J62_BR - Contabilidade do imobilizado

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<p>Índice</p><p>1 Objetivo 3</p><p>2 Pré-requisitos 4</p><p>2.1 Funções 4</p><p>2.2 Acesso ao sistema 5</p><p>2.3 Dados mestre, dados organizacionais e outros dados 5</p><p>2.4 Etapas preliminares 7</p><p>2.4.1 Validar disponibilidade do sistema de contabilidade do imobilizado 7</p><p>2.4.1.1 Confirmar informação da data de aceitação 7</p><p>2.4.1.2 Confirmar execução do transporte de saldo inicial para o exercício fiscal atual 8</p><p>2.4.2 Criar registro mestre do imobilizado para imobilizado legado 9</p><p>2.4.3 Lançar valores de transferência para imobilizados antigos 11</p><p>3 Tabela de síntese 14</p><p>4 Procedimentos de teste 18</p><p>4.1 Aquisição do imobilizado por capitalização direta 18</p><p>4.1.1 Criar mestre de imobilizado 18</p><p>4.1.2 Criar requisição de compra 18</p><p>4.1.3 Converter a requisição em pedido 20</p><p>4.1.4 Modificar pedido (opcional) 22</p><p>4.1.5 Aprovar pedidos (opcional) 24</p><p>4.1.6 Receber mercadorias do fornecedor para o pedido 26</p><p>4.1.7 Entrada de faturas por partida individual 27</p><p>4.2 Dados mestre 29</p><p>4.2.1 Criar mestre de imobilizado 29</p><p>4.2.2 Modificar imobilizado 30</p><p>4.2.3 Exibir imobilizado 30</p><p>Script de teste</p><p>SAP S/4HANA - 27-02-24</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>PUBLIC</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 2</p><p>4.2.4 Bloquear imobilizados 30</p><p>4.2.5 Excluir imobilizado 31</p><p>4.2.6 Criar subnúmero do imobilizado 31</p><p>4.2.7 Documentos de modificação para registros mestre do imobilizado 32</p><p>4.2.8 Valores do imobilizado 32</p><p>4.3 Aquisição 33</p><p>4.3.1 Lançar aquisição (contabilidade de fornecedores integrada) sem pedido 33</p><p>4.3.2 Lançar aquisição (não integrada) com lançamento de contrapartida automático 35</p><p>4.3.3 Lançar nota de crédito – No ano da fatura 37</p><p>4.3.4 Lançar nota de crédito após ano da fatura 39</p><p>4.4 Baixa 40</p><p>4.4.1 Lançar baixa (AR integrada) com cliente 40</p><p>4.4.2 Lançar baixa (não integrada) sem cliente 43</p><p>4.4.3 Lançar baixa por sucateamento 44</p><p>4.5 Avaliação (transferência e correção manual do valor) 46</p><p>4.5.1 Estornar documento contábil (específico da contabilidade do ativo) 46</p><p>4.5.2 Lançar Transferência interna na empresa 48</p><p>4.5.3 Lançar Incorporação posterior 49</p><p>4.5.4 Lançar reavaliação 51</p><p>4.5.5 Lançar depreciação manualmente - não planejada e planejada 53</p><p>4.6 Encerramento do mês 55</p><p>4.6.1 Recálculo de valores 55</p><p>4.6.2 Administrar execução de depreciação 57</p><p>4.6.3 Saldos do ativo 59</p><p>4.6.4 Transações de imobilizado 60</p><p>4.6.5 Listas de depreciação 61</p><p>4.6.6 Valores do imobilizado 62</p><p>4.7 Encerramento do exercício 63</p><p>4.7.1 Quadro do imobilizado 63</p><p>4.7.2 Listas de depreciação 64</p><p>4.7.3 Encerramento do exercício 66</p><p>4.7.4 Contabilidade do imobilizado no encerramento do exercício (interempresarial e ledgers) 67</p><p>4.7.5 Anular o encerramento do exercício 69</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 3</p><p>1 Objetivo</p><p>Síntese</p><p>A contabilidade de ativos é auxiliar da contabilidade geral e é usada para gerenciar e documentar detalhadamente as transações de ativos fixos. Na contabilidade geral, você atualiza a depreciação</p><p>e modificações dos valores do imobilizado na contabilidade do imobilizado. Você efetua várias classificações contábeis para contabilidade de custos para essas transações. Devido à integração em</p><p>SAP S/4HANA, a contabilidade do imobilizado (FI-AA) transfere dados diretamente para e a partir de componentes SAP S/4HANA, como por exemplo, componentes da contabilidade financeira (FI).</p><p>Este documento fornece um procedimento detalhado para testar este item de escopo após ativação da solução, refletindo o escopo predefinido da solução. Cada etapa do processo, relatório ou</p><p>item está coberto na sua própria seção, fornecendo interações do sistema (etapas de teste) em uma visão de tabela. As etapas que não estão no escopo do processo, mas que são necessárias para</p><p>teste, estão marcadas de modo correspondente. É necessário adicionar etapas específicas do projeto.</p><p>Nota Os valores neste script de teste (notação decimal, formatos de data, etc.) são apresentados na notação padrão dos EUA. Se o seu sistema de teste estiver configurado para usar uma</p><p>notação diferente, insira valores conforme apropriado.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 4</p><p>2 Pré-requisitos</p><p>Esta seção resume todos os pré-requisitos necessários para conduzir o teste em termos de sistemas, usuários, dados mestre, dados organizacionais, outros dados de teste e condições empresari-</p><p>ais.</p><p>2.1 Funções</p><p>Atribua as funções empresariais a seguir aos usuários de teste individuais. Como alternativa, se disponível, você pode criar funções empresariais usando os espaços a seguir com páginas e apps</p><p>predefinidos para o launchpad do SAP Fiori e atribuir as funções empresariais aos seus usuários de teste individuais.</p><p>Nota Estas funções ou espaços são exemplos fornecidos pela SAP. Você pode usá-las como modelo para criar suas funções ou seus espaços.</p><p>Para mais informações sobre funções empresariais, consulte Assigning business roles to a user no Administration Guide to Implementation of SAP S/4HANA with SAP Best Practices.</p><p>Nota A função SAP_BR_AA_ACCOUNTANT é um modelo que contém catálogos empresariais (modelos) com blocos para cenários em que a função empresarial UPA está ativa ou inativa. Reco-</p><p>mendamos que você crie um novo ID de função (com base em uma cópia de SAP_BR_AA_ACCOUNTANT) e certifique-se de que só estão atribuídos catálogos empresariais, incluindo blocos, que</p><p>são relevantes para sua configuração. Se forem adicionados blocos aos seus catálogos empresariais que não correspondem à configuração do sistema (por exemplo, UPA está ativo, mas blocos</p><p>UPA OFF foram adicionados), eles não funcionarão corretamente. Para obter mais informações, consulte a nota SAP 3191517.</p><p>Nome (função) ID (função) Nome (área do launchpad) ID (área do launchpad) Efetuar lo-</p><p>gin</p><p>Contador de imobilizado SAP_BR_AA_ACCOUNTANT Imobilizados / Imobilizados SAP_SFIN_SP_AA_OVR /</p><p>SAP_SFIN_SP_AA_UPA_OVR</p><p>Especialista de configuração – Configuração do pro-</p><p>cesso empresarial</p><p>SAP_BR_BPC_EXPERT</p><p>Comprador SAP_BR_PURCHASER Compras / Determinação da fonte de suprimento</p><p>e contratação</p><p>SAP_PRC_SP_PURCHASING /</p><p>SAP_PRC_SP_SOURCING</p><p>Gerente de compras SAP_BR_PURCHASING_MANAGER</p><p>Chefe do depósito SAP_BR_WAREHOUSE_CLERK Processamento de estoque SAP_MMIM_SP_INVENTORY_PROCESS</p><p>Contador da contabilidade de fornecedores SAP_BR_AP_ACCOUNTANT Contabilidade de fornecedores SAP_SFIN_SP_AP_ACC</p><p>Contador geral SAP_BR_GL_ACCOUNTANT Razão SAP_SFIN_SP_GL_ACC</p><p>https://help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_ON-PREMISE/4cef93946a0b48ec89533b3c34443b85/17d958a88d244ee293aed687f9bfe37f.html?version=S4HANA2023</p><p>https://me.sap.com/notes/3191517</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 5</p><p>Nome (função) ID (função) Nome (área do launchpad) ID (área do launchpad) Efetuar lo-</p><p>gin</p><p>Contador da contabilidade de fornecedores – Supri-</p><p>mento</p><p>SAP_BR_AP_ACCOUNTANT_PRO-</p><p>CUREMT</p><p>Contabilidade de fornecedores – Suprimento SAP_PRC_SP_ACCOUNTS_PAYABLE</p><p>Responsável pelo processamento da fatura SAP_BR_BILLING_CLERK Faturamento SAP_SD_SP_BILLING</p><p>Gerente – Suprimento SAP_BR_MANAGER_PROCUREMENT</p><p>2.2 Acesso ao sistema</p><p>Sistema Detalhes</p><p>Sistema Acessível via launchpad do SAP Fiori. O administrador do sistema fornece o URL para acessar os diversos apps atribuídos à sua função.</p><p>2.3 Dados mestre, dados organizacionais e outros dados</p><p>A estrutura organizacional e os dados mestre da sua empresa foram criados no seu sistema durante a implementação. A estrutura organizacional reflete a estrutura da sua empresa. Os dados</p><p>mestre representam, por exemplo, materiais, clientes e fornecedores, dependendo do foco operacional</p><p>Os dados são validados. A tela Entrar fatura de cliente: adicionar item do cliente é exibida.</p><p>Nota Se estiver criando o seu próprio cliente, garanta que o nome completo, o</p><p>endereço, o código postal e o país são inseridos. Se não for cuidadosamente inserido, o</p><p>cliente não aceitará lançamentos.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 42</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada / Comen-</p><p>tário</p><p>ChvLnçt: 01</p><p>Conta: <número do cliente> por exemplo, 14100001</p><p>4 Inserir detalhes do cli-</p><p>ente</p><p>Efetue as seguintes entradas e pressione Enter:</p><p>Montante: <montante></p><p>Calcular imposto: selecionado</p><p>Código de imposto: <deixar em branco></p><p>ChvLçto: 50</p><p>Conta: <conta de receitas manual>, por exemplo,</p><p>70020000</p><p>Os dados são validados.</p><p>A tela Entrar fatura de cliente: adicionar item do Razão é exibida.</p><p>Nota Deixe o campo Código de imposto em branco.</p><p>5 Inserir detalhes de</p><p>conta de receitas do</p><p>Razão</p><p>Efetue as seguintes entradas e pressione Enter:</p><p>Montante: <mesmo montante novamente></p><p>Baixa imobiliz.: marcado</p><p>Os dados são validados. A tela Criar baixa de imobilizado é exibida.</p><p>6 Inserir detalhes do</p><p>imobilizado</p><p>Efetue as seguintes entradas e selecione Avançar.</p><p>Imobilizado: <seu número do imobilizado></p><p>Subnúmero: <seu subnúmero do imobilizado no</p><p>caso></p><p>Tipo de transação: 210</p><p>Val.imobiliz. Data: <sua data de referência></p><p>Baixa total: marcado</p><p>Os dados são validados. A tela Criar baixa de imobilizado é exibida.</p><p>Selecione um tipo de transação adequado: 210 Baixa com receita ou 260 Baixa de aquisi-</p><p>ção do exercício corrente com receita.</p><p>7 Lançar documento Clique no botão Lançar. A baixa do imobilizado é efetuada relativamente a um cliente.</p><p>8 Criar emissor de NF Selecione Página inicial.</p><p>No launchpad do SAP Fiori, abra Criar nota fiscal – Brasil(J1B1N).</p><p>Insira os valores apropriados para emitir uma nota fiscal de saída</p><p>para o cliente.</p><p>Nota Para mais informações, consulte Fatura, impostos e regis-</p><p>tros complementares (1J5).</p><p>Sua nota fiscal é salva em seu banco de dados para uso de relatórios fiscais.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 43</p><p>4.4.2 Lançar baixa (não integrada) sem cliente</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você pode lançar uma baixa da venda do imobilizado automaticamente em relação a uma conta de compensação como parte das suas operações diárias (principal ou subnúmero).</p><p>Nenhum cliente envolvido.</p><p>Pré-requisitos</p><p>Para executar esta atividade, execute os processos no script de dados mestre Criar imobilizado(BNI), utilizando os dados mestre deste documento.</p><p>Após concluir estes processos, lance os custos de aquisição do imobilizado utilizando o app Lançar aquisição (não integrada) – Com lançamento de contrapartida automático(ABZOL).</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada</p><p>/ Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador de imobilizado.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Lançar baixa (não integrada) – Sem cliente(ABAON). A tela de seleção Inserir uma empresa é exibida.</p><p>3 Inserir empresa Efetue a entrada a seguir e clique em Continuar.</p><p>Empresa: 1410</p><p>A tela Entrar movimento do imobilizado: Venda de</p><p>imobilizado sem cliente é exibida.</p><p>A guia Dados de movimento é exibida.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 44</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada</p><p>/ Comentário</p><p>4 Inserir detalhes do mo-</p><p>vimento</p><p>Efetue as seguintes entradas e pressione Enter:</p><p>Imobilizado: <seu número do imobilizado></p><p>Princípio contábil: <vazio> para todos os princípios contábeis, BRAP só para GAAP local</p><p>Data do documento: <sua data do documento, por exemplo, hoje></p><p>Data de lançamento: <sua data de lançamento, por exemplo, hoje></p><p>Data de referência: <sua data de referência, por exemplo, hoje></p><p>Receita manual: <montante>BRL</p><p>Os dados são validados.</p><p>5 Baixa parcial Selecione a guia Baixa parcial.</p><p>6 Imobilizado do ano an-</p><p>terior ou atual</p><p>Selecione o botão de rádio apropriado (Imobilizado exercício anterior ou De aquisição nova) de</p><p>acordo com o ano da aquisição do imobilizado a não utilizar mais.</p><p>7 Lançar documento Clique em Lançar. A baixa do imobilizado é efetuada relativamente à</p><p>conta de compensação automática.</p><p>8 Criar emissor de NF Selecione Página inicial.</p><p>No launchpad do SAP Fiori, abra Criar nota fiscal – Brasil(J1B1N). Insira os valores apropriados</p><p>para emitir uma nota fiscal de saída para o cliente.</p><p>Nota Para mais informações, consulte Fatura, impostos e registros complementares (1J5).</p><p>Sua nota fiscal é salva em seu banco de dados para</p><p>uso de relatórios fiscais.</p><p>4.4.3 Lançar baixa por sucateamento</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 45</p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você pode lançar uma baixa por sucateamento como parte das suas operações diárias (principal ou subnúmero).</p><p>Pré-requisitos</p><p>Use um imobilizado existente em qualquer classe do imobilizado exceto 4001 que tenha lançamentos de entrada. Se não existir um imobilizado adequado, será necessário criar os dados mestre</p><p>do imobilizado.</p><p>Para executar esta atividade, execute os processos no script de dados mestre Criar imobilizado(BNI), utilizando os dados mestre deste documento. Depois de concluir esse processo, lance os</p><p>custos de aquisição no imobilizado utilizando o app Lançar aquisição (não integrada) – Com lançamento de contrapartida automático(ABZOL).</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Co-</p><p>mentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador de imobilizado.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Lançar Baixa – Por sucateamento(ABAVN) A tela de seleção Inserir uma empresa é exibida.</p><p>3 Inserir empresa Efetue a entrada a seguir e clique em Continuar.</p><p>Empresa: 1410</p><p>A tela Entrar movimento do imobilizado: Baixa por suca-</p><p>teamento é exibida.</p><p>A guia Dados de movimento é exibida.</p><p>4 Inserir detalhes do movi-</p><p>mento</p><p>Efetue as seguintes entradas e pressione Enter:</p><p>Imobilizado: <seu número do imobilizado></p><p>Princípio contábil: <vazio> para todos os princípios contábeis, BRAP só para</p><p>GAAP local</p><p>Data do documento: <sua data do documento, por exemplo,</p><p>hoje></p><p>Data de lançamento: <sua data de lançamento, por exemplo,</p><p>hoje></p><p>Data de referência: <sua data de referência, por exemplo,</p><p>hoje></p><p>Os dados são validados.</p><p>5 Baixa parcial Selecione a guia Baixa parcial.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 46</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Co-</p><p>mentário</p><p>6 Imobilizado do ano anterior</p><p>ou atual</p><p>Selecione a opção apropriada de acordo com</p><p>o ano da aquisição do imobilizado</p><p>que não deve ser usado:</p><p>Imobilizado exercício anterior ou De aquisição nova</p><p>7 Lançar documento Clique em Lançar. O imobilizado é sucateado.</p><p>4.5 Avaliação (transferência e correção manual do valor)</p><p>4.5.1 Estornar documento contábil (específico da contabilidade do ativo)</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você pode estornar documentos lançados na contabilidade do imobilizado como parte das suas operações diárias.</p><p>Pré-requisitos</p><p>Utilize um imobilizado existente em qualquer classe do imobilizado que tenha lançamentos de entrada. Se não existir um imobilizado adequado, você tem de criar os dados mestre do imobilizado.</p><p>Para executar esta atividade, execute os processos no script de dados mestre Criar imobilizado (BNI) usando os dados mestre deste documento. Lance os custos de aquisição no imobilizado</p><p>usando o app Lançar aquisição (não integrada) – Com lançamento de contrapartida automático(ABZOL).</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 47</p><p>Atenção Não é possível usar o app Estornar lançamento contábil – Específico da contabilidade do imobilizado(AB08) para estornar documentos publicados da Administração de materiais.</p><p>Para estornar esses documentos, use o app Lista de faturas de fornecedores(F1060a).</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador de imobili-</p><p>zado.</p><p>2 Acessar o app SAP Fi-</p><p>ori</p><p>Abra Estornar lançamento contábil – Específico da contabilidade</p><p>do imobilizado(AB08).</p><p>A visão Documentos para imobilizado é exibida.</p><p>3 Inserir detalhes do</p><p>imobilizado</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique em Ir:</p><p>Empresa: 1410</p><p>Número principal do imobilizado: <seu número do imobi-</p><p>lizado></p><p>Subnúmero do imobilizado: <Seu subnúmero do imobi-</p><p>lizado, se necessário></p><p>A visão Síntese de documento da contabilidade do imobilizado é exibida.</p><p>4 Documento a ser es-</p><p>tornado</p><p>Selecione um documento e clique em Estornar. A tela Estornar documento: dados do cabeçalho é exibida. Os detalhes do docu-</p><p>mento são exibidos.</p><p>Nota Se você tiver selecionado um documento de baixa para estorno, a tela de</p><p>seleção Estornar documento é exibida.</p><p>5 Selecionar motivo do</p><p>estorno</p><p>Insira o motivo do estorno e verifique as especificações da data:</p><p>Motivo do estorno: <motivo do estorno>: por exemplo, 01</p><p>6 Lançar estorno Clique em Salvar. O documento é estornado.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 48</p><p>4.5.2 Lançar Transferência interna na empresa</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você pode executar uma transferência de um registro de dados mestre do imobilizado para outro mestre do imobilizado dentro da mesma empresa como parte das suas</p><p>operações diárias.</p><p>Nota As transferências dentro da empresa são usadas para corrigir classificações contábeis incorretas, como a classe do imobilizado.</p><p>Pré-requisitos</p><p>Use um imobilizado existente em qualquer classe de imobilizado exceto 4001 e 4011 que tenha lançamentos de entrada. Se não existir um imobilizado adequado, você tem de criar os dados</p><p>mestre do imobilizado.</p><p>Para executar esta atividade, execute os processos no item de escopo Criar imobilizado (BNI), utilizando os dados mestre deste documento. Em seguida, lance os custos de aquisição no imobi-</p><p>lizado utilizando o app Lançar aquisição (não integrada) – Com lançamento de contrapartida automático(ABZOL).</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador de imobilizado.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 49</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Lançar transferência – Dentro da empresa(ABUMN). A tela de seleção Inserir uma empresa é exibida.</p><p>3 Inserir empresa Efetue a seguinte entrada e clique em Continuar:</p><p>Empresa: 1410</p><p>A tela Entrar movimento do imobilizado: transferência</p><p>dentro da empresa é exibida.</p><p>A guia Dados de movimento é exibida.</p><p>4 Inserir detalhes do movi-</p><p>mento</p><p>Efetue as entradas a seguir e pressione Enter.</p><p>Imobilizado: <seu número do imobilizado do qual deve ser efetu-</p><p>ada a transferência></p><p>Princípio contábil: <vazio> para todos os princípios contábeis, BRAP só para GAAP</p><p>local</p><p>Data do documento: <sua data do documento, por exemplo, hoje></p><p>Data de lançamento: <sua data de lançamento, por exemplo, hoje></p><p>Data de referência: <sua data de referência, por exemplo, hoje></p><p>Imobiliz.existente: <seu número do imobilizado para o qual deve</p><p>ser efetuada a transferência></p><p>Os dados são validados.</p><p>5 Transferência parcial Selecione a guia Transferência parcial.</p><p>6 Imobilizado do ano ante-</p><p>rior ou atual</p><p>Selecione o botão de rádio apropriado de acordo com o ano da aquisição do imobili-</p><p>zado a ser inutilizado.</p><p>Imobilizado exercício anterior ou De aquisição nova</p><p>7 Lançar documento Clique em Lançar. O imobilizado é transferido.</p><p>4.5.3 Lançar Incorporação posterior</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 50</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você pode incluir uma ativação posterior para um registro de dados mestre do imobilizado.</p><p>A incorporação posterior representa correções subsequentes dos custos de aquisição e de produção (CAP) de um imobilizado. Um exemplo de quando você precisa deste tipo de correção é</p><p>quando se esquece de adicionar despesas e custos relacionados à aquisição ou consolidação de um imobilizado aos seus custos de aquisição e de produção em um exercício anterior.</p><p>Neste exemplo, é criado um novo registro mestre do imobilizado como um pré-requisito para ser usado na incorporação posterior. No entanto, a incorporação posterior também pode ser efetu-</p><p>ada em um imobilizado existente.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador de imobilizado.</p><p>2 Acessar o app SAP</p><p>Fiori</p><p>Abra Lançar incorporação posterior(ABNAN). A tela de seleção Inserir uma empresa é exibida.</p><p>3 Inserir empresa Efetue a seguinte entrada e clique em Continuar:</p><p>Empresa: 1410</p><p>A tela Entrar movimento do imobilizado: incorporação posterior</p><p>exibe a guia Dados de movimento.</p><p>4 Inserir detalhes do</p><p>movimento</p><p>Efetue as seguintes entradas:</p><p>Princípio contábil: <vazio> para todos os princípios contábeis, BRAP só para GAAP local</p><p>Data do documento: <sua data do documento, por</p><p>exemplo, hoje></p><p>Data de lançamento: <sua data de lançamento, por exemplo, hoje></p><p>Data efet. original<data efetiva original, por exemplo, o mesmo dia,</p><p>mas no ano passado. A data deve estar no exercício fiscal an-</p><p>terior></p><p>Montante lançado: <montante>BRL</p><p>Os dados são validados.</p><p>5 Fornecer informa-</p><p>ções do imobilizado</p><p>Na seção do cabeçalho, efetue as seguintes entradas e pressione Enter:</p><p>Imobiliz.existente: Selecionado</p><p>Os dados são validados.</p><p>Nota Utilize o número do imobilizado antigo. Para obter mais in-</p><p>formações, consulte a seção Etapas preliminares deste docu-</p><p>mento.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 51</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>6 Lançar documento Clique no botão Lançar. O imobilizado incorporado posteriormente é criado em um exercí-</p><p>cio anterior com valores.</p><p>A tela Linhas do documento: exibir mensagens é exibida, mos-</p><p>trando o número do imobilizado criado e o número do documento</p><p>lançado.</p><p>4.5.4 Lançar reavaliação</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você pode lançar uma reavaliação para um registro de dados mestre do imobilizado.</p><p>Uma reavaliação é normalmente entendida como uma modificação posterior à avaliação de um ativo (estorno de depreciação). As reavaliações aumentam o valor contábil de um imobilizado.</p><p>Quando utilizadas com um método de depreciação baseado no valor contábil líquido, as reavaliações aumentam a depreciação planejada. Durante uma mudança de exercício, as reavaliações</p><p>lançadas até o final do ano são balanceadas com os montantes da depreciação.</p><p>Pré-requisito</p><p>As reavaliações só podem ser criadas para depreciações no passado (isto é, a depreciação de anos anteriores). Vários tipos de transação padrão são configurados para reavaliações. Esses tipos de</p><p>transação diferem de acordo com o tipo de depreciação a ser corrigido (por exemplo, depreciação normal ou depreciação extraordinária) e as áreas de avaliação a lançar (por exemplo, só depre-</p><p>ciação contábil).</p><p>No procedimento seguinte, a depreciação normal é corrigida para todas as áreas de avaliação administradas como um exemplo.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 52</p><p>Utilize um imobilizado existente em qualquer classe que possua lançamentos de entrada de exercícios anteriores. Você pode utilizar um registro de dados mestre do imobilizado criado para a</p><p>transferência de dados de sistema antigo e para o qual foram lançados valores. Se não existir nenhum imobilizado apropriado, crie os dados mestre do imobilizado com o app Criar registro mestre</p><p>do imobilizado - Para imobilizado antigo (AS91), em seguida, lance os valores para esse imobilizado utilizando o app Lançar valores de transferência – Para imobilizado antigo(ABLDT).</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador de imobilizado.</p><p>2 Acessar o app SAP Fi-</p><p>ori</p><p>Abra Lançar reavaliação(ABZU). A tela Criar dados de cabeçalho gerais para lançamento é</p><p>exibida.</p><p>3 Inserir dados de cabe-</p><p>çalho</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique em Continuar:</p><p>Empresa: 1410</p><p>Imobilizado: <seu número do imobilizado></p><p>Nota Utilize o número do imobilizado antigo. Para mais informações, consulte a</p><p>seção Etapas preliminares.</p><p>Subnúmero: <seu subnúmero do imobilizado no caso></p><p>Tipo trans.: 700</p><p>A tela Entrar movimento do imobilizado: reavaliação exibe a</p><p>guia Dados de movimento.</p><p>4 Inserir detalhes do</p><p>movimento</p><p>Efetue as seguintes entradas e pressione Enter:</p><p>Princípio contábil: <vazio> para todos os princípios contábeis, BRAP só para GAAP</p><p>local</p><p>Data do documento: <sua data do documento, por exemplo, hoje ou</p><p>um dia no ano seguinte></p><p>Data de lançamento: <sua data de lançamento, por exemplo, hoje</p><p>ou um dia no ano seguinte></p><p>Data de referência: <sua data de referência, por exemplo, hoje ou</p><p>um dia no ano seguinte></p><p>Depreciação normal do imobilizado do exercício anterior: <montante para rea-</p><p>valiação></p><p>5 Lançar documento Clique no botão Lançar. A reavaliação é lançada no imobilizado.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 53</p><p>4.5.5 Lançar depreciação manualmente - não planejada e planejada</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você pode inserir manualmente o montante da depreciação extraordinária a ser lançado na próxima execução de depreciação.</p><p>Pré-requisitos</p><p>Utilize um imobilizado existente em qualquer classe do imobilizado que tenha lançamentos de entrada. Se não existir um imobilizado adequado, crie dados mestre do imobilizado.</p><p>Para executar esta atividade, execute os processos no script de dados mestre Criar imobilizado(BNI), utilizando os dados mestre deste documento. Atribua os dados mestre do imobilizado usados</p><p>neste processo à chave de depreciação MANU (somente depreciação manual). Em seguida, lance os custos de aquisição no imobilizado utilizando o app Lançar aquisição (não integrada) – Com</p><p>lançamento de contrapartida automático(ABZOL).</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Co-</p><p>mentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador de imobilizado.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Lançar depreciação manualmente – Não planejada e plane-</p><p>jada(ABAAL).</p><p>A tela Criar dados de cabeçalho gerais para lançamento é exi-</p><p>bida.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 54</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Co-</p><p>mentário</p><p>3 Inserir dados de cabeça-</p><p>lho</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique em Continuar:</p><p>Empresa: 1410</p><p>Imobilizado: <seu número do imobilizado></p><p>Subnúmero: <seu subnúmero do imobilizado no caso></p><p>Tipo de movimento: Consulte a nota</p><p>Nota Para a depreciação normal manual, utilize um dos seguintes tipos</p><p>de transação:</p><p>● 600 - Depreciação normal manual em imobilizados do exercício ante-</p><p>rior.</p><p>● 610 - Depreciação normal manual em aquisições novas.</p><p>Para a depreciação não planejada, utilize um dos seguintes tipos de</p><p>transação:</p><p>● 640 - Depreciação não planejada em imobilizados do exercício ante-</p><p>rior</p><p>● 650 - Depreciação não planejada em aquisições novas</p><p>Selecione o tipo de movimento apropriado de acordo com o ano da aquisi-</p><p>ção do imobilizado.</p><p>A tela Entrar movimento do imobilizado: depreciação extraor-</p><p>dinária é exibida.</p><p>A guia Dados de movimento é exibida.</p><p>4 Inserir detalhes do movi-</p><p>mento</p><p>Efetue as seguintes entradas e pressione Enter:</p><p>Princípio contábil: <vazio> para todos os princípios contábeis, BRAP só</p><p>para GAAP local</p><p>Data do documento: <sua data do documento, por exemplo,</p><p>hoje></p><p>Data de lançamento: <sua data de lançamento, por exemplo,</p><p>hoje></p><p>Data de referência: <sua data de referência, por exemplo,</p><p>hoje></p><p>Montante lançado: <montante para depreciação extraordi-</p><p>nária></p><p>Os</p><p>dados são validados. MONTANTE SÓ pode ser até VCR do</p><p>ativo.</p><p>5 Lançar documento Clique no botão Lançar. A depreciação extraordinária é lançada no imobilizado.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 55</p><p>4.6 Encerramento do mês</p><p>4.6.1 Recálculo de valores</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você recalcula a depreciação de um registro de dados mestre do imobilizado. O recálculo pode ser necessário se existir uma modificação da configuração das chaves ou dos</p><p>parâmetros da depreciação. A modificação da chave ou da vida útil da depreciação no mestre do imobilizado normalmente não requer o recálculo, porque o sistema ajusta automaticamente a</p><p>depreciação planejada no momento da modificação. Contudo, é uma melhor prática incluir isto como parte do seu processamento periódico para garantir que o Razão e os imobilizados estejam</p><p>equilibrados. Uma vez que não são efetuadas modificações da configuração neste script de teste, você pode esperar um log detalhado vazio.</p><p>Pré-requisitos</p><p>Você pode ter que recalcular a depreciação anual planejada em determinadas empresas ou para imobilizados individuais. Isso pode ser necessário, se:</p><p>● você modificou chaves de depreciação no customizing</p><p>● você efetuou modificações em massa programadas por você mesmo e essas modificações afetaram dados relevantes para a depreciação</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 56</p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada / Co-</p><p>mentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador de imobilizado.</p><p>2 Acessar o app SAP Fi-</p><p>ori</p><p>Abra Programar jobs de contabilidade do imobilizado(F1914).</p><p>3 Criar novo job de exe-</p><p>cução de recálculo</p><p>Clique em Criar. A tela Novo job é exibida.</p><p>4 Inserir detalhes de job</p><p>de execução de de-</p><p>preciação</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique em Etapa 2:</p><p>Modelo de job: recalcular depreciação</p><p>Nome do job: recalcular depreciação</p><p>A execução de recálculo é escalonada.</p><p>5 Inserir detalhes de job</p><p>de execução de de-</p><p>preciação</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique em Etapa 3:</p><p>Iniciar imediatamente: selecionado</p><p>6 Inserir detalhes de job</p><p>de execução de de-</p><p>preciação</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique em Programar:</p><p>Atenção Para o botão de rádio Ledger, selecione-o somente se você quiser ex-</p><p>ecutar o job para um princípio contábil. Se você selecioná-lo, insira o princípio</p><p>contábil no campo Ledger.</p><p>Ledger (botão de rádio): <consulte a atenção acima></p><p>Ledger (campo): <consulte a atenção acima></p><p>Atenção Para o botão de rádio Área de avaliação, selecione-o somente se você qui-</p><p>ser executar o job para uma área de avaliação. Se você selecioná-lo, insira a área</p><p>de avaliação no campo Área de avaliação.</p><p>Nota Área de avaliação (botão de rádio): <consulte a atenção acima></p><p>Área de avaliação (campo): <consulte a atenção acima></p><p>Do exercício: <exercício corrente></p><p>Imobilizado: <deixe em branco; se você quiser executar o job</p><p>para um imobilizado, indique o imobilizado></p><p>Empresa: 1410</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 57</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada / Co-</p><p>mentário</p><p>Execução de teste: <Selecione para executar/simular um teste,</p><p>desmarque para uma execução real></p><p>Logs detalhados: selecionado</p><p>Salve o job.</p><p>7 Verificar detalhes de</p><p>job de execução de</p><p>recálculo</p><p>No painel Jobs de aplicação, selecione a linha Recalcular a depreciação.</p><p>Nota Você só pode exibir detalhes para jobs que criou.</p><p>A tela Recalcular depreciação exibe os detalhes. Se a lista contiver modifi-</p><p>cações de depreciação, volte para a visão Calcular depreciação, desmarque</p><p>Execução de teste e escalone o job novamente.</p><p>8 Verificar log de job de</p><p>execução de recálculo</p><p>Selecione Log. A visão Recalcular depreciação exibe o log.</p><p>4.6.2 Administrar execução de depreciação</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você pode criar uma execução de depreciação na contabilidade do imobilizado como parte das suas operações periódicas.</p><p>Nota A partir do release de 2021, você pode agora executar novamente a depreciação para períodos no passado. Em versões anteriores, a opção de executar novamente a depreciação para</p><p>períodos anteriores não estava disponível; o sistema exibia a mensagem de erro AAPO 524 Empresa &1/AP &2/ExF &3: Execução de depreciação para período &4</p><p>não é mais possível.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 58</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador de imobilizado.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Programar jobs de contabilidade do imobilizado(F1914).</p><p>3 Criar novo job de execução de de-</p><p>preciação</p><p>Clique em Criar. A tela Novo job é exibida.</p><p>4 Inserir detalhes de job de execu-</p><p>ção de depreciação</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique em Etapa 2:</p><p>Modelo de job: execução de lançamento de depreciação</p><p>Nome do job: execução de lançamento de depreciação</p><p>A execução de lançamento é escalo-</p><p>nada.</p><p>5 Etapa 2 Efetue as seguintes entradas e clique em Etapa 3:</p><p>Iniciar imediatamente: selecionado</p><p>6 Programar Efetue as seguintes entradas e clique em Programar:</p><p>Empresa: 1410</p><p>Exercício fiscal: <exercício corrente>:</p><p>Período contábil: <período seguinte devido à periodicidade de lançamento></p><p>Execução de teste: Uma marcação indica uma execução de teste. A ausência de uma verificação in-</p><p>dica uma execução efetiva.</p><p>Nota É conveniente efetuar uma execução de teste antes de uma execução efetiva. A depre-</p><p>ciação também pode ser executada com a seleção de ledger.</p><p>7 Aceitar seleção de job Efetue as seguintes entradas e clique em Ir:</p><p>Status: <ativar todos os status></p><p>Data de-a: <intervalo de data próprio></p><p>Os jobs de aplicação selecionados são</p><p>exibidos.</p><p>8 Verificar detalhes de job de exe-</p><p>cução de depreciação</p><p>Para o job que você executou, selecione Detalhes (>) no lado direito da linha.</p><p>Nota Você só pode exibir detalhes para jobs que criou.</p><p>A tela Detalhes do job exibe os deta-</p><p>lhes.</p><p>9 Verificar log de job de execução</p><p>de depreciação</p><p>No painel Log e resultados, selecione o ícone no campo Resultados. A tela Execução de lançamento de de-</p><p>preciação exibe o log.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 59</p><p>4.6.3 Saldos do ativo</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você pode criar um relatório de Saldos do imobilizado, de acordo com seus</p><p>requisitos de país/região como parte do seu encerramento do exercício na contabilidade do imobi-</p><p>lizado.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de teste Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador de imobilizado.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Saldos do ativo(F1617). A tela Consultas é exibida.</p><p>3 Entradas Efetue as seguintes entradas e clique em Ir:</p><p>Grupo de índices: por exemplo, ABS_DEF</p><p>Empresa: por exemplo, 1410</p><p>Ledger: por exemplo, 0L</p><p>Área de avaliação: Por exemplo, 01</p><p>Exercício fiscal: <ano corrente></p><p>Até período: por exemplo, xx</p><p>Tipo de moeda: Por exemplo, 10</p><p>Nota Familiarize-se com o relatório de saldos do ativo.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 60</p><p>4.6.4 Transações de imobilizado</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você pode criar um relatório exibindo todas as transações lançadas na contabilidade do imobilizado como parte do seu negócio periódico.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador de imobilizado.</p><p>2 Acessar o app SAP</p><p>Fiori</p><p>Abra Movimentos de ativo(F1614).</p><p>3 Inserir detalhes da</p><p>seleção</p><p>Efetue as entradas a seguir e clique em Ir.</p><p>Grupo de índices: por exemplo, TRANS_ALL (todas as transações))</p><p>Empresa: por exemplo, 1410</p><p>Ledger: por exemplo, 0L</p><p>Exercício do ledger: por exemplo, 2023</p><p>Área de avaliação: Por exemplo, 01</p><p>Moeda de exibição: por exemplo, BRL</p><p>O relatório Transações do imobi-</p><p>lizado é exibido.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 61</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>4 Revisar transações Expanda Empresa e, em seguida, expanda uma transação específica. Selecione a seta Detalhes à direita da linha.</p><p>Revise as informações e, em seguida, selecione Voltar.</p><p>5 Número do imobili-</p><p>zado</p><p>Na linha do ativo selecionada, selecione o número do ativo.</p><p>Nota Selecione o link em azul para o número do ativo.</p><p>É exibida uma caixa de diálogo.</p><p>4.6.5 Listas de depreciação</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você pode criar um relatório com todas as depreciações lançadas na contabilidade do imobilizado como parte do seu negócio de processamento periódico.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Co-</p><p>mentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador de imobilizado.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 62</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Co-</p><p>mentário</p><p>2 Acessar o app SAP Fi-</p><p>ori</p><p>Abra Listas de depreciação(F1616). A tela de seleção Depreciação lançada é</p><p>exibida.</p><p>3 Inserir detalhes da se-</p><p>leção</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique em Ir:</p><p>Exercício do ledger: por exemplo, 2023</p><p>Até período: Por exemplo, 012</p><p>Variante de depreciação: Por exemplo, Depreciação normal</p><p>Empresa: por exemplo, 1410</p><p>Ledger: por exemplo, 0L</p><p>Área de avaliação: Por exemplo, 01</p><p>Moeda de exibição: por exemplo, BRL</p><p>O relatório Depreciação lançada é exi-</p><p>bido.</p><p>4 Exibir detalhes Expanda o nó Empresa, depois, expanda uma classe de ativos específica. Selecione o botão Deta-</p><p>lhes à direita da linha.</p><p>Revisar e explorar as barras de rolagem.</p><p>5 Detalhe Revise os detalhes do ativo e, em seguida, clique em Voltar.</p><p>4.6.6 Valores do imobilizado</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você pode exibir diretamente todos os valores relevantes para um registro mestre do imobilizado (principal ou subnúmero) como parte das suas operações diárias.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 63</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada</p><p>/ Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador de imobilizado.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Exibir lista de trabalho do mestre de imobilizado (F1592). A tela Lista de trabalho do mestre de imobilizado é exibida.</p><p>3 Inserir informação sobre</p><p>o imobilizado</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique em Ir:</p><p>Empresa1410</p><p>Imobilizado <seu número do imobilizado></p><p>Subnúmero do imobilizado <seu subnúmero do imobilizado></p><p>Nota Se você não conseguir ver os campos Empresa e Ativo, selecione Adaptar fil-</p><p>tros e adicione os campos.</p><p>Todas as categorias do valor do imobilizado e transações de</p><p>imobilizado são exibidas para cada área de avaliação.</p><p>4 Selecionar imobilizado Selecione na tabela seu número do imobilizado. É exibida uma caixa de diálogo.</p><p>5 Valores do imobilizado Clique em Valores do imobilizado.</p><p>Se você não conseguir ver o link Valores do imobilizado, clique em Mais links. Mar-</p><p>que o campo de seleção Valores do imobilizado e clique em OK.</p><p>A tela Asset Explorer é exibida.</p><p>6 Exibir valores/montantes Você pode navegar por cada área para ver valores e montantes. Para retornar ao</p><p>launchpad do SAP Fiori, selecione Início.</p><p>4.7 Encerramento do exercício</p><p>4.7.1 Quadro do imobilizado</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 64</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você pode criar um relatório do quadro do imobilizado de acordo com seus requisitos de país/região como parte do seu encerramento do exercício na contabilidade do imobi-</p><p>lizado.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de teste Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador de imobilizado.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Quadro do imobilizado(F1615).</p><p>3 Inserir detalhes da seleção Efetue as seguintes entradas e clique em Ir:</p><p>Grupo de índices: AHS</p><p>Empresa: <empresa>, por exemplo, 1410</p><p>Ledger e Área de avaliação: por exemplo, 0L e 01 ou 2L e 32</p><p>Exercício do ledger: por exemplo, 2023</p><p>Até o período: Por exemplo, 12</p><p>Tipo de moeda: Por exemplo, 10</p><p>O relatório Quadro do imobilizado é exibido.</p><p>Rolar para visualizar barras de rolagem horizontais.</p><p>4.7.2 Listas de depreciação</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha</p><p>as partes específicas do projeto.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 65</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você pode criar um relatório de Depreciação total do imobilizado na contabilidade do imobilizado como parte do seu processamento periódico.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador de imobilizado.</p><p>2 Acessar o app SAP</p><p>Fiori</p><p>Abra Listas de depreciação(F1616). A visão Listas de depreciação é exibida.</p><p>3 Inserir detalhes da</p><p>seleção</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique em Executar.</p><p>Exercício do ledger: por exemplo, 2023</p><p>Até o período: por exemplo, 012</p><p>Variante de depreciação: por exemplo, Depreciação normal</p><p>Empresa: por exemplo, 1410</p><p>Ledger: por exemplo, 0L</p><p>Moeda de exibição: por exemplo, BRL</p><p>Área de avaliação: por exemplo, 1</p><p>O relatório Depreciação lançada é exi-</p><p>bido.</p><p>4 Exibir detalhes Amplie Empresa e, em seguida, expanda uma clase de ativo específica. Para visualizar detalhes do imobilizado,</p><p>clique no botão Detalhes (>) à direita da linha de um imobilizado.</p><p>O painel direito é aberto para exibir de-</p><p>talhes do imobilizado.</p><p>5 Voltar Clique em Voltar.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 66</p><p>4.7.3 Encerramento do exercício</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você pode criar um encerramento do exercício para contabilidade do imobilizado como parte das suas operações periódicas.</p><p>Atenção Assegure que todos os períodos de depreciação para o ano sejam concluídos.</p><p>Nota Se sua implementação não usar um determinado ledger, ignore-o.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador de imobilizado.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Efetuar configurações da empresa – Específico da contabilidade do imo-</p><p>bilizado(FAA_CMP).</p><p>A visão Exibir configurações da empresa na contabilidade do</p><p>imobilizado é exibida.</p><p>3 Modificar/Exibir Clique no botão Modificar/Exibir. A visão Modificar configurações da empresa na contabilidade</p><p>do imobilizado é exibida.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 67</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>4 Inserir detalhes da sele-</p><p>ção</p><p>No painel esquerdo, clique duas vezes no ledger apropriado (por exemplo,</p><p>0L, 2L) para sua empresa.</p><p>5 Selecione a área de de-</p><p>preciação</p><p>Selecione a área de depreciação e escolha Fechar.</p><p>6 Salvar Clique em Salvar. O exercício fiscal encerrado é exibido para a área de deprecia-</p><p>ção selecionada.</p><p>4.7.4 Contabilidade do imobilizado no encerramento do exercício (interempresarial e ledgers)</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você pode executar um encerramento do exercício para contabilidade do imobilizado como parte das suas operações periódicas. Várias empresas e vários ledgers são suportados</p><p>como critérios de seleção no modelo Contabilidade do imobilizado no encerramento do exercício (interempresarial e ledgers).</p><p>Nota Assegure que todos os períodos de depreciação para o ano sejam concluídos.</p><p>Se sua implementação não usar um determinado ledger, ignore-o.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 68</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de processo</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada / Co-</p><p>mentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador de imobilizado.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Programar jobs de contabilidade do imobilizado(F1914).</p><p>3 Criar novo job de encer-</p><p>ramento do exercício</p><p>Selecione Criar. A visão Job novo é exibida.</p><p>4 Inserir dados para etapa</p><p>1 – Seleção de modelo</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique em Etapa 2:</p><p>Modelo de job: Contabilidade do imobilizado no encerramento do</p><p>exercício (interempresarial e ledger)</p><p>Nome do job: Contabilidade do imobilizado no encerramento do</p><p>exercício (interempresarial e ledger)</p><p>5 Inserir dados para etapa</p><p>2 – Opções de escalona-</p><p>mento</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique em Etapa 3:</p><p>Iniciar imediatamente: selecionar</p><p>6 Inserir dados para a etapa</p><p>3 – Parâmetros</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique em Programar:</p><p>seção Parâmetros de encerramento:</p><p>Empresa: 1410</p><p>Nota É possível selecionar mais de uma empresa.</p><p>Ledger: 0L</p><p>Nota É possível selecionar mais de um ledger.</p><p>Exercício fiscal a ser encerrado: ano corrente</p><p>Nota Para reabrir o exercício encerrado, utilize o app Efetuar configurações da em-</p><p>presa – Específico da contabilidade do imobilizado(FAA_CMP).</p><p>SeçãoParâmetros adicionais:</p><p>Execução de teste: <ver nota abaixo></p><p>Nota Para efetuar uma execução de teste, selecione o campo de seleção Execução</p><p>de teste. Para executar um modo produtivo, desmarque o campo de seleção Ex-</p><p>ecução de teste.</p><p>A empresa e os ledgers selecionados são encerrados quando o job</p><p>tem o status Finalizado.</p><p>O resultado pode ser validado utilizando o app Efetuar configura-</p><p>ções da empresa – Específico da contabilidade do imobili-</p><p>zado(FAA_CMP).</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 69</p><p>4.7.5 Anular o encerramento do exercício</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você pode abrir um ano anterior para uma empresa na contabilidade do imobilizado. Isso exige autorização e coordenação com FI. Execute esta atividade somente no caso de</p><p>uma exceção, uma vez que a maioria das empresas não permite a abertura de um exercício anterior.</p><p>Nota Se sua implementação não usar um determinado ledger, ignore-o.</p><p>Nota Se o ano anterior estiver aberto, ele deve novamente fechado. Normalmente, isso seria feito durante um período de menos carga de trabalho (por exemplo: fim de semana)</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador de</p><p>imobilizado.</p><p>2 Acessar o app SAP</p><p>Fiori</p><p>Abra Efetuar configurações da empresa – Específico da</p><p>contabilidade do imobilizado(FAA_CMP).</p><p>É exibida a visão Exibir configurações para empresa na contabilidade do imobilizado.</p><p>3 Exibir/Modificar Para modificar o encerramento do exercício fiscal,</p><p>seleci-</p><p>one Modificar/Exibir.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 70</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>4 Inserir detalhes da</p><p>seleção</p><p>No painel esquerdo, clique duas vezes no ledger apropri-</p><p>ado (por exemplo, 0L, 2L) para sua empresa.</p><p>Para garantir a consistência, todas as áreas de depreciação têm de ser atualizadas com o mesmo</p><p>exercício fiscal.</p><p>5 Selecione a área de</p><p>depreciação</p><p>Selecione a área de depreciação e escolha Reabrir. O exercício fiscal encerrado deve ser um ano antes do armazenado antes desta ação (por exem-</p><p>plo, se o EF encerrado for 2020, você poderá abrir o EF 2020 e então o EF encerrado será 2019).</p><p>6 Salvar Clique em Salvar. O exercício fiscal encerrado é aberto para a área de depreciação selecionada.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 71</p><p>Typographic Conventions</p><p>Type Style Description</p><p>Example Words or characters quoted from the screen. These include field names, screen titles, pushbuttons labels, menu names, menu paths, and menu options.</p><p>Textual cross-references to other documents.</p><p>Example Emphasized words or expressions.</p><p>EXAMPLE Technical names of system objects. These include report names, program names, transaction codes, table names, and key concepts of a programming language when they</p><p>are surrounded by body text, for example, SELECT and INCLUDE.</p><p>Example Output on the screen. This includes file and directory names and their paths, messages, names of variables and parameters, source text, and names of installation,</p><p>upgrade and database tools.</p><p>Example Exact user entry. These are words or characters that you enter in the system exactly as they appear in the documentation.</p><p><Example> Variable user entry. Angle brackets indicate that you replace these words and characters with appropriate entries to make entries in the system.</p><p>EXAMPLE Keys on the keyboard, for example, F2 or ENTER .</p><p>www.sap.com/contactsap</p><p>© 2024 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.</p><p>No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or</p><p>for any purpose without the express permission of SAP SE or an SAP affiliate</p><p>company. The information contained herein may be changed without prior</p><p>notice.</p><p>Some software products marketed by SAP SE and its distributors contain</p><p>proprietary software components of other software vendors. National prod-</p><p>uct specifications may vary.</p><p>These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for in-</p><p>formational purposes only, without representation or warranty of any kind,</p><p>and SAP or its affiliated companies shall not be liable for errors or omissions</p><p>with respect to the materials. The only warranties for SAP or SAP affiliate</p><p>company products and services are those that are set forth in the express</p><p>warranty statements accompanying such products and services, if any.</p><p>Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.</p><p>SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their</p><p>respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE (or an</p><p>SAP affiliate company) in Germany and other countries. All other product</p><p>and service names mentioned are the trademarks of their respective compa-</p><p>nies.</p><p>See www.sap.com/copyright for additional trademark infor-</p><p>mation and notices.</p><p>http://www.sap.com/copyright</p><p>da sua empresa.</p><p>Este script de teste abrange somente um cenário modelo e você é responsável por definir os dados mestre e os impostos de acordo com os seus requisitos.</p><p>Use seus dados mestre ou dados de amostra a seguir para realizar o procedimento de teste.</p><p>Dados Valor de amostra Detalhes Comentários</p><p>Empresa 1410</p><p>Plano de</p><p>avaliação</p><p>1410</p><p>Classe do</p><p>imobilizado</p><p>qualquer classe de ativo disponível (por exemplo, 1000, 1100, 1200, 1500 ou 3000) Se</p><p>for necessária uma classe de ativo especial, a seção Procedimento de cada etapa vai</p><p>mencioná-la.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 6</p><p>Dados Valor de amostra Detalhes Comentários</p><p>Ativo qualquer mestre de ativo disponível Se ainda não estiver disponível um mestre do imobilizado no seu sistema, crie um mestre do</p><p>imobilizado. Se for necessário um imobilizado especial, consulte Procedimentos para cada</p><p>etapa do processo.</p><p>Fornecedor um fornecedor nacional por exemplo:</p><p>14300001</p><p>Se ainda não estiver disponível um fornecedor no seu sistema, crie um fornecedor nacional.</p><p>Assegure a entrada do nome completo, endereço, código postal e país.</p><p>Cliente um cliente nacional Por exemplo,</p><p>14100001</p><p>Se ainda não estiver disponível um cliente no seu sistema, crie um cliente nacional. Assegure a</p><p>entrada do nome completo, endereço, código postal e país.</p><p>Centro de</p><p>custo</p><p>qualquer centro de custo Se ainda não estiver disponível um centro de custo no seu sistema, crie um centro de custo.</p><p>Para mais informações sobre como criar objetos de dados mestre, consulte o seguinte Scripts de dados mestre (MDS)</p><p>Tabela 1: Referência ao script de dados mestre</p><p>ID de dados mestre Descrição</p><p>BNM Criar centro de custo e grupo de centros de custo</p><p>BND Criar mestre de clientes</p><p>BNE Criar mestre de fornecedores</p><p>BNI Criar imobilizado</p><p>Atenção Antes de iniciar o teste, assegure-se de ter preenchido os seguintes campos no parceiro de negócios:</p><p>● Número CNPJ (guia Identificação)</p><p>● Inscrição estadual (guia Identificação)</p><p>● Contribuinte ICMS (guia Controle)</p><p>● Contribuinte IPI (guia Controle)</p><p>● Contribuinte PIS (guia Controle)</p><p>● Contribuinte COFINS (guia Controle)</p><p>● Contribuinte ICMS-ST (guia Controle)</p><p>● Contribuinte ISS (guia Controle)</p><p>Na função Fornecedor, guia Fornecedor, verifique se os dados do imposto estão preenchidos corretamente.</p><p>Falhas no preenchimento dos campos dão origem a um erro no processo de entrada de faturas.</p><p>https://help.sap.com/docs/s4hana-best-practices/s4hana2023-master-data</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 7</p><p>2.4 Etapas preliminares</p><p>2.4.1 Validar disponibilidade do sistema de contabilidade do imobilizado</p><p>2.4.1.1 Confirmar informação da data de aceitação</p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você cria um segmento de transferência de dados legados para poder transferir ativos fixos em uma determinada data de transferência. Além da data de transferência, você</p><p>define outros parâmetros para a transferência de dados legados.</p><p>Nota Após a conclusão da ativação de conteúdo inicial, você precisa definir uma data de aceitação. Isto define o exercício corrente e último exercício encerrado na contabilidade do imobilizado.</p><p>A data de aceitação é crítica para o processamento do sistema, pois identifica o momento em que os valores de imobilizado antigos são carregados. Para sistemas Cloud, trata-se normalmente</p><p>do dia anterior ao fim do ano. Para a data do valor do ativo IeA, o valor é automaticamente definido como o primeiro dia do novo exercício fiscal (1/1/AAAA+1) em vez da data de transferência</p><p>(31/12/AAAA).</p><p>Atenção Por exemplo, se você estiver no exercício fiscal 2021, isso implica que o carregamento de ativos legados ocorre a partir do fim do ano 2020.</p><p>Atenção Se a Transferência de dados do sistema anterior está definida no Razão, a Data de transferência de dados do sistema anterior na contabilidade do ativo não pode ser definida como</p><p>uma data anterior.</p><p>Procedimento</p><p>1. Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador de imobilizado.</p><p>2. Abra Efetuar configurações da empresa – Específico da contabilidade do imobilizado(FAA_CMP).</p><p>3. Selecione sua empresa no lado esquerdo da tela e clique em Modificar/Exibir.</p><p>4. Selecione a guia Configurações gerais.</p><p>5. Verifique o status da sua empresa. A guia Configurações gerais mostra o status da Empresa (deve ser definido como Para teste).</p><p>6. Na guia Transferência de dados legados, verifique ou modifique as seguintes entradas (se necessário, crie um novo segmento de transferência de dados legados, selecione Criar segmento de</p><p>transferência de dados legados):</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 8</p><p>Campo Valor Comentários</p><p>Data de transfe-</p><p>rência</p><p><último dia do</p><p>exercício fiscal</p><p>anterior></p><p>Trata-se geralmente de uma data de encerramento do exercício para um exercício anterior. Se você tiver instruções para utilizar uma data de meio de ano, utilize uma</p><p>data de fim do mês. A data deve ser sempre adiada (nunca adiante-a).</p><p>O exercício fiscal atual e encerrado são derivados com base na Data de transferência. Para verificar o exercício fiscal atual e encerrado, dê um clique duplo no ledger, no</p><p>lado esquerdo da tela. O resultado é exibido no lado direito da tela na guia Configurações do ledger. Se o segmento de transferência de dados legados não for necessário,</p><p>o exercício fiscal atual pode ser inserido manualmente e o exercício fiscal encerrado será derivado. Sem o segmento de transferência de dados antigos definido, não é</p><p>possível criar dados mestre de imobilizado antigos.</p><p>Status da transfe-</p><p>rência de dados</p><p>legados:</p><p>Atual (outros</p><p>lançamentos per-</p><p>mitidos):</p><p>Configurações possíveis:</p><p>Em preparação: o sistema permite a existência de configurações de customizing incompletas para a transferência de dados de sistema antigo (por exemplo, é permi-</p><p>tido que o tipo de documento para o lançamento da transferência de dados de sistema antigo esteja faltando).</p><p>Se o status do segmento de transferência de dados antigos estiver definido como Em preparação, não será permitido nenhum lançamento.</p><p>Atual: são permitidos apenas lançamentos da transferência de dados legados (por exemplo, outros tipos de lançamentos, aquisições, baixas não são permitidos).</p><p>Atual (outros lançamentos permitidos): São permitidos ambos lançamentos de transferência de dados de sistema antigo e outros lançamentos. Este</p><p>status faz sentido quando você executa transferências de dados de sistema antigo adicionais em uma empresa que já seja produtiva.</p><p>Concluído: a transferência de dados de sistema antigo está concluída. Não são permitidos lançamentos de transferência de dados legados e você não pode criar imobi-</p><p>lizados legados. O status Concluído não ficará visível até você concluir o segmento.</p><p>Tipo de docu-</p><p>mento</p><p>AA - Lançamento</p><p>de imobilizado</p><p>7. Após a transferência de dados legados ser concluída, defina o Status de transferência de dados legados como Concluído.</p><p>8. Antes de efetuar lançamentos na contabilidade do ativo em seu sistema de produção, repita as etapas anteriores para confirmar os valores para a data de transferência de dados, o status e o</p><p>tipo de documento para a entrada de ativos legados já efetuada no sistema de qualidade.</p><p>2.4.1.2 Confirmar execução do transporte de saldo inicial para o exercício fiscal atual</p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade você confirma que o transporte de saldo inicial foi executado para o exercício fiscal atual.</p><p>Nota Se sua implementação não usar um ledger específico, ignore-o.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 9</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa</p><p>de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador geral.</p><p>2 Acessar o app Abra Programar jobs do Razão(F1927).</p><p>3 Criar Selecione Criar.</p><p>4 Inserir detalhes Efetue as seguintes entradas e clique em Etapa 2:</p><p>Modelo de job: Transporte de saldo inicial</p><p>Nome do job: Transporte de saldo inicial</p><p>5 Inserir detalhes Efetue as seguintes entradas e clique em Etapa 3:</p><p>Iniciar imediatamente: selecionado</p><p>6 Inserir detalhes Efetue as seguintes entradas e clique em Programar:</p><p>Ledger: <O ledger>,, por exemplo, 0L</p><p>Empresa: 1410</p><p>Transporte para exercício fiscal: <exercício fiscal></p><p>Execução de teste: selecionado</p><p>Você programou a execução do job como execu-</p><p>ção de teste.</p><p>7 Revisar resultados Para revisar os resultados da execução de teste, procure pela execução no painel Jobs e clique no</p><p>botão de seta à direita da linha.</p><p>8 Detalhes da execu-</p><p>ção</p><p>Selecione a guia Detalhes da execução. Revise o status do log.</p><p>9 Execução efetiva Para efetuar uma execução produtiva, repita este processo, mas desmarque Execução de teste. Você programou a execução de job como uma</p><p>execução produtiva.</p><p>2.4.2 Criar registro mestre do imobilizado para imobilizado legado</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 10</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Contexto</p><p>Nesta atividade, você pode criar imobilizados legados com valores. Esses imobilizados são válidos para vários cenários de teste.</p><p>Pré-requisitos</p><p>Para transferir os dados legados para a contabilidade do imobilizado, você só pode ter um exercício fiscal aberto. Se receber uma mensagem de erro indicando que mais de um exercício está</p><p>aberto, verifique se o exercício anterior foi fechado na contabilidade do imobilizado. Para isso, use o app Efetuar configurações da empresa – Específico da contabilidade do imobili-</p><p>zado(FAA_CMP). Para sua empresa, o exercício corrente deve estar fechado.</p><p>Procedimento</p><p>Nota Crie 5 imobilizados legados com descrições diferentes. Certifique-se de que a descrição do imobilizado comece com a palavra Legado.</p><p>Etapa de processo Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador de imobilizado.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Criar registro mestre do imobilizado - Para imobilizado antigo (AS91). A tela Criar dados legados é exibida.</p><p>3 Inserir detalhes do movimento Efetue as seguintes entradas e pressione Enter:</p><p>Classe do imobilizado: Por exemplo, 3200</p><p>Empresa: por exemplo, 1410</p><p>4 Inserir detalhes do movimento Efetue as seguintes entradas:</p><p>Descrição: imobilizado antigo xxxxxx</p><p>Incorporado em: data, por exemplo 08/04/2016</p><p>Nota Este é um imobilizado do exercício anterior.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 11</p><p>Etapa de processo Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentário</p><p>Selecione a guia Dependente de tempo.</p><p>5 Inserir detalhes do movimento Efetue as seguintes entradas:</p><p>Centro de custo: por exemplo, 14101301</p><p>6 Inserir detalhes do movimento Selecione a guia Áreas de depreciação.</p><p>Confirme Chave, Validade e Data de início.</p><p>Você verificou esses campos.</p><p>7 Salvar o registro Clique em Salvar (no lado inferior direito). Anote o imobilizado# ______________.</p><p>2.4.3 Lançar valores de transferência para imobilizados antigos</p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você lança valores de transferência para imobilizados antigos.</p><p>Pré-requisitos</p><p>Para transferir os dados legados para a contabilidade do imobilizado, você só pode ter um exercício fiscal aberto. Se receber uma mensagem de erro indicando que mais de um exercício está</p><p>aberto, verifique se o exercício anterior foi fechado na contabilidade do imobilizado. Para isso, use o app Efetuar configurações da empresa – Específico da contabilidade do imobili-</p><p>zado(FAA_CMP). Para sua empresa, o exercício corrente deve estar fechado.</p><p>Procedimento</p><p>Tabela 2: Lançar valores de transferência para imobilizado antigo (CAP acumulado e depreciação acumulada)</p><p>Etapa</p><p>de pro-</p><p>cesso</p><p>Nome da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador de imobilizado. O launchpad do SAP Fiori é exibido.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 12</p><p>Etapa</p><p>de pro-</p><p>cesso</p><p>Nome da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>2 Acessar o app</p><p>SAP Fiori</p><p>Abra Lançar valores de transferência – Para imobilizado antigo(ABLDT). A caixa de diálogo Criar dados de cabeçalho gerais para lançamento é exibida.</p><p>3 Inserir a em-</p><p>presa e o</p><p>imobilizado</p><p>antigo</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique em Continuar:</p><p>Empresa: por exemplo, 1410</p><p>Imobilizado: por exemplo, xxxxxx</p><p>4 Insira valores</p><p>para o imobi-</p><p>lizado antigo</p><p>Com base na seleção de ledger, as áreas de avaliação atribuídas são listadas.</p><p>Se o campo de seleção Calcular moedas estiver marcado, os valores inseridos para</p><p>a moeda da empresa serão convertidos na moeda do grupo com base na taxa de</p><p>câmbio disponível no sistema. Essas configurações são recomendadas para teste.</p><p>Para casos em que a conversão de moeda deve ser atualizada manualmente de-</p><p>vido a uma taxa de câmbio diferente a ser considerada para conversão, não mar-</p><p>que o campo de seleção Calcular moedas. Insira os valores para a moeda do</p><p>grupo de empresas manualmente na coluna Montante em moeda global.</p><p>Na guia Valores acumulados, insira valores para as seguintes linhas para Mon-</p><p>tante na moeda da empresa:</p><p>Ledger 0L:</p><p>● Área de avaliação 01</p><p>● 07000 Custos de aquisição acumulados: 3600,00 EUR</p><p>● 07005 Depreciação normal acumulada: -900,00 EUR</p><p>Ledger 0L:</p><p>● Área de depreciação 15</p><p>● 07000 Custos de aquisição acumulados: 3600,00 EUR</p><p>● 07005 Depreciação normal acumulada: -900,00 EUR</p><p>Ledger 2L:</p><p>● Área de avaliação 32</p><p>● 07000 Custos de aquisição acumulados: 3600,00 EUR</p><p>● 07005 Depreciação normal acumulada: -900,00 EUR</p><p>Nota Os montantes de depreciação nas listas com marcadores acima devem</p><p>ser inseridos como montantes negativos.</p><p>A tela Inserirdados legados de transações de imobilizado é exibida.</p><p>Estão disponíveis as seguintes guias:</p><p>● Valores acumulados – Os montantes relevantes para CAP, depreciação normal, deprecia-</p><p>ção especial etc., são necessários para os casos em que a data para o segmento de trans-</p><p>ferência legado é o fim do exercício anterior.</p><p>● Valores lançados – Os montantes relevantes para depreciação normal, depreciação espe-</p><p>cial etc. são necessários para os casos em que a data para o segmento de transferência</p><p>legado é durante o exercício atual. Para esse caso, o último período para a execução de</p><p>depreciação deve ser inserido, além do montante de depreciação lançado para o exercí-</p><p>cio atual.</p><p>Insira valores para cada área de avaliação.</p><p>Ignore a advertência O lançamento será efetuado em um exercício ante-</p><p>rior.</p><p>Se algum dos erros tiver código VERMELHO, corrija os mesmos antes do lançamento.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 13</p><p>Etapa</p><p>de pro-</p><p>cesso</p><p>Nome da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>5 Lançar tran-</p><p>sação de imo-</p><p>bilizado an-</p><p>tigo</p><p>Clique em Lançar.</p><p>Clique em Continuar.</p><p>Nota Número do documento para cada princípio contábil:</p><p>BRAP _________</p><p>IFRS _________</p><p>USGP _______</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 14</p><p>3 Tabela de síntese</p><p>O item de escopo Contabilidade do imobilizado é composto por várias etapas de processo fornecidas na tabela seguinte:</p><p>Nota Se seu administrador do sistema tiver ativado espaços e páginas no launchpad do SAP Fiori, a página inicial só irá conter os apps essenciais para executar as tarefas típicas de uma função</p><p>empresarial.</p><p>Você pode encontrar todos os outros apps não incluídos na página inicial usando a barra de pesquisa.</p><p>Se você pretender personalizar a página inicial e incluir os apps ocultos, navegue para o seu perfil do usuário e clique em App Finder.</p><p>Tabela 3: Aquisição do imobilizado por capitalização direta</p><p>Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados previstos</p><p>Criar mestre de imobilizado [página ] 18 Contador de imobilizado Consulte o item de escopo Criar imobilizado (BNI). O registro mestre do imobilizado é criado.</p><p>Criar requisição de compra [página ] 18 Comprador Criar requisição de compra - Ampliado(ME51N) É exibida a tela Criar requisição de compra.</p><p>Converter a requisição em pedido [página ] 20 Comprador Processar requisições de compra – anteriormente Administrar requisições de</p><p>compra(F1048)</p><p>É exibida a tela Criar pedido.</p><p>Modificar pedido (opcional) [página ] 22 Comprador Administrar pedidos(F0842A) A tela Administrar pedidos é exibida.</p><p>É exibida uma lista de pedidos criados ante-</p><p>riormente.</p><p>Aprovar pedidos (opcional) [página ] 24 Gerente de compras Minha caixa de entrada – Todos os itens(F0862) A tela Aprovar pedidos é exibida.</p><p>É exibida uma lista de pedidos criados ante-</p><p>riormente.</p><p>Receber mercadorias do fornecedor para o pedido</p><p>[página ] 26</p><p>Chefe do depósito Registrar entrada de mercadorias para documento de compras(F0843) A tela Administrar pedido é exibida.</p><p>Entrada de faturas por partida individual [página ]</p><p>27</p><p>Contador da contabilidade de for-</p><p>necedores</p><p>Criar fatura do fornecedor - Ampliado(MIRO) A tela Inserir empresa é exibida.</p><p>Tabela 4: Dados mestre</p><p>Etapa de processo Função empre-</p><p>sarial</p><p>Transação / App Resultados previstos</p><p>Criar mestre de imobilizado [página ] 29 Contador de</p><p>imobilizado</p><p>Consulte o item de escopo Criar imobilizado (BNI). O registro mestre do imobilizado é criado. A mensagem do sistema confirma a</p><p>criação e exibe o novo número do imobilizado.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 15</p><p>Etapa de processo Função empre-</p><p>sarial</p><p>Transação / App Resultados previstos</p><p>Modificar imobilizado [página ] 30 Contador de</p><p>imobilizado</p><p>Consulte o item de escopo Criar imobilizado (BNI). As modificações do mestre de imobilizado estão salvas.</p><p>Exibir imobilizado [página ] 30 Contador de</p><p>imobilizado</p><p>Consulte o item de escopo Criar imobilizado (BNI). A tela Asset Explorer exibe todos os valores do imobilizado para cada área de</p><p>depreciação existente.</p><p>Bloquear imobilizados [página ] 30 Contador de</p><p>imobilizado</p><p>Consulte o item de escopo Criar imobilizado (BNI). O imobilizado está bloqueado relativamente a outras aquisições.</p><p>Excluir imobilizado [página ] 31 Contador de</p><p>imobilizado</p><p>Consulte o item de escopo Criar imobilizado (BNI).</p><p>Só os imobilizados sem data de incorporação e sem valores po-</p><p>dem ser excluídos diretamente.</p><p>O registro mestre do imobilizado foi excluído</p><p>Criar subnúmero do imobilizado [página ] 31 Contador de</p><p>imobilizado</p><p>Consulte o item de escopo Criar imobilizado (BNI). O subnúmero do mestre do imobilizado é criado.</p><p>A subnumeração começa com 1.</p><p>Documentos de modificação para registros mestre</p><p>do imobilizado [página ] 32</p><p>Contador de</p><p>imobilizado</p><p>Consulte o item de escopo Criar imobilizado (BNI).</p><p>Valores do imobilizado [página ] 32 Contador de</p><p>imobilizado</p><p>Administrar ativos fixos(F3425) Você verificou os valores do ativo.</p><p>Tabela 5: Aquisição</p><p>Etapa de processo Função em-</p><p>presarial</p><p>Transação / App Resultados previstos</p><p>Lançar aquisição (contabilidade de fornecedores</p><p>integrada) sem pedido [página ] 33</p><p>Contador de</p><p>imobilizado</p><p>Lançar aquisição (contabilidade de fornecedores inte-</p><p>grada) – Sem pedido(F-90)</p><p>A tela Aquisição por compra c/fornecedor: dados do cabeçalho é exibida.</p><p>O número do documento e a empresa são exibidos.</p><p>Lançar aquisição (não integrada) com lançamento</p><p>de contrapartida automático [página ] 35</p><p>Contador de</p><p>imobilizado</p><p>Lançar aquisição (não integrada) – Com lançamento</p><p>de contrapartida automático(ABZOL)</p><p>A tela Entrar movimento do imobilizado: A tela Aquisição com lançamento de contrapartida</p><p>automático é exibida. A guia Dados de movimento é exibida. Sua empresa é definida.</p><p>Lançar nota de crédito – No ano da fatura [página</p><p>] 37</p><p>Contador de</p><p>imobilizado</p><p>Lançar nota de crédito – No ano da fatura(ABGLL) A tela Inserir dds.cabeçalho gerais p/lançamento é exibida.</p><p>Lançar nota de crédito após ano da fatura [página</p><p>] 39</p><p>Contador de</p><p>imobilizado</p><p>Lançar nota de crédito – Após ano da fatura(ABGF) A tela Inserir dds.cabeçalho gerais p/lançamento é exibida.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 16</p><p>Tabela 6: Baixa</p><p>Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados previstos</p><p>Lançar baixa (AR integrada) com cliente [página ]</p><p>40</p><p>Contador de imobili-</p><p>zado</p><p>Lançar baixa (contabilidade de cliente integrada) – Com cliente(F-</p><p>92)</p><p>A tela Baixa imob. por venda com cliente: dados do cabeçalho é exi-</p><p>bida.</p><p>Lançar baixa (não integrada) sem cliente [página ]</p><p>43</p><p>Contador de imobili-</p><p>zado</p><p>Lançar baixa (não integrada) – Sem cliente(ABAON) A tela de seleção Inserir uma empresa é exibida.</p><p>Lançar baixa por sucateamento [página ] 44 Contador de imobili-</p><p>zado</p><p>Lançar Baixa – Por sucateamento(ABAVN) A tela de seleção Inserir uma empresa é exibida.</p><p>Tabela 7: Avaliação (transferência e correção manual do valor)</p><p>Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados previstos</p><p>Estornar documento contábil (específico da contabilidade do ativo)</p><p>[página ] 46</p><p>Contador de imobili-</p><p>zado</p><p>Administrar ativos fixos(F3425) O documento contábil é estornado.</p><p>Lançar Transferência interna na empresa [página ] 48 Contador de imobili-</p><p>zado</p><p>Lançar transferência – Dentro da empresa(ABUMN) A tela de seleção Inserir uma empresa é exibida.</p><p>Lançar Incorporação posterior [página ] 49 Contador de imobili-</p><p>zado</p><p>Lançar incorporação posterior(ABNAN) A tela de seleção Inserir uma empresa é exibida.</p><p>Lançar reavaliação [página ] 51 Contador de imobili-</p><p>zado</p><p>Lançar reavaliação(ABZU) A tela Criar dados do cabeçalho gerais para lançamento</p><p>é exibida.</p><p>Lançar depreciação manualmente - não planejada e planejada [pá-</p><p>gina ] 53</p><p>Contador de imobili-</p><p>zado</p><p>Lançar depreciação manualmente – Não planejada e plane-</p><p>jada(ABAAL)</p><p>A tela Inserir dds.cabeçalho gerais p/lançamento é exi-</p><p>bida.</p><p>Tabela 8: Encerramento do mês</p><p>Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados previstos</p><p>Recálculo de valores [página ] 55 Contador de imobilizado Programar jobs de contabilidade do imobilizado(F1914) A tela de seleção Jobs de aplicação é exibida.</p><p>Administrar execução de depreciação [página ] 57 Contador de imobilizado Programar jobs de contabilidade do imobilizado(F1914) A tela de seleção Jobs de aplicação é exibida.</p><p>Saldos do ativo [página ] 59 Contador de imobilizado Saldos do ativo A tela Relatório do inventário é exibida.</p><p>Transações de imobilizado [página ] 60 Contador de imobilizado Movimentos de ativo(F1614) A tela de seleção Transações</p><p>do imobilizado é exibida.</p><p>Listas de depreciação [página ] 61 Contador de imobilizado Listas de depreciação(F1616) A tela de seleção Depreciação lançada é exibida</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 17</p><p>Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados previstos</p><p>Valores do imobilizado [página ] 62 Contador de imobilizado Administrar ativos fixos(F3425) Você verificou os valores do ativo.</p><p>Tabela 9: Encerramento do exercício</p><p>Etapa de processo Função empresa-</p><p>rial</p><p>Transação / App Resultados previstos</p><p>Quadro do imobilizado [página ] 63 Contador de imo-</p><p>bilizado</p><p>Quadro do imobilizado A tela de seleção Quadro do imobilizado é exibida.</p><p>Listas de depreciação [página ] 64 Contador de imo-</p><p>bilizado</p><p>Listas de depreciação(F1616) A tela de seleção Depreciação lançada é exibida.</p><p>Encerramento do exercício [página ] 66 Contador de imo-</p><p>bilizado</p><p>Efetuar configurações da empresa – Específico da contabilidade do</p><p>imobilizado(FAA_CMP)</p><p>Você executou o encerramento do exercício.</p><p>Contabilidade do imobilizado no encerramento do exercício (interem-</p><p>presarial e ledgers) [página ] 67</p><p>Contador de imo-</p><p>bilizado</p><p>Programar jobs de contabilidade do imobilizado(F1914) Você executou o encerramento do exercício para a con-</p><p>tabilidade do imobilizado.</p><p>Anular o encerramento do exercício [página ] 69 Contador de imo-</p><p>bilizado</p><p>Efetuar configurações da empresa – Específico da contabilidade do</p><p>imobilizado(FAA_CMP)</p><p>Você anulou o encerramento do exercício.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 18</p><p>4 Procedimentos de teste</p><p>Esta seção descreve os procedimentos de teste para cada etapa de processo que pertence a este item de escopo.</p><p>4.1 Aquisição do imobilizado por capitalização direta</p><p>4.1.1 Criar mestre de imobilizado</p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade você pode criar um novo registro de dados principal do imobilizado como parte das suas operações diárias.</p><p>Procedimento</p><p>Para executar esta atividade, execute os processos na seção Criar imobilizado no item de escopo Criar imobilizado (BNI) utilizando os dados mestre desse documento.</p><p>4.1.2 Criar requisição de compra</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 19</p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você cria uma requisição de compra com classificação contábil A (Imobilizado).</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Com-</p><p>prador.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Criar requisição de compra - Ampli-</p><p>ado(ME51N).</p><p>3 Revisar síntese de itens Amplie Síntese dos itens. A visão Criar requisição de compra - Ampliado(ME51N) exibe os campos disponíveis para en-</p><p>trada.</p><p>4 Inserir dados Conclua a informação da partida individual para os</p><p>campos seguintes e selecione Enter:</p><p>A (ctg. classificação contábil): A</p><p>Material: TG11</p><p>Quantidade: xx</p><p>Centro: 1410</p><p>GrC (grp.compr.): 001</p><p>Fornecedor desejado: por exemplo, 14300001</p><p>OrgC (org.compras): 1410</p><p>A tela exibe as informações detalhadas do item. A classificação contábil A representa um imobili-</p><p>zado.</p><p>4,1 Avaliação Clique na guia Avaliação.</p><p>Efetue as seguintes entradas:</p><p>Preço do pedido: Como opção de preço</p><p>líquido</p><p>5 Insira o imobilizado, a quan-</p><p>tidade e o preço</p><p>Complete o Imobilizado, a Quantidade/datase a</p><p>Avaliação.</p><p>Nota Esses campos são exibidos em guias sepa-</p><p>radas (Classificação contábil e Avaliação).</p><p>Os valores do pedido são modificados.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 20</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>Imobilizado: <o seu número do imobili-</p><p>zado criado na etapa anterior></p><p>Quantidade: xx</p><p>Nota Na guia Avaliação, os seguintes parâmetros estão selecionados por padrão:</p><p>● Entrada de mercadorias: selecionado</p><p>● Entrada de faturas: selecionado</p><p>● EM não aval.: selecionado</p><p>Com esses parâmetros selecionados, o imobilizado é ativado com a entrada de faturas. Se você</p><p>precisar ativar o imobilizado com a entrada de mercadorias, selecione os seguintes parâmetros:</p><p>● Entrada de mercadorias: selecionado</p><p>● Entrada de faturas: selecionado</p><p>● EM não aval.: desmarcado</p><p>Esses parâmetros podem ser modificados na requisição de compra ou no pedido.</p><p>6 Verificar requisição de com-</p><p>pra quanto à completitude</p><p>Para verificar a requisição de compra, clique em</p><p>Verificar.</p><p>A requisição de compra foi efetuada corretamente. Não são exibidas mensagens durante a verifi-</p><p>cação.</p><p>7 Mensagens Selecione Exibir mensagens (se disponível). Se for exibida uma mensagem, corrija a requisição de compra. Se não for exibida nenhuma mensa-</p><p>gem, a requisição de compra está concluída.</p><p>8 Salvar requisição de compra Clique em Salvar. A requisição de compra é salva.</p><p>O sistema exibe uma mensagem de êxito Requisição de compra xxx criada.</p><p>Anote o número: _________</p><p>9 Sair Clique em Sair.</p><p>4.1.3 Converter a requisição em pedido</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 21</p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, a requisição de compra (criada na etapa anterior) é convertida no pedido.</p><p>Atenção Se a requisição de compra não for encontrada, um valor limiar do release pode ter sido excedido. Efetue logout como Comprador e novo login como Gerente – Suprimento. Abra</p><p>Minha caixa de entrada e procure pela requisição de compra a ser liberada e aprovada. Insira uma nota de decisão e clique em Enviar. Efetue logout como Gerente – Suprimento e novo login</p><p>como Comprador.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada / Co-</p><p>mentário</p><p>1 Efetuar login Abra o launchpad do SAP Fiori como Comprador.</p><p>2 Acessar o app SAP</p><p>Fiori</p><p>Abra Processar requisições de compra – anteriormente Administrar requisições de compra(F1048).</p><p>3 Selecionar requisi-</p><p>ção de compra</p><p>Procure sua requisição de compra e clique em Ir. A tela Requisições de compra é</p><p>exibida.</p><p>4 Revisar sua requisi-</p><p>ção</p><p>Marque o campo de seleção para sua requisição de compra e selecione o botão > à direita da linha.</p><p>Selecione o item do documento e, em seguida, Editar.</p><p>Verifique o seguinte:</p><p>● Grupo de materiais</p><p>● Centro</p><p>● Quantidade</p><p>● Preço</p><p>● Data de remessa</p><p>Efetue as seguintes entradas:</p><p>Item da requisição: Selecionado</p><p>Clique no botão > à direita da linha.</p><p>Clique em Aplicar.</p><p>Clique em Salvar.</p><p>A tela Requisições de compra é</p><p>exibida.</p><p>Se uma mensagem de advertên-</p><p>cia for exibida, selecione Rejei-</p><p>tar.</p><p>Nota As modificações são efe-</p><p>tuadas.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 22</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada</p><p>/ Co-</p><p>mentário</p><p>5 Converter requisi-</p><p>ção de compra em</p><p>pedido</p><p>Selecione o botão < (parte superior esquerda da tela).</p><p>Procure sua requisição de compra e clique em Executar.</p><p>Marque o campo de seleção para sua requisição de compra e selecione Criar pedido.</p><p>Confirme a quantidade e o preço, e depois efetue as entradas a seguir:</p><p>Tipo de pedido: pedido padrão</p><p>Pedido: Selecionado</p><p>Clique em Salvar.</p><p>Nota Para verificar os dados na próxima etapa, efetue o seguinte após salvar:</p><p>● Vá para a área Controle do processo.</p><p>● Efetue as seguintes entradas:</p><p>• Entrada de mercadorias: selecionado</p><p>• Revisão de faturas baseada em EM: Selecionado</p><p>● Acesse a área Imposto.</p><p>● Efetue as seguintes entradas:</p><p>• Código de imposto: 00</p><p>Nota Para o campo Código de imposto, se o seu ativo não utiliza a recuperação de impostos (CIAP), utilize o código do imposto</p><p>00. Se seu ativo utiliza recuperação de impostos (CIAP), utilize o código de imposto 01. Para mais informações sobre o controle</p><p>CIAP, consiulte o script de teste (2UP) Crédito fiscal de ativo fixo.</p><p>Revise e corrija eventuais mensa-</p><p>gens de erro exibidas.</p><p>Nota Registre o pedido</p><p>__________.</p><p>4.1.4 Modificar pedido (opcional)</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 23</p><p>Objetivo</p><p>Esta atividade é executada se um pedido não for exato.</p><p>Pré-requisitos</p><p>Tem de existir um pedido. O documento contábil para o pedido é conhecido.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Com-</p><p>prador.</p><p>2 Acessar o app SAP</p><p>Fiori</p><p>Abra Administrar pedidos(F0842A). É exibida uma lista de pedidos criados anteriormente.</p><p>3 Ir Clique em Ir.</p><p>4 Selecionar pedido Para selecionar o pedido, clique em Detalhes (>) à di-</p><p>reita da linha.</p><p>Nota Se o pedido estiver no status de aprovação,</p><p>nenhuma modificação poderá ser feita.</p><p>Clique em Editar.</p><p>A tela Editar pedido xxx é mostrada. O pedido é aberto no modo de modificação.</p><p>5 Modificar pedido Modifique os valores de campo aplicáveis do Pedido. Os valores do pedido são alterados.</p><p>6 Verificar completi-</p><p>tude do pedido</p><p>Selecione Ordem na parte inferior da tela. O pedido está completo.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 24</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>Nota Nos Detalhes do item, na guia Fluxo do processo, os seguintes parâmetros são selecionados por</p><p>padrão:</p><p>● Entrada de mercadorias: Selecionado</p><p>● Entrada de faturas: Selecionado</p><p>● EM não aval.: Selecionado</p><p>Com esses parâmetros selecionados, o imobilizado é ativado com a entrada de faturas. Se você pre-</p><p>cisar ativar o imobilizado com a entrada de mercadorias, selecione os seguintes parâmetros:</p><p>● Entrada de mercadorias: Selecionado</p><p>● Entrada de faturas: Selecionado</p><p>● EM não aval.: desmarcado</p><p>Esses parâmetros podem ser modificados na requisição de compra ou no pedido.</p><p>7 Mensagens Selecione Mensagens (se disponível). Se for exibida uma nota, corrija o pedido.</p><p>Se não for exibida nenhuma nota, o pedido está completo.</p><p>Nota Se o sistema exibir a mensagem Taxa de câmbio ausente para moeda de geração de relatórios</p><p>analíticos, pressione Enter para ignorá-la e passar para a próxima etapa.</p><p>8 Salvar pedido Clique em Ordem para salvar o pedido. Anote a men-</p><p>sagem gravada.</p><p>Você gravou o pedido.</p><p>O sistema exibe uma notificação de êxito O pedido xxx foi salvo.</p><p>4.1.5 Aprovar pedidos (opcional)</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 25</p><p>Objetivo</p><p>Todos os pedidos que precisam ser liberados pela pessoa responsável por autorização de liberação estão listados e precisam ser aprovados.</p><p>Pré-requisitos</p><p>Você precisa de um código de liberação para valores de pedido superiores a um certo montante (por exemplo, $500,00).</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentá-</p><p>rio</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Gerente de com-</p><p>pras.</p><p>2 Acessar o app SAP Fi-</p><p>ori</p><p>Abra Minha caixa de entrada – Todos os itens(F0862). A visão Minha caixa de entrada é exibida.</p><p>É exibida uma lista de pedidos criados anteriormente.</p><p>3 Selecionar pedido Selecione um pedido a ser aprovado ou liberado. A visão Enviar decisão é exibida. O pedido é aberto no modo de exibi-</p><p>ção.</p><p>4 Modificar modo Selecione Exibir/Modificar. A visão muda para o modo Modificar.</p><p>5 Aprovar o pedido Selecione Aprovar na parte inferior da visão. O pedido é aprovado.</p><p>6 Mensagens Selecione Mensagens (se disponível). Se for exibida uma mensagem, corrija o pedido.</p><p>Se não for exibida nenhuma mensagem, o pedido está completo.</p><p>7 Salvar pedido Insira uma nota e clique em Enviar para salvar o pedido apro-</p><p>vado.</p><p>O pedido é aprovado.</p><p>O sistema exibe uma mensagem de êxito Pedido xxx atualizado.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 26</p><p>4.1.6 Receber mercadorias do fornecedor para o pedido</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você transfere a nota de embalagem de um container e verifica se o número da peça no container e a quantidade correspondem às informações da nota de embalagem. Você</p><p>também verifica o número de containers recebidos.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Chefe do de-</p><p>pósito.</p><p>2 Acessar o app</p><p>SAP Fiori</p><p>Abra Registrar entrada de mercadorias para documento de</p><p>compras(F0843).</p><p>3 Número do</p><p>pedido</p><p>Insira o número do pedido e pressione Enter. A tela Registrar entrada de mercadorias para documentos de compras é exibida.</p><p>4 Inserir dados</p><p>básicos</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique em Lançar:</p><p>Selecionar item: selecionado</p><p>Nota de remessa: <número da nota fiscal (se apli-</p><p>cável, utilize um hífen para as séries NF (como 12345-001)</p><p>A caixa de diálogo Êxito é exibida. O número do documento de material é exibido. Se você deseja revisar</p><p>os documentos do material, selecione o link Abrir em Síntese de documentos do material. Caso contrário,</p><p>clique em OK.</p><p>Anote o número do documento de material: __________</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 27</p><p>4.1.7 Entrada de faturas por partida individual</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome</p><p>do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Para utilizar o workflow flexível para fatura do fornecedor, no script de teste Compras de bens de consumo (BNX), consulte as etapas Ativar workflow flexível para fatura do fornecedor e Opção A:</p><p>Criar fatura de fornecedores com relação Pedido/EM.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada / Co-</p><p>mentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de fornecedores – Suprimento.</p><p>2 Acessar o app SAP Fi-</p><p>ori</p><p>Abra Criar fatura do fornecedor - Ampliado(MIRO). A visão Inserir empresa é exibida.</p><p>3 Inserir empresa Efetue as entradas seguintes e pressione Enter.</p><p>Empresa: 1410</p><p>4 Inserir dados Efetue as seguintes entradas e pressione Enter:</p><p>Dados básicos:</p><p>Transação: fatura</p><p>Data da fatura: hoje</p><p>É exibida a tela Inserir fatura recebida.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 28</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada / Co-</p><p>mentário</p><p>Referência: <número da fatura da parte emissora da fatura></p><p>Nota Insira o número da nota fiscal (NF) neste campo. Para inserir uma série de NF, utilize um traço (-) (por</p><p>exemplo, 12345-001).</p><p>Data de lançamento: hoje</p><p>Montante e moeda: Montante total da fatura</p><p>5 Inserir referências do</p><p>pedido</p><p>Na área Referência do pedido, a partir da lista de opções, selecione Pedido/acordo de programação e insira</p><p>um pedido.</p><p>Referências (tipo): <número do pedido></p><p>É exibida a seção Referências de pedido.</p><p>6 Selecionar itens do</p><p>pedido</p><p>Selecione Itens do pedido. Todos os pedidos selecionados são adicionados à ta-</p><p>bela Item do pedido.</p><p>7 Verificar os dados de</p><p>item do pedido</p><p>Verifique o Montante, a Quantidade, e o Código de imposto. A tabela do Item do pedido é exibida.</p><p>O montante e a quantidade correspondem aos valo-</p><p>res das entradas de mercadorias.</p><p>8 Verificar código de</p><p>imposto</p><p>Na tabela Item do pedido, verifique se existe informação sobre o código de imposto.</p><p>Nota Para o campo Código de imposto, se o ativo não usar recuperação de impostos (CIAP), informe o</p><p>código de imposto 00. Se o ativo usar recuperação de impostos (CIAP), informe o código de imposto 01.</p><p>Para mais informações sobre o controle CIAP, consiulte o script de teste (2UP) Crédito fiscal de ativo fixo.</p><p>O código de imposto é incluído na simulação.</p><p>8,1 Inserir tipo de NF Selecione a guia Detalhes.</p><p>Efetue as seguintes entradas:</p><p>Tipo da NF: YA</p><p>O tipo de NF é exibido.</p><p>9 Simular fatura de</p><p>fornecedores e veri-</p><p>ficar mensagens</p><p>Na seção Dados gerais, efetue as entradas a seguir e selecione Simular:</p><p>Montante bruto da fatura: Montante de itens</p><p>Se não existirem diferenças, a Fatura de fornecedores está concluída para lançamento.</p><p>Verifique o Montante bruto da fatura em relação aos itens, mais montante do imposto.</p><p>A fatura de fornecedores está concluída para lança-</p><p>mento.</p><p>9,1 Preencher dados da</p><p>NF-e</p><p>Selecione o botão Nota fiscal.</p><p>9,2 Escolha a guia Dados da NFe.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 29</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada / Co-</p><p>mentário</p><p>9,3 Efetue as entradas seguintes e pressione Enter:</p><p>Nº do protocolo: <código do protocolo de autorização no DANFE></p><p>Data de processamento: <data da autorização da NF-e></p><p>Hora de processamento: <hora da autorização da NF-e></p><p>Nº aleatório: <últimos nove dígitos da chave de acesso; ignore o último dígito</p><p>e digite os outros oito dígitos; o último é calculado pelo sistema></p><p>10 Lançar fatura Clique em Lançar. A fatura é lançada. O sistema exibe a mensagem Fa-</p><p>tura xxx lançada.</p><p>Caso o imobilizado deva ser ativado com a entrada de</p><p>faturas, selecione os seguintes parâmetros na requisi-</p><p>ção de compra ou no pedido:</p><p>● Entrada de mercadorias: Selecionado</p><p>● Entrada de faturas: Selecionado</p><p>● EM não aval.: Selecionado</p><p>Nota Anote o número do documento: __________</p><p>4.2 Dados mestre</p><p>4.2.1 Criar mestre de imobilizado</p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade você pode criar um novo registro de dados principal do imobilizado como parte das suas operações diárias.</p><p>Procedimento</p><p>Para executar esta atividade, execute os processos na seção Criar imobilizado, no script de dados mestre Criar imobilizado(BNI), utilizando os dados mestres desse documento.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 30</p><p>4.2.2 Modificar imobilizado</p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade você pode modificar um registro de dados mestre do imobilizado existente (principal ou subnúmero) como parte das suas operações diárias.</p><p>Procedimento</p><p>Para executar esta atividade, execute os processos na seção Modificar imobilizado no script de dados mestre Criar imobilizado(BNI), utilizando os dados mestres deste documento.</p><p>4.2.3 Exibir imobilizado</p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade você pode exibir um registro de dados mestre do imobilizado existente (principal ou subnúmero) como parte das suas operações diárias.</p><p>Procedimento</p><p>Para executar esta atividade, execute os processos na tarefa Exibir imobilizado do script de dados mestre Criar imobilizado (BNI) usando os dados mestre deste documento.</p><p>4.2.4 Bloquear imobilizados</p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade você pode bloquear um registro de dados mestre do imobilizado existente (principal ou subnúmero) para mais aquisições.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 31</p><p>Procedimento</p><p>Para executar esta atividade, execute os processos na seção Bloquear imobilizado no script de dados mestre Criar imobilizado(BNI), utilizando os dados mestre deste documento.</p><p>4.2.5 Excluir imobilizado</p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade você pode excluir um registro de dados mestre do imobilizado (principal ou subnúmero).</p><p>Nota O sistema só permite a exclusão de imobilizados inativos (sem lançamentos), imobilizados desativados ou imobilizados sem data de incorporação.</p><p>Procedimento</p><p>Para executar esta atividade, execute os processos na seção Excluir imobilizado no script de dados mestre Criar imobilizado(BNI), utilizando os dados mestre deste documento.</p><p>4.2.6 Criar subnúmero do imobilizado</p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade você pode criar um novo registro de dados mestre do subnúmero do imobilizado como parte das suas operações diárias.</p><p>Procedimento</p><p>Para executar esta atividade, efetue os processos na seção Criar subnúmero do imobilizado no script de dados mestre Criar imobilizado(BNI) usando os dados mestre deste documento.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 32</p><p>4.2.7 Documentos de modificação para registros mestre do imobilizado</p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade você pode exibir todas as modificações anteriores de um registro de dados mestre do imobilizado existente (principal ou subnúmero).</p><p>Procedimento</p><p>Para executar esta atividade, efetue os processos em Modificações de modificação no registro mestre de imobilizado, no script de dados mestre Criar imobilizado(BNI), utilizando os dados mestre</p><p>deste documento.</p><p>4.2.8 Valores do imobilizado</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor</p><p>de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você pode exibir diretamente todos os valores relevantes para um registro mestre do imobilizado (principal ou subnúmero) como parte das suas operações diárias.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 33</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada</p><p>/ Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador de imobilizado.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Exibir lista de trabalho do mestre de imobilizado (F1592). A tela Lista de trabalho do mestre de imobilizado é exibida.</p><p>3 Inserir informação sobre</p><p>o imobilizado</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique em Ir:</p><p>Empresa1410</p><p>Imobilizado <seu número do imobilizado></p><p>Subnúmero do imobilizado <seu subnúmero do imobilizado></p><p>Nota Se você não conseguir ver os campos Empresa e Ativo, selecione Adaptar fil-</p><p>tros e adicione os campos.</p><p>Todas as categorias do valor do imobilizado e transações de</p><p>imobilizado são exibidas para cada área de avaliação.</p><p>4 Selecionar imobilizado Selecione na tabela seu número do imobilizado. É exibida uma caixa de diálogo.</p><p>5 Valores do imobilizado Clique em Valores do imobilizado.</p><p>Se você não conseguir ver o link Valores do imobilizado, clique em Mais links. Mar-</p><p>que o campo de seleção Valores do imobilizado e clique em OK.</p><p>A tela Asset Explorer é exibida.</p><p>6 Exibir valores/montantes Você pode navegar por cada área para ver valores e montantes. Para retornar ao</p><p>launchpad do SAP Fiori, selecione Início.</p><p>4.3 Aquisição</p><p>4.3.1 Lançar aquisição (contabilidade de fornecedores integrada) sem pedido</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 34</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você pode lançar uma aquisição do imobilizado sem pedido diretamente em relação a um fornecedor como parte das suas operações diárias.</p><p>Pré-requisitos</p><p>Para executar esta atividade, execute os processos no script de dados mestre Criar imobilizado(BNI), utilizando os dados mestre deste documento.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa</p><p>de teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador de imobilizado.</p><p>2 Acessar o app</p><p>SAP Fiori</p><p>Abra Lançar aquisição (contabilidade de fornecedores integrada) – Sem pedido(F-</p><p>90).</p><p>A tela Aquisição da compra com fornecedor: dados de cabeçalho é exibida.</p><p>3 Inserir detalhes</p><p>do movimento</p><p>Efetue as entradas seguintes e pressione Enter:</p><p>Data do documento: <sua data do documento, por exemplo, hoje></p><p>Tipo: tipo de documentos de verificação COM KR</p><p>Empresa: 1410</p><p>Data de lançamento: <sua data de lançamento, por exemplo,</p><p>hoje></p><p>Moeda: BRL</p><p>Referência: <qualquer campo> por exemplo: Teste</p><p>ChvLnçt: 31</p><p>fonte: <seu número do fornecedor></p><p>Os dados são validados. A tela Inserir fatura de fornecedores: adicionar par-</p><p>tida de fornecedor é exibida.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 35</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa</p><p>de teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>4 Inserir detalhes</p><p>do fornecedor</p><p>Efetue as seguintes entradas e pressione Enter:</p><p>Montante: <montante></p><p>Calcular imposto: Desmarcado</p><p>Código de imposto: Deixar em branco</p><p>ChvLnçt: 70</p><p>fonte: <número do imobilizado></p><p>Tp.mov.: 100</p><p>Os dados são validados.</p><p>A tela Inserir fatura de fornecedores: adicionar item do imobilizado é exi-</p><p>bida.</p><p>5 Inserir detalhes</p><p>do imobilizado</p><p>Efetue as seguintes entradas:</p><p>Os campos Quantidade e Unidade de medida só são exibidos e devem ser inseridos</p><p>se a Unidade de medida estiver preenchida no registro mestre do imobilizado.</p><p>Montante: <mesmo montante novamente></p><p>Quantidade: Sua quantidade, se necessário</p><p>Todas as entradas necessárias são efetuadas.</p><p>6 Simular docu-</p><p>mento</p><p>Selecione Menu > Documento > Simular. O documento inserido pode ser simulado para cada ledger e área de avalia-</p><p>ção e para todos os ledgers e áreas de avaliação, dependendo de suas sele-</p><p>ções.</p><p>7 Lançar docu-</p><p>mento</p><p>Selecione Lançar. O imobilizado é incorporado relativamente a um fornecedor.</p><p>O número do documento e a empresa são exibidos.</p><p>8 Criar emissor de</p><p>NF</p><p>Abra Criar emissor de NF. Insira os valores da nota fiscal recebida do fornecedor.</p><p>Nota Para mais informações, consulte o tópico Criar emissor de NF de entrada</p><p>em Fatura, impostos e registros complementares (1J5_BR).</p><p>Sua NF é salva no banco de dados para utilização em relatórios fiscais.</p><p>4.3.2 Lançar aquisição (não integrada) com lançamento de contrapartida automático</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 36</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você pode lançar uma aquisição do imobilizado sem pedido automaticamente em relação a uma conta de compensação como parte das suas operações diárias. Nenhum for-</p><p>necedor é envolvido.</p><p>Pré-requisitos</p><p>Para executar esta atividade, execute os processos no script de dados mestre Criar imobilizado(BNI), utilizando os dados mestre deste documento.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa</p><p>de teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador de imobilizado.</p><p>2 Acessar o app</p><p>SAP Fiori</p><p>Abra Lançar aquisição (não integrada) – Com lançamento de contrapartida automá-</p><p>tico(ABZOL).</p><p>A visão Inserir empresa é exibida.</p><p>3 Inserir empresa Efetue a seguinte entrada e clique em Continuar:</p><p>Empresa: 1410</p><p>A tela Entrar movimento do imobilizado: aquisição com lançamento de</p><p>contrapartida automático é exibida.</p><p>A guia Dados de movimento é exibida.</p><p>Sua empresa é definida.</p><p>4 Inserir detalhes</p><p>do movimento</p><p>Efetue as seguintes entradas e pressione Enter:</p><p>Nota Os campos Quantidade e Unidade de medida só devem ser inseridos se a Uni-</p><p>dade de medida estiver preenchida no registro mestre do imobilizado utilizado</p><p>aqui.</p><p>Imobiliz.existente: <seu número do ativo></p><p>Princípio contábil: <vazio> para todos os princípios contábeis, BRAP só para GAAP</p><p>local</p><p>Os dados são validados.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 37</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa</p><p>de teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>Data do documento: <sua data do documento, por exemplo, hoje></p><p>Data de lançamento: <sua data de lançamento, por exemplo, hoje></p><p>Data de referência: <sua data de referência, por exemplo, hoje></p><p>Montante lançado: <montante>BRL</p><p>Quantidade: <Sua quantidade></p><p>5 Simular docu-</p><p>mento</p><p>Clique em Simular. O documento inserido pode ser simulado para cada ledger e área de avali-</p><p>ação e para todos os ledgers e áreas de avaliação, dependendo de suas se-</p><p>leções.</p><p>6 Lançar docu-</p><p>mento</p><p>Clique em Lançar. O ativo é incorporado relativamente à conta de compensação automática.</p><p>4.3.3 Lançar nota de crédito – No ano da fatura</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você pode lançar uma nota de crédito do imobilizado no ano da aquisição automaticamente em relação a uma conta de compensação como parte das suas operações diárias</p><p>(principal ou subnúmero). Nenhum fornecedor é envolvido.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 38</p><p>Pré-requisitos</p><p>Para executar esta atividade, execute os processos no script de dados mestre Criar imobilizado(BNI), utilizando os dados mestre deste documento. Em seguida, lance os custos de aquisição no</p><p>imobilizado utilizando o app Lançar aquisição (não integrada) – Com lançamento de contrapartida automático(ABZOL).</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada</p><p>/ Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador de</p><p>imobilizado.</p><p>2 Acessar o app SAP</p><p>Fiori</p><p>Abra Lançar nota de crédito – No ano da fatura(ABGLL). A visão Inserir dds.cabeçalho gerais p/lançamento é exibida.</p><p>3 Inserir dados de ca-</p><p>beçalho</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique em Continuar:</p><p>Empresa: 1410</p><p>Imobilizado: <seu número do imobilizado></p><p>Subnúmero: <seu subnúmero do imobilizado</p><p>no caso></p><p>Tipo trans.: 105</p><p>A tela Entrar movimento do imobilizado: inserir nota de crédito no ano da fatura é exibida.</p><p>A guia Dados de movimento é exibida.</p><p>4 Inserir detalhes do</p><p>movimento</p><p>Efetue as seguintes entradas e pressione Enter:</p><p>Princípio contábil: <vazio> para todos os princípios con-</p><p>tábeis, BRAP só para GAAP local</p><p>Data do documento: <sua data do documento,</p><p>por exemplo, hoje></p><p>Data de lançamento: <sua data de lançamento,</p><p>por exemplo, hoje></p><p>Data de referência: <sua data de referência,</p><p>por exemplo, hoje></p><p>Montante lançado: <montante>BRL</p><p>Os dados são validados.</p><p>5 Simular documento Clique em Simular. O documento inserido pode ser simulado para cada ledger e área de avaliação e para todos</p><p>os ledgers e áreas de avaliação, dependendo de suas seleções.</p><p>6 Lançar documento Clique em Lançar. Uma nota de crédito é lançada no imobilizado relativamente à conta de compensação auto-</p><p>mática.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 39</p><p>4.3.4 Lançar nota de crédito após ano da fatura</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você pode lançar uma nota de crédito do imobilizado posterior ao ano da aquisição automaticamente em relação a uma conta de compensação como parte das suas operações</p><p>diárias (principal ou subnúmero). Nenhum fornecedor é envolvido.</p><p>Isto pode ser aplicado a imobilizados incorporados posteriormente.</p><p>Pré-requisitos</p><p>Para executar esta atividade, execute os processos no script de dados mestre Criar imobilizado(BNI), utilizando os dados mestre deste documento.</p><p>Esta transação é normalmente utilizada com um imobilizado que foi adquirido em um exercício anterior (o que significa que a data de incorporação do imobilizado está em um exercício anterior).</p><p>Se você não puder criar um imobilizado incorporado posteriormente com uma data de lançamento em um exercício anterior porque o exercício anterior está fechado, teste a transação com um</p><p>imobilizado adquirido no exercício atual. Você deve utilizar depois uma data de lançamento no exercício seguinte. Antes de continuar, certifique-se de que o exercício seguinte está aberto para</p><p>lançamento executando a etapa Transporte do saldo inicial – Razão na seção Etapas preliminares no script de teste (J58) Contabilidade e fechamento financeiro.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador de imobilizado.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 40</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>2 Acessar o app SAP</p><p>Fiori</p><p>Abra Lançar nota de crédito – Após ano da fatura(ABGF). A tela Criar dados de cabeçalho gerais para lançamento é exibida.</p><p>3 Inserir dados de</p><p>cabeçalho</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique em Continuar:</p><p>Empresa: 1410</p><p>Imobilizado: <seu número do imobilizado></p><p>Subnúmero: <seu subnúmero do imobilizado no caso></p><p>Tipo trans.: 160</p><p>A tela Entrar movimento do imobilizado: inserir nota de crédito no ano da fatura é</p><p>exibida.</p><p>A guia Dados de movimento é exibida.</p><p>Nota Utilize o número do imobilizado antigo. Para mais informações, consulte a</p><p>seção Etapas preliminares.</p><p>4 Inserir detalhes do</p><p>movimento</p><p>Efetue as seguintes entradas e pressione Enter:</p><p>Princípio contábil: <vazio> para todos os princípios contábeis, BRAP</p><p>só para GAAP local</p><p>Data do documento: <A sua data do documento, por</p><p>exemplo, hoje ou um dia no PRÓXIMO ano></p><p>Data de lançamento: <A sua data de lançamento, por</p><p>exemplo, hoje ou um dia no PRÓXIMO ano></p><p>Data de referência: <A sua data de referência, por</p><p>exemplo, hoje ou um dia no PRÓXIMO ano></p><p>Montante lançado<montante>BRL</p><p>Os dados são validados.</p><p>5 Simular docu-</p><p>mento</p><p>Clique em Simular. O documento inserido pode ser simulado para cada ledger e área de avaliação e para</p><p>todos os ledgers e áreas de avaliação, dependendo de suas seleções.</p><p>6 Lançar documento Clique em Lançar. Uma nota de crédito é lançada no imobilizado relativamente à conta de compensação</p><p>automática.</p><p>4.4 Baixa</p><p>4.4.1 Lançar baixa (AR integrada) com cliente</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>Contabilidade do imobilizado (J62_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 41</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você pode lançar uma baixa da venda do imobilizado diretamente em relação a um cliente como parte das suas operações diárias (principal ou subnúmero).</p><p>Pré-requisitos</p><p>Para executar esta atividade, execute os processos no script de dados mestre Criar imobilizado(BNI), utilizando os dados mestre deste documento. Após concluir este processo, lance os custos de</p><p>aquisição do imobilizado utilizando o app Lançar aquisição (não integrada) – Com lançamento de contrapartida automático(ABZOL).</p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada / Comen-</p><p>tário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador de imobili-</p><p>zado.</p><p>2 Acessar o app SAP Fi-</p><p>ori</p><p>Abra Lançar baixa (contabilidade de cliente integrada) – Com cli-</p><p>ente(F-92).</p><p>A tela Baixa imob. por venda com cliente: dados de cabeçalho é exibida.</p><p>3 Inserir detalhes do</p><p>movimento</p><p>Efetue as seguintes entradas e pressione Enter:</p><p>Data do documento: <sua data do documento, por</p><p>exemplo, hoje></p><p>Tipo: DR</p><p>Empresa: 1410</p><p>Data de lançamento: <sua data de lançamento, por</p><p>exemplo, hoje></p><p>Moeda: BRL</p>