- Manual DFE e DFS

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Teknisa, uma empresa que investe na capacitação dos seus colaboradores.
Preserve nossos recursos naturais!
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Manual
DFE DFS
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Contrato de Integração
Dez regras fundamentais para assegurar a efetividade das atividades de Treinamento e Desenvolvimento:
1. PONTUALIDADE - “Ter hora para chegar e para sair.”.
O treinamento terá uma tolerância de 5 minutos de entrada. Os horários de intervalo deverão ser respeitados.
2. ASSIDUIDADE - “Sua presença em sala é imprescindível, por isso, sair de sala somente nos intervalos.”. 
3. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - “Estar inteiro o tempo todo com energia total, com foco Aqui e Agora - O momento de aprendizagem é único e intransferível.”.
4. INTERRUPÇÕES NÃO SÃO BEM VINDAS - “Celulares tocando, nem pensar! Portanto, delegue alguém para responder por você em sua ausência”.
5. O TEMPO É PRECIOSO - Portanto, precisa ser bem aproveitado e evitar dispersões, conversas paralelas.
6. COMPARTILHAMOS ESPAÇO - Por isso, vamos manter o ambiente físico sempre limpo e agradável. Ao utilizar os banheiros, a copa e os corredores, lembrem-se sempre de que outros utilizam este mesmo espaço.
7. LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO SÃO ESSENCIAIS - Contribua para que, ao final do treinamento, a sala esteja limpa e organizada para o próximo treinamento.
8. A INTEGRAÇÃO É FUNDAMENTAL - A alegria estimula o aprendizado, mas, não vale extrapolar, pois, pode incomodar outras salas. Procure valorizar a oportunidade de evolução em primeiro lugar.
9. TREINAMENTO É UM PROCESSO CONTÍNUO - Sendo assim é necessário seu investimento no sentido de ler o material didático oferecido para uma melhor assimilação.
10. OS INSTRUTORES SÃO RESPONSÁVEIS PELA CONDUÇÃO DO MÓDULO E PELO AMBIENTE FAVORÁVEL À APRENDIZAGEM - É com eles que você deve esclarecer suas dúvidas.
Sumário
Documentos Fiscais de Entrada
4
1 - Introdução
4
2 - Tabelas
4
2.1 - Encargos
4
2.2 - Impostos
5
2.3 - Incidência
5
2.4 - Alíquota
5
2.5 - Situação Tributária
6
2.6 - Código Fiscal de Operação 
6
2.7 – Série de Documentos de Entrada
7
3 - Cadastros
7
3.1 – Empresa
7
3.2 – Filial
7
3.3 – Produto
8
3.4 – Fornecedor
8
3.5 – Produto por Filial
8
4 - Parâmetros
8
4.1 – Tipo de Operação
8
4.2 – Parâmetros Gerais
8
4.3 – Parâmetros Filial
10
5 - Lançamento de Notas Fiscais
11
5.1 – Lançamento Nota Fiscal de Compra - Importação de AF’s
12
5.2 – Lançamento de Entrada sem Nota Fiscal
13
5.3 – Lançamento de Nota Fiscal Atrasada
16
6 – Aprovação dos Lançamentos de Entrada
18
7 - Relatórios
19
7.1 – Romaneio de Notas Fiscais de Entrada
19
Documentos Fiscais de Saída
21
1 - Introdução
21
2 - Tabelas
21
2.1 – Tipo de Operação
21
2.2 – Série de Documentos de Saída
22
3 - Parâmetros
22
3.1 - Tipo de Operação
22
3.2 – Parâmetros Gerais
22
3.3 - Filial
23
4 – Lançamento de Notas Fiscais de Saída
24
5 – Aprovação Lançamentos de Saída
26
6 – Emissão de Notas Fiscais
26
7 – Relatórios
27
7.1 – Romaneio de Notas Fiscais de Saída
27
Documentos Fiscais de Entrada
1 - Introdução
Permite o lançamento de documentos de entrada para várias empresas, emitindo informações gerenciais e estatísticas. Esse lançamento pode ser manual ou via importação de autorização de fornecimento (AF) gerada pelos sistemas de Compras e Suprimentos. 
A integração com o sistema de Estoque permite a atualização on-line da movimentação de produtos. Gera automaticamente as contas a pagar, os lançamentos contábeis e fornece dados para o sistema Fiscal. Foi projetado de forma a reproduzir um documento de Nota Fiscal, facilitando para o usuário a localização das informações necessárias.
Trata diversos tipos de documentos como Notas de Compra, Complemento, Transferência, Simples Remessa, dentre outros. O sistema possui recursos que possibilitam o controle de erros como irregularidade nos impostos, falha de digitação e inconsistências legais.
2 - Tabelas
2.1 - Encargos
Ao realizar o lançamento de notas é necessário informar alguns encargos como frete, descontos e estes deverão ser cadastrados na tela abaixo para que possam aparecer no corpo da nota e assim o usuário ter a possibilidade de informá-los. Ao realizar o cadastro destes encargos deve-se informar qual o tratamento deste no valor da nota, ou seja, se o valor informado irá Acrescer ou Descontar no valor total da nota ou se simplesmente ele é uma informação necessária apenas para visualização – tratamento de Destacar Valor.
2.2 - Impostos
Nesta tela são cadastrados os impostos como: ICMS, IPI, IRRF, entre outros, conforme a legislação aplicada e as considerações que ele deverá realizar na inserção de uma nota fiscal.
2.3 - Incidência
A incidência é de fundamental importância para que a alíquota cadastrada para o produto seja calculada e visualizada na nota fiscal. 
Este cadastro serve para que o imposto incida sobre a nota. Além disso, a incidência determina o tratamento do imposto, se terá débito / crédito ou se será uma operação que, mesmo incidindo o imposto, o valor calculado não irá gerar débito ou crédito (dependendo da operação – entrada ou saída).
2.4 - Alíquota
A alíquota dos produtos é definida como o percentual que será considerado para o cálculo do imposto que incide sobre o valor do produto ou da nota. O sistema somente irá considerar o valor da alíquota na nota se estiver cadastrada uma incidência para o produto.
2.5 - Situação Tributária
A situação tributária define a forma como será tributado o produto, se integralmente ou parcialmente ou com isenção. O CST (Código de Situação Tributária) dependerá da legislação vigente e do tipo de atividade da empresa
2.6 - Código Fiscal de Operação 
O Código Fiscal de Operação (CFOP) é uma informação que identifica para a receita qual a natureza da operação que está sendo realizada.
2.7 – Série de Documentos de Entrada
Destina-se ao cadastramento das séries de documentos de entrada que serão utilizadas durante o lançamento da nota. Exemplo: Série Única, Série 1, Série A etc.
3 - Cadastros
3.1 – Empresa
Cadastro fundamental para o lançamento de uma nota fiscal, pois é necessário que a nota seja lançada para uma empresa.
3.2 – Filial
Importante para que os produtos sejam lançados para uma filial, já que as notas também são lançadas por filial.
3.3 – Produto
Só é possível lançar uma nota fiscal para os produtos cadastrados na árvore de produtos.
3.4 – Fornecedor
Cadastro fundamental, visto que é necessário informar na nota fiscal o fornecedor responsável pela entrega de um produto. É importante que neste cadastro seja informado uma forma de pagamento ao fornecedor, caso contrário o pagamento do mesmo será considerado à vista. Informando a forma de pagamento no cadastro, o vencimento gerado no lançamento da nota fiscal atenderá a esta forma de pagamento do fornecedor.
3.5 – Produto por Filial
São definidos os produtos com os quais a filial irá trabalhar. Não poderá ser lançada uma nota de um produto inativo para uma filial.
4 - Parâmetros
4.1 – Tipo de Operação
Este parâmetro informa quais serão os tipos de operação que poderão ser visualizados e utilizados pelo sistema durante o lançamento de uma nota fiscal, desta maneira aquelas que estiverem marcadas serão utilizadas e visualizadas.
As notas serão lançadas por tipo de operação e cada tipo de operação será parametrizado.
4.2 – Parâmetros Gerais
Permite configurar as parametrizações gerais do sistema, ou seja, aquelas que serão válidas para todas as filiais cadastradas.
- Permite Efetuar Lançamentos de NF Informado-se apenas os demais Lançamentos que o Compõe
Este parâmetro é específico para tipos de operação, como NF Atrasada, quando marcado, ao lançar uma nota de NF Atrasada, basta informar as entradas sem nota fiscal e o sistema carregará automaticamente com os produtos destas notas.
- Número de Casas Decimais Totalização
É informada a quantidade de casas decimais para as notas fiscais.
- Valor de Tolerância PermitidaInformado em porcentagem (%). Quantos por cento o sistema irá permitir de diferença no valor total da nota. Isso acontece por exemplo com peças de carne. A nota traz 1 KG, mas ao pesar constata-se 1,4 KG. No sistema deve ser lançado o valor pesado para alimentar o estoque corretamente, então o sistema irá acusar que o valor da nota não corresponde com o valor do item, mas com a tolerância informada neste parâmetro o sistema permitirá o fechamento da NF.
Ex: A nota traz 1 Kg a R$3,50 = R$3,50 (valor total da nota). Ao pesar constata-se que a peça carne pesa 1,200 (valor total da nota = R$4,20). Para lançar isso no sistema o usuário deverá lançar 1,200Kg, mas com o valor de R$3,50. Com isso o sistema acusará que o valor da nota difere da soma dos itens, mas com a tolerância informada no parâmetro o sistema permitirá o fechamento da NF.
- Tipo de Lançamento de Desconto: É feito por produto para informar se os descontos para os produtos da NF serão dados em porcentagem ou em valor, sendo esta informação visualizada na nota fiscal. 
- Tolerância Permitida para Valores (%): Utilizada ao consistir a NF com a AF. Este valor de tolerância permite que haja um valor maior na NF que o informado na AF, permitindo que a diferença dos valores da NF e da AF não bloqueie o fechamento da nota. Esta consistência é feita somente para valores maiores que o valor da AF. Caso não seja informado nada, os valores da NF e AF têm que ser idênticos, se não a nota não será fechada. 
- Tolerância Permitida para Quantidade
Funciona de forma semelhante ao item explicado acima, com a diferença que neste se informa uma tolerância referente à quantidade. Esta consistência é feita somente para quantidades maiores que as da AF.
- Consiste quantidade menor que a da AF
Se marcado, o sistema realiza a consistência considerando a tolerância também para quantidades menores que as informadas na AF.
- Bloqueia NF de Compra sem AF
Se estiver marcado, só poderão ser lançadas NF de compra caso haja AF para estas. Ou seja, as NF de compras só poderão ser originadas a partir da importação de AF.
- Emite Aviso para Notas Fiscais não Replicadas
Ao fazer uma transferência entre a matriz e filial, ao realizar replicação de nota, o sistema realiza a saída na matriz e a entrada na filial automaticamente, gerando notas respectivamente. Ao replicar, e a matriz lançar nota de saída, caso o usuário não esteja gerando replicação, o sistema emite um aviso.
- Utiliza Impressão Automática do Aviso de Entrada no Lançamento
Este parâmetro gera um relatório referente a todas as entradas de nota para que estas possam ser conferidas por um supervisor para que em seguida sejam aprovadas.
- Gera Devolução de Compra
Gera informações para o relatório de romaneio, permitindo que determinadas notas apareçam neste relatório. Na tabela Tipo de Operação existe este mesmo parâmetro para que este possa ser definido por tipo de operação. Somente os tipos de notas marcados com a opção sim na tela de Tipo de Operação aparecerão no relatório.
- Aviso para Ocorrência de Atendimento não Realizada
Se marcado, ao fechar uma nota fiscal é aberta uma tela para lançamento de ocorrência de atendimento automaticamente, possibilitando ao usuário informar as condições do recebimento da mercadoria, qualidade, atendimento etc.
- Obriga Fornecedor na Importação de AF
Se marcado, ao importar a AF é necessário informar o fornecedor nesta NF. Se não marcado o campo de fornecedor não será obrigatório.
4.3 – Parâmetros Filial
Permite configurar as parametrizações por filial.
- Tamanho do Número da Nota Fiscal
Define quantas casas poderão ser informados no preenchimento no campo de número da nota fiscal.
- Utiliza Almoxarifado/ Localização
Se marcado, para cada produto lançado na nota fiscal, será aberta uma tela para informar o almoxarifado/localização. Se desmarcado, a tela de almoxarifado/ localização será aberta somente no início do lançamento e todos os produtos da nota serão lançados para este almoxarifado. Para isso o parâmetro de controle de almoxarifado/localização tem que estar marcado (parâmetro de Estoque)
- Verifica Produtos da Nota Fiscal Diferente da AF
Ao importar a AF, o sistema permite a inclusão de novos produtos, este parâmetro se marcado faz esta verificação.
- Bloqueia NF de Compra sem AF por Filial
Exceção do parâmetro que bloqueia NF de compra sem AF. Se marcado, serão bloqueadas as notas de compra sem AF de uma filial.
- Permite Entrada de Fornecedor sem Permissão de “Compras e Cotação”
Se marcado, permite lançar nota com fornecedor que não tiver qualificado para compra e cotação.
5 - Lançamento de Notas Fiscais
Esta funcionalidade irá permitir que o usuário lance suas notas fiscais, ou seja, as notas entregues junto com a mercadoria e enviadas pelos fornecedores.
As notas fiscais são lançadas de acordo com o tipo de operação, sendo os mais utilizados:
- Nota Fiscal de Compra – nota de compra enviada juntamente com a mercadoria. Possui impostos, alimenta o estoque e gera conta a pagar.
- Entrada sem Nota Fiscal – são as “notinhas” diárias, entregue normalmente com produtos como pães, leite e verduras. Não apuram impostos, alimentam o estoque e não geram conta a pagar.
- Nota Fiscal Atrasada – é uma nota fiscal de compra, associada às entradas sem nota fiscal. Não alimenta o estoque, apura impostos e gera uma conta a pagar.
O usuário deverá informar:
- A empresa responsável pelo recebimento da nota fiscal;
- O tipo de operação;
- Os dados do fornecedor;
- Série e número do documento;
- Data de emissão e data de entrada;
- Dados do produto (nome, quantidade, valor unitário ou valor total);
- Valor total da nota. Obs.: O sistema não calcula o valor total da nota, que deverá ser somado, pois se não for informado o valor correto, não é possível fechar a nota fiscal.
Importante: os dados da nota inserida no sistema devem ser idênticos à nota em papel entregue pelo fornecedor.
5.1 – Lançamento Nota Fiscal de Compra - Importação de AF’s
A importação de AF é realizada na tela de lançamentos de Notas Fiscais através do botão . Ao clicar neste botão o sistema irá abrir uma tela onde poderão ser filtradas as AF’s em aberto para que o usuário possa selecionar a qual AF pertence a nota em lançamento.
Ao importar uma AF, além de agilizar o trabalho do operador evitando que ele tenha de inserir produto a produto, a operação irá garantir também que a quantidade e preço das mercadorias que o fornecedor está entregando seja exatamente igual a que foi negociada e solicitada.
5.2 – Lançamento de Entrada sem Nota Fiscal
Nesse tipo de lançamento não é necessário informar a série e o número do documento, uma vez que o mesmo não apura impostos e nem gera conta a pagar, apenas atualiza estoque.
A data de emissão e de entrada deve ser informada como nos demais tipos de lançamentos.
Importante: Para facilitar o lançamento de uma nota fiscal atrasada é importante que seja anotado o número do lançamento da entrada sem nota fiscal. Esse número é mostrado ao final da página de romaneio, como mostra a figura a seguir:
5.3 – Lançamento de Nota Fiscal Atrasada
Esse lançamento só será possível se houver entrada sem nota fiscal cadastrada para o mesmo fornecedor.
Nesse lançamento não é necessário informar os produtos, basta informar quais são as entradas sem nota fiscal correspondente a nota fiscal atrasada. Para isso basta, na parte inferior da tela de lançamento, escolher quais são as entradas sem nota fiscal relacionadas a nota atrasada, como mostra a figura a seguir:
Posteriormente deve-se informar o valor da nota fiscal e fechar a nota como nos demais lançamentos.
6 – Aprovação dos Lançamentos de Entrada
A aprovação da nota tem como objetivo gerar dados financeiros, contábeis e fiscais referentes as notas inseridas em determinado período.
Ao entrar nesta tela, depois de informado o campo Empresa (obrigatório), será disponibilizada uma tela de filtro, onde o usuário poderá selecionar os dados da nota que deseja aprovar ou visualizar seustatus. Este filtro permite que sejam selecionadas somente as notas de erros, ou somente os avisos e ainda poderá selecionar apenas as notas pendentes ou aprovadas.
Na tela onde aparecem os lançamentos deverá ser marcado o lançamento que se deseja realizar a aprovação, poderá ser visto também se a contabilização do lançamento está correta.
Para visualizar a contabilização da nota, clique no botão de contabilização, depois selecione o lançamento a ser visualizado. Ao clicar, se existir contas parametrizadas irá aparecer a tela de contabilização com os lançamentos contábeis referentes à nota a ser aprovada, tanto os débitos quanto os créditos.
Para aprovar uma nota, selecione o lançamento e clique no botão confirmar aprovação. Caso a nota fiscal tenha algum aviso, o sistema emite uma mensagem informando isto ao usuário.
Para cancelar uma aprovação realizada incorretamente, basta selecionar no filtro as notas aprovadas ou ambas, escolha o lançamento desejado e clique no botão cancelar aprovação. Neste botão o usuário terá a possibilidade de escolher entre cancelar o documento selecionado ou cancelar todos os documentos aprovados.
7 - Relatórios
7.1 – Romaneio de Notas Fiscais de Entrada
Esse relatório mostra todos os lançamentos de entrada realizados no período informado no filtro.
Poderá ser escolhido no filtro apenas um fornecedor para verificar quais lançamentos foram realizados para ele em determinado período, como mostrado abaixo.
Documentos Fiscais de Saída
1 - Introdução
O sistema Documentos Fiscais de Saída registra todos os documentos de saída de vários estabelecimentos simultaneamente.
O sistema faz o lançamento de qualquer tipo de nota fiscal e reproduz um documento de nota fiscal, facilitando para o usuário a localização de informações necessárias. 
O Sistema possui uma rotina de controle de erros nos lançamentos. Ao contabilizar um lançamento de saída, na aprovação de lançamento, o sistema realizará uma auditoria no documento para conferência de valores, alíquotas e totais. Através de uma prévia parametrização fiscal que será informada pelo próprio usuário, o sistema indicará possíveis erros ocorridos por falha de digitação ou por falha de tratamento legal. Essas falhas no lançamento dos Documentos Fiscais de Saída são divididas em dois tipos: Erros e Avisos.
Serão considerados erros as inconsistências graves, por exemplo valor total da nota incorreto. Já os avisos são inconsistências derivadas de parametrização fiscal, por exemplo uma alíquota incorreta.
2 - Tabelas
2.1 – Tipo de Operação
Esta tela destina-se ao cadastramento e à visualização das operações por tipo de operação, entrada ou saída. Para isto selecione o tipo de operação e em seguida clique no grid.
2.2 – Série de Documentos de Saída
A série de documentos de saída é utilizada no lançamento da nota. Como exemplo podemos citar a “Série D” que foi padronizada para venda a varejo e a “Série B” para venda de serviço, o modelo das notas de algumas séries podem variar. Como para as saída existem formulários pré-impressos, nesta tela pode-se definir o controle de numeração destes formulários para cada série, assim como o número máximo de produtos por NF.
3 - Parâmetros
3.1 - Tipo de Operação
Este parâmetro informa quais serão os tipos de operação que poderão ser visualizadas, utilizadas pelo sistema durante o lançamento de uma nota fiscal. Aquelas que estiverem marcadas serão utilizadas, visualizadas.
As notas serão lançadas por tipo de operação e cada tipo de operação deverá ser parametrizada, tratada de forma diferente.
3.2 – Parâmetros Gerais
Permite configurar as parametrizações gerais do sistema, ou seja, aquelas que serão válidas para todas as filiais cadastradas.
· Parâmetros para Fechamento da Nota
Todos estes campos sofrerão influencia sobre o fechamento das notas fiscais de saída.
· Número de Casas Decimais Totalizações: Este não é um parâmetro obrigatório, mas nele é possível determinar a quantidade máxima de casas decimais que será permitido no campo de valor unitário e total do produto. Este número tem que estar entre 0 e 2. Caso não seja informado, o número de casas decimais será de acordo com o que o produto já possui no sistema, ou seja, de acordo com o número de casas que o mesmo foi dado entrada no sistema.
· Realiza Consistências Fiscais no Fechamento de NF: Não é mais utilizado pelo sistema.
· Permite Efetuar Lançamento de NF Informando-se apenas os Demais Lançamentos que o Compõe: Este parâmetro é específico para tipos de operação, como NF Cobrança (Saída sem NF), quando marcado, ao lançar uma nota de NF Cobrança (Saída sem NF), basta informar as Saídas sem Nota Fiscal e o sistema carregará automaticamente com os produtos destas notas, caso este parâmetro esteja marcado.
· Emite Aviso para Notas Fiscais não Replicadas: Ao fazer uma transferência de produtos entre a matriz e filial, e utilizar Replicação de Documento, o sistema realiza a saída na matriz e a entrada na filial automaticamente (ou vice-versa), gerando notas respectivamente. Ao replicar, matriz lançar nota de saída, caso o usuário não esteja gerando replicação, o sistema emite um aviso no fechamento da nota.
· Bloqueia Inclusão do Mesmo Produto na NF de Venda: Ao lançar uma nota fiscal de venda o sistema bloqueia a inclusão de um mesmo produto na mesma nota fiscal mais de uma vez, caso este parâmetro esteja marcado.
· Utiliza Reimpressão de NF: Nos casos em que a nota já foi emitida e é necessário imprimi-la novamente. Não é necessário fazer alteração nenhuma na nota para utilizar a reimpressão.
· Tipo de Lançamento de Desconto: Informa-se se os descontos para os produtos da NF serão dados em porcentagem ou em valor, esta informação será visualizada na nota fiscal. É feito por produto.
· Considera Inscrição Municipal na Numeração de NF: Não é mais utilizado, pois a forma de numeração de nota utilizada atualmente é diferente. Hoje a série da nota já é por inscrição municipal e estadual e associado à isso é feito por controle de numeração.
3.3 - Filial
· Opções para lançamento de NF
· Permite Lançamento Prévio de NF (sem Atualização de Estoque): É possível lançar uma nota fiscal sem que o estoque seja atualizado automaticamente marcando este parâmetro. Para que o estoque seja atualizado será necessário clicar no ícone de atualização .
· Tamanho do N° da Nota Fiscal: Será definida a quantidade de dígitos que irão compor o número da nota. O máximo são 20 dígitos, caso não seja informado nada neste campo, o sistema considera 7 dígitos. Uma vez informado uma quantidade X de dígitos e o usuário alterar este parâmetro, ao lançar uma nota que dependa de uma nota de origem (nota de devolução, por exemplo), haverá conflito, pois o sistema não irá encontrar o lançamento.
· Permite informar Número/Data de Emissão da Nota Fiscal de Saída para Lançamento entre Filiais: Parâmetro utilizado ao lançar uma nota de transferência entre filiais e é válido somente para este tipo de operação. Permite no momento de lançamento desta nota, é possível informar a data de emissão e seu número. Este parâmetro também existe por Tipo de Operação e é informado nesta própria tela se o tipo de operação irá permitir lançar esta informação no momento do lançamento.
· Geração/Lançamento de NF
Utilizado no lançamento de nota, pois se a filial não controla estoque esta pode utilizar o custo de outra filial, e também durante a geração de romaneio, já que este gera nota fiscal
· Filial para Custo: Filial que terá seu custo utilizado. Ex: filial 9999 não controla estoque e utilizará o custo da filial 01, que é uma filial que controla estoque, ou seja, que controla custo. Neste campo a filial a ser informada será a 01. Com isso a filial 9999 ao realizar um lançamento da nota, o sistema buscará o custo da filial 01 e não da 9999.
· Tipo de Custo: Escolhe-se o custo a ser utilizado.
· Utiliza Liberação de Notas Fiscais: Usado para atribuir um número para a nota na tela de Emissão do Espelho de NF. O número é informado na emissão doespelho e quando a nota for realmente emitida o número já é carregado. Enquanto a nota não foi emitida, não possui número esta ainda não tem valor fiscal.
· Geração de Boleto
Pode ser definido por empresa, na aba Parâmetro por Empresa, ou por filial, aba que estamos posicionados. Estas informações serão utilizadas durante a emissão ou aprovação da nota, pois neste momento é que são gerados dados para o Financeiro (Conta a Receber), boleto.
· Conta Corrente: O boleto será gerado para a conta corrente informada neste campo, ou seja, todos os lançamentos feitos nesta filial cairão para a conta corrente informada.
· Tipo de Baixa: O tipo de baixa para o boleto gerado será informado neste campo, ou seja, todos os boletos gerados nesta filial terão o tipo de baixa informado neste campo.
4 – Lançamento de Notas Fiscais de Saída
Esta funcionalidade permite ao usuário o lançamento de notas fiscais de saída, como NF de Venda, NF de Transferência, Vale de Transferência dentre outros.
5 – Aprovação Lançamentos de Saída
Assim como no documentos fiscais de entrada, a aprovação das notas fiscais de saída tem por objetivo gerar lançamentos financeiros, contábeis e fiscais referentes às notas emitidas em determinado período.
6 – Emissão de Notas Fiscais
Essa tela destina-se a emissão das notas fiscais que foram geradas pelo sistema.
Para emissão de um documento deve-se informar no filtro remetente/destinatário da NF, 
7 – Relatórios
7.1 – Romaneio de Notas Fiscais de Saída
É um relatório que contém a listagem das saídas de notas fiscais dentro de um período determinado, conforme as opções informadas na tela.
Anotações
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