001012 - PARÂMETROS PARA A GERAÇÃO DA DMA- BAHIA (Base de Conhecimento)

Prévia do material em texto

10/08/2022 17:35 001012 - PARÂMETROS PARA A GERAÇÃO DA DMA- BAHIA (Base de Conhecimento)
https://centralonline.prosoft.com.br/servicos/ser_atendimento/atd_conhecimento/con_acessoexterno/conace_linkcliente.asp?prmcon=001012&prmhsh= 1/8
001012 - PARÂMETROS PARA A GERAÇÃO DA DMA- BAHIA
Neste conhecimento são demonstrados os procedimentos necessários para a geração do arquivo DMA. 
 
Entrega da Declaração e Apuração Mensal do ICMS – DMA
Conforme o Art. 1º os contribuintes inscritos no cadastro estadual que apurem o imposto pelo regime normal ou pelo regime de apuração do imposto em função
da receita bruta, deverão apresentar, mensalmente, a Declaração e Apuração Mensal do ICMS – DMA e, se for o caso, a Cédula Suplementar da Declaração e
Apuração Mensal do ICMS - CS-DMA, até o dia 20 do mês subsequente a cada período de apuração, ainda que não tenha ocorrido movimentação econômica no
período considerado.
Estrutura do arquivo DMA
O arquivo magnético para DMA é composto dos seguintes registros: 
 
 
• tipo 00 - registro mestre da dma 
• tipo 01 - identificação da empresa do dma 
• tipo 08 - entradas por uf 
• tipo 09 - saídas por uf 
• tipo 10 - entradas por operação 
• tipo 11 - saídas por operação 
• tipo 12 – estoque 
• tipo 13 - valores fiscais dedutíveis 
• tipo 14 - apuração de imposto
• tipo 15 - apuração de imposto
• tipo 16 - dados de icms substituição tributária, importação, diferimento, imposto recolhido. 
• tipo 17 - informações complementares 
• tipo 18 - dados do valor de compra alíquota 17%, dados do crédito fiscal acumulado na exportação e mercadorias. 
• tipo 19 - dados do crédito fiscal acumulado na exportação de mercadorias e do crédito fiscal acumulado em virtude de diferimento, isenção, redução
base de cálculo e outros motivos. 
• tipo 20 - dados do crédito fiscal acumulado em virtude de diferimento, isenção, redução base de cálculo e outros motivos. 
• tipo 21 - identificação do responsável pela declaração. 
• tipo 22 - identificação do responsável pela declaração. 
• tipo 30 - cs-dma - entradas. 
• tipo 31 - cs-dma - saídas. 
• tipo 40 - entradas do estado - operações com não-incidência do icms. 
• tipo 41 - entradas do estado - operações com suspensão do icms. 
• tipo 42 - entradas do estado - operações com suspensão do icms 
• tipo 43 - entradas do estado - operações com suspensão do icms 
• tipo 44 - entradas do estado - operações com suspensão do icms 
• tipo 45 - entradas do estado - remessa/ retorno de mercadorias ou bens para vendas fora do estabelecimento, inclusive de mercadorias sujeitas à
substituição tributária. 
• tipo 46 - entradas do estado - remessa/ retorno de armazém geral/ depósito fechado. 
• tipo 47 - entradas do estado - remessa/ retorno de materiais de acondicionamento ou embalagens, tais como: vasilhames, botijões e outros. 
• tipo 48 - entradas do estado - outras operações dedutíveis, tais como: amostra grátis, brindes, doação, etc. 
• tipo 49 - entradas do estado - operações não-dedutíveis. 
• tipo 50 - entradas de outras unidades da federação - operações com nãoincidência do icms: 
• tipo 51 - entradas de outras unidades da federação - operações com suspensão do icms: 
• tipo 52 - entradas de outras unidades da federação - operações com suspensão do icms 
• tipo 53 - entradas de outras unidades da federação - operações com suspensão do icms 
• tipo 54 - entradas de outras unidades da federação - operações com suspensão do icms 
• tipo 55 - entradas de outras unidades da federação - remessa/ retorno de mercadorias ou bens para vendas fora do estabelecimento, inclusive de
mercadorias sujeitas à substituição tributária. 
• tipo 56 - entradas de outras unidades da federação - remessa/ retorno de armazém geral/ depósito fechado. 
• tipo 57 - entradas de outras unidades da federação - remessa/ retorno de materiais de acondicionamento ou embalagens, tais como: vasilhames,
botijões e outros. 
• tipo 58 - entradas de outras unidades da federação - outras operações 
dedutíveis, tais como: amostra grátis, brindes, doação, etc. 
• tipo 59 - entradas de outras unidades da federação - operações não dedutíveis. 
• tipo 60 - entradas do exterior - operações com não-incidência do icms. 
• tipo 61 - entradas do exterior - operações com suspensão do icms referente a: 
- remessa/ retorno de mercadorias ou bens destinados à industrialização, conserto ou operações similares não informar a parcela relativa ao valor
adicionado. 
• tipo 62 - entradas do exterior - operações com suspensão do icms 
• tipo 63 - entradas do exterior - outras operações dedutíveis, tais como: amostra grátis, doação, etc. 
• tipo 64 - entradas do exterior - operações não-dedutíveis. 
• tipo 65 - saídas para outras unidades da federação - venda/ transferência/ devolução de ativo imobilizado e/ ou material de uso e consumo. 
• tipo 66 - saídas para o estado - operações com não-incidência do icms. 
• tipo 67 - saídas para o estado - operações com suspensão do icms 
• tipo 68 - saídas para o estado - operações com suspensão do icms 
• tipo 69 - saídas para o estado - operações com suspensão do icms 
• tipo 70 - saídas para o estado - operações com suspensão do icms 
• tipo 71 - saídas para o estado - remessa/ retorno de mercadorias ou bens para vendas fora do estabelecimento, inclusive de mercadorias sujeitas à
substituição tributária. 
Esse artigo foi
útil?
Sim
10/08/2022 17:35 001012 - PARÂMETROS PARA A GERAÇÃO DA DMA- BAHIA (Base de Conhecimento)
https://centralonline.prosoft.com.br/servicos/ser_atendimento/atd_conhecimento/con_acessoexterno/conace_linkcliente.asp?prmcon=001012&prmhsh= 2/8
• tipo 72 - saídas para o estado - remessa/ retorno de armazém geral/depósito fechado. 
• tipo 73 - saídas para o estado - remessa/ retorno de materiais de acondicionamento ou embalagens, tais como: vasilhames, botijões e outros. 
• tipo 74 - saídas para o estado - outras operações dedutíveis, tais como: amostra grátis, brindes, doação, etc. 
• tipo 75 - saídas para o estado - operações não-dedutíveis. 
• tipo 76 - saídas para outras unidades da federação - venda/ transferência/ devolução de ativo imobilizado e/ ou material de uso e consumo. 
tipo 77 - saídas para outras unidades da federação - operações com nãoincidência do icms. 
• tipo 78 - saídas para outras unidades da federação - operações com suspensão do icms 
• tipo 79 - saídas para outras unidades da federação - operações com suspensão do icms 
• tipo 80 - saídas para outras unidades da federação - operações com suspensão do icms 
• tipo 81 - saídas para outras unidades da federação - operações com suspensão do icms 
• tipo 82 - saídas para outras unidades da federação - remessa/ retorno de mercadorias ou bens para vendas fora do estabelecimento, inclusive de
mercadorias sujeitas à substituição tributária. 
• tipo 83 - saídas para outras unidades da federação - remessa/ retorno de armazém geral/ depósito fechado. 
• tipo 84 - saídas para outras unidades da federação - remessa/ retorno de materiais de acondicionamento ou embalagens, tais como: vasilhames,
botijões e outros. 
• tipo 85 - saídas para outras unidades da federação - outras operações dedutíveis, tais como: amostra grátis, brindes, doação, etc. 
• tipo 86 - saídas para outras unidades da federação - operações nãodedutíveis. 
• tipo 87 - saídas para o exterior - venda/ devolução de ativo imobilizado e/ ou material de uso e consumo. 
• tipo 88 - saídas para o exterior - operações com não-incidência do ICMS. 
• tipo 89 - saídas para o exterior - operações com suspensão do ICMS 
• tipo 90 - saídas para o exterior - operações com suspensão do ICMS 
• tipo 91 - saídas para o exterior - outras operações dedutíveis, tais como: amostra grátis, doação, etc. 
• tipo 92 - saídas para o exterior - operações não-dedutíveis. 
• tipo 99 
 
 
Parâmetros para gerar o arquivo DMA no sistema:
 1- Cadastro de Empresa: 
 
Aba Básicos
Aba Fiscal 
 
Esse artigo foi
útil?
Sim
10/08/2022 17:35 001012 - PARÂMETROSPARA A GERAÇÃO DA DMA- BAHIA (Base de Conhecimento)
https://centralonline.prosoft.com.br/servicos/ser_atendimento/atd_conhecimento/con_acessoexterno/conace_linkcliente.asp?prmcon=001012&prmhsh= 3/8
2- CFOPs – Código Fiscal de Operação:
Deverá ser informada a linha a qual a operação será totalizada para DMA. 
 
Em Dados Específicos por Estado será informada para cada CFOP a que linha da DMA o mesmo corresponde. Só serão totalizadas na DMA as operações
cujo CFOP estiver à linha informada. 
 
 
 
3- Geração da DMA
A consulta/ geração da DMA será efetuada para empresas cujo regime de tributação for definido como Normal. A cada consulta os valores serão recalculados. 
 
Para gerar o arquivo DMA acessa Procontábil Gold/ Fiscal/Guias e arquivos magnéticos/ Bahia/DMA/DME- Geração do Arquivo magnético. 
 
 
- Inf.DMA- Quadro 1:
Esse artigo foi
útil?
Sim
10/08/2022 17:35 001012 - PARÂMETROS PARA A GERAÇÃO DA DMA- BAHIA (Base de Conhecimento)
https://centralonline.prosoft.com.br/servicos/ser_atendimento/atd_conhecimento/con_acessoexterno/conace_linkcliente.asp?prmcon=001012&prmhsh= 4/8
Os dados apresentados nesta aba são originados do Cadastro da Empresa e o ano definido na configuração de pastas e dados (F3).
 
Obrigações de Preenchimento CS- DMA: Para empresa de Transporte e Telecomunicações deve ser informado o tipo de preenchimento para o quadro CS-DMA
“Inf.DMA” no campo “Obrigações de Preenchimento CS-DMA”. A partir dessa marcação a aba CS-DMA fica habilitada para consulta. 
 
 Encerramento do Balanço: Este campo será preenchido quando for informado na aba “campos auxiliares”.
 
- Entradas e Saídas- Quadro 8 e 9:
Este quadro reserva-se ao preenchimento das informações de Entradas (Quadro 8) Saídas (Quadro 9) os dados serão extraídos do Livro de Registro de Entradas
e Saídas por unidade da Federação e corresponderão aos valores acumulados no período de referência. 
 
 
Nota: Para analisar os valores apresentados pode ser gerado o livro de apuração do ICMS e caso os valores estejam divergentes, realiza a recuperação de
acumulados em Procontábil Gold/ Fiscal/Rotinas Auxiliares/ Recuperação de acumulados.
 
- Estoque/ ICMS – Quadros 10 e 11:
Este Quadro só deverá ser preenchido quando ocorrer Baixa na Inscrição Estadual, Mudança de Condição ou se o ano for inferior a 2001 e o mês de referência for
Fevereiro. Caso o ano seja inferior a 2001, o quadro só deve ser preenchido caso o mês seja Dezembro. 
 
Esse artigo foi
útil?
Sim
10/08/2022 17:35 001012 - PARÂMETROS PARA A GERAÇÃO DA DMA- BAHIA (Base de Conhecimento)
https://centralonline.prosoft.com.br/servicos/ser_atendimento/atd_conhecimento/con_acessoexterno/conace_linkcliente.asp?prmcon=001012&prmhsh= 5/8
 
- Vlrs.Fiscais Dedutíveis – Quadro 13:
 Os valores apresentados nesta aba são gerados através da escrituração. No modo de digitação estes dados só podem ser alteradas nas telas referentes de
Entradas e / ou Saídas.
 
- Impostos-Quadro 14:
Os dados apresentados nesta aba são originados das notas digitas campo ICMS tributado, na digitação de ocorrência em Consulta da apuração/Digitação de
Ocorrências e do encerramento do período (Saldo Credor).
 
 
Nota: Para analisar os valores apresentados nesta aba, pode-se verificar a apuração do ICMS na rotina Consulta da Apuração ou gerar um Livro de apuração do
ICMS.
Esse artigo foi
útil?
Sim
10/08/2022 17:35 001012 - PARÂMETROS PARA A GERAÇÃO DA DMA- BAHIA (Base de Conhecimento)
https://centralonline.prosoft.com.br/servicos/ser_atendimento/atd_conhecimento/con_acessoexterno/conace_linkcliente.asp?prmcon=001012&prmhsh= 6/8
 
- ICMS Subst.- Quadro 15 a 18:
Os dados apresentados nesta aba são originados das notas digitadas campo Substituição Tributária,ICMS Importação e o Diferimento/ Recolhimento sendo que
para preencher este campo o valor deverá ser digitado em "Campos Auxiliares". 
 
 
 
- Créditos Acumulados – Quadro 19 e 20:
 
Informar Crédito Fiscal Acumulado na Exportação de Mercadorias; Crédito Fiscal Acumulado em virtude de Diferimento, Isenção e Outros. Estes valores são
originados na aba "Campos Auxiliares".
 
- Informações Complementares – Quadro 21:
Deve-se informar para cada grupo: ICMS Creditado na Compra e / ou transferência para o Ativo. Além destas informações o contribuinte deve informar: N.º de
empregados no último mês e kWh Consumidos no período. O Valor devido de COFINS não deve ser informado. 
 
 
- Responsável – Quadro 22:
Esse artigo foi
útil?
Sim
10/08/2022 17:35 001012 - PARÂMETROS PARA A GERAÇÃO DA DMA- BAHIA (Base de Conhecimento)
https://centralonline.prosoft.com.br/servicos/ser_atendimento/atd_conhecimento/con_acessoexterno/conace_linkcliente.asp?prmcon=001012&prmhsh= 7/8
Há três opções para selecionar o Responsável pela entrega da Declaração: 1- Contador da Empresa, 2- Representante Legal e 3- Outro Responsável. 
 
- CS-DMA:
 
 Entradas de mercadorias e / ou Aquisições de Serviços: Detalhar por município baiano de origem as entradas e aquisições de serviços; Saídas de Mercadorias e /
ou Prestações de Serviços: Detalhar por município baiano de origem as saídas e prestações de serviços. 
 
 
- Campos Auxiliares:
Dentro da própria rotina de Arquivos Magnéticos DMA/ DME no menu opção Campos Auxiliares tem por finalidade armazenar dados como: Data do Encerramento
do Balanço, Quantidade de funcionários, Estoque Inicial e Final, entre outros. 
 
 Repete mês Anterior: Traz todas as informações do mês anterior que foi informado.
 
4- Gerar o arquivo da DMA:
Para a geração do arquivo da DMA seleciona a opção “ Gerar o arquivo Texto”, seleciona o local onde o arquivo será salvo e “Processar”.
Esse artigo foi
útil?
Sim
10/08/2022 17:35 001012 - PARÂMETROS PARA A GERAÇÃO DA DMA- BAHIA (Base de Conhecimento)
https://centralonline.prosoft.com.br/servicos/ser_atendimento/atd_conhecimento/con_acessoexterno/conace_linkcliente.asp?prmcon=001012&prmhsh= 8/8
Esse artigo foi
útil?
Sim