etapa 6_modelo da atividade ( Liliane)

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CONTROLE CONTAS PAGAR E RECEBER
			Empresa: Super Geeks Ltda Mês: Dez/2021
												RESUMO
			Controle de Contas a Receber				Recebimento					Contas a Receber 
			DATA	DOCUMENTO/CLIENTE	VENCIMENTO	VALOR	DATA DO RECEBIMENTO	VALOR	DESCONTO	JUROS		R$ 11,000.00
			23/12/21	NFe 10 - Inovações e Marketing Ltda 	23/12/21	R$ 3,500.00	23/12/21	R$ 3,500.00				Recebimento 
			27/12/21	Empresa Senac	0601/2022	R$ 7,500.00						R$ 3,500.00
												Saldo a Receber
			Total do Mês:			R$ 11,000.00	Total do Mês:			R$ 3,500.00		R$ 7,500.00
			Controle de Contas a Pagar				Pagamento
			DATA	FORNECEDOR/DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR	DATA DO PAGAMENTO	VALOR 	DESCONTO	JUROS
			17/12/21	Ponto Frio S.A.	17/12/21	R$ 7,000.00	17/12/21	R$ 7,000.00
			20/12/21	Magazine Luiza S.A.	20/12/21	R$ 3,000.00	20/12/21	R$ 3,000.00
			20/12/21	Kadu Malhas Ltda.	18/01/22	R$ 600.00
			22/12/21	Gilmaq Industria de Maquinas Ltda	22/12/21	R$ 5,600.00	22/12/21	R$ 5,600.00
			23/12/21	kadu Malhas Ltda.	23/12/21	R$ 840.00	23/12/21	R$ 840.00
			27/12/21	Conta de Agua	27/12/21	R$ 58.89	27/12/21	R$ 58.89
			27/12/21	Alvará	27/12/21	R$ 31.22	27/12/21	R$ 31.22
			31/12/21	Conta de telefone	31/12/21	R$ 100.39	31/12,21	R$ 100.39
			31/12/21	ICMS a pagar	20/01/11	R$ 1,080.00						RESUMO
			31/12/21	Pis	25/01/22	R$ 71.50						Contas a Pagar 
			31/12/21	Confins	25/01/22	R$ 330.00						R$ 18,962.80
			31/12/21	IRPJ	31/01/22	R$ 132.00						Contas Pagas 
			31/12/21	CSLL	31/01/22	R$ 118.80						R$ 16,630.50
												Saldo a Pagar 
			Total do Mês:			R$ 18,962.80	Total do Mês:			R$ 16,630.50		R$ 2,332.30
RAZONETES
			RAZONETES - REGISTROS DO CONTAS A PAGAR E A RECEBER																				APURE O RESULTADO DO EXERCÍCIO
				Caixa					Banco				Estoque de Mercadorias 				Fornecedores a pagar						Resultado do Exercício			Reserva de Lucros
			SI	2,160.00				SI	34,900.00	58.89		SI	869.80					4,760.00	SI				842.80			842.80	5,189.80		SI
										31.22													330.00
										100.39													132.00
																							118.80
			SF	2,160.00				SF	34,709.50			SF	869.80					4,760.00	SF				100.39				4,347.00		SF
																							71.50
				Móveis e Utensílios 					Máquinas e Equipamentos 				Computadores e Periféricos 				Capital Social						58.89
			SI	7,000.00				SI	5,600.00			SI	3,000.00					50,000.00	SI				31.22	842.80
																							Zerar a conta
Carlos Eduardo lima de morais: LANÇAR O VALOR NA CONTA "RESERVA DE LUCROS" À DÉBITO
			SF	7,000.00				SF	5,600.00			SF	3,000.00					50,000.00	SF
				Clientes a Receber 					ICMS a Recuperar 				ICMS a Pagar 				Despesa com Água 
			SI	7,500.00				SI	900.00	900.00			900.00	1,980.00	SI		58.89	58.89
			SF	7,500.00					Zerar a conta
Carlos Eduardo lima de morais: LANÇAR O VALOR NA CONTA "ICMS A PAGAR" À DÉBITO (PARA ABATER DO VALOR A PAGAR).
					900.00	SF		Zerar a conta
Carlos Eduardo lima de morais: LANÇAR O VALOR NA CONTA "RESULTADO DO EXERCÍCIO" À DÉBITO								SI - Saldo Inicial
																									SF - Saldo Final
				Despesa com Alvará 					Despesa Telefone/Internet				Despesa com PIS 				PIS a Pagar
				31.22	31.22				100.39	100.39			71.50	71.50				71.50
				Zerar a conta
Carlos Eduardo lima de morais: LANÇAR O VALOR NA CONTA "RESULTADO DO EXERCÍCIO" À DÉBITO					Zerar a conta
Carlos Eduardo lima de morais: LANÇAR O VALOR NA CONTA "RESULTADO DO EXERCÍCIO" À DÉBITO				Zerar a conta
Carlos Eduardo lima de morais: LANÇAR O VALOR NA CONTA "RESULTADO DO EXERCÍCIO" À DÉBITO					71.50	SF
				Despesa com COFINS					COFINS a pagar 				Despesa com IRPJ				IRPJ a pagar 
				330.00	330.00					330.00			132.00	132.00				132.00
				Zerar a conta
Carlos Eduardo lima de morais: LANÇAR O VALOR NA CONTA "RESULTADO DO EXERCÍCIO" À DÉBITO													
Carlos Eduardo lima de morais: LANÇAR O VALOR NA CONTA "RESULTADO DO EXERCÍCIO" À DÉBITO	
Carlos Eduardo lima de morais: LANÇAR O VALOR NA CONTA "RESULTADO DO EXERCÍCIO" À DÉBITO	330.00	SF		Zerar a conta
Carlos Eduardo lima de morais: LANÇAR O VALOR NA CONTA "RESULTADO DO EXERCÍCIO" À DÉBITO					132.00	SF
				Despesa com CSLL					CSLL a pagar
				118.80	118.80					118.00
				Zerar a conta
Carlos Eduardo lima de morais: LANÇAR O VALOR NA CONTA "RESULTADO DO EXERCÍCIO" À DÉBITO					
Carlos Eduardo lima de morais: LANÇAR O VALOR NA CONTA "ICMS A PAGAR" À DÉBITO (PARA ABATER DO VALOR A PAGAR).
				
Carlos Eduardo lima de morais: LANÇAR O VALOR NA CONTA "RESULTADO DO EXERCÍCIO" À DÉBITO	
Carlos Eduardo lima de morais: LANÇAR O VALOR NA CONTA "RESULTADO DO EXERCÍCIO" À DÉBITO						118.00	SF
BALANÇO
			BALANÇO PATRIMONIAL - ANTERIOR (ETAPA 5)							BALANÇO PATRIMONIAL - ATUAL (ETAPA 6)
			Ativo 		Passivo 					Ativo 		Passivo 
			Ativo Circulante 	R$ 46,329.80	Passivo Circulante 	R$ 6,740.00				Ativo Circulante 	R$ 45,239.30	Passivo Circulante 	R$ 6,492.30
			Disponível	R$ 37,060.00	Fornecedores 	R$ 4,760.00				Disponível	R$ 36,869.50	Fornecedores 	R$ 4,760.00
			 Caixa 	R$ 2,160.00	 Fornecedores a Pagar 	R$ 4,760.00				 Caixa 	R$ 2,160.00	 Fornecedores a Pagar 	R$ 4,760.00
			 Banco do Brasil 	R$ 34,900.00						 Banco do Brasil 	R$ 34,709.50
			Realizável a Curto Prazo	R$ 9,269.80	Obrigações Tributárias	R$ 1,980.00				Realizável a Curto Prazo	R$ 8,369.80	Obrigações Tributárias	R$ 1,732.30
			 Clientes a Receber	R$ 7,500.00	 ICMS a Pagar	R$ 1,980.00				 Clientes a Receber	R$ 7,500.00	 ICMS a Pagar	R$ 1,080.00
			 ICMS a Recuperar	R$ 900.00						 Estoque de Mercadorias 	R$ 869.80	 PIS a pagar 	R$ 71.50
			 Estoque de Mercadorias 	R$ 869.80								 COFINS a pagar 	R$ 330.00
												 IRPJ a pagar 	R$ 132.00
												 CSLL a pagar 	R$ 118.80
			Ativo Não Circulante 	R$ 15,600.00	Patrimônio Líquido 	R$ 55,189.80				Ativo Não Circulante 	R$ 15,600.00	Patrimônio Líquido 	R$ 54,347.00
			Imobilizado 	R$ 15,600.00	Capital Social	R$ 50,000.00				Imobilizado 	R$ 15,600.00	Capital Social	R$ 50,000.00
			 Móveis e Utensílios 	R$ 7,000.00	Reserva de Lucros	R$ 5,189.80				 Móveis e Utensílios 	R$ 7,000.00	Reserva de Lucros	R$ 4,347.00
			 Máquinas e Equipamentos 	R$ 5,600.00						 Máquinas e Equipamentos 	R$ 5,600.00
			 Computadores e Periféricos 	R$ 3,000.00						 Computadores e Periféricos 	R$ 3,000.00
			Total	R$ 61,929.80	 Total 	R$ 61,929.80				Total	R$ 60,839.30	 Total 	R$ 60,839.30