BALANÇO FUNCIONAL

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BALANÇO FUNCIONAL
	DESCRIÇÃO 
	2021
	2020
	1
	Capital Próprio
	6.061.349.108, 76
	5.650.661.689, 44
	2
	Capital Alheio Estavel
	-
	-
	3
	Capital Pemanentes (1+2)
	6.061.349.108, 76
	5.650.661.689, 44
	4
	Activo Fixo
	13.244.796.429, 94
	14.479.511.363, 34
	5
	Fundo do Maneio (3-4)
	(7.183.447.321, 18)
	(8.828.849.673, 90)
	6
	Clientes
	-
	-
	7
	Existencias
	8.594.820.531, 72
	7.341.916.887, 31
	8
	Adiantamento a Fornecedores
	-
	-
	9
	Estado e Outros Entes Publicos a receber
	-
	-
	10
	Outros Devedores de Exploraçao
	2.165.574.389, 33
	1.072.900.716, 87
	11
	Necessidades Cíclicas (6+7+8+9+10)
	10.760.394.921, 05
	8.414.817.604, 18
	12
	Fornecedores
	-
	-
	13
	Adiantamento de Clientes
	-
	-
	14
	Estado e Outros Entes Publicos a pagar
	-
	-
	15
	Outros Credores de Exploraçao
	23.991.286.354, 61
	24.803.659.070, 04
	16
	Recursos Cíclicos (12+13+14+15)
	23.991.286.354, 61
	24.803.659.070, 04
	17
	Necessidades de Fundo de Maneio (11-16)
	(13.230.891.433, 56)
	(16.388.841.465, 86)
	18
	Tesouraria L íquida (5-17)
	6.047.444.112, 38
	7.559.991.791, 96
	ÍNDICES DE LIQUIDEZ E SOLVABILIDADE 
	Descrição
	Fórmulas
	2021
	2020
	Liquidez Geral 
	
	1,23 
	 
 
1,22 
	Liquidez Corrente 
	
	0,72 
	 
 
0,65 
	Liquidez Seca 
	
	0,39 
	 
 
0,36 
	Liquidez Imediata 
	
	0,31 
	 
 
0,32 
	Solvabilidade
	
	23,31%
	
	
22,26%
	INDICADORES DE RENTABILIDADE 
	Descrição
	Fórmulas
	2021
	2020
	Rotação do Activo (RA) 
	
	 
17,03% 
	 
14,90% 
	Rentabilidade do Capital Próprio (ROE) 
	
	 
15,16%
	 
13,95% 
	Rentabillidade do Investimento ou Activo (ROI)
	
	 
2,87%
	 
2,54% 
	Margem Líquida
	
	16,83%
	17,05