HistoricosContabil_29_09_2022

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0418 Pgto. de IOF ref.:
0032 Pgto. de rescisão contratual
0207 Pgto. de correios/telégrafos conf. recibo
0017 Pgto. de férias
0083 Pgto. de Fornecedores
0013 Pgto. CTRC nº
0154 Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.:
0276 Pgto. de acréscimos sobre parcela nº
0009 Pgto. contribuição sindical para empregados ref.:
0010 Pgto. contribuição sindical patronal ref.:
0448 Pgto. CSLL ref.:
0049 Pgto. conta de telefone ref.:
0115 Pgto. contribuição assistencial ref.:
0117 Pgto. contribuição confederativa para
0138 Pgto. condomínio ref.:
0123 Pgto. consórcio para
0012 Pgto. conta de água ref.:
0137 Pgto. CDL - câmara dos dirigentes lojistas de
0007 Pgto. COFINS ref.:
0233 Pgto. COFINS retido na fonte ref.:
0004 Pgto. aluguel ref.:
0005 Pgto. assinatura de jornal e/ou revista, NF nº
0136 Pgto. assistência médica para
0135 Pgto. adiantamento de 13º salário ref.:
0003 Pgto. adiantamento de salários ref.:
0308 Pgto. aluguel de veículo ref.:
0088 PGTO Instalações
0105 Pgto.
0127 Pgto. 13º salário ref.:
0111 Pgt de despesa com reforma
0109 pgt de despesa de reparo
0097 Pgto de despesa com cheque
Históricos Contábeis
Código Histórico
0112 pgt aquisição de mercadorias
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Históricos Contábeis
0108 Pgto. mensalidade ref.:
0282 Pgto. juros sobre desc. de cheque pré-datado nº
0241 Pgto. juros sobre empréstimo conf. contrato de mútuo a
0029 Pgto. mensalidade para sindicato
0148 Pgto. IRRF retido ref.:
0025 Pgto. ISSQN ref.:
0214 Pgto. juros e encargos sobre desconto de dupl.
0116 Pgto. IPTU ref.:
0483 Pgto. IR ref.:
0024 Pgto. IRPJ ref.:
0022 Pgto. INSS ref.:
0087 Pgto. instalações
0461 Pgto. IPI ref.:
0118 Pgto. ICMS substituição tributária ref.:
0219 Pgto. Impostos, multas e taxas diversas ref.:
0329 Pgto. Industrialização NF nº
0020 Pgto. honorários ref.:
0147 Pgto. ICMS frete ref.:
0021 Pgto. ICMS ref.:
0176 Pgto. folha avulsa para
0146 Pgto. GNRE NF nº
0434 Pgto. GRFC ref.:
0019 Pgto. FGTS rescisório para
0251 Pgto. financiamento ref.:
0410 Pgto. folha avulsa de autônomos
0143 Pgto. encargos conta corrente ref.:
0006 Pgto. energia elétrica ref.:
0018 Pgto. FGTS ref.:
0141 Pgto. emolumentos período ref.:
0209 Pgto. empréstimo
0240 Pgto. empréstimo conf. contrato de mútuo a
0119 Pgto. distribuição de lucros para
0016 Pgto. duplic. nº
0269 Pgto. ECF - emissão de cupom fiscal nº
0472 Pgto. de serviços tomados, NF nº
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Históricos Contábeis
0124 Rec.
0275 Rec. acréscimos sobre
0163 Rec. cheques na data
0157 Pgto. taxa de fortalecimento sindical para
0312 Pgto. taxa de solicitação para AIDF
0203 Pgto. taxa propaganda ref.:
0257 Pgto. taxa de cobrança de administração de cartões
0048 Pgto. taxa de contrato
0046 Pgto. taxa de expediente ref.:
0044 Pgto. SPC - serviço de proteção ao crédito
0156 Pgto. supermercado
0047 Pgto. taxa de cobrança
0153 Pgto. seguros para seguradora
0155 Pgto. serviço de segurança e medicina do trabalho para
0202 Pgto. serviços para entrega de correspondência ref.:
0040 Pgto. retirada de pró-labore ref.:
0041 Pgto. salários ref.:
0042 Pgto. seguro de vida em grupo para empregados
0031 Pgto. PIS ref.:
0546 Pgto. PIS, COFINS e CSLL ref.:
0152 Pgto. REFIS ref.:
0151 Pgto. parcelamento previdência social ref.:
0210 Pgto. PAT - programa de alimentação do trabalhador ref.:
0302 Pgto. pedágio para
0290 Pgto. parcelamento estadual ref.:
0440 Pgto. parcelamento federal ref.:
0441 Pgto. parcelamento ICMS substituição tributária ref.:
0011 Pgto. Pagamento de despesa com abastecimento de água e esgoto ref.: 
0030 Pgto. parcela de consórcio ref.:
0272 Pgto. parcela nº
0028 Pgto. multa/juros sobre
0023 Pgto. NF nº
0485 Pgto. outros impostos a recolher ref.:
0225 Pgto. multa da legislação trabalhista ref.:
0236 Pgto. multa de CAGED ref.:
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Históricos Contábeis
0399 Vr. arredondamento atual da folha no mês
0035 Vr. arredondamento atual do 13º no mês
0034 Vr. arredondamento anterior da folha no mês
0037 Vr. arredondamento anterior descontado no Pro-labore
0033 Vr. arredondamento anterior do 13º no mês
0466 Vr. amostra grátis, NF nº
0104 Vr. apuração de resultado
0036 Vr. arredondamento anterior 13º descontado na folha dos funcionários
0435 Vr. ajuste insuficiência de saldo salário no mês
0436 Vr. amortização de bens intangíveis apurados no mês
0309 Vr. amortização de empréstimos/financiamentos ref.:
0363 Vr. adiantamento de salário ref.:
0381 Vr. adiantamento de salários em rescisão no mês
0068 Vr. adicional de insalubridade s/ folha de pagamento no mês
0113 Vr vendas mercadorias
0052 Vr.
0543 Vr. 01/48 avos de ICMS CIAP - Controle ICMS Ativo Permanente no mês
0090 Rec. referente a depósito
0169 Rec. taxa de emolumentos ref.:
0516 Vr tarifa bancária
0232 Rec. multa/juros sobre
0091 Rec. NF nº
0274 Rec. parcela nº
0161 Rec. honorários ref.:
0371 Rec. integralização de capital social - novo aporte.
0130 Rec. juros sobre duplic. nº
0167 Rec. estorno de tarifa bancária conf. extrato
0166 Rec. estorno ref.:
0229 Rec. financiamento de
0213 Rec. dupl. descontada nº
0125 Rec. duplic. nº
0270 Rec. empréstimo
0015 Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº
0075 Rec. de duplicatas
0132 Rec. desconto sobre duplic. nº
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Históricos Contábeis
0314 Vr. complemento da provisão de 13º salário no mês
0217 Vr. compensação de prejuízos fiscais, empresa com tributação
0420 Vr. compensação do CSLL retido sobre NF´s, no mês
0419 Vr. compensação do IRPJ retido sobre NF´s, no mês
0464 Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF´s de serviços prestados no mês
0438 Vr. compensação de PIS retido sobre NF´s de serviços no mês
0245 Vr. compensação de prejuízos contábeis acumulados, empresa com tributação
0468 Vr. compensação de débitos de ICMS em devoluções
0471 Vr. compensação de débitos de IPI em devoluções
0469 Vr. compensação de débitos de PIS em devoluções
0458 Vr. compensação de créditos de IPI, na apuração do período
0460 Vr. compensação de créditos de PIS, na apuração do período
0470 Vr. compensação de débitos de COFINS em devoluções
0459 Vr. compensação de créditos de COFINS, na apuração do período
0096 Vr. compensação de créditos de ICMS, na apuração do período
0355 Vr. compensação de créditos de INSS, na apuração do período
0058 Vr. cheque emitido para saque no caixa, nº
0059 Vr. cheque troco abastecimento nº
0437 Vr. compensação de COFINS retido sobre NF´s de serviços no mês
0196 Vr. cheque devolvido conf. extrato
0056 Vr. cheque devolvido nº
0057 Vr. cheque emitido e não compensado nº
0103 Vr. balanço de abertura
0243 Vr. bonificações, NF nº
0055 Vr. cheque compensado nº
0126 Vr. baixa de insumos utilizados na prestação de serviços
0247 Vr. baixa de mercadorias deterioradas, furtadas NF nº
0268 Vr. baixa de multa e juros dos impostos parcelados, no mês
0416 Vr. baixa de custo dos produtos acabados
0352 Vr. baixa de custo dos produtos vendidos
0252 Vr. baixa de depreciação NF nº
0433 Vr. arredondamentos da rescisão no mês
0053 Vr. baixa de cheque nº
0054 Vr. baixa de custo das mercadorias
0038 Vr. arredondamento atual no Pro-labore.
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Históricos Contábeis
0069 Vr. depósito em conta corrente
0283 Vr. depósito para pagamento de empréstimo ref.:
0070 Vr. depreciação apurada no mês
0045 Vr. débito em conta corrente ref.:
0222 Vr. débito saldo devedor conf. extrato
0490 Vr. déficit verificadono período, entidade com tributação
0220 Vr. débito de liquidação de duplic. conf. extrato
0446 Vr. débito de PIS
0002 Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
0216 Vr. débito de duplic. descontada e não liquidada
0451 Vr. débito de ICMS
0421 Vr. débito de IPI
0212 Vr. débito bancário ourocap conf. extrato
0060 Vr. débito de COFINS
0235 Vr. débito de conta garantida conf. extrato
0131 Vr. crédito juros recebidos ref.:
0221 Vr. crédito saldo devedor conf. extrato
0300 Vr. débito autorizado conf. extrato
0301 Vr. crédito em conta corrente ref.:
0066 Vr. crédito FGTS no mês
0067 Vr. crédito folha de pagamento no mês
0199 Vr. crédito de juros bancários ref.:
0442 Vr. crédito de PIS
0296 Vr. crédito em conta corrente conf. extrato
0184 Vr. crédito de ICMS ref.
0499 Vr. crédito de INSS sobre apuração do período
0422 Vr. crédito de IPI
0443 Vr. crédito de COFINS
0234 Vr. crédito de conta garantida conf. extrato
0201 Vr. crédito de empréstimo bancário ref.:
0310 Vr. contratação de empréstimos/financiamentos
0063 Vr. contribuição de INSS sobre pagamento para autônomos no mês
0064 Vr. cota de salário família creditada no mês
0336 Vr. complemento da provisão de férias no mês
0106 Vr. concedido mediante desconto em duplicatas
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Históricos Contábeis
0356 Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês
0358 Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês
0341 Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.:
0357 Vr. descontos de INSS sobre salários na indústria no mês
0359 Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês
0384 Vr. descontos de atrasos e faltas
0493 Vr. descontos de férias para a folha, no período
0350 Vr. descontos de INSS sobre autônomos no mês
0408 Vr. desconto plano de saúde em folha de pagamento
0277 Vr. desconto sobre
0455 Vr. descontos da folha sobre autônomos no mês
0385 Vr. desconto de vale transporte na rescisão do comércio, no mês
0504 Vr. desconto de vale transporte na rescisão dos serviços, no mês
0238 Vr. desconto obtido sobre duplic. nº
0501 Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês
0503 Vr. desconto de vale transporte na rescisão da indústria, no mês
0505 Vr. desconto de vale transporte na rescisão do administrativo, no mês
0500 Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento da indústria, no mês
0502 Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento do administrativo, no mês
0394 Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento do comércio, no mês
0072 Vr. desconto de INSS sobre recibo de férias no mês
0073 Vr. desconto de INSS sobre rescisão no mês
0386 Vr. desconto de IRRF retido sobre rescisão ref.:
0281 Vr. desconto de cheque pré-datado nº
0071 Vr. desconto de contribuição sindical sobre folha no mês
0121 Vr. desconto de INSS sobre pró-labore no mês
0129 Vr. desconto concedido sobre duplic. nº
0398 Vr. desconto de assistência médica e social em folha de pagamento
0383 Vr. desconto de aviso prévio em rescisão
0390 Vr. desconto adiant. de salários do pessoal aplicado no comércio ref.:
0391 Vr. desconto adiant. de salários do pessoal aplicado nos serviços ref.:
0411 Vr. desconto adiantamento de 13º salário em rescisão no mês
0429 Vr. desconto adiant. de salário sobre rescisões a pagar ref.:
0362 Vr. desconto adiant. de salários do pessoal aplicado na indústria ref.:
0392 Vr. desconto adiant. de salários do pessoal aplicado no administrativo ref.:
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Históricos Contábeis
0280 Vr. incentivo fiscal PAT - Programa de alimentação do trabalhador
0076 Vr. ICMS incidente sobre vendas no mês
0077 Vr. ICMS incluso sobre NF de compras no mês
0192 Vr. ICMS parcelado, no mês
0495 Vr. férias normais + adicionais de férias, no período
0536 Vr. financiamento para terceiros
0253 Vr. ganho de capital apurado na venda de imobilizado, doc nº
0369 Vr. estorno bancário ref.:
0227 Vr. estorno de provisão a maior ref.:
0400 Vr. férias indenizadas para amortização sobre rescisões, no mês
3834 Vr. entrada para comercialização originada de encomenda para recebimento futuro
3835 Vr. entrada para industrialização originada de encomenda para recebimento futuro
0347 Vr. estorno
0497 Vr. encargos financeiros sobre empréstimos
0559 Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. nº
0462 Vr. entrada de bem em comodato, NF nº
0173 Vr. devolução de venda NF nº
0242 Vr. empréstimo de cheque nº
0174 Vr. empréstimo ref.:
0339 Vr. descontos sobre salários ref.:
0370 Vr. devolução de cheque depositado nº
0172 Vr. devolução de compras, NF nº
0349 Vr. descontos de IRRF retido sobre serviços autônomos no mês
0074 Vr. descontos diversos sobre folha de pagamento no mês
0388 Vr. descontos diversos sobre rescisão no mês
0427 Vr. descontos de IRRF retido sobre salários no administrativo no mês
0425 Vr. descontos de IRRF retido sobre salários no comércio no mês
0424 Vr. descontos de IRRF retido sobre salários nos serviços no mês
0406 Vr. descontos de IRRF retido sobre férias ref.:
0351 Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.:
0426 Vr. descontos de IRRF retido sobre salários na indústria no mês
0051 Vr. descontos de IRRF retido sobre 13º no Administrativo no mês
0043 Vr. descontos de IRRF retido sobre 13º no Comércio no mês
0001 Vr. descontos de IRRF retido sobre 13º nos serviços no mês
0039 Vr. descontos de IRRF retido sobre 13º na Indústria no mês
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Históricos Contábeis
0317 Vr. provisão de 13º salário sobre férias ref.:
0319 Vr. provisão de 13º salário sobre rescisão ref.:
0445 Vr. provisão de aluguel no mês
0254 Vr. prejuízos na venda de imobilizado NF nº
0014 Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês
0315 Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês
0244 Vr. prejuízos contábeis verificados no período, empresa com tributação
0085 Vr. prejuízos fiscais compensados no
0086 Vr. prejuízos fiscais verificados no período, empresa com tributação
0432 Vr. pensão alimentícia descontada em rescisão no mês
0374 Vr. perda de capital apurado na venda de imobilizado, doc. nº
0084 Vr. PIS incidente sobre vendas no mês
0248 Vr. pagto. adiantado ao fornecedor, NF nº
0331 Vr. parcelamento ICMS substituição tributária
0397 Vr. pensão alimentícia descontada em folha no mês
0328 Vr. outras receitas sobre NF nº
0396 Vr. outros descontos na folha de pagamento
0278 Vr. PAES - parcelamento especial, no mês
0082 Vr. mercadorias transferidas para consumo no mês
0574 Vr. NF de saída nº
0094 Vr. NF nº
0080 Vr. líquido emprestado na data
0081 Vr. lucros verificados no período corrente empresa com tributação
0492 Vr. lucros verificados sobre estoques no período empresa com tributação
0079 Vr. liberação de empréstimo no data
0218 Vr. liquidação de dupl. descontada ref.:
0215 Vr. liquidação de duplic. descontada
0078 Vr. ISSQN incidente sobre serviços no mês
0279 Vr. JCP - Juros sobre capital próprio creditado para
0566 Vr. lançamento efetuado a titulo de simples faturamento para recebimento futuro
0061 Vr. INSS Patronal (Empresa + SAT + Aposentadoria Especial) no mês
3836 Vr. INSS retido sobre NF de entrada
0175 Vr. integralização de capital subscrito para
0354 Vr. INSS de terceiros no mês
0289 Vr. INSS parcelado, no mês
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Históricos Contábeis
0484 Vr. provisão de IRRF retido ref.:
0178 Vr. provisão de IRRF retido trabalho assalariado ref.:
0194 Vr. provisão de IRPF trabalho sem vínculo empregatício ref.:
0195 Vr. provisão de IRPJ Lucro Presumido ref.:
0334 Vr. provisão de IRPJ Lucro Real ref.:
0368 Vr.provisão de INSS sobre rescisão ref.:
0193 Vr. provisão de IRPF aluguéis pessoa física ref.:
0417 Vr. provisão de IRPF ref.:
0177 Vr. provisão de INSS ref.:
0447 Vr. provisão de INSS sobre 13º salário no mês
0367 Vr. provisão de INSS sobre férias no mês
0562 Vr. provisão de INSS complementar ref.:
0365 Vr. provisão de INSS outras entidades produtor rural ref.:
0364 Vr. provisão de INSS produtor rural ref.:
0191 Vr. provisão de ICMS frete ref.:
0457 Vr. provisão de ICMS no mês
0190 Vr. provisão de ICMS substituição tributária
0027 Vr. provisão de FGTS sobre Férias no mes
0188 Vr. provisão de GRFC ref.:
0348 Vr. provisão de honorários ref.:
0320 Vr. provisão de férias sobre rescisão ref.:
0181 Vr. provisão de FGTS ref.:
0582 Vr. provisão de FGTS sobre 13º no mês
0333 Vr. provisão de CSLL Lucro Real ref :
0318 Vr. provisão de férias ref.:
0322 Vr. provisão de férias sobre rescisão com aviso indenizado ref.:
0224 Vr. provisão de contribuição sindical patronal ref.:
0187 Vr. provisão de contribuição sindical profissional ref.:
0182 Vr. provisão de CSLL lucro presumido ref :
0404 Vr. provisão de contribuição confederativa ref.:
0286 Vr. provisão de contribuição negocial profissional no mês
0185 Vr. provisão de contribuição para sindicato profissional ref.:
0180 Vr. provisão de COFINS sobre faturamento no mês
0407 Vr. provisão de contribuição assistêncial para sindicato profissional
0393 Vr. provisão de contribuição assistencial ref:
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0008 Vr. ref. treinamento contabil.
0271 Vr. reembolso sodexho pass
0292 Vr. reembolso ticket
0062 VR. REF. MES 
0465 Vr. receita de vendas antecipadas 
0498 Vr. receitas financeiras a apropriar
0494 Vr. recuperações sobre descontos de férias no mês
0299 Vr. recebimento de cartão de débito
0537 Vr. receita de aluguel ref.
0050 Vr. receita de serviços prestados, NF nº
0463 Vr. recebimento adiantado de clientes, NF nº
0092 Vr. recebimento cheque de terceiros a maior ref.:
0294 Vr. recebimento de cartão de crédito
0338 Vr. provisão dos salários no mês
0089 Vr. provisão ref.:
0120 Vr. quitação de duplic. descontadas e não pagas
0550 Vr. provisão diferença de férias em folha de pagamento no período
0287 Vr. provisão do FIA - Fundo da Infância e Adolescência no período
0179 Vr. provisão do Simples Nacional ref.:
0431 Vr. provisão de taxa de fortalecimento sindical descontado em folha no mês
0430 Vr. provisão de taxa de fortalecimento sindical em rescisão no mês
0382 Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês
0439 Vr. provisão de salário maternidade no 13º ref.:
0065 Vr. provisão de salário maternidade sobre rescisão ref.:
0454 Vr. provisão de serviços autônomos no mês.
0110 Vr. provisão de salário família sobre férias ref.:
0366 Vr. provisão de salário família sobre rescisão ref.:
0360 Vr. provisão de salário maternidade na folha ref.:
0453 Vr. provisão de PIS no mês
0340 Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.:
0361 Vr. provisão de salário família ref.:
0547 Vr. provisão de JCP - Juros sobre capital próprio no período
0395 Vr. provisão de outras contribuições para sindicato ref.:
0186 Vr. provisão de PIS na folha de pagamento do mês
0134 Vr. provisão de ISSQN ref.:
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0095 Vr. sobre retirada creditada no mês
0491 Vr. superávit verificado no período, entidade com tributação
0489 Vr. total do CIAP - Controle de ICMS sobre ativo permanente
0324 Vr. sobre industrialização, NF nº
0323 Vr. sobre NF de devolução nº
0326 Vr. sobre NF material de consumo antecipado nº
0107 Vr. saque em espécie conf. recibo
0486 Vr. serviços tomados, NF nº
0093 Vr. sobre CTRC nº
0556 Vr. saídas com cartão de débito
0554 Vr. saldo de salário nas rescisões no mês
0170 Vr. saldo inicial
0560 Vr. saída de ativo imobilizado, doc. nº
0557 Vr. saídas a classificar
0555 Vr. saídas com cartão de crédito
0535 Vr. retenção de PIS sobre NF´s de saídas
0480 Vr. retenção de PIS sobre serviços prestados, NF nº
0476 Vr. retenção de PIS sobre serviços tomados, NF nº
0473 Vr. retenção de IRRF sobre serviços tomados, NF nº
0482 Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº
0481 Vr. retenção de ISSQN sobre serviços tomados, NF nº
0474 Vr. retenção de INSS sobre serviços tomados, NF nº
0534 Vr. retenção de IRRF sobre NF´s de saídas
0479 Vr. retenção de IRRF sobre serviços prestados, NF nº
0353 Vr. retenção de CSLL sobre serviços tomados, NF nº
0533 Vr. retenção de INSS sobre NF´s de saídas
0478 Vr. retenção de INSS sobre serviços prestados, NF nº
0475 Vr. retenção de COFINS sobre serviços tomados, NF nº
0532 Vr. retenção de CSLL sobre NF´s de saídas
0346 Vr. retenção de CSLL sobre serviços prestados, NF nº
0288 Vr. rendimento líquido multiconta conf. extrato
0531 Vr. retenção de COFINS sobre NF´s de saídas
0477 Vr. retenção de COFINS sobre serviços prestados, NF nº
0026 Vr. referente a INSS pago fora da competencia
0291 Vr. rendimento de aplicação financeira
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Históricos Contábeis
430 registro(s)
0332 Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês
0335 Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês
0100 Vr. transferênvia de mercadorias para consumo no mês
0099 Vr. transferência de saldo na data
0226 Vr. transferência entre contas na data
0101 Vr. transferência para amortização no mês
0102 Vr. transferência de imobilizado
0415 Vr. transferência de matérias-primas para produtos acabados, empresa
0428 Vr. transferência de saldo das contas de longo para curto prazo
0098 Vr. transferência apropriada no mês
0122 Vr. transferência automática
0379 Vr. transferência conta de investimento para conta corrente
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Pgto. de IOF ref.:
Pgto. de rescisão contratual
Pgto. de correios/telégrafos conf. recibo
Pgto. de férias
Pgto. de Fornecedores
Pgto. CTRC nº
Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.:
Pgto. de acréscimos sobre parcela nº
Pgto. contribuição sindical para empregados ref.:
Pgto. contribuição sindical patronal ref.:
Pgto. CSLL ref.:
Pgto. conta de telefone ref.:
Pgto. contribuição assistencial ref.:
Pgto. contribuição confederativa para
Pgto. condomínio ref.:
Pgto. consórcio para
Pgto. conta de água ref.:
Pgto. CDL - câmara dos dirigentes lojistas de
Pgto. COFINS ref.:
Pgto. COFINS retido na fonte ref.:
Pgto. aluguel ref.:
Pgto. assinatura de jornal e/ou revista, NF nº
Pgto. assistência médica para
Pgto. adiantamento de 13º salário ref.:
Pgto. adiantamento de salários ref.:
Pgto. aluguel de veículo ref.:
PGTO Instalações
Pgto.
Pgto. 13º salário ref.:
Pgt de despesa com reforma
pgt de despesa de reparo
Pgto de despesa com cheque
Histórico
pgt aquisição de mercadorias
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Pgto. mensalidade ref.:
Pgto. juros sobre desc. de cheque pré-datado nº
Pgto. juros sobre empréstimo conf. contrato de mútuo a
Pgto. mensalidade para sindicato
Pgto. IRRF retido ref.:
Pgto. ISSQN ref.:
Pgto. juros e encargos sobre desconto de dupl.
Pgto. IPTU ref.:
Pgto. IR ref.:
Pgto. IRPJ ref.:
Pgto. INSS ref.:
Pgto. instalações
Pgto. IPI ref.:
Pgto. ICMS substituição tributária ref.:
Pgto. Impostos, multas e taxas diversas ref.:
Pgto. Industrialização NF nº
Pgto. honorários ref.:
Pgto. ICMS frete ref.:
Pgto. ICMS ref.:
Pgto. folha avulsa para
Pgto. GNRE NF nº
Pgto. GRFC ref.:
Pgto. FGTS rescisório paraPgto. financiamento ref.:
Pgto. folha avulsa de autônomos
Pgto. encargos conta corrente ref.:
Pgto. energia elétrica ref.:
Pgto. FGTS ref.:
Pgto. emolumentos período ref.:
Pgto. empréstimo
Pgto. empréstimo conf. contrato de mútuo a
Pgto. distribuição de lucros para
Pgto. duplic. nº
Pgto. ECF - emissão de cupom fiscal nº
Pgto. de serviços tomados, NF nº
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Rec.
Rec. acréscimos sobre
Rec. cheques na data
Pgto. taxa de fortalecimento sindical para
Pgto. taxa de solicitação para AIDF
Pgto. taxa propaganda ref.:
Pgto. taxa de cobrança de administração de cartões
Pgto. taxa de contrato
Pgto. taxa de expediente ref.:
Pgto. SPC - serviço de proteção ao crédito
Pgto. supermercado
Pgto. taxa de cobrança
Pgto. seguros para seguradora
Pgto. serviço de segurança e medicina do trabalho para
Pgto. serviços para entrega de correspondência ref.:
Pgto. retirada de pró-labore ref.:
Pgto. salários ref.:
Pgto. seguro de vida em grupo para empregados
Pgto. PIS ref.:
Pgto. PIS, COFINS e CSLL ref.:
Pgto. REFIS ref.:
Pgto. parcelamento previdência social ref.:
Pgto. PAT - programa de alimentação do trabalhador ref.:
Pgto. pedágio para
Pgto. parcelamento estadual ref.:
Pgto. parcelamento federal ref.:
Pgto. parcelamento ICMS substituição tributária ref.:
Pgto. Pagamento de despesa com abastecimento de água e esgoto ref.: 
Pgto. parcela de consórcio ref.:
Pgto. parcela nº
Pgto. multa/juros sobre
Pgto. NF nº
Pgto. outros impostos a recolher ref.:
Pgto. multa da legislação trabalhista ref.:
Pgto. multa de CAGED ref.:
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Vr. arredondamento atual da folha no mês
Vr. arredondamento atual do 13º no mês
Vr. arredondamento anterior da folha no mês
Vr. arredondamento anterior descontado no Pro-labore
Vr. arredondamento anterior do 13º no mês
Vr. amostra grátis, NF nº
Vr. apuração de resultado
Vr. arredondamento anterior 13º descontado na folha dos funcionários
Vr. ajuste insuficiência de saldo salário no mês
Vr. amortização de bens intangíveis apurados no mês
Vr. amortização de empréstimos/financiamentos ref.:
Vr. adiantamento de salário ref.:
Vr. adiantamento de salários em rescisão no mês
Vr. adicional de insalubridade s/ folha de pagamento no mês
Vr vendas mercadorias
Vr.
Vr. 01/48 avos de ICMS CIAP - Controle ICMS Ativo Permanente no mês
Rec. referente a depósito
Rec. taxa de emolumentos ref.:
Vr tarifa bancária
Rec. multa/juros sobre
Rec. NF nº
Rec. parcela nº
Rec. honorários ref.:
Rec. integralização de capital social - novo aporte.
Rec. juros sobre duplic. nº
Rec. estorno de tarifa bancária conf. extrato
Rec. estorno ref.:
Rec. financiamento de
Rec. dupl. descontada nº
Rec. duplic. nº
Rec. empréstimo
Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº
Rec. de duplicatas
Rec. desconto sobre duplic. nº
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Vr. complemento da provisão de 13º salário no mês
Vr. compensação de prejuízos fiscais, empresa com tributação
Vr. compensação do CSLL retido sobre NF´s, no mês
Vr. compensação do IRPJ retido sobre NF´s, no mês
Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF´s de serviços prestados no mês
Vr. compensação de PIS retido sobre NF´s de serviços no mês
Vr. compensação de prejuízos contábeis acumulados, empresa com tributação
Vr. compensação de débitos de ICMS em devoluções
Vr. compensação de débitos de IPI em devoluções
Vr. compensação de débitos de PIS em devoluções
Vr. compensação de créditos de IPI, na apuração do período
Vr. compensação de créditos de PIS, na apuração do período
Vr. compensação de débitos de COFINS em devoluções
Vr. compensação de créditos de COFINS, na apuração do período
Vr. compensação de créditos de ICMS, na apuração do período
Vr. compensação de créditos de INSS, na apuração do período
Vr. cheque emitido para saque no caixa, nº
Vr. cheque troco abastecimento nº
Vr. compensação de COFINS retido sobre NF´s de serviços no mês
Vr. cheque devolvido conf. extrato
Vr. cheque devolvido nº
Vr. cheque emitido e não compensado nº
Vr. balanço de abertura
Vr. bonificações, NF nº
Vr. cheque compensado nº
Vr. baixa de insumos utilizados na prestação de serviços
Vr. baixa de mercadorias deterioradas, furtadas NF nº
Vr. baixa de multa e juros dos impostos parcelados, no mês
Vr. baixa de custo dos produtos acabados
Vr. baixa de custo dos produtos vendidos
Vr. baixa de depreciação NF nº
Vr. arredondamentos da rescisão no mês
Vr. baixa de cheque nº
Vr. baixa de custo das mercadorias
Vr. arredondamento atual no Pro-labore.
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Vr. depósito em conta corrente
Vr. depósito para pagamento de empréstimo ref.:
Vr. depreciação apurada no mês
Vr. débito em conta corrente ref.:
Vr. débito saldo devedor conf. extrato
Vr. déficit verificado no período, entidade com tributação
Vr. débito de liquidação de duplic. conf. extrato
Vr. débito de PIS
Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
Vr. débito de duplic. descontada e não liquidada
Vr. débito de ICMS
Vr. débito de IPI
Vr. débito bancário ourocap conf. extrato
Vr. débito de COFINS
Vr. débito de conta garantida conf. extrato
Vr. crédito juros recebidos ref.:
Vr. crédito saldo devedor conf. extrato
Vr. débito autorizado conf. extrato
Vr. crédito em conta corrente ref.:
Vr. crédito FGTS no mês
Vr. crédito folha de pagamento no mês
Vr. crédito de juros bancários ref.:
Vr. crédito de PIS
Vr. crédito em conta corrente conf. extrato
Vr. crédito de ICMS ref.
Vr. crédito de INSS sobre apuração do período
Vr. crédito de IPI
Vr. crédito de COFINS
Vr. crédito de conta garantida conf. extrato
Vr. crédito de empréstimo bancário ref.:
Vr. contratação de empréstimos/financiamentos
Vr. contribuição de INSS sobre pagamento para autônomos no mês
Vr. cota de salário família creditada no mês
Vr. complemento da provisão de férias no mês
Vr. concedido mediante desconto em duplicatas
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Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês
Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês
Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.:
Vr. descontos de INSS sobre salários na indústria no mês
Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês
Vr. descontos de atrasos e faltas
Vr. descontos de férias para a folha, no período
Vr. descontos de INSS sobre autônomos no mês
Vr. desconto plano de saúde em folha de pagamento
Vr. desconto sobre
Vr. descontos da folha sobre autônomos no mês
Vr. desconto de vale transporte na rescisão do comércio, no mês
Vr. desconto de vale transporte na rescisão dos serviços, no mês
Vr. desconto obtido sobre duplic. nº
Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento dos serviços, no mês
Vr. desconto de vale transporte na rescisão da indústria, no mês
Vr. desconto de vale transporte na rescisão do administrativo, no mês
Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento da indústria, no mês
Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento do administrativo, no mês
Vr. desconto de vale transporte na folha de pagamento do comércio, no mês
Vr. desconto de INSS sobre recibo de férias no mês
Vr. desconto de INSS sobre rescisão no mês
Vr. desconto de IRRF retido sobre rescisão ref.:
Vr. desconto de cheque pré-datado nº
Vr. desconto de contribuição sindical sobre folha no mês
Vr. desconto de INSS sobre pró-labore no mês
Vr. desconto concedido sobre duplic. nº
Vr. desconto de assistência médica e social em folha de pagamento
Vr. desconto de aviso prévioem rescisão
Vr. desconto adiant. de salários do pessoal aplicado no comércio ref.:
Vr. desconto adiant. de salários do pessoal aplicado nos serviços ref.:
Vr. desconto adiantamento de 13º salário em rescisão no mês
Vr. desconto adiant. de salário sobre rescisões a pagar ref.:
Vr. desconto adiant. de salários do pessoal aplicado na indústria ref.:
Vr. desconto adiant. de salários do pessoal aplicado no administrativo ref.:
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Vr. incentivo fiscal PAT - Programa de alimentação do trabalhador
Vr. ICMS incidente sobre vendas no mês
Vr. ICMS incluso sobre NF de compras no mês
Vr. ICMS parcelado, no mês
Vr. férias normais + adicionais de férias, no período
Vr. financiamento para terceiros
Vr. ganho de capital apurado na venda de imobilizado, doc nº
Vr. estorno bancário ref.:
Vr. estorno de provisão a maior ref.:
Vr. férias indenizadas para amortização sobre rescisões, no mês
Vr. entrada para comercialização originada de encomenda para recebimento futuro
Vr. entrada para industrialização originada de encomenda para recebimento futuro
Vr. estorno
Vr. encargos financeiros sobre empréstimos
Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. nº
Vr. entrada de bem em comodato, NF nº
Vr. devolução de venda NF nº
Vr. empréstimo de cheque nº
Vr. empréstimo ref.:
Vr. descontos sobre salários ref.:
Vr. devolução de cheque depositado nº
Vr. devolução de compras, NF nº
Vr. descontos de IRRF retido sobre serviços autônomos no mês
Vr. descontos diversos sobre folha de pagamento no mês
Vr. descontos diversos sobre rescisão no mês
Vr. descontos de IRRF retido sobre salários no administrativo no mês
Vr. descontos de IRRF retido sobre salários no comércio no mês
Vr. descontos de IRRF retido sobre salários nos serviços no mês
Vr. descontos de IRRF retido sobre férias ref.:
Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.:
Vr. descontos de IRRF retido sobre salários na indústria no mês
Vr. descontos de IRRF retido sobre 13º no Administrativo no mês
Vr. descontos de IRRF retido sobre 13º no Comércio no mês
Vr. descontos de IRRF retido sobre 13º nos serviços no mês
Vr. descontos de IRRF retido sobre 13º na Indústria no mês
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Vr. provisão de 13º salário sobre férias ref.:
Vr. provisão de 13º salário sobre rescisão ref.:
Vr. provisão de aluguel no mês
Vr. prejuízos na venda de imobilizado NF nº
Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês
Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês
Vr. prejuízos contábeis verificados no período, empresa com tributação
Vr. prejuízos fiscais compensados no
Vr. prejuízos fiscais verificados no período, empresa com tributação
Vr. pensão alimentícia descontada em rescisão no mês
Vr. perda de capital apurado na venda de imobilizado, doc. nº
Vr. PIS incidente sobre vendas no mês
Vr. pagto. adiantado ao fornecedor, NF nº
Vr. parcelamento ICMS substituição tributária
Vr. pensão alimentícia descontada em folha no mês
Vr. outras receitas sobre NF nº
Vr. outros descontos na folha de pagamento
Vr. PAES - parcelamento especial, no mês
Vr. mercadorias transferidas para consumo no mês
Vr. NF de saída nº
Vr. NF nº
Vr. líquido emprestado na data
Vr. lucros verificados no período corrente empresa com tributação
Vr. lucros verificados sobre estoques no período empresa com tributação
Vr. liberação de empréstimo no data
Vr. liquidação de dupl. descontada ref.:
Vr. liquidação de duplic. descontada
Vr. ISSQN incidente sobre serviços no mês
Vr. JCP - Juros sobre capital próprio creditado para
Vr. lançamento efetuado a titulo de simples faturamento para recebimento futuro
Vr. INSS Patronal (Empresa + SAT + Aposentadoria Especial) no mês
Vr. INSS retido sobre NF de entrada
Vr. integralização de capital subscrito para
Vr. INSS de terceiros no mês
Vr. INSS parcelado, no mês
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Vr. provisão de IRRF retido ref.:
Vr. provisão de IRRF retido trabalho assalariado ref.:
Vr. provisão de IRPF trabalho sem vínculo empregatício ref.:
Vr. provisão de IRPJ Lucro Presumido ref.:
Vr. provisão de IRPJ Lucro Real ref.:
Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.:
Vr. provisão de IRPF aluguéis pessoa física ref.:
Vr. provisão de IRPF ref.:
Vr. provisão de INSS ref.:
Vr. provisão de INSS sobre 13º salário no mês
Vr. provisão de INSS sobre férias no mês
Vr. provisão de INSS complementar ref.:
Vr. provisão de INSS outras entidades produtor rural ref.:
Vr. provisão de INSS produtor rural ref.:
Vr. provisão de ICMS frete ref.:
Vr. provisão de ICMS no mês
Vr. provisão de ICMS substituição tributária
Vr. provisão de FGTS sobre Férias no mes
Vr. provisão de GRFC ref.:
Vr. provisão de honorários ref.:
Vr. provisão de férias sobre rescisão ref.:
Vr. provisão de FGTS ref.:
Vr. provisão de FGTS sobre 13º no mês
Vr. provisão de CSLL Lucro Real ref :
Vr. provisão de férias ref.:
Vr. provisão de férias sobre rescisão com aviso indenizado ref.:
Vr. provisão de contribuição sindical patronal ref.:
Vr. provisão de contribuição sindical profissional ref.:
Vr. provisão de CSLL lucro presumido ref :
Vr. provisão de contribuição confederativa ref.:
Vr. provisão de contribuição negocial profissional no mês
Vr. provisão de contribuição para sindicato profissional ref.:
Vr. provisão de COFINS sobre faturamento no mês
Vr. provisão de contribuição assistêncial para sindicato profissional
Vr. provisão de contribuição assistencial ref:
Página: 23 de 26 UEMG - CAMPUS ABAETÉ - Tel: (37) 3541 - 2172 - E-Mail: anselmo.botelho@uemg.br 29/09/2022 12:58:24 - DEYBIT
Vr. ref. treinamento contabil.
Vr. reembolso sodexho pass
Vr. reembolso ticket
VR. REF. MES 
Vr. receita de vendas antecipadas 
Vr. receitas financeiras a apropriar
Vr. recuperações sobre descontos de férias no mês
Vr. recebimento de cartão de débito
Vr. receita de aluguel ref.
Vr. receita de serviços prestados, NF nº
Vr. recebimento adiantado de clientes, NF nº
Vr. recebimento cheque de terceiros a maior ref.:
Vr. recebimento de cartão de crédito
Vr. provisão dos salários no mês
Vr. provisão ref.:
Vr. quitação de duplic. descontadas e não pagas
Vr. provisão diferença de férias em folha de pagamento no período
Vr. provisão do FIA - Fundo da Infância e Adolescência no período
Vr. provisão do Simples Nacional ref.:
Vr. provisão de taxa de fortalecimento sindical descontado em folha no mês
Vr. provisão de taxa de fortalecimento sindical em rescisão no mês
Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês
Vr. provisão de salário maternidade no 13º ref.:
Vr. provisão de salário maternidade sobre rescisão ref.:
Vr. provisão de serviços autônomos no mês.
Vr. provisão de salário família sobre férias ref.:
Vr. provisão de salário família sobre rescisão ref.:
Vr. provisão de salário maternidade na folha ref.:
Vr. provisão de PIS no mês
Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.:
Vr. provisão de salário família ref.:
Vr. provisão de JCP - Juros sobre capital próprio no período
Vr. provisão de outras contribuições para sindicato ref.:
Vr. provisão de PIS na folha de pagamento do mês
Vr. provisão de ISSQN ref.:
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Vr. sobre retirada creditada no mês
Vr. superávit verificado no período, entidade com tributação
Vr. total do CIAP - Controle de ICMS sobre ativo permanente
Vr. sobre industrialização, NF nº
Vr. sobre NF de devolução nº
Vr. sobre NF material de consumo antecipado nº
Vr. saque em espécie conf. recibo
Vr. serviços tomados, NF nº
Vr. sobre CTRC nº
Vr. saídas com cartão de débito
Vr. saldo de salário nas rescisões no mês
Vr. saldoinicial
Vr. saída de ativo imobilizado, doc. nº
Vr. saídas a classificar
Vr. saídas com cartão de crédito
Vr. retenção de PIS sobre NF´s de saídas
Vr. retenção de PIS sobre serviços prestados, NF nº
Vr. retenção de PIS sobre serviços tomados, NF nº
Vr. retenção de IRRF sobre serviços tomados, NF nº
Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº
Vr. retenção de ISSQN sobre serviços tomados, NF nº
Vr. retenção de INSS sobre serviços tomados, NF nº
Vr. retenção de IRRF sobre NF´s de saídas
Vr. retenção de IRRF sobre serviços prestados, NF nº
Vr. retenção de CSLL sobre serviços tomados, NF nº
Vr. retenção de INSS sobre NF´s de saídas
Vr. retenção de INSS sobre serviços prestados, NF nº
Vr. retenção de COFINS sobre serviços tomados, NF nº
Vr. retenção de CSLL sobre NF´s de saídas
Vr. retenção de CSLL sobre serviços prestados, NF nº
Vr. rendimento líquido multiconta conf. extrato
Vr. retenção de COFINS sobre NF´s de saídas
Vr. retenção de COFINS sobre serviços prestados, NF nº
Vr. referente a INSS pago fora da competencia
Vr. rendimento de aplicação financeira
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430 registro(s)
Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês
Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês
Vr. transferênvia de mercadorias para consumo no mês
Vr. transferência de saldo na data
Vr. transferência entre contas na data
Vr. transferência para amortização no mês
Vr. transferência de imobilizado
Vr. transferência de matérias-primas para produtos acabados, empresa
Vr. transferência de saldo das contas de longo para curto prazo
Vr. transferência apropriada no mês
Vr. transferência automática
Vr. transferência conta de investimento para conta corrente
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