Baixe o app para aproveitar ainda mais
Prévia do material em texto
124 8.1.2.2.01.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS EXECUTADOS S 8.1.2.2.01.01.001 - XXXXXXXXXXXXXX A 8.1.2.2.02 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS EXECUTADAS S 8.1.2.2.02.01 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS EXECUTADAS S 8.1.2.2.02.01.001 - XXXXXXXXXXXXXX A 8.1.2.2.03 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS S 8.1.2.2.03.01 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS S 8.1.2.2.03.01.001 - XXXXXXXXXXXXXX A 8.1.2.2.09 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS S 8.1.2.2.09.01 - XXXXXXXXXXXXXX S 8.1.2.2.09.01.001 - XXXXXXXXXXXXXX A 8.2 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA S 8.2.1 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA S 8.2.1.1 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER S 8.2.1.1.01 - ANUIDADES S 8.2.1.1.01.01 - ANUIDADES S 8.2.1.1.01.01.001 - PROFISSIONAIS A 8.2.1.1.01.01.002 - ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS A 8.2.1.1.01.01.003 - ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS A 8.2.1.1.02 - MULTAS S 8.2.1.1.02.01 - MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES S 8.2.1.1.02.01.001 - PROFISSIONAIS A 8.2.1.1.02.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES S 8.2.1.1.02.02.001 - PROFISSIONAIS A 8.2.1.1.02.02.002 - ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS A 8.2.1.1.02.02.003 - ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS A 8.2.1.1.02.02.004 - NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA A 8.2.1.1.02.02.005 - NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA A 8.2.1.2 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS S 8.2.1.2.01 - ANUIDADES S 8.2.1.2.01.01 - PROFISSIONAIS S 8.2.1.2.01.01.001 - PROFISSIONAIS A 8.2.1.2.01.01.002 - ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS A 8.2.1.2.01.01.003 - ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS A 8.2.1.2.02 - MULTAS S 8.2.1.2.02.01 - MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES S 125 8.2.1.2.02.01.001 - PROFISSIONAIS A 8.2.1.2.02.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES S 8.2.1.2.02.02.001 - PROFISSIONAIS A 8.2.1.2.02.02.002 - ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS A 8.2.1.2.02.02.003 - ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS A 8.2.1.2.02.02.004 - NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA A 8.2.1.2.02.02.005 - NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA A 9.5 Função e Funcionamento das Contas 9.5.1 Ativo 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.1.01 CAIXA Função/funcionamento: Apresenta o somatório das contas destinadas ao registro da movimentação de numerário na tesouraria, em dinheiro e/ou cheques, relativo à arrecadação da receita. DEBITE CREDITE a) pelo recebimento de numerário, em espécie e/ou cheque, relativo juros de mora, atuali- zação monetária e/ou multas, sobre créditos vencidos, em contrapartida com conta pró- pria constante no elemento 1.1.2.1 - Créditos a receber; a) pelo recolhimento do produto da arrecada- ção ao banco, no prazo regulamentar, em contrapartida com conta própria constante no subelemento 1.1.1.1.03 - Bancos conta movimento; b) pelo recebimento de numerário, em espécie e/ou cheque, relativo à anuidades, multas por ausência às eleições e de infrações, do exercício, em contrapartida com conta pró- pria constante no subelemento 1.1.2.1.01 - Créditos do exercício. b) pela responsabilidade do tesoureiro decor- rente de alcance, não-recolhimento, no prazo regulamentar e diferença de caixa, apurada por processo administrativo, em contrapartida com conta própria constante no item 1.1.3.4.01.01 - Diversos responsá- veis, em nome do mesmo.
Compartilhar