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Razão
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021THALYSON E LUCAS - 00.000.000/0001-91
folha 1 de 7
Histórico Débito Crédito SaldoContrapartidaData Chave
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa 80.000,00D
617521801/01/2021 Vlr Ref Transf. de saldo 1.01.01.02.01.0001 0,00 80.000,00 0,00
Resumo da conta 1.01.01.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 0,00 80.000,00 0,0080.000,00D
Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco - BB CC 51.552 20.000,00D
617521801/01/2021 Vlr Ref Transf. de saldo 1.01.01.01.01.0001 80.000,00 0,00 100.000,00D
616425801/01/2021 CASO 05 - COMPRA DE AÇÕES PARA NEGOCIAÇÃO (diversas) 0,00 8.700,00 91.300,00D
617127615/01/2021 CASO 07 - PAGAMENTO TELEFONE REF 12/2020 2.01.01.17.01.0002 0,00 1.500,00 89.800,00D
617127515/01/2021 CASO 07 - PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REF 12/2022 2.01.01.17.01.0003 0,00 2.500,00 87.300,00D
616424720/02/2021 CASO 04 - INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA 1.07.02.03.01.0001 0,00 90.000,00 2.700,00C*
616428601/08/2021 CASO 09 - DESPESA COM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 3.01.01.07.01.0038 0,00 18.000,00 20.700,00C*
616431005/10/2021 CASO 11 - PAGAMENTO DE ALUGUEL 2.01.01.17.01.0005 0,00 1.000,00 21.700,00C*
616431105/11/2021 CASO 11 - PAGAMENTO DE ALUGUEL 2.01.01.17.01.0005 0,00 1.000,00 22.700,00C*
616429510/11/2021 CASO 10 - RECONHECIMENTO DA RECEITA 3.01.01.01.01.0005 60.000,00 0,00 37.300,00D
616431205/12/2021 CASO 11 - PAGAMENTO DE ALUGUEL 2.01.01.17.01.0005 0,00 1.000,00 36.300,00D
617128115/12/2021 CASO 10 - PAGAMENTO ICMS REF 11/2021 2.01.01.03.03.0001 0,00 5.804,32 30.495,68D
617522031/12/2021 Caso 9 - Desenvolvimento de produto 1.07.05.13 0,00 30.000,00 495,68D
Resumo da conta 1.01.01.02.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 140.000,00 159.504,32 495,6820.000,00D D
Conta: 1.01.01.07.01.0002 - Investimento para Negociação 0,00
616425801/01/2021 CASO 05 - COMPRA DE AÇÕES PARA NEGOCIAÇÃO 1.01.01.02.01.0001 8.000,00 0,00 8.000,00D
616426131/12/2021 CASO 05 - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 2.07.05.01.03.0001 0,00 500,00 7.500,00D
Resumo da conta 1.01.01.07.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 8.000,00 500,00 7.500,000,00 D
Conta: 1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar 0,00
617127930/11/2021 CASO 10 - APROPRIAÇÃO ICMS CIAP 1.01.05.01.05.0020 1.395,68 0,00 1.395,68D
617128030/11/2021 CASO 10 - APURAÇÃO ICMS REF 11/2021 2.01.01.03.03.0001 0,00 1.395,68 0,00
Resumo da conta 1.01.05.01.05.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 1.395,68 1.395,68 0,000,00
Conta: 1.01.05.01.05.0020 - ICMS CIAP CP 0,00
616423010/01/2021 CASO 03 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS NA DATA 2.01.01.17.02.0001 1.522,56 0,00 1.522,56D
617127930/11/2021 CASO 10 - APROPRIAÇÃO ICMS CIAP 1.01.05.01.05.0001 0,00 1.395,68 126,88D
617522131/12/2021 Vlr Ref Transf. ICMS LP para ICMS CP 1.07.01.09.03.0001 1.395,68 0,00 1.522,56D
Resumo da conta 1.01.05.01.05.0020 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 2.918,24 1.395,68 1.522,560,00 D
Conta: 1.01.05.01.07.0001 - Salário Família 0,00
617128431/12/2021 CASO 12 - RECONHECIMENTO FOLHA 12/2021 (diversas) 87,48 0,00 87,48D
617128731/12/2021 CASO 12 - APROPRIAÇÃO INSS REF 12/2021 - SALÁRIO FAMILIA 2.01.01.03.01.0001 0,00 87,48 0,00
Resumo da conta 1.01.05.01.07.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 87,48 87,48 0,000,00
Conta: 1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber 0,00
616425130/06/2021 CASO 04 - DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 1.07.02.03.01.0001 9.000,00 0,00 9.000,00D
Resumo da conta 1.01.05.01.09.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 9.000,00 0,00 9.000,000,00 D
Fortes Web - Contábil UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Razão
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021THALYSON E LUCAS - 00.000.000/0001-91
folha 2 de 7
Histórico Débito Crédito SaldoContrapartidaData Chave
Conta: 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda 16.620,00D
616429710/11/2021 CASO 10 - BAIXA DE ESTOQUE DE MERCADORIA VENDIDA 3.01.01.03.03.0001 0,00 11.634,00 4.986,00D
Resumo da conta 1.01.15.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 0,00 11.634,00 4.986,0016.620,00D D
Conta: 1.07.01.09.03.0001 - ICMS CIAP LP 0,00
616423010/01/2021 CASO 03 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS NA DATA 2.01.01.17.02.0001 4.567,44 0,00 4.567,44D
617522131/12/2021 Vlr Ref Transf. ICMS LP para ICMS CP 1.01.05.01.05.0020 0,00 1.395,68 3.171,76D
Resumo da conta 1.07.01.09.03.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 4.567,44 1.395,68 3.171,760,00 D
Conta: 1.07.02.03.01.0001 - Participação Societária 0,00
616424720/02/2021 CASO 04 - INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA 1.01.01.02.01.0001 90.000,00 0,00 90.000,00D
616424830/06/2021 CASO 04 - GANHO C/MEP 3.01.01.05.02.0002 22.500,00 0,00 112.500,00D
616425130/06/2021 CASO 04 - DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 1.01.05.01.09.0001 0,00 9.000,00 103.500,00D
616425330/09/2021 CASO 04 - PERDAS C/MEP 3.01.01.09.02.0002 0,00 11.250,00 92.250,00D
Resumo da conta 1.07.02.03.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 112.500,00 20.250,00 92.250,000,00 D
Conta: 1.07.04.01.01.0001 - Terrenos 0,00
616422601/01/2021 CASO 01 - RECEITA DIFERIDA DE SUBVENÇÃO 2.03.02.01.01.0001 120.000,00 0,00 120.000,00D
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 120.000,00 0,00 120.000,000,00 D
Conta: 1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais 0,00
616423010/01/2021 CASO 03 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS NA DATA 2.01.01.17.02.0001 80.910,00 0,00 80.910,00D
616427301/02/2021 CASO 08 - REF. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE MÁQUINA (diversas) 209.610,10 0,00 290.520,10D
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 290.520,10 0,00 290.520,100,00 D
Conta: 1.07.04.01.01.0007 - (-) Perda estimada 0,00
616422731/12/2021 CASO 02 - PERDA ESTIMADA 3.01.03.01.02.0004 0,00 40.000,00 40.000,00C
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0007 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 0,00 40.000,00 40.000,000,00 C
Conta: 1.07.04.01.01.0008 - (-) Depreciação Acumulada 0,00
616424131/03/2021 CASO 03 - APROPRIAÇÃO DEPRECIAÇÃO TRIMESTRAL 3.01.01.07.01.0080 0,00 2.795,49 2.795,49C
616424330/06/2021 CASO 03 - APROPRIAÇÃO DEPRECIAÇÃO TRIMESTRAL 3.01.01.07.01.0080 0,00 2.795,49 5.590,98C
616424430/09/2021 CASO 03 - APROPRIAÇÃO DEPRECIAÇÃO TRIMESTRAL 3.01.01.07.01.0080 0,00 2.795,49 8.386,47C
616424531/12/2021 CASO 03 - APROPRIAÇÃO DEPRECIAÇÃO TRIMESTRAL 3.01.01.07.01.0080 0,00 2.795,49 11.181,96C
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0008 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 0,00 11.181,96 11.181,960,00 C
Conta: 1.07.04.15.01.0002 - (-) Depreciação Acumulada 0,00
616427631/12/2021 CASO 08 - APROPRIAÇÃO DESP. DEPRECIAÇÃO 3.01.01.07.01.0080 0,00 3.126,84 3.126,84C
Resumo da conta 1.07.04.15.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 0,00 3.126,84 3.126,840,00 C
Conta: 1.07.05.13 - Desenvolvimento de Produtos 0,00
Fortes Web - Contábil UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Razão
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021THALYSON E LUCAS - 00.000.000/0001-91
folha 3 de 7
Histórico Débito Crédito SaldoContrapartidaData Chave
617522031/12/2021 Caso 9 - Desenvolvimento de produto 1.01.01.02.01.0001 30.000,00 0,00 30.000,00D
Resumo da conta 1.07.05.13 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 30.000,00 0,00 30.000,000,00 D
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher 522,00C
617128831/12/2021 CASO 12 - RECONHECIMENTO INSS REF 12/2021 - (3% DO SALÁRIO) 3.01.01.07.01.0012 0,00 142,50 664,50C
617128431/12/2021 CASO 12 - RECONHECIMENTO FOLHA 12/2021 (diversas) 0,00 380,00 1.044,50C
617128631/12/2021 CASO 12 - RECONHECIMENTO INSS PATRONAL (5,8% DO SALÁRIO) 3.01.01.07.01.0012 0,00 275,50 1.320,00C
617128931/12/2021 CASO 12 - INSS PATRONAL (20% DO SALÁRIO) 3.01.01.07.01.0012 0,00 950,00 2.270,00C
617128731/12/2021 CASO 12 - APROPRIAÇÃO INSS REF 12/2021 - SALÁRIO FAMILIA 1.01.05.01.07.0001 87,48 0,00 2.182,52C
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 87,48 1.748,00 2.182,52522,00C C
Conta: 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher 380,00C
617128531/12/2021 CASO 12 - RECONHECIMENTO FGTS REF 12/2021 3.01.01.07.02.0011 0,00 380,00 760,00C
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 0,00 380,00 760,00380,00C C
Conta: 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar 4.228,00C
617128431/12/2021 CASO 12 - RECONHECIMENTO FOLHA 12/2021 (diversas) 0,00 4.172,48 8.400,48C
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0010 (s.ant./ent./saíd./s.at.)0,00 4.172,48 8.400,484.228,00C C
Conta: 2.01.01.03.01.0016 - Vale transporte 0,00
617128431/12/2021 CASO 12 - RECONHECIMENTO FOLHA 12/2021 (diversas) 0,00 285,00 285,00C
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0016 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 0,00 285,00 285,000,00 C
Conta: 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher 0,00
616430230/11/2021 CASO 10 - RECONHECIMENTO DE ICMS 3.01.01.01.03.0002 0,00 7.200,00 7.200,00C
617128030/11/2021 CASO 10 - APURAÇÃO ICMS REF 11/2021 1.01.05.01.05.0001 1.395,68 0,00 5.804,32C
617128115/12/2021 CASO 10 - PAGAMENTO ICMS REF 11/2021 1.01.01.02.01.0001 5.804,32 0,00 0,00
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 7.200,00 7.200,00 0,000,00
Conta: 2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher 0,00
617127431/12/2021 CASO 06 - APROPRIAÇÃO ASSESSORIA CONTÁBIL REF 12/2021 3.01.01.07.01.0068 0,00 260,00 260,00C
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 0,00 260,00 260,000,00 C
Conta: 2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher 0,00
617127730/11/2021 CASO 10 - APROPRIAÇÃO PIS REF VENDAS 3.01.01.01.03.0004 0,00 390,00 390,00C
617127431/12/2021 CASO 06 - APROPRIAÇÃO ASSESSORIA CONTÁBIL REF 12/2021 3.01.01.07.01.0068 0,00 33,80 423,80C
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 0,00 423,80 423,800,00 C
Conta: 2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher 0,00
617127830/11/2021 CASO 10 - APROPRIAÇÃO COFINS S/VENDAS 3.01.01.01.03.0003 0,00 1.800,00 1.800,00C
617127431/12/2021 CASO 06 - APROPRIAÇÃO ASSESSORIA CONTÁBIL REF 12/2021 3.01.01.07.01.0068 0,00 156,00 1.956,00C
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 0,00 1.956,00 1.956,000,00 C
Fortes Web - Contábil UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Razão
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021THALYSON E LUCAS - 00.000.000/0001-91
folha 4 de 7
Histórico Débito Crédito SaldoContrapartidaData Chave
Conta: 2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher 0,00
616430030/11/2021 CASO 10 - RECONHECIMENTO IRPJ 3.01.01.07.03.0001 0,00 720,00 720,00C
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0006 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 0,00 720,00 720,000,00 C
Conta: 2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher 0,00
616430130/11/2021 CASO 10 - RECONHECIMENTO CSLL 3.01.01.07.03.0002 0,00 648,00 648,00C
617127431/12/2021 CASO 06 - APROPRIAÇÃO ASSESSORIA CONTÁBIL REF 12/2021 3.01.01.07.01.0068 0,00 52,00 700,00C
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0007 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 0,00 700,00 700,000,00 C
Conta: 2.01.01.07.02.0001 - ARRENDAMENTO FINANCEIRO - CP 0,00
616427301/02/2021 CASO 08 - REF. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE MÁQUINA (diversas) 0,00 150.600,00 150.600,00C
Resumo da conta 2.01.01.07.02.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 0,00 150.600,00 150.600,000,00 C
Conta: 2.01.01.07.02.0003 - JUROS A APROPRIAR CP 0,00
616427301/02/2021 CASO 08 - REF. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE MÁQUINA (diversas) 10.859,93 0,00 10.859,93D*
616427931/12/2021 CASO 08 - APROPRIAÇÃO DE JUROS DE ARRENDAMENTO 3.01.01.09.01.0012 0,00 1.676,88 9.183,05D*
Resumo da conta 2.01.01.07.02.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 10.859,93 1.676,88 9.183,050,00 D*
Conta: 2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar 1.500,00C
617127615/01/2021 CASO 07 - PAGAMENTO TELEFONE REF 12/2020 1.01.01.02.01.0001 1.500,00 0,00 0,00
Resumo da conta 2.01.01.17.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 1.500,00 0,00 0,001.500,00C
Conta: 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar 2.500,00C
617127515/01/2021 CASO 07 - PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REF 12/2022 1.01.01.02.01.0001 2.500,00 0,00 0,00
Resumo da conta 2.01.01.17.01.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 2.500,00 0,00 0,002.500,00C
Conta: 2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar 0,00
616430330/09/2021 CASO 11 - RECONHECIMENTO ALUGUEL 3.01.01.07.01.0024 0,00 1.000,00 1.000,00C
616431005/10/2021 CASO 11 - PAGAMENTO DE ALUGUEL 1.01.01.02.01.0001 1.000,00 0,00 0,00
616430431/10/2021 CASO 11 - RECONHECIMENTO DE ALUGUEL 3.01.01.07.01.0024 0,00 1.000,00 1.000,00C
616431105/11/2021 CASO 11 - PAGAMENTO DE ALUGUEL 1.01.01.02.01.0001 1.000,00 0,00 0,00
616430530/11/2021 CASO 11 - RECONHECIMENTO DE ALUGUEL 3.01.01.07.01.0024 0,00 1.000,00 1.000,00C
616431205/12/2021 CASO 11 - PAGAMENTO DE ALUGUEL 1.01.01.02.01.0001 1.000,00 0,00 0,00
616430831/12/2021 CASO 11 - RECONHECIMENTO DE ALUGUEL 3.01.01.07.01.0024 0,00 1.000,00 1.000,00C
Resumo da conta 2.01.01.17.01.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 3.000,00 4.000,00 1.000,000,00 C
Conta: 2.01.01.17.02.0001 - DUPLICATAS A PAGAR 0,00
616423010/01/2021 CASO 03 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS NA DATA (diversas) 0,00 92.000,00 92.000,00C
Resumo da conta 2.01.01.17.02.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 0,00 92.000,00 92.000,000,00 C
Conta: 2.01.01.17.02.0002 - (-) JUROS A APROPRIAR 0,00
Fortes Web - Contábil UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Razão
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021THALYSON E LUCAS - 00.000.000/0001-91
folha 5 de 7
Histórico Débito Crédito SaldoContrapartidaData Chave
616423010/01/2021 CASO 03 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS NA DATA 2.01.01.17.02.0001 5.000,00 0,00 5.000,00D
616423231/03/2021 CASO 03 - APROPRIAÇÃO DE JUROS TRIMESTRAL 3.01.01.09.01.0005 0,00 1.115,60 3.884,40D
616423430/06/2021 CASO 03 - APROPRIAÇÃO DE JUROS TRIMESTRAL 3.01.01.09.01.0005 0,00 1.250,01 2.634,39D
616423530/09/2021 CASO 03 - APROPRIAÇÃO DE JUROS TRIMESTRAL 3.01.01.09.01.0005 0,00 1.250,01 1.384,38D
616423731/12/2021 CASO 03 - APURAÇÃO DE JUROS TRIMESTRAL 3.01.01.09.01.0005 0,00 1.250,01 134,37D
Resumo da conta 2.01.01.17.02.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 5.000,00 4.865,63 134,370,00 D
Conta: 2.01.01.17.02.0003 - CONTACT ASSESSORIA CONTÁBIL 0,00
617127431/12/2021 CASO 06 - APROPRIAÇÃO ASSESSORIA CONTÁBIL REF 12/2021 3.01.01.07.01.0068 0,00 4.698,20 4.698,20C
Resumo da conta 2.01.01.17.02.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 0,00 4.698,20 4.698,200,00 C
Conta: 2.03.01.07.02.0001 - (-) Juros a Apropriar Arrendamento de Máquina 0,00
616427301/02/2021 CASO 08 - REF. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE MÁQUINA (diversas) 5.429,97 0,00 5.429,97D
Resumo da conta 2.03.01.07.02.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 5.429,97 0,00 5.429,970,00 D
Conta: 2.03.01.07.02.0002 - Arrendamento a Pagar - LP 0,00
616427301/02/2021 CASO 08 - REF. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE MÁQUINA (diversas) 0,00 75.300,00 75.300,00C
Resumo da conta 2.03.01.07.02.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 0,00 75.300,00 75.300,000,00 C
Conta: 2.03.02.01.01.0001 - receitas Diferidas 0,00
616422601/01/2021 CASO 01 - RECEITA DIFERIDA DE SUBVENÇÃO 1.07.04.01.01.0001 0,00 120.000,00 120.000,00C
Resumo da conta 2.03.02.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 0,00 120.000,00 120.000,000,00 C
Conta: 2.07.05.01.03.0001 - Ajuste de Avaliação Patrimonial 0,00
616426131/12/2021 CASO 05 - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 1.01.01.07.01.0002 500,00 0,00 500,00D
Resumo da conta 2.07.05.01.03.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 500,00 0,00 500,000,00 D
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno 0,00
616429510/11/2021 CASO 10 - RECONHECIMENTO DA RECEITA 1.01.01.02.01.0001 0,00 60.000,00 60.000,00C
Resumo da conta 3.01.01.01.01.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 0,00 60.000,00 60.000,000,00 C
Conta: 3.01.01.01.03.0002 - ICMS 0,00
616430230/11/2021 CASO 10 - RECONHECIMENTO DE ICMS 2.01.01.03.03.0001 7.200,00 0,00 7.200,00D
Resumo da conta 3.01.01.01.03.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 7.200,00 0,00 7.200,000,00 D
Conta: 3.01.01.01.03.0003 - COFINS 0,00
617127830/11/2021 CASO 10 - APROPRIAÇÃO COFINS S/VENDAS 2.01.01.03.03.0005 1.800,00 0,00 1.800,00D
Resumo da conta 3.01.01.01.03.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 1.800,00 0,00 1.800,000,00 D
Conta: 3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP 0,00
Fortes Web - Contábil UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Razão
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021THALYSON E LUCAS - 00.000.000/0001-91
folha 6 de 7
Histórico Débito Crédito SaldoContrapartidaData Chave
617127730/11/2021 CASO 10 - APROPRIAÇÃO PIS REF VENDAS 2.01.01.03.03.0004 390,00 0,00 390,00D
Resumo da conta 3.01.01.01.03.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 390,00 0,00 390,000,00 D
Conta: 3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas 0,00
616429710/11/2021 CASO 10 - BAIXA DE ESTOQUE DE MERCADORIA VENDIDA 1.01.15.01.01.0001 11.634,00 0,00 11.634,00DResumo da conta 3.01.01.03.03.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 11.634,00 0,00 11.634,000,00 D
Conta: 3.01.01.05.02.0002 - Resultados Positivos em Participações Societárias 0,00
616424830/06/2021 CASO 04 - GANHO C/MEP 1.07.02.03.01.0001 0,00 22.500,00 22.500,00C
Resumo da conta 3.01.01.05.02.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 0,00 22.500,00 22.500,000,00 C
Conta: 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados 0,00
617128431/12/2021 CASO 12 - RECONHECIMENTO FOLHA 12/2021 (diversas) 4.750,00 0,00 4.750,00D
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 4.750,00 0,00 4.750,000,00 D
Conta: 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social 0,00
617128831/12/2021 CASO 12 - RECONHECIMENTO INSS REF 12/2021 - (3% DO SALÁRIO) 2.01.01.03.01.0001 142,50 0,00 142,50D
617128631/12/2021 CASO 12 - RECONHECIMENTO INSS PATRONAL (5,8% DO SALÁRIO) 2.01.01.03.01.0001 275,50 0,00 418,00D
617128931/12/2021 CASO 12 - INSS PATRONAL (20% DO SALÁRIO) 2.01.01.03.01.0001 950,00 0,00 1.368,00D
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0012 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 1.368,00 0,00 1.368,000,00 D
Conta: 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis 0,00
616430330/09/2021 CASO 11 - RECONHECIMENTO ALUGUEL 2.01.01.17.01.0005 1.000,00 0,00 1.000,00D
616430431/10/2021 CASO 11 - RECONHECIMENTO DE ALUGUEL 2.01.01.17.01.0005 1.000,00 0,00 2.000,00D
616430530/11/2021 CASO 11 - RECONHECIMENTO DE ALUGUEL 2.01.01.17.01.0005 1.000,00 0,00 3.000,00D
616430831/12/2021 CASO 11 - RECONHECIMENTO DE ALUGUEL 2.01.01.17.01.0005 1.000,00 0,00 4.000,00D
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0024 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 4.000,00 0,00 4.000,000,00 D
Conta: 3.01.01.07.01.0038 - Pesquisas Científicas e Tecnológicas 0,00
616428601/08/2021 CASO 09 - DESPESA COM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 1.01.01.02.01.0001 18.000,00 0,00 18.000,00D
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0038 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 18.000,00 0,00 18.000,000,00 D
Conta: 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil 0,00
617127431/12/2021 CASO 06 - APROPRIAÇÃO ASSESSORIA CONTÁBIL REF 12/2021 (diversas) 5.200,00 0,00 5.200,00D
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0068 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 5.200,00 0,00 5.200,000,00 D
Conta: 3.01.01.07.01.0080 - Despesa com Depreciação 0,00
616424131/03/2021 CASO 03 - APROPRIAÇÃO DEPRECIAÇÃO TRIMESTRAL 1.07.04.01.01.0008 2.795,49 0,00 2.795,49D
616424330/06/2021 CASO 03 - APROPRIAÇÃO DEPRECIAÇÃO TRIMESTRAL 1.07.04.01.01.0008 2.795,49 0,00 5.590,98D
616424430/09/2021 CASO 03 - APROPRIAÇÃO DEPRECIAÇÃO TRIMESTRAL 1.07.04.01.01.0008 2.795,49 0,00 8.386,47D
Fortes Web - Contábil UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Razão
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021THALYSON E LUCAS - 00.000.000/0001-91
folha 7 de 7
Histórico Débito Crédito SaldoContrapartidaData Chave
616424531/12/2021 CASO 03 - APROPRIAÇÃO DEPRECIAÇÃO TRIMESTRAL 1.07.04.01.01.0008 2.795,49 0,00 11.181,96D
616427631/12/2021 CASO 08 - APROPRIAÇÃO DESP. DEPRECIAÇÃO 1.07.04.15.01.0002 3.126,84 0,00 14.308,80D
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0080 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 14.308,80 0,00 14.308,800,00 D
Conta: 3.01.01.07.02.0011 - FGTS 0,00
617128531/12/2021 CASO 12 - RECONHECIMENTO FGTS REF 12/2021 2.01.01.03.01.0002 380,00 0,00 380,00D
Resumo da conta 3.01.01.07.02.0011 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 380,00 0,00 380,000,00 D
Conta: 3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido 0,00
616430030/11/2021 CASO 10 - RECONHECIMENTO IRPJ 2.01.01.03.03.0006 720,00 0,00 720,00D
Resumo da conta 3.01.01.07.03.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 720,00 0,00 720,000,00 D
Conta: 3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido 0,00
616430130/11/2021 CASO 10 - RECONHECIMENTO CSLL 2.01.01.03.03.0007 648,00 0,00 648,00D
Resumo da conta 3.01.01.07.03.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 648,00 0,00 648,000,00 D
Conta: 3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras 0,00
616423231/03/2021 CASO 03 - APROPRIAÇÃO DE JUROS TRIMESTRAL 2.01.01.17.02.0002 1.115,60 0,00 1.115,60D
616423430/06/2021 CASO 03 - APROPRIAÇÃO DE JUROS TRIMESTRAL 2.01.01.17.02.0002 1.250,01 0,00 2.365,61D
616423530/09/2021 CASO 03 - APROPRIAÇÃO DE JUROS TRIMESTRAL 2.01.01.17.02.0002 1.250,01 0,00 3.615,62D
616423731/12/2021 CASO 03 - APURAÇÃO DE JUROS TRIMESTRAL 2.01.01.17.02.0002 1.250,01 0,00 4.865,63D
Resumo da conta 3.01.01.09.01.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 4.865,63 0,00 4.865,630,00 D
Conta: 3.01.01.09.01.0012 - Despesas Financeiras 0,00
616427931/12/2021 CASO 08 - APROPRIAÇÃO DE JUROS DE ARRENDAMENTO 2.01.01.07.02.0003 1.676,88 0,00 1.676,88D
Resumo da conta 3.01.01.09.01.0012 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 1.676,88 0,00 1.676,880,00 D
Conta: 3.01.01.09.02.0002 - Resultados Negativos em Participações Societárias 0,00
616425801/01/2021 CASO 05 - COMPRA DE AÇÕES PARA NEGOCIAÇÃO 1.01.01.02.01.0001 700,00 0,00 700,00D
616425330/09/2021 CASO 04 - PERDAS C/MEP 1.07.02.03.01.0001 11.250,00 0,00 11.950,00D
Resumo da conta 3.01.01.09.02.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 11.950,00 0,00 11.950,000,00 D
Conta: 3.01.03.01.02.0004 - Perda por Imparidade 0,00
616422731/12/2021 CASO 02 - PERDA ESTIMADA 1.07.04.01.01.0007 40.000,00 0,00 40.000,00D
Resumo da conta 3.01.03.01.02.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.) 40.000,00 0,00 40.000,000,00 D
Fortes Web - Contábil UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA