do Brasil Ltda		R$ 435.97	14-Jan	R$ 435.97
		17-Jan	Danfe 023002		Venda de mercadorias para o cliente Teresa Fontinele – ME	R$ 6,800.00					17-Jan	R$ 6,800.00
		18-Jan	Danfe 023003		Venda de mercadorias para o cliente Magazine da Moda Ltda	R$ 4,300.00					18-Jan	R$ 4,300.00
		21-Jan	Danfe 023004		Venda de mercadorias para o cliente Zion Roupas e Acessórios Ltda	R$ 8,000.00					21-Jan	R$ 4,000.00	21-Feb	R$ 4,000.00
		25-Jan	NFS-e 2022/210	Serviços de Manutenção prestados pela empresa MPA – Manutenção de Prédios Ltda.		R$ 3,800.00			20-Feb	R$ 3,800.00
		26-Jan	Danfe 023005		Venda de mercadorias para o cliente Rosa Finna Ltda	R$ 6,200.00					26-Jan	R$ 6,200.00
		31-Jan	Danfe 24256	Compra de materiais de escritório na Papelaria Brasil Ltda		R$ 300.00	31-Jan	R$ 300.00
						Totais		R$ 33,738.97		R$ 3,800.00		R$ 26,800.00		R$ 4,000.00
ORDEM PAGTO
		ORDEM DE PAGAMENTO
		NÚMERO 		28			DOCUMENTO		DANFE 2022/210		DATA DE EMISSÃO 		1/25/23
		RESPONSÁVEL		NARA LIA GONÇALVES DE ALMEIDA
		FAVORECIDO		MPA - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS LTDA
		CNPJ/CPF 		72.481.0002-10					INSCR. ESTADUAL/RG			096/0005289
		ENDEREÇO		AVENIDA BORGES DE MEDEEIROS, Nº 400 - BAIRRO CENTRO
		CIDADE		PORTO ALEGRE			ESTADO		RS			CEP	92990-000
		TELEFONE		3002-3343			E-MAIL		mpa@servicos.com
		BANCO		X			AGÊNCIA		30		CONTA	3589553-21
		VALOR TOTAL		R$ 3,800.00
mailto:mpa@servicos.com
ORDEM RECEBTO
		ORDEM DE RECEBIMENTO
		NÚMERO 		49			DOCUMENTO		DANFE: 023004		DATA DE EMISSÃO 		1/21/23
		RESPONSÁVEL		NARA LIA GONÇALVES DE ALMEIDA
		CLIENTE		ZION ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA
		CNPJ/CPF 		82.271.0001-01					INSCR. ESTADUAL/RG			096/0004224
		ENDEREÇO		AV. VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, Nº 240 - BAIRRO CENTRO
		CIDADE		PORTO ALEGRE 			ESTADO		RS			CEP	90250-000
		TELEFONE		3012-6478			E-MAIL		zion@comercio.com
		BANCO		XY			AGÊNCIA		60		CONTA	35036820-07
		VALOR TOTAL		R$ 4,000.00
mailto:zion@comercio.com