J77_BR - Gerenciamento avançado de contas bancárias

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<p>Índice</p><p>1 Objetivo 6</p><p>2 Pré-requisitos 7</p><p>2.1 Acesso ao sistema 7</p><p>2.2 Funções 7</p><p>2.3 Dados mestre, dados organizacionais e outros dados 8</p><p>2.4 Condições empresariais 9</p><p>2.5 Etapas preliminares 9</p><p>2.5.1 Conta do Razão criada para conta bancária 10</p><p>2.5.2 Definir configurações básicas 10</p><p>2.5.3 Notificações para administração de contas bancárias 12</p><p>2.5.4 Administrar workflows 14</p><p>2.5.5 Configurar campos confidenciais (opcional) 17</p><p>2.5.6 Atribuir modelo de formulário 19</p><p>2.5.7 Definir determinação de parâmetros de saída 20</p><p>2.5.8 Customizing de aprovação de pagamento 22</p><p>2.5.9 Configuração do tratamento de situação 24</p><p>2.5.9.1 Tratamento de situação para ativação de conta bancária em controle duplo 24</p><p>2.5.9.1.1 Criar uma equipe para monitorização da situação 24</p><p>2.5.9.1.2 Criar tipos de situação 25</p><p>2.5.10 Customizing da procuração 27</p><p>2.5.10.1 Definir atividades para procuração 27</p><p>2.5.10.2 Definir grupos de autorizações para procurações 28</p><p>2.5.10.3 Definir canais para procurações 29</p><p>2.5.11 Tipo de contrato de conta bancária 30</p><p>2.5.11.1 Ativar tipo de contrato de conta bancária 30</p><p>Script de test</p><p>SAP S/4HANA - 19-09-23</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias</p><p>(J77_BR)</p><p>PUBLIC</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 2</p><p>2.5.11.2 Definir tipo de conta e tipo de contrato 31</p><p>2.5.11.3 Configurar status e modos de ativação 32</p><p>2.5.11.4 Configurar ação e modos de ativação 35</p><p>2.5.11.5 Ocultar guias nos dados mestre da conta bancária 36</p><p>2.5.12 Ativar processo de iniciação de conta bancária 37</p><p>2.5.13 Definir ação de reparação para contas bancárias 40</p><p>2.5.14 Desativar notificação de e-mail 44</p><p>3 Tabela de síntese 46</p><p>4 Procedimentos de teste 59</p><p>4.1 Aplicação de nova conta bancária 59</p><p>4.1.1 Enviar aplicações de contas bancárias 59</p><p>4.1.2 Aprovar aplicações de conta bancária 60</p><p>4.1.3 Criar conta bancária para aplicação de nova conta bancária 61</p><p>4.1.4 Retirar aplicação de conta bancária 62</p><p>4.1.5 Confirmar retirada de aplicação de conta bancária 63</p><p>4.2 Processamento de dados mestre da conta bancária com administração de caixa completa 64</p><p>4.2.1 Uso da ativação de revisão direta 64</p><p>4.2.1.1 Criar conta bancária 64</p><p>4.2.1.1.1 Abrir conta bancária 64</p><p>4.2.1.1.2 Criar dados mestre do banco 65</p><p>4.2.1.1.3 Editar dados mestre do banco 66</p><p>4.2.1.1.4 Criar conta do Razão do banco 68</p><p>4.2.1.1.5 Administrar dados de administração de caixa de bancos 68</p><p>4.2.1.1.6 Criar conta bancária 70</p><p>4.2.1.1.7 Exportar conta bancária 73</p><p>4.2.1.1.8 Importar contas bancárias 75</p><p>4.2.1.2 Modificar conta bancária 76</p><p>4.2.1.2.1 Notificar banco para modificar 76</p><p>4.2.1.2.2 Modificar conta bancária 77</p><p>4.2.1.2.3 Atualizar conta do Razão do banco 78</p><p>4.2.1.3 Reparação de contas bancárias 79</p><p>4.2.1.4 Fechar conta bancária e cancelar encerramento 81</p><p>4.2.1.4.1 Notificar banco para fechar conta 81</p><p>4.2.1.4.2 Fechar conta bancária e cancelar encerramento 81</p><p>4.2.1.5 Atualizar Autorizador de Pagamentos para Várias Contas Bancárias (ativação de revisão direta) 84</p><p>4.2.1.5.1 Adicionar Aprovador de pagamentos para várias contas bancárias 85</p><p>4.2.1.5.2 Modificar aprovador de pagamentos para várias contas bancárias 87</p><p>4.2.1.6 Vinculação de reserva de tesouraria a uma conta bancária usando ativação de revisão direta 88</p><p>4.2.2 Uso da ativação de revisão com controle duplo 91</p><p>4.2.2.1 Criar conta bancária 91</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 3</p><p>4.2.2.1.1 Abrir conta bancária 91</p><p>4.2.2.1.2 Criar dados mestre do banco 91</p><p>4.2.2.1.3 Editar dados mestre do banco 93</p><p>4.2.2.1.4 Criar conta do Razão do banco 94</p><p>4.2.2.1.5 Administrar dados de administração de caixa de bancos 95</p><p>4.2.2.1.6 Criar conta bancária 96</p><p>4.2.2.1.7 Exportar conta bancária 100</p><p>4.2.2.1.8 Importar contas bancárias 102</p><p>4.2.2.2 Modificar conta bancária 103</p><p>4.2.2.2.1 Notificar banco para modificar 103</p><p>4.2.2.2.2 Modificar conta bancária 104</p><p>4.2.2.2.3 Atualizar conta do Razão do banco 105</p><p>4.2.2.3 Fechar conta bancária e cancelar encerramento 106</p><p>4.2.2.3.1 Notificar banco para fechar conta 106</p><p>4.2.2.3.2 Fechar conta bancária e cancelar encerramento 107</p><p>4.2.2.4 Atualizar autorizador de pagamento para várias contas bancárias (ativação da revisão de controle duplo) 110</p><p>4.2.2.4.1 Adicionar Aprovador de pagamentos para várias contas bancárias 111</p><p>4.2.2.4.2 Modificar aprovador de pagamentos para várias contas bancárias 113</p><p>4.2.2.5 Ligação das reservas de tesouraria com conta bancária usando a ativação de revisão com controle duplo 114</p><p>4.2.2.6 Ativar a conta bancária por meio de controle duplo 116</p><p>4.2.3 Uso da ativação de revisão de verificação de duas pessoas 118</p><p>4.2.3.1 Criar conta bancária 118</p><p>4.2.3.1.1 Abrir conta bancária 118</p><p>4.2.3.1.2 Criar dados mestre do banco 118</p><p>4.2.3.1.3 Editar dados mestre do banco 120</p><p>4.2.3.1.4 Criar conta do Razão do banco 121</p><p>4.2.3.1.5 Administrar dados de administração de caixa de bancos 122</p><p>4.2.3.1.6 Criar conta bancária 123</p><p>4.2.3.1.7 Exportar conta bancária 127</p><p>4.2.3.1.8 Importar contas bancárias 129</p><p>4.2.3.1.9 Aprovar solicitação de conta bancária para verificação de duas pessoas 130</p><p>4.2.3.2 Modificar conta bancária 132</p><p>4.2.3.2.1 Notificar banco para modificar 132</p><p>4.2.3.2.2 Modificar conta bancária 133</p><p>4.2.3.2.3 Retirar solicitação de conta bancária (opcional) 134</p><p>4.2.3.2.4 Atualizar conta do Razão do banco 135</p><p>4.2.3.3 Reparação de contas bancárias 136</p><p>4.2.3.4 Fechar conta bancária e cancelar encerramento 138</p><p>4.2.3.4.1 Notificar banco para fechar conta 138</p><p>4.2.3.4.2 Fechar conta bancária e cancelar encerramento 138</p><p>4.2.3.5 Atualizar aprovador de pagamentos para várias contas bancárias (ativação da revisão de verificação de duas pessoas) 142</p><p>4.2.3.5.1 Adicionar Aprovador de pagamentos para várias contas bancárias 142</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 4</p><p>4.2.3.5.2 Modificar aprovador de pagamentos para várias contas bancárias 144</p><p>4.2.3.5.3 Verificar a conta bancária após atualização do aprovador de pagamentos 146</p><p>4.2.3.6 Vinculação das reservas de tesouraria com conta bancária usando a ativação de revisão de duas pessoas 147</p><p>4.2.3.7 Aprovar solicitação de conta bancária via verificação de duas pessoas 149</p><p>4.2.3.7.1 Verificar solicitação de alteração de conta bancária 149</p><p>4.2.3.7.2 Opção 1: Aprovar solicitação de conta bancária usando Administrar conta bancária 150</p><p>4.2.3.7.3 Opção 2: Aprovar solicitação de conta bancária usando o app Aprovar alterações de conta bancária 151</p><p>4.2.3.8 Síntese de pedido de modificação de conta bancária – Verificação de duas pessoas 152</p><p>4.2.4 Uso da ativação de revisão de workflow 153</p><p>4.2.4.1 Criar conta bancária 154</p><p>4.2.4.1.1 Abrir conta bancária 154</p><p>4.2.4.1.2 Criar dados mestre do banco 155</p><p>4.2.4.1.3 Editar dados mestre do banco 156</p><p>4.2.4.1.4 Criar contas do Razão do banco 157</p><p>4.2.4.1.5 Administrar dados de administração de caixa de bancos 158</p><p>4.2.4.1.6 Criar solicitação de conta bancária 160</p><p>4.2.4.1.7 Exportar contas bancárias 164</p><p>4.2.4.1.8 Importar contas bancárias 166</p><p>4.2.4.1.9 Modificar conta bancária durante o workflow (opcional) 168</p><p>4.2.4.2 Modificar conta bancária 169</p><p>4.2.4.2.1 Receber solicitação de modificação do solicitante 170</p><p>4.2.4.2.2 Criar solicitação de modificação de conta bancária 170</p><p>4.2.4.2.3 Modificar conta bancária durante o workflow (opcional) 172</p><p>4.2.4.2.4 Notificar banco para modificar 174</p><p>4.2.4.2.5 Atualizar conta do Razão do banco 174</p><p>4.2.4.3 Reparação de contas bancárias 175</p><p>4.2.4.4 Fechar conta bancária e cancelar encerramento 177</p><p>4.2.4.4.1 Receber solicitação de fechamento de conta bancária do solicitante 177</p><p>4.2.4.4.2 Notificar banco para fechar conta 177</p><p>4.2.4.4.3 Fechar conta bancária e cancelar encerramento 177</p><p>4.2.4.4.4</p><p>Abrir IMG de refe-</p><p>rência SAP</p><p>Abra IMG de referência SAP</p><p>4 Definir configura-</p><p>ções básicas</p><p>Selecione a seguinte opção de navegação:</p><p>Financial Supply Chain Management > Administração de caixa e de liquidez > Ad-</p><p>ministração > Configurações gerais > Definir configurações globais</p><p>Verifique as suas escolhas para Escopo de administração de caixa e Revisão de</p><p>conta bancária para a sua implementação com base nos procedimentos descritos</p><p>previamente.</p><p>A tela Definir configurações básicas é exibida.</p><p>4 Definir configura-</p><p>ções básicas</p><p>Verifique se Escopo completo foi selecionado para Escopo de caixa e se o</p><p>campo de seleção Ativar tipos de contrato de conta bancária foi selecionado.</p><p>5 Ativar o processo de</p><p>criação de conta</p><p>bancária</p><p>Clique em Voltar.</p><p>Selecione a seguinte opção de navegação:</p><p>Financial Supply Chain Management > Administração de > caixa e de liquidez ></p><p>Administração de contas bancárias > Configurações globais > Definir configura-</p><p>ções para tipos de contrato de conta bancária..</p><p>Escolha a guia Ativar processo de iniciação de conta bancária.</p><p>Selecione Novas entradas.</p><p>Efetue as seguintes entradas:</p><p>Tipo de contrato: Conta corrente.</p><p>Empresa: 1410</p><p>Ativar processo de iniciação: <Marque o campo de seleção></p><p>Selecione a guia Configurar status e modos controle conta bancária .</p><p>Clique em Entradas novas.</p><p>Efetue as seguintes entradas:</p><p>Tipo de contrato: Conta corrente.</p><p>Tipo de conta: 01.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 39</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada / Co-</p><p>mentário</p><p>Empresa: 1410</p><p>Status: 01 Inativo.</p><p>Modo controle p/status subsequente: <Selecione um dos modos></p><p>Tipo de contrato: Conta corrente.</p><p>Tipo de conta: 01.</p><p>Empresa: 1410</p><p>Status: 02 Ativo.</p><p>Modo controle p/status subsequente: <Selecione um dos modos></p><p>Modo de controle para status precedente: <Selecione um dos modos></p><p>Tipo de conta: 01.</p><p>Empresa: 1410</p><p>Status: 09 Marcado para encerramento</p><p>Ativar status: <Marque o campo de seleção></p><p>Modo controle p/status subsequente: <Selecione um dos modos></p><p>Modo de controle para status precedente: <Selecione um dos modos></p><p>Tipo de conta: 01.</p><p>Empresa: 1410</p><p>Status: 10 Solicitação de encerramento enviada ao banco.</p><p>Ativar status: <Selecione o campo de seleção></p><p>Modo controle p/status subsequente: <Selecione um dos modos></p><p>Modo de controle para status precedente: <Selecione um dos modos></p><p>Tipo de conta: 01.</p><p>Empresa: 1410</p><p>Status: 11 Fechado no banco.</p><p>Ativar status: <Marque o campo de seleção></p><p>Modo controle p/status subsequente: <Selecione um dos modos></p><p>Modo de controle para status precedente: <Selecione um dos modos></p><p>Tipo de conta: 01.</p><p>Empresa: 1410</p><p>Status: 15 Fechado.</p><p>Ativar status: <Marque o campo de seleção></p><p>Modo de controle para status precedente: <Selecione um dos modos></p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 40</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada / Co-</p><p>mentário</p><p>Tipo de conta: 01.</p><p>Empresa: 1410</p><p>Status: 24 Preparação de pré-abertura</p><p>Ativar status: <Marque o campo de seleção></p><p>Modo controle p/status subsequente: <Selecione um dos modos></p><p>Tipo de conta: 01.</p><p>Empresa: 1410</p><p>Status: 26 Em processo de abertura.</p><p>Ativar status: <Marque o campo de seleção></p><p>Modo controle p/status subsequente: <Selecione um dos modos></p><p>Modo de controle para status precedente: <Selecione um dos modos></p><p>Tipo de conta: 01.</p><p>Empresa: 1410</p><p>Status: 28 Aberto no banco.</p><p>Modo controle p/status subsequente: <Selecione um dos modos></p><p>Modo de controle para status precedente: <Selecione um dos modos></p><p>Clique em Salvar.</p><p>6 Simular o ciclo de</p><p>vida da conta bancá-</p><p>ria</p><p>Clique em Simular.</p><p>Nota O botão Simular só pode ser encontrado no Modo de exibição.</p><p>Efetue as seguintes entradas e selecione Executar:</p><p>Tipo de conta: 01</p><p>Empresa: 1410</p><p>Se os status 22 aprovado, 24 Preparação de pré-abertura, 26 Em processo de</p><p>abertura, 28 Em aberto no banco forem exibidos na simulação, o Processo de</p><p>iniciação de conta bancária foi ativado com êxito.</p><p>2.5.13 Definir ação de reparação para contas bancárias</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 41</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Com estas etapas, você pode definir os modos de ação de reparação de contas bancárias. Existem dois modos disponíveis, Retornar ao status precedente e Restaurar versão precedente. Eles</p><p>estão disponíveis para a administração de caixa completa com ativação de revisão direta, ativação de revisão de verificação de duas pessoas e ativação de revisão de workflow.</p><p>Com o modo Retornar ao status precedente, você pode modificar uma conta bancária para o status precedente no ciclo de vida da conta bancária usando o botão Retornar ao status precedente.</p><p>Você seleciona esta opção quando só permite a ação de restauração em modificações de status da conta bancária, e esta é a configuração padrão. Para usar este modo, certifique-se de que</p><p>definiu a configuração Modo de modificação para configuração de status precedente na guia Configurar status e modos de modificação de conta bancária da SSCUI Definir configurações para tipos</p><p>de contrato de conta bancária.</p><p>Com o modo Restaurar versão precedente, você pode restaurar uma conta bancária para sua versão precedente usando o botão Restaurar. Deste modo, você permite a ação de restauração para</p><p>modificações de status da conta bancária e modificações de dados.</p><p>Uma versão de conta bancária é criada nas seguintes situações:</p><p>● Uma conta bancária é criada de novo com o status de conta bancária inativa</p><p>● O status da conta corrente é alterado</p><p>● Os dados confidenciais da conta bancária são modificados</p><p>Para usar este modo, certifique-se de definir as seguintes configurações na SSCUI Definir configurações para tipos de contrato de conta bancária:</p><p>● Na guia Configurar status e modos de modificação de conta bancária, defina a configuração Modo de modificação para status precedente.</p><p>● Na guia Configurar ações e modos de modificação de conta bancária, defina o Modo de modificação para a ação Restaurar para a ação Modificar.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada</p><p>/ Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no sistema SAP GUI. O sistema SAP GUI é exibido</p><p>2 Inserir código de transação Insira o código de transação SPRO na barra de comandos. A tela Customizing: execu-</p><p>tar projeto é exibida.</p><p>3 Abrir IMG de referência SAP Abra IMG de referência SAP</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 42</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada</p><p>/ Comentário</p><p>4 Definir configurações bási-</p><p>cas</p><p>Selecione a seguinte opção de navegação:</p><p>Financial Supply Chain Management > Administração de caixa e de liquidez > Administração > Configurações gerais ></p><p>Definir configurações globais</p><p>Verifique as suas escolhas para Escopo de administração de caixa e Revisão de conta bancária para a sua implemen-</p><p>tação com base nos procedimentos descritos previamente.</p><p>A tela Definir configurações</p><p>básicas é exibida.</p><p>4 Definir configurações bási-</p><p>cas</p><p>Verifique</p><p>se Escopo completo foi selecionado para Escopo de caixa e se o campo de seleção Ativar tipos de con-</p><p>trato de conta bancária foi selecionado.</p><p>5 Ativar o processo de criação</p><p>de conta bancária</p><p>Clique em Voltar.</p><p>Selecione a seguinte opção de navegação:</p><p>Financial Supply Chain Management > Administração de > caixa e de liquidez > Administração de contas bancárias ></p><p>Configurações globais > Definir configurações para tipos de contrato de conta bancária..</p><p>Selecione a guia Definir ações de reparação para contas bancárias.</p><p>Selecione uma das ações de reparação.</p><p>Selecione a guia Configurar status e modos controle conta bancária .</p><p>Clique em Entradas novas.</p><p>Efetue as entradas seguintes:</p><p>Tipo de contrato: Conta corrente.</p><p>Empresa: 1410</p><p>Ativar processo de iniciação: <Marque o campo de seleção></p><p>Selecione a guia Configurar status e modos controle conta bancária .</p><p>Clique em Entradas novas.</p><p>Efetue as entradas seguintes:</p><p>Tipo de contrato: Conta corrente.</p><p>Tipo de conta: 01</p><p>Empresa: 1410</p><p>Status: 01 Inativo</p><p>Modo controle p/status subsequente: <Selecione um dos modos></p><p>Tipo de contrato: Conta corrente</p><p>Tipo de conta: 01</p><p>Empresa: 1410</p><p>Status: 02 Ativo</p><p>Modo controle p/status subsequente: <Selecione um dos modos></p><p>Modo de controle para status precedente: <Selecione um dos modos></p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 43</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada</p><p>/ Comentário</p><p>Tipo de conta: 01</p><p>Empresa: 1410</p><p>Status: 09 Marcado para encerramento</p><p>Ativar status: <Selecione o campo de seleção></p><p>Modo controle p/status subsequente: <Selecione um dos modos></p><p>Modo de controle para status precedente: <Selecione um dos modos></p><p>Tipo de conta: 01</p><p>Empresa: 1410</p><p>Status: 10 Solicitação de encerramento enviada ao banco</p><p>Ativar status: <Selecione o campo de seleção></p><p>Modo controle p/status subsequente: <Selecione um dos modos></p><p>Modo de controle para status precedente: <Selecione um dos modos></p><p>Tipo de conta: 01</p><p>Empresa: 1410</p><p>Status: 11 Fechado no banco</p><p>Ativar status: <Marque o campo de seleção></p><p>Modo controle p/status subsequente: <Selecione um dos modos></p><p>Modo de controle para status precedente: <Selecione um dos modos></p><p>Tipo de conta: 01</p><p>Empresa: 1410</p><p>Status: 15 Fechado.</p><p>Ativar status: <Marque o campo de seleção></p><p>Modo de controle para status precedente: <Selecione um dos modos></p><p>Tipo de conta: 01</p><p>Empresa: 1410</p><p>Status: 24 Preparação de pré-abertura</p><p>Ativar status: <Marque o campo de seleção></p><p>Modo controle p/status subsequente: <Selecione um dos modos></p><p>Tipo de conta: 01</p><p>Empresa: 1410</p><p>Status: 26 Em processo de abertura</p><p>Ativar status: <Marque o campo de seleção></p><p>Modo controle p/status subsequente: <Selecione um dos modos></p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 44</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada</p><p>/ Comentário</p><p>Modo de controle para status precedente: <Selecione um dos modos></p><p>Tipo de conta: 01</p><p>Empresa: 1410</p><p>Status: 28 Aberto no banco</p><p>Modo controle p/status subsequente: <Selecione um dos modos></p><p>Modo de controle para status precedente: <Selecione um dos modos></p><p>Clique em Salvar.</p><p>2.5.14 Desativar notificação de e-mail</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>A SAP predefiniu notificações de e-mail para diferentes cenários nos processos de gerenciamento de contas bancárias. Você pode desativar as notificações de e-mail nesta atividade.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 45</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no sistema SAP GUI. O sistema SAP GUI é exibido</p><p>2 Inserir código de transação Insira o código de transação SPRO na barra de comandos. A tela Customizing: executar projeto é exibida.</p><p>3 Abrir IMG de referência SAP Abra IMG de referência SAP</p><p>4 Definir grupos de autorizações</p><p>para transações de conta bancá-</p><p>ria</p><p>Selecione a seguinte opção de navegação:</p><p>Financial Supply Chain Management > Administração de caixa e liquidez > Gerenciamento de</p><p>contas bancárias > Desativar notificações de e-mail</p><p>4 Desativar notificação de e-mail Escolha Novasentradas.</p><p>Efetue as entradas a seguir e clique em Salvar.</p><p>ID do modelo de e-mail: por exemplo, FCLM_BAM_REV_VERIFIED_EMAIL</p><p>Nota Não selecione o botão Ativar se desejar desativar a notificação de e-mail. Se você tiver</p><p>removido a entrada ou selecionado o botão Ativar, a notificação de e-mail pode ser ativada.</p><p>A notificação por e-mail é desativada para ativa-</p><p>ção da conta bancária pelo modo de duas pes-</p><p>soas.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 46</p><p>3 Tabela de síntese</p><p>O item de escopo Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77) é composto por várias etapas de processo descritas nas seguintes tabelas.</p><p>Nota Se seu administrador do sistema tiver ativado espaços e páginas no launchpad do SAP Fiori, a página inicial só irá conter os apps essenciais para executar as tarefas típicas de uma função</p><p>empresarial.</p><p>Você pode encontrar todos os outros apps não incluídos na página inicial usando a barra de pesquisa.</p><p>Se você pretender personalizar a página inicial e incluir os apps ocultos, navegue para o seu perfil do usuário e clique em App Finder.</p><p>Aplicação de nova conta bancária</p><p>Etapa de processo Função empresa-</p><p>rial</p><p>Transação / App Resultados previstos</p><p>Enviar aplicações de contas bancárias [página ] 59 Contador bancário Enviar aplicações de conta bancária(F5861) A aplicação de conta bancária é criada.</p><p>Aprovar aplicações de conta bancária [página ] 60 Gerente de custos Aprovar aplicações de conta bancá-</p><p>ria(F5859)</p><p>A aplicação de conta bancária é aprovada ou rejeitada.</p><p>Criar conta bancária para aplicação de nova conta bancária [página ]</p><p>61</p><p>Contador bancário Aplicações de conta bancária(F5860) A conta bancária é criada de acordo com a nova aplicação de conta bancá-</p><p>ria.</p><p>Retirar aplicação de conta bancária [página ] 62 Contador bancário Enviar aplicações de conta bancária(F5861) A aplicação da conta bancária é retirada.</p><p>Confirmar retirada de aplicação de conta bancária [página ] 63 Gerente de custos Aprovar aplicações de conta bancá-</p><p>ria(F5859)</p><p>A retirada da aplicação de conta bancária é confirmada.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 47</p><p>Processamento de dados mestre da conta bancária com administração de caixa completa</p><p>Utilização da ativação de revisão direta</p><p>Tabela 2: Criar conta bancária</p><p>Etapa de processo, relatório ou item Função em-</p><p>presarial</p><p>Transação / App Resultados previstos</p><p>Abrir conta bancária [página ] 64 Contador ban-</p><p>cário</p><p>O contador do banco vai ao banco e abre uma nova conta bancária nesse banco. Esta etapa não ocorre no</p><p>sistema.</p><p>Criar dados mestre do banco [página ] 65 Contador ban-</p><p>cário</p><p>Administrar bancos – Dados mestre São criados bancos padrão e dados mestre de bancos internos.</p><p>Editar dados mestre do banco [página ] 66 Contador ban-</p><p>cário</p><p>Administrar bancos – Básico(F1574) É criada uma chave do banco que não existe</p><p>no sistema produtivo. Se a chave do banco já existir, ignore</p><p>esta etapa.</p><p>Criar conta do Razão do banco [página ] 68 Contador ge-</p><p>ral</p><p>Administrar dados mestre da conta do Ra-</p><p>zão(F0731A)</p><p>O usuário-chave de dados mestre FIN pode criar as contas do Razão da conta bancária recém-criada.</p><p>Administrar dados de administração de caixa</p><p>de bancos [página ] 68</p><p>Contador ban-</p><p>cário</p><p>Administrar bancos – Básico(F1574) O contador do banco cria o banco da empresa. Se for aberta uma nova conta bancária em um banco da</p><p>empresa existente em seu sistema, ignore esta etapa.</p><p>Criar conta bancária [página ] 70 Contador ban-</p><p>cário</p><p>Administrar contas bancárias(F1366A) É criada uma conta bancária nova que não existe no sistema produtivo.</p><p>Exportar conta bancária [página ] 73 Contador ban-</p><p>cário</p><p>Administrar contas bancárias(F1366A) As contas bancárias são exportadas.</p><p>Importar contas bancárias [página ] 75 Contador ban-</p><p>cário</p><p>Administrar contas bancárias(F1366A) As contas bancárias são importadas para o sistema de desenvolvimento e para o sistema de consolidação.</p><p>Tabela 3: Modificar conta bancária</p><p>Etapa de processo, relatório ou</p><p>item</p><p>Função em-</p><p>presarial</p><p>Transação / App Resultados previstos</p><p>Notificar banco para modificar</p><p>[página ] 76</p><p>Contador</p><p>bancário</p><p>O contador do banco vai ao banco e pede ao empregado do banco para modificar os atributos desta conta bancária. Esta</p><p>etapa não ocorre no sistema.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 48</p><p>Etapa de processo, relatório ou</p><p>item</p><p>Função em-</p><p>presarial</p><p>Transação / App Resultados previstos</p><p>Modificar conta bancária [pá-</p><p>gina ] 77</p><p>Contador</p><p>bancário</p><p>Administrar contas bancárias(F1366A) O contador do banco modifica os atributos desta conta bancária no sistema.</p><p>Atualizar conta do Razão do</p><p>banco [página ] 78</p><p>Contador ge-</p><p>ral</p><p>Administrar dados mestre da conta do</p><p>Razão(F0731A)</p><p>O usuário-chave de dados mestre FIN só atualiza a conta do Razão do banco quando é necessário. No entanto, a modificação</p><p>da conta bancária não resulta sempre na modificação da conta do Razão.</p><p>Etapa de processo, relatório ou item Função empresarial Transação / App Resultados previstos</p><p>Reparação de contas bancárias [página ] 79 Contador bancário</p><p>Tabela 4: Fechar conta bancária e cancelar encerramento</p><p>Etapa de processo, relatório ou item Função empresarial Transação / App Resultados previstos</p><p>Notificar banco para fechar conta [página ] 81 Contador bancário</p><p>Fechar conta bancária e cancelar encerramento [página ] 81 Contador bancário Administrar contas bancárias(F1366A) A conta bancária redundante é fechada no sistema.</p><p>Tabela 5: Atualizar Autorizador de pagamentos em várias contas bancárias (ativação de revisão direta)</p><p>Etapa de processo, relatório ou item Função empre-</p><p>sarial</p><p>Transação / App Resultados previstos</p><p>Adicionar Aprovador de pagamentos para várias contas bancárias [página ] 85 Contador ban-</p><p>cário</p><p>Atualizar aprovador de pagamentos – Para várias contas bancá-</p><p>rias(WDA_FCLM_BAM_ADAPT_SIGN)</p><p>Aprovador de pagamento adi-</p><p>cionado.</p><p>Modificar aprovador de pagamentos para várias contas bancárias [página ] 87 Contador ban-</p><p>cário</p><p>Administrar conta bancária – Visão de hierarquia bancária(WDA_FCLM_BAM_HIE-</p><p>RARCHY)</p><p>Aprovador de pagamentos</p><p>atualizado.</p><p>Vinculação de reserva de tesouraria a uma conta bancária usando ativação de</p><p>revisão direta [página ] 88</p><p>Contador ban-</p><p>cário</p><p>Administrar contas bancárias(F1366A)</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 49</p><p>Tabela 6: Vinculação de reserva de tesouraria a uma conta bancária usando ativação de revisão direta</p><p>Etapa de processo, relatório ou item Função empresarial Transação / App Resultados previstos</p><p>Vinculação de reserva de tesouraria a uma conta bancária usando ativação de revisão direta [página ] 88 Contador bancário Administrar contas bancárias(F1366A)</p><p>#unique_55 Contador bancário Administrar contas bancárias(F1366A)</p><p>Utilização da ativação de revisão com controle duplo</p><p>Tabela 7: Criar conta bancária</p><p>Etapa de processo, relatório ou item Função em-</p><p>presarial</p><p>Transação / App Resultados previstos</p><p>Abrir conta bancária [página ] 91 Contador ban-</p><p>cário</p><p>O contador do banco vai ao banco e abre uma nova conta bancária nesse banco. Esta etapa não ocorre no</p><p>sistema.</p><p>Criar dados mestre do banco [página ] 91 Contador ban-</p><p>cário</p><p>Administrar bancos – Dados mestre São criados bancos padrão e dados mestre de bancos internos.</p><p>Editar dados mestre do banco [página ] 93 Contador ban-</p><p>cário</p><p>Administrar bancos – Básico(F1574) É criada uma chave do banco que não existe no sistema produtivo. Se a chave do banco já existir, ignore</p><p>esta etapa.</p><p>Criar conta do Razão do banco [página ] 94 Contador ge-</p><p>ral</p><p>Administrar dados mestre da conta do Ra-</p><p>zão(F0731A)</p><p>O usuário-chave de dados mestre FIN pode criar as contas do Razão da conta bancária recém-criada.</p><p>Administrar dados de administração de caixa</p><p>de bancos [página ] 95</p><p>Contador ban-</p><p>cário</p><p>Administrar bancos – Básico(F1574) O contador do banco cria o banco da empresa. Se for aberta uma nova conta bancária em um banco da</p><p>empresa existente em seu sistema, ignore esta etapa.</p><p>Criar conta bancária [página ] 96 Contador ban-</p><p>cário</p><p>Administrar contas bancárias(F1366A) É criada uma conta bancária nova que não existe no sistema produtivo.</p><p>Exportar conta bancária [página ] 100 Contador ban-</p><p>cário</p><p>Administrar contas bancárias(F1366A) As contas bancárias são exportadas do sistema produtivo.</p><p>Importar contas bancárias [página ] 102 Contador ban-</p><p>cário</p><p>Administrar contas bancárias(F1366A) As contas bancárias são importadas para o sistema de desenvolvimento e para o sistema de consolidação.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 50</p><p>Tabela 8: Modificar conta bancária</p><p>Etapa de processo, relatório ou</p><p>item</p><p>Função em-</p><p>presarial</p><p>Transação / App Resultados previstos</p><p>Notificar banco para modificar</p><p>[página ] 103</p><p>Contador</p><p>bancário</p><p>O contador do banco vai ao banco e pede ao empregado do banco para modificar os atributos desta conta bancária. Esta</p><p>etapa não ocorre no sistema.</p><p>Modificar conta bancária [pá-</p><p>gina ] 104</p><p>Contador</p><p>bancário</p><p>Administrar contas bancárias(F1366A) O contador do banco modifica os atributos desta conta bancária no sistema.</p><p>Atualizar conta do Razão do</p><p>banco [página ] 105</p><p>Contador ge-</p><p>ral</p><p>Administrar dados mestre da conta do</p><p>Razão(F0731A)</p><p>O usuário-chave de dados mestre FIN só atualiza a conta do Razão do banco quando é necessário. No entanto, a modificação</p><p>da conta bancária não resulta sempre na modificação da conta do Razão.</p><p>Tabela 9: Fechar conta bancária e cancelar encerramento</p><p>Etapa de processo, relatório ou item Função empre-</p><p>sarial</p><p>Transação / App Resultados previstos</p><p>Notificar banco para fechar conta [página ] 106 Contador bancá-</p><p>rio</p><p>O contador do banco vai ao banco e pede ao empregado do banco para fechar esta conta bancária. Esta</p><p>etapa não ocorre no sistema.</p><p>Fechar conta bancária e cancelar encerramento</p><p>[página ] 107</p><p>Contador bancá-</p><p>rio</p><p>Administrar contas bancá-</p><p>rias(F1366A)</p><p>A conta bancária redundante é fechada no sistema.</p><p>Tabela 10: Atualizar autorizador de pagamento em várias contas bancárias (ativação da revisão de controle duplo)</p><p>Etapa de processo, relatório ou item Função empresa-</p><p>rial</p><p>Transação / App Resultados previstos</p><p>Adicionar Aprovador de pagamentos para várias contas bancárias</p><p>[página ] 111</p><p>Contador bancá-</p><p>rio</p><p>Atualizar aprovador de pagamentos – Para várias contas bancá-</p><p>rias(WDA_FCLM_BAM_ADAPT_SIGN)</p><p>Aprovador de pagamento adicio-</p><p>nado.</p><p>Modificar aprovador de pagamentos para várias contas bancárias</p><p>[página ] 113</p><p>Contador bancá-</p><p>rio</p><p>Administrar conta bancária – Visão de hierarquia bancária(WDA_FCLM_BAM_HIERARCHY) Aprovador de pagamentos atua-</p><p>lizado.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 51</p><p>Tabela 11: Ligação das reservas de tesouraria à conta bancária utilizando a revisão com controle duplo</p><p>Etapa de processo, relatório ou item Função empresa-</p><p>rial</p><p>Transação / App Resultados previstos</p><p>Ligação das reservas de tesouraria com conta bancária usando a ativação de revisão com controle duplo [página ]</p><p>114</p><p>Contador bancário Administrar contas bancá-</p><p>rias(F1366A)</p><p>Aprovador de pagamento adicio-</p><p>nado.</p><p>#unique_72 Contador bancário Administrar contas bancá-</p><p>rias(F1366A)</p><p>#unique_73 Gerente de custos Administrar contas bancá-</p><p>rias(F1366A)</p><p>Aprovador de pagamentos atuali-</p><p>zado.</p><p>Uso da ativação de revisão de verificação de duas pessoas</p><p>Tabela 12: Criar conta bancária</p><p>Etapa de processo Função empre-</p><p>sarial</p><p>Transação / App Resultados previstos</p><p>Abrir conta bancária [página ] 118 Contador ban-</p><p>cário</p><p>Esta etapa não ocorre no sistema</p><p>Criar dados mestre do banco [página ] 118 Contador ban-</p><p>cário</p><p>Administrar bancos – Dados mestre</p><p>Editar dados mestre do banco [página ] 120 Contador ban-</p><p>cário</p><p>Administrar bancos – Básico(F1574) A tela Administrar bancos - Básico exibe os bancos apre-</p><p>sentados em uma lista.</p><p>Criar conta do Razão do banco [página ] 121 Contador geral Administrar dados mestre da conta do Razão(F0731A) A tela Pesquisa: contas do Razão é exibida.</p><p>Administrar dados de administração de caixa de bancos [página ] 122 Contador ban-</p><p>cário</p><p>Administrar bancos – Básico(F1574)</p><p>Criar conta bancária [página ] 123 Contador ban-</p><p>cário</p><p>Administrar contas bancárias(F1366A) É exibida a tela Hierarquia bancária: contas ativas (conta</p><p>X).</p><p>Exportar conta bancária [página ] 127 Contador ban-</p><p>cário</p><p>Administrar contas bancárias(F1366A) A tela Importar e exportar contas bancárias é exibida.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 52</p><p>Etapa de processo Função empre-</p><p>sarial</p><p>Transação / App Resultados previstos</p><p>Importar contas bancárias [página ] 129 Contador ban-</p><p>cário</p><p>Administrar contas bancárias(F1366A)</p><p>Aprovar solicitação de conta bancária para verificação de duas pessoas</p><p>Opção 1: Aprovar solicitação de conta bancária usando Administrar conta ban-</p><p>cária [página ] 130</p><p>Gerente de</p><p>custos</p><p>Administrar contas bancárias(F1366A)</p><p>Opção 2: Aprovar solicitação de conta bancária usando Aprovar modificações</p><p>de conta bancária [página ] 131</p><p>Gerente de</p><p>custos</p><p>Aprovar modificações de conta bancária – Verificação de</p><p>duas pessoas(F6264)</p><p>Tabela 13: Modificar conta bancária</p><p>Etapa de processo Função empre-</p><p>sarial</p><p>Transação / App Resultados previstos</p><p>Notificar banco para modificar [página ] 132 Contador ban-</p><p>cário</p><p>O contador do banco vai ao banco e pede ao empregado do banco para modificar os atributos desta conta bancá-</p><p>ria. Esta etapa não ocorre no sistema.</p><p>Modificar conta bancária [página ] 133 Contador ban-</p><p>cário</p><p>Administrar contas bancá-</p><p>rias(F1366A)</p><p>Retirar solicitação de conta bancária (opcional)</p><p>[página ] 134</p><p>Gerente de cus-</p><p>tos</p><p>Administrar contas bancá-</p><p>rias(F1366A)</p><p>Atualizar conta do Razão do banco [página ]</p><p>135</p><p>Código de transação: FS00</p><p>Etapa de processo Função empresa-</p><p>rial</p><p>Transação /</p><p>App</p><p>Resultados previstos</p><p>Reparação de contas bancárias [página ]</p><p>136</p><p>Contador bancá-</p><p>rio</p><p>O contador do banco vai ao banco e pede ao empregado do banco para modificar os atributos desta conta bancária. Esta etapa não</p><p>ocorre no sistema.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 53</p><p>Tabela 14: Fechar conta bancária e cancelar encerramento</p><p>Etapa de processo Função empre-</p><p>sarial</p><p>Transação / App Resultados previstos</p><p>Notificar banco para fechar conta [página ] 138 Contador bancá-</p><p>rio</p><p>O contador do banco vai ao banco e pede ao empregado do banco para fechar esta conta bancária. Esta</p><p>etapa não ocorre no sistema.</p><p>Fechar conta bancária e cancelar encerramento</p><p>[página ] 138</p><p>Contador bancá-</p><p>rio</p><p>Administrar contas bancá-</p><p>rias(F1366A)</p><p>É exibida a tela Hierarquia bancária: contas ativas (conta X).</p><p>Tabela 15: Atualizar aprovador de pagamentos para várias contas bancárias (ativação da revisão de verificação de duas pessoas)</p><p>Etapa de processo, relatório ou item Função empre-</p><p>sarial</p><p>Transação / App Resultados previstos</p><p>Adicionar Aprovador de pagamentos para várias contas bancárias [pá-</p><p>gina ] 142</p><p>Contador bancá-</p><p>rio</p><p>Atualizar aprovador de pagamentos – Para várias contas bancá-</p><p>rias(WDA_FCLM_BAM_ADAPT_SIGN)</p><p>Aprovador de pagamento adici-</p><p>onado.</p><p>Modificar aprovador de pagamentos para várias contas bancárias [pá-</p><p>gina ] 144</p><p>Contador bancá-</p><p>rio</p><p>Atualizar aprovador de pagamentos – Para várias contas bancá-</p><p>rias(WDA_FCLM_BAM_ADAPT_SIGN)</p><p>Aprovador de pagamentos atu-</p><p>alizado.</p><p>Verificar a conta bancária após atualização do aprovador de pagamen-</p><p>tos [página ] 146</p><p>Gerente de cus-</p><p>tos</p><p>Administrar contas bancárias(F1366A) Ativação aprovada.</p><p>Tabela 16: Vinculação das reservas de tesouraria à conta bancária usando a ativação de revisão de verificação de duas pessoas</p><p>Etapa de processo, relatório ou item Função empresa-</p><p>rial</p><p>Transação / App Resultados previstos</p><p>Vinculação das reservas de tesouraria com conta bancária usando a ativação de revisão de duas pessoas [página ]</p><p>147</p><p>Contador bancário Administrar contas bancá-</p><p>rias(F1366A)</p><p>Aprovador de pagamento adicio-</p><p>nado.</p><p>#unique_95 Gerente de custos Administrar contas bancá-</p><p>rias(F1366A)</p><p>Aprovador de pagamentos atuali-</p><p>zado.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 54</p><p>Tabela 17: Aprovar solicitação de conta bancária via verificação de duas pessoas</p><p>Etapa de processo, relatório ou item Função empre-</p><p>sarial</p><p>Transação / App Resultados previstos</p><p>Verificar solicitação de alteração de conta bancária [página ] 149 Contador bancá-</p><p>rio</p><p>Administrar contas bancárias(F1366A) Aprovador de pagamento adici-</p><p>onado.</p><p>Opção 1: Aprovar solicitação de conta bancária usando Administrar conta bancária [página ]</p><p>150</p><p>Gerente de cus-</p><p>tos</p><p>Administrar contas bancárias(F1366A) Aprovador de pagamentos atua-</p><p>lizado.</p><p>Opção 2: Aprovar solicitação de conta bancária usando o app Aprovar alterações de conta</p><p>bancária [página ] 151</p><p>Gerente de cus-</p><p>tos</p><p>Aprovar modificações de conta bancária – Verificação de duas pes-</p><p>soas(F6264)</p><p>Etapa de processo, relatório ou item Função empresarial Transação / App Resultados previstos</p><p>Síntese de pedido de modificação de conta bancária – Verificação de duas pessoas [página ] 152 Contador bancário Administrar contas bancárias(F1366A) Aprovador de pagamento adicionado.</p><p>Utilização da ativação de revisão de workflow</p><p>Tabela 18: Criar conta bancária</p><p>Etapa de processo Função empresa-</p><p>rial</p><p>Transação / App Resultados previstos</p><p>Abrir conta bancária [página ] 154 Contador bancário Esta etapa não ocorre no sistema</p><p>Criar dados mestre do banco [página ] 155 Contador bancário Administrar bancos – Dados mestre</p><p>Editar dados mestre do banco [página ] 156 Contador bancário Administrar bancos – Básico(F1574) A tela Administrar bancos - Básico exibe os bancos apresentados em uma</p><p>lista.</p><p>Criar contas do Razão do banco [página ] 157 Contador geral Administrar dados mestre da conta do Ra-</p><p>zão(F0731A)</p><p>A tela Pesquisa: contas do Razão</p><p>é exibida.</p><p>Administrar dados de administração de caixa de bancos [página ]</p><p>158</p><p>Contador bancário Administrar bancos – Básico(F1574)</p><p>Criar solicitação de conta bancária [página ] 160 Contador bancário Administrar contas bancárias(F1366A) É exibida a tela Hierarquia bancária: contas ativas (conta X).</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 55</p><p>Etapa de processo Função empresa-</p><p>rial</p><p>Transação / App Resultados previstos</p><p>Exportar contas bancárias [página ] 164 Contador bancário Administrar contas bancárias(F1366A) A tela Importar e exportar contas bancárias é exibida.</p><p>Importar contas bancárias [página ] 166 Contador bancário Administrar contas bancárias(F1366A)</p><p>Modificar conta bancária durante o workflow (opcional) [página</p><p>] 168</p><p>Gerente de custos Minha caixa de entrada – Para contas bancá-</p><p>rias(F2797)</p><p>Tabela 19: Modificar conta bancária</p><p>Etapa de processo Função em-</p><p>presarial</p><p>Transação / App Resultados previstos</p><p>Receber solicitação de modificação do solicitante</p><p>[página ] 170</p><p>Contador ban-</p><p>cário</p><p>O contador do banco recebe uma solicitação de modificação de outros colegas.</p><p>Criar solicitação de modificação de conta bancá-</p><p>ria [página ] 170</p><p>Contador ban-</p><p>cário</p><p>Administrar contas bancárias(F1366A) A tela Contas ativas da hierarquia bancária é exibida.</p><p>Modificar conta bancária durante o workflow</p><p>(opcional) [página ] 168</p><p>Gerente de</p><p>custos</p><p>Minha caixa de entrada – Para contas ban-</p><p>cárias(F2797)</p><p>Notificar banco para modificar [página ] 174 Contador ban-</p><p>cário</p><p>O contador do banco vai ao banco e pede ao empregado do banco para modificar os atributos desta</p><p>conta bancária. Esta etapa não ocorre no sistema.</p><p>Atualizar conta do Razão do banco [página ] 174 Contador geral Administrar dados mestre da conta do Ra-</p><p>zão(F0731A)</p><p>Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados previstos</p><p>Reparação de contas bancárias [página ] 175 Contador bancário Administrar contas bancárias(F1366A) O contador do banco recebe uma solicitação de modificação de outros colegas.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 56</p><p>Tabela 20: Fechar conta bancária e cancelar encerramento</p><p>Etapa de processo Função empre-</p><p>sarial</p><p>Transação / App Resultados previstos</p><p>Receber solicitação de fechamento de conta bancária do</p><p>solicitante [página ] 177</p><p>Contador ban-</p><p>cário</p><p>O solicitante recebe uma solicitação para fechar uma conta bancária existente de outros cole-</p><p>gas.</p><p>Notificar banco para fechar conta [página ] 177 Contador ban-</p><p>cário</p><p>O contador do banco vai ao banco e pede ao empregado do banco para fechar esta conta ban-</p><p>cária. Esta etapa não ocorre no sistema.</p><p>Fechar conta bancária e cancelar encerramento [página ]</p><p>177</p><p>Contador ban-</p><p>cário</p><p>Administrar contas bancárias(F1366A) É exibida a tela Hierarquia bancária: contas ativas (conta X).</p><p>Modificar conta bancária durante o workflow (opcional)</p><p>[página ] 168</p><p>Gerente de</p><p>custos</p><p>Minha caixa de entrada – Para contas bancá-</p><p>rias(F2797)</p><p>Tabela 21: Atualizar o Autorizador de pagamentos para várias contas bancárias (ativação de revisão de workflow)</p><p>Etapa de processo, relatório ou item Função empresa-</p><p>rial</p><p>Transação / App Resultados previstos</p><p>Adicionar Aprovador de pagamentos para várias contas [página ]</p><p>183</p><p>Contador bancá-</p><p>rio</p><p>Atualizar aprovador de pagamentos – Para várias contas bancá-</p><p>rias(WDA_FCLM_BAM_ADAPT_SIGN)</p><p>Aprovador de pagamento adicio-</p><p>nado.</p><p>Modificar aprovador de pagamentos em várias contas bancárias</p><p>[página ] 186</p><p>Contador bancá-</p><p>rio</p><p>Administrar conta bancária – Visão de hierarquia bancária(WDA_FCLM_BAM_HIERARCHY) Aprovador de pagamentos atuali-</p><p>zado.</p><p>Etapa de processo, relatório ou item Função empresa-</p><p>rial</p><p>Transação / App Resultados previstos</p><p>Ligação das reservas de tesouraria à conta bancária com ativação de revisão de workflow [pá-</p><p>gina ] 187</p><p>Contador bancário Administrar contas bancárias(F1366A) Aprovador de pagamento adicio-</p><p>nado.</p><p>#unique_120 Gerente de custos Administrar contas bancárias(F1366A) Aprovador de pagamentos atuali-</p><p>zado.</p><p>Cancelar solicitações de contas bancárias [página ] 189 Contador bancário Minhas solicitações enviadas – Para contas bancá-</p><p>rias(F1371A)</p><p>Aprovar solicitação de conta bancária via fluxo de trabalho [página ] 190 Gerente de custos Minha caixa de entrada – Para contas bancárias(F2797)</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 57</p><p>Procuração</p><p>Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados previstos</p><p>Administrar regras de aprovação de pagamento [página ] 192 Contador bancário Administrar procurações para transações bancárias(F5742) A procuração é criada.</p><p>Criar procuração [página ] 194 Contador bancário Administrar procurações para transações bancárias(F5742) A solicitação de procuração é enviada.</p><p>Aprovar procuração [página ] 196 Contador bancário Administrar procurações para transações bancárias(F5742)</p><p>Revogar procuração [página ] 197 Contador bancário Administrar procurações para transações bancárias(F5742)</p><p>Implementar procuração [página ] 198 Contador bancário Implementar procurações para transações bancárias(F6374)</p><p>Administrar hierarquias de contabilidade global</p><p>Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados previstos</p><p>Criar grupo de contas bancárias [página ] 201 Contador bancário Administrar hierarquias de contas bancárias(F4973) Você criou um grupo de contas bancárias.</p><p>Editar grupo de contas bancárias [página ] 203 Contador bancário Administrar hierarquias de contas bancárias(F4973) Você editou o grupo de contas bancárias.</p><p>Excluir grupo de contas bancárias [página ] 204 Contador bancário Administrar hierarquias de contas bancárias(F4973) Você excluiu o grupo de contas bancárias.</p><p>Revisar conta bancária anualmente</p><p>Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados previstos</p><p>Iniciar processo de revisão [página ] 205 Gerente de custos Administrar contas bancárias(F1366A) A tela Revisar contas bancárias é exibida.</p><p>Revisar conta bancária [página ] 206 Contador bancário Revisar contas bancárias(F1370A) A tela Minha lista de trabalho é exibida.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 58</p><p>Relatório de contas bancárias e ficha informativa</p><p>Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados previstos</p><p>Relatório de contas bancárias em banco estrangeiro [página ] 208 Gerente de custos Relatório de contas bancárias em banco estrangeiro(F1575)</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 59</p><p>4 Procedimentos de teste</p><p>Esta seção descreve os procedimentos de teste para cada etapa de processo que pertence a este item de escopo.</p><p>4.1 Aplicação de nova conta bancária</p><p>A aplicação de conta bancária é usada para alguns departamentos de uma organização que não têm autorização para criar uma conta bancária usando o app Administrar contas bancárias. Para</p><p>aplicar uma nova conta bancária, você pode atribuir o catálogo empresarial SAP_FIN_BC_CM_BAA_SUBMIT_PC a seu usuário. Os usuários aos quais foi atribuído o catálogo empresarial</p><p>SAP_FIN_BC_CM_BAA_APPROVE_PC terão autorização para aprovar a solicitação de aplicação de nova conta bancária. Para fins de teste, usamos o contador bancário para criar uma solicitação de</p><p>aplicação de conta bancária e usar o gerente de custos para aprová-la.</p><p>4.1.1 Enviar aplicações de contas bancárias</p><p>Administração de</p><p>teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você cria uma aplicação de conta bancária. Você pode inserir o Motivo da aplicação e algumas informações gerais sobre a conta a ser criada.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 60</p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado es-</p><p>perado</p><p>Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>1 Efetuar lo-</p><p>gin</p><p>Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o</p><p>app SAP Fi-</p><p>ori</p><p>Abra Enviar aplicações de conta bancária(F5861).</p><p>3 Criar apli-</p><p>cações</p><p>Clique em Criar.</p><p>4 Inserir da-</p><p>dos de apli-</p><p>cação</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique em Criar:</p><p>Título da aplicação: Solicitação para criar uma conta bancária 22333</p><p>Empresa (solicitada): 1410</p><p>Moeda (solicitada): BRL</p><p>País/região do banco (solicitado): BR</p><p>Motivo da aplicação:reorganização de departamento.</p><p>Selecione Enviar para aprovação.</p><p>Nota Se for exibida a mensagem de erro informando que não é possível encontrar um aprovador, você precisa criar uma função Z no código de transação</p><p>PFCG e atribuir o objeto de autorização F_CLM_BAOR e a atividade 31 nos dados de autorização. Ou você pode copiar a função padrão</p><p>SAP_BR_CASH_MANAGER ou SAP_BR_CASH_SPECIALIST e atribuí-la aos usuários que aprovarão a conta bancária. Para mais detalhes, consulte a</p><p>parte Ajuda online Enviar solicitações de conta bancária.</p><p>A IU de atuali-</p><p>zação exibe</p><p>seus nós novos.</p><p>4.1.2 Aprovar aplicações de conta bancária</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>https://help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_ON-PREMISE/ac319d8fa4ea4624b40a58d23e3c4627/082aa2dd415c4b679bff05fade2775d9.html?version=2023.000</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 61</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você pode aprovar ou rejeitar a aplicação da conta bancária.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de teste Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Gerente de custos.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Aprovar aplicações de conta bancária(F5859).</p><p>3 Aprovar aplicações Selecione a aplicação.</p><p>Escolha Aprovar.</p><p>Na janela pop-up, insira: Autorizado</p><p>Escolha Aprovar.</p><p>A aplicação da conta bancária foi aprovada.</p><p>4.1.3 Criar conta bancária para aplicação de nova conta bancária</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 62</p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você pode criar uma conta bancária de acordo com a nova aplicação de conta bancária.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Co-</p><p>mentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app SAP</p><p>Fiori</p><p>Abra Aplicações de conta bancária(F5860).</p><p>3 Procurar a conta</p><p>bancária</p><p>Clique em Ir.</p><p>Selecione a aplicação.</p><p>Selecione o hyperlink do ID técnico.</p><p>4 Criar conta bancária Nesta etapa, você pode consultar o Processamento de dados mestre da conta bancária com administração de</p><p>caixa completa para criar a conta bancária.</p><p>A IU de atualização exibe seus</p><p>nós novos.</p><p>4.1.4 Retirar aplicação de conta bancária</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 63</p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você retira aplicações de conta bancária.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de teste Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Enviar aplicações de conta bancária(F5861).</p><p>3 Procurar a conta bancária Clique em Ir.</p><p>Selecione a aplicação.</p><p>Selecione Retirar.</p><p>4.1.5 Confirmar retirada de aplicação de conta bancária</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você pode confirmar a retirada de aplicações de conta bancária.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 64</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de teste Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Aprovar aplicações de conta bancária(F5859).</p><p>3 Procurar a conta bancária Selecione a aplicação.</p><p>Escolha Confirmar retirada.</p><p>4.2 Processamento de dados mestre da conta bancária com administração de caixa completa</p><p>A SAP forneceu previamente dados mestre de banco e conta bancária como dados de demonstração no sistema START. Se você estiver usando o Solution Builder para ativação, não copie esses</p><p>dados mestre pré-fornecidos pela SAP do sistema START para o sistema Q ou P. Como o conflito de ID não será acionado, você pode não conseguir excluir estas entradas em Q ou P. Mas se você</p><p>usar SAP Central Business Configuration como seu ambiente de configuração, seja para 2 estruturas de sistemas ou 3 estruturas de sistemas, você não terá esse problema.</p><p>4.2.1 Uso da ativação de revisão direta</p><p>4.2.1.1 Criar conta bancária</p><p>4.2.1.1.1 Abrir conta bancária</p><p>Objetivo</p><p>O contador do banco (Contador bancário) vai ao banco e abre uma nova conta bancária nesse banco. Esta etapa não ocorre no sistema.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 65</p><p>4.2.1.1.2 Criar dados mestre do banco</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta etapa, você pode criar bancos padrão e dados mestre de bancos internos com informações gerais. Para bancos físicos, você deve criá-los como bancos padrão e, para outros, deve criá-los</p><p>como bancos internos.</p><p>Nota O app Administrar bancos e Administrar bancos básicos serão substituídos</p><p>pelos apps Administrar bancos – Dados mestre e Administrar bancos – Administração de caixa(F1574A) no</p><p>CE2308.</p><p>Nota A chave do banco é criada no sistema produtivo, no sistema de desenvolvimento e no sistema de teste de consolidação.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa</p><p>de teste</p><p>Instrução Resultado espe-</p><p>rado</p><p>Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app</p><p>SAP Fiori</p><p>Abra Administrar bancos – Dados mestre.</p><p>3 Selecionar Criar</p><p>banco</p><p>Clique em Ir para os bancos a serem exibidos em uma lista e clique em Criar banco. A visão Criar</p><p>banco é exibida.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 66</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa</p><p>de teste</p><p>Instrução Resultado espe-</p><p>rado</p><p>Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>4 Inserir critérios Efetue as entradas seguintes:</p><p>País do banco: BR</p><p>Chave do banco: 00191234</p><p>5 Inserir dados</p><p>gerais</p><p>Efetuar as seguintes entradas:</p><p>Nome do banco: BRBanco padrão para modo direto de administração avançada de contas bancárias</p><p>Selecione Criar.</p><p>O banco padrão é</p><p>criado.</p><p>6 Criar bancos in-</p><p>ternos</p><p>Vá para a página inicial do app Administrar bancos – Dados mestre.</p><p>Clique no botão de triângulo ao lado de Criar.</p><p>Clique em Criar banco interno.</p><p>7 Inserir dados de</p><p>controle</p><p>Efetue as seguintes entradas:</p><p>País/região do banco: BR</p><p>Chave do banco: 88888889</p><p>Tipos de banco internos: Fornecedor de serviços de pagamento:</p><p>Clique em Criar banco interno.</p><p>Nota Se a chave do banco criada for usada para um banco virtual interno, por exemplo, PayPal,</p><p>● que é usado como banco da empresa, selecione Interno - Fornecedor de serviços de pagamento.</p><p>● que é usada para ativar a atualização dos dados bancários do parceiro de negócios com alias, selecione o sistema de pagamento. Para</p><p>mais detalhes, consulte as SSCUIs 105361 – Definir tipos de alias e 105362 – Definir sistemas de pagamento.</p><p>8 Inserir dados</p><p>gerais</p><p>Efetuar as seguintes entradas:</p><p>Nome do banco: BRBanco interno para modo direto de administração avançada de contas bancárias</p><p>Selecione Criar.</p><p>O banco interno é</p><p>criado.</p><p>4.2.1.1.3 Editar dados mestre do banco</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 67</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>O objetivo desta etapa é editar o banco e inserir mais informações bancárias no sistema produtivo.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de teste Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar bancos – Dados mestre.</p><p>3 Filtrar o banco Efetue a seguinte entrada nos filtros e clique em Ir.</p><p>Chave do banco: 00191234</p><p>4 Selecionar o banco Selecione o banco na lista.</p><p>5 Editar banco Clique em Editar.</p><p>Efetue as entradas seguintes:</p><p>SWIFT/BIC: DEUTDEFFXX1</p><p>Cidade: por exemplo,60040 Frankfurt, Main</p><p>5 Salvar as entradas Clique em Salvar.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 68</p><p>4.2.1.1.4 Criar conta do Razão do banco</p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, o contador geral cria as contas do Razão para uma nova conta bancária. Você pode consultar o script de teste (J58)Contabilidade e fechamento financeiro para a criação de contas</p><p>do Razão. Ele é descrito na etapa Administrar dados mestre da conta do Razão</p><p>Nota Na administração de caixa deste pacote, você pode utilizar as mesmas contas do Razão (conta bancária principal e subconta bancária) para diferentes contas bancárias, se essas utilizarem</p><p>o mesmo código da moeda. O saldo de cada conta bancária pode ser exibido no app SAP Fiori de administração de caixa, em vez de verificar os saldos da conta do Razão relevante. A utilização</p><p>desta abordagem mantém o plano de contas mais pequeno.</p><p>Nota É possível executar o app Admin.dados mestre conta Razão(F0731A) com a função Especialista de configuração – Configuração do processo empresarial ou Contador geral. Você só</p><p>pode fazer modificações no sistema Q. No sistema P, você só pode visualizar o conteúdo. Os dois procedimentos são exibidos no script de teste J58.</p><p>4.2.1.1.5 Administrar dados de administração de caixa de bancos</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta etapa, você pode inserir dados dos bancos que são usados para a administração de caixa.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 69</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar bancos – Administração de caixa(F1574A).</p><p>3 Inserir critérios de pesquisa Efetue as seguintes entradas:</p><p>● País do banco: BR</p><p>● Chave do banco: 00191234</p><p>Se o campo Chave do banco não for visível, selecione Filtros para visualizá-lo.</p><p>Clique em Ir.</p><p>Vá para os detalhes do banco.</p><p>A visão Criar banco é exibida.</p><p>4 Inserir dados de controle Clique em Editar.</p><p>Efetue a entrada seguinte:</p><p>Risco de parceiro de negócios: por exemplo, 55555</p><p>Nota Se você não conseguir encontrar o parceiro de negócios, consulte o script de teste BFA, etapa pre-</p><p>liminar Criar parceiro de negócios do banco, para criá-lo.</p><p>A visão Administrar bancos é</p><p>exibida.</p><p>5 Inserir dados do banco da em-</p><p>presa</p><p>Vá para a guia Bancos da empresa e selecione Criar.</p><p>Efetue as seguintes entradas:</p><p>Empresa: 1410</p><p>Banco da empresa: BRBK3</p><p>Clique em Continuar.</p><p>Clique em Aplicar.</p><p>6 Inserir parceiro de negócios</p><p>de compensação</p><p>Vá para a guia Parceiro de negócios de compensação e clique em Criar.</p><p>Efetue as seguintes entradas:</p><p>Válido desde: <data atual>.</p><p>Válido até: <data futura>.</p><p>Parceiro de negócios: <selecione um usando a ajuda de pesquisa>.</p><p>Selecione Continuar.</p><p>7 Salvar banco Clique em Salvar. O novo banco da empresa será</p><p>salvo com êxito.</p><p>https://me.sap.com/processnavigator/SolP/BFA</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 70</p><p>4.2.1.1.6 Criar conta bancária</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Esta etapa descreve como uma nova conta bancária é criada por um contador do banco (Cash Management Specialist).</p><p>Nota A conta bancária deve ser criada manualmente no sistema produtivo, porque não pode ser transportada para o sistema produtivo.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado es-</p><p>perado</p><p>Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori</p><p>como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar contas bancárias(F1366A).</p><p>3 Adicionar conta bancária Selecione Criar.</p><p>Efetue as entradas a seguir e selecione Criar.</p><p>Empresa: 1410</p><p>Tipo de conta: 01</p><p>A tela Conta</p><p>bancária é</p><p>exibida.</p><p>4 Inserir dados de cabeça-</p><p>lho</p><p>Efetuar as seguintes entradas:</p><p>Número da conta: 69755-6</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 71</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado es-</p><p>perado</p><p>Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>Descrição da conta: BRContabancária para modo direto de administração avançada de contas bancárias <data</p><p>atual></p><p>País do banco: BR</p><p>Chave do banco: 00191234</p><p>Moeda da conta: BRL</p><p><</p><p>5 Inserir dados gerais Modifique as seguintes entradas:</p><p>Data de abertura: por exemplo,</p><p>Titular da conta: Empresa1410 (o nome da empresa é normalmente predefinido pelo sistema)</p><p>Chave de controle do banco: por exemplo, P</p><p>Nota Chave de controle de bancos só é usada em alguns países, como França, Espanha, Itália. Se você não usa Chave de controle de bancos,</p><p>deixe este campo em branco.</p><p>IBAN: <Gerar IBAN></p><p>Nota Execute esta etapa somente se o país utilizar IBAN; se você não utilizar IBAN no seu processo, ignore esta etapa.</p><p>6 Atualizar pessoas de con-</p><p>tato internas</p><p>No painel de Relação com o banco, na área Pessoas de contato internas, efetue as seguintes entradas:</p><p>Contato de conta bancária interno: ID atribuído à função Contador bancário</p><p>Supervisor de conta bancária: ID atribuído à função Gerente de custos</p><p>7 Selecionar guia Relação</p><p>com banco</p><p>No painel Relação com o banco, na área Dados de extrato da conta, efetue as seguintes entradas:</p><p>Status de processamento: <selecionado>.</p><p>Intervalo: por exemplo, 01</p><p>Unidade de intervalo: por exemplo, Meses</p><p>ID calendário de fábrica: por exemplo, 01</p><p>Nota O campo Status de processamento indica se é necessário monitorar esta conta bancária no fim do dia no monitor do extrato bancário.</p><p>Você pode especificar a frequência de importação com os campos Intervalo e Unidade de intervalo. O campo ID de calendário de fábrica faz a</p><p>distinção entre dias úteis e dias livres.</p><p>8 Selecionar Conectividade</p><p>da conta bancária da em-</p><p>presa</p><p>Selecione Conectividade da conta bancária da empresa.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 72</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado es-</p><p>perado</p><p>Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>9 Inserir Conectividade da</p><p>conta bancária da em-</p><p>presa.</p><p>Clique em Criar. Efetue as entradas seguintes:</p><p>ID da categoria: por exemplo, Sistema central: Conta bancária da empresa</p><p>Nota Se a conta bancária da empresa só existir no sistema local, você pode indicar a Categoria de ID como Sistema central: conta bancária da</p><p>empresa; se a conta bancária da empresa existir no sistema remoto e precisar ser migrada para o sistema local, você pode especificar a catego-</p><p>ria de ID para o sistema remoto: Conta bancária da empresa.</p><p>Sistema remoto: <deixar em branco></p><p>Empresa: 1410</p><p>Banco da empresa: BRBK3</p><p>ID da conta bancária da empresa: BRAC3</p><p>Usar conta de conciliação bancária: <Deixe o campo de seleção em branco></p><p>Conta do Razão: 11001000</p><p>Nota Se você marcar o campo de seleção Usar conta de conciliação bancária, deverá inserir uma conta do Razão de conciliação por meio da</p><p>ajuda de pesquisa. O objetivo dessa função é reduzir o uso da conta do Razão.</p><p>Utilizar na reserva de tesouraria: Selecionar</p><p>Nota O campo Utilizar na reserva de tesouraria determina se a conta bancária da empresa é utilizada para esse fim. Se o campo de seleção esti-</p><p>ver marcado, esta conta bancária da empresa pode ser utilizada para a reserva de tesouraria. Se existirem várias contas bancárias da empresa</p><p>para uma conta bancária, apenas uma conta bancária da empresa poderá ser utilizada para a reserva de tesouraria.</p><p>10 Salvar e ativar conta ban-</p><p>cária para o cenário do</p><p>processo de criação ati-</p><p>vado</p><p>Nota Execute esta etapa caso o Processo de origem de conta bancária tenha sido ativado. Caso contrário, ignore esta etapa.</p><p>Assegure-se de que todos os dados necessários tenham sido inseridos e clique em Salvar.</p><p>Clique em editar e enriquecer os dados, se necessário, e clique em Enviar solicitação em aberto ao banco.</p><p>Clique em Confirmar abertura no banco.</p><p>Nota A etapa para escolher Enviar solicitação em aberto ao banco e clicar em abertura no banco depende da configuração da etapa preliminar</p><p>Ativar processo de criação da conta bancária. Só é possível executar Enviar solicitação em aberto ao banco caso o status 24 Preparação de pré-</p><p>abertura tenha sido configurado e o respectivo campo de seleção Ativar status marcado. Da mesma forma, só é possível executar a etapa Con-</p><p>firmar abertura no banco caso o status 24 Em processo inicial tenha sido configurado e o respectivo campo de seleção Ativar status selecionado.</p><p>11 Salvar e ativar conta ban-</p><p>cária</p><p>Assegure-se de que todos os dados necessários tenham sido inseridos e clique em Salvar como inativo.</p><p>Clique em Ativar.</p><p>É criada uma</p><p>nova conta</p><p>bancária.</p><p>12 Revisar histórico e revi-</p><p>são</p><p>Selecione a nova conta bancária. Na tela Conta bancária, a nova conta bancária está ativa no modo de exibição. Não existe nenhum botão de revi-</p><p>são.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 73</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado es-</p><p>perado</p><p>Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>Selecione Históricos da conta. Uma caixa de diálogo de histórico é exibida com a lista de histórico da conta bancária atual: Revisão 1, ati-</p><p>vada.</p><p>4.2.1.1.7 Exportar conta bancária</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>A modificação da conta bancária no sistema produtivo é concluída na etapa anterior. Como algumas configurações do sistema se baseiam no banco da empresa e na conta bancária da empresa,</p><p>após a alteração de um atributo da conta bancária, você pode precisar atualizar a configuração no sistema de desenvolvimento ou no sistema de teste de consolidação. Você pode usar a funcion-</p><p>alidade Exportar/importar contas bancárias para facilitar a atualização de suas contas bancárias.</p><p>Pré-requisitos</p><p>Nota Use o Microsoft Office 2010 ou superior que inclui o Microsoft Excel.</p><p>Você deve ativar a guia Desenvolvedor no Microsoft Excel.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 74</p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar contas bancárias(F1366A).</p><p>3 Carregar/baixar conta Selecione Importar e exportar contas bancárias. A tela Importar e exportar contas bancárias é exibida.</p><p>4 Exportar arquivo XML de da-</p><p>dos mestre do banco</p><p>Na seção Exportação contas bancárias, insira a empresa e clique em Ir. Marque o</p><p>campo de seleção das contas bancárias e selecione Exportar contas bancárias</p><p>para um arquivo XML.</p><p>Na caixa de diálogo Download de arquivo, clique em Salvar como.</p><p>Na caixa de diálogo Salvar como, identifique um local para salvar o arquivo XML.</p><p>Clique em Salvar.</p><p>Nota As etapas de processamento</p><p>de download variam em diferentes</p><p>navegadores, as etapas acima se aplicam ao IE. Se estiver usando o Chrome, o</p><p>arquivo será salvo diretamente em C:\Users\[seu ID de usuário]\Downloads</p><p>O arquivo é salvo na localização que você indicou.</p><p>5 Baixar modelo de planilha ele-</p><p>trônica XML</p><p>Na seção Exportação de contas bancárias, selecione Baixar modelo de planilha</p><p>eletrônica XML.</p><p>Na caixa de diálogo Salvar como, identifique um local para salvar o modelo de</p><p>planilha XML.</p><p>Clique em Salvar.</p><p>Nota As etapas de processamento de download variam em diferentes</p><p>navegadores, as etapas acima se aplicam ao IE. Se estiver usando o Chrome, o</p><p>arquivo será salvo diretamente em C:\Users\[seu ID de usuário]\Downloads</p><p>O arquivo XML_Spreadsheet_Template.xml é salvo no local que você indi-</p><p>cou.</p><p>6 Abrir modelo de planilha ele-</p><p>trônica XML e importar dados</p><p>mestre da conta bancária</p><p>Utilizar o Microsoft Excel para abrir XML_Spreadsheet_Template.xml.</p><p>Na guia Desenvolvedor do Microsoft Excel, clique em Importar.</p><p>Selecione o arquivo Bank_Accounts.xml na caixa de diálogo Importar XML.</p><p>Selecione Importar.</p><p>Os dados mestre das contas bancárias foram importados para o modelo</p><p>da planilha eletrônica XML.</p><p>Se o sistema exibir a mensagem Erro de importação XML - va-</p><p>lidação de esquema falhada, mas tiverem sido importados da-</p><p>dos de Bank_Accounts.xml, ignore esta mensagem selecionando OK.</p><p>7 Exportar dados para um novo</p><p>arquivo XML</p><p>Na guia Desenvolvedor no Microsoft Excel, clique em Exportar.</p><p>Insira o nome do arquivo Bank_Accounts_Export.xml e depois selecione</p><p>Exportar.</p><p>Os dados mestre das contas bancárias são salvos em Bank_Account_Ex-</p><p>port.xml.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 75</p><p>4.2.1.1.8 Importar contas bancárias</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Esta instrução orienta você sobre como importar as contas bancárias para o sistema destino. Se você usar o ambiente do Solution Builder com 2 estruturas de sistemas ou usar o SAP Central</p><p>Business Configuration com 2 estruturas de sistemas, você pode usar esta funcionalidade para atualizar seu sistema de teste. Se você usar o sistema On-premise ou o SAP Central Business Config-</p><p>uration com uma estrutura de 3 sistemas, o sistema de desenvolvimento também pode ser atualizado além do sistema de teste.</p><p>Nota Você só pode ter um mandante para o teste. Você pode testar a função Exportar e importar as contas bancárias no mesmo mandante.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada / Co-</p><p>mentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app SAP Fi-</p><p>ori</p><p>Abra Administrar contas bancárias(F1366A).</p><p>3 Importar e exportar</p><p>contas</p><p>Selecione Importar e exportar contas bancárias. A tela Importar e exportar contas</p><p>bancárias é exibida.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 76</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada / Co-</p><p>mentário</p><p>4 Identificar o caminho</p><p>de importação</p><p>Selecione Selecionar arquivo.</p><p>Na caixa de diálogo Abrir, identifique o XML (Bank_Accounts_Export.xml) a ser carregado.</p><p>Clique em Abrir.</p><p>5 Importar com execu-</p><p>ção de teste</p><p>Selecione Importar com execução de teste e verifique os resultados da validação.</p><p>Nota Se a mensagem Conta bancária "1XXXXXXXXX” já está no processo de aprovação for exi-</p><p>bida, é recomendado que as contas bancárias sejam importadas na próxima vez, visto que que algumas contas bancár-</p><p>ias ainda estão no workflow de processamento.</p><p>Quando a mensagem for exibida, efetue somente uma execução de teste ou conclua o workflow antes da execução de</p><p>produção.</p><p>Quando o status de todos os resultados de validação for OK, você pode importar contas bancárias para o sistema</p><p>produtivo.</p><p>6 Importar arquivo XML</p><p>com execução de pro-</p><p>dução</p><p>Selecione Selecionar arquivo novamente.</p><p>Na caixa de diálogo Abrir, identifique o XML (Bank_Accounts.xml) a ser carregado.</p><p>Clique em Abrir.</p><p>Selecione Importar e verifique os resultados da validação.</p><p>As contas bancárias são importadas</p><p>com êxito para o sistema de desen-</p><p>volvimento.</p><p>7 Importar para sistema</p><p>de teste</p><p>Repita as etapas anteriores para importar contas bancárias para o sistema de teste de consolidação.</p><p>4.2.1.2 Modificar conta bancária</p><p>4.2.1.2.1 Notificar banco para modificar</p><p>Objetivo</p><p>O contador do banco (Contador bancário) vai ao banco e pede ao empregado do banco para modificar os atributos desta conta bancária. Esta etapa não ocorre no sistema.</p><p>Nota A modificação de dados mestre de contas bancárias não resulta sempre em uma notificação ao banco (por exemplo, a modificação de signatários de pagamento).</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 77</p><p>4.2.1.2.2 Modificar conta bancária</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você modifica uma conta bancária.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentá-</p><p>rio</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar contas bancárias(F1366A).</p><p>3 Selecionar a conta bancária a ser modifi-</p><p>cada</p><p>Selecione a conta bancária a ser modificada da visão da lista de con-</p><p>tas.</p><p>Por exemplo, conta 69755-6.</p><p>Insira o filtro e clique em Ir.</p><p>É exibida uma nova janela.</p><p>4 Iniciar a edição Clique em Editar. Modifique os campos segundo seus requisitos.</p><p>5 Salvar Clique em Gravar. A conta bancária é modificada (atuali-</p><p>zada).</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 78</p><p>Definir configurações básicas deve ser revisado após cada atualização ou melhoria do sistema e antes de continuar qualquer processo empresarial no sistema. Caso sejam detectadas diferenças de</p><p>ativações anteriores, você deve corrigir a configuração através do seguinte caminho IMG: IMG > Financial Supply Chain Management > Gerenciamento de caixa e liquidez > Configurações gerais ></p><p>Definir configurações básicas por meio do usuário com autorização suficiente para efetuar o customizing.</p><p>4.2.1.2.3 Atualizar conta do Razão do banco</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você atualiza a conta do Razão do banco (por exemplo, se a chave de moeda da conta bancária for modificada). No entanto, nem todas as modificações da conta bancária re-</p><p>sultam em uma modificação da conta do Razão.</p><p>Nota Atualize as contas do Razão nos sistemas produtivo, de desenvolvimento e de teste de consolidação.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado</p><p>Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no sistema SAP GUI.</p><p>2 Inserir código de transação Insira o código de transação FS00 na barra de comandos.</p><p>3 Selecionar a conta do Razão Efetue as seguintes entradas e clique em Modificar:</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 79</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>Conta do Razão: Por exemplo, 11003000</p><p>Empresa: por exemplo, 1410</p><p>4 Atualizar os atributos da conta</p><p>do Razão no nível da empresa</p><p>Atualize os atributos da conta.</p><p>Por exemplo, modifique a Moeda da conta para uma moeda diferente da utilizada ao criar uma conta bancária na etapa</p><p>anterior, Criar solicitação de modificação de conta bancária, e desmarque o campo de seleção de Apenas saldo na moeda</p><p>interna.</p><p>5 Salvar a conta do Razão Clique em Salvar. A conta do Razão é atuali-</p><p>zada com êxito.</p><p>6 Atualizar subconta bancária Repita as etapas precedentes para modificar subcontas bancárias.</p><p>Por exemplo, de 11003010 a 11003099.</p><p>As subcontas bancárias</p><p>relevantes são atualiza-</p><p>das.</p><p>Nota A modificação da moeda não é possível quando existe um saldo para a conta do Razão.</p><p>Nota Você pode acessar e utilizar Admin.dados mestre conta Razão(F0731A) como Contador geral para exibir dados mestre. No entanto, as modificações só podem ser feitas e salvas via</p><p>SSCUI (efetue login como Especialista – Configuração do processo de negócios e use o app Admin.dados mestre conta Razão(F0731A)).</p><p>Se o SSCUI no app Admin.dados mestre conta Razão(F0731A) só for acessível no modo de exibição, ainda é possível usar o app Admin.dados mestre conta Razão(F0731A) com a função</p><p>Contador geral para atualizar os dados mestre.</p><p>4.2.1.3 Reparação de contas bancárias</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 80</p><p>Objetivo</p><p>Você reverter as contas bancárias para status ou versões precedentes com as seguintes etapas.</p><p>Pré-requisito</p><p>Ter concluído a configuração Definir ação de reparação de contas bancárias.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado espe-</p><p>rado</p><p>Aprovada / Reprovada</p><p>/ Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar contas bancárias(F1366A).</p><p>3 Selecionar a conta bancá-</p><p>ria a ser reparada</p><p>Selecione a conta bancária a ser reparada da visão de lista de contas.</p><p>Por exemplo, a conta 69755-6 em BRBK3.</p><p>Insira o filtro e clique em Ir.</p><p>É exibida uma</p><p>nova janela.</p><p>4 Iniciar a reparação Selecione Retornar ao status precedente ou Restaurar versão precedente.</p><p>Nota O botão que aparece como Retornar ao status precedente ou Restaurar versão precedente depende das configurações</p><p>da etapa preliminar Definir ação de reparação para contas bancárias [página ] 40.</p><p>5 Salvar Anote e clique em Retornar ao status precedente ou Restaurar versão precedente.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 81</p><p>4.2.1.4 Fechar conta bancária e cancelar encerramento</p><p>4.2.1.4.1 Notificar banco para fechar conta</p><p>Objetivo</p><p>O contador do banco (Contador bancário) vai ao banco e pede ao empregado do banco para fechar a conta bancária. Esta etapa não ocorre no sistema.</p><p>4.2.1.4.2 Fechar conta bancária e cancelar encerramento</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Essa etapa descreve como fechar uma conta bancária obsoleta pelo contador bancário (Contador bancário) e o processo de cancelamento do fechamento caso deseje ativá-la.</p><p>Pré-requisito</p><p>Existem cinco indicadores para exibir o status de uma conta bancária.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 82</p><p>Status Comentário</p><p>Ativo Esse status indica que a conta bancária foi criada com êxito no sistema SAP e pode ser utilizada normalmente.</p><p>Inativo Este status é exibido na administração de caixa completa e indica que a conta bancária foi criada inicialmente sem ser aprovada.</p><p>Solicitação de encer-</p><p>ramento enviada ao</p><p>banco</p><p>Esse status indica que você planejou e informou o banco para fechar a conta bancária em uma data futura. Depois que o botão de fechamento inicial é acionado e aprovado, o status da conta</p><p>bancária será exibido como Solicitação de fechamento enviada ao banco. A função da conta bancária no status Solicitação de fechamento enviada ao banco é a mesma que com o status da conta</p><p>bancária Ativo; por exemplo, você pode continuar a utilizá-la normalmente como conta bancária de revisão, fazer transferências bancárias, executar pagamentos, lançamentos, etc.</p><p>Encerrado no banco Este status indica que a conta bancária foi encerrada pelo banco. Neste status não é possível efetuar transferências bancárias, executar pagamentos, revisar a conta bancária, atualizar o aprova-</p><p>dor de pagamentos, importar cartões de signatários, monitorar o extrato bancário intradia/final do dia nem exibir na síntese de relações bancárias. No entanto, lançamentos ainda são permiti-</p><p>dos em Encerrado no banco.</p><p>Encerrado Este status indica que a conta bancária está completamente encerrada no sistema SAP; lançamentos também estão bloqueados, em comparação com o status Encerrado no banco.</p><p>Atenção Não feche contas bancárias-modelo que estejam conectadas ao banco da empresa BRBK1/BRAC1 e BRBK2/BRAC2 na guia Caminho de conectividade para os dados mestre do</p><p>banco (conta bancária 17990 da chave do banco 34171234, e conta bancária 26760-6 da chave do banco 23721234). As contas bancárias-modelo são utilizadas ao testar outros itens de</p><p>escopo, por exemplo, Contabilidade de fornecedores (J60) e Operações avançadas de pagamento à vista (J78).</p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do</p><p>SAP Fiori como Contador bancá-</p><p>rio.</p><p>2 Acessar o</p><p>app SAP Fiori</p><p>Abra Administrar contas bancá-</p><p>rias(F1366A).</p><p>3 Selecionar a</p><p>conta bancá-</p><p>ria a ser fe-</p><p>chada</p><p>Clique no botão de triângulo da</p><p>conta bancária a ser fechada</p><p>Por exemplo, conta 69755-6.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 83</p><p>Nº da</p><p>etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentário</p><p>4 Encerra-</p><p>mento inicial</p><p>da conta ban-</p><p>cária</p><p>Selecione Enviar solicitação de</p><p>encerramento ao banco.</p><p>A caixa de diálogo Iniciar encerramento é exibida.</p><p>5 Iniciar para</p><p>encerra-</p><p>mento inicial</p><p>Efetue as seguintes entradas na</p><p>caixa de diálogo e clique em En-</p><p>viar solicitação de encerra-</p><p>mento ao banco:</p><p>Data de encerramento plane-</p><p>jada: por exemplo, <data</p><p>atual>+2 dias</p><p>Clique em OK na caixa de diá-</p><p>logo Êxito.</p><p>O status da conta bancária é modificado para Solicitação de encer-</p><p>ramento enviada ao banco.</p><p>Se o endereço de e-mail</p><p>Modificar conta bancária durante o workflow (opcional) 181</p><p>4.2.4.5 Atualizar o Autorizador de Pagamentos para Várias Contas Bancárias (ativação de revisão de workflow) 182</p><p>4.2.4.5.1 Adicionar Aprovador de pagamentos para várias contas 183</p><p>4.2.4.5.2 Modificar aprovador de pagamentos em várias contas bancárias 186</p><p>4.2.4.6 Ligação das reservas de tesouraria à conta bancária com ativação de revisão de workflow 187</p><p>4.2.4.7 Cancelar solicitações de contas bancárias 189</p><p>4.2.4.8 Aprovar solicitação de conta bancária via fluxo de trabalho 190</p><p>4.3 Procuração 192</p><p>4.3.1 Administrar regras de aprovação de pagamento 192</p><p>4.3.2 Criar procuração 194</p><p>4.3.3 Aprovar procuração 196</p><p>4.3.4 Revogar procuração 197</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 5</p><p>4.3.5 Implementar procuração 198</p><p>4.4 Administrar hierarquias de contas bancárias 201</p><p>4.4.1 Criar grupo de contas bancárias 201</p><p>4.4.2 Editar grupo de contas bancárias 203</p><p>4.4.3 Excluir grupo de contas bancárias 204</p><p>4.5 Revisar conta bancária anualmente 205</p><p>4.5.1 Iniciar processo de revisão 205</p><p>4.5.2 Revisar conta bancária 206</p><p>4.6 Relatório de contas bancárias e ficha informativa 208</p><p>4.6.1 Relatório de contas bancárias em banco estrangeiro 208</p><p>5 Anexo 210</p><p>5.1 Dividir contas bancárias técnicas (opcional) 210</p><p>5.2 Migrar chaves de controle do banco (opcional) 211</p><p>5.3 Importar grupo de contas bancárias existente (opcional) 212</p><p>5.4 Síntese de relação bancária<sap-technical-name>(F3775)</sap-technical-name> 213</p><p>5.5 Processos subsequentes 214</p><p>5.6 Configuração 214</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 6</p><p>1 Objetivo</p><p>Com Gerenciamento avançado de contas bancárias, gerentes de custos e contadores do banco podem revisar contas bancárias anualmente, atualizar aprovadores de pagamentos em várias contas</p><p>bancárias e visualizar contas bancárias em banco estrangeiro e dados mestre relativos ao banco com relatórios e fichas informativas.</p><p>Este documento fornece um procedimento detalhado para testar este item de escopo após ativação da solução, refletindo o escopo predefinido da solução. Cada etapa do processo, relatório ou</p><p>item está coberto na sua própria seção, fornecendo interações do sistema (etapas de teste) em uma visão de tabela. As etapas que não estão no escopo do processo, mas que são necessárias para</p><p>teste, estão marcadas de modo correspondente. É necessário adicionar etapas específicas do projeto.</p><p>Nota Os valores neste script de teste (notação decimal, formatos de data, etc.) são apresentados na notação padrão dos EUA. Se o seu sistema de teste estiver configurado para usar uma</p><p>notação diferente, insira valores conforme apropriado.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 7</p><p>2 Pré-requisitos</p><p>Esta seção resume todos os pré-requisitos necessários para conduzir o teste em termos de sistemas, usuários, dados mestre, dados organizacionais, outros dados de teste e condições empresari-</p><p>ais.</p><p>2.1 Acesso ao sistema</p><p>Sistema Detalhes</p><p>Sistema Acessível via launchpad do SAP Fiori. O administrador do sistema fornece o URL para acessar os diversos apps atribuídos à sua função.</p><p>2.2 Funções</p><p>Atribua as funções empresariais a seguir aos usuários de teste individuais. Como alternativa, se disponível, você pode criar funções empresariais usando os espaços a seguir com páginas e apps</p><p>predefinidos para o launchpad do SAP Fiori e atribuir as funções empresariais aos seus usuários de teste individuais.</p><p>Nota Estas funções ou espaços são exemplos fornecidos pela SAP. Você pode usá-las como modelo para criar suas funções ou seus espaços.</p><p>Para mais informações sobre funções empresariais, consulte Assigning business roles to a user no Administration Guide to Implementation of SAP S/4HANA with SAP Best Practices.</p><p>Nome (função) ID (função) Nome (área do launchpad) ID (área do launchpad) Efetuar login</p><p>Gerente de custos SAP_BR_CASH_MANAGER</p><p>Contador bancário SAP_BR_CASH_SPECIALIST Administração de caixa SAP_SFIN_SP_CMS_OVR</p><p>Especialista de configuração – Configuração do processo empresarial SAP_BR_BPC_EXPERT</p><p>Contador geral SAP_BR_GL_ACCOUNTANT Razão SAP_SFIN_SP_GL_ACC</p><p>Administrador SAP_BR_ADMINISTRATOR</p><p>Especialista de processo empresarial SAP_BR_BUSINESS_PROCESS_SPEC</p><p>https://help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_ON-PREMISE/4cef93946a0b48ec89533b3c34443b85/17d958a88d244ee293aed687f9bfe37f.html?version=S4HANA2023</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 8</p><p>Nota Durante o teste, o contador bancário e o especialista em configuração podem compartilhar o mesmo ID de usuário, mas o gerente de custos e o contador bancário devem ter IDs de</p><p>usuário separados devido à segregação de funções: o contador bancário cria a solicitação de alteração, o gerente de custos aprova-a, o criador não deveria ser o aprovador.</p><p>2.3 Dados mestre, dados organizacionais e outros dados</p><p>Valores propostos</p><p>A estrutura organizacional e os dados mestre da empresa foram criados no seu sistema durante a ativação. A estrutura organizacional reflete a estrutura da sua empresa. Os dados mestre repre-</p><p>sentam, por exemplo, materiais, clientes e fornecedores, dependendo do foco operacional da sua empresa.</p><p>Use seus dados mestre ou dados de amostra a seguir para realizar o procedimento de teste.</p><p>O processo empresarial é ativado com os dados mestre específicos desta organização; são fornecidos exemplos na seção seguinte.</p><p>Foco operacional</p><p>SAP Best Practices fornece valores padrão para mais de uma área de foco operacional, como, por exemplo, serviços, produção ou comércio. Isso significa que você pode encontrar mais de uma</p><p>tabela de dados mestre embaixo. Utilize os dados mestre que correspondem ao foco operacional da sua empresa (serviços, produção ou comércio).</p><p>Nota Valores propostos adicionais Você pode testar o item de escopo com outros valores propostos do SAP Best Practices que tenham as mesmas características. Verifique seu sistema SAP ECC</p><p>para descobrir quais outros dados mestre de material existem.</p><p>Nota Utilizando seus próprios dados mestre Você também pode utilizar valores personalizados para qualquer material ou dados organizacionais para os quais você criou dados mestre. Para</p><p>obter mais informações sobre a criação de dados mestre, consulte a documentação Procedimentos de dados mestre.</p><p>Use os seguintes dados mestre nas etapas de processo descritas neste documento:</p><p>Dados Valor de amostra Detalhes Comentários</p><p>Empresa 1410 Empresa</p><p>Plano de contas YCOA Plano de contas</p><p>Número da conta bancária 17990</p><p>26760-6</p><p>69755-6</p><p>Número da conta bancária</p><p>Chave do banco 34171234</p><p>23721234</p><p>00191234</p><p>Chave do banco</p><p>Nome do banco Banco 3 Nome do banco</p><p>Banco da empresa BRBK1/BRAC1 Banco da empresa</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 9</p><p>Dados Valor de amostra Detalhes Comentários</p><p>BRBK2/BRAC2</p><p>ID do banco da empresa BRBK3 ID do banco da empresa</p><p>Conta bancária da empresa BRAC3 Conta bancária da empresa</p><p>Conta do Razão 11001000</p><p>11003000</p><p>Conta do Razão para conta bancária</p><p>SWIFT/BIC SWIFT/BIC</p><p>Para mais informações sobre a criação destes objetos de dados mestre, consulte os seguintes scripts Scripts de dados mestre (MDS) (MDS):</p><p>Tabela 1: Referência ao script de dados mestre</p><p>ID de script de dados mestre Descrição</p><p>BNG Criar conta do Razão e classe de custo</p><p>2.4 Condições empresariais</p><p>Antes de testar este item de escopo, é necessário cumprir as condições empresariais a seguir.</p><p>Item</p><p>estiver atualizado corretamente, um e-</p><p>mail é enviado automaticamente para ao responsável relevante.</p><p>Para mais informações sobre a atualização do endereço de e-mail,</p><p>consulte o script de teste Gerenciamento avançado de contas ban-</p><p>cárias (J77), Pré-requisitos > Etapas preliminares > Definir a deter-</p><p>minação de parâmetros de saída.</p><p>O endereço de e-mail atualizado aqui tem preferência como emis-</p><p>sor se ele for válido. Se ele não for válido, o endereço de e-mail do</p><p>emissor é predefinido como endereço de e-mail da empresa.</p><p>No app Administrar contas bancárias(F1366A), procure a conta</p><p>bancária 8765432188. Selecione a conta para acessar a respec-</p><p>tiva página de dados mestre. Uma entrada em log será criada na</p><p>guia Correspondência bancária.</p><p>Nota O destinatário será a Pessoa de contato do banco. Se não</p><p>tiver sido definida nenhuma pessoa de contato do banco, o des-</p><p>tinatário será o gerente de atendimento ao cliente. Se o gerente</p><p>de atendimento ao cliente não estiver atualizado, o destinatário</p><p>será o endereço de e-mail atualizado no banco.</p><p>6 Confirmar</p><p>encerra-</p><p>mento no</p><p>banco</p><p>Clique em Confirmar encerra-</p><p>mento no banco.</p><p>A caixa de diálogo Confirmar encerramento no banco é exibida.</p><p>7 Iniciar confir-</p><p>mação de en-</p><p>cerramento</p><p>no banco</p><p>Efetue as seguintes entradas na</p><p>caixa de diálogo e clique em</p><p>Confirmar encerramento no</p><p>banco:</p><p>Data de encerramento: por</p><p>exemplo, <data atual></p><p>O status da conta bancária é alterado para Fechado no banco. Você pode selecionar Confirmar encerramento no banco sem o fechamento inicial da</p><p>conta bancária. Se você ignorar o procedimento Enceramento inicial e selecionar Confir-</p><p>mar encerramento no banco, o status da conta bancária será diretamente modificado</p><p>para Encerrado no banco. A correspondência de saída será acionada, um e-mail será en-</p><p>viado automaticamente para a pessoa responsável levante automaticamente se o ende-</p><p>reço de e-mail estiver atualizado.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 84</p><p>Nº da</p><p>etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentário</p><p>6 Concluir en-</p><p>cerramento</p><p>Selecione Concluir encerra-</p><p>mento.</p><p>A caixa de diálogo Encerrar conta é exibida.</p><p>7 Iniciar confir-</p><p>mação de en-</p><p>cerramento</p><p>no banco</p><p>Selecione Encerrar na caixa de</p><p>diálogo Concluir encerramento.</p><p>O status da conta bancária é alterado para Fechado.</p><p>8 Iniciar rea-</p><p>bertura</p><p>Clique em Iniciar reabertura O status da conta bancária é alterado para Encerrado no banco.</p><p>9 Reabrir no</p><p>banco</p><p>Clique em Reabrir no banco O status da conta bancária é modificado para Solicitação de encer-</p><p>ramento enviada ao banco.</p><p>10 Reverter para</p><p>ativo</p><p>Clique em Reverter para ativo. O status da conta bancária é modificado para Ativo. Você pode selecionar Reverter para ativo diretamente no status da conta bancária En-</p><p>cerrado no banco, após o que o status da conta bancária será modificado para Ativo.</p><p>4.2.1.5 Atualizar Autorizador de Pagamentos para Várias Contas Bancárias (ativação de revisão direta)</p><p>Pré-requisitos</p><p>Modelos de aprovação e grupo de aprovadores de pagamentos precisam ser definidos e atribuídos à empresa antes de iniciar os procedimentos a seguir. Certifique-se de ter concluído a etapa de</p><p>pré-requisito do Customizing de aprovação de pagamento antes de iniciar a atualização do aprovador de pagamento. A SAP forneceu o padrão sequencial P001 com grupo de aprovadores de</p><p>pagamentos G001 e G002 e o padrão não sequencial s001 com grupo de aprovadores de pagamentos SG01 e SG02 como dados de demonstração em Iniciar o sistema.</p><p>Utilização</p><p>Esta etapa descreve como atualizar o autorizador de pagamento para várias contas bancárias com administração de caixa completa e ativação de revisão direta.</p><p>Nota A SAP suporta signatários sequenciais e não sequenciais para aprovação de pagamento.</p><p>● Autorizador de pagamentos sequencial: A aprovação do pagamento deve obedecer à sequência do aprovador. Por exemplo, se o Responsável pela contabilidade de fornecedores for</p><p>definido como primeiro aprovador, o Gerente de custos será definido como o segundo aprovador. O Gerente de custos não pode autorizar o pagamento antes do Responsável pela conta-</p><p>bilidade de fornecedores no caso do autorizador de pagamento sequencial.</p><p>● Autorizador de pagamentos não sequencial: Não existe sequência para os aprovadores. O campo Grupo de autorizadores decide o autorizador de pagamentos que você pode escolher.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 85</p><p>Atenção O próximo procedimento presume que você apenas está atualizando o autorizador de pagamentos para várias contas com administração de caixa completa, utilizando o procedimento</p><p>Ativação de revisão direta. Se você estiver implementado e testando opções adicionais da administração de caixa completa, especialmente em um ambiente individual, não poderá utilizar os</p><p>mesmos valores de dados mestre para mais de um tipo de procedimento. É necessário criar valores de dados mestre adicionais (por exemplo, contas do Razão) e utilizar esses valores</p><p>diferentes em cada tipo de procedimento.</p><p>4.2.1.5.1 Adicionar Aprovador de pagamentos para várias contas bancárias</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>O contador do banco (Contador bancário) aciona a atualização do aprovador de pagamentos em várias contas bancárias, em conjunto, em vez de individualmente.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada /</p><p>Reprovada</p><p>/ Comentá-</p><p>rio</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Abrir o app SAP Fiori Abra Atualizar aprovador de pagamentos – Para várias contas bancá-</p><p>rias(WDA_FCLM_BAM_ADAPT_SIGN).</p><p>3 Selecionar empresa Efetue as seguintes entradas e clique em Ir: Várias contas bancárias da empresa são exibidas na Lista de resultados.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 86</p><p>Nº da</p><p>etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada /</p><p>Reprovada</p><p>/ Comentá-</p><p>rio</p><p>Empresa: por exemplo, 1410</p><p>4 Selecionar contas</p><p>bancárias</p><p>Selecione a linha para suas contas bancárias e clique em Adicionar Aprovador de pagamentos:</p><p>Por exemplo, a conta bancária 17990 da chave do banco 34171234</p><p>e a conta bancária 26760-6 da chave do banco 23721234.</p><p>A tela Adicionar Aprovador de pagamentos é exibida.</p><p>5 Adicionar Aprovador</p><p>de pagamentos para</p><p>o Grupo Aprovado-</p><p>res de pagamento</p><p>G001</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique em OK:</p><p>Novo aprovador de pagamentos: por exemplo, <o ID do usuário (CB*) atribuído</p><p>à função Responsável pela contabilidade de fornecedores></p><p>Válido desde: Por exemplo, <data atual>.</p><p>Válido até: por exemplo, 31/12/9999</p><p>Grupo Aprovadores de Pagamento: G001</p><p>Nota O grupo de aprovadores de pagamento G001 é utilizado para aprovador de pagamen-</p><p>tos sequencial. Para utilizar o aprovador de pagamentos não sequencial, utilize SG01.</p><p>Montante máximo para pagamento: por exemplo, 100000,00</p><p>Montante máximo para lote : por exemplo, 1000000,00</p><p>Nota O campo de seleção Aprovação ilimitada é usado para conceder a autorização de</p><p>aprovar um montante ilimitado. Quando você seleciona esse campo de seleção, o valor do</p><p>montante máximo para pagamento e do montante máximo para pasta é inválido, e o</p><p>aprovador de pagamentos pode aprovar um valor</p><p>ilimitado.</p><p>Moeda: BRL</p><p>A conta bancária é modificada (atualizada).</p><p>6 Adicionar Aprovador</p><p>de pagamentos ao</p><p>Grupo Aprovadores</p><p>de pagamento G002</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique em OK:</p><p>Novo aprovador: Por exemplo, ao ID de usuário (CB*) do usuário empresarial Gerente de cus-</p><p>tos está atribuído a função empresarial Gerente de custos</p><p>Válido desde: por exemplo, <data atual></p><p>Válido até: por exemplo, 31/12/9999</p><p>Grupo Aprovadores de Pagamento: Por exemplo, G002</p><p>Nota O grupo de aprovadores de pagamento G002 é utilizado para aprovador de pagamen-</p><p>tos sequencial. Para utilizar o aprovador de pagamentos não sequencial, utilize SG02.</p><p>Montante máximo para pagamento: por exemplo, 100000,00</p><p>Montante máximo para lote : por exemplo, 1000000,00</p><p>A conta bancária é modificada (atualizada).</p><p>Nota Quando usar o modo de workflow e restringir o aprovador a uma</p><p>empresa e um tipo de conta específicos (empresa 1410 e tipo de conta</p><p>01) na etapa Administrar workflows [página ] 14, consulte a etapa</p><p>Definir configurações básicas [página ] 10 e verifique se o agrupamento</p><p>de solicitações foi definido como Agrupar por empresa e tipo de conta.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 87</p><p>Nº da</p><p>etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada /</p><p>Reprovada</p><p>/ Comentá-</p><p>rio</p><p>Moeda: BRL</p><p>Título: por exemplo, adicionar aprovador de pagamentos</p><p>Nota: <Inserir uma nota></p><p>4.2.1.5.2 Modificar aprovador de pagamentos para várias contas bancárias</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta etapa você pode efetuar a atualização em massa de aprovador de pagamentos para várias contas bancárias. São necessários uma aprovação individual e um processo de confirmação para</p><p>modificar solicitações de aprovador de pagamentos para um grupo aprovadores de pagamento.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>1 Efetuar lo-</p><p>gin</p><p>Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 88</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>2 Abrir o app</p><p>SAP Fiori</p><p>Abra Atualizar aprovador de pagamentos – Para várias contas bancá-</p><p>rias(WDA_FCLM_BAM_ADAPT_SIGN).</p><p>3 Selecionar</p><p>empresa</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique em Ir:</p><p>Empresa: por exemplo, 1410</p><p>Nota Talvez você precise adicionar o campo para os filtros visíveis.</p><p>Várias contas bancárias da empresa são exibidas na Lista de resultados.</p><p>4 Selecionar</p><p>contas ban-</p><p>cárias</p><p>Selecione a linha para suas contas bancárias e clique em Modificar</p><p>aprovador de pagamentos:</p><p>Por exemplo, conta bancária 17990 da chave do banco 34171234</p><p>e conta bancária 26760-6 da chave do banco 23721234.</p><p>A tela Modificar aprovador de pagamentos é exibida.</p><p>5 Modificar</p><p>aprovadores</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique em OK:</p><p>Novo aprovador de pagamentos: por exemplo, o ID do usuário</p><p>(CB*) atribuído à função “Contador bancário”</p><p>Válido desde: Por exemplo, data atual</p><p>Válido até: por exemplo, 31.12.9999(Seção Novo aprovador de</p><p>pagamentos)</p><p>Nota Mantenha a data Válido até na seção Antigo aprovador de</p><p>pagamentos como data atual.</p><p>O Aprovador de pagamentos é modificado para conta bancária no app Administrar contas bancárias.</p><p>Uma entrada é criada na guia Correspondência bancária. Um e-mail é enviado para a pessoa responsá-</p><p>vel.</p><p>Nota O emissor é o endereço de e-mail atualizado na “Determinação de parâmetros de saída” se o</p><p>endereço de e-mail for válido. Para mais informações, consulte Etapas preliminares > Definir a deter-</p><p>minação de parâmetros de saída.</p><p>O destinatário é a pessoa de contato do banco. Se não tiver sido definida nenhuma pessoa de con-</p><p>tato do banco, o destinatário será o gerente de atendimento ao cliente. Se gerente de atendimento</p><p>ao cliente não estiver atualizado, o destinatário será o endereço de e-mail atualizado no banco da</p><p>conta bancária.</p><p>Se o endereço de e-mail for inválido na determinação de parâmetro de saída, O endereço de e-mail</p><p>do emissor é predefinido como endereço de e-mail da empresa.</p><p>Se os campos Usuário aprovador de pagamentos, data Válido desde ou data Válido até forem modifi-</p><p>cados, uma entrada é criada na guia Correspondência bancária da conta bancária e um e-mail é envi-</p><p>ado.</p><p>4.2.1.6 Vinculação de reserva de tesouraria a uma conta bancária usando ativação de revisão direta</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 89</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Pools de caixa são usados para concentrar ou distribuir dinheiro em uma organização. Quando você cria um pool de caixa, deve vincular as contas ao pool de caixa específico. Normalmente, para</p><p>usar as funções de pool de caixa, você deve vincular uma conta principal e várias subcontas em um pool de caixa.</p><p>Pré-requisito</p><p>É necessário criar a reserva de tesouraria e marcar o campo de seleção Usar na reserva de tesouraria como pré-requisito para ligar uma reserva de tesouraria a uma conta bancária. Nos dados</p><p>mestre da conta bancária, se as entradas de reserva de tesouraria e uma ou mais conectividades de conta bancária da empresa forem atualizadas, a conectividade de conta bancária da empresa</p><p>será marcada como ‘Usar na reserva de tesouraria’. Caso contrário, a verificação do sistema falha, e uma mensagem de erro é exibida durante o salvamento da conta bancária. O marcador indica</p><p>qual par de banco da empresa e conta bancária da empresa está sendo usado pelo sistema para a reserva de tesouraria da conta bancária. Para criar reservas de tesouraria, consulte o script de</p><p>teste Processo interempresarial para concentração de caixa (2U8). Para marcar o campo de seleção Usar na reserva de tesouraria, consulte a etapa Criar conta bancária do script de teste Geren-</p><p>ciamento avançado de contas bancárias (J77).</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar contas bancárias(F1366A). A visão Administrar contas bancárias(F1366A) é exibida.</p><p>3 Ligação de reservas de tesouraria</p><p>como conta coletiva</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique em Ir:</p><p>Número da conta: Uma conta ativa. Por exemplo, 1133698</p><p>Nota Se a configuração básica for Ativação de revisão</p><p>direta, a conta bancária está ativada.</p><p>4 Visão de conta bancária Na tabela de dados, selecione o ícone de seta à direita da linha da conta. A visão Conta bancária é exibida.</p><p>5 Editar Clique em Editar.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 90</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>6 Ligação de reservas de tesouraria</p><p>como conta principal</p><p>Efetue as seguintes entradas:</p><p>Reserva</p><p>de tesouraria (conta coletiva): CP001</p><p>Forma de pagamento: T</p><p>Selecione a guia Conectividade da conta bancária da empresa.</p><p>Selecione o botão de triângulo de uma conectividade de conta bancária da</p><p>empresa.</p><p>Marque o campo de seleção Usar em cash pooling.</p><p>Clique em Aplicar.</p><p>Clique em Salvar.</p><p>Nota Uma reserva de tesouraria não tem mais do que uma conta cole-</p><p>tiva, mas tem mais de uma conta subconta.</p><p>7 Ligação de reservas de tesouraria</p><p>como subconta.</p><p>Repita as etapas 3 a 6 para os seguintes dados:</p><p>Número da conta: 2580061</p><p>Reserva de tesouraria (subconta): CP00A</p><p>Forma de pagamento: T</p><p>Saldo de destino: 100000</p><p>Montante mínimo de transferência: 60000</p><p>Selecione a guia Conectividade da conta bancária da empresa.</p><p>Selecione o botão de triângulo de uma conectividade de conta bancária da</p><p>empresa.</p><p>Marque o campo de seleção Usar em cash pooling.</p><p>Clique em Aplicar.</p><p>Clique em Salvar.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 91</p><p>4.2.2 Uso da ativação de revisão com controle duplo</p><p>4.2.2.1 Criar conta bancária</p><p>4.2.2.1.1 Abrir conta bancária</p><p>Objetivo</p><p>O contador do banco (Contador bancário) vai ao banco e abre uma nova conta bancária nesse banco. Esta etapa não ocorre no sistema.</p><p>4.2.2.1.2 Criar dados mestre do banco</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta etapa, você pode criar bancos padrão e dados mestre de bancos internos com informações gerais. Para bancos físicos, você deve criá-los como bancos padrão e, para outros, deve criá-los</p><p>como bancos internos.</p><p>Nota O app Administrar bancos e Administrar bancos básicos serão substituídos pelos apps Administrar bancos – Dados mestre e Administrar bancos – Administração de caixa(F1574A) no</p><p>CE2308.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 92</p><p>Nota A chave do banco é criada no sistema produtivo, no sistema de desenvolvimento e no sistema de teste de consolidação.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa</p><p>de teste</p><p>Instrução Resultado espe-</p><p>rado</p><p>Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app</p><p>SAP Fiori</p><p>Abra Administrar bancos – Dados mestre.</p><p>3 Selecionar Criar</p><p>banco</p><p>Clique em Ir para os bancos a serem exibidos em uma lista e clique em Criar banco. A visão Criar</p><p>banco é exibida.</p><p>4 Inserir critérios Efetue as entradas seguintes:</p><p>País do banco: BR</p><p>Chave do banco: 00191234</p><p>5 Inserir dados</p><p>gerais</p><p>Efetuar as seguintes entradas:</p><p>Nome do banco: BRBanco padrão para modo de controle duplo de administração avançada de contas ban-</p><p>cárias</p><p>Selecione Criar.</p><p>O banco padrão é</p><p>criado.</p><p>6 Criar bancos in-</p><p>ternos</p><p>Vá para a página inicial do app Administrar bancos – Dados mestre.</p><p>Clique no botão de triângulo ao lado de Criar.</p><p>Clique em Criar banco interno.</p><p>7 Inserir dados de</p><p>controle</p><p>Efetue as seguintes entradas:</p><p>País/região do banco: BR</p><p>Chave do banco: 88888889</p><p>Tipos de banco internos: Fornecedor de serviços de pagamento:</p><p>Clique em Criar banco interno.</p><p>Nota Se a chave do banco criada for usada para um banco virtual interno, por exemplo, PayPal,</p><p>● que é usado como banco da empresa, selecione Interno - Fornecedor de serviços de pagamento.</p><p>● que é usada para ativar a atualização dos dados bancários do parceiro de negócios com alias, selecione o sistema de pagamento. Para</p><p>mais detalhes, consulte as SSCUIs 105361 – Definir tipos de alias e 105362 – Definir sistemas de pagamento.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 93</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa</p><p>de teste</p><p>Instrução Resultado espe-</p><p>rado</p><p>Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>8 Inserir dados</p><p>gerais</p><p>Efetuar as seguintes entradas:</p><p>Nome do banco: BRBanco interno para modo de controle duplo de administração avançada de contas</p><p>bancárias</p><p>Selecione Criar.</p><p>O banco interno é</p><p>criado.</p><p>4.2.2.1.3 Editar dados mestre do banco</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>O objetivo desta etapa é editar o banco e inserir mais informações bancárias no sistema produtivo.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de teste Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar bancos – Dados mestre.</p><p>3 Filtrar o banco Efetue a seguinte entrada nos filtros e clique em Ir.</p><p>Chave do banco: 00191234</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 94</p><p>Nº da etapa de teste Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentário</p><p>4 Selecionar o banco Selecione o banco na lista.</p><p>5 Editar banco Clique em Editar.</p><p>Efetue as entradas seguintes:</p><p>SWIFT/BIC: DEUTDEFFXX1</p><p>Cidade: por exemplo,60040 Frankfurt, Main</p><p>5 Salvar as entradas Clique em Salvar.</p><p>4.2.2.1.4 Criar conta do Razão do banco</p><p>Objetivo</p><p>O contador geral pode criar as contas do Razão para uma conta bancária.</p><p>Nota Na administração de caixa deste pacote, você pode utilizar as mesmas contas do Razão (conta bancária principal e subconta bancária) para diferentes contas bancárias, se essas utilizarem</p><p>o mesmo código da moeda. O saldo de cada conta bancária pode ser exibido no app Administração de caixa, em vez de verificar os saldos da conta do Razão relevante. A utilização desta</p><p>abordagem mantém o plano de contas mais pequeno.</p><p>Nota Se você quiser criar uma conta do Razão para uma nova conta bancária, execute as seguintes etapas. Crie contas do Razão no sistema produtivo, no sistema de desenvolvimento e no</p><p>sistema de teste de consolidação.</p><p>Nota Este procedimento é mencionado no script de teste Contabilidade e fechamento financeiro (J58). Consulte a etapa Administrar dados mestre da conta do Razão e copie uma conta do</p><p>Razão existente para uma nova, por exemplo, copie 11001000 para 11003000.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 95</p><p>4.2.2.1.5 Administrar dados de administração de caixa de bancos</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta etapa, você pode inserir dados dos bancos que são usados para a administração de caixa.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comen-</p><p>tário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar bancos – Administração de caixa(F1574A).</p><p>3 Inserir critérios de pesquisa Efetue as seguintes entradas:</p><p>● País do banco: BR</p><p>● Chave do banco: 00191234</p><p>Se o campo Chave do banco não</p><p>for visível, selecione Filtros para visualizá-</p><p>lo.</p><p>Clique em Ir.</p><p>Vá para os detalhes do banco.</p><p>A visão Criar banco é exibida.</p><p>4 Inserir dados de controle Clique em Editar.</p><p>Efetue a entrada seguinte:</p><p>A visão Administrar bancos é exibida.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 96</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comen-</p><p>tário</p><p>Risco de parceiro de negócios: por exemplo, 55555</p><p>5 Inserir dados do banco da empresa Vá para a guia Bancos da empresa e selecione Criar.</p><p>Efetue as seguintes entradas:</p><p>Empresa: 1410</p><p>Banco da empresa: BRBK3</p><p>Clique em Continuar.</p><p>Clique em Aplicar.</p><p>6 Inserir parceiro de negócios de compen-</p><p>sação</p><p>Vá para a guia Parceiro de negócios de compensação e clique em Criar.</p><p>Efetue as seguintes entradas:</p><p>Válido desde: <data atual>.</p><p>Válido até: <data futura>.</p><p>Parceiro de negócios: <selecione um usando a ajuda de pes-</p><p>quisa>.</p><p>Selecione Continuar.</p><p>7 Salvar banco Clique em Salvar. O novo banco da empresa será salvo com</p><p>êxito.</p><p>4.2.2.1.6 Criar conta bancária</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 97</p><p>Objetivo</p><p>Nesta etapa, você vai criar uma conta bancária.</p><p>Nota A conta bancária deve ser criada manualmente no sistema produtivo, porque não pode ser transportada para o sistema produtivo.</p><p>Lembrete O Definir configurações básicas [página ] 10 tópico na seção Pré-requisitos deve ser revisado após cada upgrade ou melhoramento do sistema e antes de continuar qualquer trans-</p><p>ação comercial no sistema. Caso sejam detectadas diferenças de ativações anteriores, você deve corrigir a configuração através do seguinte caminho IMG: IMG > Financial Supply Chain Man-</p><p>agement > Gerenciamento de caixa e liquidez > Configurações gerais > Definir configurações básicas por meio do usuário com autorização suficiente para efetuar o customizing.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar contas bancárias(F1366A).</p><p>3 Adicionar Clique em Criar para adicionar uma nova conta bancária.</p><p>Efetue as entradas a seguir.</p><p>Empresa: 1410</p><p>Tipo de conta: 01</p><p>A tela Conta bancá-</p><p>ria é exibida.</p><p>4 Inserir dados de cabeça-</p><p>lho</p><p>Efetuar as seguintes entradas:</p><p>Número da conta: 69755-6</p><p>Descrição da conta: BRConta bancária para modo de controle duplo de administração avançada de contas</p><p>bancárias</p><p>País do banco: BR</p><p>Chave do banco: 00191234</p><p>Moeda da conta:BRL</p><p>5 Inserir dados gerais Modifique as seguintes entradas:</p><p>Data de abertura: por exemplo, data atual</p><p>Titular da conta: Empresa1410 (o nome da empresa é normalmente predefinido pelo sistema)</p><p>Chave de controle de bancos: por exemplo, P</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 98</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>Nota Chave de controle de bancos só é usada em alguns países, como França, Espanha, Itália. Se você não usa Chave de controle de ban-</p><p>cos, deixe este campo em branco.</p><p>IBAN: <Gerar IBAN></p><p>Nota Execute esta etapa somente se o país utilizar IBAN; se você não utilizar IBAN no seu processo, ignore esta etapa.</p><p>6 Atualizar pessoas de</p><p>contato internas (pessoa</p><p>de contato)</p><p>Na área Pessoas de contato internas (na seção Relação com banco), insira um ID de usuário do sistema, por exemplo, o ID atribuído com a</p><p>função empresarial de Contador bancário.</p><p>Insira o ID no campo Pessoa de contato.</p><p>7 Atualizar pessoas de</p><p>contato internas (super-</p><p>visor de conta bancária)</p><p>Na área Pessoas de contato internas, insira um ID de usuário do sistema, por exemplo, o ID atribuído com a função empresarial de Gerente de</p><p>custos</p><p>Insira o ID de usuário no campo Supervisor de conta bancária.</p><p>8 Selecionar guia Relação</p><p>com banco</p><p>Na área Dados do extrato de conta, efetue as seguintes entradas:</p><p>Status de processamento: selecionado</p><p>Intervalo: por exemplo, 01</p><p>Unidade de intervalo: por exemplo, Meses</p><p>ID calendário de fábrica: por exemplo, 01</p><p>Nota Status de processamento: Indica se vai ou não monitorar essa conta bancária no final do dia no monitor do extrato bancário.</p><p>Intervalo: especifica a frequência com que os extratos de uma conta bancária são importados para seu sistema.</p><p>Unidade de intervalo: especifica a unidade de medida para um intervalo.</p><p>ID do calendário de fábrica: distingue entre dias úteis e dias livres.</p><p>9 Selecionar Conectivi-</p><p>dade da conta bancária</p><p>da empresa</p><p>Selecione a guia Conectividade da conta bancária da empresa. A guia Conectivi-</p><p>dade da conta ban-</p><p>cária da empresa é</p><p>exibida.</p><p>10 Inserir Conectividade da</p><p>conta bancária da em-</p><p>presa.</p><p>Clique em Criar.</p><p>Efetue as entradas seguintes:</p><p>ID da categoria: por exemplo, Sistema central: Conta bancária da empresa</p><p>Nota Se a conta bancária da empresa só existir no sistema local, você pode indicar a Categoria de ID como Sistema central: conta bancária</p><p>da empresa; se a conta bancária da empresa existir no sistema remoto e precisar ser migrada para o sistema local, você pode especificar a</p><p>categoria de ID para o sistema remoto: Conta bancária da empresa</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 99</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>Sistema remoto: deixar em branco</p><p>Empresa: 1410</p><p>Banco da empresa: BRBK3</p><p>ID da conta bancária da empresa: BRAC3</p><p>Conta do Razão: 11001000</p><p>Utilizar na reserva de tesouraria: desmarcado</p><p>Nota O campo Utilizar na reserva de tesouraria determina se a conta bancária da empresa é utilizada para esse fim. Se o campo de seleção</p><p>estiver marcado, esta conta bancária da empresa pode ser utilizada para a reserva de tesouraria. Se existirem várias contas bancárias da</p><p>empresa para uma conta bancária, apenas uma conta bancária da empresa poderá ser utilizada para a reserva de tesouraria.</p><p>11 Salvar e ativar conta</p><p>bancária para o cenário</p><p>do processo de criação</p><p>ativado</p><p>Nota Execute esta etapa caso o Processo de origem de conta bancária tenha sido ativado. Caso contrário, ignore esta etapa.</p><p>Assegure-se de que todos os dados necessários tenham sido inseridos e clique em Salvar.</p><p>Clique em editar e enriquecer os dados, se necessário, e clique em Enviar solicitação em aberto ao banco.</p><p>Clique em Confirmar abertura no banco.</p><p>Nota A etapa para escolher Enviar solicitação em aberto ao banco e clicar em abertura no banco depende da configuração da etapa pre-</p><p>liminar Ativar processo de criação da conta bancária. Só é possível executar Enviar solicitação em aberto ao banco caso o status 24</p><p>Preparação de pré-abertura tenha sido configurado e o respectivo campo de seleção Ativar status marcado. Da mesma forma, só é</p><p>possível executar a etapa Confirmar abertura no banco caso o status 26 Em processo inicial tenha sido configurado e o respectivo campo</p><p>de seleção Ativar status selecionado.</p><p>12 Salvar como inativo e</p><p>enviar para ativação</p><p>Assegure-se de que todos os dados necessários tenham</p><p>sido inseridos e clique em Salvar como inativo.</p><p>Clique em Enviar para ativação.</p><p>Uma nova conta</p><p>bancária é criada em</p><p>uma revisão inativa.</p><p>13 Revisar histórico e revi-</p><p>são</p><p>Selecione a nova conta bancária na visão Conta bancária. A nova conta bancária é A ser ativa no modo de exibição.</p><p>Selecione Revisões de conta e o Número de revisão e o Status da revisão são exibidos para a conta bancária atual.</p><p>Continue com a próxima etapa para ativar a conta.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 100</p><p>4.2.2.1.7 Exportar conta bancária</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>A modificação da conta bancária no sistema produtivo é concluída na etapa anterior. Como algumas configurações do sistema se baseiam no banco da empresa e na conta bancária da empresa,</p><p>após a alteração de um atributo da conta bancária, você pode precisar atualizar a configuração no sistema de desenvolvimento ou no sistema de teste de consolidação. Você pode usar a funcion-</p><p>alidade Exportar/importar contas bancárias para facilitar a atualização de suas contas bancárias.</p><p>Pré-requisitos</p><p>Nota Use o Microsoft Office 2010 ou superior que inclui o Microsoft Excel.</p><p>Você deve ativar a guia Desenvolvedor no Microsoft Excel.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar contas bancárias(F1366A).</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 101</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>3 Carregar/baixar conta Selecione Importar e exportar contas bancárias. A tela Importar e exportar contas bancárias é exibida.</p><p>4 Exportar arquivo XML de da-</p><p>dos mestre do banco</p><p>Na seção Exportação contas bancárias, insira a empresa e clique em Ir. Marque o</p><p>campo de seleção das contas bancárias e selecione Exportar contas bancárias</p><p>para um arquivo XML.</p><p>Na caixa de diálogo Download de arquivo, clique em Salvar como.</p><p>Na caixa de diálogo Salvar como, identifique um local para salvar o arquivo XML.</p><p>Clique em Salvar.</p><p>Nota As etapas de processamento de download variam em diferentes</p><p>navegadores, as etapas acima se aplicam ao IE. Se estiver usando o Chrome, o</p><p>arquivo será salvo diretamente em C:\Users\[seu ID de usuário]\Downloads</p><p>O arquivo é salvo na localização que você indicou.</p><p>5 Baixar modelo de planilha ele-</p><p>trônica XML</p><p>Na seção Exportação de contas bancárias, selecione Baixar modelo de planilha</p><p>eletrônica XML.</p><p>Na caixa de diálogo Salvar como, identifique um local para salvar o modelo de</p><p>planilha XML.</p><p>Clique em Salvar.</p><p>Nota As etapas de processamento de download variam em diferentes</p><p>navegadores, as etapas acima se aplicam ao IE. Se estiver usando o Chrome, o</p><p>arquivo será salvo diretamente em C:\Users\[seu ID de usuário]\Downloads</p><p>O arquivo XML_Spreadsheet_Template.xml é salvo no local que você indi-</p><p>cou.</p><p>6 Abrir modelo de planilha ele-</p><p>trônica XML e importar dados</p><p>mestre da conta bancária</p><p>Utilizar o Microsoft Excel para abrir XML_Spreadsheet_Template.xml.</p><p>Na guia Desenvolvedor do Microsoft Excel, clique em Importar.</p><p>Selecione o arquivo Bank_Accounts.xml na caixa de diálogo Importar XML.</p><p>Selecione Importar.</p><p>Os dados mestre das contas bancárias foram importados para o modelo</p><p>da planilha eletrônica XML.</p><p>Se o sistema exibir a mensagem Erro de importação XML - va-</p><p>lidação de esquema falhada, mas tiverem sido importados da-</p><p>dos de Bank_Accounts.xml, ignore esta mensagem selecionando OK.</p><p>7 Exportar dados para um novo</p><p>arquivo XML</p><p>Na guia Desenvolvedor no Microsoft Excel, clique em Exportar.</p><p>Insira o nome do arquivo Bank_Accounts_Export.xml e depois selecione</p><p>Exportar.</p><p>Os dados mestre das contas bancárias são salvos em Bank_Account_Ex-</p><p>port.xml.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 102</p><p>4.2.2.1.8 Importar contas bancárias</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Esta instrução orienta você sobre como importar as contas bancárias para o sistema destino. Se você usar o ambiente do Solution Builder com 2 estruturas de sistemas ou usar o SAP Central</p><p>Business Configuration com 2 estruturas de sistemas, você pode usar esta funcionalidade para atualizar seu sistema de teste. Se você usar o sistema On-premise ou o SAP Central Business Config-</p><p>uration com uma estrutura de 3 sistemas, o sistema de desenvolvimento também pode ser atualizado além do sistema de teste.</p><p>Nota Você só pode ter um mandante para o teste. Você pode testar a função Exportar e importar as contas bancárias no mesmo mandante.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada / Co-</p><p>mentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app SAP Fi-</p><p>ori</p><p>Abra Administrar contas bancárias(F1366A).</p><p>3 Importar e exportar</p><p>contas</p><p>Selecione Importar e exportar contas bancárias. A tela Importar e exportar contas</p><p>bancárias é exibida.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 103</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada / Co-</p><p>mentário</p><p>4 Identificar o caminho</p><p>de importação</p><p>Selecione Selecionar arquivo.</p><p>Na caixa de diálogo Abrir, identifique o XML (Bank_Accounts_Export.xml) a ser carregado.</p><p>Clique em Abrir.</p><p>5 Importar com execu-</p><p>ção de teste</p><p>Selecione Importar com execução de teste e verifique os resultados da validação.</p><p>Nota Se a mensagem Conta bancária "1XXXXXXXXX” já está no processo de aprovação for exi-</p><p>bida, é recomendado que as contas bancárias sejam importadas na próxima vez, visto que que algumas contas bancár-</p><p>ias ainda estão no workflow de processamento.</p><p>Quando a mensagem for exibida, efetue somente uma execução de teste ou conclua o workflow antes da execução de</p><p>produção.</p><p>Quando o status de todos os resultados de validação for OK, você pode importar contas bancárias para o sistema</p><p>produtivo.</p><p>6 Importar arquivo XML</p><p>com execução de pro-</p><p>dução</p><p>Selecione Selecionar arquivo novamente.</p><p>Na caixa de diálogo Abrir, identifique o XML (Bank_Accounts.xml) a ser carregado.</p><p>Clique em Abrir.</p><p>Selecione Importar e verifique os resultados da validação.</p><p>As contas bancárias são importadas</p><p>com êxito para o sistema de desen-</p><p>volvimento.</p><p>7 Importar para sistema</p><p>de teste</p><p>Repita as etapas anteriores para importar contas bancárias para o sistema de teste de consolidação.</p><p>4.2.2.2 Modificar conta bancária</p><p>4.2.2.2.1 Notificar banco para modificar</p><p>Objetivo</p><p>O contador do banco (Contador bancário) vai ao banco e pede ao empregado do banco para modificar os atributos desta conta bancária. Esta etapa não ocorre no sistema.</p><p>Nota A modificação de dados mestre de contas bancárias não resulta sempre em uma notificação</p><p>ao banco (por exemplo, a modificação de signatários de pagamento).</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 104</p><p>4.2.2.2.2 Modificar conta bancária</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Esta etapa descreve como uma conta bancária pode ser modificada por um contador do banco (Contador bancário).</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app SAP Fi-</p><p>ori</p><p>Abra Administrar contas bancárias(F1366A).</p><p>3 Selecionar a conta</p><p>bancária a ser modifi-</p><p>cada</p><p>Selecione a conta bancária a ser modificada da visão da lista de contas.</p><p>Por exemplo, a conta 69755-6 em BRBK3.</p><p>Atenção Se você estiver testando ou implementando mais de uma opção dentro do mesmo ambiente client, por exemplo, Admin-</p><p>istração de caixa básica e Administração de caixa completa, devem ser utilizados diferentes números de conta bancária para cada</p><p>uma das quatro opções.</p><p>Insira o filtro e clique em Ir.</p><p>É exibida uma nova</p><p>janela.</p><p>4 Iniciar a edição Clique em Editar. Modifique os campos segundo seus requisitos.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 105</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>5 Salvar as alterações Clique em Salvar para salvar as alterações. A conta bancária é</p><p>modificada (inativa).</p><p>Lembrete Definir configurações básicas [página ] 10 deve ser revisado após cada atualização ou melhoramento do sistema e antes de continuar qualquer transação comercial no sistema. Caso</p><p>sejam detectadas diferenças de ativações anteriores, você deve corrigir a configuração através do seguinte caminho IMG: IMG > Financial Supply Chain Management > Gerenciamento de caixa</p><p>e liquidez > Configurações gerais > Definir configurações básicas por meio do usuário com autorização suficiente para efetuar o customizing.</p><p>4.2.2.2.3 Atualizar conta do Razão do banco</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>O usuário-chave só atualiza a conta do Razão do banco, se a mesma for necessária. Por exemplo, se o código da moeda da conta bancária for modificado, o usuário atualiza a moeda da conta do</p><p>Razão. No entanto, nem todas as modificações da conta bancária resultam em uma modificação da conta do Razão.</p><p>Nota Atualize as contas do Razão nos sistemas produtivo, de desenvolvimento e de teste de consolidação.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 106</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no sistema SAP GUI.</p><p>2 Inserir código de transação Insira o código de transação FS00 na barra de comandos.</p><p>3 Selecionar a conta do Razão Efetue as seguintes entradas e clique em Modificar:</p><p>Conta do Razão: Por exemplo, 11003000</p><p>Empresa: por exemplo, 1410</p><p>4 Atualizar os atributos da conta</p><p>do Razão no nível da empresa</p><p>Atualize os atributos da conta.</p><p>Por exemplo, modifique a Moeda da conta para uma moeda diferente da utilizada ao criar uma conta bancária na etapa</p><p>anterior, Criar solicitação de modificação de conta bancária, e desmarque o campo de seleção de Apenas saldo na moeda</p><p>interna.</p><p>5 Salvar a conta do Razão Clique em Salvar. A conta do Razão é atuali-</p><p>zada com êxito.</p><p>6 Atualizar subconta bancária Repita as etapas precedentes para modificar subcontas bancárias.</p><p>Por exemplo, de 11003010 a 11003099.</p><p>As subcontas bancárias</p><p>relevantes são atualiza-</p><p>das.</p><p>Nota A modificação da moeda não é possível quando existe um saldo para a conta do Razão.</p><p>4.2.2.3 Fechar conta bancária e cancelar encerramento</p><p>4.2.2.3.1 Notificar banco para fechar conta</p><p>Objetivo</p><p>O contador do banco (Contador bancário) vai ao banco e pede ao empregado do banco para fechar a conta bancária. Esta etapa não ocorre no sistema.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 107</p><p>4.2.2.3.2 Fechar conta bancária e cancelar encerramento</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Essa etapa descreve como fechar uma conta bancária obsoleta pelo contador bancário (Contador bancário) e o processo de cancelamento do fechamento caso deseje reativá-la.</p><p>Pré-requisito</p><p>Existem cinco indicadores para exibir o status de uma conta bancária.</p><p>Status Comentário</p><p>Ativo Esse status indica que a conta bancária foi criada com êxito no sistema SAP e pode ser utilizada normalmente.</p><p>Inativo Este status é exibido na administração de caixa completa e indica que a conta bancária foi criada inicialmente sem ser aprovada.</p><p>Solicitação de encer-</p><p>ramento enviada ao</p><p>banco</p><p>Esse status indica que você planejou e informou o banco para fechar a conta bancária em uma data futura. Depois que o botão de encerramento inicial é acionado e aprovado, o status da conta</p><p>bancária será exibido como Solicitação de encerramento enviada ao banco. A função da conta bancária no status A ser encerrado é a mesma que com o status da conta bancária Ativo; por</p><p>exemplo, você pode continuar a utilizá-la normalmente como conta bancária de revisão, fazer transferências bancárias, executar pagamentos, lançamentos etc.</p><p>Encerrado no banco Este status indica que a conta bancária foi encerrada pelo banco. Neste status não é possível efetuar transferências bancárias, executar pagamentos, revisar a conta bancária, atualizar o aprova-</p><p>dor de pagamentos, importar cartões de signatários, monitorar o extrato bancário intradia/final do dia nem exibir na síntese de relações bancárias. No entanto, lançamentos ainda são permiti-</p><p>dos em Encerrado no banco.</p><p>Encerrado Este status indica que a conta bancária está completamente encerrada no sistema SAP; lançamentos também estão bloqueados, em comparação com o status Encerrado no banco.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 108</p><p>Atenção Não feche contas bancárias-modelo que estejam conectadas ao banco da empresa BRBK1/BRAC1 e BRBK2/BRAC2 na guia Caminho de conectividade para os dados mestre do</p><p>banco (conta bancária 17990 da chave do banco 34171234, e conta bancária 26760-6 da chave do banco 23721234). As contas bancárias-modelo são utilizadas ao testar outros itens de</p><p>escopo, por exemplo, Contabilidade de fornecedores (J60) e Operações avançadas de pagamento à vista (J78).</p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do</p><p>SAP Fiori como Contador bancá-</p><p>rio.</p><p>2</p><p>Acessar o</p><p>app SAP Fiori</p><p>Abra Administrar contas bancá-</p><p>rias(F1366A).</p><p>3 Selecionar a</p><p>conta bancá-</p><p>ria a ser fe-</p><p>chada</p><p>Clique no botão de triângulo da</p><p>conta bancária a ser fechada</p><p>por exemplo, a conta 69755-6</p><p>em BRBK3.</p><p>4 Encerra-</p><p>mento inicial</p><p>da conta ban-</p><p>cária</p><p>Selecione Enviar solicitação de</p><p>encerramento ao banco.</p><p>A caixa de diálogo Iniciar encerramento é exibida.</p><p>5 Iniciar para</p><p>encerra-</p><p>mento inicial</p><p>Efetue as seguintes entradas na</p><p>caixa de diálogo e clique em En-</p><p>viar solicitação de encerra-</p><p>mento ao banco:</p><p>Data de encerramento plane-</p><p>jada: por exemplo, <data</p><p>atual>+2 dias</p><p>Clique em OK na caixa de diá-</p><p>logo Informação.</p><p>Consulte a etapa Ativar solicita-</p><p>ção de encerramento da conta</p><p>bancária para ativar o pedido de</p><p>modificação.</p><p>Uma solicitação de modificação de conta bancária é criada e você</p><p>deve consultar a etapa Ativar solicitação de encerramento da conta</p><p>bancária para ativar o pedido de modificação. Após o qual o status</p><p>da conta bancária foi alterado para A ser encerrado.</p><p>Se o endereço de e-mail estiver atualizado corretamente, um e-</p><p>mail é enviado automaticamente para ao responsável relevante.</p><p>Para mais informações sobre a atualização do endereço de e-mail,</p><p>consulte o script de teste Gerenciamento avançado de contas ban-</p><p>cárias (J77), Pré-requisitos > Etapas preliminares > Definir a deter-</p><p>minação de parâmetros de saída.</p><p>O endereço de e-mail atualizado aqui tem preferência como emis-</p><p>sor se ele for válido. Se ele não for válido, o endereço de e-mail do</p><p>emissor é predefinido como endereço de e-mail da empresa.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 109</p><p>Nº da</p><p>etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentário</p><p>No app Administrar contas bancárias(F1366A), procure a conta</p><p>bancária 69755-6. Selecione a conta para acessar a respectiva pá-</p><p>gina de dados mestre. Uma entrada em log será criada na guia Cor-</p><p>respondência bancária.</p><p>Nota O destinatário será a Pessoa de contato do banco. Se não</p><p>tiver sido definida nenhuma pessoa de contato do banco, o des-</p><p>tinatário será o gerente de atendimento ao cliente. Se o gerente</p><p>de atendimento ao cliente não estiver atualizado, o destinatário</p><p>será o endereço de e-mail atualizado no banco.</p><p>6 Confirmar</p><p>encerra-</p><p>mento no</p><p>banco</p><p>Clique em Confirmar encerra-</p><p>mento no banco.</p><p>A caixa de diálogo Confirmar encerramento no banco é exibida.</p><p>7 Iniciar confir-</p><p>mação de en-</p><p>cerramento</p><p>no banco</p><p>Efetue as seguintes entradas na</p><p>caixa de diálogo e selecione</p><p>Confirmar encerramento no</p><p>banco.</p><p>Data de encerramento: por</p><p>exemplo, <data atual></p><p>Consulte a etapa Ativar solicita-</p><p>ção de encerramento da conta</p><p>bancária para ativar o pedido de</p><p>modificação.</p><p>Uma solicitação de modificação de conta bancária é criada e você</p><p>deve consultar a etapa Ativar solicitação de encerramento da conta</p><p>bancária para ativar o pedido de modificação. Após isso, o status da</p><p>conta bancária é alterado para Encerrado no banco.</p><p>Você pode selecionar Confirmar encerramento no banco sem o fechamento inicial da</p><p>conta bancária. Se você ignorar o procedimento Enceramento inicial e selecionar Confir-</p><p>mar encerramento no banco, o status da conta bancária será diretamente modificado</p><p>para Encerrado no banco. A correspondência de saída será acionada, um e-mail será en-</p><p>viado automaticamente para a pessoa responsável levante automaticamente se o ende-</p><p>reço de e-mail estiver atualizado.</p><p>6 Concluir en-</p><p>cerramento</p><p>Selecione Concluir encerra-</p><p>mento.</p><p>A caixa de diálogo Encerrar conta é exibida.</p><p>7 Iniciar confir-</p><p>mação de en-</p><p>cerramento</p><p>no banco</p><p>Selecione Encerrar na caixa de</p><p>diálogo Concluir encerramento.</p><p>Consulte a etapa Ativar solicita-</p><p>ção de encerramento da conta</p><p>bancária para ativar o pedido de</p><p>modificação.</p><p>Uma solicitação de modificação de conta bancária é criada e você</p><p>deve consultar a etapa Ativar solicitação de encerramento da conta</p><p>bancária para ativar o pedido de modificação. Após o qual o status</p><p>da conta bancária foi alterado para Encerrado no sistema.</p><p>8 Iniciar rea-</p><p>bertura</p><p>Clique em Iniciar reabertura</p><p>Consulte a etapa Ativar solicita-</p><p>ção de encerramento da conta</p><p>Uma solicitação de modificação de conta bancária é criada e você</p><p>deve consultar a etapa Ativar solicitação de encerramento da conta</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 110</p><p>Nº da</p><p>etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentário</p><p>bancária para ativar o pedido de</p><p>modificação.</p><p>bancária para ativar o pedido de modificação. Após isso, o status da</p><p>conta bancária é alterado para Encerrado no banco.</p><p>9 Reabrir no</p><p>banco</p><p>Clique em Reabrir no banco</p><p>Consulte a etapa Ativar solicita-</p><p>ção de encerramento da conta</p><p>bancária para ativar o pedido de</p><p>modificação.</p><p>Uma solicitação de modificação de conta bancária é criada e você</p><p>deve consultar a etapa Ativar solicitação de encerramento da conta</p><p>bancária para ativar o pedido de modificação. Após o qual o status</p><p>da conta bancária foi alterado para A ser encerrado.</p><p>10 Reverter para</p><p>ativo</p><p>Clique em Reverter para ativo.</p><p>Consulte a etapa Ativar solicita-</p><p>ção de encerramento da conta</p><p>bancária para ativar o pedido de</p><p>modificação.</p><p>Uma solicitação de modificação de conta bancária é criada e você</p><p>deve consultar a etapa Ativar solicitação de encerramento da conta</p><p>bancária para ativar o pedido de modificação. Após o qual o status</p><p>da conta bancária foi alterado para Ativo.</p><p>Você pode selecionar Reverter para ativo diretamente no status da conta bancária En-</p><p>cerrado no banco, após o que o status da conta bancária será modificado para Ativo.</p><p>4.2.2.4 Atualizar autorizador de pagamento para várias contas bancárias (ativação da revisão de controle duplo)</p><p>Pré-requisitos</p><p>Modelos de aprovação e grupo de aprovadores de pagamentos precisam ser definidos e atribuídos à empresa antes de iniciar os procedimentos a seguir. Certifique-se de ter concluído a etapa de</p><p>pré-requisito do Customizing de aprovação de pagamento antes de iniciar a atualização do aprovador de pagamento. A SAP forneceu o padrão sequencial P001 com grupo de aprovadores de</p><p>pagamentos G001 e G002 e o padrão não sequencial s001 com grupo de aprovadores de pagamentos SG01 e SG02 como dados de demonstração em Iniciar o sistema.</p><p>Utilização</p><p>Esta etapa descreve como atualizar o autorizador de pagamento para várias contas bancárias com administração de caixa completa e ativação da revisão de controle duplo.</p><p>Nota A SAP suporta processos de autorização de pagamentos sequenciais e não sequenciais.</p><p>● Autorizador de pagamentos sequencial: A aprovação do pagamento deve obedecer à sequência do aprovador. Por exemplo, se o Responsável pela contabilidade de fornecedores for</p><p>definido como primeiro aprovador, o Gerente de custos será definido como o segundo aprovador. O Gerente de custos não pode autorizar o pagamento antes do Responsável pela conta-</p><p>bilidade de fornecedores no caso do autorizador de pagamento sequencial.</p><p>● Autorizador de pagamentos não sequencial: Não existe sequência para os aprovadores. O campo Grupo de autorizadores decide o autorizador de pagamentos que você pode escolher.</p><p>Atenção O próximo procedimento presume que você apenas está atualizando o autorizador de pagamentos para várias contas com administração de caixa completa, utilizando o procedimento</p><p>Utilização da ativação de revisão com controle duplo. Se você estiver implementado e testando opções adicionais da administração de caixa completa, especialmente em um ambiente individ-</p><p>ual, não poderá utilizar os mesmos valores de dados mestre para mais de um tipo de procedimento.</p><p>É necessário criar valores de dados mestre adicionais, por exemplo, contas do Razão, e, em</p><p>seguida, utilizar esses valores diferentes em cada tipo de procedimento.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 111</p><p>4.2.2.4.1 Adicionar Aprovador de pagamentos para várias contas bancárias</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta etapa você pode acionar a atualização em massa de aprovador de pagamentos para várias contas bancárias São necessários uma aprovação individual e um processo de confirmação para</p><p>modificar solicitações de aprovador de pagamentos para um grupo aprovadores de pagamento.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Abrir o app SAP Fiori Abra Atualizar aprovador de pagamentos – Para várias contas bancárias(WDA_FCLM_BAM_ADAPT_SIGN).</p><p>3 Selecionar empresa Selecione a empresa no cabeçalho de filtro:</p><p>Empresa: Por exemplo, 1410 e, em seguida, Ir para filtrar a lista de resultados.</p><p>Várias contas bancárias da empresa</p><p>são exibidas na Lista de resultados.</p><p>4 Selecionar contas bancárias Selecione linhas de contas bancárias na Lista de resultados:</p><p>Por exemplo, a conta bancária 17990 da chave do banco 34171234</p><p>e a conta bancária 26760-6 da chave do banco 23721234.</p><p>Selecione Adicionar Aprovador de pagamentos.</p><p>A tela Adicionar Aprovador de pa-</p><p>gamentos é exibida.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 112</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>5 Adicionar Aprovador de pa-</p><p>gamentos para o Grupo</p><p>Aprovadores de pagamento</p><p>G001</p><p>Na tela Adicionar Aprovador de pagamentos, efetue as seguintes entradas:</p><p>Novo aprovador: por exemplo, <o ID do usuário (CB*) tem a função empresarial de Responsá-</p><p>vel pela contabilidade de fornecedores atribuída></p><p>Válido desde: Por exemplo, <data atual>.</p><p>Válido até: Por exemplo, 31.12.9999</p><p>Grupo Aprovadores de Pagamento: G001</p><p>Nota O valor acima é utilizado para aprovador de pagamentos sequencial. Caso você queira utilizar aprovador de pa-</p><p>gamentos não sequencial, utilize SG01.</p><p>Montante máximo para pagamento: por exemplo, 100000,000</p><p>Montante máximo para lote : por exemplo, 1000000,000</p><p>Nota O campo de seleção Aprovação ilimitada é usado para conceder a autorização de aprovar um montante ilimitado.</p><p>Quando você seleciona esse campo de seleção, o valor do montante máximo para pagamento e do montante máximo</p><p>para pasta é inválido, e o aprovador de pagamentos pode aprovar um valor ilimitado.</p><p>Moeda: BRL</p><p>Título: por exemplo, adicionar aprovador de pagamentos</p><p>Nota: Insira uma nota de explanatória</p><p>Clique em OK.</p><p>Modificar solicitação de aprovador</p><p>de pagamentos para o Grupo apro-</p><p>vadores de pagamento G001 foi cri-</p><p>ado.</p><p>6 Adicionar Aprovador de pa-</p><p>gamentos ao Grupo Aprova-</p><p>dores de pagamento G002</p><p>Quando a solicitação Modificar aprovador de pagamentos para o grupo aprovadores de pagamento G001 tiver sido ati-</p><p>vada pelo Gerente de custos como descrito no procedimento Ativar a conta bancária após atualização do aprovador de</p><p>pagamentos, repita as etapas 2-4.</p><p>Na tela Adicionar Aprovador de pagamentos, efetue as seguintes entradas:</p><p>Novo aprovador: Por exemplo, ao ID de usuário (CB*) do usuário empresarial Gerente de custos está atribuído a função</p><p>empresarial Gerente de custos</p><p>Válido desde: por exemplo, <data atual></p><p>Válido até: Por exemplo, 31.12.9999</p><p>Grupo Aprovadores de Pagamento: Por exemplo, G002</p><p>Nota O valor acima é utilizado para aprovador de pagamentos sequencial. Caso você queira utilizar aprovador de pa-</p><p>gamentos não sequencial, utilize SG02.</p><p>Montante máximo para pagamento: por exemplo, 100000,000</p><p>Montante máximo para lote : por exemplo, 1000000,000</p><p>Moeda: BRL</p><p>Título: por exemplo, adicionar aprovador de pagamentos</p><p>A conta bancária é modificada</p><p>(para ser ativa).</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 113</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>Nota: <Inserir uma nota></p><p>Clique em OK.</p><p>4.2.2.4.2 Modificar aprovador de pagamentos para várias contas bancárias</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta etapa você pode efetuar a atualização em massa de aprovador de pagamentos para várias contas bancárias.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário. O launchpad do SAP Fiori é exibido.</p><p>2 Abrir o app SAP Fiori Abra Atualizar aprovador de pagamentos – Para várias contas bancá-</p><p>rias(WDA_FCLM_BAM_ADAPT_SIGN).</p><p>É exibida a tela Atualizar aprovador de paga-</p><p>mentos – Para várias contas bancárias.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 114</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>3 Selecionar empresa Selecione a empresa no cabeçalho de filtro:</p><p>Empresa: Por exemplo, 1410 e, em seguida, Ir para filtrar a lista de resultados.</p><p>Várias contas bancárias da empresa são exibi-</p><p>das na Lista de resultados.</p><p>4 Selecionar contas</p><p>bancárias</p><p>Selecione linhas de contas bancárias na Lista de resultados:</p><p>Por exemplo, a conta bancária 17990 da chave do banco 34171234</p><p>e conta bancária 26760-6 de chave do banco 23721234.</p><p>Selecione Modificar aprovador de pagamentos.</p><p>A tela Modificar aprovador de pagamentos é</p><p>exibida.</p><p>5 Modificar aprovador</p><p>de pagamentos</p><p>Na tela Modificar aprovador de pagamentos, efetue as seguintes entradas:</p><p>Novo aprovador de pagamentos: por exemplo, o ID do usuário (CB*) tem a função em-</p><p>presarial “Contador bancário” atribuída</p><p>Válido desde: Por exemplo, data atual.</p><p>Válido até: por exemplo, 31.12.9999(Seção Novo aprovador de pagamentos)</p><p>Nota Mantenha a data Válido até na seção Antigo aprovador de pagamentos como data atual.</p><p>Clique em OK.</p><p>O aprovador de pagamentos é modificado para</p><p>a conta bancária.</p><p>4.2.2.5 Ligação das reservas de tesouraria com conta bancária usando a ativação de revisão com controle duplo</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 115</p><p>Objetivo</p><p>O procedimento a seguir descreve o modo como ligar as reservas de tesouraria à conta bancária com Administração de caixa completa e Ativação de revisão com controle duplo. Pools de caixa</p><p>são usados para concentrar ou distribuir</p><p>dinheiro em uma organização. Quando você cria um pool de caixa, deve vincular as contas ao pool de caixa específico. Normalmente, para usar as funções</p><p>de pool de caixa, você deve vincular uma conta principal e várias subcontas em um pool de caixa.</p><p>Pré-requisito</p><p>É necessário criar a reserva de tesouraria e marcar o campo de seleção Utilizar em cash pool como pré-requisito para ligar uma reserva de tesouraria a uma conta bancária. Nos dados mestre da</p><p>conta bancária, se as entradas de reserva de tesouraria e uma ou mais conectividades de conta bancária da empresa forem atualizadas, a conectividade de conta bancária da empresa será mar-</p><p>cada como Utilizar em cash pooling. Caso contrário, a verificação do sistema falha e uma mensagem de erro é exibida durante o salvamento da conta bancária. O marcador indica qual par de</p><p>banco da empresa e conta bancária da empresa está sendo utilizado pelo sistema para a reserva de tesouraria da conta bancária. Para criar reservas de tesouraria, consulte o script de teste</p><p>Processo interempresarial para concentração de caixa (2U8). Para marcar o campo de seleção Utilizar em cash pool, consulte a etapa Criar conta bancária do script de teste Administração avan-</p><p>çada de contas bancárias (J77).</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador</p><p>bancário.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar contas bancárias(F1366A). A visão Administrar contas bancárias (F1366A) é exibida.</p><p>3 Ligação de reservas de te-</p><p>souraria como conta cole-</p><p>tiva</p><p>Procure uma conta bancária ativa, por exemplo, insira</p><p>1133698 no campo Número da conta e clique em Ir.</p><p>Clique no botão de triângulo à direita da conta bancária</p><p>ativa,</p><p>Clique em Editar.</p><p>Selecione uma conta coletiva na guia Reserva de tesoura-</p><p>ria, por exemplo, CP001 e, em seguida, pressione Enter.</p><p>Forma de pagamento: por exemplo, T</p><p>Selecione a guia Conectividade da conta bancária da em-</p><p>presa.</p><p>Selecione o botão de triângulo de uma conectividade de</p><p>conta bancária da empresa.</p><p>Nota Se a configuração básica for Ativação de revisão de controle duplo, consulte o procedi-</p><p>mento Ativar solicitação de conta bancária, na seção anterior Criar conta bancária para ati-</p><p>var a conta bancária.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 116</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>Marque o campo de seleção Usar em cash pooling.</p><p>Clique em Aplicar.</p><p>Clique em Salvar.</p><p>Nota Uma reserva de tesouraria não tem mais do que</p><p>uma conta coletiva, mas tem mais de uma conta sub-</p><p>conta.</p><p>4 Ligação de reservas de te-</p><p>souraria como subconta.</p><p>Procure uma Conta bancária ativa, por exemplo, insira</p><p>2580061 no campo Número da conta e clique em Ir.</p><p>Selecione o botão de triângulo à direita da conta bancária</p><p>ativa.</p><p>Clique em Editar.</p><p>Selecione uma subconta na guia Reserva de tesouraria,</p><p>por exemplo, CP001 e, em seguida, pressione Enter.</p><p>Saldo de destino: 100000</p><p>Montante mínimo de transferência: 60000</p><p>Forma de pagamento: por exemplo, T</p><p>Selecione a guia Conectividade da conta bancária da em-</p><p>presa.</p><p>Selecione o botão de triângulo de uma conectividade de</p><p>conta bancária da empresa.</p><p>Marque o campo de seleção Usar em cash pooling.</p><p>Clique em Aplicar.</p><p>Clique em Salvar.</p><p>Nota Vá para a etapa Ativar a conta bancária via</p><p>princípio de controle duplo para ativá-la.</p><p>4.2.2.6 Ativar a conta bancária por meio de controle duplo</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 117</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, um segundo operador aprova as alterações efetuadas nas etapas anteriores.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa</p><p>de teste</p><p>Instrução Resultado espe-</p><p>rado</p><p>Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Gerente de custos. O launchpad do</p><p>SAP Fiori é exibido.</p><p>2 Acessar o app</p><p>SAP Fiori</p><p>Abra Administrar contas bancárias(F1366A). A visão Administrar</p><p>contas bancárias é</p><p>exibida.</p><p>3 Selecionar um</p><p>número de</p><p>conta bancária</p><p>Insira os dados seguintes:</p><p>Número da conta: <número de conta bancária criado no procedimento anterior></p><p>e clique em Ir.</p><p>A tabela das contas</p><p>bancárias exibe a</p><p>conta bancária.</p><p>4 Selecionar a</p><p>conta bancária</p><p>Selecione a conta bancária. A visão detalhada</p><p>da conta bancária é</p><p>exibida.</p><p>5 Ativar Clique em Confirmar revisão. A Lista de revisões</p><p>é exibida.</p><p>6 Selecionar revi-</p><p>são 1 e ativar</p><p>Selecione Revisão 1.</p><p>Selecione Detalhes para exibir os dados mestre da conta bancária na revisão 1.</p><p>Clique em Ativar.</p><p>Um e-mail é enviado automaticamente para a pessoa relevante, quando os parâmetros de endereço de e-mail estão atualizados corretamente. Para</p><p>mais informações, consulte o procedimento Definir a determinação de parâmetros de saída na seção Pré-requisitos.</p><p>O Status de revisão</p><p>é modificado para</p><p>Ativado.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 118</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa</p><p>de teste</p><p>Instrução Resultado espe-</p><p>rado</p><p>Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>Para verificar se um e-mail foi enviado, a partir da visão Administrar contas bancárias, selecione a conta bancária para abrir a visão detalhada. Revise a</p><p>entrada de log criada na guia Correspondência bancária.</p><p>Lembrete O endereço de e-mail do emissor atualizado em Determinação do parâmetro de saída tem prioridade quando válido. Quando o endereço</p><p>de e-mail do emissor é inválido em Determinação do parâmetro de saída, ele é predefinido como endereço de e-mail da empresa. O endereço de e-</p><p>mail do emissor é o da pessoa de contato do banco. Se não tiver sido definida nenhuma pessoa de contato do banco, o destinatário do e-mail será</p><p>o gerente de atendimento ao cliente. Se o gerente de atendimento ao cliente não estiver atualizado, o destinatário será o endereço de e-mail atual-</p><p>izado no Banco.</p><p>4.2.3 Uso da ativação de revisão de verificação de duas pessoas</p><p>4.2.3.1 Criar conta bancária</p><p>4.2.3.1.1 Abrir conta bancária</p><p>Objetivo</p><p>O contador do banco (Contador bancário) vai ao banco e abre uma nova conta bancária nesse banco. Esta etapa não ocorre no sistema.</p><p>4.2.3.1.2 Criar dados mestre do banco</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 119</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta etapa, você pode criar bancos padrão e dados mestre de bancos internos com informações gerais. Para bancos físicos, você deve criá-los como bancos padrão e, para outros, deve criá-los</p><p>como bancos internos.</p><p>Nota O app Administrar bancos e Administrar bancos básicos serão substituídos pelos apps Administrar bancos – Dados mestre e Administrar bancos – Administração de caixa(F1574A) no</p><p>CE2308.</p><p>Nota A chave do banco é criada no sistema produtivo, no sistema de desenvolvimento e no sistema</p><p>de teste de consolidação.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa</p><p>de teste</p><p>Instrução Resultado espe-</p><p>rado</p><p>Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app</p><p>SAP Fiori</p><p>Abra Administrar bancos – Dados mestre.</p><p>3 Selecionar Criar</p><p>banco</p><p>Clique em Ir para os bancos a serem exibidos em uma lista e clique em Criar banco. A visão Criar</p><p>banco é exibida.</p><p>4 Inserir critérios Efetue as entradas seguintes:</p><p>País do banco: BR</p><p>Chave do banco: 00191234</p><p>5 Inserir dados</p><p>gerais</p><p>Efetuar as seguintes entradas:</p><p>Nome do banco: BRBanco padrão para modo de duas pessoas da administração avançada de contas bancá-</p><p>rias</p><p>Selecione Criar.</p><p>O banco padrão é</p><p>criado.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 120</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa</p><p>de teste</p><p>Instrução Resultado espe-</p><p>rado</p><p>Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>6 Criar bancos in-</p><p>ternos</p><p>Vá para a página inicial do app Administrar bancos – Dados mestre.</p><p>Clique no botão de triângulo ao lado de Criar.</p><p>Clique em Criar banco interno.</p><p>7 Inserir dados de</p><p>controle</p><p>Efetue as seguintes entradas:</p><p>País/região do banco: BR</p><p>Chave do banco: 88888889</p><p>Tipos de banco internos: Fornecedor de serviços de pagamento:</p><p>Clique em Criar banco interno.</p><p>Nota Se a chave do banco criada for usada para um banco virtual interno, por exemplo, PayPal,</p><p>● que é usado como banco da empresa, selecione Interno - Fornecedor de serviços de pagamento.</p><p>● que é usada para ativar a atualização dos dados bancários do parceiro de negócios com alias, selecione o sistema de pagamento. Para</p><p>mais detalhes, consulte as SSCUIs 105361 – Definir tipos de alias e 105362 – Definir sistemas de pagamento.</p><p>8 Inserir dados</p><p>gerais</p><p>Efetuar as seguintes entradas:</p><p>Nome do banco: BRBanco interno para modo de duas pessoas da administração avançada de contas ban-</p><p>cárias</p><p>Selecione Criar.</p><p>O banco interno é</p><p>criado.</p><p>4.2.3.1.3 Editar dados mestre do banco</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 121</p><p>Objetivo</p><p>O objetivo desta etapa é editar o banco e inserir mais informações bancárias no sistema produtivo.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de teste Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar bancos – Dados mestre.</p><p>3 Filtrar o banco Efetue a seguinte entrada nos filtros e clique em Ir.</p><p>Chave do banco: 00191234</p><p>4 Selecionar o banco Selecione o banco na lista.</p><p>5 Editar banco Clique em Editar.</p><p>Efetue as entradas seguintes:</p><p>SWIFT/BIC: DEUTDEFFXX1</p><p>Cidade: por exemplo,60040 Frankfurt, Main</p><p>5 Salvar as entradas Clique em Salvar.</p><p>4.2.3.1.4 Criar conta do Razão do banco</p><p>Objetivo</p><p>O contador geral pode criar as contas do Razão para uma conta bancária.</p><p>Nota Na administração de caixa deste pacote, você pode utilizar as mesmas contas do Razão (conta bancária principal e subconta bancária) para diferentes contas bancárias, se essas utilizarem</p><p>o mesmo código da moeda. O saldo de cada conta bancária pode ser exibido no app Administração de caixa, em vez de verificar os saldos da conta do Razão relevante. A utilização desta</p><p>abordagem mantém o plano de contas mais pequeno.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 122</p><p>Nota Se você quiser criar uma conta do Razão para uma nova conta bancária, execute as seguintes etapas. Crie contas do Razão no sistema produtivo, no sistema de desenvolvimento e no</p><p>sistema de teste de consolidação.</p><p>Nota Este procedimento é mencionado no script de teste Contabilidade e fechamento financeiro (J58). Consulte a etapa Administrar dados mestre da conta do Razão e copie uma conta do</p><p>Razão existente para uma nova, por exemplo, copie 11001000 para 11003000.</p><p>4.2.3.1.5 Administrar dados de administração de caixa de bancos</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta etapa, você pode inserir dados dos bancos que são usados para a administração de caixa.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comen-</p><p>tário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar bancos – Administração de caixa(F1574A).</p><p>3 Inserir critérios de pesquisa Efetue as seguintes entradas:</p><p>● País do banco: BR</p><p>A visão Criar banco é exibida.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 123</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comen-</p><p>tário</p><p>● Chave do banco: 00191234</p><p>Se o campo Chave do banco não for visível, selecione Filtros para visualizá-</p><p>lo.</p><p>Clique em Ir.</p><p>Vá para os detalhes do banco.</p><p>4 Inserir dados de controle Clique em Editar.</p><p>Efetue a entrada seguinte:</p><p>Risco de parceiro de negócios: por exemplo, 55555</p><p>A visão Administrar bancos é exibida.</p><p>5 Inserir dados do banco da empresa Vá para a guia Bancos da empresa e selecione Criar.</p><p>Efetue as seguintes entradas:</p><p>Empresa: 1410</p><p>Banco da empresa: BRBK3</p><p>Clique em Continuar.</p><p>Clique em Aplicar.</p><p>6 Inserir parceiro de negócios de compen-</p><p>sação</p><p>Vá para a guia Parceiro de negócios de compensação e clique em Criar.</p><p>Efetue as seguintes entradas:</p><p>Válido desde: <data atual>.</p><p>Válido até: <data futura>.</p><p>Parceiro de negócios: <selecione um usando a ajuda de pes-</p><p>quisa>.</p><p>Selecione Continuar.</p><p>7 Salvar banco Clique em Salvar. O novo banco da empresa será salvo com</p><p>êxito.</p><p>4.2.3.1.6 Criar conta bancária</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 124</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta etapa, você vai criar uma conta bancária.</p><p>Nota A conta bancária deve ser criada manualmente no sistema produtivo, porque não pode ser transportada para o sistema produtivo.</p><p>Lembrete O tópico Definir configurações básicas [página ] 10 na seção Pré-requisitos deve ser revisado após cada upgrade ou melhoramento do sistema e antes de continuar qualquer trans-</p><p>ação comercial no sistema. Caso sejam detectadas diferenças de ativações anteriores, você deve corrigir a configuração através do seguinte caminho IMG: IMG > Financial Supply Chain Man-</p><p>agement > Gerenciamento de caixa e liquidez > Configurações gerais > Definir configurações básicas por meio do usuário com autorização suficiente para efetuar o customizing.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome</p><p>de escopo Condição empresarial</p><p>31N – Tratamento de situações Você instala este item de escopo para as etapas de gerenciamento de situações.</p><p>2.5 Etapas preliminares</p><p>As seguintes seções devem ser concluídas antes de testar os procedimentos para Gerenciamento avançado de contas bancárias.</p><p>Antes de iniciar o teste J77, conclua as etapas preliminares em Gerenciamento básico de contas bancárias (BFA).</p><p>https://help.sap.com/docs/s4hana-best-practices/s4hana2023-master-data</p><p>https://me.sap.com/processnavigator/SolS/EARL_SolS-055/2023/SolP/BFA?region=DE</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 10</p><p>2.5.1 Conta do Razão criada para conta bancária</p><p>Uma conta do Razão (RZ) é um registro contábil cronológico utilizado para rastrear a transação financeira. A conta do Razão é uma estrutura que registra movimentos de valores em uma empresa.</p><p>Como pré-requisito, já deve estar criada uma conta do Razão 11001000.</p><p>Atenção As instruções fornecidas presumem que você está implementando apenas um dos quatro procedimentos de dados mestre da conta bancária descritos na seção Objetivo [página ] 1. Se</p><p>você estiver implementado e testando mais de um procedimento, especialmente em um ambiente individual, não poderá utilizar os mesmos valores de dados mestre para mais de um tipo de</p><p>procedimento. Você deve possuir valores de dados mestre adicionais já criados, por exemplo, números da conta do Razão, chaves do banco, etc., e, em seguida, utilizar esses valores diferentes</p><p>em cada procedimento.</p><p>2.5.2 Definir configurações básicas</p><p>Objetivo</p><p>Dentro do item de escopo Gerenciamento avançado de contas bancárias, são descritos os quatro procedimentos a seguir:</p><p>1. Atualização de aprovador de pagamentos em várias contas bancárias com administração de caixa completa e ativação de revisão direta</p><p>2. Atualização de aprovador de pagamentos em várias contas bancárias com administração de caixa completa e ativação de revisão com controle duplo</p><p>3. Atualização de aprovador de pagamentos em várias contas bancárias com administração de caixa completa e ativação de revisão com verificação de duas pessoas</p><p>4. Atualização de aprovador de pagamentos em várias contas bancárias com administração de caixa completa e ativação de revisão de workflow</p><p>Nota Modificar a conta bancária durante o workflow Para modificar o modo de "workflow" para outros, certifique-se de que todas as solicitações de contas bancárias foram aprovadas.</p><p>Atenção Todas as versões de Administração de caixa completa necessitam de uma licença adicional para SAP Cash Management suportado por SAP HANA. Se você ativar a Administração de</p><p>caixa completa e Central Business Configuration, precisará executar a etapa Definir configurações básicas para definir o modo manualmente como modo de caixa completo.</p><p>Nesta etapa preliminar, você seleciona qual dos seguintes procedimentos deve ser utilizado para a sua implementação:</p><p>1. Para usar a Atualização de aprovador de pagamentos em várias contas bancárias com Administração de caixa completa e Ativação de revisão direta, use as seguintes configurações:</p><p>• Escopo de caixa = 02</p><p>• Modo de controle de conta bancária = 01 Modificação direta</p><p>2. Para usar a Atualização de aprovador de pagamentos em várias contas bancárias com Administração de caixa completa e Ativação de revisão com princípio de controle duplo, use as seguintes</p><p>configurações:</p><p>• Escopo de administração de caixa = 02</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 11</p><p>• Escopo completo & Revisão de conta bancária = 02 Ativar mediante controle duplo</p><p>3. Para usar a Atualização de aprovador de pagamentos em várias contas bancárias com Administração de caixa completa e Ativação de revisão de duas pessoas, use as seguintes configurações:</p><p>• Escopo de caixa = 02</p><p>• Modo de controle de conta bancária = 04 Verificação de duas pessoas</p><p>4. Para usar a Atualização de aprovador de pagamentos em várias contas bancárias com Administração de caixa completa e Ativação de revisão de Workflow, use as seguintes configurações:</p><p>• Solicitar agrupamento = 01</p><p>Nota Agrupar em uma única solicitação de modificação.</p><p>• Escopo completo & Revisão de conta bancária = 03 Workflow</p><p>Nota Solicitar agrupamento é usado no modo Ativar via workflow. Você agrupa as solicitações de modificação selecionando o seguinte:</p><p>• Agrupar em uma única solicitação de modificação</p><p>As solicitações de modificação para cada conta bancária com atualização do aprovador de pagamentos são agrupadas em uma solicitação de modificação em massa única. Assim</p><p>que o workflow estiver ativado, a solicitação de modificação em massa única é enviada para todos os usuários autorizados a processar solicitações de modificação em massa. Com</p><p>esta configuração, recomendamos que você defina as responsabilidades dos aprovadores para que incluam todas as empresas e tipos de conta.</p><p>• Agrupar por empresa</p><p>As solicitações de modificação para cada conta bancária com atualizações do aprovador de pagamentos são agrupadas por empresa em várias solicitações de modificação em</p><p>massa. Após a ativação do workflow, elas são enviadas aos usuários que estão atribuídos a uma determinada empresa. Com essa configuração, recomendamos que você defina as</p><p>responsabilidades dos autorizadores para que incluam todos os tipos de conta, mas apenas empresas específicas.</p><p>• Agrupar por tipo de conta</p><p>As solicitações de modificação para cada conta bancária com atualizações do aprovador de pagamentos são agrupadas por tipo de conta em várias solicitações de modificação em</p><p>massa. Após o workflow ter sido ativado, as várias solicitações de modificação em massa são enviadas a usuários que estão atribuídos a um determinado tipo de conta. Com essa</p><p>configuração, recomendamos que você defina as responsabilidades dos autorizadores para que incluam todas as empresas, mas apenas tipos de conta específicos.</p><p>• Agrupar por empresa e tipo de conta</p><p>As solicitações de modificação para cada conta bancária com atualizações do aprovador de pagamentos são agrupadas por empresa e tipo de conta em várias solicitações de modifi-</p><p>cação em massa. Após o workflow ter sido ativado, as várias solicitações de modificação em massa são enviadas a usuários que estão atribuídos a uma combinação exata de em-</p><p>presa e tipo de conta.</p><p>Com esta configuração, você pode definir as responsabilidades dos aprovadores para que incluam apenas empresas e tipos de conta específicos.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no sistema SAP GUI. O sistema SAP GUI é exibido</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 12</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>2 Inserir código de</p><p>transação</p><p>Insira o código de transação SPRO na barra de comandos. A tela Customizing: executar</p><p>projeto é exibida.</p><p>3 Abrir IMG de refe-</p><p>rência SAP</p><p>Abra IMG de referência SAP</p><p>4 Definir configura-</p><p>ções básicas</p><p>Selecione a seguinte opção de navegação:</p><p>Abra Financial Supply Chain Management > Cash and Liquidity Management > Configurações gerais > Definir confi-</p><p>gurações básicas.</p><p>Verifique as suas escolhas para Escopo de administração de caixa e Revisão de conta bancária para a sua implemen-</p><p>tação com base nos procedimentos descritos previamente.</p><p>A tela Definir configurações bá-</p><p>sicas é exibida.</p><p>O campo de seleção Ativar instantâneo é utilizado para o instantâneo do relatório de caixa histórico. Este campo de seleção só pode ser marcado e salvo se o status do valor for Escopo completo.</p><p>Se o escopo</p><p>da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar contas bancárias(F1366A).</p><p>3 Adicionar Clique em Criar para adicionar uma nova conta bancária.</p><p>Efetue as entradas a seguir.</p><p>Empresa: 1410</p><p>Tipo de conta: 01</p><p>A tela Conta bancá-</p><p>ria é exibida.</p><p>4 Inserir dados de cabeça-</p><p>lho</p><p>Efetue as seguintes entradas:</p><p>Número da conta: 69755-6</p><p>Descrição da conta: BRConta bancária para modo de duas pessoas da administração avançada de contas</p><p>bancárias</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 125</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>País do banco: BR</p><p>Chave do banco: 00191234</p><p>Moeda da conta:BRL</p><p>5 Inserir dados gerais Modifique as seguintes entradas:</p><p>Data de abertura: por exemplo, data atual</p><p>Titular da conta: Empresa1410 (o nome da empresa é normalmente predefinido pelo sistema)</p><p>Chave de controle de bancos: por exemplo, P</p><p>Nota Execute esta etapa somente se o país utilizar Chave de controle de bancos; se você não utilizar Chave de controle de bancos no seu</p><p>processo, ignore esta etapa.</p><p>IBAN: <Gerar IBAN></p><p>Nota Execute esta etapa somente se o país utilizar IBAN; se você não utilizar IBAN no seu processo, ignore esta etapa.</p><p>6 Atualizar pessoas de con-</p><p>tato internas (pessoa de</p><p>contato)</p><p>Na área Pessoas de contato internas (na seção Relação com banco), insira um ID de usuário do sistema, por exemplo, o ID atribuído com a</p><p>função empresarial de Contador bancário.</p><p>Insira o ID no campo Pessoa de contato.</p><p>7 Atualizar pessoas de con-</p><p>tato internas (supervisor</p><p>de conta bancária)</p><p>Na área Pessoas de contato internas, insira um ID de usuário do sistema, por exemplo, o ID atribuído com a função empresarial de Gerente</p><p>de custos</p><p>Insira o ID de usuário no campo Supervisor de conta bancária.</p><p>8 Selecionar guia Relação</p><p>com banco</p><p>Na área Dados do extrato de conta, efetue as seguintes entradas:</p><p>Status de processamento: <selecionar></p><p>Intervalo: por exemplo, 01</p><p>Unidade de intervalo: por exemplo, Meses</p><p>ID calendário de fábrica: por exemplo, 01</p><p>Nota Status de processamento: Indica se vai ou não monitorar essa conta bancária no final do dia no monitor do extrato bancário.</p><p>Intervalo: especifica a frequência com que os extratos de uma conta bancária são importados para seu sistema.</p><p>Unidade de intervalo: especifica a unidade de medida para um intervalo.</p><p>ID do calendário de fábrica: distingue entre dias úteis e dias livres.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 126</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>9 Selecionar Conectividade</p><p>da conta bancária da em-</p><p>presa</p><p>Selecione a guia Conectividade da conta bancária da empresa. A guia Conectivi-</p><p>dade da conta ban-</p><p>cária da empresa é</p><p>exibida.</p><p>10 Inserir Conectividade da</p><p>conta bancária da em-</p><p>presa.</p><p>Selecione Criar.</p><p>ID da categoria: por exemplo, Sistema central: Na Conta bancária da empresa, efetue as seguintes entradas:</p><p>Sistema remoto: <deixar em branco></p><p>Empresa: 1410</p><p>Banco da empresa: BRBK3</p><p>ID da conta bancária da empresa: BRAC3</p><p>Conta do Razão: 11001000</p><p>Chave de controle: P</p><p>Utilizar na reserva de tesouraria: desmarcado</p><p>Nota O campo Utilizar na reserva de tesouraria determina se a conta bancária da empresa é utilizada para esse fim. Se o campo de</p><p>seleção estiver marcado, esta conta bancária da empresa pode ser utilizada para a reserva de tesouraria. Se existirem várias contas</p><p>bancárias da empresa para uma conta bancária, apenas uma conta bancária da empresa poderá ser utilizada para a reserva de tesou-</p><p>raria.</p><p>11 Efetuar Salvar e ativar</p><p>conta bancária para o ce-</p><p>nário do processo de cria-</p><p>ção ativado</p><p>Nota Execute esta etapa caso o Processo de origem de conta bancária tenha sido ativado. Caso contrário, ignore esta etapa.</p><p>Assegure-se de que todos os dados necessários tenham sido inseridos e clique em Salvar.</p><p>Clique em editar e enriquecer os dados, se necessário, e clique em Enviar solicitação em aberto ao banco.</p><p>Clique em Confirmar abertura no banco.</p><p>Nota A etapa para escolher Enviar solicitação em aberto ao banco e clicar em abertura no banco depende da configuração da etapa pre-</p><p>liminar Ativar processo de criação da conta bancária. Só é possível executar Enviar solicitação em aberto ao banco caso o status 24</p><p>Preparação de pré-abertura tenha sido configurado e o respectivo campo de seleção Ativar status marcado. Da mesma forma, só é</p><p>possível executar a etapa Confirmar abertura no banco caso o status 26 Em processo inicial tenha sido configurado e o respectivo campo</p><p>de seleção Ativar status selecionado.</p><p>12 Salvar como inativo e en-</p><p>viar para ativação</p><p>Assegure-se de que todos os dados necessários tenham sido inseridos e clique em Salvar como inativo.</p><p>Clique em Enviar para aprovação.</p><p>Inserir nota: Verifique a conta bancária.</p><p>Clique em Enviar para aprovação.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 127</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>Nota Depois de enviar para verificação, você pode retirar sua candidatura escolhendo o botão Retirar na parte superior direita da tela.</p><p>Você não pode modificar a conta bancária durante o processo de verificação.</p><p>4.2.3.1.7 Exportar conta bancária</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>A modificação da conta bancária no sistema produtivo é concluída na etapa anterior. Visto que algumas configurações do sistema se baseiam no banco da empresa e na conta bancária da em-</p><p>presa, após a modificação de um atributo da conta bancária, você pode necessitar de atualizar a configuração no sistema de desenvolvimento. Se assim for, exporte as contas bancárias do sistema</p><p>produtivo e depois as importe para os sistema de desenvolvimento e de teste de consolidação.</p><p>Pré-requisitos</p><p>Use o Microsoft Office 2010 ou superior que inclui o Microsoft Excel.</p><p>Você deve ativar a guia Desenvolvedor no Microsoft Excel.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 128</p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar contas bancárias(F1366A).</p><p>3 Carregar/baixar conta Selecione Importar e exportar contas bancárias. A tela Importar e exportar contas bancárias é exibida.</p><p>4 Exportar arquivo XML de da-</p><p>dos mestre do banco</p><p>Na seção Exportação de contas bancárias, selecione Exportar contas bancárias</p><p>para um arquivo XML.</p><p>Na caixa de diálogo Download de arquivo, clique em Salvar como.</p><p>Na caixa de diálogo Salvar como, identifique um local para salvar o arquivo XML.</p><p>Clique em Salvar.</p><p>Nota As etapas de processamento de download variam em diferentes</p><p>navegadores, as etapas acima se aplicam ao IE. Se estiver usando o Chrome, o</p><p>arquivo será salvo diretamente em C:\Users\[seu ID de usuário]\Downloads</p><p>O arquivo é salvo</p><p>no local que você indicou.</p><p>5 Baixar modelo de planilha ele-</p><p>trônica XML</p><p>Na seção Exportação de contas bancárias, selecione Baixar modelo de planilha</p><p>eletrônica XML.</p><p>Na caixa de diálogo Salvar como, identifique um local para salvar o modelo de</p><p>planilha XML.</p><p>Clique em Salvar.</p><p>Nota As etapas de processamento de download variam em diferentes</p><p>navegadores, as etapas acima se aplicam ao IE. Se estiver usando o Chrome, o</p><p>arquivo será salvo diretamente em C:\Users\[seu ID de usuário]\Downloads</p><p>O arquivo XML_Spreadsheet_Template.xml é salvo no local que você indi-</p><p>cou.</p><p>6 Abrir modelo de planilha ele-</p><p>trônica XML e importar dados</p><p>mestre da conta bancária</p><p>Utilizar o Microsoft Excel para abrir XML_Spreadsheet_Template.xml.</p><p>Na guia Desenvolvedor do Microsoft Excel, clique em Importar.</p><p>Selecione o arquivo Bank_Accounts.xml na caixa de diálogo Importar XML.</p><p>Selecione Importar.</p><p>Os dados mestre das contas bancárias foram importados para o modelo</p><p>da planilha eletrônica XML.</p><p>Se o sistema exibir a mensagem Erro de importação XML – fa-</p><p>lha na validação do esquema , mas tiverem sido importados</p><p>dados de Bank_Accounts.xml, ignore esta mensagem e clique em OK.</p><p>7 Exportar dados para um novo</p><p>arquivo XML</p><p>Na guia Desenvolvedor do Microsoft Excel, clique em Exportar.</p><p>Insira o nome do arquivo Bank_Accounts_Export.xml e depois selecione</p><p>Exportar.</p><p>Os dados mestre das contas bancárias são salvos em Bank_Account_Ex-</p><p>port.xml.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 129</p><p>4.2.3.1.8 Importar contas bancárias</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Importe as contas bancárias exportadas para o sistema de desenvolvimento e o sistema de teste de consolidação.</p><p>Nota Você só pode ter um mandante para o teste. Você pode testar a função Exportar e importar as contas bancárias com o mesmo client.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada / Co-</p><p>mentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app SAP Fi-</p><p>ori</p><p>Abra Administrar contas bancárias(F1366A).</p><p>3 Importar e exportar</p><p>contas</p><p>Selecione Importar e exportar contas bancárias. A tela Importar e exportar contas</p><p>bancárias é exibida.</p><p>4 Identificar o caminho</p><p>de importação</p><p>Selecione Selecionar arquivo.</p><p>Na caixa de diálogo Abrir, identifique o XML (Bank_Accounts_Export.xml) a ser carregado.</p><p>Clique em Abrir.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 130</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada / Co-</p><p>mentário</p><p>5 Importar com execu-</p><p>ção de teste</p><p>Selecione Importar com execução de teste e verifique os resultados da validação.</p><p>Se a mensagem Conta bancária "1XXXXXXXXX” já está no processo de aprovação for exibida, é</p><p>recomendado que as contas bancárias sejam importadas na próxima vez, visto que que algumas contas bancárias ainda</p><p>estão no workflow de processamento.</p><p>Quando a mensagem for exibida, efetue somente uma execução de teste ou conclua o workflow antes da execução de</p><p>produção.</p><p>Quando o status de todos os resultados de validação for OK, você pode importar contas bancárias para o sistema produ-</p><p>tivo.</p><p>6 Importar arquivo</p><p>XML com execução</p><p>efetiva</p><p>Selecione Selecionar arquivo novamente.</p><p>Na caixa de diálogo Abrir, identifique o XML (Bank_Accounts.xml) a ser carregado.</p><p>Clique em Abrir.</p><p>Selecione Importar e verifique os resultados da validação.</p><p>As contas bancárias são importadas</p><p>com êxito para o sistema de desen-</p><p>volvimento.</p><p>7 Importar para sis-</p><p>tema de teste</p><p>Repita as etapas anteriores para importar contas bancárias para o sistema de teste de consolidação.</p><p>4.2.3.1.9 Aprovar solicitação de conta bancária para verificação de duas pessoas</p><p>4.2.3.1.9.1 Opção 1: Aprovar solicitação de conta bancária usando Administrar conta bancária</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 131</p><p>Objetivo</p><p>Um segundo operador pode aprovar a conta bancária.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comen-</p><p>tário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Gerente de custos. O launchpad do SAP Fiori é exi-</p><p>bido.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar contas bancárias(F1366A).</p><p>3 Selecionar um número de conta ban-</p><p>cária</p><p>Efetue a seguinte entrada e clique em Ir:</p><p>Número da conta: <número da conta bancária do procedimento an-</p><p>terior></p><p>A conta bancária é listada.</p><p>4 Selecionar a conta bancária Clique no botão de seta à direita da linha da conta bancária.</p><p>5 Aprovar Clique em Verificar modificações.</p><p>Clique em Aprovar.</p><p>Insira uma nota: Aprovar a conta bancária.</p><p>Clique em Aprovar.</p><p>4.2.3.1.9.2 Opção 2: Aprovar solicitação de conta bancária usando Aprovar modificações de conta bancária</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 132</p><p>Objetivo</p><p>Um segundo operador pode aprovar a conta bancária.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comen-</p><p>tário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Gerente de custos. O launchpad do SAP Fiori é exibido.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Aprovar modificações de conta bancária – Verificação de duas pes-</p><p>soas(F6264).</p><p>3 Selecionar uma solicita-</p><p>ção</p><p>Selecione a solicitação criada nas etapas anteriores. O painel direito exibe a página detalhada da solici-</p><p>tação.</p><p>Os botões Aprovar e Rejeitar estão ativados.</p><p>4 Aprovar Clique em Aprovar.</p><p>Insira uma nota: Aprovar a conta bancária.</p><p>Clique em Aprovar.</p><p>4.2.3.2 Modificar conta bancária</p><p>4.2.3.2.1 Notificar banco para modificar</p><p>Objetivo</p><p>O contador do banco (Contador bancário) vai ao banco e pede ao empregado do banco para modificar os atributos desta conta bancária. Esta etapa não ocorre no sistema.</p><p>Nota A modificação de dados mestre de contas bancárias não resulta sempre em uma notificação ao banco (por exemplo, a modificação de signatários de pagamento).</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 133</p><p>4.2.3.2.2 Modificar conta bancária</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Esta etapa</p><p>descreve como uma conta bancária pode ser modificada por um contador do banco (Contador bancário).</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada</p><p>/ Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar contas bancárias(F1366A).</p><p>3 Selecionar a conta bancá-</p><p>ria a ser modificada</p><p>Selecione a conta bancária a ser modificada da visão da lista de contas.</p><p>Por exemplo, a conta 69755-6 em BRBK3.</p><p>Insira o filtro e clique em Ir.</p><p>É exibida uma nova ja-</p><p>nela.</p><p>4 Iniciar a edição Clique em Editar. Modifique os campos de acordo com as suas necessidades.</p><p>5 Salvar as alterações Clique em Enviar para aprovação.</p><p>Insira uma nota: Modificado o campo confidencial ID da conta bancária da empresa.</p><p>Clique em Salvar.</p><p>A conta bancária é mo-</p><p>dificada (inativa).</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 134</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada</p><p>/ Comentário</p><p>Nota Somente atualizações confidenciais de campo serão enviadas a outra pessoa para verificação das modificações.</p><p>Para campos não confidenciais, a modificação da conta bancária será salva diretamente.</p><p>Lembrete Definir configurações básicas [página ] 10 deve ser revisado após cada atualização ou melhoramento do sistema e antes de continuar qualquer transação comercial no sistema. Caso</p><p>sejam detectadas diferenças de ativações anteriores, você deve corrigir a configuração através do seguinte caminho IMG: IMG > Financial Supply Chain Management > Gerenciamento de caixa</p><p>e liquidez > Configurações gerais > Definir configurações básicas por meio do usuário com autorização suficiente para efetuar o customizing.</p><p>4.2.3.2.3 Retirar solicitação de conta bancária (opcional)</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Siga as etapas abaixo para retirar as modificações da conta bancária.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário. O launchpad do SAP</p><p>Fiori é exibido.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 135</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar contas bancárias(F1366A).</p><p>3 Selecionar um número</p><p>de conta bancária</p><p>Efetue a seguinte entrada e clique em Ir:</p><p>Número da conta: <número da conta bancária do procedimento anterior></p><p>A conta bancária é</p><p>listada.</p><p>4 Selecionar a conta ban-</p><p>cária</p><p>Clique no botão de seta à direita da linha da conta bancária.</p><p>5 Retirar modificações da</p><p>conta bancária</p><p>Selecione Cancelar modificações.</p><p>Insira uma nota: Cancelar as modificações da conta bancária.</p><p>Selecione Cancelar modificações.</p><p>Nota Somente o campo confidencial que está sendo modificado pode acionar o processo de retirada de conta bancária. Se a</p><p>modificação não estiver relacionada a um campo sensível, a conta bancária será salva diretamente.</p><p>4.2.3.2.4 Atualizar conta do Razão do banco</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>O usuário-chave só atualiza a conta do Razão do banco, se a mesma for necessária. Por exemplo, se o código da moeda da conta bancária for modificado, o usuário atualiza a moeda da conta do</p><p>Razão. No entanto, nem todas as modificações da conta bancária resultam em uma modificação da conta do Razão.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 136</p><p>Nota Atualize as contas do Razão nos sistemas produtivo, de desenvolvimento e de teste de consolidação.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no sistema SAP GUI.</p><p>2 Inserir código de transação Insira o código de transação FS00 na barra de comandos.</p><p>3 Selecionar a conta do Razão Efetue as seguintes entradas e clique em Modificar:</p><p>Conta do Razão: Por exemplo, 11003000</p><p>Empresa: por exemplo, 1410</p><p>4 Atualizar os atributos da conta</p><p>do Razão no nível da empresa</p><p>Atualize os atributos da conta.</p><p>Por exemplo, modifique a Moeda da conta para uma moeda diferente da utilizada ao criar uma conta bancária na etapa</p><p>anterior, Criar solicitação de modificação de conta bancária, e desmarque o campo de seleção de Apenas saldo na moeda</p><p>interna.</p><p>5 Salvar a conta do Razão Clique em Salvar. A conta do Razão é atuali-</p><p>zada com êxito.</p><p>6 Atualizar subconta bancária Repita as etapas precedentes para modificar subcontas bancárias.</p><p>Por exemplo, de 11003010 a 11003099.</p><p>As subcontas bancárias</p><p>relevantes são atualiza-</p><p>das.</p><p>Nota A modificação da moeda não é possível quando existe um saldo para a conta do Razão.</p><p>4.2.3.3 Reparação de contas bancárias</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 137</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Você reverter as contas bancárias para status ou versões precedentes com as seguintes etapas.</p><p>Pré-requisito</p><p>Ter concluído a configuração Definir ação de reparação de contas bancárias.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado espe-</p><p>rado</p><p>Aprovada / Reprovada</p><p>/ Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar contas bancárias(F1366A).</p><p>3 Selecionar a conta bancá-</p><p>ria a ser reparada</p><p>Selecione a conta bancária a ser reparada da visão de lista de contas.</p><p>Por exemplo, a conta 69755-6 em BRBK3.</p><p>Insira o filtro e clique em Ir.</p><p>É exibida uma</p><p>nova janela.</p><p>4 Iniciar a reparação Selecione Retornar ao status precedente ou Restaurar versão precedente.</p><p>Nota O botão que aparece como Retornar ao status precedente ou Restaurar versão precedente depende das configurações</p><p>da etapa preliminar Definir ação de reparação para contas bancárias [página ] 40.</p><p>5 Salvar Anote e clique em Retornar ao status precedente ou Restaurar versão precedente.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 138</p><p>4.2.3.4 Fechar conta bancária e cancelar encerramento</p><p>4.2.3.4.1 Notificar banco para fechar conta</p><p>Objetivo</p><p>O contador do banco (Contador bancário) vai ao banco e pede ao empregado do banco para fechar a conta bancária. Esta etapa não ocorre no sistema.</p><p>4.2.3.4.2 Fechar conta bancária e cancelar encerramento</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Essa etapa descreve como fechar uma conta bancária obsoleta pelo contador bancário (Contador bancário) e o processo de cancelamento do fechamento caso deseje reativá-la.</p><p>Pré-requisito</p><p>Existem cinco indicadores para exibir o status de uma conta bancária.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 139</p><p>Status Comentário</p><p>Ativo Esse status indica que a conta bancária foi criada com êxito no sistema SAP e pode ser utilizada normalmente.</p><p>Inativo Este status é exibido na administração de caixa completa e indica que a conta bancária foi criada inicialmente sem ser aprovada.</p><p>Solicitação de fecha-</p><p>mento enviada ao</p><p>banco</p><p>Esse status indica que você planejou e informou o banco para fechar a conta bancária em uma data futura. Depois que o botão de encerramento inicial é acionado e aprovado, o status da conta</p><p>bancária será exibido como Solicitação de encerramento enviada ao banco. A função da conta bancária no status A ser encerrado é a mesma que com o status da conta bancária Ativo; por exem-</p><p>plo, você pode continuar a utilizá-la normalmente como conta bancária de revisão, fazer transferências bancárias, executar pagamentos, lançamentos etc.</p><p>Encerrado no banco Este status indica que a conta bancária foi encerrada pelo banco. Neste status não é possível efetuar transferências bancárias, executar pagamentos, revisar a conta bancária, atualizar o aprova-</p><p>dor de pagamentos, importar cartões de signatários, monitorar o extrato bancário intradia/final do dia nem exibir na síntese de relações bancárias. No entanto, lançamentos ainda são permitidos</p><p>em Fechado no banco.</p><p>Encerrado Este status indica que a conta bancária está completamente encerrada no sistema SAP; lançamentos também estão bloqueados, em comparação com o status Encerrado no banco.</p><p>Atenção Não feche contas bancárias-modelo que estejam conectadas ao banco da empresa BRBK1/BRAC1 e BRBK2/BRAC2 na guia Caminho de conectividade para os dados mestre do</p><p>banco (conta bancária 17990 da chave do banco 34171234, e conta bancária 26760-6 da chave do banco 23721234). As contas bancárias-modelo são utilizadas ao testar outros itens de</p><p>escopo, por exemplo, Contabilidade de fornecedores (J60) e Operações avançadas de pagamento à vista (J78).</p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do</p><p>SAP Fiori como Contador bancá-</p><p>rio.</p><p>2 Acessar o app</p><p>SAP Fiori</p><p>Abra Administrar contas bancá-</p><p>rias(F1366A).</p><p>3 Selecionar a</p><p>conta bancá-</p><p>ria a ser fe-</p><p>chada</p><p>Clique no botão de triângulo da</p><p>conta bancária a ser fechada</p><p>Por exemplo, a conta 69755-6</p><p>em BRBK3.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 140</p><p>Nº da</p><p>etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentário</p><p>4 Encerra-</p><p>mento inicial</p><p>da conta ban-</p><p>cária</p><p>Selecione Enviar solicitação de</p><p>fechamento ao banco.</p><p>A caixa de diálogo Iniciar encerramento é exibida.</p><p>5 Iniciar para</p><p>fechamento</p><p>inicial</p><p>Efetue as seguintes entradas na</p><p>caixa de diálogo e clique em En-</p><p>viar solicitação de fechamento</p><p>ao banco:</p><p>Data de fechamento planejada:</p><p>por exemplo, <data</p><p>atual>+2 dias</p><p>Clique em OK na caixa de diá-</p><p>logo Êxito.</p><p>Consulte a etapa Ativar solicita-</p><p>ção de encerramento da conta</p><p>bancária para ativar o pedido de</p><p>modificação.</p><p>Uma solicitação de modificação de conta bancária é criada e você</p><p>deve consultar a etapa Ativar solicitação de encerramento da</p><p>conta bancária para ativar o pedido de modificação. Após o qual o</p><p>status da conta bancária foi alterado para A ser encerrado.</p><p>Se o endereço de e-mail estiver atualizado corretamente, um e-</p><p>mail é enviado automaticamente para ao responsável relevante.</p><p>Para mais informações sobre a atualização do endereço de e-mail,</p><p>consulte o script de teste Gerenciamento avançado de contas ban-</p><p>cárias (J77), Pré-requisitos > Etapas preliminares > Definir a deter-</p><p>minação de parâmetros de saída.</p><p>O endereço de e-mail atualizado aqui tem preferência como emis-</p><p>sor se ele for válido. Se ele não for válido, o endereço de e-mail do</p><p>emissor é predefinido como endereço de e-mail da empresa.</p><p>No app Administrar contas bancárias(F1366A), procure a conta</p><p>bancária 69755-6. Selecione a conta para acessar a respectiva</p><p>página de dados mestre. Uma entrada em log será criada na guia</p><p>Correspondência bancária.</p><p>O destinatário será a Pessoa de contato do banco. Se não tiver</p><p>sido definida nenhuma pessoa de contato do banco, o destinatário</p><p>será o gerente de atendimento ao cliente. Se o gerente de atendi-</p><p>mento ao cliente não estiver atualizado, o destinatário será o en-</p><p>dereço de e-mail atualizado no banco.</p><p>6 Confirmar</p><p>encerra-</p><p>mento no</p><p>banco</p><p>Clique em Confirmar encerra-</p><p>mento no banco.</p><p>A caixa de diálogo Confirmar encerramento no banco é exibida.</p><p>7 Iniciar confir-</p><p>mação de en-</p><p>cerramento</p><p>no banco</p><p>Efetue as seguintes entradas na</p><p>caixa de diálogo e clique em</p><p>Confirmar encerramento no</p><p>banco:</p><p>Data de encerramento: por</p><p>exemplo, <data atual></p><p>Uma solicitação de modificação de conta bancária é criada e você</p><p>deve consultar a etapa Ativar solicitação de encerramento da</p><p>conta bancária para ativar o pedido de modificação. Após isso, o</p><p>status da conta bancária é alterado para Encerrado no banco.</p><p>Você pode selecionar Confirmar encerramento no banco sem o fechamento inicial da</p><p>conta bancária. Se você ignorar o procedimento Enceramento inicial e selecionar Confir-</p><p>mar encerramento no banco, o status da conta bancária será diretamente modificado</p><p>para Encerrado no banco. A correspondência de saída será acionada, um e-mail será en-</p><p>viado automaticamente para a pessoa responsável levante automaticamente se o ende-</p><p>reço de e-mail estiver atualizado.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 141</p><p>Nº da</p><p>etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentário</p><p>Consulte a etapa Ativar solicita-</p><p>ção de encerramento da conta</p><p>bancária para ativar o pedido de</p><p>modificação.</p><p>8 Concluir en-</p><p>cerramento</p><p>Selecione Concluir encerra-</p><p>mento.</p><p>A caixa de diálogo Encerrar conta é exibida.</p><p>9 Iniciar confir-</p><p>mação de en-</p><p>cerramento</p><p>no banco</p><p>Selecione Concluir encerra-</p><p>mento na caixa de diálogo Con-</p><p>cluir encerramento .</p><p>Consulte a etapa Ativar solicita-</p><p>ção de encerramento da conta</p><p>bancária para ativar o pedido de</p><p>modificação.</p><p>Uma solicitação de modificação de conta bancária é criada e você</p><p>deve consultar a etapa Ativar solicitação de encerramento da</p><p>conta bancária para ativar o pedido de modificação. Após o qual o</p><p>status da conta bancária foi alterado para Encerrado no sistema.</p><p>10 Iniciar rea-</p><p>bertura</p><p>Clique em Iniciar reabertura.</p><p>Consulte a etapa Ativar solicita-</p><p>ção de encerramento da conta</p><p>bancária para ativar o pedido de</p><p>modificação.</p><p>Uma solicitação de modificação de conta bancária é criada e você</p><p>deve consultar a etapa Ativar solicitação de encerramento da</p><p>conta bancária para ativar o pedido de modificação. Após isso, o</p><p>status da conta bancária é alterado para Encerrado no banco.</p><p>11 Reabrir no</p><p>banco</p><p>Clique em Reabrir no banco.</p><p>Consulte a etapa Ativar solicita-</p><p>ção de encerramento da conta</p><p>bancária para ativar o pedido de</p><p>modificação.</p><p>Uma solicitação de modificação de conta bancária</p><p>é criada e você</p><p>deve consultar a etapa Ativar solicitação de encerramento da</p><p>conta bancária para ativar o pedido de modificação. Após o qual o</p><p>status da conta bancária foi alterado para A ser encerrado.</p><p>12 Reverter para</p><p>ativo</p><p>Clique em Reverter para ativo.</p><p>Consulte a etapa Ativar solicita-</p><p>ção de encerramento da conta</p><p>bancária para ativar o pedido de</p><p>modificação.</p><p>Uma solicitação de modificação de conta bancária é criada e você</p><p>deve consultar a etapa Ativar solicitação de encerramento da</p><p>conta bancária para ativar o pedido de modificação. Após o qual o</p><p>status da conta bancária foi alterado para Ativo.</p><p>Você pode selecionar Reverter para ativo diretamente no status da conta bancária Encer-</p><p>rado no banco, após o que o status da conta bancária será modificado para Ativo.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 142</p><p>4.2.3.5 Atualizar aprovador de pagamentos para várias contas bancárias (ativação da revisão de verificação de</p><p>duas pessoas)</p><p>Pré-requisitos</p><p>Modelos de aprovação e grupo de aprovadores de pagamentos precisam ser definidos e atribuídos à empresa antes de iniciar os procedimentos a seguir. Certifique-se de ter concluído a etapa de</p><p>pré-requisito do Customizing de aprovação de pagamento antes de iniciar a atualização do aprovador de pagamento. A SAP forneceu o padrão sequencial P001 com grupo de aprovadores de</p><p>pagamentos G001 e G002 e o padrão não sequencial s001 com grupo de aprovadores de pagamentos SG01 e SG02 como dados de demonstração em Iniciar o sistema.</p><p>Utilização</p><p>Esta etapa descreve como atualizar o autorizador de pagamentos para várias contas bancárias com administração de caixa completa e ativação da revisão de verificação de duas pessoas.</p><p>A SAP suporta processos de aprovação de pagamentos sequenciais e não sequenciais.</p><p>● Aprovador de pagamentos sequencial: A aprovação do pagamento deve obedecer à sequência do aprovador. Por exemplo, se o responsável pela contabilidade de fornecedores for definido</p><p>como o primeiro aprovador, o gerente de custos será definido como o segundo aprovador. O gerente de custos não pode aprovar o pagamento antes do responsável pela contabilidade de</p><p>fornecedores no caso do aprovador de pagamentos sequencial.</p><p>● Aprovador de pagamentos não sequencial: Não existe sequência para os aprovadores. O campo Grupo de aprovadores decide o aprovador de pagamentos que você escolher.</p><p>Atenção O próximo procedimento presume que você apenas está atualizando o aprovador de pagamentos para várias contas com administração de caixa completa, usando o procedimento</p><p>Uso da ativação de revisão de verificação de duas pessoas. Se você estiver implementado e testando opções adicionais da administração de caixa completa, especialmente em um ambiente</p><p>individual, não poderá utilizar os mesmos valores de dados mestre para mais de um tipo de procedimento. É necessário criar valores de dados mestre adicionais, por exemplo, contas do Razão,</p><p>e, em seguida, utilizar esses valores diferentes em cada tipo de procedimento.</p><p>4.2.3.5.1 Adicionar Aprovador de pagamentos para várias contas bancárias</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 143</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta etapa você pode acionar a atualização em massa de aprovador de pagamentos para várias contas bancárias São necessários uma aprovação individual e um processo de confirmação para</p><p>modificar solicitações de aprovador de pagamentos para um grupo aprovadores de pagamento.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Abrir o app SAP Fiori Abra Atualizar aprovador de pagamentos – Para várias contas bancárias(WDA_FCLM_BAM_ADAPT_SIGN).</p><p>3 Selecionar empresa Selecione a empresa no cabeçalho de filtro:</p><p>Empresa: Por exemplo, 1410 e, em seguida, Ir para filtrar a lista de resultados.</p><p>Várias contas bancárias da empresa</p><p>são exibidas na Lista de resultados.</p><p>4 Selecionar contas bancárias Selecione linhas de contas bancárias na Lista de resultados:</p><p>Por exemplo, conta bancária 17990 de chave do banco 34171234</p><p>e conta bancária 26760-6 de chave do banco 23721234.</p><p>Selecione Adicionar Aprovador de pagamentos.</p><p>A tela Adicionar Aprovador de paga-</p><p>mentos é exibida.</p><p>5 Adicionar Aprovador de pa-</p><p>gamentos para o Grupo</p><p>Aprovadores de pagamento</p><p>G001</p><p>Na tela Adicionar Aprovador de pagamentos, efetue as seguintes entradas:</p><p>Novo aprovador: por exemplo, <o ID do usuário (CB*) tem a função empresarial de Responsá-</p><p>vel pela contabilidade de fornecedores atribuída></p><p>Válido desde: Por exemplo, <data atual>.</p><p>Válido até: Por exemplo, 31.12.9999</p><p>Grupo Aprovadores de Pagamento: G001</p><p>Nota O valor acima é utilizado para aprovador de pagamentos sequencial. Caso você queira usar um aprovador de</p><p>pagamentos não sequencial, use SG01.</p><p>Montante máximo para pagamento: por exemplo, 100000,000</p><p>Montante máximo para lote : por exemplo, 1000000,000</p><p>Modificar solicitação de aprovador</p><p>de pagamentos para o Grupo apro-</p><p>vadores de pagamento G001 foi cri-</p><p>ado.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 144</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>O campo de seleção Aprovação ilimitada é usado para conceder a autorização de aprovar um montante ilimitado.</p><p>Quando você seleciona esse campo de seleção, o valor do montante máximo para pagamento e do montante máximo</p><p>para pasta é inválido, e o aprovador de pagamentos pode aprovar um valor ilimitado.</p><p>Moeda: BRL</p><p>Título: por exemplo, adicionar aprovador de pagamentos</p><p>Nota: Insira uma nota de explanatória</p><p>Clique em OK.</p><p>6 Adicionar Aprovador de pa-</p><p>gamentos ao Grupo Aprova-</p><p>dores de pagamento G002</p><p>Quando a solicitação Alterar aprovador de pagamentos para o grupo de aprovadores de pagamento G001 tiver sido ati-</p><p>vada pelo gerente de custos como descrito no procedimento Ativar a conta bancária após a atualização do aprovador de</p><p>pagamentos, repita as etapas 2-4.</p><p>Na tela Adicionar Aprovador de pagamentos, efetue as seguintes entradas:</p><p>Novo aprovador: Por exemplo, ao ID de usuário (CB*) do usuário empresarial Gerente de custos, está atribuída a função</p><p>empresarial Gerente de custos</p><p>Válido desde: por exemplo, <data atual></p><p>Válido até: Por exemplo, 31.12.9999</p><p>Grupo Aprovadores de Pagamento: Por exemplo, G002</p><p>Nota O valor acima é utilizado para aprovador de pagamentos sequencial. Caso você queira utilizar aprovador de pa-</p><p>gamentos não sequencial, utilize SG02.</p><p>Montante máximo para pagamento: por exemplo, 100000,000</p><p>Montante máximo para lote : por exemplo, 1000000,000</p><p>Moeda: BRL</p><p>Título: por exemplo, adicionar aprovador de pagamentos</p><p>Nota: <Inserir uma nota></p><p>Clique em OK.</p><p>A conta bancária é modificada (para</p><p>ser ativa).</p><p>4.2.3.5.2 Modificar aprovador de pagamentos para várias contas bancárias</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 145</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme</p><p>o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta etapa você pode efetuar a atualização em massa de aprovador de pagamentos para várias contas bancárias.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário. O launchpad do SAP Fiori é exibido.</p><p>2 Abrir o app SAP Fiori Abra Atualizar aprovador de pagamentos – Para várias contas bancá-</p><p>rias(WDA_FCLM_BAM_ADAPT_SIGN).</p><p>É exibida a tela Atualizar aprovador de paga-</p><p>mentos – Para várias contas bancárias.</p><p>3 Selecionar empresa Selecione a empresa no cabeçalho de filtro:</p><p>Empresa: Por exemplo, 1410 e, em seguida, Ir para filtrar a lista de resultados.</p><p>Várias contas bancárias da empresa são exibi-</p><p>das na Lista de resultados.</p><p>4 Selecionar contas</p><p>bancárias</p><p>Selecione linhas de contas bancárias na Lista de resultados:</p><p>Por exemplo, conta bancária 17990 de chave do banco 34171234</p><p>e conta bancária 26760-6 de chave do banco 23721234.</p><p>Selecione Modificar aprovador de pagamentos.</p><p>A tela Modificar aprovador de pagamentos é</p><p>exibida.</p><p>5 Modificar aprovador</p><p>de pagamentos</p><p>Na tela Modificar aprovador de pagamentos, efetue as seguintes entradas:</p><p>Novo aprovador de pagamentos: por exemplo, o ID do usuário (CB*) tem a função em-</p><p>presarial “Contador bancário” atribuída</p><p>Válido desde: Por exemplo, data atual.</p><p>Válido até: por exemplo, 31.12.9999(Seção Novo aprovador de pagamentos)</p><p>Nota Mantenha a data Válido até na seção Antigo aprovador de pagamentos como data atual.</p><p>Clique em OK.</p><p>O aprovador de pagamentos é modificado para</p><p>a conta bancária.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 146</p><p>4.2.3.5.3 Verificar a conta bancária após atualização do aprovador de pagamentos</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Um segundo operador pode aprovar a conta bancária modificada de novo.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comen-</p><p>tário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Gerente de custos. O launchpad do SAP Fiori é exi-</p><p>bido.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar contas bancárias(F1366A).</p><p>3 Selecionar um número de conta ban-</p><p>cária</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique em Ir:</p><p>Número da conta: <número da conta bancária criada na etapa an-</p><p>terior></p><p>A conta bancária é listada.</p><p>4 Selecionar a conta bancária Selecione a conta bancária. A tela Conta bancária é exibida.</p><p>5 Verificar modificações da conta ban-</p><p>cária</p><p>Clique em Verificar modificações.</p><p>Clique em Aprovar.</p><p>Insira uma nota: Aprovar a conta bancária.</p><p>Clique em Aprovar.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 147</p><p>4.2.3.6 Vinculação das reservas de tesouraria com conta bancária usando a ativação de revisão de duas pessoas</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>O procedimento a seguir descreve o modo como ligar as reservas de tesouraria à conta bancária com Administração de caixa completa e Ativação de revisão com controle duplo. Pools de caixa</p><p>são usados para concentrar ou distribuir dinheiro em uma organização. Quando você cria um pool de caixa, deve vincular as contas ao pool de caixa específico. Normalmente, para usar as funções</p><p>de pool de caixa, você deve vincular uma conta principal e várias subcontas em um pool de caixa.</p><p>Pré-requisito</p><p>É necessário criar a reserva de tesouraria e marcar o campo de seleção Utilizar em cash pool como pré-requisito para ligar uma reserva de tesouraria a uma conta bancária. Nos dados mestre da</p><p>conta bancária, se as entradas de reserva de tesouraria e uma ou mais conectividades de conta bancária da empresa forem atualizadas, a conectividade de conta bancária da empresa será mar-</p><p>cada como Utilizar em cash pooling. Caso contrário, a verificação do sistema falha e uma mensagem de erro é exibida durante o salvamento da conta bancária. O marcador indica qual par de</p><p>banco da empresa e conta bancária da empresa está sendo utilizado pelo sistema para a reserva de tesouraria da conta bancária. Para criar reservas de tesouraria, consulte o script de teste</p><p>Processo interempresarial para concentração de caixa(2U8). Para marcar o campo de seleção Utilizar em cash pool, consulte a etapa Criar conta bancária do script de teste Gerenciamento avan-</p><p>çado de contas bancárias(J77).</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador</p><p>bancário.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 148</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar contas bancárias(F1366A). A visão Administrar contas bancárias (F1366A) é exibida.</p><p>3 Ligação de reservas de te-</p><p>souraria como conta cole-</p><p>tiva</p><p>Procure uma conta bancária ativa, por exemplo, insira</p><p>1133698 no campo Número da conta e clique em Ir.</p><p>Clique no botão de triângulo à direita da conta bancária</p><p>ativa,</p><p>Clique em Editar.</p><p>Selecione uma conta coletiva na guia Reserva de tesoura-</p><p>ria, por exemplo, CP001 e, em seguida, pressione Enter.</p><p>Forma de pagamento: por exemplo, T</p><p>Selecione a guia Conectividade da conta bancária da em-</p><p>presa.</p><p>Selecione o botão de triângulo de uma conectividade de</p><p>conta bancária da empresa.</p><p>Marque o campo de seleção Usar em cash pooling.</p><p>Clique em Aplicar.</p><p>Clique em Salvar.</p><p>Nota Uma reserva de tesouraria não tem mais do que</p><p>uma conta coletiva, mas tem mais de uma conta sub-</p><p>conta.</p><p>Nota Se a configuração básica for Ativação de revisão de controle duplo, consulte o procedi-</p><p>mento Ativar solicitação de conta bancária, na seção anterior Criar conta bancária para ati-</p><p>var a conta bancária.</p><p>4 Ligação de reservas de te-</p><p>souraria como subconta.</p><p>Procure uma Conta bancária ativa, por exemplo, insira</p><p>2580061 no campo Número da conta e clique em Ir.</p><p>Selecione o botão de triângulo à direita da conta bancária</p><p>ativa.</p><p>Clique em Editar.</p><p>Selecione uma subconta na guia Reserva de tesouraria,</p><p>por exemplo, CP001 e, em seguida, pressione Enter.</p><p>Saldo de destino: 100000</p><p>Montante mínimo de transferência: 60000</p><p>Forma de pagamento: por exemplo, T</p><p>Selecione a guia Conectividade da conta bancária da em-</p><p>presa.</p><p>Selecione o botão de triângulo de uma conectividade de</p><p>conta bancária da empresa.</p><p>Marque o campo de seleção Usar em cash pooling.</p><p>Clique em Aplicar.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 149</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>Clique em Salvar.</p><p>Nota Vá para a etapa Aprovar solicitação de conta</p><p>bancária para verificação de duas pessoas para ativá-la.</p><p>4.2.3.7 Aprovar solicitação de conta bancária via</p><p>verificação de duas pessoas</p><p>4.2.3.7.1 Verificar solicitação de alteração de conta bancária</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Especialistas ou gerentes de caixa acessam o app Solicitação de alteração da conta bancária para verificar o status do pedido de alteração</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Co-</p><p>mentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário ou Gerente de</p><p>custos.</p><p>O launchpad do SAP Fiori é exibido.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 150</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Co-</p><p>mentário</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Pedidos de modificação de conta bancária – Verificação de duas pes-</p><p>soas(F6265).</p><p>3 Filtrar a solicitação Efetue as seguintes entradas e clique em Ir:</p><p>Número da conta: <número da conta bancária do procedimento</p><p>anterior></p><p>A solicitação de alteração é listada.</p><p>4 Escolher solicitação de alte-</p><p>ração</p><p>Clique no botão de triângulo Alterar solicitação. As informações detalhadas da solicitação são</p><p>exibidas.</p><p>4.2.3.7.2 Opção 1: Aprovar solicitação de conta bancária usando Administrar conta bancária</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, um segundo operador aprova as alterações efetuadas nas etapas anteriores.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 151</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comen-</p><p>tário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Gerente de custos. O launchpad do SAP Fiori é exi-</p><p>bido.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar contas bancárias(F1366A).</p><p>3 Selecionar um número de conta ban-</p><p>cária</p><p>Efetue a seguinte entrada e clique em Ir:</p><p>Número da conta: <número da conta bancária do procedimento an-</p><p>terior></p><p>A conta bancária é listada.</p><p>4 Selecionar a conta bancária Clique no botão de triângulo da conta bancária.</p><p>5 Aprovar Clique em Aprovar.</p><p>Insira uma nota: Aprovar a conta bancária.</p><p>Clique em Aprovar.</p><p>4.2.3.7.3 Opção 2: Aprovar solicitação de conta bancária usando o app Aprovar alterações de conta bancária</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, um segundo operador aprova as alterações efetuadas nas etapas anteriores.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 152</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Co-</p><p>mentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Gerente de custos. O launchpad do SAP Fiori é exibido.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Aprovar modificações de conta bancária – Verificação de duas pes-</p><p>soas(F6264).</p><p>3 Selecionar um número de conta</p><p>bancária</p><p>Selecione a solicitação criada nas etapas anteriores. O painel direito exibe a página detalhada da so-</p><p>licitação.</p><p>Os botões Aprovar e Rejeitar estão ativados.</p><p>4 Aprovar Clique em Aprovar.</p><p>Insira uma nota: Aprovar a conta bancária.</p><p>Clique em Aprovar.</p><p>4.2.3.8 Síntese de pedido de modificação de conta bancária – Verificação de duas pessoas</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Com essas etapas, você pode obter uma síntese de todas os pedidos de modificação de conta bancária que foram acionados no modo de verificação de duas pessoas. Você também pode verificar</p><p>os detalhes de cada pedido de modificação de conta bancária para ver o que deve ser modificado ou o que foi modificado.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 153</p><p>Pré-requisitos</p><p>Você concluiu a etapa #unique_141 para configurar o escopo de caixa como Escopo completo e Revisão da conta bancária como Ativação por verificação de duas pessoas.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comen-</p><p>tário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Pedidos de modificação de conta bancária – Verificação de duas pes-</p><p>soas(F6265).</p><p>3 Inserir critérios de pesquisa Efetue as seguintes entradas e clique em Ir:</p><p>País do banco: BR</p><p>Empresa: 1410</p><p>Pedidos de modificação de conta bancária é</p><p>exibido.</p><p>4 Ir para Informações detalha-</p><p>das</p><p>Selecione o botão de triângulo para um pedido de modificação. As informações detalhadas são exibidas.</p><p>4.2.4 Uso da ativação de revisão de workflow</p><p>Objetivo</p><p>As etapas desta seção descrevem o processo de workflow para a criação, atualização e fechamento da conta bancária.</p><p>Pré-requisitos</p><p>Você concluiu a etapa Definir configurações básicas [página ] 10 para configurar o Escopo de caixa como Escopo completo e Revisão da conta bancária como Ativação por meio de Workflow.</p><p>Conclua Administrar workflows [página ] 14 para definir as pré-condições e o tipo de workflow.</p><p>Apenas os dados confidenciais podem acionar o processo de workflow. Antes de iniciar esta seção, verifique se concluiu a etapa Configurar campos confidenciais (opcional) [página ] 17.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 154</p><p>4.2.4.1 Criar conta bancária</p><p>Objetivo</p><p>As etapas desta seção descrevem o workflow da criação de conta bancária.</p><p>Lembrete O procedimento Definir configurações básicas deve ser revisado após cada upgrade ou aprimoramento do sistema e antes de continuar qualquer transação comercial no sistema.</p><p>Caso sejam detectadas diferenças de ativações anteriores, você deve corrigir a configuração através do seguinte caminho IMG: IMG > Financial Supply Chain Management > Gerenciamento de</p><p>caixa e liquidez > Configurações gerais > Definir configurações básicas por meio do usuário com autorização suficiente para efetuar o customizing.</p><p>Pré-requisitos</p><p>Antes de executar esse processo, verifique se o customizing básico do workflow foi concluído.</p><p>Para verificar a respectiva conclusão, acesse IMG > SAP NetWeaver > Servidor de aplicação > Administração de empresas > SAP Business Workflow > Atualizar configurações padrão ou use o</p><p>código de transação SWU3. Se o customizing básico do workflow não tiver sido concluído, contate seu administrador do sistema para configurá-lo. Para mais informações, consulte o SAP Help</p><p>Portal.</p><p>Nota Se você estiver utilizando um sistema</p><p>SAP S/4HANA, verifique se o customizing básico do workflow foi concluído. Para revisar sua configuração local do workflow, acesse IMG > SAP</p><p>NetWeaver > Servidor de aplicação > Administração de empresas > SAP Business Workflow > Atualizar configurações padrão ou utilize o código de transação SWU3.</p><p>Se o customizing básico para o workflow não estiver concluído, contate seu administrador do sistema para efetuar a modificação necessária. Para mais informações, consulte o SAP Help Portal.</p><p>4.2.4.1.1 Abrir conta bancária</p><p>Objetivo</p><p>O contador do banco (Contador bancário) vai ao banco e abre uma nova conta bancária nesse banco. Esta etapa não ocorre no sistema.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 155</p><p>4.2.4.1.2 Criar dados mestre do banco</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta etapa, você pode criar bancos padrão e dados mestre de bancos internos com informações gerais. Para bancos físicos, você deve criá-los como bancos padrão e, para outros, deve criá-los</p><p>como bancos internos.</p><p>Nota O app Administrar bancos e Administrar bancos básicos serão substituídos pelos apps Administrar bancos – Dados mestre e Administrar bancos – Administração de caixa(F1574A) no</p><p>CE2308.</p><p>Nota A chave do banco é criada no sistema produtivo, no sistema de desenvolvimento e no sistema de teste de consolidação.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa</p><p>de teste</p><p>Instrução Resultado espe-</p><p>rado</p><p>Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app</p><p>SAP Fiori</p><p>Abra Administrar bancos – Dados mestre.</p><p>3 Selecione Criar</p><p>banco</p><p>Clique em Ir para os bancos a serem exibidos em uma lista e clique em Criar banco. A visão Criar</p><p>banco é exibida.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 156</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa</p><p>de teste</p><p>Instrução Resultado espe-</p><p>rado</p><p>Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>4 Inserir critérios Efetue as entradas seguintes:</p><p>País do banco: BR</p><p>Chave do banco: 00191234</p><p>5 Inserir dados</p><p>gerais</p><p>Efetuar as seguintes entradas:</p><p>Nome do banco: BRBanco padrão para modo de workflow de administração avançada de contas bancárias</p><p>Selecione Criar.</p><p>O banco padrão é</p><p>criado.</p><p>6 Criar bancos in-</p><p>ternos</p><p>Vá para a página inicial do app Administrar bancos – Dados mestre.</p><p>Clique no botão de triângulo ao lado de Criar.</p><p>Clique em Criar banco interno.</p><p>7 Inserir dados de</p><p>controle</p><p>Efetue as seguintes entradas:</p><p>País/região do banco: BR</p><p>Chave do banco: 88888889</p><p>Tipos de banco internos: Fornecedor de serviços de pagamento:</p><p>Clique em Criar banco interno.</p><p>Nota Se a chave do banco criada for usada para um banco virtual interno, por exemplo, PayPal,</p><p>● que é usado como banco da empresa, selecione Interno - Fornecedor de serviços de pagamento.</p><p>● que é usada para ativar a atualização dos dados bancários do parceiro de negócios com alias, selecione o sistema de pagamento. Para</p><p>mais detalhes, consulte as SSCUIs 105361 – Definir tipos de alias e 105362 – Definir sistemas de pagamento.</p><p>8 Inserir dados</p><p>gerais</p><p>Efetuar as seguintes entradas:</p><p>Nome do banco: BRBanco interno para modo de workflow de administração avançada de contas bancárias</p><p>Selecione Criar.</p><p>O banco interno é</p><p>criado.</p><p>4.2.4.1.3 Editar dados mestre do banco</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 157</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>O objetivo desta etapa é editar o banco e inserir mais informações bancárias no sistema produtivo.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de teste Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar bancos – Dados mestre.</p><p>3 Filtrar o banco Efetue a seguinte entrada nos filtros e clique em Ir.</p><p>Chave do banco: 00191234</p><p>4 Selecionar o banco Selecione o banco na lista.</p><p>5 Editar banco Clique em Editar.</p><p>Efetue as entradas seguintes:</p><p>SWIFT/BIC: DEUTDEFFXX1</p><p>Cidade: por exemplo, 60040 Frankfurt, Main</p><p>5 Salvar as entradas Clique em Salvar.</p><p>4.2.4.1.4 Criar contas do Razão do banco</p><p>Objetivo</p><p>O Contador geral pode criar as contas do Razão para a nova conta bancária.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 158</p><p>Nota Na administração de caixa deste pacote, você pode utilizar as mesmas contas do Razão (conta bancária principal e subconta bancária) para diferentes contas bancárias, quando essas</p><p>utilizarem o mesmo código da moeda. O saldo de cada conta bancária pode ser exibido nos aplicativos de SAP Fiori de administração de caixa, em vez de verificar os saldos da conta do Razão</p><p>relevante. A utilização desta abordagem mantém o plano de contas mais pequeno.</p><p>Nota Se você quiser criar uma nova conta do Razão para uma nova conta bancária, execute as seguintes etapas. Crie contas do Razão no sistema produtivo, no sistema de desenvolvimento e</p><p>no sistema de teste de consolidação.</p><p>Nota Este procedimento é mencionado no script de teste Contabilidade e fechamento financeiro (J58). Consulte a etapa Administrar dados mestre da conta do Razão e copie uma conta do</p><p>Razão existente para uma nova, por exemplo, copie 11001000 para 11003000.</p><p>4.2.4.1.5 Administrar dados de administração de caixa de bancos</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta etapa, você pode inserir dados dos bancos que são usados para a administração de caixa.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 159</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comen-</p><p>tário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar bancos – Administração de caixa(F1574A).</p><p>3 Inserir critérios de pesquisa Efetue as seguintes entradas:</p><p>● País do banco: BR</p><p>● Chave do banco: 00191234</p><p>Se o campo Chave do banco não for visível, selecione Filtros para visualizá-</p><p>lo.</p><p>Clique em Ir.</p><p>Vá para os detalhes do banco.</p><p>A visão Criar banco é exibida.</p><p>4 Inserir dados de controle Clique em Editar.</p><p>Efetue a entrada seguinte:</p><p>Parceiro de negócios de risco: por exemplo, 55555</p><p>A visão Administrar bancos é exibida.</p><p>5 Inserir dados do banco da empresa Vá para a guia Bancos da empresa e selecione Criar.</p><p>Efetue as seguintes entradas:</p><p>Empresa: 1410</p><p>Banco da empresa: BRBK3</p><p>Clique em Continuar.</p><p>Clique em Aplicar.</p><p>6 Inserir parceiro de negócios de compen-</p><p>sação</p><p>Vá para a guia Parceiro de negócios</p><p>de compensação e clique em Criar.</p><p>Efetue as seguintes entradas:</p><p>Válido desde: <data atual>.</p><p>Válido até: <data futura>.</p><p>Parceiro de negócios: <selecione um usando a ajuda de pes-</p><p>quisa>.</p><p>Selecione Continuar.</p><p>7 Salvar banco Clique em Salvar. O novo banco da empresa será salvo com</p><p>êxito.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 160</p><p>4.2.4.1.6 Criar solicitação de conta bancária</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Esta etapa descreve como criar uma nova solicitação de conta bancária por um contador do banco (Contador bancário). A solicitação é então enviada para a caixa de entrada do gerente de custos</p><p>(Minha caixa de entrada).</p><p>Nota A conta bancária deve ser criada manualmente no sistema produtivo, porque não pode ser transportada para o sistema produtivo.</p><p>Lembrete O tópico Definir configurações básicas na seção Pré-requisitos deve ser revisado após cada atualização ou melhoramento do sistema antes de continuar qualquer processo empresar-</p><p>ial no sistema. Caso sejam detectadas diferenças de ativações anteriores, você deve corrigir a configuração através do seguinte caminho IMG: IMG > Financial Supply Chain Management ></p><p>Gerenciamento de caixa e liquidez > Configurações gerais > Definir configurações básicas por meio do usuário com autorização suficiente para efetuar o customizing.</p><p>Pré-requisito</p><p>Foram concluídas as etapas nos tópicos Administrar workflows.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 161</p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar contas bancárias(F1366A).</p><p>3 Criar uma nova conta</p><p>bancária</p><p>Clique em Criar para adicionar uma nova conta bancária.</p><p>Efetue as entradas a seguir.</p><p>Empresa: 1410</p><p>Tipo de conta: 01</p><p>A visão Conta bancária é exibida.</p><p>4 Atualizar dados de cabe-</p><p>çalho da nova conta</p><p>bancária</p><p>Selecione a guia Cabeçalho e insira os valores seguintes:</p><p>Moeda da conta: por exemplo, BRL</p><p>Descrição da conta: BRConta bancária para modo de workflow de administração avançada de</p><p>contas bancárias</p><p>País do banco: BR</p><p>Chave do banco: 00191234</p><p>Número da conta: 69755-6</p><p>5 Inserir dados gerais Efetuar as seguintes entradas:</p><p>Titular da conta: Empresa1410 (o nome da empresa é normalmente predefinido pelo sistema)</p><p>IBAN: <Gerar IBAN></p><p>Nota Execute esta etapa somente se o país utilizar IBAN; se você não utilizar IBAN no seu processo, ignore esta etapa.</p><p>Chave de controle de bancos: por exemplo, P</p><p>Nota Chave de controle de bancos só é usada em alguns países, como França, Espanha, Itália. Se você não usa Chave de</p><p>controle de bancos, deixe este campo em branco.</p><p>6 Atualizar pessoas de</p><p>contato internas</p><p>Selecione a guia Relação com banco.</p><p>Na área Pessoas de contato internas, efetue as seguintes entradas:</p><p>Pessoa de contato: <ID atribuído à função Contador bancário></p><p>Supervisor de conta bancária: <ID atribuído à função Gerente de custos></p><p>7 Selecionar guia Relação</p><p>com banco</p><p>Na área Dados do extrato de conta, efetue as seguintes entradas:</p><p>Nível de planejamento: <selecione um nível de planejamento></p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 162</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>Status de processamento: <selecionado>.</p><p>Intervalo: por exemplo, 01</p><p>Unidade de intervalo: por exemplo, Meses</p><p>ID calendário de fábrica: por exemplo, 01</p><p>Nota Status de processamento: Indica se você deve monitorar esta conta bancária no final do dia utilizando o Monitor de</p><p>status bancário</p><p>Intervalo: especifica a frequência com que os extratos de uma conta bancária são importados para seu sistema.</p><p>Unidade de intervalo: especifica a unidade de medida para um intervalo.</p><p>ID do calendário de fábrica: distingue entre dias úteis e dias livres.</p><p>8 Selecionar Conectivi-</p><p>dade da conta bancária</p><p>da empresa</p><p>Selecione a guia Conectividade da conta bancária da empresa. A guia Conectividade da conta bancá-</p><p>ria da empresa é exibida.</p><p>9 Atualizar Conectividade</p><p>da conta bancária da</p><p>empresa</p><p>Clique em Criar e efetue as seguintes entradas:</p><p>Categoria do ID: Indica se, por exemplo, Sistema central: Conta bancária da empresa</p><p>Sistema remoto: <Deixe em branco>Se a conta bancária da empresa existir apenas no sistema</p><p>local, especifique a Categoria de ID como Sistema central: Conta bancária da empresa:</p><p>Quando a conta bancária da empresa existe no sistema remoto e precisa ser migrada</p><p>para o sistema local, especifique a categoria de ID para o Sistema remoto: Conta ban-</p><p>cária da empresa</p><p>Empresa: 1410</p><p>Banco da empresa: BRBK3</p><p>Válido desde: por exemplo, caso a conta bancária da empresa só existir no sistema local, você</p><p>pode<data atual></p><p>Válido até: por exemplo, 31.12.9999</p><p>ID da conta bancária da empresa: BRAC3</p><p>Utilizar na reserva de tesouraria: <desmarcado></p><p>Nota O campo Utilizar na reserva de tesouraria determina se a conta bancária da empresa é utilizada para esse fim. Se o</p><p>campo de seleção estiver marcado, esta conta bancária da empresa pode ser utilizada para a reserva de tesouraria. Se</p><p>existirem várias contas bancárias da empresa para uma conta bancária, apenas uma conta bancária da empresa poderá</p><p>ser utilizada para a reserva de tesouraria.</p><p>10 Atualizar dados da</p><p>conta bancária da em-</p><p>presa</p><p>Atualize as seguintes entradas na guia Dados da conta bancária da empresa:</p><p>Conta do Razão: 11001000</p><p>Clique em Aplicar.</p><p>O ID da conta bancária da empresa</p><p>atualizado aqui é chamado por outras</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 163</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>Nota Se a conta não existir em seu sistema, adicione a conta seguindo as etapas no script de dados mestre Criar conta do</p><p>Razão e classe de custo (BNG).</p><p>aplicações (por exemplo, programa de</p><p>pagamento e extrato da conta).</p><p>11 Selecionar a guia apro-</p><p>vadores de pagamento</p><p>Selecione a guia aprovadores de pagamento.</p><p>12 Atualizar Aprovador de</p><p>pagamentos para o</p><p>Grupo Aprovadores de</p><p>pagamento G001</p><p>Clique em Criar e efetue as seguintes entradas:</p><p>Nota Certifique-se de ter concluído a etapa de pré-requisito do customizing de aprovação de pagamento antes de iniciar a</p><p>atualização do aprovador.</p><p>Grupo aprovadores de pagamento: por exemplo, G001 (primeira etapa da aprovação em duas etapas)</p><p>Aprovador de pagamentos: por exemplo, o ID do usuário atribuído com a função do usuário Responsável pela contabilidade</p><p>de fornecedores</p><p>Moeda: BRL</p><p>Montante máximo para pagamento: por exemplo, 100.000,000</p><p>Montante máximo para pagamento de pastas: por exemplo, 100.000,000</p><p>Nota Se a caixa de seleção Aprovação ilimitada for selecionada, o aprovador de pagamentos poderá aprovar um montante</p><p>ilimitado.</p><p>Válido desde: por exemplo, <data atual>.</p><p>Válido até: por exemplo, 31.12.9999</p><p>Clique em Aplicar.</p><p>O Grupo Aprovadores de pagamento</p><p>G001 é atualizado.</p><p>13 Atualizar Aprovador de</p><p>pagamentos para o</p><p>Grupo Aprovadores de</p><p>pagamento G002</p><p>Repita a etapa anterior para</p><p>criar um ID de usuário para o Grupo Aprovadores de pagamento G002 (segunda etapa da apro-</p><p>vação em duas etapas).</p><p>Utilize os mesmos valores da etapa anterior, exceto que o Grupo Aprovadores de pagamento é (G002).</p><p>Para Aprovador de pagamentos, insira o ID de usuário atribuído com a função empresarial Cash Manager. O ID de usuário</p><p>atribuído DEVE ser diferente do ID de usuário atribuído a G001.</p><p>Clique em Aplicar.</p><p>O Grupo Aprovadores de pagamento</p><p>G002 é atualizado.</p><p>14 Verificar informações de</p><p>aprovação</p><p>Selecione Mostrar etapa de aprovação.</p><p>Você pode encontrar as informações detalhadas sobre a sequência de aprovação, montante de aprovação para cada aprova-</p><p>dor.</p><p>15 Selecionar a guia Limites</p><p>a descoberto</p><p>Selecione a guia Limites a descoberto.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 164</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>16 Atualizar limites a des-</p><p>coberto</p><p>Nota Atualize somente informações para cartões que possam estar a descoberto.</p><p>Clique em Criar e efetue as seguintes entradas:</p><p>Moeda: BRL</p><p>Limites a descoberto: por exemplo, 100.000,000</p><p>Válido desde: por exemplo, <data atual>.</p><p>Válido até: por exemplo, 31.12.9999</p><p>Clique em Aplicar.</p><p>17 Salvar e ativar conta</p><p>bancária para o cenário</p><p>do processo de criação</p><p>ativado</p><p>Nota Execute esta etapa caso o Processo de origem de conta bancária tenha sido ativado. Caso contrário, ignore esta</p><p>etapa.</p><p>Assegure-se de que todos os dados necessários tenham sido inseridos e clique em Salvar.</p><p>Clique em editar e enriquecer os dados, se necessário, e clique em Enviar solicitação em aberto ao banco.</p><p>Clique em Confirmar abertura no banco.</p><p>Nota A etapa para escolher Enviar solicitação em aberto ao banco e clicar em abertura no banco depende da configuração</p><p>da etapa preliminar Ativar processo de criação da conta bancária. Só é possível executar Enviar solicitação em aberto ao</p><p>banco caso o status 24 Preparação de pré-abertura tenha sido configurado e o respectivo campo de seleção Ativar status</p><p>marcado. Da mesma forma, só é possível executar a etapa Confirmar abertura no banco caso o status 24 Em processo ini-</p><p>cial tenha sido configurado e o respectivo campo de seleção Ativar status selecionado.</p><p>18 Salvar as alterações Assegure-se de que todos os dados necessários tenham sido inseridos e clique em Salvar como inativo.</p><p>Selecione Enviar para aprovação.</p><p>O pedido de modificação é criado.</p><p>4.2.4.1.7 Exportar contas bancárias</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 165</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>A modificação da conta bancária no sistema produtivo é concluída na etapa anterior. Como algumas configurações do sistema se baseiam no banco da empresa e na conta bancária da empresa,</p><p>após a alteração de um atributo da conta bancária, você pode precisar atualizar a configuração no sistema de desenvolvimento ou no sistema de teste de consolidação. Você pode usar a funcion-</p><p>alidade Exportar/importar contas bancárias para facilitar a atualização de suas contas bancárias.</p><p>Pré-requisitos</p><p>● Você utiliza o Microsoft Office 2010 ou mais recente com o Microsoft Excel</p><p>● A guia Desenvolvedor no Microsoft Excel está ativada.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar contas bancárias(F1366A).</p><p>3 Carregar/baixar conta Selecione Importar e exportar contas bancárias. A tela Importar e exportar contas bancárias é exibida.</p><p>4 Exportar arquivo XML de da-</p><p>dos mestre do banco</p><p>Na seção Exportação contas bancárias, insira a empresa e clique em Ir. Marque o</p><p>campo de seleção das contas bancárias e selecione Exportar contas bancárias</p><p>para um arquivo XML.</p><p>Na caixa de diálogo Download de arquivo, clique em Salvar como.</p><p>Na caixa de diálogo Salvar como, identifique um local para salvar o arquivo XML.</p><p>Clique em Salvar.</p><p>Nota As etapas de processamento de download variam em diferentes</p><p>navegadores, as etapas acima se aplicam ao IE. Se estiver usando o Chrome, o</p><p>arquivo será salvo diretamente em C:\Users\[seu ID de usuário]\Downloads</p><p>O arquivo é salvo na localização que você indicou.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 166</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>5 Baixar modelo de planilha ele-</p><p>trônica XML</p><p>Na seção Exportação de contas bancárias, selecione Baixar modelo de planilha</p><p>eletrônica XML.</p><p>Na caixa de diálogo Salvar como, identifique um local para salvar o modelo de</p><p>planilha XML.</p><p>Clique em Salvar.</p><p>Nota As etapas de processamento de download variam em diferentes</p><p>navegadores, as etapas acima se aplicam ao IE. Se estiver usando o Chrome, o</p><p>arquivo será salvo diretamente em C:\Users\[seu ID de usuário]\Downloads</p><p>O arquivo XML_Spreadsheet_Template.xml é salvo no local que você indi-</p><p>cou.</p><p>6 Abrir modelo de planilha ele-</p><p>trônica XML e importar dados</p><p>mestre da conta bancária</p><p>Utilizar o Microsoft Excel para abrir XML_Spreadsheet_Template.xml.</p><p>Na guia Desenvolvedor do Microsoft Excel, clique em Importar.</p><p>Selecione o arquivo Bank_Accounts.xml na caixa de diálogo Importar XML.</p><p>Selecione Importar.</p><p>Os dados mestre das contas bancárias foram importados para o modelo</p><p>da planilha eletrônica XML.</p><p>Se o sistema exibir a mensagem Erro de importação XML - va-</p><p>lidação de esquema falhada, mas tiverem sido importados da-</p><p>dos de Bank_Accounts.xml, ignore esta mensagem selecionando OK.</p><p>7 Exportar dados para um novo</p><p>arquivo XML</p><p>Na guia Desenvolvedor no Microsoft Excel, clique em Exportar.</p><p>Insira o nome do arquivo Bank_Accounts_Export.xml e depois selecione</p><p>Exportar.</p><p>Os dados mestre das contas bancárias são salvos em Bank_Account_Ex-</p><p>port.xml.</p><p>4.2.4.1.8 Importar contas bancárias</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 167</p><p>Objetivo</p><p>Esta instrução orienta você sobre como importar as contas bancárias para o sistema destino. Se você usar o ambiente do Solution Builder com 2 estruturas de sistemas ou usar o SAP Central</p><p>Business Configuration com 2 estruturas de sistemas, você pode usar esta funcionalidade para atualizar seu sistema de teste. Se você usar o sistema On-premise ou o SAP Central Business Config-</p><p>uration com uma estrutura de 3 sistemas, o sistema de desenvolvimento também pode ser atualizado além do sistema de teste.</p><p>Nota Você só pode ter um mandante para o teste. Você pode testar a função Exportar e importar as contas bancárias no mesmo mandante.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada / Co-</p><p>mentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar</p><p>do valor em dinheiro for Escopo básico, não poderá ser salvo se o campo de seleção de Ativar instantâneo estiver marcado. Se o campo de seleção de Ativar instantâneo for marcado</p><p>e salvo, a função de instantâneo do relatório de caixa histórico será ativada.</p><p>Lembrete Configurações básicas precisam ser revisadas após cada atualização ou melhoria do sistema e antes de continuar qualquer transação comercial nesse sistema. Caso sejam detectadas</p><p>diferenças de ativações anteriores, você deve corrigir a configuração através do seguinte caminho IMG: IMG > Financial Supply Chain Management > Gerenciamento de caixa e liquidez ></p><p>Configurações gerais > Definir configurações básicas, por meio do usuário que tenha autorização suficiente para efetuar o customizing.</p><p>2.5.3 Notificações para administração de contas bancárias</p><p>Objetivo</p><p>A notificação é usada para notificar o responsável pelo processamento de informações ou informar problemas que podem ser encontrados nos processos empresariais da empresa. Na administra-</p><p>ção avançada de contas bancárias, os IDs de provedor BAM_NOTIFICATION_PROVIDER e SAP_BUSINESS_WORKFLOW são pré-fornecidos e ativados por padrão.</p><p>● BAM_NOTIFICATION_PROVIDER</p><p>Este objeto de provedor de notificação é usado para criar, modificar e fechar a conta bancária no modo de controle duplo e para revisar a conta bancária. Quando o gerente de custos acionar o</p><p>processo de revisão da conta bancária, é enviada uma notificação ao contador bancário para revisar a conta bancária. Se você tiver definido Definir configuração global como princípio de</p><p>controle duplo. Ao criar, modificar ou fechar uma conta bancária, será enviada uma notificação para a pessoa responsável por ativar a conta bancária.</p><p>● SAP_BUSINESS_WORKFLOW</p><p>Este objeto de provedor de notificação é usado para criar, modificar e fechar uma conta bancária no modo de workflow. Quando o workflow for acionado, a notificação será enviada ao gerente</p><p>de custos para aprovar a conta bancária.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 13</p><p>No sistema on-premise, se você quiser desativar a notificação, pode acessar o caminho IMG: Plataforma ABAP > Canal de notificações > Ativação de fornecedor de canal de notificações > Adminis-</p><p>tração > Configurações do provedor de notificações > Administrar provedor de notificações e desmarque o campo de seleção Está ativo.</p><p>Para verificar a notificação, você pode efetuar login no SAP Fiori como o usuário responsável, por exemplo, gerente de custos. Clique no botão Notificações na parte superior direita da tela. Você</p><p>verá as notificações. Selecione a notificação por detalhes. Você será levado para a página do processo. Por exemplo, selecionando a notificação Revisar contas bancárias, você será levado ao app</p><p>Revisar contas bancárias para revisar e processar a conta.</p><p>Para a notificação por e-mail, é necessário que o vasto sistema execute sua funcionalidade. A tabela abaixo lista os modelos de e-mail predefinidos para o gerenciamento de contas bancárias.</p><p>Cenário Enviar e-mail quando Destinatário ID do modelo</p><p>Workflow flexível Foi acionada uma solicitação de modificação de</p><p>workflow.</p><p>Aprovadores autorizados</p><p>Os aprovadores são definidos no app Administrar workflows - para contas bancárias.</p><p>SWF_CRT_NOTIFY_RECIPIENTS</p><p>Um aprovador aprovou a solicitação de modificação. Modificar emissor FCLM_BAM_REQ_APPRO-</p><p>VED_EMAIL</p><p>Um autorizador rejeitou a solicitação de modifica-</p><p>ção.</p><p>Modificar emissor FCLM_BAM_REQ_REJECTED_EMAIL</p><p>Princípio de controle du-</p><p>plo</p><p>Uma conta bancária foi enviada para ativação. Usuários autorizados a ativar contas bancárias (objeto de autorização F_CLM_BAM, atividade 63</p><p>Ativar)</p><p>FCLM_BAM_REV_SUBMIT-</p><p>TED_EMAIL</p><p>Uma conta bancária foi ativada. Modificar emissor FCLM_BAM_REV_ACTIVA-</p><p>TED_EMAIL</p><p>Revisão de conta bancá-</p><p>ria</p><p>Foi iniciada uma revisão de conta bancária. Usuários autorizados a revisar contas bancárias (objeto de autorização F_CLM_BAM, atividade 31</p><p>Confirmar)</p><p>FCLM_BAM_INI_REVIEW_EMAIL</p><p>Uma revisão de conta bancária foi concluída. Revisar emissor FCLM_BAM_REQ_REVIE-</p><p>WED_EMAIL</p><p>Você pode personalizar modelos de e-mail predefinidos seguindo estas etapas:</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentá-</p><p>rio</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Administrador. O launchpad do SAP Fiori é exibido.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 14</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentá-</p><p>rio</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Atualizar modelos de e-mail(F1306). A visão Atualizar modelos de e-mail é exibida.</p><p>3 Copiar modelo de e-mail Procure o modelo de e-mail, por exemplo: SWF_CRT_NOTIFY_RECIPI-</p><p>ENTS</p><p>4 Copiar modelo de e-mail Selecione o botão de rádio Modelo de e-mail.</p><p>Clique em Copiar.</p><p>Na caixa de diálogo, insira o nome: YY1_78500050_CRT_10</p><p>Clique em Copiar.</p><p>O modelo de e-mail é copiado na guia Personali-</p><p>zado.</p><p>5 Personalizar modelo de e-</p><p>mail</p><p>Selecione a guia Personalizado.</p><p>Escolha o modelo de e-mail que você copiou.</p><p>Personalize-o com suas próprias configurações.</p><p>Nota Quando você copia e salva um modelo de e-mail personalizado, o sistema usa esse modelo para enviar e-mails. Se não houver nenhum modelo de e-mail personalizado, o sistema usará os</p><p>predefinidos.</p><p>2.5.4 Administrar workflows</p><p>Objetivo</p><p>Esta atividade descreve o método para iniciar o processo de workflow da administração de contas bancárias.</p><p>Pré-requisito</p><p>Se você estiver usando o sistema SAP S/4HANA, verifique se o customizing básico do workflow foi concluído. Para revisar sua configuração on-premise do workflow, acesse IMG > SAP NetWeaver</p><p>> Servidor de aplicação > Administração de empresas > SAP Business Workflow > Atualizar configurações padrão ou utilize o código de transação SWU3.</p><p>Se o customizing básico para o workflow não estiver concluído, contate seu administrador do sistema para efetuar a modificação necessária. Para mais informações, consulte o SAP Help Portal.</p><p>As equipes precisam ser criadas no app Administrar equipes e responsabilidades(F2412) por meio do usuário Business_Process_Spec para especificar as responsabilidades para o pro-</p><p>cesso de avaliação. Consulte o script de teste Gerenciamento de responsabilidades (1NJ) para uma descrição passo-a-passo. Selecione Criar para inserir os valores a seguir para criar a nova equipe.</p><p>Nome: modifique para equipe para BAM</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 15</p><p>Status: Ativado</p><p>Tipo: SFCLM0</p><p>Na guia Responsáveis pela equipe, use o botão Criar para adicionar:</p><p>Parceiro de negócios: <ID do usuário>, por exemplo, Especialista de configuração – Configuração do processo empresarial</p><p>Na guia Membros da equipe, use o botão Criar para adicionar:</p><p>Parceiro de negócios: <insira o ID do usuário como avaliador, por exemplo, gerente de custos></p><p>Parceiro de negócios: <insira o ID do usuário como autorizador, por exemplo, contador bancário></p><p>Nota O usuário na empresa deve ser o parceiro de negócios associado a um usuário SAP. Se você não conseguir encontrar o usuário, siga o link para criá-lo.</p><p>Nota Para exibir a conexão entre parceiro de negócios, gerente de custos e ID do usuário, consulte a ajuda de pesquisa. Os usuários genéricos são descritos no campo Sobrenome.</p><p>Funções: SFCLM_APR</p><p>Nota A SAP fornece o Tipo de conteúdo inicial: FCLM0 e Função: FCLM_APR: Devido ao conflito de convenção de nomes, a SAP fornece agora o novo conteúdo do Tipo: SFCLM0 e Função:</p><p>SFCLM_APR</p><p>FCLM0 e FCLM_APR foram removidos do nosso conteúdo.</p><p>o app SAP Fi-</p><p>ori</p><p>Abra Administrar contas bancárias(F1366A).</p><p>3 Importar e exportar</p><p>contas</p><p>Selecione Importar e exportar contas bancárias. A tela Importar e exportar contas</p><p>bancárias é exibida.</p><p>4 Identificar o caminho</p><p>de importação</p><p>Selecione Selecionar arquivo.</p><p>Na caixa de diálogo Abrir, identifique o XML (Bank_Accounts_Export.xml) a ser carregado.</p><p>Clique em Abrir.</p><p>5 Importar com execu-</p><p>ção de teste</p><p>Selecione Importar com execução de teste e verifique os resultados da validação.</p><p>Nota Se a mensagem Conta bancária "1XXXXXXXXX” já está no processo de aprovação for exi-</p><p>bida, é recomendado que as contas bancárias sejam importadas na próxima vez, visto que que algumas contas bancár-</p><p>ias ainda estão no workflow de processamento.</p><p>Quando a mensagem for exibida, efetue somente uma execução de teste ou conclua o workflow antes da execução de</p><p>produção.</p><p>Quando o status de todos os resultados de validação for OK, você pode importar contas bancárias para o sistema</p><p>produtivo.</p><p>6 Importar arquivo XML</p><p>com execução de pro-</p><p>dução</p><p>Selecione Selecionar arquivo novamente.</p><p>Na caixa de diálogo Abrir, identifique o XML (Bank_Accounts.xml) a ser carregado.</p><p>As contas bancárias são importadas</p><p>com êxito para o sistema de desen-</p><p>volvimento.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 168</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada / Co-</p><p>mentário</p><p>Clique em Abrir.</p><p>Selecione Importar e verifique os resultados da validação.</p><p>7 Importar para sistema</p><p>de teste</p><p>Repita as etapas anteriores para importar contas bancárias para o sistema de teste de consolidação.</p><p>4.2.4.1.9 Modificar conta bancária durante o workflow (opcional)</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Pré-requisito</p><p>Esta função só é válida para sistemas extensos.</p><p>Objetivo</p><p>A nova solicitação de conta bancária é enviada para a lista de trabalho da conta bancária (caixa de entrada) de Gerente de custos. O Gerente de custos pode modificar a conta bancária antes de</p><p>aprová-la definitivamente.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 169</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Co-</p><p>mentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Gerente de</p><p>custos.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Minha caixa de entrada – Para contas bancá-</p><p>rias(F2797).</p><p>A tela Work items para contas bancárias é exibida.</p><p>3 Localizar a solicitação de conta bancária em</p><p>aberto</p><p>Selecione uma solicitação de modificação no painel es-</p><p>querdo.</p><p>A informação detalhada de solicitações de conta bancária</p><p>é exibida.</p><p>4 Editar a solicitação Selecione o link do ID técnico da conta bancária. Acesse a página de detalhes da revisão.</p><p>O botão Editar está ativado.</p><p>5 Iniciar a edição Clique em Editar.</p><p>Modifique os campos segundo seus requisitos.</p><p>Clique em Enviar para aprovação</p><p>A página de detalhes da revisão é atualizada e aguarda</p><p>aprovação.</p><p>4.2.4.2 Modificar conta bancária</p><p>Contexto</p><p>Esta etapa descreve como modificar uma conta bancária existente e o workflow da administração de modificações da conta bancária.</p><p>Atenção Não modifique contas bancárias-modelo que estejam conectadas ao banco da empresa BRBK1 e BRBK2 na ficha Caminho de conectividade para os dados mestre do banco (conta</p><p>bancária 17990 da chave do banco 34171234, e conta bancária 26760-6 da chave do banco 23721234). As contas-modelo também são utilizadas para testar outros itens de escopo, por</p><p>exemplo, Contabilidade de fornecedores (J60) e Operações avançadas de pagamento à vista (J78).</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 170</p><p>4.2.4.2.1 Receber solicitação de modificação do solicitante</p><p>Objetivo</p><p>O contador do banco (Cash Management Specialist) recebe uma solicitação de modificação de outros colegas, por exemplo, a solicitação de outro colega para modificar o código da</p><p>moeda para uma conta bancária.</p><p>4.2.4.2.2 Criar solicitação de modificação de conta bancária</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Esta etapa descreve como criar uma solicitação de modificação de conta bancária pelo contador do banco (Contador bancário). A solicitação é então enviada para a caixa de entrada do gerente de</p><p>custos (Minha caixa de entrada).</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar contas bancárias(F1366A). A tela Hierarquia bancária: Contas ativas</p><p>é exibida.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 171</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>3 Inserir critérios de seleção Na tela atual, efetue as seguintes entradas:</p><p>Empresa: 1410</p><p>Clique em Ir.</p><p>4 Selecionar a conta bancária a</p><p>ser modificada</p><p>Selecione a conta bancária a ser modificada da visão da lista de contas.</p><p>Por exemplo, conta 69755-6</p><p>É exibida uma nova janela.</p><p>5 Iniciar a edição Clique em Editar.</p><p>Modifique os campos segundo seus requisitos.</p><p>6 Selecionar a guia aprovadores</p><p>de pagamento</p><p>Clique em Aprovadores de pagamentos.</p><p>7 Editar aprovadores de paga-</p><p>mento</p><p>Efetue as seguintes modificações para ambas as linhas do grupo G001 e G002:</p><p>Moeda: o valor da moeda modificado</p><p>Nota Se a caixa de seleção Aprovação ilimitada for selecionada, o aprovador de pagamentos</p><p>poderá aprovar um montante ilimitado.</p><p>8 Selecionar a guia Limites a des-</p><p>coberto</p><p>Selecione a guia Limites a descoberto.</p><p>9 Editar limites a descoberto Efetue as seguintes modificações para cada linha.</p><p>Moeda: <o valor da moeda modificado></p><p>10 Salvar as alterações Clique em Enviar para aprovação. A solicitação de modificação</p><p>XXXXXXXXXXXX é criada.</p><p>Lembrete O procedimento Definir configuração básica deve ser revisado após cada atualização ou melhoramento do sistema e antes de continuar qualquer processo empresarial no sistema.</p><p>Caso sejam detectadas diferenças de ativações anteriores, você deve corrigir a configuração através do seguinte caminho IMG: IMG > Financial Supply Chain Management > Gerenciamento de</p><p>caixa e liquidez > Configurações gerais > Definir configurações básicas por meio do usuário com autorização suficiente para efetuar o customizing.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 172</p><p>Nota Quando você modifica o valor de qualquer um dos seguintes campos sensíveis, o workflow pode ser acionado. Você deve concluir o processo de workflow. Caso contrário, a modificação</p><p>de um dos outros valores da conta bancária não acionará o processo de workflow e a conta bancária terá que ser modificada e ativada diretamente.</p><p>● IBAN (número internacional de conta</p><p>bancária)</p><p>● Montante do limite a descoberto</p><p>● Código da moeda do montante do limite a descoberto</p><p>● Montante máximo para pasta de pagamento</p><p>● Signatário de pagamento</p><p>● Montante máximo para pagamento</p><p>● Signatário Válido até</p><p>● Reserva de tesouraria (conta coletiva)</p><p>● Reserva de tesouraria (subconta)</p><p>● Montante mínimo de transferência da reserva de tesouraria</p><p>● Montante máximo de transferência da reserva de tesouraria</p><p>● Saldo de destino da reserva de tesouraria</p><p>● Forma de pagamento da reserva de tesouraria</p><p>● Registros individuais intradia da reconciliação</p><p>● Grupo de tolerância para reconciliação</p><p>● Regra para extratos intradia</p><p>● Upload de extratos intradia</p><p>4.2.4.2.3 Modificar conta bancária durante o workflow (opcional)</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 173</p><p>Pré-requisito</p><p>Esta função só é válida para sistemas extensos.</p><p>Objetivo</p><p>A nova solicitação de conta bancária é enviada para a lista de trabalho da conta bancária (caixa de entrada) de Gerente de custos. O Gerente de custos pode modificar a conta bancária antes de</p><p>aprová-la definitivamente.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Co-</p><p>mentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Gerente de</p><p>custos.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Minha caixa de entrada – Para contas bancá-</p><p>rias(F2797).</p><p>A tela Work items para contas bancárias é exibida.</p><p>3 Localizar a solicitação de conta bancária em</p><p>aberto</p><p>Selecione uma solicitação de modificação no painel es-</p><p>querdo.</p><p>A informação detalhada de solicitações de conta bancária</p><p>é exibida.</p><p>4 Editar a solicitação Selecione o link do ID técnico da conta bancária. Acesse a página de detalhes da revisão.</p><p>O botão Editar está ativado.</p><p>5 Iniciar a edição Clique em Editar.</p><p>Modifique os campos segundo seus requisitos.</p><p>Clique em Enviar para aprovação</p><p>A página de detalhes da revisão é atualizada e aguarda</p><p>aprovação.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 174</p><p>4.2.4.2.4 Notificar banco para modificar</p><p>Objetivo</p><p>O contador do banco (Cash Management Specialist) vai ao banco e pede ao empregado do banco para modificar os atributos desta conta bancária. Esta etapa não ocorre no sistema.</p><p>Nota A modificação de dados mestre de contas bancárias não resulta sempre em uma notificação ao banco (por exemplo, a modificação de signatários de pagamento).</p><p>4.2.4.2.5 Atualizar conta do Razão do banco</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>O usuário-chave só atualiza a conta do Razão do banco quando a atualização é necessária. Por exemplo, se o código da moeda da conta bancária for modificado, o usuário atualiza a moeda da</p><p>conta do Razão. No entanto, nem todas as modificações da conta bancária resultam em uma modificação da conta do Razão.</p><p>Nota Atualize as contas do Razão nos sistemas produtivo, de desenvolvimento e de teste de consolidação.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 175</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no sistema SAP GUI.</p><p>2 Inserir código de transação Insira o código de transação FS00 na barra de comandos.</p><p>3 Selecionar a conta do Razão Efetue as seguintes entradas e clique em Modificar:</p><p>Conta do Razão: Por exemplo, 11003000</p><p>Empresa: por exemplo, 1410</p><p>4 Atualizar os atributos da conta</p><p>do Razão no nível da empresa</p><p>Atualize os atributos da conta.</p><p>Por exemplo, modifique a Moeda da conta para uma moeda diferente da utilizada ao criar uma conta bancária na etapa</p><p>anterior, Criar solicitação de modificação de conta bancária, e desmarque o campo de seleção de Apenas saldo na moeda</p><p>interna.</p><p>5 Salvar a conta do Razão Clique em Salvar. A conta do Razão é atuali-</p><p>zada com êxito.</p><p>6 Atualizar subconta bancária Repita as etapas precedentes para modificar subcontas bancárias.</p><p>Por exemplo, de 11003010 a 11003099.</p><p>As subcontas bancárias</p><p>relevantes são atualiza-</p><p>das.</p><p>Nota A modificação da moeda não é possível quando existe um saldo para a conta do Razão.</p><p>4.2.4.3 Reparação de contas bancárias</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 176</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Você reverter as contas bancárias para status ou versões precedentes com as seguintes etapas.</p><p>Pré-requisito</p><p>Ter concluído a configuração Definir ação de reparação de contas bancárias.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado espe-</p><p>rado</p><p>Aprovada / Reprovada</p><p>/ Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar contas bancárias(F1366A).</p><p>3 Selecionar a conta bancá-</p><p>ria a ser reparada</p><p>Selecione a conta bancária a ser reparada da visão de lista de contas.</p><p>Por exemplo, a conta 69755-6 em BRBK3.</p><p>Insira o filtro e clique em Ir.</p><p>É exibida uma</p><p>nova janela.</p><p>4 Iniciar a reparação Selecione Retornar ao status precedente ou Restaurar versão precedente.</p><p>Nota O botão que aparece como Retornar ao status precedente ou Restaurar versão precedente depende das configurações</p><p>da etapa preliminar Definir ação de reparação para contas bancárias [página ] 40.</p><p>5 Salvar Anote e clique em Retornar ao status precedente ou Restaurar versão precedente.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 177</p><p>4.2.4.4 Fechar conta bancária e cancelar encerramento</p><p>Contexto</p><p>Esta etapa descreve como fechar uma conta bancária obsoleta e o workflow de fechamento de conta bancária.</p><p>Atenção Não feche contas bancárias-modelo que estejam conectadas ao banco da empresa BRBK1 e BRBK2 na guia Caminho de conectividade para os dados mestre do banco (conta bancária</p><p>17990 da chave do banco 34171234, e conta bancária 26760-6 da chave do banco 23721234). As contas bancárias-modelo são utilizadas ao testar outros itens de escopo, por exemplo,</p><p>Contabilidade de fornecedores (O60) e Operações avançadas de pagamento à vista (J78).</p><p>4.2.4.4.1 Receber solicitação de fechamento de conta bancária do solicitante</p><p>Objetivo</p><p>O contador do banco (Cash Management Specialist) recebe uma solicitação para fechar uma conta bancária existente de outros colegas. Por exemplo, a empresa não necessita mais</p><p>desta conta bancária.</p><p>4.2.4.4.2 Notificar banco para fechar conta</p><p>Objetivo</p><p>O contador do banco (Cash Management Specialist) vai ao banco e pede ao empregado do banco para fechar a conta bancária. Esta etapa não</p><p>ocorre no sistema.</p><p>4.2.4.4.3 Fechar conta bancária e cancelar encerramento</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 178</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Essa etapa descreve como fechar uma conta bancária obsoleta pelo contador bancário (Contador bancário) e o processo de cancelamento do fechamento caso deseje reativá-la.</p><p>Pré-requisito</p><p>Existem cinco indicadores para exibir o status de uma conta bancária.</p><p>Status Comentário</p><p>Ativo Esse status indica que a conta bancária foi criada com êxito no sistema SAP e pode ser utilizada normalmente.</p><p>Inativo Este status é exibido na administração de caixa completa e indica que a conta bancária foi criada inicialmente sem ser aprovada.</p><p>Solicitação de fecha-</p><p>mento enviada ao</p><p>banco</p><p>Esse status indica que você planejou e informou o banco para fechar a conta bancária em uma data futura. Depois que o botão de fechamento inicial é acionado e aprovado, o status da conta</p><p>bancária será exibido como Solicitação de fechamento enviada ao banco. A função da conta bancária no status Solicitação de fechamento enviada ao banco é a mesma que com o status da conta</p><p>bancária Ativo; por exemplo, você pode continuar a utilizá-la normalmente como conta bancária de revisão, fazer transferências bancárias, executar pagamentos, lançamentos, etc.</p><p>Encerrado no banco Este status indica que a conta bancária foi encerrada pelo banco. Neste status não é possível efetuar transferências bancárias, executar pagamentos, revisar a conta bancária, atualizar o aprova-</p><p>dor de pagamentos, importar cartões de signatários, monitorar o extrato bancário intradia/final do dia nem exibir na síntese de relações bancárias. No entanto, lançamentos ainda são permitidos</p><p>em Fechado no banco.</p><p>Encerrado Este status indica que a conta bancária está completamente encerrada no sistema SAP; lançamentos também estão bloqueados, em comparação com o status Encerrado no banco.</p><p>Atenção Não feche contas bancárias-modelo que estejam conectadas ao banco da empresa BRBK1/BRAC1 e BRBK2/BRAC2 na guia Caminho de conectividade para os dados mestre do</p><p>banco (conta bancária 17990 da chave do banco 34171234, e conta bancária 26760-6 da chave do banco 23721234). As contas bancárias-modelo são utilizadas ao testar outros itens de</p><p>escopo, por exemplo, Contabilidade de fornecedores (J60) e Operações avançadas de pagamento à vista (J78).</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 179</p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do</p><p>SAP Fiori como Contador bancá-</p><p>rio.</p><p>2 Acessar o</p><p>app SAP Fiori</p><p>Abra Administrar contas bancá-</p><p>rias(F1366A).</p><p>3 Selecionar a</p><p>conta bancá-</p><p>ria a ser fe-</p><p>chada</p><p>Clique no botão de triângulo da</p><p>conta bancária a ser fechada</p><p>Por exemplo, a conta 69755-6</p><p>em BANK3.</p><p>4 Encerra-</p><p>mento inicial</p><p>da conta ban-</p><p>cária</p><p>Selecione Enviar solicitação de</p><p>encerramento ao banco.</p><p>A caixa de diálogo Iniciar encerramento é exibida.</p><p>5 Iniciar para</p><p>fechamento</p><p>inicial</p><p>Efetue as seguintes entradas na</p><p>caixa de diálogo e clique em En-</p><p>viar solicitação de fechamento</p><p>ao banco:</p><p>Data de fechamento planejada:</p><p>por exemplo, <data atual></p><p>+2 dias</p><p>Clique em OK na caixa de diá-</p><p>logo Êxito.</p><p>Consulte a etapa Aprovar solici-</p><p>tação de encerramento da conta</p><p>bancária para ativar o pedido de</p><p>modificação.</p><p>Uma solicitação de modificação de conta bancária é criada e você</p><p>deve consultar a etapa Aprovar solicitação de encerramento da</p><p>conta bancária para ativar o pedido de modificação. Após isso, o</p><p>status da conta bancária é alterado para Solicitação de encerra-</p><p>mento enviada para banco.</p><p>Se o endereço de e-mail estiver atualizado corretamente, um e-</p><p>mail é enviado automaticamente para a pessoa responsável.</p><p>Para mais informações sobre a atualização do endereço de e-mail,</p><p>consulte o script de teste Gerenciamento avançado de contas ban-</p><p>cárias (J77), Pré-requisitos > Etapas preliminares > Definir a deter-</p><p>minação de parâmetros de saída.</p><p>O endereço de e-mail atualizado aqui tem preferência como emis-</p><p>sor se ele for válido. Se ele não for válido, o endereço de e-mail do</p><p>emissor é predefinido como endereço de e-mail da empresa.</p><p>No app Administrar contas bancárias(F1366A), procure a conta</p><p>bancária 69755-6. Selecione a conta para acessar a respectiva pá-</p><p>gina de dados mestre. Uma entrada em log será criada na guia Cor-</p><p>respondência bancária.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 180</p><p>Nº da</p><p>etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentário</p><p>Nota O destinatário será a Pessoa de contato do banco. Se não</p><p>tiver sido definida nenhuma pessoa de contato do banco, o des-</p><p>tinatário será o gerente de atendimento ao cliente. Se o gerente</p><p>de atendimento ao cliente não estiver atualizado, o destinatário</p><p>será o endereço de e-mail atualizado no banco.</p><p>6 Confirmar</p><p>encerra-</p><p>mento no</p><p>banco</p><p>Clique em Confirmar encerra-</p><p>mento no banco.</p><p>A caixa de diálogo Confirmar encerramento no banco é exibida.</p><p>7 Iniciar confir-</p><p>mação de en-</p><p>cerramento</p><p>no banco</p><p>Efetue as seguintes entradas na</p><p>caixa de diálogo e selecione</p><p>Confirmar fechamento no</p><p>banco:</p><p>Data de encerramento: por</p><p>exemplo, <data atual></p><p>Consulte a etapa Aprovar solici-</p><p>tação de encerramento da conta</p><p>bancária para ativar o pedido de</p><p>alteração.</p><p>Uma solicitação de modificação de conta bancária é criada e você</p><p>deve consultar a etapa Aprovar solicitação de encerramento da</p><p>conta bancária para ativar o pedido de modificação. Após isso, o</p><p>status da conta bancária é alterado para Encerrado no banco.</p><p>Você pode selecionar Confirmar encerramento no banco sem o fechamento inicial da</p><p>conta bancária. Se você ignorar o procedimento Enceramento inicial e selecionar Confir-</p><p>mar encerramento no banco, o status da conta bancária será diretamente modificado</p><p>para Encerrado no banco. A correspondência de saída será acionada, um e-mail será en-</p><p>viado automaticamente para a pessoa responsável levante automaticamente se o ende-</p><p>reço de e-mail estiver atualizado.</p><p>8 Concluir en-</p><p>cerramento</p><p>Selecione Concluir encerra-</p><p>mento.</p><p>A caixa de diálogo Encerrar conta é exibida.</p><p>9 Iniciar confir-</p><p>mação de en-</p><p>cerramento</p><p>no banco</p><p>Selecione Encerrar na caixa de</p><p>diálogo Concluir encerramento.</p><p>Consulte a etapa Aprovar solici-</p><p>tação de encerramento da conta</p><p>bancária para ativar o pedido de</p><p>modificação.</p><p>Uma solicitação de modificação de conta bancária é criada e você</p><p>deve consultar a etapa Aprovar solicitação de encerramento da</p><p>conta bancária para ativar o pedido de modificação. Após o qual o</p><p>status da conta bancária foi alterado para Encerrado no sistema.</p><p>10 Iniciar rea-</p><p>bertura</p><p>Clique em Iniciar reabertura</p><p>Consulte a etapa Aprovar solici-</p><p>tação de encerramento da conta</p><p>bancária para ativar o pedido de</p><p>modificação.</p><p>Uma solicitação de modificação de conta bancária é criada e você</p><p>deve consultar a etapa Aprovar solicitação de encerramento da</p><p>conta bancária para ativar o pedido de modificação. Após isso, o</p><p>status da conta bancária é alterado para Encerrado no banco.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto</p><p>que deverá aparecer aqui. PUBLIC 181</p><p>Nº da</p><p>etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentário</p><p>11 Reabrir no</p><p>banco</p><p>Clique em Reabrir no banco</p><p>Consulte a etapa Aprovar solici-</p><p>tação de encerramento da conta</p><p>bancária para ativar o pedido de</p><p>modificação.</p><p>Uma solicitação de modificação de conta bancária é criada e você</p><p>deve consultar a etapa Aprovar solicitação de encerramento da</p><p>conta bancária para ativar o pedido de modificação. Após isso, o</p><p>status da conta bancária foi alterado para Solicitação de encerra-</p><p>mento enviada para banco.</p><p>12 Reverter para</p><p>ativo</p><p>Clique em Reverter para ativo.</p><p>Consulte a etapa Aprovar solici-</p><p>tação de encerramento da conta</p><p>bancária para ativar o pedido de</p><p>modificação.</p><p>Uma solicitação de modificação de conta bancária é criada e você</p><p>deve consultar a etapa Aprovar solicitação de encerramento da</p><p>conta bancária para ativar o pedido de modificação. Após o qual o</p><p>status da conta bancária foi alterado para Ativo.</p><p>Você pode selecionar Reverter para ativo diretamente no status da conta bancária En-</p><p>cerrado no banco, após o que o status da conta bancária será modificado para Ativo.</p><p>4.2.4.4.4 Modificar conta bancária durante o workflow (opcional)</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Pré-requisito</p><p>Esta função só é válida para sistemas extensos.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 182</p><p>Objetivo</p><p>A nova solicitação de conta bancária é enviada para a lista de trabalho da conta bancária (caixa de entrada) de Gerente de custos. O Gerente de custos pode modificar a conta bancária antes de</p><p>aprová-la definitivamente.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Co-</p><p>mentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Gerente de</p><p>custos.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Minha caixa de entrada – Para contas bancá-</p><p>rias(F2797).</p><p>A tela Work items para contas bancárias é exibida.</p><p>3 Localizar a solicitação de conta bancária em</p><p>aberto</p><p>Selecione uma solicitação de modificação no painel es-</p><p>querdo.</p><p>A informação detalhada de solicitações de conta bancária</p><p>é exibida.</p><p>4 Editar a solicitação Selecione o link do ID técnico da conta bancária. Acesse a página de detalhes da revisão.</p><p>O botão Editar está ativado.</p><p>5 Iniciar a edição Clique em Editar.</p><p>Modifique os campos segundo seus requisitos.</p><p>Clique em Enviar para aprovação</p><p>A página de detalhes da revisão é atualizada e aguarda</p><p>aprovação.</p><p>4.2.4.5 Atualizar o Autorizador de Pagamentos para Várias Contas Bancárias (ativação de revisão de workflow)</p><p>Pré-requisitos</p><p>Modelos de aprovação e grupo de aprovadores de pagamentos precisam ser definidos e atribuídos à empresa antes de iniciar os procedimentos a seguir. Certifique-se de ter concluído a etapa de</p><p>pré-requisito do Customizing de aprovação de pagamento antes de iniciar a atualização do aprovador de pagamento. A SAP forneceu o padrão sequencial P001 com grupo de aprovadores de</p><p>pagamentos G001 e G002 e o padrão não sequencial s001 com grupo de aprovadores de pagamentos SG01 e SG02 como dados de demonstração em Iniciar o sistema.</p><p>Objetivo</p><p>Esta etapa descreve como atualizar o aprovador de pagamentos para várias contas bancárias com administração de caixa completa e ativação da revisão de workflow.</p><p>A SAP suporta signatários sequenciais e não sequenciais para aprovação de pagamento.</p><p>Esta etapa descreve como atualizar o autorizador de pagamento para várias contas bancárias com administração de caixa completa e ativação da revisão de workflow.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 183</p><p>Nota A SAP suporta signatários sequenciais e não sequenciais para aprovação de pagamento.</p><p>● Autorizador de pagamentos sequencial: A aprovação do pagamento deve obedecer à sequência do aprovador. Por exemplo, se o Responsável pela contabilidade de fornecedores for</p><p>definido como primeiro aprovador, o Gerente de custos será definido como o segundo aprovador. O Gerente de custos não pode autorizar o pagamento antes do Responsável pela conta-</p><p>bilidade de fornecedores no caso do autorizador de pagamento sequencial.</p><p>● Autorizador de pagamentos não sequencial: Não existe sequência para os aprovadores. O campo Grupo de autorizadores decide o autorizador de pagamentos que você pode escolher.</p><p>Atenção O próximo procedimento presume que você apenas está atualizando o autorizador de pagamentos para várias contas com administração de caixa completa, utilizando o procedimento</p><p>Utilização da ativação de revisão de workflow. Se você estiver implementado e testando opções adicionais da administração de caixa completa, especialmente em um ambiente individual, não</p><p>poderá utilizar os mesmos valores de dados mestre para mais de um tipo de procedimento. É necessário criar valores de dados mestre adicionais, por exemplo, contas do Razão, e, em seguida,</p><p>utilizar esses valores diferentes em cada tipo de procedimento.</p><p>Nota Se você atualizou o autorizador de pagamentos em várias contas bancárias, as solicitações correspondentes serão agrupadas para serem enviadas ao usuário da autorização. Para definir a</p><p>regra de agrupamento das solicitações:</p><p>1. Efetue login no sistema back-end.</p><p>2. No IMG, acesse Financial Supply Chain Management > Gerenciamento de caixa e de liquidez > Definir configurações básicas.</p><p>3. Verifique o valor de campo Solicitar agrupamento de acordo com a seguinte tabela:</p><p>Valor de campo Solicitar agrupamento Explicação</p><p>Agrupar em uma única solicitação de</p><p>modificação</p><p>Todas as solicitações de modificação de conta bancária feitas em uma modificação múltipla são agrupadas juntas para serem enviadas ao usuário</p><p>de aprovação correspondente.</p><p>Agrupar por empresa As solicitações de modificação de conta bancária feitas em uma modificação múltipla são agrupadas por empresa e enviadas ao usuário da aprov-</p><p>ação correspondente.</p><p>Agrupar por tipo de conta As solicitações de modificação de conta bancária feitas em uma modificação múltipla são agrupadas por tipo de conta e enviadas ao usuário da</p><p>aprovação correspondente</p><p>Agrupar por empresa e tipo de conta As solicitações de modificação de conta bancária feitas em uma modificação múltipla são agrupadas por empresa e tipo de conta e enviadas ao</p><p>usuário da aprovação correspondente.</p><p>4.2.4.5.1 Adicionar Aprovador de pagamentos para várias contas</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 184</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>O contador do banco (Contador bancário) aciona a atualização do aprovador de pagamentos em várias contas bancárias, em conjunto, em vez de individualmente. São necessários uma aprovação</p><p>individual e um processo de confirmação para modificar solicitações de aprovador de pagamentos para um grupo aprovadores de pagamento.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário. O launchpad do SAP Fiori é exi-</p><p>bido.</p><p>2 Abrir o app SAP Fiori Abra Atualizar aprovador de pagamentos – Para várias contas bancárias(WDA_FCLM_BAM_ADAPT_SIGN). É exibida a tela Atualizar apro-</p><p>vador de pagamentos - Para</p><p>várias contas bancárias.</p><p>3 Selecionar empresa Selecione a empresa no cabeçalho de filtro.</p><p>Empresa: Por exemplo, 1410 e, em seguida, Ir para filtrar a lista de resultados.</p><p>Lista de resultados.</p><p>4 Selecionar contas bancá-</p><p>rias</p><p>Selecione linhas de Contas bancárias em Lista de resultados. Várias contas bancárias da empresa são exibidas.</p><p>Por exemplo, a conta bancária 17990 Várias contas bancárias da empresa são exibidas em 34171234 da chave do banco</p><p>e a conta bancária 26760-6 da chave do banco 23721234.</p><p>Selecione Adicionar Aprovador de pagamentos.</p><p>Atenção Só é possível atualizar a entrada de contas bancárias na qual o campo “Conta editável” esteja marcado.</p><p>A tela Adicionar Aprovador de</p><p>pagamentos é exibida.</p><p>5 Adicionar Aprovador de</p><p>pagamentos para o</p><p>Grupo Aprovadores de</p><p>pagamento G001</p><p>Na tela Adicionar Aprovador de pagamentos, efetue as seguintes entradas:</p><p>Novo aprovador de pagamentos: por exemplo, <o ID do usuário (CB*) tem a função empresarial Responsá-</p><p>vel pela contabilidade de fornecedores atribuída></p><p>Válido desde: Por exemplo, <data atual>.</p><p>Válido até: Por exemplo, 31.12.9999</p><p>Grupo Aprovadores de Pagamento: G001</p><p>Modificar solicitação de apro-</p><p>vador de pagamentos para o</p><p>Grupo aprovadores de paga-</p><p>mento G001 foi criado.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 185</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>Nota O grupo de aprovadores de pagamento G001 é utilizado para aprovador de pagamentos sequencial. Para utilizar o aprova-</p><p>dor de pagamentos não sequencial, utilize SG01.</p><p>Montante máximo para pagamento: por exemplo, 100.000,000</p><p>Montante máximo para lote : por exemplo, 1.000.000,000</p><p>Nota O campo de seleção Aprovação ilimitada é usado para conceder a autorização de aprovar um montante ilimitado. Quando</p><p>você seleciona esse campo de seleção, o valor do montante máximo para pagamento e do montante máximo para pasta é invál-</p><p>ido, e o aprovador de pagamentos pode aprovar um valor ilimitado.</p><p>Moeda: BRL</p><p>Clique em OK.</p><p>6 Adicionar Aprovador de</p><p>pagamentos ao Grupo</p><p>Aprovadores de paga-</p><p>mento G002</p><p>Assim que a solicitação Modificar aprovador de pagamentos para o Grupo aprovadores de pagamento G001 for aprovada pelo Res-</p><p>ponsável pela contabilidade de fornecedores como descrito no procedimento Aprovar solicitação de modificação de aprovador de</p><p>pagamentos e confirmada pelo Gerente de custos no procedimento Aprovar modificação de atualização de aprovador de pagamen-</p><p>tos, repita as etapas 2-4.</p><p>Na tela Adicionar Aprovador de pagamentos, efetue as seguintes entradas:</p><p>Novo aprovador: Por exemplo, <o ID do usuário (CB*) do usuário empresarial Gerente de custos tem</p><p>a função empresarial Gerente de custos atribuída></p><p>Válido desde: por exemplo, <data atual></p><p>Válido até: Por exemplo, 31.12.9999</p><p>Grupo Aprovadores de Pagamento: Por exemplo, G002</p><p>Nota O grupo de aprovadores de pagamento G002 é utilizado para aprovador de pagamentos sequencial. Para utilizar o aprova-</p><p>dor de pagamentos não sequencial, utilize SG02.</p><p>Montante máximo para pagamento: por exemplo, 100.000,000</p><p>Montante máximo para lote : por exemplo, 1.000.000,000</p><p>Moeda: BRL</p><p>Clique em OK.</p><p>Modificar solicitação de apro-</p><p>vador de pagamentos para o</p><p>Grupo aprovadores de paga-</p><p>mento G002 foi criado.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 186</p><p>4.2.4.5.2 Modificar aprovador de pagamentos em várias contas bancárias</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta etapa você, como contador do banco (Contador bancário) você pode efetuar a atualização em massa de aprovador de pagamentos para várias contas bancárias.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Abrir o app SAP Fiori Abra Atualizar aprovador de pagamentos – Para várias contas bancá-</p><p>rias(WDA_FCLM_BAM_ADAPT_SIGN).</p><p>É exibida a tela Atualizar aprovador de paga-</p><p>mentos – Para várias contas bancárias.</p><p>3 Selecionar empresa Selecione a empresa no cabeçalho de filtro:</p><p>Empresa: Por exemplo, 1410 e, em seguida, Ir para filtrar a lista de resultados.</p><p>Várias contas bancárias da empresa são exibi-</p><p>das na Lista de resultados.</p><p>4 Selecionar contas</p><p>bancárias</p><p>Selecione linhas de contas bancárias na Lista de resultados:</p><p>Por exemplo, a conta bancária 17990 da chave do banco 34171234</p><p>e conta bancária 26760-6 de chave do banco 23721234.</p><p>Selecione Modificar aprovador de pagamentos.</p><p>A tela Modificar aprovador de pagamentos é</p><p>exibida.</p><p>5 Modificar aprovador</p><p>de pagamentos</p><p>Na tela Modificar aprovador de pagamentos, efetue as seguintes entradas: O aprovador de pagamentos é modificado</p><p>para a conta bancária.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 187</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>Novo aprovador de pagamentos: por exemplo, <o ID do usuário (CB*) tem a função em-</p><p>presarial “Contador bancário” atribuída></p><p>Válido desde: Por exemplo, data atual.</p><p>Válido até: por exemplo, 31.12.9999(Seção Novo aprovador de pagamentos)</p><p>Nota Mantenha a data Válido até na seção Antigo aprovador de pagamentos como data atual.</p><p>Clique em OK.</p><p>4.2.4.6 Ligação das reservas de tesouraria à conta bancária com ativação de revisão de workflow</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Pré-requisito</p><p>É necessário criar a reserva de tesouraria e marcar o campo de seleção Utilizar na reserva de tesouraria como pré-requisito para ligar uma reserva de tesouraria a uma conta bancária. Nos dados</p><p>mestre da conta bancária, se as entradas de reserva de tesouraria e uma ou mais conectividades de conta bancária da empresa forem atualizadas, a conectividade de conta bancária da empresa</p><p>será marcada como ‘Usar na reserva de tesouraria’. Caso contrário, a verificação do sistema falha, e uma mensagem de erro é exibida durante o salvamento da conta bancária. O marcador indica</p><p>qual par de banco da empresa e conta bancária da empresa está sendo utilizado pelo sistema para a reserva de tesouraria da conta bancária. Para criar reservas de tesouraria, consulte o script de</p><p>teste Processo interempresarial para concentração de caixa(2U8). Para marcar o campo de seleção Usar na reserva de tesouraria, consulte a etapa Criar conta bancária do script de teste Gerencia-</p><p>mento avançado de contas bancárias(J77).</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 188</p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada / Co-</p><p>mentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como</p><p>Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app SAP Fi-</p><p>ori</p><p>Abra Administrar contas bancárias(F1366A). A visão Administrar contas bancárias(F1366A) é exibida.</p><p>3 Ligação de reservas</p><p>de tesouraria como</p><p>conta coletiva</p><p>Procure uma conta bancária ativa, por exemplo,</p><p>insira 1133698 no campo Número da conta e</p><p>clique em Ir.</p><p>Clique no botão de triângulo à direita da conta</p><p>bancária ativa,</p><p>Clique em Editar.</p><p>Selecione uma conta coletiva na guia Reserva de</p><p>tesouraria, por exemplo, CP001 e, em seguida,</p><p>pressione Enter.</p><p>Forma de pagamento: por exemplo, T</p><p>Selecione a guia Conectividade da conta bancá-</p><p>ria da empresa.</p><p>Selecione o botão de triângulo de uma conectivi-</p><p>dade de conta bancária da empresa.</p><p>Marque o campo de seleção Usar em cash poo-</p><p>ling.</p><p>Clique em Aplicar.</p><p>Clique em Salvar.</p><p>Nota Uma reserva de tesouraria não tem mais</p><p>do que uma conta coletiva, mas tem mais de</p><p>uma conta subconta.</p><p>Nota Se a configuração básica for Revisão direta Ativar ou Revisão de workflow Ativar, a conta bancária está</p><p>ativada. Se a configuração básica for Ativar revisão de controle duplo, consulte o procedimento Ativar solic-</p><p>itação de conta bancária, na seção anterior Criar conta bancária para ativar a conta bancária.</p><p>4 Ligação de reservas</p><p>de tesouraria como</p><p>subconta.</p><p>Procure uma Conta bancária ativa, por exemplo,</p><p>insira 2580061 no campo Número da conta e</p><p>clique em Ir.</p><p>Selecione o botão de triângulo à direita da conta</p><p>bancária ativa.</p><p>Clique em Editar.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 189</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada / Co-</p><p>mentário</p><p>Selecione uma subconta na guia Reserva de te-</p><p>souraria, por exemplo, CP001 e, em seguida,</p><p>pressione Enter.</p><p>Saldo de destino: 100000</p><p>Montante mínimo de transferência: 60000</p><p>Forma de pagamento: por exemplo, T</p><p>Selecione a guia Conectividade da conta bancá-</p><p>ria da empresa.</p><p>Selecione o botão de triângulo de uma conectivi-</p><p>dade de conta bancária da empresa.</p><p>Marque o campo de seleção Usar em cash poo-</p><p>ling.</p><p>Clique em Aplicar.</p><p>Clique em Salvar.</p><p>Nota Vá para a etapa Aprovar conta bancária</p><p>via workflow para ativá-la.</p><p>4.2.4.7 Cancelar solicitações de contas bancárias</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Se os signatários de contas tiverem sido criados, editados ou modificados nesta atividade, o autor das solicitações pode cancelar solicitações antes da aprovação.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 190</p><p>Pré-requisito</p><p>Assegurar a configuração básica no modo Ativar via workflow antes de utilizar esta funcionalidade.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentá-</p><p>rio</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app SAP Fi-</p><p>ori</p><p>Abra Minhas solicitações enviadas – Para contas bancá-</p><p>rias(F1371A).</p><p>A visão Minhas solicitações enviadas (versão 2)(F1371A) é exi-</p><p>bida.</p><p>3 Selecionar solicitação Marque o campo de seleção da solicitação a ser cancelada.</p><p>4 Cancelar solicitação Selecione Cancelar solicitações</p><p>e, em seguida, selecione Fechar.</p><p>A solicitação de modificação foi cancelada.</p><p>4.2.4.8 Aprovar solicitação de conta bancária via fluxo de trabalho</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Se foram efetuadas modificações em etapas anteriores, o pedido de modificação será enviado para a caixa de entrada do Gerente de custos (Minha caixa de entrada). Esta atividade guia o Ger-</p><p>ente de custos a aprovar ou rejeitar a solicitação.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 191</p><p>Pré-requisito</p><p>Atribua o usuário de login à regra correta para as ações correspondentes, a partir do procedimento anterior Administrar workflows.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>1 Efetuar lo-</p><p>gin</p><p>Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Gerente de</p><p>custos.</p><p>Se você concluiu as etapas preliminares Administrar</p><p>workflows, efetue login no launchpad do SAP Fiori como</p><p>parceiro de negócios atualizado no script de teste Ge-</p><p>renciamento de responsabilidades (1NJ).</p><p>Você só pode selecionar um destes dois métodos como</p><p>pré-requisito em virtude de sua incompatibilidade com</p><p>o processo do workflow de gerenciamento de contas</p><p>bancárias.</p><p>O launchpad do SAP Fiori é exibido.</p><p>2 Acessar o</p><p>app SAP Fi-</p><p>ori</p><p>Abra Minha caixa de entrada – Para contas bancá-</p><p>rias(F2797).</p><p>A lista de trabalho é exibida.</p><p>3 Verificar so-</p><p>licitações de</p><p>autorização</p><p>Selecione Solicitações de aprovação. É exibida a lista de solicitações de autorização de conta bancária.</p><p>5 Aprovar a</p><p>solicitação</p><p>Selecione Aprovar. A tela Enviar decisão é exibida.</p><p>6 Inserir e</p><p>aprovar</p><p>Na caixa de diálogo, insira uma nota e selecione Enviar. A solicitação de fechamento é aprovada.</p><p>Um e-mail é enviado para o responsável automaticamente se o endereço de e-mail do remetente tiver sido atualizado</p><p>corretamente na etapa Definir a determinação de parâmetros de saída (consulte o Script de teste J77 > Pré-requisito ></p><p>Definir a determinação de parâmetros de saída). Procure a conta bancária 8765432188 no app Administrar contas</p><p>bancárias. Clique nesta conta para acessar a página de seus dados mestre. Uma entrada em log será criada na guia Cor-</p><p>respondência bancária.</p><p>O endereço de e-mail atualizado em Determinação de parâmetros de saída será a primeira prioridade como emissor se</p><p>este for válido. Consulte Etapas preliminares > Definir a determinação de parâmetros de saída no script de teste J77.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 192</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>Se o endereço de e-mail for inválido em Determinação de parâmetros de saída, o endereço de e-mail do emissor será</p><p>predefinido como endereço de e-mail da empresa.</p><p>O destinatário será a Pessoa de contato do banco. Se não tiver sido definida nenhuma pessoa de contato do banco, o</p><p>destinatário será o gerente de atendimento ao cliente. Se o gerente de atendimento ao cliente não estiver atualizado, o</p><p>destinatário será o endereço de e-mail atualizado no banco.</p><p>4.3 Procuração</p><p>Objetivo</p><p>As procurações representam a procuração legal que uma empresa concedeu a uma ou mais pessoas para realizar transações bancárias em nome da empresa. Esta seção descreve as etapas do</p><p>processamento de uma procuração.</p><p>4.3.1 Administrar regras de aprovação de pagamento</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta etapa, você pode administrar regras de aprovação de pagamento.</p><p>Usando a regra de aprovação de pagamento, você define como os representantes autorizados podem aprovar pagamen-</p><p>tos. Isso é conseguido definindo-se regras de aprovação de pagamento como um modelo de aprovação para grupos de aprovadores. Em detalhe, você define na regra de aprovação de pagamento</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 193</p><p>quantas pessoas (1 ou 2) de quais grupos de aprovadores podem aprovar qual montante de pagamento. Para usar as regras de aprovação de pagamento, você deve atribuir uma regra de aprov-</p><p>ação de pagamento no app Administrar procurações bancárias e atribuir um grupo de aprovadores a cada representante autorizado.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar regras de aprovação de pagamento(F6959).</p><p>3 Criar regras de aprovação de</p><p>pagamento</p><p>Selecione Criar.</p><p>Efetue as seguintes entradas:</p><p>ID de regra: ZR01</p><p>Moeda do limite padrão: EUR</p><p>Selecione Criar.</p><p>Abertura de página de objeto de regra de</p><p>pagamento</p><p>4 Inserir dados de cabeçalho Efetuar as seguintes entradas:</p><p>Descrição da regra: Regra de aprovação de pagamento para teste de pro-</p><p>curação</p><p>5 Criar detalhes da regra de</p><p>aprovação</p><p>Selecione Criar.</p><p>Insira a seguinte entrada:</p><p>Item da regra de aprovação: ZRI01</p><p>Selecione Criar.</p><p>A página do objeto do item da regra de</p><p>aprovação é aberta</p><p>6 Dados do cabeçalho para item</p><p>de regra</p><p>Efetue as seguintes entradas:</p><p>Categoria de aprovação: Duas pessoas juntas</p><p>Montante limite padrão: 1000000 EUR</p><p>7 Grupos de aprovação de pa-</p><p>gamento</p><p>Efetue as seguintes entradas:</p><p>Grupo de aprovação: A</p><p>Grupo de aprovação: B</p><p>8 Limites Clique em Criar</p><p>Efetue a seguinte entrada:</p><p>Moeda limite: USD</p><p>Regra de aprovação de pagamento criada.</p><p>https://help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_CLOUD/186460fdc35a4b64a713da9bb00deb1e/ca1969a9c4884842a2499141767f9bbc.html?state=DRAFT</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 194</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>Nota A Moeda do limite deve ser diferente da Moeda do limite padrão.</p><p>Selecione Continuar.</p><p>Montante limite: 500000 USD</p><p>Clique em Aplicar.</p><p>Clique em Criar.</p><p>9 Enviar para aprovação Escolha Enviar.</p><p>10 Aprovar a regra Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Gerente de custos. Abra Administrar regras de</p><p>aprovação de pagamento(F6959).</p><p>Vá para os detalhes da regra ZR01.</p><p>Selecione Aprovar.</p><p>Regra de aprovação de pagamento apro-</p><p>vada.</p><p>4.3.2 Criar procuração</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta etapa, você pode criar uma procuração.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 195</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar procurações para transações bancárias(F5742).</p><p>3 Criar procuração Clique em Criar. É exibida a Procuração bancária.</p><p>4 Inserir dados de cabeçalho Efetuar as seguintes entradas:</p><p>Descrição: Procuração para testes</p><p>ID da procuração: Z_POA_01</p><p>Grupo de autorizações: Z_TS</p><p>Válido desde: data atual</p><p>Válido até: No final deste mês</p><p>Tipo atrib.cta.banc.: Via seleções, contas bancárias atuais e futuras</p><p>5 Adicionar principais Clique em Adicionar.</p><p>Insira a seguinte entrada:</p><p>Empresa: 1410</p><p>6 Adicionar contas bancárias Clique em Adicionar.</p><p>Efetue as seguintes entradas:</p><p>Campos de seleção: Moeda</p><p>Selecionar opção: Igual a</p><p>Valor: BRL</p><p>7 Atribuir contas bancárias Clique no botão Recuperar contas bancárias na parte superior direita da tela. As contas bancárias que cum-</p><p>prem os critérios de seleção são</p><p>listadas.</p><p>8 Adicionar detalhes dos re-</p><p>presentantes de autoriza-</p><p>ção</p><p>Clique em Adicionar</p><p>Efetue a seguinte entrada:</p><p>Parceiro de negócios: Selecione um parceiro de negócios</p><p>Nota Você só pode adicionar parceiros de negócios que tenham atribuída a função de parceiro de negócios Repre-</p><p>sentante autorizado (TR1000). Se você tentar inserir um parceiro de negócios inválido, receberá uma mensagem de</p><p>erro ao clicar em Salvar.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 196</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>9 Adicionar atividade Clique em Adicionar</p><p>Efetue a seguinte entrada:</p><p>Atividade: Z100</p><p>Selecione Criar.</p><p>A procuração é criada.</p><p>10 Adicionar precedente Selecione Adicionar e efetue as seguintes entradas:</p><p>ID precedente: Selecionar um ID de procuração ativa</p><p>Nota Se você não conseguir encontrar um ID de procuração válido, pode criar primeiro uma procuração.</p><p>Clique em Criar.</p><p>11 Enviar para aprovação Escolha Enviar.</p><p>Nota Você pode clicar no botão Retirar na parte superior direita da tela, se quiser retirar sua candidatura.</p><p>A procuração é enviada para</p><p>aprovação.</p><p>4.3.3 Aprovar procuração</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>A solicitação de procuração é enviada para o Gerente de custos,que pode aprovar ou rejeitar a solicitação.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 197</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de teste Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Gerente de custos.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar procurações para transações bancárias(F5742).</p><p>3 Selecionar procuração Insira o nome da procuração que você criou na última etapa na barra de pesquisa.</p><p>Clique no botão de triângulo da procuração.</p><p>Clique em Aprovar.</p><p>É exibida a procuração bancária.</p><p>4 Aprovar procuração Clique em Aprovar. A procuração é aprovada.</p><p>4.3.4 Revogar procuração</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Se a procuração não for mais usada, você pode revogá-la seguindo as etapas abaixo.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 198</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de teste Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar procurações para transações bancárias(F5742).</p><p>3 Selecionar procuração</p><p>Insira o nome da procuração que você criou na última etapa na barra de pesquisa.</p><p>Clique no botão de triângulo da procuração.</p><p>Clique em Aprovar.</p><p>É exibida a procuração bancária.</p><p>4 Revogar procuração Clique em Revogar. A procuração é revogada.</p><p>4.3.5 Implementar procuração</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta etapa, você pode monitorar o processo de implementação de procurações para os diferentes canais. Para isso, você cria exatamente uma implementação para uma procuração bancária. Na</p><p>implementação, você atribui os canais para os quais você quer implementar as procurações. Para cada canal, você cria objetos de correspondência que representam a correspondência que você</p><p>enviou ou recebeu de seus bancos.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 199</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Co-</p><p>mentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Implementar procurações para transações bancárias(F6374).</p><p>3 Criar implementação de procuração Clique em Criar.</p><p>4 Inserir dados de cabeçalho Efetuar as seguintes entradas:</p><p>ID de implementação: Z_IMPOA_01</p><p>Descrição: Implementar procurações para testes</p><p>5 Adicionar procurações Selecione Adicionar.</p><p>Efetue as entradas seguintes e pressione Enter.</p><p>ID da procuração: Z_POA_01</p><p>6 Adicionar canais Selecione Adicionar.</p><p>Efetue as entradas seguintes e pressione Enter.</p><p>ID do canal: Online Banking (administrado pelo banco) (SOBB)</p><p>7 Criar correspondência de saída Selecione Criar correspondência de saída.</p><p>Efetue as seguintes entradas:</p><p>ID do objeto de correspondência: ZOUT01</p><p>Descrição do objeto de correspondência: Correspondência de saída</p><p>Enviado em: <data atual></p><p>8 Remover um banco Vá para a guia Bancos.</p><p>Marque o campo de seleção de um banco e selecione Remover.</p><p>Clique em Excluir.</p><p>Clique em Aplicar.</p><p>Clique em Aplicar.</p><p>Clique em Criar.</p><p>9 Definir como enviado para correspondên-</p><p>cia de saída</p><p>Vá para os detalhes do Canal.</p><p>Marque o campo de seleção do objeto de correspondência ZOUT01.</p><p>Clique em Definir como enviado.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 200</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Co-</p><p>mentário</p><p>Selecione OK.</p><p>10 Criar objeto de correspondência de en-</p><p>trada</p><p>Selecione Editar.</p><p>Selecione Criar entrada no item do ID do objeto de correspondência ZOUT01.</p><p>Efetue as seguintes entradas:</p><p>ID do objeto de correspondência:ZIN01</p><p>Descrição do objeto de correspondência: Correspondência de entrada</p><p>Data de confirmação:data atual</p><p>Clique em Aplicar.</p><p>Marque o campo de seleção do objeto de correspondência de saída.</p><p>Clique em Aplicar.</p><p>Clique em Aplicar.</p><p>Clique em Criar.</p><p>11 Anular correspondência de saída (opcio-</p><p>nal)</p><p>Vá para os detalhes da implementação Z_IMPOA_01.</p><p>Clique em Editar</p><p>Vá para os detalhes do Canal.</p><p>Selecione Criar correspondência de saída.</p><p>Efetue as seguintes entradas:</p><p>ID do objeto de correspondência: ZOUT02</p><p>Descrição do objeto de correspondência: Segunda correspondência de sa-</p><p>ída</p><p>Enviado em: <data atual></p><p>Marque a caixa de seleção de Anulação.</p><p>Vá para a guia Correspondência de saída substituída.</p><p>Selecione Adicionar.</p><p>Insira o ID de correspondência que você quer anular. Por exemplo, ZOUT01.</p><p>Clique em Aplicar.</p><p>12 Criar objeto de correspondência de en-</p><p>trada</p><p>Selecione Editar.</p><p>Selecione Criar entrada no item ID do objeto de correspondência ZOUT02.</p><p>Efetue as seguintes entradas:</p><p>ID do objeto de correspondência: ZIN02</p><p>Descrição do objeto de correspondência: Correspondência de entrada</p><p>Data de confirmação: Data atual</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 201</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Co-</p><p>mentário</p><p>Clique em Aplicar.</p><p>Marque o campo de seleção do objeto de correspondência de saída.</p><p>Clique em Aplicar.</p><p>Clique em Aplicar.</p><p>Clique em Salvar.</p><p>13 Enviar para aprovação Escolha Enviar.</p><p>Nota Você pode clicar no botão Retirar na parte superior direita da tela, se quiser re-</p><p>tirar sua candidatura.</p><p>A procuração é enviada para</p><p>aprovação.</p><p>4.4 Administrar hierarquias de contas bancárias</p><p>Objetivo</p><p>O app Administrar hierarquias de contas bancárias é usado para reconstruir a hierarquia de contas bancárias anterior. Utilize esse aplicativo para criar diversos grupos de acordo com o seu tipo de</p><p>grupo escolhido. Essa seção lhe guia pela criação de um grupo de contas bancárias.</p><p>4.4.1 Criar grupo de contas bancárias</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 202</p><p>Objetivo</p><p>Nesta etapa, você pode criar um grupo de contas bancárias que contém as contas bancárias candidatas.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Co-</p><p>mentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar hierarquias de contas bancárias(F4973).</p><p>3 Criar nova hierarquia Clique em Criar. A caixa de diálogo Nova hierarquia é exibida.</p><p>4 Insira dados de hierarquia Efetue as seguintes entradas e clique em Criar:</p><p>Tipo: Grupo de contas bancárias:</p><p>ID da hierarquia: GROUP_01</p><p>Descrição da hierarquia: Grupo de teste 01</p><p>Válido desde: <insira a data atual></p><p>A IU de atualização exibe seus nós novos.</p><p>5 Adicionar conta bancária à</p><p>hierarquia</p><p>Selecione o ícone de seta ao final da linha para a hierarquia que</p><p>criou.</p><p>No painel direito, amplie o nó no qual deseja adicionar uma</p><p>conta bancária.</p><p>6 Editar Clique em Editar.</p><p>7 Adicionar Na linha do nó que escolheu acima, ao lado direito da linha, sele-</p><p>cione + (Adicionar).</p><p>8 Adicionar detalhes do subnó Efetue as seguintes entradas e clique em OK:</p><p>Subnó: Selecionado</p><p>ID: SUBNODE_01</p><p>Descrição: Subnó 01 para grupo de teste</p><p>9 Adicionar conta ao nó No subnó, selecione + (Adicionar).</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique em OK:</p><p>A conta bancária é adicionada ao grupo.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 203</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Co-</p><p>mentário</p><p>Conta bancária: Selecionado</p><p>ID: <selecione um ID></p><p>Nota Você pode arrastar e soltar os nós e contas na hierarquia para</p><p>modificar a sua ordem.</p><p>10 Salvar Clique em Salvar.</p><p>11 Ativar Selecione Ativar.</p><p>4.4.2 Editar grupo de contas bancárias</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços,</p><p>cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta etapa, você pode criar um grupo de contas bancárias que contém as contas bancárias candidatas.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de teste Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar hierarquias de contas bancárias(F4973).</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 204</p><p>Nº da etapa de teste Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentário</p><p>3 Desativar grupo de contas bancárias Na linha da hierarquia de contas bancárias, selecione o ícone de seta à direita da linha.</p><p>4 Desativar Selecione Desativar.</p><p>5 Editar grupo de contas bancárias Clique em Editar.</p><p>6 Inserir dados Efetue as seguintes entradas e clique em Salvar:</p><p>Descrição da hierarquia: Modificar para teste</p><p>7 Ativar Clique em Ativar. Você ativou a modificação.</p><p>4.4.3 Excluir grupo de contas bancárias</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nessa etapa, você pode excluir um grupo de contas bancárias.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de teste Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 205</p><p>Nº da etapa de teste Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentário</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar hierarquias de contas bancárias(F4973).</p><p>3 Desativar grupo de contas bancárias Na linha da hierarquia de contas bancárias, selecione o ícone de seta à direita da linha.</p><p>4 Desativar Selecione Desativar.</p><p>Nota Se o status do grupo de contas bancárias já for Inativo, você pode ignorar essa etapa.</p><p>5 Excluir grupo de contas bancárias Clique em Excluir.</p><p>4.5 Revisar conta bancária anualmente</p><p>Utilização</p><p>As seções a seguir descrevem como executar a revisão anual das contas bancárias. O Gerente de custos designa uma pessoa para ajudar a analisar as contas bancárias. Como um proprietário de</p><p>conta pode perder erros devido à supervisão, pode ser útil designar outra pessoa para ajudar na revisão.</p><p>4.5.1 Iniciar processo de revisão</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nessa atividade, Gerente de custos aciona o início do trabalho de revisão anual de conta bancária.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 206</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Gerente de custos.</p><p>2 Acessar o app SAP</p><p>Fiori</p><p>Abra Administrar contas bancárias(F1366A). A lista de contas bancárias é exibida.</p><p>3 Inserir critérios de</p><p>pesquisa</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique em Ir:</p><p>Empresa: 1410</p><p>Status da conta: 02 (ativo)</p><p>Nota Somente as contas bancárias, cujo status seja ativo, podem estar disponíveis para revisão.</p><p>A lista de resultados é exibida.</p><p>4 Selecionar conta</p><p>bancária para revi-</p><p>são</p><p>Marque o campo de seleção para a conta bancária que desejar revisar e selecione Iniciar processo de revi-</p><p>são:</p><p>Por exemplo, Número da conta: 17990 do banco 34171234</p><p>A caixa de diálogo Definir detalhes da revisão é exi-</p><p>bida.</p><p>5 Inserir informação</p><p>de revisão</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique em OK:</p><p>Título: REVISAR</p><p>Data de vencimento: Por exemplo, <hoje + 10 dias></p><p>Nota A autorização para confirmar deve ser concedida para Contador bancário e Gerente de custos.</p><p>Caso contrário, o sistema exibirá o erro No reviewer determined for all selected</p><p>bank accounts.</p><p>O sistema exibe uma mensagem Revisão</p><p>xxxxxxxxxxxx (revisão) foi iniciada.</p><p>4.5.2 Revisar conta bancária</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 207</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, o contador do banco (Contador bancário) revisa as contas bancárias.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa</p><p>de teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app</p><p>SAP Fiori</p><p>Abra Revisar contas bancárias(F1370A).</p><p>Nota Você também pode selecionar Notificações no canto superior direito do launchpad. Se o sistema exibir uma</p><p>notificação sobre revisar contas bancárias, você pode clicar na notificação para entrar no aplicativo.</p><p>3 Inserir critérios</p><p>de pesquisa</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique em Ir:</p><p>Iniciado em: <data de hoje></p><p>A tela Lista de resultados da solicitação</p><p>de revisão é exibida.</p><p>4 Solicitação de</p><p>revisão</p><p>Selecione a seta do lado direito da linha para a solicitação de revisão que você iniciou na etapa anterior. A tela Revisar contas bancárias é exibida.</p><p>4 Revisar solicita-</p><p>ção</p><p>Selecione o campo de seleção para acessar a solicitação de revisão e escolha Revisão concluída.</p><p>Atenção Se o botão Revisão concluída não estiver disponível, isso acontece porque o usuário de login atual não é o</p><p>revisor e esse usuário não pode processar essa solicitação de revisão. Faça login no launchpad como revisor.</p><p>A tela detalhada da solicitação de revisão</p><p>é exibida.</p><p>A mensagem Concluído é exibida. O</p><p>status da revisão muda para Concluído.</p><p>5 Verificar o log</p><p>de revisão</p><p>Selecione Solicitação de revisão na tela atual. A página de detalhes da conta bancária é</p><p>exibida.</p><p>6 Visualizar histó-</p><p>rico</p><p>Na página Detalhes da conta bancária, selecione o botão Exibir histórico e, no pop-up, a guia Log de revisão da conta. O log de revisão deve exibir o status Con-</p><p>cluído no dia atual.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 208</p><p>4.6 Relatório de contas bancárias e ficha informativa</p><p>4.6.1 Relatório de contas bancárias em banco estrangeiro</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Este relatório exibe as contas bancárias que foram abertas em países estrangeiros.</p><p>Pré-requisito</p><p>Existem no sistema contas bancárias em banco estrangeiro.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>1 Efetuar lo-</p><p>gin</p><p>Efetue login no launchpad do SAP</p><p>Fiori como Gerente de custos. O launchpad do SAP Fiori é exibido.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 209</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>2 Acessar o</p><p>app SAP</p><p>Fiori</p><p>Abra Relatório de contas bancárias em banco estrangeiro(F1575).</p><p>3 Inserir cri-</p><p>térios de</p><p>seleção</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique em Ir:</p><p>País de origem: por exemplo, EUA, PR></p><p>Nota No campo País/região de origem, especifique países e regiões considerados como territórios do estado onde sua</p><p>empresa é criada e organizada. As contas bancárias atualizadas com bancos localizados fora dos países e regiões es-</p><p>pecificados são consideradas contas bancárias estrangeiras no cálculo. No exemplo acima, você especifica EUA e PR</p><p>como territórios do estado onde sua empresa foi criada e organizada. As contas bancárias fora dos EUA e PR são consid-</p><p>eradas contas bancárias estrangeiras e serão listadas.</p><p>Intervalo de tempo: por exemplo, 01/01/2017 – 31/12/2017</p><p>Nota Se não for exibido um campo de seleção, escolha Adaptar filtros para selecionar e exibir os critérios faltantes.</p><p>As contas bancárias em banco estrangeiro são exibidas</p><p>na visão de tabela.</p><p>4 Revisar</p><p>lista de re-</p><p>sultados</p><p>Selecione Formulário. As contas bancárias de banco estrangeiro são exibidas</p><p>em uma visão de formulário na área Lista de resulta-</p><p>dos.</p><p>5 Revisar</p><p>empre-</p><p>gado</p><p>Selecione Empregado. O sistema exibe uma lista de signatários das contas</p><p>bancárias estrangeiras, que são representantes autori-</p><p>zados atualizados no app Administrar procurações para</p><p>transações bancárias(F5742).</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 210</p><p>5 Anexo</p><p>5.1 Dividir contas bancárias técnicas (opcional)</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Por motivo histórico, pode existir alguma conta bancária técnica com vários caminhos de conectividade de conta bancária no sistema. No entanto, de acordo com a lógica de administração de</p><p>contas bancárias mais recente, a conta bancária técnica suporta apenas um caminho de conectividade de conta bancária. Este app fornece uma ferramenta para dividir a conta bancária técnica</p><p>existente com vários caminhos de conectividade de conta bancária.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa</p><p>de teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP</p><p>Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app</p><p>SAP Fiori</p><p>Abra Dividir contas bancárias téc-</p><p>nicas.</p><p>3 Dividir conta</p><p>bancária técnica</p><p>Selecione a conta bancária técnica</p><p>com o status Vermelho.</p><p>Clique em Dividir.</p><p>Uma nova conta bancária é criada com base na conta bancária técnica dividida. Você pode ir para o app Mensagem de log da</p><p>aplicação para verificar o log de partição e ir para o app Administrar conta bancária para verificar a conta bancária recém-</p><p>criada.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 211</p><p>5.2 Migrar chaves de controle do banco (opcional)</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>O campo Chave de controle do banco existe nos dados mestre da conta bancária e no caminho de conectividade da conta bancária. Como o campo da chave de controle do banco no caminho de</p><p>conectividade da conta bancária está obsoleto, ele é ocultado no aplicativo do caminho de conectividade, mas ainda existe na tabela. Para as contas bancárias existentes que ainda têm a chave de</p><p>controle do banco na tabela do caminho de conectividade, você pode utilizar esta funcionalidade de migração para sincronizar a chave de controle do banco nos dados mestre da conta bancária e</p><p>no caminho de conectividade da conta bancária.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador</p><p>bancário.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Migrar chave de controle de ban-</p><p>cos(FCLM_BKONT_MIGRATION).</p><p>3 Migrar chave de con-</p><p>trole do banco</p><p>Selecione o item a ser migrado.</p><p>Selecione Migrar.</p><p>Efetue a entrada seguinte:</p><p>Chave de controle do banco: 03</p><p>Clique em Continuar.</p><p>A chave de controle do banco no caminho de conectividade da conta bancária é anulada e o</p><p>valor nos dados mestre da conta bancária é atualizado.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 212</p><p>5.3 Importar grupo de contas bancárias existente (opcional)</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Nessa etapa você pode importar grupos de contas bancárias criados no app Administrar conta bancária – Visão de hierarquia bancária(WDA_FCLM_BAM_HIERARCHY). O app Administrar conta</p><p>bancária – Visão de hierarquia bancária(WDA_FCLM_BAM_HIERARCHY) está obsolete e foi substituído pelo app Administrar hierarquias globais(F2918). A função de criação de grupo de</p><p>contas bancárias foi removida do app Administrar conta bancária – Visão de hierarquia bancária(WDA_FCLM_BAM_HIERARCHY), que tem apenas funções para exibir o grupo de contas bancár-</p><p>ias existente.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentá-</p><p>rio</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Administrar hierarquias globais(F2918).</p><p>3 Importar grupo inteiro de contas bancárias antigas Selecione Importar hierarquia.</p><p>4 Importar hierarquia Efetue as seguintes entradas e clique em OK:</p><p>Fonte: Grupo de contas bancárias</p><p>ID do grupo de contas bancárias: <ID do grupo de contas bancá-</p><p>rias>:</p><p>5 Inserir dados Efetue as seguintes entradas e clique em Criar:</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 213</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentá-</p><p>rio</p><p>ID da hierarquia: H001</p><p>Descrição da hierarquia: Hierarquia H001</p><p>Válido desde: <data atual></p><p>6 Importar subnó de grupo de contas bancárias anti-</p><p>gas</p><p>Na linha do grupo de contas bancárias, selecione o ícone de seta à direita da li-</p><p>nha.</p><p>7 Editar Clique em Editar.</p><p>8 Selecionar subnó Marque a caixa de seleção do subnó, depois clique no botão Mais.</p><p>9 Importar subnó Selecione Importar nós.</p><p>10 Importar subnó Efetue as seguintes entradas e clique em OK:</p><p>Fonte: Nó do grupo de contas bancárias:</p><p>ID do grupo de contas bancárias: <nó do grupo de contas bancá-</p><p>rias>:</p><p>11 Salvar Clique em Salvar.</p><p>12 Ativar Clique em Ativar. Seus nós foram ativa-</p><p>dos.</p><p>5.4 Síntese de relação bancária<sap-technical-name>(F3775)</sap-technical-name></p><p>Os clientes existentes que implementaram FCLM0 e FCLM_APR não conseguem remover a entrada do sistema do cliente. Recomen-</p><p>damos que os clientes existentes utilizem um prefixo alternativo, como SF. Por exemplo, SFCLM0 e SFCLM_APR.</p><p>Não use FCLM_APR se você tiver selecionado o tipo de equipe SFCLM0. Use o mesmo prefixo para Tipo e Função.</p><p>Empresa: <insira a empresa pela qual a equipe é responsável></p><p>Tipo de conta: <insira o tipo de conta pelo qual a equipe é responsável></p><p>Nota Se você deixar a empresa e o tipo de conta em branco, será preciso definir a estruturação da solicitação em 00. Caso você defina restrições na empresa e deixe o tipo de conta em branco,</p><p>será necessário definir a estruturação da solicitação em 01. Caso deixe a empresa em branco e defina restrições para o tipo de conta, é necessário definir a estruturação da solicitação em 02.</p><p>Caso defina restrições para ambos, empresa e tipo de conta, é necessário definir a estruturação da solicitação em 03. Você pode consultar a Definir configurações básicas [página ] 10 parte</p><p>para a configuração de agrupamento de solicitações.</p><p>Após a equipe ter sido criada, você deve seguir os procedimentos mencionados abaixo para criar um modelo de workflow por processo de workflow de administração de contas bancárias.</p><p>https://help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_ON-PREMISE/8308e6d301d54584a33cd04a9861bc52/fba4dcd4eda34073afbdc3248852d7a3.html?version=2023.000</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 16</p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada / Co-</p><p>mentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Gerente de custos. O launchpad do SAP Fiori é exibido.</p><p>2 Acessar o app</p><p>SAP Fiori</p><p>Abra Administrar workflows(F2796). A visão Administrar workflows é exibida.</p><p>3 Criar modelo</p><p>de workflow</p><p>Na página atual, clique em Criar.</p><p>Nome de workflow: BAM_Team</p><p>Na guia Condições de execução, efetue as seguintes entradas:</p><p>Só inicie o workflow se as seguintes condições prévias forem cumpridas: nenhuma</p><p>Nota Este campo é utilizado para definir condições prévias para acionar o processo de workflow.</p><p>Outras seleções de condições prévias são:Nenhuma</p><p>o processo de workflow será acionado em todas as situações</p><p>Ação de conta: o processo de workflow está restrito à ação de conta que você escolher. Por exemplo, se você escolher 01,</p><p>o processo de workflow só poderá ser acionado pela criação de uma conta bancária.</p><p>Tipo de conta: o processo de workflow está restrito ao tipo de conta que você escolher. Por exemplo, se você escolher</p><p>01, o processo de workflow só poderá ser acionado para a conta atual.</p><p>Empresa: o processo de workflow está restrito à empresa que você escolher. Por exemplo, se você escolher 1410, o pro-</p><p>cesso de workflow só poderá ser acionado pelas contas bancárias que pertencem à empresa 1410.</p><p>Criador do pedido de modificação: o processo de workflow está restrito ao criador do pedido selecionado.</p><p>Selecione a guia Etapas e, em seguida, clique em Criar.</p><p>É exibida uma visão Processar pedido de</p><p>modificação de contas bancárias.</p><p>4 Inserir crité-</p><p>rios</p><p>Na caixa de diálogo Nova etapa, na seção Cabeçalho, efetue as seguintes entradas:</p><p>Nome da etapa: Processo de solicitação de workflow de gerenciamento de contas bancárias</p><p>Tipo de etapa: Processar solicitação de modificação de contas bancárias</p><p>Nota O tipo processar pedido de modificação de conta bancária é utilizado para o processo normal de</p><p>aprovação de workflow. Se você escolher o tipo Aprovar automaticamente o pedido de modificação de</p><p>conta bancária, O sistema aprovará a conta bancária automaticamente.</p><p>Na seção Destinatários, efetue a seguinte entrada:</p><p>Função: por exemplo, Função para autorizar solicitações de conta bancária</p><p>Etapa a ser concluída por: <Escolha um dos destinatários></p><p>A notificação Workflow criado</p><p>corretamente aparece e a visão Deta-</p><p>lhes do workflow é exibida.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 17</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada / Co-</p><p>mentário</p><p>Nota Você pode marcar esse campo se tiver escolhido o Tipo da etapa como Processar pedido de modificação</p><p>de conta bancária</p><p>Um dos destinatários: a conta bancária pode ser aprovada por um dos autorizadores.</p><p>Todos os destinatários: a conta bancária precisa ser aprovada por todos os autorizadores.</p><p>Selecione Criar.</p><p>Clique em Salvar.</p><p>5 Ativar o mo-</p><p>delo de work-</p><p>flow</p><p>Selecione Ativar na parte superior direita da visão. O workflow é ativado corretamente e a vi-</p><p>são Administrar workflow é exibida.</p><p>6 Ajustar a or-</p><p>dem</p><p>Na página da lista de modelos de workflow, selecione Definir ordem.</p><p>Na caixa de diálogo Definir ordem, selecione o workflow recentemente criado e selecione o ícone Desloca o workflow selecio-</p><p>nado para o topo e, em seguida, clique em Salvar.</p><p>A ordem é salva com sucesso.</p><p>2.5.5 Configurar campos confidenciais (opcional)</p><p>Objetivo</p><p>Esta atividade descreve o método para configurar os campos confidenciais do processo de workflow. Somente os campos confidenciais de conta bancária podem acionar um processo de work-</p><p>flow.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da</p><p>etapa de teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no sistema SAP GUI. O launchpad do SAP Fiori</p><p>é exibido.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 18</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da</p><p>etapa de teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>2 Inserir código</p><p>de transação</p><p>Insira o código de transação SPRO na barra de comandos. A tela Definir configura-</p><p>ções para dados mestre</p><p>da conta bancária é exi-</p><p>bida.</p><p>3 Abrir IMG de</p><p>referência</p><p>SAP</p><p>Abra IMG de referência SAP.</p><p>4 Acessar o ca-</p><p>minho de cus-</p><p>tomizing</p><p>Em seu sistema on-premise SAP S/4HANA, acesse a atividade IMG > Financial Supply Chain Management > Cash and Liquidity Management > Ad-</p><p>ministração de contas bancárias > Configurações básicas > Definir configurações para dados mestre da conta bancária.</p><p>5 Atualizar vari-</p><p>ante de sele-</p><p>ção</p><p>Selecione Definir variantes de seleção.</p><p>Clique em Novas entradas.</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique em Salvar:</p><p>ID de seleção: Z001</p><p>Nome do campo: Tipo de conta</p><p>Sinal: Incluir</p><p>Opção: Igual: Valor individual</p><p>Baixo: 01</p><p>Alto 03</p><p>6 Atualizar</p><p>campo confi-</p><p>dencial</p><p>Clique em Campos confidenciais do processo de modificação.</p><p>Clique em Novas entradas.</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique em Salvar:</p><p>Objeto: <Selecione um objeto></p><p>Nome do campo: <campo via ajuda de pesquisa></p><p>Restrição: Variante de seleção</p><p>Valor de restrição: Marque o ID de seleção criado anteriormente, por exemplo, Z001</p><p>Inativo: <desmarcado></p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 19</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da</p><p>etapa de teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada /</p><p>Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>Nota A SAP suporta as configurações de restrição de um tipo de conta e de empresa. Defina os critérios de restrição na etapa Atualizar variante</p><p>de seleção e, em seguida, atribua a variante de seleção para o campo confidencial. Tome os parâmetros acima como exemplo: o ID de seleção</p><p>Z001 restringe o campo sensível ao tipo de conta com valor de 01 a 03. Se você define a Restrição como variante de seleção e o Valor de re-</p><p>strição como Z001, o campo sensível valerá para os tipos de conta de 01</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 214</p><p>Objetivo</p><p>Nesta etapa, você pode acessar informações-chave sobre o Bank Relationship Management e obter informações sobre tendências atuais. Sua funcionalidade fornece uma fonte central de in-</p><p>formações para pagamentos recentes, perfis de banco, taxas bancárias e status de contas bancárias.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de teste Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.</p><p>2 Acessar o app SAP Fiori Abra Síntese de relação bancária(F3775).</p><p>3 Inserir critérios de seleção Efetue as seguintes entradas:</p><p>Moeda de exibição: USD</p><p>Data da taxa de câmbio: <data atual></p><p>Categoria de taxa de câmbio: <M></p><p>Pressione ENTER.</p><p>5.5 Processos subsequentes</p><p>Depois de concluir as atividades neste caso de teste, você pode continuar testando os seguintes processos empresariais:</p><p>Pro-</p><p>cesso</p><p>Condição empresarial</p><p>J78 As contas bancárias criadas em Operações avançadas de pagamento à vista (J78) podem ser usadas para continuação do processamento. Por exemplo, importar um extrato de conta, efetuar uma transferên-</p><p>cia bancária, etc. Este processamento é opcional.</p><p>5.6 Configuração</p><p>Após a criação, modificação ou fechamento da conta bancária, é necessário concluir a configuração a seguir.</p><p>● Determinação de banco</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 215</p><p>Quando uma nova conta bancária (incluindo o ID da conta do banco da empresa e da conta bancária) é criada, atualize a subconta bancária (conta de compensação) correspondente para o</p><p>programa de pagamento para fornecedores (ou clientes). Posteriormente, o programa de pagamento para fornecedores (ou clientes) pode localizar a subconta bancária para fins de lan-</p><p>çamento financeiro. Quando uma conta bancária é modificada ou fechada, a determinação da subconta bancária (conta de compensação) do programa de pagamento também pode exigir</p><p>atualização.</p><p>Como esta é uma etapa de configuração, no sistema SAP S/4HANA Enterprise Management Cloud, utilize a IU de configuração de self-service Determinação bancária para completar a configu-</p><p>ração. No sistema SAP S/4HANA, utilize a atividade IMG Contabilidade financeira (novo) > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Saídas de pagamento > Saídas de</p><p>pagamento automáticas > Seleção de meio de pagamento/de banco p/programa de pagamento > Instalar determinação de bancos para pagamentos. Para obter mais informações, consulte o</p><p>guia Princípios financeiros externos (J16). Execute esta etapa no sistema de desenvolvimento; contate seu administrador do sistema para o transportar para o sistema produtivo.</p><p>● Conta de compensação para contas bancárias de pagamento e recebimento</p><p>Se uma nova conta bancária for utilizada como conta bancária de pagamento/recebimento na transferência bancária (de uma conta bancária para outra conta bancária), você deve configurar a</p><p>determinação de subconta bancária (conta de compensação) para contas bancárias de pagamento e recebimento na transferência bancária. Uma vez feito, você pode criar o lançamento</p><p>financeiro da transferência bancária. Quando uma conta bancária é modificada ou fechada, também pode ser necessário atualizar a determinação de subconta bancária para transferência</p><p>bancária.</p><p>Como esta é uma etapa de configuração, no sistema SAP S/4HANA Enterprise Management Cloud, use Definir determinação de contas para contas de compensação bancária e Definir contas</p><p>transitórias p/banco receptor no transp.conta Transferir as IUs de configuração self-service para concluir a configuração. No sistema SAP S/4HANA, utilize a atividade IMG Contabilidade finan-</p><p>ceira (novo) > Contabilidade bancária) > Transações contábeis > Transações de pagamento > Solicitação de pagamento > Contas de compensação para contas bancárias de recebimento Trans-</p><p>ferir e a atividade IMG Contabilidade financeira (nova) > Contabilidade bancária > Transações comerciais > Processamento de pagamentos > Determinação de conta de compensação bancária ></p><p>Definir determinação de contas para contas de compensação bancária. Para obter mais informações, consulte os guias de configuração Operação diária de caixa – Delta para versão ampliada</p><p>(BFP e 2N5). Execute esta etapa no sistema de desenvolvimento; contate seu administrador do sistema para o transportar para o sistema produtivo.</p><p>● Definir itens de liquidez padrão para contas do Razão</p><p>Se você tiver criado contas do Razão de subcontas bancárias (por exemplo, 11003010-11003080), defina um item de liquidez padrão para cada conta do Razão. Quando uma conta bancária é</p><p>modificada ou fechada, e as subcontas bancárias são possivelmente atualizadas ou excluídas consequentemente, você também deve atualizar a configuração Definir itens de liquidez para</p><p>contas do Razão.</p><p>Como esta é uma etapa de configuração, no sistema SAP S/4HANA Enterprise Management Cloud, utilize o aplicativo SAP Fiori Definir itens de liquidez padrão – Para contas do Razão(FLQIN-</p><p>FACC)para completar a configuração. No sistema SAP S/4HANA, utilize a atividade IMG Financial Supply Chain Management > Gerenciamento de caixa e de liquidez > Gerenciamento de caixa</p><p>> Itens de liquidez > Regras de derivação para itens de liquidez > Definir itens de liquidez padrão para contas do Razão. A configuração nesta atividade de customizing não pode ser transportada</p><p>para outros mandantes. Você deve realizar essa configuração no sistema de produção, de desenvolvimento e nos sistemas de teste de consolidação. Com SAP S/4HANA, exceto em contas do</p><p>Razão, Os clientes da nuvem podem definir regras de derivação de itens de liquidez com base em mais informações, via Definir regras de derivação no aplicativo SAP Fiori Hierarquia de itens de</p><p>liquidez(F1088). Para obter mais informações e guia, verifique a SAP Note 2530814 – Ativar derivação de item de liquidez via BRF+.</p><p>Você pode consultar a regra seguinte para novas subcontas bancárias:</p><p>Conta de Conta até Incl/excl Valor proposto (de item de liquidez) Nome (de item de liquidez)</p><p>11003010 11003010 Valores/intervalo definidos inclusivos BNK_0002 Pagamento à vista</p><p>11003020 11003020 Valores/intervalo definidos inclusivos BNK_0003 Transferência bancária</p><p>11003030 11003030 Valores/intervalo definidos inclusivos BNK_0009 Outras transferências intermediárias</p><p>11003040 11003040 Valores/intervalo definidos inclusivos BNK_0005 Débito direto de saída</p><p>https://launchpad.support.sap.com/#/notes/ 2530814</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 216</p><p>Conta de Conta até Incl/excl Valor proposto (de item de liquidez) Nome (de item de liquidez)</p><p>11003050 11002050 Valores/intervalo definidos inclusivos BNK_0007 Cheques de saída</p><p>11003060 11003060 Valores/intervalo definidos inclusivos BNK_0006 Cheques de entrada</p><p>11003070 11003070 Valores/intervalo definidos inclusivos BNK_0006 Cheques de entrada</p><p>11003080 11003080 Valores/intervalo definidos inclusivos BNK_0001 Entrada em caixa</p><p>● Outras configurações</p><p>Além das configurações acima mencionadas, existem configurações adicionais necessárias para contas do razão relativas ao banco: Classificar contas do Razão para repartição de documento</p><p>em contabilidade financeira - Contabilidade geral. Adicionar essas novas contas do Razão à estrutura do balanço /DRE.</p><p>a 03. Se você deixar os campos Restrição e Valor de restrição em</p><p>branco, o campo confidencial valerá para todas as situações. O botão inativo é utilizado para desativar a configuração de restrição. Você pode</p><p>desativar restrições confidenciais marcando a caixa de seleção do campo Inativo.</p><p>2.5.6 Atribuir modelo de formulário</p><p>Pré-requisitos</p><p>O modelo de formulário foi predefinido pela sua equipe de gerenciamento de saídas.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comen-</p><p>tário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no sistema SAP GUI. O launchpad do SAP Fiori é exibido.</p><p>2 Inserir código de transação Insira o código de transação SPRO na barra de comandos. A tela Customizing: executar projeto é</p><p>exibida.</p><p>3 Abrir IMG de referência SAP Abra IMG de referência SAP.</p><p>4 Acessar o caminho de custo-</p><p>mizing</p><p>Selecione a seguinte opção de navegação:</p><p>Componentes válidos para várias aplicações > Controle de saída > Atribuir modelos de</p><p>formulários</p><p>5 Adicionar modelo de formulá-</p><p>rio</p><p>Selecione Novas entradas.</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique em Salvar:</p><p>Tipo objeto aplic.: Bank_Account</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 20</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comen-</p><p>tário</p><p>Tipo de saída: Correspondência_bancária</p><p>Tipo de formulário: 1 Saída de (interface de gateway)</p><p>Modelo de formulário: FCLM_BAM_ACCOUNT_CLOSE</p><p>Repita essas etapas para o modelo de formulário FCLM_BAM_SIGNATORY_UPDATE.</p><p>2.5.7 Definir determinação de parâmetros de saída</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Pré-requisitos</p><p>Parâmetros de saída relevantes foram configurados no sistema em background.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no sistema SAP GUI. O launchpad do SAP Fiori é exibido.</p><p>2 Acessar o caminho de</p><p>customizing</p><p>Acesse o seguinte caminho de customizing:</p><p>SPRO > IMG de referência SAP > Componentes válidos para várias aplicações > Controle de saída > Definir</p><p>regras empresariais para determinação de saída.</p><p>A tela Determinação de parâmetros</p><p>de saída é exibida.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 21</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>3 Selecionar Mostrar re-</p><p>gras para</p><p>No campo Mostrar regras para, clique no botão de triângulo e selecione Correspondência bancária na caixa</p><p>drop-down.</p><p>4 Escolha a etapa de de-</p><p>terminação</p><p>No campo Etapa de determinação, clique no botão de triângulo.</p><p>Selecione Tipo de saída e atualize as seguintes entradas no Conteúdo de tabela.</p><p>Tipo de saída: Correspondência_bancária</p><p>Hora de envio: 1 (Imediatamente)</p><p>Selecione Destinatário no campo Etapa de determinação e atualize as seguintes entradas no Conteúdo da</p><p>tabela:</p><p>Função: EX</p><p>Código ‘exclusivo’: X (verdadeiro)</p><p>Selecione Canal no campo Etapa de determinação e atualize as seguintes entradas no Conteúdo de tabela</p><p>Canal: EMAIL (e-mail)</p><p>Selecione Configurações de impressão no campo Etapa de determinação e atualize as seguintes entradas no</p><p>Conteúdo de tabela:</p><p>Fila de impressão: PADRÃO</p><p>Selecione Configurações de e-mail no campo Etapa de determinação e atualize as seguintes entradas no Con-</p><p>teúdo de tabela:</p><p>Para a ação = 04 (Modificar signatário)</p><p>Modelo de e-mail: FCLM_BAM_OM_SIGN_UPDATE</p><p>E-mail do remetente: noreply@sap.com.</p><p>Para a ação = 03 (Encerrar conta bancária)</p><p>Modelo de e-mail: FCLM_BAM_OM_ACCOUNT_CLOSE</p><p>E-mail do remetente: noreply@sap.com.</p><p>Selecione Modelo de formulário no campo Etapa de determinação e atualize as seguintes entradas no Conte-</p><p>údo de tabela:</p><p>Atualize as seguintes entradas no Conteúdo de tabela.</p><p>Para a ação = 04 (Modificar signatário)</p><p>Modelo de formulário: FCLM_BAM_SIGNATURE_UPDATE</p><p>Idioma do formulário: E (inglês)</p><p>Para a ação = 03 (Encerrar conta bancária)</p><p>Modelo de formulário: FCLM_BAM_ACCOUNT_CLOSE</p><p>Idioma do formulário: E (inglês)</p><p>Relevância de saída no campo Etapa de determinação e atualize as seguintes entradas no Conteúdo de ta-</p><p>bela:</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 22</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>Atualize as seguintes entradas no Conteúdo de tabela.</p><p>Código de relevância: X (verdadeiro)</p><p>Para atualizar o Conteúdo da tabela.</p><p>1. Clique no botão Editar na Determinação de parâmetros de saída.</p><p>2. Clique em Inserir nova linha se for necessário adicionar uma nova linha.</p><p>3. Clique no botão de triângulo no campo a ser atualizado.</p><p>4. Selecione “Entrada direta de valor” na caixa drop-down.</p><p>5. Insira o valor.</p><p>6. Clique no botãoExibir e, na tela de popup, clique em Sim para salvar.</p><p>2.5.8 Customizing de aprovação de pagamento</p><p>Objetivo</p><p>Os modelos de aprovação e o grupo de aprovadores de pagamento devem ser definidos e atribuídos a uma empresa se você usar Bank Communication Management para o gerenciamento da</p><p>aprovação de pagamentos. As etapas abaixo descrevem o procedimento para definir os grupos de aprovadores de pagamento.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada</p><p>/ Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no sistema SAP GUI. O sistema SAP GUI é exi-</p><p>bido.</p><p>2 Inserir código de transação Insira o código de transação SPRO na barra de comandos. A tela Customizing: executar</p><p>projeto é exibida.</p><p>3 Abrir IMG de referência SAP Abra IMG de referência SAP</p><p>4 Acessar o caminho de custo-</p><p>mizing</p><p>Selecione a seguinte opção de navegação:</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 23</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada</p><p>/ Comentário</p><p>Financial Supply Chain Management > Cash and Liquidity Management > Administração de contas bancárias > Con-</p><p>figurações básicas > Definir configurações para dados mestre da conta bancária.</p><p>5 Definir grupos de aprovado-</p><p>res de pagamentos</p><p>Selecione a guia Definir grupos de aprovadores de pagamentos.</p><p>Clique em Novas entradas.</p><p>Efetue as seguintes entradas:</p><p>Grp.aprova.: G001</p><p>Descrição da conta: Aprovação em duas etapas - 1ª etapa</p><p>Grp.aprova.: G002</p><p>Descrição da conta: Aprovação em duas etapas - 2ª etapa</p><p>Grp.aprova.: ZG01</p><p>Descrição da conta: Grupo de signatários não sequenciais 1</p><p>Grp.aprova.: ZG02</p><p>Descrição da conta: Grupo de signatários não sequenciais 2</p><p>Clique em Salvar.</p><p>6 Definir modelos de aprova-</p><p>dor</p><p>Selecione a guia Definir modelos de aprovador.</p><p>Clique em Novas entradas.</p><p>Efetue as seguintes entradas:</p><p>Modelo: Z001</p><p>Não seq.: <deixar em branco></p><p>Aprova. Seq.: Primeira etapa</p><p>Grp.aprova.: G001</p><p>Modelo: Z001</p><p>Não seq.: <deixar em branco></p><p>Aprova. Seq.: Segunda etapa</p><p>Grp.aprova.: G002</p><p>Modelo: Z002</p><p>Não seq.: <Marque o campo de seleção></p><p>Aprova. Seq.: <deixar em branco></p><p>Grp.aprova.: ZG01</p><p>Modelo: Z002</p><p>Não seq.: Marque o campo de seleção</p><p>Aprova. Seq.: deixe em branco</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading</p><p>1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 24</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada</p><p>/ Comentário</p><p>Grp.aprova.: ZG02</p><p>Clique em Salvar.</p><p>7 Atribuir modelos de aprova-</p><p>ção</p><p>Selecione a guia Atribuir modelos de aprovador.</p><p>Clique em Novas entradas.</p><p>Efetue as seguintes entradas:</p><p>Empresa: por exemplo, 1410.</p><p>Tipo de conta: deixe em branco.</p><p>Modelo: Z001</p><p>Prioridade: 1</p><p>Empresa: por exemplo, 1410.</p><p>Tipo de conta: deixe em branco.</p><p>Modelo: Z002</p><p>Prioridade: 2</p><p>Clique em Salvar.</p><p>2.5.9 Configuração do tratamento de situação</p><p>O tratamento de situação é um framework que detecta automaticamente problemas importantes e chama a atenção de grupos específicos de usuários. Esta seção explica como configurar o</p><p>tratamento de situações para a ativação da conta bancária de controle duplo e encerramento da conta bancária. Para mais informações sobre como lidar com a situação, consulte o script de teste</p><p>31N e a Ajuda SAP.</p><p>2.5.9.1 Tratamento de situação para ativação de conta bancária em controle duplo</p><p>2.5.9.1.1 Criar uma equipe para monitorização da situação</p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você cria uma equipe para especificar as responsabilidades do processo de revisão.</p><p>https://help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_ON-PREMISE/8308e6d301d54584a33cd04a9861bc52/516c8ecb7462453ca430a42481cc33ec.html?version=2021.002</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 25</p><p>Procedimento</p><p>Execute as etapas de Administrar equipes e responsabilidades no script de teste Gerenciamento de responsabilidades (1NJ) com as seguintes informações:</p><p>Nome da equipe: Equipe de monitorização de situação</p><p>Status da equipe: Pronto para ser usado</p><p>Tipo: SFCLM0</p><p>Empresa: 1410</p><p>Tipo de conta: <tipo de conta pelo qual a equipe é responsável></p><p>Nota Se os dois últimos campos forem deixados em branco, a equipe será responsável por todas as empresas e tipos de conta.</p><p>Guia Proprietários da equipe:</p><p>Parceiro de negócios: <ID do usuário>, por exemplo, Especialista de processo empresarial</p><p>Guia Membros da equipe:</p><p>Parceiro de negócios: <ID do usuário>, por exemplo, Gerente de custos</p><p>Funções: SFCLM_DC</p><p>Nota Para exibir a conexão entre parceiro de negócios, gerente de custos e ID do usuário, consulte a ajuda de pesquisa. Os usuários genéricos são descritos no campo Sobrenome.</p><p>2.5.9.1.2 Criar tipos de situação</p><p>Objetivo</p><p>Nesta atividade, você cria um tipo de situação para receber a notificação. Você pode restringir a notificação pelo tipo de conta bancária e empresa.</p><p>Nota Certifique-se de que 31N esteja ativado se quiser executar esta etapa.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 26</p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada / Co-</p><p>mentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista de configuração – Configuração do processo empresarial.</p><p>2 Acessar o app SAP</p><p>Fiori</p><p>Abra Administrar tipos de situação(F2947).</p><p>3 Copiar modelo de</p><p>tipos de situação</p><p>Pesquise o modelo padrão FIN_BANKACCOUNTREVTOBEPROCESSED.</p><p>Marque o campo de seleção FIN_BANKACCOUNTREVTOBEPROCESSED e clique em Copiar.</p><p>A tela Tipo de situação é</p><p>exibida.</p><p>4 Parâmetros de</p><p>tipo de situação</p><p>de entrada</p><p>Efetue as seguintes entradas:</p><p>guia Informações admin.:</p><p>ID: Z_Situation_DualControl</p><p>Guia Condições:</p><p>Não processado para (dias): 01</p><p>O valor de Não processado por (dias) indica o número de dias em que a mensagem de tratamento de situação será enviada. Por exemplo,</p><p>Não processado por (dias) é definido como 01, e o contador bancário criou uma solicitação de conta bancária. Se o gerente de custos não</p><p>tiver ativado a conta bancária por 1 dia, a mensagem de tratamento de situação será acionada 1 dia mais tarde.</p><p>Status de revisão: 02</p><p>Guia Escalonamento do job em lote:</p><p>Fuso horário: CET (por exemplo)</p><p>Iniciar job em background às: 08:00</p><p>5 Destinatários de</p><p>notificação</p><p>Selecione a guia Destinatários.</p><p>6 Adicionar catego-</p><p>ria da equipe</p><p>Clique em Adicionar categoria da equipe.</p><p>7 Administração de</p><p>contas bancárias</p><p>Marque o campo de seleção Administração de contas bancárias FCLM0 e clique em OK.</p><p>8 Definição de res-</p><p>ponsabilidade</p><p>No campo Filtrar por definição de responsabilidade, clique no botão de ajuda de pesquisa, à direita do campo de entrada. A caixa de diálogo Selecio-</p><p>nar: Definições de respon-</p><p>sabilidade é exibida.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 27</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada / Co-</p><p>mentário</p><p>9 Definição de res-</p><p>ponsabilidade</p><p>Marque os campos de seleção BankAccountType e CompanyCode e clique em OK.</p><p>10 Adicionar regra Efetue as seguintes entradas:</p><p>Filtrar por função de membro: Função para situação de controle duplo</p><p>Na área Regras de responsabilidade, clique em Adicionar regra.</p><p>11 Adicionar regras Selecione FI_BAM_ACTIVATE Usuário autorizado para ativação da revisão e clique em Selecionar.</p><p>12 Monitorização de</p><p>situação</p><p>Marque o campo de seleção Monitorar instâncias.</p><p>13 Ativar tipo de situ-</p><p>ação</p><p>Clique em Criar.</p><p>Na caixa de diálogo Ativar tipo de situação, clique em Sim.</p><p>Nota O tratamento de situações será acionado e depende da hora de Programação do job em background. Se você quiser acionar o</p><p>tratamento de situações imediatamente, pode selecionar o botão Acionar agora no canto superior direito da tela.</p><p>O tipo de situação é criado</p><p>e salvo.</p><p>2.5.10 Customizing da procuração</p><p>A procuração administra as autorizações para transações bancárias. Você usa esta atividade para definir o grupo de autorizações para transações da conta bancária e definir atividades para</p><p>procuração.</p><p>2.5.10.1 Definir atividades para procuração</p><p>Você pode definir as próprias atividades adicionais para as quais pode ser concedida autorização.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 28</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no sistema SAP GUI. O sistema SAP GUI é exibido.</p><p>2 Inserir código de transa-</p><p>ção</p><p>Insira o código de transação SPRO na barra de comandos. A tela Customizing: executar</p><p>projeto é exibida.</p><p>3 Abrir IMG de referência</p><p>SAP</p><p>Abra IMG de referência SAP.</p><p>4 Definir atividades para</p><p>procurações</p><p>Selecione a seguinte opção de navegação:</p><p>Financial Supply Chain Management > Administração de caixa e de liquidez > Administração de conta bancária ></p><p>Procuração bancária > Definir atividades para procurações</p><p>5 Definir atividades para</p><p>procurações</p><p>Selecione Novas entradas.</p><p>Efetue as entradas a seguir e clique em Salvar.</p><p>Atividade: Z100</p><p>Descrição: Executar pagamentos</p><p>2.5.10.2 Definir grupos de autorizações para procurações</p><p>O grupo de autorizações para procurações controla o acesso a procurações bancárias. Cada procuração deve ser atribuída a um grupo de autorizações.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada</p><p>/ Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no sistema SAP GUI. O sistema SAP GUI é exi-</p><p>bido.</p><p>2 Inserir código de transação Insira o código de transação SPRO na barra de comandos. A tela Customizing: executar</p><p>projeto é exibida.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que</p><p>deverá aparecer aqui. PUBLIC 29</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada</p><p>/ Comentário</p><p>3 Abrir IMG de referência SAP Abra IMG de referência SAP.</p><p>4 Definir grupos de autorizações para</p><p>transações de conta bancária</p><p>Selecione a seguinte opção de navegação:</p><p>Financial Supply Chain Management > Administração de caixa e de liquidez > Administração de conta ban-</p><p>cária > Procuração bancária > Definir grupos de autorizações para procuração</p><p>A tela Definir configurações</p><p>básicas é exibida.</p><p>5 Definir grupo de autorizações Clique em Novas entradas.</p><p>Efetue as entradas a seguir e clique em Salvar.</p><p>Autoriz. : Z_TS</p><p>Descrição: Grupo de autorizações para teste</p><p>2.5.10.3 Definir canais para procurações</p><p>Esta atividade serve para definir os canais pelos quais a procuração bancária pode ser exercida. Um canal é administrado pelo banco ou por você. Você atribui os canais à implementação.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no sistema SAP GUI. O sistema SAP GUI é</p><p>exibido.</p><p>2 Inserir código de tran-</p><p>sação</p><p>Insira o código de transação SPRO na barra de comandos.</p><p>3 Abrir IMG de referência</p><p>SAP</p><p>Abra IMG de referência SAP.</p><p>4 Definir canais para pro-</p><p>curações</p><p>Selecione a seguinte opção de navegação:</p><p>Financial Supply Chain Management > Administração de caixa e de liquidez > Administração de conta bancária > Procura-</p><p>ção bancária > Definir canais para procurações.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 30</p><p>Nº da etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /</p><p>Comentário</p><p>5 Definir canais Clique em Novas entradas.</p><p>Efetue as entradas a seguir e clique em Salvar.</p><p>ID do canal: ZC01</p><p>Descrição: Canal para teste de procuração</p><p>2.5.11 Tipo de contrato de conta bancária</p><p>Tipos de contrato de conta bancária são dimensões de subdivisão para administração refinada de contas bancárias. Você usa esta atividade para definir os status relevantes no ciclo de vida da</p><p>conta bancária, como as contas bancárias devem ser ativadas em cada status e que guias estão visíveis nos dados mestre da conta bancária para determinado tipo de conta bancária. Você pode</p><p>definir configurações diferentes para diferentes tipos de contrato de conta bancária, tipos de conta e empresas.</p><p>2.5.11.1 Ativar tipo de contrato de conta bancária</p><p>Objetivo</p><p>Os tipos de contrato de conta bancária estão disponíveis para a administração de caixa completa com ativação direta e ativação via workflow. Se você quiser usar esta funcionalidade para admin-</p><p>istrar sua conta bancária, siga as etapas abaixo para ativá-la.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no sistema SAP GUI. O sistema SAP GUI é</p><p>exibido.</p><p>2 Inserir código de tran-</p><p>sação</p><p>Insira o código de transação SPRO na barra de comandos. A tela Customizing:</p><p>executar projeto é exi-</p><p>bida.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 31</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>3 Abrir IMG de referên-</p><p>cia SAP</p><p>Abra IMG de referência SAP.</p><p>4 Definir configurações</p><p>básicas</p><p>Selecione a seguinte opção de navegação:</p><p>Financial Supply Chain Management > Cash and Liquidity Management > Configurações gerais > Definir configurações básicas</p><p>Verifique as suas escolhas para Escopo de administração de caixa e Revisão de conta bancária para a sua implementação com base nos</p><p>procedimentos descritos previamente.</p><p>A tela Definir configu-</p><p>rações básicas é exi-</p><p>bida.</p><p>5 Ativar os tipos de con-</p><p>trato de conta bancá-</p><p>ria</p><p>Marque o campo de seleção Ativar tipos de contrato de conta bancária.</p><p>Clique em Salvar.</p><p>Nota Os tipos de contrato de conta bancária só são compatíveis com a administração de caixa completa com ativação direta e ati-</p><p>vação via workflow. Você não pode marcar esse campo de seleção em Administração de caixa completa com ativação de controle</p><p>duplo e administração de caixa básica.</p><p>2.5.11.2 Definir tipo de conta e tipo de contrato</p><p>Objetivo</p><p>Esta atividade descreve a abordagem para definir o tipo de conta e o tipo de contrato.</p><p>Pré-requisito</p><p>Você precisa concluir a etapa Ativar para contrato de conta bancária, caso contrário o campo Tipo de contrato não será exibido.</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada</p><p>/ Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no sistema SAP GUI. O sistema SAP GUI é exibido.</p><p>2 Inserir código de tran-</p><p>sação</p><p>Insira o código de transação SPRO na barra de comandos. A tela Customizing: executar</p><p>projeto é exibida.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 32</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada</p><p>/ Comentário</p><p>3 Abrir IMG de referên-</p><p>cia SAP</p><p>Abra IMG de referência SAP.</p><p>4 Acessar o caminho de</p><p>customizing</p><p>Selecione a seguinte opção de navegação:</p><p>Financial Supply Chain Management > Administração de caixa e de liquidez > Configurações básicas de administração</p><p>de contas bancárias > Definir configurações para dados mestre da conta bancária</p><p>5 Atualizar definição do</p><p>tipo de conta</p><p>Selecione Definição do tipo de conta.</p><p>Clique em Novas entradas.</p><p>Efetue as seguintes entradas e clique em Salvar:</p><p>Tipo: 01</p><p>Descrição do tipo de conta: Conta corrente</p><p>Tipo de contrato: Conta corrente</p><p>2.5.11.3 Configurar status e modos de ativação</p><p>Objetivo</p><p>A SAP predefiniu os status do ciclo de vida da conta bancária. Os status obrigatórios estão sempre ativados, independentemente de existir uma entrada para esses status nesta atividade. Os status</p><p>opcionais estão ativados por padrão, a menos que você crie uma entrada e desmarque a opção Ativar status.</p><p>● Ativo (obrigatório)</p><p>● Inativo (obrigatório)</p><p>● Encerrado (obrigatório)</p><p>● Marcado para encerramento (opcional)</p><p>● Solicitação de encerramento enviada ao banco</p><p>● Encerrado no banco (opcional)</p><p>Para cada entrada, você pode indicar o tipo de contrato de conta bancária relevante, o tipo de conta e a empresa. São compatíveis as seguintes combinações (prioridade de alta para baixa):</p><p>a) Tipo de contrato + tipo de conta + empresa</p><p>b) Tipo de contrato + tipo de conta</p><p>c) Tipo de contrato</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 33</p><p>Pré-requisito</p><p>Você deve concluir a etapa Ativar tipo de contrato de conta bancária antes de usar essa funcionalidade.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada / Co-</p><p>mentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no sistema SAP GUI. O sistema SAP GUI é exibido.</p><p>2 Inserir código de</p><p>transação</p><p>Insira o código de transação SPRO na barra de comandos. A tela Customizing: executar projeto</p><p>é exibida.</p><p>3 Abrir IMG de refe-</p><p>rência SAP</p><p>Abra IMG de referência SAP.</p><p>4 Definir configura-</p><p>ções básicas</p><p>Selecione a seguinte opção de navegação:</p><p>Financial Supply Chain Management > Administração de caixa e de liquidez > Administração de contas bancárias > Configura-</p><p>ções globais > Definir configurações para tipos de contrato de conta bancária</p><p>5 Configurar status e</p><p>modos de ativação</p><p>Selecione o nó Configurar status e modos de ativação.</p><p>Selecione Novas entradas.</p><p>Efetue as entradas a seguir e clique em SALVAR.</p><p>Tipo de conta: por exemplo, 03</p><p>Empresa: deixe em branco</p><p>Status: inativo</p><p>Ativar status: Selecionar</p><p>Status subsequente: Ativar diretamente</p><p>Status precedente: Ativar diretamente</p><p>Tipo de conta: por exemplo, 03</p><p>Empresa: deixe em branco</p><p>Status: ativo</p><p>Ativar status: Selecionar</p><p>Status subsequente: Ativar via workflow</p><p>Status precedente: Ativar via workflow</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 34</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada / Co-</p><p>mentário</p><p>Tipo de conta: por exemplo, 03</p><p>Empresa: deixe em branco</p><p>Status: Marcado para encerramento</p><p>Ativar status: Selecionar</p><p>Modo de ativação: Ativar diretamente</p><p>Tipo de conta: por exemplo, 03</p><p>Empresa: deixe em branco</p><p>Status: Solicitação de encerramento enviada ao banco</p><p>Ativar status: Selecionar</p><p>Status subsequente: Verificação de duas pessoas</p><p>Status precedente: Ativar diretamente</p><p>Tipo de conta: por exemplo, 03</p><p>Empresa: deixe em branco</p><p>Status: Fechado no banco</p><p>Ativar status: Selecionar</p><p>Status subsequente: Ativar diretamente</p><p>Status precedente: Verificação de duas pessoas</p><p>Nota O tipo de contrato é sincronizado com a etapa Definir tipo de conta e tipo de contrato. Você não pode modificar a</p><p>combinação de tipo de conta e tipo de contrato nesta visão. Se você quiser modificá-la, vá para a etapa Definir tipo de</p><p>conta e tipo de contrato.</p><p>6 Simular o ciclo de</p><p>vida da conta ban-</p><p>cária</p><p>Alterar para o modo de exibição.</p><p>Clique em Simular.</p><p>Nota O botão Simular só pode ser encontrado no Modo de exibição.</p><p>Os status no ciclo de vida e Modos</p><p>de ativação para modificações de</p><p>status são exibidos.</p><p>7 Verificar o modo</p><p>de ativação</p><p>Consulte Uso de Ativar revisão direta, Uso de Ativar revisão de verificação de duas pessoas e Uso de Ativar Revisão de Work-</p><p>flow para criar uma conta bancária -> Marcado para encerramento > Enviar solicitação de encerramento para banco > Con-</p><p>firmar encerramento no banco > Concluir encerramento.</p><p>O modo de conversão definido aqui tem uma prioridade mais alta do que o modo de ativação definido na etapa Definir con-</p><p>figurações básicas.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 35</p><p>2.5.11.4 Configurar ação e modos de ativação</p><p>Objetivo</p><p>Esta atividade habilita você a definir o Modo de conversão para modificar e excluir dados mestre da conta bancária. O modo de conversão definido aqui tem uma prioridade mais alta do que o</p><p>modo de ativação definido na etapa Definir configurações básicas.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no sistema SAP GUI. O sistema SAP GUI é exibido.</p><p>2 Inserir código de</p><p>transação</p><p>Insira o código de transação SPRO na barra de comandos. A tela Customizing: executar projeto é exibida.</p><p>3 Abrir IMG de refe-</p><p>rência SAP</p><p>Abra IMG de referência SAP.</p><p>4 Definir configura-</p><p>ções básicas</p><p>Selecione a seguinte opção de navegação:</p><p>Financial Supply Chain Management > Administração de caixa e de liquidez > Administração de con-</p><p>tas bancárias > Configurações globais > Definir configurações para tipos de contrato de conta ban-</p><p>cária</p><p>5 Configurar ação e</p><p>modos de ativação</p><p>Selecione a guia Configuração ação e modos de ativação.</p><p>Clique em Novas entradas.</p><p>Efetue as entradas a seguir e clique em SALVAR.</p><p>Tipo de contrato: Conta corrente</p><p>Tipo de conta: por exemplo, 03</p><p>Empresa: deixe em branco</p><p>Ação: Modificar</p><p>Modo de conversão: Ativar via workflow</p><p>Tipo de contrato: Conta corrente</p><p>Tipo de conta: por exemplo, 03</p><p>Empresa: deixe em branco</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 36</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>Ação: Excluir</p><p>Modo de conversão: Ativar diretamente</p><p>6 Verificar o modo de</p><p>ativação</p><p>Consulte Uso de Ativar revisão direta, Uso de verificação de duas pessoas e Uso de revisão de work-</p><p>flow para modificar e excluir uma conta bancária para verificar o respectivo modo de ativação.</p><p>A modificação da conta bancária deve ser Ativar via</p><p>workflow, Excluir conta bancária deve ser Ativar direta-</p><p>mente.</p><p>2.5.11.5 Ocultar guias nos dados mestre da conta bancária</p><p>Objetivo</p><p>Você define as guias que são visíveis nos dados mestre da conta bancária. Por exemplo, se não precisar da guia Reservas de tesouraria para as contas bancárias técnicas, você pode desmarcar esta</p><p>opção para contas bancárias com o tipo de contrato de conta técnica.</p><p>Pré-requisito</p><p>Você deve concluir a etapa Ativar tipo de contrato de conta bancária antes de usar essa funcionalidade.</p><p>Procedimento</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no sistema SAP GUI. O sistema SAP GUI é exi-</p><p>bido.</p><p>2 Inserir código de tran-</p><p>sação</p><p>Insira o código de transação SPRO na barra de comandos. A tela Customizing: execu-</p><p>tar projeto é exibida.</p><p>3 Abrir IMG de referên-</p><p>cia SAP</p><p>Abra IMG de referência SAP.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 37</p><p>Nº da etapa</p><p>de teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Repro-</p><p>vada / Comentário</p><p>4 Definir configurações</p><p>básicas</p><p>Selecione a seguinte opção de navegação:</p><p>Financial Supply Chain Management > Administração de caixa e de liquidez > Administração de contas bancárias > Definir con-</p><p>figurações para tipos de contrato da conta bancária.</p><p>5 Configurar status e</p><p>modos de ativação</p><p>Selecione o nó Ocultar guias nos dados mestre da conta bancária.</p><p>Selecione Novas entradas.</p><p>Efetue as entradas a seguir e clique em SALVAR.</p><p>Tipo de contrato: Conta técnica</p><p>Tipo de conta: Por exemplo, 03</p><p>Reserva de tesouraria: Selecionar</p><p>6 Verificar a conta téc-</p><p>nica</p><p>Consulte Uso de Ativar revisão direta, Uso de Ativar revisão de verificação de duas pessoas e Uso de Ativar revisão de work-</p><p>flow para criar um banco do tipo técnico. Em seguida, crie uma conta bancária atribuindo a chave técnica do banco.</p><p>De acordo com o exemplo acima, a guia Reserva de tesouraria não será exibida para a conta bancária técnica.</p><p>2.5.12 Ativar processo de iniciação de conta bancária</p><p>Administração de teste</p><p>Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.</p><p>ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:</p><p>Nome do executante de teste: Duração:</p><p>Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente></p><p>Objetivo</p><p>Se você tiver ativado o processo de iniciação de conta bancária, o status Inativo no gerenciamento de conta bancária será ampliado para quatro novos status (aplicação aprovada, preparação de</p><p>pré-abertura, em processo inicial, aberto no banco) para servir melhor o processo de abertura da conta.</p><p>Gerenciamento avançado de contas bancárias (J77_BR)</p><p>Erro! Use a guia Página Inicial para aplicar Heading 1 ao texto que deverá aparecer aqui. PUBLIC 38</p><p>Procedimento</p><p>Nº da</p><p>etapa de</p><p>teste</p><p>Nome da etapa de</p><p>teste</p><p>Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-</p><p>provada / Co-</p><p>mentário</p><p>1 Efetuar login Efetue login no sistema SAP GUI. O sistema SAP GUI é exibido</p><p>2 Inserir código de</p><p>transação</p><p>Insira o código de transação SPRO na barra de comandos. A tela Customizing: executar projeto é exibida.</p><p>3</p>